xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Novanta (NOVT.US, US67000B1044)

Novanta Inc., together with its subsidiaries, provides precision medicine and manufacturing, medical solutions, and robotics and automation solutions in the United States and internationally. The company operates through three segments: Precision Medicine and Manufacturing, Medical Solutions, and Robotics and Automation. The Precision Medicine and Manufacturing segment offers photonics-based solutions, including laser scanning, beam delivery, CO2 laser, solid state laser, ultrafast laser, and optical light engine products serving photonics-based applications for industrial processing, metrology, medical and life science imaging, DNA sequencing, and medical laser procedures. The Medical Solutions segment provides a range of medical grade technologies, including medical insufflators, pumps, and related disposables; visualization solutions; wireless technologies, video recorders, and video integration technologies for operating room integrations; optical data collection and machine vision technologies; …

Siège social : 125 Middlesex Turnpike, Bedford, MA, United States, 01730

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Novanta

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Novanta Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
35 845 500 99,0% 0,8% 101,4% 10,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
86,5 28,2 2,1 9,3 39,7 7,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 8% 11,7% 6,0% -3,1% -19,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
173,8 USD 178,5 165,2 158,5 111,2 187,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Novanta Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Novanta Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% +7,7% +3,8% +21,8% +14,6% +21,3% +35,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+117,1% +106,3% +235,1% +550,9% +1 143,0% +1 213,1% +1 238,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Novanta Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 1 1 2 0 0 178,5

 

Équipe de direction de Novanta Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthijs Glastra CEO & Chairman of the Board 55 Robert J. Buckley Chief Financial Officer 50
Michele Davis Michele Welsh General Counsel & Corporate Secretary 50 Brian S. Young Chief Human Resources Officer 55
Peter L. Chang Corporate Controller & Chief Accounting Officer 59 Sarah Betadam Chief Information Officer & Chief Information Security Officer -
Charlie Webster Executive Vice President of Novanta Growth System & Global Supply Chain - Chuck Ravetto Group President of Automation Enabling Technologies Group -
Anna Fain Senior Vice President of Leadership Development and Diversity, Equity & Inclusion - Heinrich Dreyer Group President of Medical Solutions -

 

Opérations d’initiés récentes pour Novanta Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/02/2024 Robert Buckley CFO Vente 3 000 $170,40 $511 200
07/02/2024 Robert Buckley CFO Vente 1 500 $160,23 $240 345
01/02/2024 Robert Buckley CFO Vente 1 500 $156,41 $234 615
02/01/2024 Matthijs Glastra CEO Vente 5 000 $164,38 $821 900
02/01/2024 Robert Buckley CFO Vente 3 000 $163,91 $491 730
18/12/2023 Robert Buckley CFO Vente 900 $170,08 $153 072
06/12/2023 Robert Buckley CFO Vente 3 000 $150,87 $452 610
16/10/2023 Robert Buckley CFO Vente 1 500 $150,39 $225 585
07/09/2023 Robert Buckley CFO Vente 3 000 $160,20 $480 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NOVANTA-$3 611 657

 

Présence de Novanta dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Novanta Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Novanta Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 626 591 707 861 882  -5,7% +19,7% +21,8% +2,4%
EBITDA 127 94 144 156 170  -26,1% +52,5% +8,8% +8,8%
Résultat opérationnel 89 56 100 103 123  -37,4% +79,3% +2,9% +19,6%
Résultat net 41 45 50 74 -  +9,2% +13,1% +47,1% -
Free Cash Flow 53 130 75 71 90  +147,1% -42,5% -4,7% +25,9%
Marge de FCF 8% 22% 11% 8% 10%  +161,9% -51,9% -21,8% +22,9%
ROIC - 8% 11% 9% 10%  - +40,6% -19,1% +17,7%
CROIC - 20% 9% 7% 9%  - -53,7% -21,0% +20,9%
Taux d’imposition 11% 8% 10% 15% 13%  -26,5% +29,7% +44,6% -13,7%
Capital investi 638 677 956 1 013 1 037  +6,2% +41,1% +6,0% +2,3%
Actions en circul. (en M) 35,5 35,7 35,8 35,9 36,0  +0,3% +0,4% +0,4% +0,3%
EBITDA par action 3,6 2,6 4,0 4,4 4,7  -26,4% +51,9% +8,4% +8,4%
Bénéfices par action 1,1 1,2 1,4 2,1 -  +8,9% +12,6% +46,6% -
Free Cash Flow par action 1,5 3,6 2,1 2,0 2,5  +146,3% -42,7% -5,0% +25,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Novanta Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Novanta Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 41% 42% 44% 43%  -1,1% +2,6% +3,5% -1,5%
Marge d’EBITDA 20% 16% 20% 18% 19%  -21,7% +27,4% -10,7% +6,2%
Marge opérationnelle 14% 9% 14% 12% 14%  -33,6% +49,9% -15,6% +16,8%
Marge bénéficiaire 7% 8% 7% 9% -  +15,8% -5,5% +20,8% -
Marge de FCF 8% 22% 11% 8% 10%  +161,9% -51,9% -21,8% +22,9%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 4,8% 6,0% -  - -6,3% +24,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,0% 10,1% 13,5% -  - +1,3% +33,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 11% 9% 10%  - +40,6% -19,1% +17,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 20% 9% 7% 9%  - -53,7% -21,0% +20,9%

 

Ratios de solvabilité de Novanta Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,8 1,3 1,4 1,8  +38,9% -27,7% +14,1% +21,5%
Liquidité générale 2,3 2,7 2,0 2,6 3,0  +17,9% -23,7% +25,8% +16,7%
Dette nette sur EBITDA 1,1 0,8 2,2 2,1 1,5  -27,8% +175,8% -2,8% -29,2%
Dette sur actifs 25% 23% 35% 35% 30%  -8,6% +52,7% -0,8% -15,5%
Dette sur capitaux propres 53% 42% 83% 75% 54%  -20,4% +98,3% -9,5% -28,5%
Couverture par l’EBITDA 15,0 -14,3 -19,4 -10,0 6,6  -195,6% +35,5% -48,5% -165,8%
   ∼ par l’EBIT 10,5 -8,5 -13,6 -6,6 4,8  -181,1% +59,3% -51,3% -172,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 -21,4 -12,8 -5,8 4,2  -386,9% -40,0% -54,6% -173,0%
Coût de la dette - -3,1% -2,3% -3,6% 6,5%  - -25,4% +54,3% -280,1%

 

Graphique des dividendes de Novanta Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Novanta Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 41 45 50 74 -  +9,2% +13,1% +47,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 53 130 75 71 90  +147,1% -42,5% -4,7% +25,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Novanta Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Novanta Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 117 98 113 127 109  -16,4% +15,4% +12,6% -14,2%
Délai paiement clients (DSO) 53 46 60 58 58  -12,6% +28,7% -2,2% -1,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 57 52 43  - +16,9% -8,1% -17,1%
Conversion de l’encaisse - 96 116 133 123  - +21,1% +15,2% -7,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7  -5,2% -15,7% +20,5% +3,7%
Frais généraux sur CP 28% 23% 25% 28% 24%  -18,8% +7,5% +11,0% -12,9%
Frais généraux sur CA 19% 19% 18% 18% 18%  -1,7% -1,8% +1,0% -0,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Novanta Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 1  +0,25 -0,25 +0,25 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,5 0,75  -0,25 -0,25 +0,25 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Novanta Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 4 8 5  +3 -1 +4 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Novanta Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3  +12,5% -29,6% +33,4% +9,2%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - 0,1 0,1 0,2  -116,3% +542,3% +128,5% +57,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -37,0% +26,4% +1,7% +21,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 10,3  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7  -5,2% -15,7% +20,5% +3,7%
 
Z_SCORE - - - - 11,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Novanta Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Novanta Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis MKS Instruments 8,2 0,7% 1,7 9,9 131,9 3,5 16,1
États-Unis Cognex 6,8 0,7% 1,5 43,3 42,5 8,3 48,3
États-Unis Vontier 6,4 0,2% 1,3 14,3 44,7 2,9 12,9
États-Unis Novanta 5,8 - 1,3 28,2 173,8 7,4 39,7
États-Unis Badger Meter 4,3 0,7% 0,9 45,9 161,0 6,3 30,4
Royaume-Uni Spectris 3,9 2,4% 0,7 16,3 3 275,0 2,2 12,3
Royaume-Uni Renishaw 3,7 1,8% 0,8 19,4 4 150,0 4,4 21,9
  Médiane 4,1 0,1% 1,1 28,2   4,3 19,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Novanta

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Novanta Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 626 591 707 861 882  -5,7% +19,7% +21,8% +2,4%
Charges d'exploitation -190 -185 -218 -271 -259  -2,8% +18,1% +24,2% -4,6%
   dont Coût des ventes -364 -346 -406 -482 -500  -4,9% +17,4% +18,7% +3,6%
   dont Frais généraux -118 -110 -129 -159 -161  -7,2% +17,6% +23,0% +1,6%
Résultat opérationnel 89 56 100 103 123  -37,4% +79,3% +2,9% +19,6%
Autres revenus/frais nets -43 -7 -44 -16 -40  -82,8% +488,5% -63,9% +148,5%
Charge d'intérêt -8 -7 -7 -16 -26  -177,3% +12,5% +111,4% -265,3%
Résultat avant impôts 46 48 56 87 84  +5,8% +16,1% +55,2% -3,9%
Impôts sur les bénéfices -5 -4 -6 -13 -11  -22,3% +50,5% +124,4% -17,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 45 50 74 -  +9,2% +13,1% +47,1% -
 
EBITDA 127 94 144 156 170  -26,1% +52,5% +8,8% +8,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 79 51 90 88 107  -35,3% +74,7% -2,5% +22,5%
Taux d’imposition 11% 8% 10% 15% 13%  -26,5% +29,7% +44,6% -13,7%
 
Chiffre d’affaires par action 17,6 16,6 19,8 24,0 24,5  -6,0% +19,2% +21,4% +2,1%
EBITDA par action 3,6 2,6 4,0 4,4 4,7  -26,4% +51,9% +8,4% +8,4%
Bénéfices par action 1,1 1,2 1,4 2,1 -  +8,9% +12,6% +46,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 305 304 374 421 415  -0,1% +22,9% +12,5% -1,2%
   dont Trésorerie 79 125 117 100 105  +58,4% -6,1% -14,7% +4,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 91 75 116 138 139  -17,6% +54,0% +19,1% +1,2%
   dont Stock 117 93 126 168 149  -20,5% +35,5% +33,7% -11,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 78 79 136 103 -  +1,4% +72,6% -24,0% -
Écart d'acquisitions 275 286 480 479 485  +4,1% +67,7% -0,1% +1,2%
Biens incorporels 166 149 221 176 145  -10,6% +48,8% -20,5% -17,5%
Actifs totaux 870 865 1 228 1 241 1 226  -0,5% +41,9% +1,1% -1,2%
 
Passifs courants 135 114 184 165 139  -15,3% +61,0% -10,6% -15,4%
   dont Créances fournisseurs 53 43 69 75 57  -18,3% +59,5% +9,8% -24,0%
   dont Dette à court terme 5 6 5 5 14  +9,5% -7,5% -5,8% +189,1%
Dette à long terme 215 195 429 431 349  -9,5% +120,3% +0,3% -18,9%
Passifs totaux 453 388 707 664 553  -14,2% +81,9% -6,1% -16,7%
 
Action ordinaire 424 424 424 424 424  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -38 6 57 131 203  -116,2% +811,5% +131,0% +55,8%
Capitaux propres 417 477 521 578 673  +14,3% +9,3% +10,8% +16,6%
 
Dette portant intérets 220 200 434 435 363  -9,0% +116,8% +0,2% -16,6%
Dette nette 141 75 317 335 258  -46,7% +320,6% +5,8% -23,0%
Fonds de roulement 170 190 190 256 276  +12,0% 0% +34,8% +7,9%
Actions en circulation (en M) 35,5 35,7 35,8 35,9 36,0  +0,3% +0,4% +0,4% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 41 45 50 74 73  +9,2% +13,1% +47,1% -1,6%
 
Dépréciation 38 38 43 53 47  +0% +13,3% +22,5% -12,3%
Ajustements des bénéfices nets 10 18 28 8 -  +70,7% +57,7% -73,0% -
Ajust. comptes débiteurs -4 18 -25 -23 0  -600,7% -240,7% -8,3% -99,5%
Ajust. des stocks -7 22 -19 -49 11  -398,8% -186,3% +154,5% -123,4%
Autres flux opérationnels 3 8 17 -4 -  +137,2% +121,1% -121,6% -
Flux opérationnel 63 140 95 91 110  +121,7% -32,5% -4,1% +20,6%
 
Dépenses d’investissement 11 11 20 20 20  -2,0% +89,8% -1,7% +1,6%
Investissements -64 -13 -307 -43 -20  -79,4% +2 231,3% -86,1% -53,2%
Flux d’investissement -64 -13 -307 -43 -  -79,4% +2 231,3% -86,1% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 13 -37 248 8 -  -375,3% -769,2% -96,6% -
Flux de financement -4 -84 205 -60 -87  +2 043,8% -342,7% -129,4% +45,1%
 
Variation nette de la trésorerie -3 46 -8 -17 5  -1 587,9% -116,6% +125,7% -128,6%
 
Free Cash Flow par action 1,5 3,6 2,1 2,0 2,5  +146,3% -42,7% -5,0% +25,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 218 219 229 222 212  +0,3% +4,7% -3,5% -4,5%
Charges d'exploitation -66 -69 -71 -67 -68  +4,4% +2,7% -5,5% +1,2%
   dont Coût des ventes -124 -121 -125 -120 -118  -1,9% +3,2% -4,3% -1,9%
   dont Frais généraux -39 -41 -42 -40 -42  +5,7% +3,1% -6,0% +5,2%
Résultat opérationnel 27 26 32 30 26  -2,0% +22,4% -5,9% -13,2%
Autres revenus/frais nets -8 -7 -1 -5 -11  -16,9% -79,5% +273,1% +109,4%
Charge d'intérêt -6 -6 -7 -7 -6  -211,3% +7,5% -0,8% -187,6%
Résultat avant impôts 19 20 25 23 16  +4,2% +28,0% -9,0% -31,5%
Impôts sur les bénéfices -4 -1 -4 -2 -3  -59,9% +198,4% -59,7% +82,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 18 21 - -  +19,7% +14,3% - -
 
EBITDA 39 38 47 51 38  -2,5% +22,3% +9,7% -25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 24 27 28 21  +12,5% +9,3% +5,2% -25,3%
Taux d’imposition 19% 7% 17% 8% 21%  -61,6% +133,0% -55,7% +166,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 6,1 6,4 6,1 5,9  +0,3% +4,6% -3,5% -4,5%
EBITDA par action 1,1 1,1 1,3 1,4 1,0  -2,5% +22,2% +9,7% -25,9%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,6 - -  +19,7% +14,2% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 421 405 414 391 415  -3,7% +2,4% -5,6% +6,1%
   dont Trésorerie 100 83 91 76 105  -17,4% +10,5% -16,8% +38,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 138 143 148 148 139  +4,0% +3,4% +0,3% -6,0%
   dont Stock 168 167 163 154 149  -0,8% -2,3% -5,6% -2,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 103 104 147 - -  +0,8% +41,5% - -
Écart d'acquisitions 479 483 483 478 485  +0,8% +0,2% -1,2% +1,4%
Biens incorporels 176 169 161 151 145  -3,9% -4,7% -6,1% -4,0%
Actifs totaux 1 241 1 226 1 233 1 194 1 226  -1,2% +0,6% -3,1% +2,7%
 
Passifs courants 165 142 136 138 139  -13,5% -4,5% +1,8% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 75 66 65 64 57  -12,3% -2,1% -1,0% -10,6%
   dont Dette à court terme 5 13 13 14 14  +175,9% +1,8% +0,2% +2,7%
Dette à long terme 431 419 404 348 349  -2,8% -3,6% -13,8% +0,4%
Passifs totaux 664 628 607 549 553  -5,4% -3,4% -9,4% +0,6%
 
Action ordinaire 424 424 424 424 424  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 131 149 170 191 203  +14,0% +14,0% +12,5% +6,6%
Capitaux propres 578 598 626 645 673  +3,5% +4,7% +3,0% +4,4%
 
Dette portant intérets 435 432 417 361 363  -0,8% -3,4% -13,3% +0,5%
Dette nette 335 349 326 285 258  +4,1% -6,7% -12,4% -9,5%
Fonds de roulement 256 262 278 253 276  +2,5% +6,1% -9,1% +9,2%
Actions en circulation (en M) 36,0 36,0 36,0 36,0 36,1  0% +0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Novanta Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 15 18 21 21 13  +19,7% +14,3% +1,6% -41,0%
 
Dépréciation 12 12 12 11 12  -3,5% +1,8% -4,5% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 3 5 4 - -  +109,8% -25,5% - -
Ajust. comptes débiteurs 11 -3 -4 0 6  -126,1% +24,8% -105,3% +3 149,7%
Ajust. des stocks -2 0 1 4 6  -102,6% +2 063,5% +294,8% +26,5%
Autres flux opérationnels -2 0 0 - -  -100,0% 0% - -
Flux opérationnel 41 10 26 45 37  -74,8% +155,7% +70,4% -16,4%
 
Dépenses d’investissement 4 4 3 7 6  -15,0% -8,1% +104,3% -12,0%
Investissements -4 -4 -3 -7 -6  -15,0% -8,1% +104,3% -9,5%
Flux d’investissement -4 -4 -3 - -  -15,0% -8,1% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -21 -15 -15 - -  -27,9% -0,8% - -
Flux de financement -23 -25 -16 -52 -4  +6,7% -37,2% +229,9% -93,2%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -17 9 -15 29  -212,3% -149,7% -277,6% -289,3%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,2 0,6 1,1 0,9  -81,8% +244,9% +65,4% -17,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.