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NOS S.G.P.S. S.A.

NOS S.G.P.S. (NOS.LS, PTZON0AM0006)

NOS, S.G.P.S., S.A. engages in the telecommunications, and media and entertainment business worldwide. It operates in Telco and Audiovisual segments. The company offers cable and satellite television, voice and internet access, mobile communication, IP voice, mobile virtual network, and related consulting services, as well as electronic communications services, including data and multimedia communications. It is also involved in the negotiation, acquisition, and distribution of content rights and other multimedia products, and Pay TV and video-on-demand rights; producing films and series channels; managing the advertising space on Pay TV channels; video production and sale; and cinema exhibition and distribution. In addition, the company provides data center management and consulting services in IT; invests in and supports the development of companies …

Siège social : Rua Actor AntOnio Silva 9, Lisbon, Portugal, 1600-404

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NOS S.G.P.S.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NOS S.G.P.S. S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
511 425 000 30,8% 63,6% 17,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,4 10,6 0,9 1,9 5,1 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 11% 17,7% 4,2% 4,2% 53,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,6 EUR 4,1 3,4 3,4 3,1 4,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NOS S.G.P.S. S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes de NOS S.G.P.S. S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% +12,5% +10,3% +5,2% -10,5% -4,0% +40,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+37,3% -18,2% +5,0% +5,8% -9,5% -12,5% +12,8%

 

Équipe de direction de NOS S.G.P.S. S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jorge Filipe Pinto Sequeira dos Santos Graca CTO & Executive Director - Manuel Antonio-Neto-Portugal-Ramalho Eanes Executive Director -
Luis Moutinho do Nascimento Executive Director - Miguel Nuno Santos Almeida CEO & Vice-Chairman 57
Jose Alexandre Koch Ferreira CFO & Executive Director - Maria Joao Hewitt Carrapato Moura Landau Investor Relations Director -
Filipa de Sousa Taveira da Gama Santos Carvalho Chief Compliance Officer, CCO & Executive Director - Daniel Lopes Beato Executive Director -
Duarte Sousa Lopes Chief Information Security Officer -      

 

Présence de NOS S.G.P.S. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de NOS S.G.P.S. S.A.

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Fondamentaux de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 599 1 368 1 430 1 521 1 597  -14,5% +4,6% +6,3% +5,0%
EBITDA 540 504 520 553 -  -6,7% +3,1% +6,5% -
Résultat opérationnel 427 308 306 288 343  -27,9% -0,7% -5,9% +19,3%
Résultat net 143 92 144 225 -  -35,9% +56,7% +55,8% -
Free Cash Flow 423 465 435 416 -450  +9,8% -6,4% -4,4% -208,3%
Marge de FCF 26% 34% 30% 27% -28%  +28,4% -10,5% -10,1% -203,1%
ROIC - 13% 16% 15% 16%  - +17,5% -8,5% +13,6%
CROIC - 24% 24% 24% -25%  - +0,5% -1,5% -203,1%
Taux d’imposition 18% 16% 8% 13% -  -13,0% -52,9% +67,8% -
Capital investi 2 027 1 804 1 763 1 701 1 938  -11,0% -2,3% -3,6% +14,0%
Actions en circul. (en M) 512,6 511,7 512,2 511,2 511,4  -0,2% +0,1% -0,2% +0,1%
EBITDA par action 1,1 1,0 1,0 1,1 -  -6,5% +3,0% +6,7% -
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,3 0,4 -  -35,8% +56,6% +56,1% -
Free Cash Flow par action 0,8 0,9 0,8 0,8 -0,9  +10,0% -6,5% -4,2% -208,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NOS S.G.P.S. S.A.

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Ratio de profitabilité de NOS S.G.P.S. S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 63% 69% 67% 70% 71%  +9,3% -3,3% +4,4% +2,1%
Marge d’EBITDA 34% 37% 36% 36% -  +9,1% -1,4% +0,1% -
Marge opérationnelle 27% 23% 21% 19% 21%  -15,7% -5,0% -11,5% +13,6%
Marge bénéficiaire 9% 7% 10% 15% -  -25,0% +49,9% +46,5% -
Marge de FCF 26% 34% 30% 27% -28%  +28,4% -10,5% -10,1% -203,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 4,5% 6,7% -  - +52,5% +49,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,4% 15,1% 22,4% -  - +60,7% +48,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 16% 15% 16%  - +17,5% -8,5% +13,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 24% 24% 24% -25%  - +0,5% -1,5% -203,1%

 

Ratios de solvabilité de NOS S.G.P.S. S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4  -12,9% -42,1% -21,9% +51,8%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,6 0,5 0,7  +13,2% -29,2% -12,1% +36,4%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,4 1,5 1,2 -  -24,5% +9,7% -25,3% -
Dette sur actifs 33% 27% 25% 19% 27%  -18,6% -8,1% -23,7% +44,9%
Dette sur capitaux propres 102% 90% 84% 63% 96%  -11,5% -6,3% -25,8% +53,6%
Couverture par l’EBITDA 17,8 19,9 13,8 15,0 -  +12,1% -30,8% +8,6% -
   ∼ par l’EBIT 7,2 7,6 5,3 4,6 -  +6,2% -31,1% -12,5% -
   ∼ par le flux opérationel 21,9 26,9 18,7 17,4 -  +22,5% -30,3% -7,1% -
Coût de la dette - 2,7% 4,5% 5,1% 9,1%  - +68,3% +11,4% +79,5%

 

Graphique des dividendes de NOS S.G.P.S. S.A.

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Ratios de distribution de NOS S.G.P.S. S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 143 92 144 225 -  -35,9% +56,7% +55,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 423 465 435 416 -450  +9,8% -6,4% -4,4% -208,3%
Dividende payé -180 -143 -142 -142 -220  -20,7% -0,1% 0% -254,5%
Distribution sur résultat net 125% 155% 99% 63% -  +23,8% -36,2% -35,8% -
Distribution sur FCF 42% 31% 33% 34% -49%  -27,7% +6,8% +4,6% -242,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NOS S.G.P.S. S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NOS S.G.P.S. S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 21 38 34 53 38  +78,0% -10,0% +57,7% -28,2%
Délai paiement clients (DSO) 100 65 66 55 62  -35,4% +1,6% -16,0% +13,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 213 215 192 202  - +1,0% -11,0% +5,7%
Conversion de l’encaisse - -111 -116 -83 -102  - +4,4% -28,3% +22,6%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5  -16,7% +1,8% +0,1% +4,9%
Frais généraux sur CP 15% 12% 12% 14% 9%  -16,2% +0,2% +12,7% -34,6%
Frais généraux sur CA 9% 9% 8% 10% 6%  -7,5% -3,4% +15,9% -41,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NOS S.G.P.S. S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NOS S.G.P.S. S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 0  = = = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 7 6 8 3  +5 -1 +2 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NOS S.G.P.S. S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - -0,1 -0,2 -0,1  -41,5% +192,9% +34,2% -53,3%
Critère X2 × 1,4 0,2 - 0,1 0,2 0,1  -79,5% +51,9% +268,1% -68,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -13,9% -0,1% -19,3% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5  -16,7% +1,8% +0,1% +4,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NOS S.G.P.S. S.A.

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Sociétés possiblement comparables à NOS S.G.P.S. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne 1&1 2,8 0,3% 0,6 9,5 15,9 0,7 3,1
Belgique Proximus 2,3 19,3% 0,3 6,3 7,3 0,9 4,3
États-Unis Cable One 2,1 3,0% 0,8 22,6 398,3 3,4 6,4
Portugal NOS S.G.P.S. 1,9 9,8% 0,6 10,6 3,6 1,7 5,1
États-Unis Telephone and Data Systems 1,6 5,1% 0,8 19,9 15,2 1,1 5,3
Royaume-Uni Gamma Communications 1,5 1,3% 0,7 16,6 1 314,0 2,2 11,3
États-Unis Liberty Latin America 1,4 - 1,2 8,8 7,2 1,9 5,3
  Médiane 5,9 4,3% 0,7 14,3   1,9 6,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NOS S.G.P.S.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par NOS S.G.P.S. S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,28--------
2022----0,28-------
2021----0,28-------
2020------0,28-----
2019----0,35-------
2018----0,30-------
2017----0,20-------
2016----0,16-------
2015----0,14-------
2014----0,12-------
2013----0,12-------
2012----0,16-------
2011----0,16-------
2010----0,16-------
2009----0,16-------
2008----0,20-------
2007----0,30-------
2006----0,28-------
2005----0,25-------
2004---0,04--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 599 1 368 1 430 1 521 1 597  -14,5% +4,6% +6,3% +5,0%
Charges d'exploitation -1 172 -1 060 -1 124 -1 233 -1 254  -9,6% +6,1% +9,7% +1,7%
   dont Coût des ventes -588 -423 -475 -460 -459  -28,1% +12,2% -3,1% -0,2%
   dont Frais généraux -147 -116 -118 -145 -89  -20,9% +1,0% +23,3% -38,3%
Résultat opérationnel 427 308 306 288 343  -27,9% -0,7% -5,9% +19,3%
Autres revenus/frais nets -44 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -30 -25 -38 -37 -73  -16,7% +49,0% -2,0% +97,1%
Résultat avant impôts 176 102 156 257 200  -42,3% +53,2% +65,2% -22,2%
Impôts sur les bénéfices -33 -16 -12 -33 -  -49,8% -27,9% +177,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 143 92 144 225 -  -35,9% +56,7% +55,8% -
 
EBITDA 540 504 520 553 -  -6,7% +3,1% +6,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 348 258 283 251 300  -25,8% +9,4% -11,1% +19,3%
Taux d’imposition 18% 16% 8% 13% -  -13,0% -52,9% +67,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,1 2,7 2,8 3,0 3,1  -14,3% +4,5% +6,6% +5,0%
EBITDA par action 1,1 1,0 1,0 1,1 -  -6,5% +3,0% +6,7% -
Bénéfices par action 0,3 0,2 0,3 0,4 -  -35,8% +56,6% +56,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 554 615 506 538 574  +11,1% -17,7% +6,2% +6,8%
   dont Trésorerie 13 143 3 15 18  +1 019,3% -98,3% +508,1% +19,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 438 242 257 230 273  -44,8% +6,2% -10,6% +18,8%
   dont Stock 34 44 44 67 48  +28,0% +0,9% +52,7% -28,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 253 1 252 1 277 1 405 -  -0,1% +2,0% +10,0% -
Écart d'acquisitions 641 641 641 641 641  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 373 400 564 568 567  +7,3% +41,0% +0,8% -0,3%
Actifs totaux 3 088 3 173 3 259 3 463 3 469  +2,7% +2,7% +6,3% +0,2%
 
Passifs courants 743 729 848 1 024 802  -1,9% +16,4% +20,8% -21,7%
   dont Créances fournisseurs 259 253 280 253 244  -2,7% +10,8% -9,5% -3,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 022 855 807 654 950  -16,4% -5,6% -18,9% +45,1%
Passifs totaux 2 076 2 216 2 296 2 411 2 474  +6,8% +3,6% +5,0% +2,6%
 
Action ordinaire 5 5 5 855 -  0% 0% +16 498,8% -
Bénéfices non répartis 443 93 145 568 181  -79,0% +56,1% +291,1% -68,1%
Capitaux propres 1 005 950 957 1 046 988  -5,5% +0,7% +9,4% -5,5%
 
Dette portant intérets 1 022 855 807 654 950  -16,4% -5,6% -18,9% +45,1%
Dette nette 1 009 711 804 639 932  -29,5% +13,1% -20,5% +45,7%
Fonds de roulement -189 -113 -341 -487 -228  -39,9% +200,9% +42,6% -53,2%
Actions en circulation (en M) 512,6 511,7 512,2 511,2 511,4  -0,2% +0,1% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 143 92 144 225 181  -35,9% +56,7% +55,8% -19,4%
 
Dépréciation 321 311 321 383 -  -3,3% +3,4% +19,3% -
Ajustements des bénéfices nets 100 178 143 -63 -  +78,9% -20,1% -144,2% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 667 680 706 642 -  +2,0% +3,8% -9,0% -
 
Dépenses d’investissement 243 215 271 227 450  -11,5% +25,9% -16,5% +98,8%
Investissements 0 0 -1 -2 -442  +31,2% +927,3% +39,3% +21 504,2%
Flux d’investissement -433 -96 -672 -331 -  -77,8% +597,7% -50,8% -
 
Dividendes payés 180 143 142 142 -220  -20,7% -0,1% 0% -254,5%
Emprunts nets 1 -216 10 -122 -  -30 583,5% -104,6% -1 329,8% -
Flux de financement -213 -391 -175 -314 -  +83,9% -55,2% +79,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 21 148 -141 -2 0  +601,6% -195,3% -98,5% -80,2%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,9 0,8 0,8 -0,9  +10,0% -6,5% -4,2% -208,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 398 381 394 408 414  -4,1% +3,2% +3,6% +1,6%
Charges d'exploitation -351 -323 -303 -329 -348  -7,9% -6,4% +8,7% +5,9%
   dont Coût des ventes -134 -103 -111 -108 -136  -22,7% +7,6% -2,5% +25,1%
   dont Frais généraux -44 -22 -19 -18 -31  -50,4% -14,4% -6,0% +79,2%
Résultat opérationnel 46 58 91 79 66  +25,4% +57,1% -13,4% -16,6%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -11 -13 -16 -20 -22  +21,5% +18,0% +28,0% +12,6%
Résultat avant impôts 35 42 46 60 52  +20,7% +8,8% +31,1% -13,9%
Impôts sur les bénéfices -2 - - -14 -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 33 46 46 46 -  +37,7% 0% 0% -
 
EBITDA 126 98 98 176 -  -22,3% 0% +79,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 44 55 69 60 50  +25,4% +25,7% -13,4% -16,6%
Taux d’imposition 5% - - 24% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -4,1% +3,3% +3,6% +1,6%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,3 -  -22,4% +0% +79,0% -
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +37,6% +0% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 538 559 529 570 574  +3,9% -5,4% +7,9% +0,7%
   dont Trésorerie 15 18 11 12 18  +15,2% -37,7% +9,4% +52,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 391 241 223 423 273  -38,4% -7,3% +89,7% -35,6%
   dont Stock 67 71 69 65 48  +5,0% -2,5% -5,7% -25,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 405 - - 1 406 -  - - - -
Écart d'acquisitions 641 641 641 641 641  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 568 564 569 568 567  -0,8% +0,9% -0,2% -0,2%
Actifs totaux 3 463 3 489 3 459 3 489 3 469  +0,7% -0,8% +0,9% -0,6%
 
Passifs courants 1 024 1 023 823 782 802  -0,2% -19,5% -5,0% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 253 267 233 261 244  +5,4% -12,9% +12,2% -6,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 654 649 999 1 031 950  -0,8% +53,9% +3,2% -7,9%
Passifs totaux 2 411 2 405 2 560 2 543 2 474  -0,2% +6,4% -0,6% -2,7%
 
Action ordinaire 855 - - 855 -  - - - -
Bénéfices non répartis 568 35 80 281 181  -93,9% +130,4% +249,7% -35,7%
Capitaux propres 1 046 1 077 893 940 988  +2,9% -17,1% +5,2% +5,2%
 
Dette portant intérets 654 649 999 1 031 950  -0,8% +53,9% +3,2% -7,9%
Dette nette 639 632 988 1 019 932  -1,1% +56,4% +3,1% -8,6%
Fonds de roulement -487 -464 -295 -212 -228  -4,6% -36,5% -28,0% +7,4%
Actions en circulation (en M) 511,2 511,6 511,4 511,4 511,4  +0,1% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NOS S.G.P.S. S.A. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 33 35 46 46 55  +4,9% +30,4% +0,7% +19,2%
 
Dépréciation 111 98 98 98 -  -11,4% 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets -51 -15 -15 -15 -  -71,2% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 118 154 154 154 -  +31,0% 0% 0% -
 
Dépenses d’investissement 0 37 37 37 116  +9 150,0% 0% 0% +212,9%
Investissements 0 -1 -1 -1 -114  -2 140,0% 0% 0% +18 465,2%
Flux d’investissement -86 -87 -87 -87 -  +0,9% 0% 0% -
 
Dividendes payés 0 - - 0 0  - - - -
Emprunts nets -93 -67 -67 -67 -  -28,7% 0% 0% -
Flux de financement -104 -71 -71 -71 -  -32,2% 0% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie -72 -3 -3 -3 5  -95,6% 0% 0% -243,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,2 0,2 -0,2  -0,4% +0% 0% -199,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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