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NN Group NV

NN Group (NN.AS, NL0010773842)

NN Group N.V., a financial services company, provides life and non-life insurance products in the Netherlands and internationally. The company operates through Netherlands Life, Netherlands Non-life, Insurance Europe, Japan Life, Banking, and Other segments. It offers Life insurance products, such as group and individual pension products, retail life insurance, and SME life insurance products; and non-life insurance products, including motor, fire, liability, transport, travel, health, property and casualty, and disability and accident insurance products. The company also provides banking services, including mortgage loans, bank annuities, consumer savings, and retail savings and investment products; reinsurance services; and retirement products and services. It offers its products to individuals, small and medium-sized enterprises, and Corporates customers directly through tied agents, agents/ brokers, platform …

Siège social : Schenkkade 65, The Hague, Netherlands, 2595 AS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NN Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NN Group NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
273 971 000 99,9% - 53,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 6,3 1,1 0,6 -58,4 -9,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-237% 11% 5,6% 0,5% -83,3% -64,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,7 EUR 48,8 40,4 35,8 27,8 43,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NN Group NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de NN Group NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +14,8% +15,0% +39,4% +33,3% +2,8% +22,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+141,0% +58,5% +64,4% +128,8% +132,7% +179,4% +244,7%

 

Équipe de direction de NN Group NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David E. Knibbe Chairman of Executive Board & CEO 53 Annemiek T. J. van Melick Vice-Chairman of the Management Board & CFO 48
Tjeerd Bosklopper CEO of Netherlands Non-life, Banking & Technology and Member of Management Board 49 Dailah Nihot Chief People, Communications & Sustainability Officer and Member of Management Board 51
Janet L. Stuijt General Counsel, Company Secretary & Member of Management Board 55 Bernhard A. Kaufmann Chief Risk Officer & Member of the Management Board 55
Leon M. van Riet CEO of Netherlands Life & Pensions and Member of the Management Board 60 Frank Eijsink CEO International Insurance & Member of Management Board 51
Jelmer Lantinga Head of Investor Relations - Martijn R. Hoogeweegen Head of NN Life & Pension Services 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NN Group NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,8 14,5 11,2 2 23,5
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de NN Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 16 1,6%

 

Graphique des profits et résultats de NN Group NV

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Fondamentaux de NN Group NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 086 19 924 20 501 15 544 10 974  -0,8% +2,9% -24,2% -29,4%
EBITDA 3 071 2 995 4 618 2 405 152  -2,5% +54,2% -47,9% -93,7%
Résultat opérationnel 2 925 2 838 4 468 2 259 -  -3,0% +57,4% -49,4% -
Résultat net 1 903 1 845 3 219 427 -  -3,0% +74,5% -86,7% -
Free Cash Flow 2 610 6 953 -2 641 -8 220 62  +166,4% -138,0% +211,2% -100,8%
Marge de FCF 13% 35% -13% -53% 1%  +168,6% -136,9% +310,5% -101,1%
ROIC - 5% 8% 5% -  - +58,8% -36,8% -
CROIC - 14% -5% -21% 0%  - -138,1% +278,6% -100,9%
Taux d’imposition 18% 18% 17% 15% -  -1,5% -3,1% -13,4% -
Capital investi 46 803 50 114 46 601 32 915 34 907  +7,1% -7,0% -29,4% +6,1%
Actions en circul. (en M) 331,0 314,6 309,3 295,7 273,9  -5,0% -1,7% -4,4% -7,4%
EBITDA par action 9,3 9,5 14,9 8,1 0,6  +2,6% +56,8% -45,5% -93,2%
Bénéfices par action 5,7 5,9 10,4 1,4 -  +2,0% +77,5% -86,1% -
Free Cash Flow par action 7,9 22,1 -8,5 -27,8 0,2  +180,3% -138,6% +225,6% -100,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NN Group NV

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Ratio de profitabilité de NN Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% 100% 100% 100% 100%  +266,3% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 15% 15% 23% 15% 1%  -1,7% +49,9% -31,3% -91,0%
Marge opérationnelle 15% 14% 22% 15% -  -2,2% +53,0% -33,3% -
Marge bénéficiaire 9% 9% 16% 3% -  -2,3% +69,6% -82,5% -
Marge de FCF 13% 35% -13% -53% 1%  +168,6% -136,9% +310,5% -101,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,2% 0,2% -  - +73,5% -85,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,2% 8,8% 1,6% -  - +69,4% -81,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 8% 5% -  - +58,8% -36,8% -
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% -5% -21% 0%  - -138,1% +278,6% -100,9%

 

Ratios de solvabilité de NN Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 118,9 131,2 144,2 107,5 -  +10,3% +9,9% -25,4% -
Liquidité générale 117,9 130,3 143,2 106,7 -  +10,5% +9,9% -25,5% -
Dette nette sur EBITDA -35,8 -39,7 -22,3 -30,5 -687,1  +11,1% -43,9% +37,0% +2 150,8%
Dette sur actifs 6% 4% 5% 7% 7%  -23,3% +7,8% +46,9% -4,9%
Dette sur capitaux propres 44% 30% 34% 85% 66%  -31,2% +14,2% +147,2% -22,7%
Couverture par l’EBITDA 5,9 5,9 8,9 3,9 -  -0,9% +51,2% -55,7% -
   ∼ par l’EBIT 5,6 5,6 8,6 3,7 -  -1,5% +54,4% -57,0% -
   ∼ par le flux opérationel 5,3 13,7 -5,0 -13,4 -  +158,3% -136,3% +168,5% -
Coût de la dette - 3,9% 4,4% 4,5% -  - +12,0% +2,2% -

 

Graphique des dividendes de NN Group NV

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Ratios de distribution de NN Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 903 1 845 3 219 427 -  -3,0% +74,5% -86,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 610 6 953 -2 641 -8 220 62  +166,4% -138,0% +211,2% -100,8%
Dividende payé -411 -400 -445 -536 -428  -2,7% +11,3% +20,4% -20,1%
Distribution sur résultat net 22% 22% 14% 126% -  +0,4% -36,2% +808,0% -
Distribution sur FCF 16% 6% -17% -7% 690%  -63,5% -392,9% -61,3% -10 686,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NN Group NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NN Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 18 16 15 16 -  -13,2% -5,9% +6,3% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 16 15 16 -  - -5,9% +6,3% -
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,5% +7,9% -12,1% -26,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% -  -5,8% +20,2% +119,0% -
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 2% -  +12,3% +5,2% +48,1% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de NN Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de NN Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 0 0 1  = -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 5 2 3  +5 -2 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de NN Group NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,5 0,5 -  -0,7% -7,7% -10,8% -
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +32,7% +53,6% +87,9% -
Critère X3 × 3,3 - - 0,1 - -  -8,5% +65,0% -41,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,5% +7,9% -12,1% -26,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NN Group NV

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Sociétés possiblement comparables à NN Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Talanx 17,7 3,4% 0,8 12,2 68,7 0,5 5,1
Suisse Swiss Life Holding 17,5 5,4% 1,1 17,0 608,2 -5,3 -41,5
Royaume-Uni Aviva 14,5 7,3% 0,9 11,0 457,2 -0,4 -3,5
Pays-Bas NN Group 11,7 11,8% 0,8 6,3 42,7 -9,0 -58,4
Danemark Tryg 11,5 5,3% 0,3 20,8 136,7 2,3 13,8
États-Unis Axa Equitable Holdings 10,9 2,5% 1,4 6,1 36,2 0,6 3,9
Pays-Bas Aegon 9,8 5,8% 1,2 4,5 5,6 -3,1 -2 220,9
  Médiane 10,4 5,3% 0,9 9,6   0,5 3,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NN Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par NN Group NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----2,08-------
2023-----1,79-1,12----
2022----1,56--1,00----
2021----1,47--0,93----
2020-----1,40-1,40----
2019----1,24--0,76----
2018-----1,04-0,66----
2017-----0,95-0,62----
2016-----1,05-0,60----
2015-----0,57-0,46----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NN Group NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 20 086 19 924 20 501 15 544 10 974  -0,8% +2,9% -24,2% -29,4%
Charges d'exploitation -17 656 -17 575 -16 669 -14 982 -9 442  -0,5% -5,2% -10,1% -37,0%
   dont Coût des ventes -14 603 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -175 -195 -211 -237 -  +11,4% +8,2% +12,3% -
Résultat opérationnel 2 925 2 838 4 468 2 259 -  -3,0% +57,4% -49,4% -
Autres revenus/frais nets -496 -489 -636 -1 697 -50  -1,4% +30,1% +166,8% -97,1%
Charge d'intérêt -519 -511 -521 -612 -  -1,5% +2,0% +17,5% -
Résultat avant impôts 2 429 2 349 3 832 562 1 532  -3,3% +63,1% -85,3% +172,6%
Impôts sur les bénéfices -444 -423 -669 -85 -  -4,7% +58,2% -87,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 903 1 845 3 219 427 -  -3,0% +74,5% -86,7% -
 
EBITDA 3 071 2 995 4 618 2 405 152  -2,5% +54,2% -47,9% -93,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 390 2 327 3 688 1 917 -  -2,7% +58,5% -48,0% -
Taux d’imposition 18% 18% 17% 15% -  -1,5% -3,1% -13,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 60,7 63,3 66,3 52,6 40,1  +4,4% +4,7% -20,7% -23,8%
EBITDA par action 9,3 9,5 14,9 8,1 0,6  +2,6% +56,8% -45,5% -93,2%
Bénéfices par action 5,7 5,9 10,4 1,4 -  +2,0% +77,5% -86,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NN Group NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 124 080 130 557 114 812 88 563 -  +5,2% -12,1% -22,9% -
   dont Trésorerie 6 436 12 382 6 929 6 670 8 207  +92,4% -44,0% -3,7% +23,0%
   dont Placements à CT 117 644 118 175 107 883 81 893 110 100  +0,5% -8,7% -24,1% +34,4%
   dont Créances clients 1 014 873 845 681 -  -13,9% -3,2% -19,4% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 134 474 140 017 122 212 91 299 164 874  +4,1% -12,7% -25,3% +80,6%
Biens corporels 465 448 414 399 -  -3,7% -7,6% -3,6% -
Écart d'acquisitions 539 533 549 871 892  -1,1% +3,0% +58,7% +2,4%
Biens incorporels 456 530 580 753 378  +16,2% +9,4% +29,8% -49,8%
Actifs totaux 248 597 263 738 251 585 217 110 208 941  +6,1% -4,6% -13,7% -3,8%
 
Passifs courants 1 052 1 002 802 830 -  -4,8% -20,0% +3,5% -
   dont Créances fournisseurs 1 052 1 002 802 830 -  -4,8% -20,0% +3,5% -
   dont Dette à court terme 2 256 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 12 015 11 619 11 949 15 146 13 867  -3,3% +2,8% +26,8% -8,4%
Passifs totaux 215 805 224 966 216 667 199 278 187 822  +4,2% -3,7% -8,0% -5,7%
 
Action ordinaire 41 39 38 35 -  -4,9% -2,6% -7,9% -
Bénéfices non répartis 1 756 2 473 3 624 5 877 -  +40,8% +46,5% +62,2% -
Capitaux propres 32 532 38 495 34 652 17 769 21 040  +18,3% -10,0% -48,7% +18,4%
 
Dette portant intérets 14 271 11 619 11 949 15 146 13 867  -18,6% +2,8% +26,8% -8,4%
Dette nette -109 809 -118 938 -102 863 -73 417 -104 440  +8,3% -13,5% -28,6% +42,3%
Fonds de roulement 123 028 129 555 114 010 87 733 -  +5,3% -12,0% -23,0% -
Actions en circulation (en M) 331,0 314,6 309,3 295,7 273,9  -5,0% -1,7% -4,4% -7,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NN Group NV (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 429 2 349 4 010 1 660 1 172  -3,3% +70,7% -58,6% -29,4%
 
Dépréciation 146 157 150 146 152  +7,5% -4,5% -2,7% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets -147 -169 -2 356 -1 274 -  +15,0% +1 294,1% -45,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 472 5 166 -4 050 -8 857 -  +109,0% -178,4% +118,7% -
Flux opérationnel 2 754 7 004 -2 594 -8 182 62  +154,3% -137,0% +215,4% -100,8%
 
Dépenses d’investissement 144 51 47 38 -  -64,6% -7,8% -19,1% -
Investissements -6 350 3 479 1 925 6 075 4 533  -154,8% -44,7% +215,6% -25,4%
Flux d’investissement -7 107 550 -1 826 6 075 -  -107,7% -432,0% -432,7% -
 
Dividendes payés 411 400 445 536 428  -2,7% +11,3% +20,4% -20,1%
Emprunts nets 1 865 -405 327 3 769 -  -121,7% -180,7% +1 052,6% -
Flux de financement 679 -1 504 -741 1 764 -  -321,5% -50,7% -338,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 450 5 954 -5 235 -485 1 609  -343,0% -187,9% -90,7% -431,8%
 
Free Cash Flow par action 7,9 22,1 -8,5 -27,8 0,2  +180,3% -138,6% +225,6% -100,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NN Group NV (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/20 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Chiffre d’affaires 4 103 - 10 912 3 546 8 094  - - -67,5% +128,3%
Charges d'exploitation -3 764 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -3 075 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -476 -933 -709 -834 -882  +96,0% -24,0% +17,6% +5,8%
Résultat opérationnel 469 1 148 1 205 -133 280  +144,8% +5,0% -111,0% -310,5%
Autres revenus/frais nets -131 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -135 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 338 846 2 052 1 149 -587  +150,3% +142,6% -44,0% -151,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -125 -179 -113 -70  +2 390,0% +43,4% -37,0% -162,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 314 279 947 989 -237  -11,1% +239,2% +4,4% -123,9%
 
EBITDA 506 635 291 196 73  +25,5% -54,3% -32,5% -62,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 462 979 1 100 -120 253  +111,9% +12,4% -110,9% -310,5%
Taux d’imposition 1% 15% 9% 10% -  +894,8% -40,9% +12,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 12,7 - 35,7 11,9 28,8  - - -66,8% +142,7%
EBITDA par action 1,6 1,0 1,0 0,7 0,3  -37,0% -4,0% -31,1% -60,4%
Bénéfices par action 1,0 0,4 3,1 3,3 -0,8  -55,4% +612,0% +6,7% -125,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NN Group NV (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/20 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Actifs courants 22 746 35 047 114 812 94 353 88 563  +54,1% +227,6% -17,8% -6,1%
   dont Trésorerie 6 436 12 388 6 929 6 234 6 670  +92,5% -44,1% -10,0% +7,0%
   dont Placements à CT 117 644 118 202 107 883 88 119 81 893  +0,5% -8,7% -18,3% -7,1%
   dont Créances clients 1 014 1 155 845 1 274 681  +13,9% -26,8% +50,8% -46,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 134 474 141 373 122 212 98 100 91 299  +5,1% -13,6% -19,7% -6,9%
Biens corporels 465 471 414 426 399  +1,3% -12,1% +2,9% -6,3%
Écart d'acquisitions 539 536 549 790 871  -0,6% +2,4% +43,9% +10,3%
Biens incorporels 456 557 580 785 753  +22,1% +4,1% +35,3% -4,1%
Actifs totaux 248 597 262 269 251 319 225 745 217 110  +5,5% -4,2% -10,2% -3,8%
 
Passifs courants 27 191 21 809 802 848 830  -19,8% -96,3% +5,7% -2,1%
   dont Créances fournisseurs 1 052 1 083 802 848 830  +2,9% -25,9% +5,7% -2,1%
   dont Dette à court terme 2 256 - 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 12 015 11 116 11 949 13 354 15 146  -7,5% +7,5% +11,8% +13,4%
Passifs totaux 215 805 225 131 216 667 203 846 199 278  +4,3% -3,8% -5,9% -2,2%
 
Action ordinaire 41 38 38 37 35  -7,3% 0% -2,6% -5,4%
Bénéfices non répartis 1 756 3 319 3 624 7 322 5 877  +89,0% +9,2% +102,0% -19,7%
Capitaux propres 32 532 36 882 34 652 21 684 17 769  +13,4% -6,0% -37,4% -18,1%
 
Dette portant intérets 14 271 11 116 11 949 13 354 15 146  -22,1% +7,5% +11,8% +13,4%
Dette nette -109 809 -119 474 -102 863 -80 999 -73 417  +8,8% -13,9% -21,3% -9,4%
Fonds de roulement -4 445 13 238 114 010 93 505 87 733  -397,8% +761,2% -18,0% -6,2%
Actions en circulation (en M) 322,1 641,3 305,6 299,2 281,4  +99,1% -52,4% -2,1% -5,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NN Group NV (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2021 06/2022 12/2022  12-06/20 06-12/21 12-06/22 06-12/22
Bénéfices nets 338 294 932 1 003 -222  -13,2% +217,5% +7,6% -122,1%
 
Dépréciation 37 40 37 37 19  +8,1% -8,8% 0% -49,3%
Ajustements des bénéfices nets -495 623 -984 -984 347  -225,9% -257,9% 0% -135,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 533 1 597 -3 704 -3 704 -725  -135,2% -331,9% 0% -80,4%
Flux opérationnel -4 730 2 481 -3 495 -3 495 -596  -152,4% -240,9% 0% -82,9%
 
Dépenses d’investissement 83 14 15 15 5  -83,1% +3,6% 0% -69,0%
Investissements 348 1 100 2 572 2 572 600  +215,9% +133,9% 0% -76,7%
Flux d’investissement 348 1 097 2 594 2 594 444  +215,1% +136,6% 0% -82,9%
 
Dividendes payés 14 17 142 142 104  +17,9% +760,6% 0% -26,8%
Emprunts nets 569 -458 892 892 993  -180,4% -295,0% 0% +11,3%
Flux de financement 365 -603 493 493 389  -265,1% -181,8% 0% -21,1%
 
Variation nette de la trésorerie -4 088 2 976 -461 -461 218  -172,8% -115,5% 0% -147,3%
 
Free Cash Flow par action -14,9 3,8 -11,5 -11,7 -2,1  -125,7% -398,6% +2,1% -81,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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