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Annaly Capital Management Inc

Annaly Capital Management (NLY.US, US0357104092)

Annaly Capital Management, Inc., a diversified capital manager, engages in mortgage finance. The company invests in agency mortgage-backed securities collateralized by residential mortgages; non-agency residential whole loans and securitized products within the residential and commercial markets; mortgage servicing rights; agency commercial mortgage-backed securities; to-be-announced forward contracts; residential mortgage loans; and agency or private label credit risk transfer securities. It has elected to be taxed as a real estate investment trust (REIT). As a REIT, it is not subject to federal income tax to the extent that it distributes its taxable income to its shareholders. The company was incorporated in 1996 and is based in New York, New York.

Siège social : 1211 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10036

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Annaly Capital Management

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Annaly Capital Management Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
500 080 000 99,5% 0,3% 54,7% 1,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,0 7,4 -3,6 1,0 - -15,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
112% 86% -14,4% -1,9% -81,2% -87,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,4 USD 20,4 19,3 19,1 14,5 21,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Annaly Capital Management Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Annaly Capital Management Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% -2,4% -2,2% +7,1% +17,3% -11,6% -18,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,4% -11,8% -3,2% +0,5% +22,4% +33,6% +42,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Annaly Capital Management Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 0 4 6 0 0 20,4

 

Équipe de direction d’Annaly Capital Management Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David L. Finkelstein C.F.A. CEO, Chief Investment Officer & Director 51 Steven Francis Campbell COO & President 51
Serena Wolfe Chief Financial Officer 44 Anthony Charles Green J.D. Chief Corporate Officer, Chief Legal Officer & Secretary 49
Don S. Choe Chief Technology Officer 57 Audrey K. Susanin J.D. Deputy General Counsel & Chief Compliance Officer 42
Seana Scott Gormley Chief Human Resources Officer - Jessica T. LaScala Head of Investment Operations -
Michael Fania Deputy Chief Investment Officer & Head of Residential Credit - Johanna Griffin Chief Risk Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Annaly Capital Management Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/02/2024 David L Finkelstein CEO Vente 50 000 $19,03 $951 500
06/11/2023 David L Finkelstein CEO Vente 50 000 $17,04 $852 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ANNALY CAPITAL MANAGEMENT-$1 803 500

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Annaly Capital Management Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,7 11,6 11,2 - 24,4
Risque Négligeable Faible Faible - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Annaly Capital Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Annaly Capital Management Inc

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Fondamentaux d’Annaly Capital Management Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires -1 992 -585 2 662 1 954 -1 910  -70,6% -555,3% -26,6% -197,7%
EBITDA -2 142 -878 2 419 3 078 -1 574  -59,0% -375,5% +27,2% -151,1%
Résultat opérationnel -2 174 -920 2 395 3 057 -1 599  -57,7% -360,4% +27,7% -152,3%
Résultat net -2 299 -1 033 2 282 1 615 -  -55,1% -320,9% -29,3% -
Free Cash Flow -1 225 -32 149 2 539 4 358 1 970  +2 525,4% -107,9% +71,7% -54,8%
Marge de FCF 61% 5 498% 95% 223% -103%  +8 844,7% -98,3% +133,9% -146,3%
ROIC - -1% 5% 15% -7%  - -619,3% +208,9% -147,4%
CROIC - -32% 5% 21% 9%  - -115,7% +325,5% -59,0%
Taux d’imposition - - 0% 3% -  - - +1 220,8% -
Capital investi 120 318 80 337 20 278 20 315 24 460  -33,2% -74,8% +0,2% +20,4%
Actions en circul. (en M) 358,7 353,7 357,1 411,6 494,5  -1,4% +1,0% +15,3% +20,1%
EBITDA par action -6,0 -2,5 6,8 7,5 -3,2  -58,4% -372,8% +10,4% -142,6%
Bénéfices par action -6,4 -2,9 6,4 3,9 -  -54,4% -318,8% -38,6% -
Free Cash Flow par action -3,4 -90,9 7,1 10,6 4,0  +2 563,0% -107,8% +48,9% -62,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Annaly Capital Management Inc

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Ratio de profitabilité d’Annaly Capital Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 101% 104% 99% 99% 101%  +2,7% -4,6% -0,1% +2,4%
Marge d’EBITDA 108% 150% 91% 157% 82%  +39,7% -39,5% +73,3% -47,7%
Marge opérationnelle 109% 157% 90% 156% 84%  +44,1% -42,8% +73,9% -46,5%
Marge bénéficiaire 115% 177% 86% 83% -  +53,1% -51,5% -3,6% -
Marge de FCF 61% 5 498% 95% 223% -103%  +8 844,7% -98,3% +133,9% -146,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,9% 2,8% 2,0% -  - -392,5% -26,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -6,9% 16,8% 13,2% -  - -342,2% -21,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -1% 5% 15% -7%  - -619,3% +208,9% -147,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -32% 5% 21% 9%  - -115,7% +325,5% -59,0%

 

Ratios de solvabilité d’Annaly Capital Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,6 1,6 1,5 -4,3 1,3  -38,6% -3,0% -378,7% -131,0%
Liquidité générale 2,5 1,4 1,4 1,9 0,7  -42,1% -2,7% +36,0% -65,3%
Dette nette sur EBITDA -47,9 -73,9 2,3 5,4 -7,5  +54,4% -103,1% +133,1% -239,0%
Dette sur actifs 80% 75% 9% 11% 14%  -6,5% -87,7% +19,3% +28,2%
Dette sur capitaux propres 662% 473% 54% 80% 117%  -28,5% -88,6% +48,7% +46,2%
Couverture par l’EBITDA -0,8 -1,0 9,7 2,3 -0,4  +27,0% -1 093,7% -75,8% -117,4%
   ∼ par l’EBIT -0,8 -1,0 9,6 2,3 -0,4  +31,0% -1 039,3% -75,7% -117,8%
   ∼ par le flux opérationel -0,4 0,6 12,3 4,1 0,6  -236,3% +2 002,3% -66,8% -85,0%
Coût de la dette - 1,1% 0,7% 16,2% 34,5%  - -35,5% +2 289,0% +113,0%

 

Graphique des dividendes d’Annaly Capital Management Inc

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Ratios de distribution d’Annaly Capital Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -2 299 -1 033 2 282 1 615 -  -55,1% -320,9% -29,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 225 -32 149 2 539 4 358 1 970  +2 525,4% -107,9% +71,7% -54,8%
Dividende payé -1 689 -1 476 -1 360 -1 519 -1 518  -12,6% -7,9% +11,7% -199,9%
Distribution sur résultat net -73% -143% 60% 94% -  +94,4% -141,7% +57,9% -
Distribution sur FCF -138% -5% 54% 35% 77%  -96,7% -1 266,9% -34,9% +121,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Annaly Capital Management Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Annaly Capital Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -1 749 -2 752 -2 524 -6 089 -  +57,3% -8,3% +141,2% -
Délai paiement clients (DSO) -83 -177 33 226 -752  +112,8% -118,4% +595,1% -432,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -11 252 3 436 -3 581 3 519  - -130,5% -204,2% -198,3%
Conversion de l’encaisse - 8 323 -5 927 -2 282 -4 271  - -171,2% -61,5% +87,2%
Rotation des actifs - - - - -  -56,8% -624,7% -31,2% -185,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 1% 0%  -10,6% -17,3% +2,2% -73,6%
Frais généraux sur CA -15% -41% 7% 8% -2%  +170,2% -117,1% +19,2% -127,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Annaly Capital Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0,75  +0,5 +0,5 -0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Annaly Capital Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 6 6 4 3  +5 = -2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Annaly Capital Management Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -51,2% +11,4% +180,0% -194,3%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  +89,1% +4,3% -7,3% +16,1%
Critère X3 × 3,3 -0,1 - 0,1 0,1 -0,1  -37,7% -400,1% +19,7% -145,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 - - - - -  -56,8% -624,7% -31,2% -185,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Annaly Capital Management Inc

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Sociétés possiblement comparables à Annaly Capital Management Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Annaly Capital Management 9,2 13,2% 1,6 7,4 19,4 -15,5 -
États-Unis AGNC Investment 6,3 14,8% 1,4 4,5 9,8 285,8 -
États-Unis Starwood Property Trust 6,0 9,5% 1,7 9,9 20,3 44,3 -
États-Unis Blackstone Mortgage Trust 3,2 12,4% 1,5 7,3 19,8 53,2 -
États-Unis Apollo Commercial Real Estate Finance 1,5 12,7% 1,7 17,5 11,0 29,1 -
États-Unis Two Harbors Investments 1,2 14,0% 1,9 10,1 13,2 9,7 -
États-Unis MFA Financial 1,1 12,3% 2,1 7,0 11,3 24,8 -
  Médiane 1,5 13,2% 1,7 7,3   44,3 -  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Annaly Capital Management

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Dividendes par action détachés par Annaly Capital Management Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,65---------
2023--0,65--0,65--0,65--0,65
2022--0,88--0,88--0,88--0,88
2021--0,88--0,88--0,88--0,88
2020--1,00--0,88--0,88--0,88
2019--1,20--1,00--1,00--1,00
2018--1,20--1,20--0,89--1,20
2017--1,20--1,20--1,20--1,20
2016--1,20--1,200,14-1,06--1,20
2015--1,20--1,20--1,20--1,20
2014--1,20--1,20--1,20--1,20
2013--1,80--1,60--1,40--1,20
2012--2,20--2,20--2,00--1,80
2011--2,48--2,60--2,40--2,28
2010--2,60--2,72--2,72--2,56
2009--2,00--2,40--2,76--3,00
2008--1,92--2,20--2,20--2,00
2007--0,80--0,96--1,04--1,36
2006--0,44--0,52--0,56--0,76
2005--1,80--1,44--0,52--0,40
2004--2,00--1,92--2,00--2,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Annaly Capital Management Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires -1 992 -585 2 662 1 954 -1 910  -70,6% -555,3% -26,6% -197,7%
Charges d'exploitation -438 -293 -244 -50 -43  -33,2% -16,6% -79,5% -14,1%
   dont Coût des ventes -24 -23 -25 -21 -25  -4,2% +8,5% -16,8% +21,0%
   dont Frais généraux -302 -239 -186 -163 -43  -20,7% -22,2% -12,5% -73,6%
Résultat opérationnel -2 174 -920 2 395 3 057 -1 599  -57,7% -360,4% +27,7% -152,3%
Autres revenus/frais nets 0 1 6 -1 285 -3 843  -715,5% +359,0% -20 231,1% +199,0%
Charge d'intérêt -2 785 -899 -249 -1 310 -3 843  -67,7% -72,3% +425,5% +193,4%
Résultat avant impôts -2 174 -918 2 401 1 772 -1 599  -57,8% -361,5% -26,2% -190,2%
Impôts sur les bénéfices -11 -28 -5 -46 -44  +162,3% -116,4% +874,8% -3,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 299 -1 033 2 282 1 615 -  -55,1% -320,9% -29,3% -
 
EBITDA -2 142 -878 2 419 3 078 -1 574  -59,0% -375,5% +27,2% -151,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 522 -918 2 390 2 979 -1 558  -39,7% -360,4% +24,6% -152,3%
Taux d’imposition - - 0% 3% -  - - +1 220,8% -
 
Chiffre d’affaires par action -5,6 -1,7 7,5 4,7 -3,9  -70,2% -550,9% -36,3% -181,3%
EBITDA par action -6,0 -2,5 6,8 7,5 -3,2  -58,4% -372,8% +10,4% -142,6%
Bénéfices par action -6,4 -2,9 6,4 3,9 -  -54,4% -318,8% -38,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Annaly Capital Management Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 305 1 528 1 580 2 789 2 635  -33,7% +3,4% +76,6% -5,5%
   dont Trésorerie 1 851 1 244 1 342 1 577 276  -32,8% +7,9% +17,5% -82,5%
   dont Placements à CT 114 171 170 -9 122 1 136  +50,7% -0,4% -5 454,2% -112,5%
   dont Créances clients 455 284 238 1 212 3 933  -37,5% -16,3% +410,2% +224,4%
   dont Stock -114 -171 -170 -342 -  +50,7% -0,4% +100,8% -
Placements à long terme 839 827 64 246 74 912 4 213  -1,4% +7 664,3% +16,6% -94,4%
Biens corporels 16 13 11 9 -  -16,6% -19,9% -15,8% -
Écart d'acquisitions 93 127 24 17 2 134  +37,3% -81,0% -31,2% +12 696,3%
Biens incorporels 378 101 614 1 748 353  -73,3% +508,4% +184,8% -79,8%
Actifs totaux 130 295 88 455 76 764 81 851 93 227  -32,1% -13,2% +6,6% +13,9%
 
Passifs courants 940 1 075 1 142 1 483 4 037  +14,4% +6,2% +29,8% +172,2%
   dont Créances fournisseurs 940 1 075 239 1 483 3 537  +14,4% -77,8% +520,3% +138,5%
   dont Dette à court terme 103 237 64 869 903 250 500  -37,2% -98,6% -72,3% +100,0%
Dette à long terme 1 289 1 460 6 205 8 795 12 704  +13,2% +325,1% +41,7% +44,4%
Passifs totaux 114 499 74 433 63 569 70 481 81 882  -35,0% -14,6% +10,9% +16,2%
 
Action ordinaire 14 14 15 5 5  -2,2% +4,4% -67,9% +6,8%
Bénéfices non répartis -8 309 -10 667 -9 654 -9 543 -12 623  +28,4% -9,5% -1,1% +32,3%
Capitaux propres 15 792 14 008 13 170 11 270 11 256  -11,3% -6,0% -14,4% -0,1%
 
Dette portant intérets 104 526 66 329 7 108 9 045 13 204  -36,5% -89,3% +27,3% +46,0%
Dette nette 102 562 64 914 5 595 16 590 11 792  -36,7% -91,4% +196,5% -28,9%
Fonds de roulement 1 366 453 437 1 306 -1 402  -66,9% -3,3% +198,6% -207,4%
Actions en circulation (en M) 358,7 353,7 357,1 411,6 494,5  -1,4% +1,0% +15,3% +20,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Annaly Capital Management Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -2 163 -890 2 396 1 726 -1 638  -58,9% -369,3% -28,0% -194,9%
 
Dépréciation 32 41 25 21 25  +31,0% -40,4% -16,8% +21,0%
Ajustements des bénéfices nets 354 -338 298 13 -  -195,5% -188,2% -95,7% -
Ajust. comptes débiteurs -86 159 33 -404 -586  -285,4% -79,3% -1 325,8% +45,1%
Ajust. des stocks - - - - 2 639  - - - -
Autres flux opérationnels -8 218 33 -53 -  -2 809,6% -85,0% -262,4% -
Flux opérationnel -1 200 528 3 077 5 372 2 367  -144,0% +482,8% +74,6% -55,9%
 
Dépenses d’investissement 25 32 677 538 1 014 397  +130 843,1% -98,4% +88,5% -60,9%
Investissements -20 381 40 124 4 178 -13 522 -15 153  -296,9% -89,6% -423,6% +12,1%
Flux d’investissement -20 642 40 352 4 899 -14 527 -  -295,5% -87,9% -396,5% -
 
Dividendes payés 1 689 1 476 1 360 1 519 -1 518  -12,6% -7,9% +11,7% -199,9%
Emprunts nets 1 374 1 085 1 991 4 239 -  -21,0% +83,6% +112,9% -
Flux de financement 21 956 -41 487 -7 878 9 389 5 884  -289,0% -81,0% -219,2% -37,3%
 
Variation nette de la trésorerie 115 -607 98 235 -165  -627,9% -116,2% +138,5% -170,1%
 
Free Cash Flow par action -3,4 -90,9 7,1 10,6 4,0  +2 563,0% -107,8% +48,9% -62,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Annaly Capital Management Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires -831 -803 209 -543 -351  -3,4% -126,1% -359,5% -35,4%
Charges d'exploitation -50 -56 -12 -10 -9  +12,6% -78,2% -19,8% -4,5%
   dont Coût des ventes -233 -5 -7 -7 -1  -97,8% +38,3% +4,8% -90,8%
   dont Frais généraux -43 -41 -43 -10 -9  -5,1% +5,1% -77,1% -4,5%
Résultat opérationnel -248 -30 175 -557 -390  -88,1% -694,6% -417,3% -30,0%
Autres revenus/frais nets -639 -799 -953 -1 047 -1 044  +25,0% +19,4% +9,8% -0,3%
Charge d'intérêt -664 -799 -953 -1 047 -1 044  +20,3% +19,4% +9,8% -0,3%
Résultat avant impôts -887 -828 175 -557 -390  -6,6% -121,2% -417,3% -30,0%
Impôts sur les bénéfices 0 -11 -14 -6 -14  -12 929,1% +29,4% -61,4% +158,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-918 -876 131 -599 -  -4,6% -115,0% -556,4% -
 
EBITDA -243 -24 175 -557 -390  -90,0% -817,4% -417,3% -30,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -174 -27 161 -511 -273  -84,4% -694,6% -417,3% -46,7%
Taux d’imposition - - 8% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action -1,8 -1,6 0,4 -1,1 -0,7  -7,6% -125,8% -359,5% -36,2%
EBITDA par action -0,5 - 0,4 -1,1 -0,8  -90,4% -810,6% -417,3% -30,8%
Bénéfices par action -2,0 -1,8 0,3 -1,2 -  -8,8% -114,8% -556,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Annaly Capital Management Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 789 2 568 2 181 1 159 2 635  -7,9% -15,1% -46,9% +127,4%
   dont Trésorerie 1 577 1 794 1 237 1 241 276  +13,8% -31,1% +0,3% -77,8%
   dont Placements à CT -9 122 400 457 550 1 136  -104,4% +14,2% +20,3% +106,7%
   dont Créances clients 1 212 1 453 1 732 2 206 3 933  +19,8% +19,2% +27,4% +78,3%
   dont Stock -342 -400 -457 -550 -  +17,0% +14,2% +20,3% -
Placements à long terme 74 912 69 238 71 202 69 861 4 213  -7,6% +2,8% -1,9% -94,0%
Biens corporels 9 8 7 7 -  -8,0% -9,0% -9,9% -
Écart d'acquisitions 17 16 15 13 2 134  -4,5% -4,8% -15,7% +16 602,9%
Biens incorporels 1 748 1 791 2 034 2 248 353  +2,4% +13,6% +10,5% -84,3%
Actifs totaux 81 851 86 832 89 330 89 648 93 227  +6,1% +2,9% +0,4% +4,0%
 
Passifs courants 1 483 3 377 4 472 2 412 4 037  +127,7% +32,4% -46,1% +67,4%
   dont Créances fournisseurs 1 483 3 377 4 472 2 412 3 537  +127,7% +32,4% -46,1% +46,6%
   dont Dette à court terme 250 60 996 61 640 64 695 500  +24 298,4% +1,1% +5,0% -99,2%
Dette à long terme 8 795 9 729 10 782 11 272 12 704  +10,6% +10,8% +4,6% +12,7%
Passifs totaux 70 481 74 923 77 443 78 971 81 882  +6,3% +3,4% +2,0% +3,7%
 
Action ordinaire 5 5 5 5 5  +5,5% 0% +0,2% +1,1%
Bénéfices non répartis -9 543 -10 742 -10 933 -11 855 -12 623  +12,6% +1,8% +8,4% +6,5%
Capitaux propres 11 270 11 792 11 776 10 564 11 256  +4,6% -0,1% -10,3% +6,5%
 
Dette portant intérets 9 045 70 725 72 421 75 967 13 204  +681,9% +2,4% +4,9% -82,6%
Dette nette 16 590 68 531 70 727 74 176 11 792  +313,1% +3,2% +4,9% -84,1%
Fonds de roulement 1 306 -810 -2 291 -1 254 -1 402  -162,0% +182,9% -45,3% +11,9%
Actions en circulation (en M) 468,3 489,7 494,4 494,3 499,9  +4,6% +1,0% 0% +1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Annaly Capital Management Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -887 -839 161 -562 -391  -5,4% -119,2% -448,8% -30,4%
 
Dépréciation 5 5 7 7 5  +9,1% +38,3% +4,8% -25,4%
Ajustements des bénéfices nets 21 0 0 2 568 -  -100,2% -1 345,0% +515 523,7% -
Ajust. comptes débiteurs -375 -137 -170 -215 -64  -63,5% +24,3% +26,2% -69,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 072 72 72 15 -  -106,7% 0% -78,9% -
Flux opérationnel 202 -1 019 1 137 1 871 379  -605,5% -211,5% +64,6% -79,8%
 
Dépenses d’investissement 143 36 178 399 -  -74,9% +395,5% +124,6% -
Investissements -5 391 -1 045 -2 989 -3 994 1 203  -80,6% +186,0% +33,6% -130,1%
Flux d’investissement -5 534 -1 081 -3 166 -9 619 -  -80,5% +192,9% +203,8% -
 
Dividendes payés 442 444 357 358 -359  +0,5% -19,6% +0,3% -200,3%
Emprunts nets 422 849 1 110 3 839 -  +101,0% +30,7% +246,0% -
Flux de financement 5 443 2 317 1 472 3 505 -1 411  -57,4% -36,5% +138,1% -140,2%
 
Variation nette de la trésorerie 111 217 -557 4 171  +96,7% -356,3% -100,8% +3 924,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -2,2 1,9 3,0 0,8  -1 809,6% -190,1% +53,5% -74,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.