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Nio Inc Class A ADR

Nio [ADR] (NIO.US, US62914V1061)

NIO Inc. designs, develops, manufactures, and sells smart electric vehicles in China. It offers five and six-seater electric SUVs, as well as smart electric sedans. The company also offers power solutions, including Power Home, a home charging solution; Power Swap, a battery swapping service; Power Charger and Destination Charger; Power Mobile, a mobile charging service through charging vans; Power Map, an application that provides access to a network of public chargers and their real-time information; and One Click for Power valet service. In addition, it provides repair, maintenance, and bodywork services through its NIO service centers and authorized third-party service centers; statutory and third-party liability insurance, and vehicle damage insurance through third-party insurers; repair and routine maintenance; courtesy vehicle services; …

Siège social : Building 20, Shanghai, China, 201804

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nio

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nio Inc Class A ADR

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 080 560 000 56,0% 6,3% 22,8% 3,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 434,8 - 2,8 0,6 -0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-39% -38% -73,5% -13,3% 6,5% -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,8 USD 15,2 5,8 8,5 4,5 16,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nio Inc Class A ADR

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nio Inc Class A ADR

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,0% -23,9% -50,5% -47,6% -49,2% -78,0% -86,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,3% -6,8% -29,2% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Nio Inc Class A ADR

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 12 6 9 1 0 15,2

 

Équipe de direction de Nio Inc Class A ADR

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William Li Co-Founder, Chairman & CEO 50 Lihong Qin Co-Founder, President & Director 51
Wei Feng Chief Financial Officer 43 Jade Wei Senior Director of Investor Relations -
Liu Fang General Counsel - Feng Shen Executive Vice President 60
Xin Zhou Executive Vice President 54 Ganesh V. Iyer Chief Executive Officer of NIO U.S. 55
Stanley Qu VP of Finance -      

 

Présence de Nio dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nio Inc Class A ADR

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Fondamentaux de Nio Inc Class A ADR (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 951 7 825 16 258 36 136 49 269  +58,0% +107,8% +122,3% +36,3%
EBITDA -9 493 -9 558 -3 062 -2 144 -11 647  +0,7% -68,0% -30,0% +443,1%
Résultat opérationnel -9 596 -11 079 -4 608 -4 496 -15 641  +15,5% -58,4% -2,4% +247,9%
Résultat net -23 328 -11 413 -5 611 -10 572 -14 559  -51,1% -50,8% +88,4% +37,7%
Free Cash Flow -10 556 -10 428 823 -2 112 -10 839  -1,2% -107,9% -356,6% +413,1%
Marge de FCF -213% -133% 5% -6% -22%  -37,5% -103,8% -215,4% +276,3%
ROIC - -122% -17% -7% -23%  - -86,1% -57,6% +227,5%
CROIC - -164% 4% -5% -23%  - -102,6% -211,5% +383,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 10 074 2 672 35 585 52 492 41 057  -73,5% +1 231,8% +47,5% -21,8%
Actions en circul. (en M) 332,2 1 029,9 1 182,7 1 572,7 1 637,0  +210,1% +14,8% +33,0% +4,1%
EBITDA par action -28,6 -9,3 -2,6 -1,4 -7,1  -67,5% -72,1% -47,3% +421,8%
Bénéfices par action -70,2 -11,1 -4,7 -6,7 -8,9  -84,2% -57,2% +41,7% +32,3%
Free Cash Flow par action -31,8 -10,1 0,7 -1,3 -6,6  -68,1% -106,9% -293,0% +393,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nio Inc Class A ADR

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Ratio de profitabilité de Nio Inc Class A ADR

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute -5% -15% 12% 19% 10%  +196,5% -175,2% +63,8% -44,7%
Marge d’EBITDA -192% -122% -19% -6% -24%  -36,3% -84,6% -68,5% +298,4%
Marge opérationnelle -194% -142% -28% -12% -32%  -26,9% -80,0% -56,1% +155,1%
Marge bénéficiaire -471% -146% -35% -29% -30%  -69,0% -76,3% -15,2% +1,0%
Marge de FCF -213% -133% 5% -6% -22%  -37,5% -103,8% -215,4% +276,3%
Rentabilité économique (ROA) - -68,3% -16,2% -15,4% -16,3%  - -76,3% -5,2% +5,7%
Rentabilité financière (ROE) - -4 247,9% -53,8% -34,2% -49,7%  - -98,7% -36,5% +45,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -122% -17% -7% -23%  - -86,1% -57,6% +227,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - -164% 4% -5% -23%  - -102,6% -211,5% +383,1%

 

Ratios de solvabilité de Nio Inc Class A ADR

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 0,3 3,1 1,9 1,0  -76,5% +1 147,6% -37,7% -48,9%
Liquidité générale 1,4 0,5 3,3 2,2 1,3  -63,4% +537,3% -34,1% -40,8%
Dette nette sur EBITDA 0,5 -0,8 10,2 16,1 1,9  -257,2% -1 313,6% +58,9% -88,4%
Dette sur actifs 17% 62% 15% 21% 18%  +258,2% -75,0% +39,3% -16,8%
Dette sur capitaux propres 47% -142% 31% 51% 72%  -400,8% -121,8% +65,4% +40,6%
Couverture par l’EBITDA -76,8 -25,8 -7,2 -3,4 -35,0  -66,4% -72,1% -53,2% +938,9%
   ∼ par l’EBIT -80,6 -29,9 -10,8 -7,1 -46,9  -62,9% -63,8% -34,8% +565,4%
   ∼ par le flux opérationel -64,0 -23,5 4,6 3,1 -11,6  -63,2% -119,5% -32,6% -476,1%
Coût de la dette - 6,1% 4,9% 4,9% 1,9%  - -19,3% -0,7% -60,8%

 

Graphique des dividendes de Nio Inc Class A ADR

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Ratios de distribution de Nio Inc Class A ADR

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -23 328 -11 413 -5 611 -10 572 -14 559  -51,1% -50,8% +88,4% +37,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) -10 556 -10 428 823 -2 112 -10 839  -1,2% -107,9% -356,6% +413,1%
Dividende payé -2 872 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net -12% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -27% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nio Inc Class A ADR

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nio Inc Class A ADR

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 103 36 27 26 68  -65,0% -23,7% -6,7% +164,6%
Délai paiement clients (DSO) 62 65 92 44 48  +5,1% +41,3% -52,5% +9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 134 159 152 183  - +18,6% -4,5% +20,3%
Conversion de l’encaisse - -33 -40 -83 -67  - +19,7% +109,4% -18,7%
Rotation des actifs 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5  +104,2% -44,6% +46,5% +17,4%
Frais généraux sur CP 58% -65% 11% 15% 33%  -212,2% -116,7% +35,5% +128,4%
Frais généraux sur CA 79% 52% 18% 14% 16%  -34,6% -65,4% -22,1% +15,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nio Inc Class A ADR

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nio Inc Class A ADR

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 2 6 5 3  +1 +4 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nio Inc Class A ADR

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 -0,4 0,7 0,5 0,2  -265,2% -288,2% -29,5% -66,8%
Critère X2 × 1,4 -2,6 -4,4 -1,3 -0,9 -1,0  +70,8% -70,2% -29,0% +8,2%
Critère X3 × 3,3 -1,7 -2,5 -0,3 -0,2 -0,5  +43,6% -88,9% -35,7% +199,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,5 0,3 0,4 0,5  +104,2% -44,6% +46,5% +17,4%
 
Z_SCORE - - - - -0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nio Inc Class A ADR

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Sociétés possiblement comparables à Nio Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Porsche Automobil Holding 15,0 5,2% 1,3 3,3 49,0 4,5 112,0
France Renault 13,6 4,0% 1,7 4,1 46,4 1,0 8,8
États-Unis Rivian Automotive 9,5 - 1,9 - 10,5 1,2 -1,1
États-Unis Nio [ADR] 9,4 - 1,9 434,8 4,8 -0,2 0,6
États-Unis Lucid Group 5,9 - 1,1 9,7 2,8 7,7 -1,6
Royaume-Uni Aston Martin Lagonda Global Holdings 1,7 - 2,1 54,3 173,5 0,7 59,2
Royaume-Uni Dowlais Group 1,3 5,3% - 5,7 77,7 0,2 5,0
  Médiane 33,9 1,5% 1,3 6,4   0,9 4,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nio

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Dividendes par action détachés par Nio Inc Class A ADR (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nio Inc Class A ADR (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 4 951 7 825 16 258 36 136 49 269  +58,0% +107,8% +122,3% +36,3%
Charges d'exploitation -9 340 -9 880 -6 481 -11 318 -20 785  +5,8% -34,4% +74,6% +83,6%
   dont Coût des ventes -5 207 -9 024 -14 385 -29 315 -44 125  +73,3% +59,4% +103,8% +50,5%
   dont Frais généraux -3 934 -4 068 -2 922 -5 058 -7 943  +3,4% -28,2% +73,1% +57,1%
Résultat opérationnel -9 596 -11 079 -4 608 -4 496 -15 641  +15,5% -58,4% -2,4% +247,9%
Autres revenus/frais nets -31 -209 -690 522 1 259  +571,3% +230,8% -175,6% +141,3%
Charge d'intérêt -124 -371 -426 -637 -333  +199,7% +15,0% +49,6% -47,7%
Résultat avant impôts -9 617 -11 288 -5 298 -3 975 -14 382  +17,4% -53,1% -25,0% +261,8%
Impôts sur les bénéfices -22 -8 -6 -42 -55  -64,2% -19,3% +563,7% +30,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-23 328 -11 413 -5 611 -10 572 -14 559  -51,1% -50,8% +88,4% +37,7%
 
EBITDA -9 493 -9 558 -3 062 -2 144 -11 647  +0,7% -68,0% -30,0% +443,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 717 -7 755 -3 225 -3 147 -10 948  +15,5% -58,4% -2,4% +247,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 14,9 7,6 13,7 23,0 30,1  -49,0% +80,9% +67,1% +31,0%
EBITDA par action -28,6 -9,3 -2,6 -1,4 -7,1  -67,5% -72,1% -47,3% +421,8%
Bénéfices par action -70,2 -11,1 -4,7 -6,7 -8,9  -84,2% -57,2% +41,7% +32,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nio Inc Class A ADR (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 12 170 4 928 46 207 63 641 59 150  -59,5% +837,6% +37,7% -7,1%
   dont Trésorerie 3 134 863 38 426 15 334 19 888  -72,5% +4 353,4% -60,1% +29,7%
   dont Placements à CT 5 155 111 1 083 37 058 19 171  -97,8% +876,0% +3 320,6% -48,3%
   dont Créances clients 845 1 403 4 120 4 349 6 499  +66,1% +193,7% +5,6% +49,4%
   dont Stock 1 465 890 1 082 2 056 8 191  -39,3% +21,6% +90,1% +298,3%
Placements à long terme 148 115 300 3 059 6 356  -22,2% +160,2% +919,4% +107,8%
Biens corporels 4 853 7 686 6 347 10 388 23 033  +58,4% -17,4% +63,7% +121,7%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 217 210 205 199 213  -3,1% -2,7% -2,7% +6,8%
Actifs totaux 18 843 14 582 54 642 82 884 96 264  -22,6% +274,7% +51,7% +16,1%
 
Passifs courants 8 593 9 499 13 976 29 198 45 852  +10,5% +47,1% +108,9% +57,0%
   dont Créances fournisseurs 2 870 3 112 6 368 12 639 25 224  +8,4% +104,7% +98,5% +99,6%
   dont Dette à court terme 2 069 1 817 2 478 8 043 6 303  -12,2% +36,4% +224,6% -21,6%
Dette à long terme 1 168 7 155 5 938 9 739 10 886  +512,6% -17,0% +64,0% +11,8%
Passifs totaux 12 021 20 860 27 471 44 820 68 617  +73,5% +31,7% +63,2% +53,1%
 
Action ordinaire 2 2 3 3 3  +1,0% +46,6% +8,0% +1,0%
Bénéfices non répartis -35 040 -46 326 -51 648 -55 634 -69 914  +32,2% +11,5% +7,7% +25,7%
Capitaux propres 6 837 -6 300 27 169 34 710 23 868  -192,1% -531,3% +27,8% -31,2%
 
Dette portant intérets 3 237 8 972 8 416 17 782 17 189  +177,2% -6,2% +111,3% -3,3%
Dette nette -5 052 7 998 -31 093 -34 610 -21 870  -258,3% -488,8% +11,3% -36,8%
Fonds de roulement 3 576 -4 571 32 231 34 443 13 298  -227,8% -805,1% +6,9% -61,4%
Actions en circulation (en M) 332,2 1 029,9 1 182,7 1 572,7 1 637,0  +210,1% +14,8% +33,0% +4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nio Inc Class A ADR (en MCNY)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -9 639 -11 296 -5 304 -4 017 -14 437  +17,2% -53,0% -24,3% +259,4%
 
Dépréciation 474 1 521 1 546 2 352 3 994  +220,7% +1,6% +52,2% +69,8%
Ajustements des bénéfices nets 14 436 734 1 186 7 494 -  -94,9% +61,7% +531,8% -
Ajust. comptes débiteurs -757 -682 238 -1 718 -2 303  -9,9% -134,9% -822,0% +34,1%
Ajust. des stocks -1 376 569 -198 -991 -6 258  -141,4% -134,8% +400,7% +531,7%
Autres flux opérationnels -404 338 1 021 -1 331 -  -183,7% +201,8% -230,4% -
Flux opérationnel -7 912 -8 722 1 951 1 966 -3 866  +10,2% -122,4% +0,8% -296,6%
 
Dépenses d’investissement 2 644 1 707 1 128 4 079 6 973  -35,4% -33,9% +261,7% +71,0%
Investissements -7 941 3 382 -4 106 -35 737 10 385  -142,6% -221,4% +770,3% -129,1%
Flux d’investissement -7 941 3 382 -5 071 -39 765 10 385  -142,6% -249,9% +684,1% -126,1%
 
Dividendes payés 2 872 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 2 631 3 044 3 677 13 208 -  +15,7% +20,8% +259,2% -
Flux de financement 11 603 3 095 41 357 18 129 -1 616  -73,3% +1 236,3% -56,2% -108,9%
 
Variation nette de la trésorerie -4 306 -2 235 37 555 -20 171 4 781  -48,1% -1 780,7% -153,7% -123,7%
 
Free Cash Flow par action -31,8 -10,1 0,7 -1,3 -6,6  -68,1% -106,9% -293,0% +393,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nio Inc Class A ADR (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 13 002 10 676 16 064 8 772 19 067  -17,9% +50,5% -45,4% +117,4%
Charges d'exploitation -5 605 -5 274 -7 358 -6 161 -6 367  -5,9% +39,5% -16,3% +3,3%
   dont Coût des ventes -11 267 -10 514 -15 442 -8 685 -17 543  -6,7% +46,9% -43,8% +102,0%
   dont Frais généraux -2 712 -2 712 -1 752 -2 857 -3 609  0% -35,4% +63,1% +26,4%
Résultat opérationnel -3 870 -5 112 -6 736 -6 074 -4 844  +32,1% +31,8% -9,8% -20,3%
Autres revenus/frais nets -231 380 967 -128 89  -264,6% +154,4% -113,2% -170,0%
Charge d'intérêt -101 -69 -71 -82 -89  -31,7% +2,9% +16,7% +7,4%
Résultat avant impôts -4 101 -4 732 -5 769 -6 037 -4 555  +15,4% +21,9% +4,6% -24,5%
Impôts sur les bénéfices -10 -8 -17 -19 -2  -20,4% +118,9% +11,2% -91,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 142 -4 142 -6 122 -6 122 -4 629  0% +47,8% 0% -24,4%
 
EBITDA - - -7 935 - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -2 709 -3 578 -4 715 -4 252 -3 391  +32,1% +31,8% -9,8% -20,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 6,5 9,8 5,3 11,0  -18,3% +50,6% -45,6% +107,0%
EBITDA par action - - -4,8 - -  - - - -
Bénéfices par action -2,5 -2,5 -3,7 -3,7 -2,7  -0,6% +48,0% -0,3% -28,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nio Inc Class A ADR (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 63 058 51 651 59 150 47 942 60 669  -18,1% +14,5% -18,9% +26,5%
   dont Trésorerie 18 081 14 763 19 888 13 724 24 085  -18,3% +34,7% -31,0% +75,5%
   dont Placements à CT 26 729 17 842 19 171 13 581 14 870  -33,2% +7,4% -29,2% +9,5%
   dont Créances clients 6 138 7 015 6 499 7 148 7 320  +14,3% -7,4% +10,0% +2,4%
   dont Stock 6 672 6 376 8 191 8 493 7 063  -4,4% +28,5% +3,7% -16,8%
Placements à long terme 5 983 6 356 5 444 5 274 5 532  +6,2% -14,4% -3,1% +4,9%
Biens corporels 20 283 23 033 - 27 928 30 368  +13,6% - - +8,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 214 241 213 240 238  +12,6% -11,8% +12,7% -0,6%
Actifs totaux 96 877 89 327 96 264 87 379 102 466  -7,8% +7,8% -9,2% +17,3%
 
Passifs courants 39 729 40 437 45 852 48 104 55 443  +1,8% +13,4% +4,9% +15,3%
   dont Créances fournisseurs 20 367 18 874 25 224 19 207 28 118  -7,3% +33,6% -23,9% +46,4%
   dont Dette à court terme 7 639 8 654 6 303 13 405 11 417  +13,3% -27,2% +112,7% -14,8%
Dette à long terme 12 537 10 886 11 331 6 545 12 156  -13,2% +4,1% -42,2% +85,7%
Passifs totaux 64 013 65 865 68 617 69 018 82 775  +2,9% +4,2% +0,6% +19,9%
 
Action ordinaire 29 134 19 619 3 3 15 711  -32,7% -100,0% +0,4% +535 557,6%
Bénéfices non répartis - -69 914 -69 914 -80 693 -  - 0% +15,4% -
Capitaux propres 29 134 19 619 23 868 14 452 15 711  -32,7% +21,7% -39,5% +8,7%
 
Dette portant intérets 20 176 19 539 17 634 19 950 23 573  -3,2% -9,8% +13,1% +18,2%
Dette nette -24 633 -13 067 -21 425 -7 355 -15 381  -47,0% +64,0% -65,7% +109,1%
Fonds de roulement 23 328 11 214 13 298 -162 5 226  -51,9% +18,6% -101,2% -3 331,3%
Actions en circulation (en M) 1 640,0 1 649,3 1 647,4 1 652,9 1 735,7  +0,6% -0,1% +0,3% +5,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nio Inc Class A ADR (en MCNY)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -4 142 -5 847 -822 -6 122 -639  +41,2% -85,9% +645,1% -89,6%
 
Dépréciation - - -1 199 - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - -860 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - 407 - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - -3 778 - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - 1 859 - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - -29 443 - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - 272 - 1 685  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - -3,4 - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.