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NIBE Industrier AB (publ)

NIBE Industrier (NIBE-B.ST, SE0015988019)

NIBE Industrier AB (publ), together with its subsidiaries, develops, manufactures, markets, and sells various energy-efficient solutions for indoor climate comfort, and components and solutions for intelligent heating and control in Nordic countries, rest of Europe, North America, and internationally. The company operates through three business areas: NIBE Climate Solutions, NIBE Element, and NIBE Stoves. The NIBE Climate Solutions business area offers indoor climate comfort products, such as heat pumps, ventilation products and air conditioning, climate control systems, water heaters and accumulator tanks, district heating products, PV panels, domestic boilers, commercial washing machines, and tumble dryers for homes, apartment blocks, hotels, hospitals, and commercial properties. The NIBE Element business area provides various components and solutions for heating and control, which include tubular, aluminum, foil, thick …

Siège social : Järnvägsgatan 40, Markaryd, Sweden, 285 32

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NIBE Industrier

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de NIBE Industrier AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 782 940 000 81,2% 21,7% 47,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,1 24,3 - 3,3 12,0 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 10% 16,5% 7,1% -0,1% -27,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,7 SEK 72,3 59,2 72,7 49,2 125,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NIBE Industrier AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de NIBE Industrier AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,5% -17,3% -27,2% -26,4% -53,9% -46,7% -21,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,0% +80,7% +176,8% +211,6% +239,7% +340,9% +476,1%

 

Équipe de direction de NIBE Industrier AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gerteric Lindquist CEO, MD & Director 73 Hans Backman Chief Financial Officer 58
Fredrik Erlandsson Head of Corporate Communications & Investor Relations 54 Niklas Gunnarsson Head of Business Area - NIBE Stoves 59
Christer Fredriksson Head of Business Area - NIBE Element 69 Kenneth Magnusson Chief Sustainability Officer -
Klas Dahlberg Head of Business Area - NIBE Climate Solutions 60      

 

Présence de NIBE Industrier dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 17 2,0%
AGF Global Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Growth 22 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de NIBE Industrier AB (publ)

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Fondamentaux de NIBE Industrier AB (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 342 27 146 30 832 40 071 46 649  +7,1% +13,6% +30,0% +16,4%
EBITDA 4 074 5 119 5 766 7 290 7 921  +25,7% +12,6% +26,4% +8,7%
Résultat opérationnel 3 038 3 880 4 468 5 693 6 149  +27,7% +15,2% +27,4% +8,0%
Résultat net 2 170 2 866 3 320 4 351 -  +32,1% +15,8% +31,1% -
Free Cash Flow 1 955 3 888 1 938 373 3 830  +98,9% -50,2% -80,8% +926,8%
Marge de FCF 8% 14% 6% 1% 8%  +85,7% -56,1% -85,2% +782,0%
ROIC - 11% 12% 12% 13%  - +3,5% +6,5% +1,3%
CROIC - 14% 6% 1% 10%  - -54,2% -83,7% +884,6%
Taux d’imposition 23% 20% 22% 23% 24%  -12,6% +8,3% +3,6% +7,5%
Capital investi 26 838 28 247 31 758 39 292 34 806  +5,3% +12,4% +23,7% -11,4%
Actions en circul. (en M) 2 016,1 2 016,1 2 016,1 2 016,1 2 019,0  0% 0% 0% +0,1%
EBITDA par action 2,0 2,5 2,9 3,6 3,9  +25,7% +12,6% +26,4% +8,5%
Bénéfices par action 1,1 1,4 1,6 2,2 -  +32,1% +15,8% +31,1% -
Free Cash Flow par action 1,0 1,9 1,0 0,2 1,9  +98,9% -50,2% -80,8% +925,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de NIBE Industrier AB (publ)

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Ratio de profitabilité de NIBE Industrier AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 33% 33% 33% 31% 33%  +0,9% +0,1% -4,9% +6,4%
Marge d’EBITDA 16% 19% 19% 18% 17%  +17,3% -0,8% -2,7% -6,7%
Marge opérationnelle 12% 14% 14% 14% 13%  +19,2% +1,4% -2,0% -7,2%
Marge bénéficiaire 9% 11% 11% 11% -  +23,3% +2,0% +0,8% -
Marge de FCF 8% 14% 6% 1% 8%  +85,7% -56,1% -85,2% +782,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 8,1% 8,9% -  - +7,1% +10,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 17,0% 17,6% -  - +4,2% +3,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 12% 12% 13%  - +3,5% +6,5% +1,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 6% 1% 10%  - -54,2% -83,7% +884,6%

 

Ratios de solvabilité de NIBE Industrier AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 0,9 1,1 0,9 0,7  -17,7% +13,9% -19,4% -19,0%
Liquidité générale 1,8 1,4 1,8 1,6 1,6  -21,3% +27,9% -11,1% -3,5%
Dette nette sur EBITDA 1,3 1,1 1,0 0,9 -  -9,5% -15,6% -7,2% -95,6%
Dette sur actifs 25% 28% 24% 21% 7%  +11,0% -14,5% -11,6% -67,9%
Dette sur capitaux propres 53% 61% 48% 41% 15%  +13,7% -20,6% -15,5% -62,6%
Couverture par l’EBITDA 19,9 24,5 29,4 28,0 12,3  +23,2% +20,1% -4,7% -56,0%
   ∼ par l’EBIT 14,8 18,6 22,8 21,9 9,6  +25,3% +22,8% -3,9% -56,3%
   ∼ par le flux opérationel 14,4 24,0 16,6 10,1 6,0  +66,6% -30,8% -39,6% -40,7%
Coût de la dette - 2,1% 1,9% 2,4% 8,0%  - -10,7% +28,4% +235,5%

 

Graphique des dividendes de NIBE Industrier AB (publ)

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Ratios de distribution de NIBE Industrier AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 170 2 866 3 320 4 351 -  +32,1% +15,8% +31,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 955 3 888 1 938 373 3 830  +98,9% -50,2% -80,8% +926,8%
Dividende payé -656 -707 -784 -1 009 -  +7,8% +10,9% +28,7% -
Distribution sur résultat net 30% 25% 24% 23% -  -18,4% -4,3% -1,8% -
Distribution sur FCF 34% 18% 40% 271% -  -45,8% +122,5% +568,7% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NIBE Industrier AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NIBE Industrier AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 94 89 116 135 156  -5,7% +30,9% +16,3% +14,9%
Délai paiement clients (DSO) 60 56 58 65 52  -6,3% +4,9% +11,2% -19,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 45 47 118  - +12,7% +5,2% +147,5%
Conversion de l’encaisse - 105 130 153 90  - +24,0% +17,9% -40,9%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +4,0% +0,3% +4,5% -7,7%
Frais généraux sur CP 10% 11% 9% 9% 30%  +7,4% -12,6% +0,7% +216,8%
Frais généraux sur CA 7% 7% 7% 7% 19%  +0,7% -6,2% +1,0% +194,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de NIBE Industrier AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,5 0,75  = = +0,25 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de NIBE Industrier AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 0  = -1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 6 8 6 3  +4 +2 -2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de NIBE Industrier AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -33,7% +63,9% -7,4% -18,5%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,5 0,5 -  +16,7% +6,4% -0,6% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +24,0% +1,7% +2,4% -14,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +4,0% +0,3% +4,5% -7,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à NIBE Industrier AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à NIBE Industrier Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Carlisle 17,2 0,9% 0,9 20,7 388,6 4,4 17,1
États-Unis Lennox International 15,9 0,9% 1,0 24,7 486,7 3,7 20,1
États-Unis Masco 15,6 1,5% 1,3 18,7 77,9 2,4 12,6
Suède NIBE Industrier 9,0 1,3% 1,3 24,3 51,7 2,2 12,0
Danemark ROCKWOOL International 6,5 1,9% 1,3 15,0 2 269,0 13,3 65,2
Suisse Belimo Holding 5,6 1,9% 0,9 41,3 446,2 6,3 29,8
Finlande Uponor 2,1 2,5% 1,0 10,1 28,5 1,7 11,8
  Médiane 2,1 1,9% 1,3 16,9   1,9 11,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NIBE Industrier

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Dividendes par action détachés par NIBE Industrier AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,65-------
2022----0,50-------
2021----0,39-------
2020-----------0,35
2019----0,33-------
2018----0,26-------
2017----0,22-------
2016----0,20-------
2015----0,16-------
2014----0,14-------
2013----0,12-------
2012----0,12-------
2011----0,10-------
2010----0,08-------
2009----0,07-------
2008----0,07-------
2007----0,07-------
2006----0,04-------
2005----0,04-------
2004----0,03-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 342 27 146 30 832 40 071 46 649  +7,1% +13,6% +30,0% +16,4%
Charges d'exploitation -5 397 -5 686 -6 031 -7 388 -9 474  +5,4% +6,1% +22,5% +28,2%
   dont Coût des ventes -17 036 -18 171 -20 628 -27 462 -31 026  +6,7% +13,5% +33,1% +13,0%
   dont Frais généraux -1 757 -1 895 -2 018 -2 648 -9 071  +7,9% +6,5% +31,2% +242,6%
Résultat opérationnel 3 038 3 880 4 468 5 693 6 149  +27,7% +15,2% +27,4% +8,0%
Autres revenus/frais nets -202 -222 -150 -18 182  +9,9% -32,4% -88,0% -1 111,1%
Charge d'intérêt -205 -209 -196 -260 -642  +2,0% -6,2% +32,7% +146,9%
Résultat avant impôts 2 836 3 658 4 318 5 675 6 331  +29,0% +18,0% +31,4% +11,6%
Impôts sur les bénéfices -652 -735 -940 -1 280 -1 535  +12,7% +27,9% +36,2% +19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 170 2 866 3 320 4 351 -  +32,1% +15,8% +31,1% -
 
EBITDA 4 074 5 119 5 766 7 290 7 921  +25,7% +12,6% +26,4% +8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 340 3 100 3 495 4 409 4 658  +32,5% +12,7% +26,1% +5,7%
Taux d’imposition 23% 20% 22% 23% 24%  -12,6% +8,3% +3,6% +7,5%
 
Chiffre d’affaires par action 12,6 13,5 15,3 19,9 23,1  +7,1% +13,6% +30,0% +16,2%
EBITDA par action 2,0 2,5 2,9 3,6 3,9  +25,7% +12,6% +26,4% +8,5%
Bénéfices par action 1,1 1,4 1,6 2,2 -  +32,1% +15,8% +31,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 12 974 13 374 16 271 22 152 24 198  +3,1% +21,7% +36,1% +9,2%
   dont Trésorerie 3 944 4 593 4 522 4 627 3 756  +16,5% -1,5% +2,3% -18,8%
   dont Placements à CT 227 201 224 190 527  -11,5% +11,4% -15,2% +177,4%
   dont Créances clients 4 133 4 149 4 941 7 144 6 688  +0,4% +19,1% +44,6% -6,4%
   dont Stock 4 403 4 431 6 584 10 191 13 227  +0,6% +48,6% +54,8% +29,8%
Placements à long terme 589 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 963 5 350 6 131 8 273 -  +7,8% +14,6% +34,9% -
Écart d'acquisitions 14 071 14 218 15 453 17 630 -  +1,0% +8,7% +14,1% -
Biens incorporels 4 632 4 740 4 910 4 938 -  +2,3% +3,6% +0,6% -
Actifs totaux 37 229 38 337 43 394 53 994 68 104  +3,0% +13,2% +24,4% +26,1%
 
Passifs courants 7 213 9 443 8 980 13 753 15 565  +30,9% -4,9% +53,2% +13,2%
   dont Créances fournisseurs 1 822 1 998 2 818 4 042 10 966  +9,7% +41,0% +43,4% +171,3%
   dont Dette à court terme 3 001 4 361 2 815 4 958 4 599  +45,3% -35,5% +76,1% -7,2%
Dette à long terme 6 328 6 298 7 505 6 399 -  -0,5% +19,2% -14,7% -
Passifs totaux 19 625 20 600 21 737 26 021 37 897  +5,0% +5,5% +19,7% +45,6%
 
Action ordinaire 79 79 79 79 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 10 768 12 945 15 587 19 286 -  +20,2% +20,4% +23,7% -
Capitaux propres 17 509 17 588 21 438 27 935 30 207  +0,5% +21,9% +30,3% +8,1%
 
Dette portant intérets 9 329 10 659 10 320 11 357 4 599  +14,3% -3,2% +10,0% -59,5%
Dette nette 5 158 5 865 5 574 6 540 316  +13,7% -5,0% +17,3% -95,2%
Fonds de roulement 5 761 3 931 7 291 8 399 8 633  -31,8% +85,5% +15,2% +2,8%
Actions en circulation (en M) 2 016,1 2 016,1 2 016,1 2 016,1 2 019,0  0% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 038 3 880 4 468 5 863 4 785  +27,7% +15,2% +31,2% -18,4%
 
Dépréciation 1 036 1 239 1 298 1 597 1 772  +19,6% +4,8% +23,0% +11,0%
Ajustements des bénéfices nets 242 21 133 -89 -  -91,3% +533,3% -166,9% -
Ajust. comptes débiteurs -284 555 -567 -1 258 -  -295,4% -202,2% +121,9% -
Ajust. des stocks -49 -136 -1 914 -2 861 -  +177,6% +1 307,4% +49,5% -
Autres flux opérationnels -157 481 994 933 -  -406,4% +106,7% -6,1% -
Flux opérationnel 2 958 5 023 3 262 2 614 3 830  +69,8% -35,1% -19,9% +46,5%
 
Dépenses d’investissement 1 003 1 135 1 324 2 241 -  +13,2% +16,7% +69,3% -
Investissements -1 623 -2 901 -2 010 -2 778 -11 585  +78,7% -30,7% +38,2% +317,0%
Flux d’investissement -1 623 -2 901 -2 010 -2 778 -  +78,7% -30,7% +38,2% -
 
Dividendes payés 656 707 784 1 009 -  +7,8% +10,9% +28,7% -
Emprunts nets 198 -485 -718 858 -  -344,9% +48,0% -219,5% -
Flux de financement -439 -1 192 -1 502 -151 8 352  +171,5% +26,0% -89,9% -5 631,1%
 
Variation nette de la trésorerie 982 623 -48 71 -871  -36,6% -107,7% -247,9% -1 326,8%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,9 1,0 0,2 1,9  +98,9% -50,2% -80,8% +925,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 11 667 11 646 11 833 11 514 11 656  -0,2% +1,6% -2,7% +1,2%
Charges d'exploitation -2 657 -2 143 -2 109 -2 107 -2 571  -19,3% -1,6% -0,1% +22,0%
   dont Coût des ventes -7 764 -7 748 -7 877 -7 628 -7 773  -0,2% +1,7% -3,2% +1,9%
   dont Frais généraux -785 -777 -815 -910 -  -1,0% +4,9% +11,7% -
Résultat opérationnel 1 961 1 755 1 847 1 779 1 312  -10,5% +5,2% -3,7% -26,3%
Autres revenus/frais nets -190 -101 -146 -181 66  -46,8% +44,6% +24,0% -136,5%
Charge d'intérêt -190 -101 -146 -181 -214  -46,8% +44,6% +24,0% +18,2%
Résultat avant impôts 1 771 1 654 1 701 1 598 1 378  -6,6% +2,8% -6,1% -13,8%
Impôts sur les bénéfices -401 -380 -378 -378 -399  -5,2% -0,5% 0% +5,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 369 1 270 1 319 1 216 -  -7,2% +3,9% -7,8% -
 
EBITDA 2 438 1 755 1 847 1 779 1 826  -28,0% +5,2% -3,7% +2,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 517 1 352 1 437 1 358 932  -10,9% +6,3% -5,5% -31,4%
Taux d’imposition 23% 23% 22% 24% 29%  +1,5% -3,3% +6,4% +22,4%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 5,8 5,9 5,7 5,8  -0,3% +1,6% -2,7% +1,4%
EBITDA par action 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9  -28,1% +5,2% -3,7% +2,8%
Bénéfices par action 0,7 0,6 0,7 0,6 -  -7,4% +3,9% -7,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 22 152 22 925 24 927 27 314 24 198  +3,5% +8,7% +9,6% -11,4%
   dont Trésorerie 4 627 3 854 3 520 3 685 3 756  -16,7% -8,7% +4,7% +1,9%
   dont Placements à CT 190 191 202 476 527  +0,5% +5,8% +135,6% +10,7%
   dont Créances clients 7 144 7 546 8 399 9 419 6 688  +5,6% +11,3% +12,1% -29,0%
   dont Stock 10 191 11 334 12 806 13 734 13 227  +11,2% +13,0% +7,2% -3,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 273 9 002 9 788 10 798 -  +8,8% +8,7% +10,3% -
Écart d'acquisitions 17 630 - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 938 23 082 24 226 32 031 -  +367,4% +5,0% +32,2% -
Actifs totaux 53 994 56 060 60 058 71 380 68 104  +3,8% +7,1% +18,9% -4,6%
 
Passifs courants 13 753 13 433 17 160 15 812 15 565  -2,3% +27,7% -7,9% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 4 042 8 823 11 124 11 504 10 966  +118,3% +26,1% +3,4% -4,7%
   dont Dette à court terme 4 958 4 610 6 036 4 308 4 599  -7,0% +30,9% -28,6% +6,8%
Dette à long terme 6 399 7 091 7 242 18 044 -  +10,8% +2,1% +149,2% -
Passifs totaux 26 021 26 725 29 223 39 692 37 897  +2,7% +9,3% +35,8% -4,5%
 
Action ordinaire 79 29 335 30 835 - -  +37 032,9% +5,1% - -
Bénéfices non répartis 19 286 - - - -  - - - -
Capitaux propres 27 935 29 297 30 797 31 650 30 207  +4,9% +5,1% +2,8% -4,6%
 
Dette portant intérets 11 357 11 701 13 278 22 352 4 599  +3,0% +13,5% +68,3% -79,4%
Dette nette 6 540 7 656 9 556 18 191 316  +17,1% +24,8% +90,4% -98,3%
Fonds de roulement 8 399 9 492 7 767 11 502 8 633  +13,0% -18,2% +48,1% -24,9%
Actions en circulation (en M) 2 016,1 2 019,0 2 019,0 2 019,0 2 016,1  +0,1% 0% 0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NIBE Industrier AB (publ) (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 369 1 270 1 319 1 216 980  -7,2% +3,9% -7,8% -19,4%
 
Dépréciation 477 391 403 464 514  -18,0% +3,1% +15,1% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets 109 1 419 - - -  +1 201,8% - - -
Ajust. comptes débiteurs -1 258 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -2 861 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 257 -1 027 - - -  -131,5% - - -
Flux opérationnel -1 231 392 1 031 163 2 244  -131,8% +163,0% -84,2% +1 276,7%
 
Dépenses d’investissement 684 639 743 - -  -6,6% +16,3% - -
Investissements -835 -1 066 -1 098 -8 586 -  +27,7% +3,0% +682,0% -
Flux d’investissement -2 778 -1 066 -2 164 -10 750 -  -61,6% +103,0% +396,8% -
 
Dividendes payés - - -1 310 - -  - - - -
Emprunts nets 858 - - - -  - - - -
Flux de financement 721 -105 -374 8 886 -55  -114,6% +256,2% -2 475,9% -100,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 413 -5 399 -4 177 -3 081 71  +282,1% -22,6% -26,2% -102,3%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -0,1 0,1 0,1 1,1  -87,1% -216,6% -43,4% +1 278,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.