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Norsk Hydro ASA

Norsk Hydro (NHY.OL, NO0005052605)

Norsk Hydro ASA engages in the power production, bauxite extraction, alumina refining, aluminium smelting, and recycling activities; and provision of extruded solutions worldwide. It operates through Hydro Bauxite & Alumina, Hydro Aluminium Metal, Hydro Metal Markets, Hydro Extrusions, and Hydro Energy segments. The Hydro Bauxite & Alumina segment engages in bauxite mining activities, production of alumina, and related commercial activities, primarily the sale of alumina. The Hydro Aluminium Metal segment is involved in the primary aluminum production casting activities. This segment principally offers extrusion ingots, foundry alloys, and sheet and standard ingots. The Metal Markets segment sells products from the company's primary metal plants; operates recyclers; and trades in physical and financial metals. The Hydro Extrusions segment offers extrusion profiles, building systems, and precision tubing products …

Siège social : Drammensveien 264, Oslo, Norway, 0283

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Norsk Hydro

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Norsk Hydro ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 004 950 000 64,8% 34,3% 47,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,3 14,2 0,6 1,4 2,3 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 2% 2,6% 12,0% -14,8% -53,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,1 NOK 74,9 59,8 62,3 53,2 77,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Norsk Hydro ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Norsk Hydro ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,4% +24,7% +19,6% +19,9% -5,2% -8,5% +51,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+297,0% +133,4% +76,6% +96,4% +195,4% +138,4% +241,5%

 

Équipe de direction de Norsk Hydro ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hilde Merete Aasheim President, CEO & Member of Corporate Management Board 66 Trond Olaf Christophersen Executive VP for Crpt. Development, Acting CFO, Member of Corporate Mgmt. Board & Head of Recycling 52
Arvid Moss Executive VP of Energy & Member of Corporate Management Board 66 Eivind Kallevik Executive VP of Aluminium Metal & Member of Corporate Management Board 57
Anne-Lene Midseim Executive VP of Compliance, IP & General Counsel and Member of Corporate Management Board 56 John Gabriel Thuestad Executive VP of Bauxite & Alumina and Member of Corporate Management Board 64
Hilde Vestheim Nordh Executive VP of People & HSE and Member of Corporate Management Board 55 Paul Warton Executive VP of Hydro Extruded Solutions & Member of Corporate Management Board 63
Therese Rod Holm Executive VP for Communication & Public Affairs and Member of Corporate Management Board 49 Pal Kildemo Executive Officer 40

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Norsk Hydro ASA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,3 11,9 10,8 2 29,4
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Norsk Hydro dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 23 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Norsk Hydro ASA

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Fondamentaux de Norsk Hydro ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 149 766 138 118 149 654 207 929 193 619  -7,8% +8,4% +38,9% -6,9%
EBITDA 9 645 16 266 26 017 59 191 9 409  +68,6% +59,9% +127,5% -84,1%
Résultat opérationnel 19 178 22 055 33 614 30 715 38 427  +15,0% +52,4% -8,6% +25,1%
Résultat net -1 811 1 845 12 160 24 154 -  -201,9% +559,1% +98,6% -
Free Cash Flow 3 824 7 228 4 660 19 733 14 314  +89,0% -35,5% +323,5% -27,5%
Marge de FCF 3% 5% 3% 9% 7%  +105,0% -40,5% +204,8% -22,1%
ROIC - 14% 24% 19% 25%  - +72,0% -18,5% +31,6%
CROIC - 7% 4% 16% 12%  - -38,9% +279,8% -23,7%
Taux d’imposition - 36% 24% 25% -  - -33,3% +1,6% -
Capital investi 101 163 103 838 112 481 128 681 100 579  +2,6% +8,3% +14,4% -21,8%
Actions en circul. (en M) 2 047,1 2 048,8 2 050,8 2 042,4 2 012,0  +0,1% +0,1% -0,4% -1,5%
EBITDA par action 4,7 7,9 12,7 29,0 4,7  +68,5% +59,8% +128,4% -83,9%
Bénéfices par action -0,9 0,9 5,9 11,8 -  -201,8% +558,4% +99,5% -
Free Cash Flow par action 1,9 3,5 2,3 9,7 7,1  +88,9% -35,6% +325,2% -26,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Norsk Hydro ASA

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Ratio de profitabilité de Norsk Hydro ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 29% 39% 35% 38% 36%  +32,8% -8,7% +6,7% -4,2%
Marge d’EBITDA 6% 12% 17% 28% 5%  +82,9% +47,6% +63,7% -82,9%
Marge opérationnelle 13% 16% 22% 15% 20%  +24,7% +40,7% -34,2% +34,4%
Marge bénéficiaire -1% 1% 8% 12% -  -210,5% +508,3% +43,0% -
Marge de FCF 3% 5% 3% 9% 7%  +105,0% -40,5% +204,8% -22,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 7,2% 12,9% -  - +539,4% +80,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,4% 15,4% 25,9% -  - +541,9% +68,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 14% 24% 19% 25%  - +72,0% -18,5% +31,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 4% 16% 12%  - -38,9% +279,8% -23,7%

 

Ratios de solvabilité de Norsk Hydro ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,4 1,2 1,2 1,0  +23,8% -12,6% +4,4% -21,0%
Liquidité générale 1,8 2,1 1,9 2,1 1,9  +14,4% -7,5% +8,8% -8,7%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,5 0,1 -0,2 -2,8  -34,2% -86,1% -311,9% +1 776,1%
Dette sur actifs 13% 18% 16% 13% -  +39,2% -9,4% -18,9% -
Dette sur capitaux propres 27% 40% 34% 26% -  +49,8% -15,1% -24,3% -
Couverture par l’EBITDA 8,3 13,4 23,5 44,3 4,0  +60,3% +75,7% +88,7% -90,9%
   ∼ par l’EBIT 0,1 3,3 16,0 37,8 -  +2 284,6% +385,4% +136,6% -
   ∼ par le flux opérationel 10,8 11,1 9,6 21,9 11,7  +2,4% -13,2% +127,8% -46,7%
Coût de la dette - 4,8% 3,8% 4,9% -  - -20,2% +27,9% -

 

Graphique des dividendes de Norsk Hydro ASA

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Ratios de distribution de Norsk Hydro ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -1 811 1 845 12 160 24 154 -  -201,9% +559,1% +98,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 824 7 228 4 660 19 733 14 314  +89,0% -35,5% +323,5% -27,5%
Dividende payé -2 649 -2 628 -2 822 -11 178 -12 693  -0,8% +7,4% +296,1% +13,6%
Distribution sur résultat net -146% 142% 23% 46% -  -197,4% -83,7% +99,4% -
Distribution sur FCF 69% 36% 61% 57% 89%  -47,5% +66,6% -6,5% +56,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Norsk Hydro ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Norsk Hydro ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 72 84 82 85 75  +17,4% -2,2% +3,0% -11,3%
Délai paiement clients (DSO) 46 49 50 32 32  +5,0% +3,4% -36,5% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 68 50 57  - +6,8% -26,3% +14,9%
Conversion de l’encaisse - 69 65 67 50  - -6,5% +3,1% -25,8%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9  -7,8% +2,1% +22,1% -10,4%
Frais généraux sur CP 31% 26% 24% 22% -  -17,9% -6,3% -7,4% -
Frais généraux sur CA 17% 14% 14% 11% -  -17,2% -2,1% -18,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Norsk Hydro ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Norsk Hydro ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 5 9 4  +3 = +4 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Norsk Hydro ASA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +29,3% +9,8% +12,6% -17,6%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4  -1,4% +8,8% +2,8% -16,8%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,3 0,8 -  +2 408,0% +316,4% +150,7% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,9 1,0 0,9  -7,8% +2,1% +22,1% -10,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Norsk Hydro ASA

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Sociétés possiblement comparables à Norsk Hydro Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Norsk Hydro 11,8 3,6% 1,3 14,2 71,1 0,6 2,3
États-Unis Constellium [ADR] 2,9 - 2,0 12,6 20,6 0,7 8,6
Suède Gränges 1,0 2,1% 1,5 4,5 114,1 0,7 6,4
France Installux 0,1 2,8% 0,5 20,6 282,0 0,3 3,5
France Coil S.A./N.V - - 0,6 7,3 4,8 0,8 294,8
  Médiane 1,0 2,1% 1,3 12,6   0,7 6,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Norsk Hydro

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Norsk Hydro ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----2,50-------
2023----5,65-------
2022----3,40---1,45---
2021----1,25-------
2020----------1,25-
2019----1,25-------
2018----1,75-------
2017----1,25-------
2016----1,00-------
2015----1,00-------
2014----0,75-------
2013----0,75-------
2012----0,75-------
2011----0,75-------
2010----0,46-------
2008----3,22-------
2007----1,49-------
2006----6,57-------
2005----1,20-------
2004----0,66-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Norsk Hydro ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 149 766 138 118 149 654 207 929 193 619  -7,8% +8,4% +38,9% -6,9%
Charges d'exploitation -24 542 -31 471 -19 353 -157 645 -155 192  +28,2% -38,5% +714,6% -1,6%
   dont Coût des ventes -106 046 -84 592 -96 687 -129 373 -123 538  -20,2% +14,3% +33,8% -4,5%
   dont Frais généraux -25 051 -19 123 -20 287 -22 886 -  -23,7% +6,1% +12,8% -
Résultat opérationnel 19 178 22 055 33 614 30 715 38 427  +15,0% +52,4% -8,6% +25,1%
Autres revenus/frais nets -20 734 -19 446 -15 217 - -  -6,2% -21,7% - -
Charge d'intérêt -1 158 -1 218 -1 109 -1 337 -2 334  +5,2% -8,9% +20,6% +74,6%
Résultat avant impôts -1 556 2 609 18 397 32 365 6 546  -267,7% +605,1% +75,9% -79,8%
Impôts sur les bénéfices -813 -950 -4 467 -7 984 -  +16,9% +370,2% +78,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -1 811 1 845 12 160 24 154 -  -201,9% +559,1% +98,6% -
 
EBITDA 9 645 16 266 26 017 59 191 9 409  +68,6% +59,9% +127,5% -84,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 195 14 024 25 452 23 138 28 948  +15,0% +81,5% -9,1% +25,1%
Taux d’imposition - 36% 24% 25% -  - -33,3% +1,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 73,2 67,4 73,0 101,8 96,2  -7,9% +8,2% +39,5% -5,5%
EBITDA par action 4,7 7,9 12,7 29,0 4,7  +68,5% +59,8% +128,4% -83,9%
Bénéfices par action -0,9 0,9 5,9 11,8 -  -201,8% +558,4% +99,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Norsk Hydro ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 53 665 60 055 75 712 89 128 83 697  +11,9% +26,1% +17,7% -6,1%
   dont Trésorerie 12 286 17 638 22 923 29 805 24 618  +43,6% +30,0% +30,0% -17,4%
   dont Placements à CT 1 457 3 608 3 652 5 300 1 861  +147,6% +1,2% +45,1% -64,9%
   dont Créances clients 18 959 18 364 20 579 18 154 16 797  -3,1% +12,1% -11,8% -7,5%
   dont Stock 20 816 19 492 21 791 30 035 25 449  -6,4% +11,8% +37,8% -15,3%
Placements à long terme 12 865 - - - -  - - - -
Biens corporels 74 243 64 245 54 605 62 656 -  -13,5% -15,0% +14,7% -
Écart d'acquisitions 6 551 5 028 4 895 5 557 4 697  -23,2% -2,6% +13,5% -15,5%
Biens incorporels 4 952 4 329 3 830 3 723 3 750  -12,6% -11,5% -2,8% +0,7%
Actifs totaux 164 401 164 407 174 512 198 618 206 462  +0% +6,1% +13,8% +3,9%
 
Passifs courants 29 691 29 047 39 568 42 807 44 032  -2,2% +36,2% +8,2% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 14 432 14 456 18 359 18 803 18 680  +0,2% +27,0% +2,4% -0,7%
   dont Dette à court terme 6 157 4 748 6 428 197 -  -22,9% +35,4% -96,9% -
Dette à long terme 15 074 24 811 21 989 26 029 -  +64,6% -11,4% +18,4% -
Passifs totaux 80 321 86 964 86 132 96 163 99 279  +8,3% -1,0% +11,6% +3,2%
 
Action ordinaire 2 272 2 272 2 272 2 272 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 52 745 52 028 60 112 70 360 60 877  -1,4% +15,5% +17,0% -13,5%
Capitaux propres 79 932 74 279 84 064 102 455 100 579  -7,1% +13,2% +21,9% -1,8%
 
Dette portant intérets 21 231 29 559 28 417 26 226 -  +39,2% -3,9% -7,7% -
Dette nette 7 488 8 313 1 842 -8 879 -26 479  +11,0% -77,8% -582,0% +198,2%
Fonds de roulement 23 974 31 008 36 144 46 321 39 665  +29,3% +16,6% +28,2% -14,4%
Actions en circulation (en M) 2 047,1 2 048,8 2 050,8 2 042,4 2 012,0  +0,1% +0,1% -0,4% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Norsk Hydro ASA (en MNOK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -1 811 1 845 12 160 24 154 3 583  -201,9% +559,1% +98,6% -85,2%
 
Dépréciation 9 485 12 253 8 281 8 593 9 409  +29,2% -32,4% +3,8% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets 916 2 823 3 516 726 -  +208,2% +24,5% -79,4% -
Ajust. comptes débiteurs 1 869 1 204 -6 675 -980 -  -35,6% -654,4% -85,3% -
Ajust. des stocks 5 552 1 075 -7 527 -6 269 7 155  -80,6% -800,2% -16,7% -214,1%
Autres flux opérationnels -799 -704 -554 4 645 -  -11,9% -21,3% -938,4% -
Flux opérationnel 12 550 13 515 10 680 29 337 27 313  +7,7% -21,0% +174,7% -6,9%
 
Dépenses d’investissement 8 726 6 287 6 020 9 604 12 999  -28,0% -4,2% +59,5% +35,3%
Investissements -636 -2 406 916 -1 179 -19 633  +278,3% -138,1% -228,7% +1 565,2%
Flux d’investissement -9 173 -7 607 -4 684 -10 561 -  -17,1% -38,4% +125,5% -
 
Dividendes payés 2 649 2 628 2 822 11 178 12 693  -0,8% +7,4% +296,1% +13,6%
Emprunts nets 5 534 3 709 -1 595 1 564 -  -33,0% -143,0% -198,1% -
Flux de financement 2 911 1 069 -4 366 -13 247 -  -63,3% -508,4% +203,4% -
 
Variation nette de la trésorerie 6 291 5 352 5 285 6 882 -6 747  -14,9% -1,3% +30,2% -198,0%
 
Free Cash Flow par action 1,9 3,5 2,3 9,7 7,1  +88,9% -35,6% +325,2% -26,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Norsk Hydro ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 44 075 48 534 53 630 44 702 46 754  +10,1% +10,5% -16,6% +4,6%
Charges d'exploitation -33 851 -39 900 -41 053 -39 066 -35 172  +17,9% +2,9% -4,8% -10,0%
   dont Coût des ventes -28 857 -31 295 -32 109 -30 501 -22 777  +8,4% +2,6% -5,0% -25,3%
   dont Frais généraux -5 931 -6 416 -6 604 -6 238 -  +8,2% +2,9% -5,5% -
Résultat opérationnel 1 405 4 233 7 939 -323 11 582  +201,3% +87,6% -104,1% -3 685,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -130 -95 -181 -171 -873  -26,9% +90,5% -5,5% +410,5%
Résultat avant impôts 1 676 2 021 6 986 55 -2 516  +20,6% +245,7% -99,2% -4 674,5%
Impôts sur les bénéfices -1 519 -877 - - -  -42,3% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 287 1 265 5 212 -358 -  +340,8% +312,0% -106,9% -
 
EBITDA 10 337 12 272 4 526 6 853 6 962  +18,7% -63,1% +51,4% +1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 795 2 396 4 494 -226 8 107  +201,3% +87,6% -105,0% -3 685,8%
Taux d’imposition - 43% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 21,6 23,9 26,5 22,1 23,2  +10,6% +10,9% -16,6% +5,3%
EBITDA par action 5,1 6,0 2,2 3,4 3,5  +19,2% -63,0% +51,5% +2,2%
Bénéfices par action 0,1 0,6 2,6 -0,2 -  +342,6% +313,6% -106,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Norsk Hydro ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 89 128 93 438 82 702 76 967 83 697  +4,8% -11,5% -6,9% +8,7%
   dont Trésorerie 29 805 30 873 22 453 19 105 24 618  +3,6% -27,3% -14,9% +28,9%
   dont Placements à CT 5 300 3 998 3 880 3 827 1 861  -24,6% -3,0% -1,4% -51,4%
   dont Créances clients 23 988 28 350 27 561 26 387 16 797  +18,2% -2,8% -4,3% -36,3%
   dont Stock 30 035 30 216 28 808 27 648 25 449  +0,6% -4,7% -4,0% -8,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 62 656 67 827 72 985 74 367 -  +8,3% +7,6% +1,9% -
Écart d'acquisitions 3 722 - - - 4 697  - - - -
Biens incorporels 9 280 9 839 10 215 10 823 3 750  +6,0% +3,8% +6,0% -65,4%
Actifs totaux 198 618 211 395 208 506 205 260 206 462  +6,4% -1,4% -1,6% +0,6%
 
Passifs courants 42 807 42 342 40 393 41 718 44 032  -1,1% -4,6% +3,3% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 18 803 25 702 25 529 24 860 18 680  +36,7% -0,7% -2,6% -24,9%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 26 029 29 615 29 756 29 944 -  +13,8% +0,5% +0,6% -
Passifs totaux 96 163 102 813 101 633 102 197 99 279  +6,9% -1,1% +0,6% -2,9%
 
Action ordinaire 2 272 108 582 2 241 2 241 -  +4 679,1% -97,9% 0% -
Bénéfices non répartis 70 360 71 444 63 398 62 875 60 877  +1,5% -11,3% -0,8% -3,2%
Capitaux propres 102 455 108 582 106 873 103 063 100 579  +6,0% -1,6% -3,6% -2,4%
 
Dette portant intérets 26 029 29 615 29 756 29 944 -  +13,8% +0,5% +0,6% -
Dette nette -9 076 -5 256 3 423 7 012 -26 479  -42,1% -165,1% +104,8% -477,6%
Fonds de roulement 46 321 51 096 42 309 35 249 39 665  +10,3% -17,2% -16,7% +12,5%
Actions en circulation (en M) 2 042,4 2 034,0 2 026,0 2 025,0 2 012,0  -0,4% -0,4% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Norsk Hydro ASA (en MNOK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 287 1 265 5 212 -358 -2 536  +340,8% +312,0% -106,9% +608,4%
 
Dépréciation 2 270 2 186 4 526 6 853 6 962  -3,7% +107,0% +51,4% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 5 852 253 - - -  -95,7% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 8 409 3 704 13 814 18 902 3 318  -56,0% +272,9% +36,8% -82,4%
 
Dépenses d’investissement 3 690 2 633 6 109 9 309 4 329  -28,6% +132,0% +52,4% -53,5%
Investissements -661 -524 -4 753 -7 533 -5 360  -20,7% +807,1% +58,5% -28,8%
Flux d’investissement -4 234 -3 113 -7 866 -15 399 -  -26,5% +152,7% +95,8% -
 
Dividendes payés 119 0 12 574 12 574 0  - - 0% -
Emprunts nets 991 57 - - -  -94,2% - - -
Flux de financement 233 -385 -14 752 -15 204 -  -265,2% +3 731,7% +3,1% -
 
Variation nette de la trésorerie 3 953 1 068 -7 352 -10 700 5 701  -73,0% -788,4% +45,5% -153,3%
 
Free Cash Flow par action 2,3 0,5 3,8 4,7 -0,5  -77,2% +622,3% +24,6% -110,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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