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National Fuel Gas Company

National Fuel Gas (NFG.US, US6361801011)

National Fuel Gas Company operates as a diversified energy company. It operates through four segments: Exploration and Production, Pipeline and Storage, Gathering, and Utility. The Exploration and Production segment explores for, develops, and produces natural gas and oil. The Pipeline and Storage segment provides interstate natural gas transportation services through an integrated gas pipeline system in Pennsylvania and New York; and owns and operates underground natural gas storage fields. This segment also transports natural gas for National Fuel Gas Distribution Corporation, as well as for other utilities, industrial companies, and power producers in New York State. The Gathering segment builds, owns, and operates natural gas processing and pipeline gathering facilities in the Appalachian region, as well as provides gathering services to Seneca. The Utility segment …

Siège social : 6363 Main Street, Williamsville, NY, United States, 14221

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de National Fuel Gas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de National Fuel Gas Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
92 127 600 98,4% 1,2% 75,5% 4,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,3 10,5 2,1 1,6 6,6 3,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
40% 22% 15,4% 5,4% -20,3% -21,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,0 USD 58,7 49,3 51,2 44,9 56,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de National Fuel Gas Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de National Fuel Gas Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,3% +13,6% +8,1% +5,5% -1,5% -16,2% +17,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,0% +5,5% +28,9% +14,0% +38,9% +20,1% +6,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour National Fuel Gas Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 1 1 3 1 0 58,7

 

Équipe de direction de National Fuel Gas Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David P. Bauer President, CEO & Director 55 Timothy J. Silverstein Principal Financial Officer & Treasurer 40
Ronald C. Kraemer Chief Operating Officer 68 Donna L. DeCarolis President of National Fuel Gas Distribution Corporation 65
Justin I. Loweth President of National Fuel Gas Midstream Company, LLC & Seneca Resources Company, LLC 46 Elena G. Mendel Controller & Principal Accounting Officer 58
Martin A. Krebs Chief Information Officer 54 Natalie M. Fischer Director of Investor Relations -
Michael W. Reville General Counsel & Secretary 64      

 

Opérations d’initiés récentes pour National Fuel Gas Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/03/2024 Michael W Reville General Counsel Vente 450 $52,72 $23 724
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NATIONAL FUEL GAS-$23 724

 

Présence de National Fuel Gas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 6 3,5%

 

Graphique des profits et résultats de National Fuel Gas Company

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Fondamentaux de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 693 1 546 1 743 2 186 2 174  -8,7% +12,7% +25,4% -0,6%
EBITDA 787 1 217 1 000 1 184 1 183  +54,6% -17,8% +18,4% -0,1%
Résultat opérationnel 512 461 640 815 755  -9,8% +38,7% +27,3% -7,3%
Résultat net 304 -124 364 566 477  -140,7% -393,8% +55,7% -15,8%
Free Cash Flow -94 -482 40 1 227  +409,9% -108,3% -98,3% +32 591,7%
Marge de FCF -6% -31% 2% 0% 10%  +458,4% -107,3% -98,6% +32 776,3%
ROIC - 8% 11% 14% 11%  - +35,0% +36,7% -25,4%
CROIC - -11% 1% 0% 4%  - -108,0% -98,3% +29 255,9%
Taux d’imposition 22% - 24% 17% 26%  - - -28,7% +50,1%
Capital investi 4 328 4 632 4 573 4 772 5 635  +7,0% -1,3% +4,3% +18,1%
Actions en circul. (en M) 86,8 88,0 91,7 92,1 92,4  +1,4% +4,2% +0,5% +0,3%
EBITDA par action 9,1 13,8 10,9 12,9 12,8  +52,5% -21,1% +17,9% -0,4%
Bénéfices par action 3,5 -1,4 4,0 6,1 5,2  -140,1% -381,9% +54,9% -16,0%
Free Cash Flow par action -1,1 -5,5 0,4 - 2,5  +402,9% -107,9% -98,3% +32 495,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de National Fuel Gas Company

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Ratio de profitabilité de National Fuel Gas Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 37% 44% 41% 39%  +3,5% +18,7% -5,3% -5,6%
Marge d’EBITDA 47% 79% 57% 54% 54%  +69,3% -27,1% -5,6% +0,4%
Marge opérationnelle 30% 30% 37% 37% 35%  -1,3% +23,0% +1,5% -6,8%
Marge bénéficiaire 18% -8% 21% 26% 22%  -144,5% -360,7% +24,1% -15,3%
Marge de FCF -6% -31% 2% 0% 10%  +458,4% -107,3% -98,6% +32 776,3%
Rentabilité économique (ROA) - -1,8% 5,0% 7,4% 5,9%  - -373,4% +46,2% -20,0%
Rentabilité financière (ROE) - -6,0% 19,4% 29,3% 18,9%  - -421,4% +51,3% -35,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 11% 14% 11%  - +35,0% +36,7% -25,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - -11% 1% 0% 4%  - -108,0% -98,3% +29 255,9%

 

Ratios de solvabilité de National Fuel Gas Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3  -6,3% -41,5% +7,9% +15,9%
Liquidité générale 0,9 0,7 0,4 0,4 0,5  -19,8% -38,2% -7,3% +31,2%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,2 2,7 2,2 2,2  -21,3% +25,6% -19,4% +0,7%
Dette sur actifs 34% 38% 37% 34% 32%  +12,7% -2,2% -8,7% -5,4%
Dette sur capitaux propres 102% 135% 156% 129% 90%  +31,8% +15,7% -17,0% -30,3%
Couverture par l’EBITDA 7,4 10,4 6,8 9,1 9,0  +40,9% -34,3% +32,9% -1,3%
   ∼ par l’EBIT 4,8 3,9 4,4 6,2 5,9  -17,8% +10,9% +42,9% -6,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 6,3 5,4 6,2 9,4  -2,7% -14,5% +15,2% +50,5%
Coût de la dette - 4,8% 5,4% 4,8% 4,9%  - +11,3% -11,5% +3,3%

 

Graphique des dividendes de National Fuel Gas Company

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Ratios de distribution de National Fuel Gas Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 304 -124 364 566 477  -140,7% -393,8% +55,7% -15,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -94 -482 40 1 227  +409,9% -108,3% -98,3% +32 591,7%
Dividende payé -147 -153 -163 -168 -176  +4,0% +6,4% +3,1% +4,7%
Distribution sur résultat net 48% -124% 45% 30% 37%  -355,7% -136,2% -33,8% +24,3%
Distribution sur FCF -156% -32% 410% 24 194% 78%  -79,6% -1 386,5% +5 807,0% -99,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de National Fuel Gas Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de National Fuel Gas Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 27 32 45 49 22  +19,5% +40,6% +9,7% -54,2%
Délai paiement clients (DSO) 34 38 47 65 30  +11,0% +22,6% +40,5% -54,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 62 49 45  - +23,7% -20,5% -8,1%
Conversion de l’encaisse - 20 30 66 7  - +48,4% +120,5% -89,0%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -15,3% +5,2% +18,6% -5,2%
Frais généraux sur CP 24% 4% 2% 5% -  -81,5% -45,5% +99,1% -
Frais généraux sur CA 31% 6% 3% 5% -  -81,4% -56,2% +84,8% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de National Fuel Gas Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,75 0,5  +0,5 +0,25 -0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de National Fuel Gas Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 7 6 5  +1 +4 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de National Fuel Gas Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 -0,2 -0,1  +115,1% +358,1% +56,5% -68,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -27,7% +12,1% +26,0% +13,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -16,3% +29,4% +20,3% -9,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -15,3% +5,2% +18,6% -5,2%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à National Fuel Gas Company

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Sociétés possiblement comparables à National Fuel Gas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis National Fuel Gas 4,6 3,7% 0,6 10,5 53,0 3,7 6,6
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de National Fuel Gas

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Dividendes par action détachés par National Fuel Gas Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,50---------
2023--0,48--0,50--0,50--0,50
2022--0,46--0,48--0,48--0,48
2021--0,45--0,46--0,46--0,46
2020--0,44--0,45--0,45--0,45
2019--0,43--0,44--0,44--0,44
2018--0,42--0,43--0,43--0,43
2017--0,41--0,42--0,42--0,42
2016--0,40--0,41--0,41--0,41
2015--0,39--0,40--0,40--0,40
2014--0,38--0,39--0,39--0,39
2013--0,37--0,38--0,38--0,38
2012--0,36--0,37--0,37--0,37
2011--0,35--0,36--0,36--0,36
2010--0,34--0,35--0,35--0,35
2009--0,33--0,34--0,34--0,34
2008--0,31--0,33--0,33--0,33
2007--0,30--0,31--0,31--0,31
2006--0,29--0,30--0,30--0,30
2005--0,28--0,29--0,29--0,29
2004--0,27--0,28--0,28--0,28

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 693 1 546 1 743 2 186 2 174  -8,7% +12,7% +25,4% -0,6%
Charges d'exploitation -89 -88 -95 -101 -93  -0,5% +7,1% +6,8% -8,4%
   dont Coût des ventes -1 093 -979 -983 -1 283 -1 326  -10,4% +0,4% +30,5% +3,3%
   dont Frais généraux -520 -88 -44 -101 -  -83,0% -50,6% +131,8% -
Résultat opérationnel 512 461 640 815 755  -9,8% +38,7% +27,3% -7,3%
Autres revenus/frais nets -122 -567 -162 -132 18  +363,2% -71,5% -18,4% -113,8%
Charge d'intérêt -107 -117 -146 -130 -132  +9,7% +25,0% -10,9% +1,2%
Résultat avant impôts 390 -105 478 683 641  -127,0% -555,4% +42,7% -6,0%
Impôts sur les bénéfices -85 -19 -115 -117 -165  -78,0% +512,0% +1,7% +41,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
304 -124 364 566 477  -140,7% -393,8% +55,7% -15,8%
 
EBITDA 787 1 217 1 000 1 184 1 183  +54,6% -17,8% +18,4% -0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 400 351 486 675 561  -12,3% +38,7% +38,8% -16,9%
Taux d’imposition 22% - 24% 17% 26%  - - -28,7% +50,1%
 
Chiffre d’affaires par action 19,5 17,6 19,0 23,7 23,5  -9,9% +8,1% +24,9% -0,9%
EBITDA par action 9,1 13,8 10,9 12,9 12,8  +52,5% -21,1% +17,9% -0,4%
Bénéfices par action 3,5 -1,4 4,0 6,1 5,2  -140,1% -381,9% +54,9% -16,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 363 314 522 761 414  -13,4% +66,3% +45,7% -45,6%
   dont Trésorerie 20 21 32 46 55  +0,6% +53,5% +46,1% +20,4%
   dont Placements à CT - - 32 46 -  - - +46,1% -
   dont Créances clients 159 161 222 392 177  +1,4% +38,2% +76,2% -54,8%
   dont Stock 80 85 120 172 81  +7,1% +41,2% +43,2% -52,7%
Placements à long terme 309 282 150 95 74  -8,6% -47,0% -36,5% -22,2%
Biens corporels 5 510 53 6 384 6 566 7 300  -99,0% +11 850,2% +2,9% +11,2%
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 462 6 965 7 465 7 896 8 280  +7,8% +7,2% +5,8% +4,9%
 
Passifs courants 425 460 1 236 1 943 806  +8,0% +169,0% +57,1% -58,5%
   dont Créances fournisseurs 132 134 172 179 152  +1,5% +28,0% +4,2% -14,9%
   dont Dette à court terme 55 30 159 609 288  -45,7% +428,3% +284,2% -52,8%
Dette à long terme 2 134 2 630 2 629 2 083 2 384  +23,2% 0% -20,7% +14,5%
Passifs totaux 4 323 4 993 5 679 5 816 5 317  +15,5% +13,7% +2,4% -8,6%
 
Action ordinaire 86 91 91 91 92  +5,4% +0,2% +0,3% +0,4%
Bénéfices non répartis 1 273 992 1 191 1 587 1 886  -22,1% +20,1% +33,2% +18,8%
Capitaux propres 2 139 1 972 1 786 2 080 2 963  -7,8% -9,4% +16,4% +42,5%
 
Dette portant intérets 2 189 2 660 2 787 2 692 2 672  +21,5% +4,8% -3,4% -0,8%
Dette nette 2 168 2 639 2 724 2 600 2 617  +21,7% +3,2% -4,5% +0,6%
Fonds de roulement -63 -145 -714 -1 181 -392  +131,8% +390,9% +65,5% -66,8%
Actions en circulation (en M) 86,8 88,0 91,7 92,1 92,4  +1,4% +4,2% +0,5% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 304 -124 364 566 477  -140,7% -393,8% +55,7% -15,8%
 
Dépréciation 276 756 360 370 410  +174,1% -52,3% +2,6% +10,8%
Ajustements des bénéfices nets 153 83 175 125 192  -45,9% +111,7% -28,7% +53,8%
Ajust. comptes débiteurs -3 34 -105 146 146  -1 235,1% -403,9% -239,9% 0%
Ajust. des stocks -4 -7 -2 3 -8  +78,4% -69,6% -254,4% -370,4%
Autres flux opérationnels -15 45 -52 -103 -4  -401,5% -216,0% +98,3% -96,1%
Flux opérationnel 694 741 792 813 1 237  +6,7% +6,8% +2,6% +52,3%
 
Dépenses d’investissement 789 1 222 752 812 1 010  +54,9% -38,5% +8,0% +24,4%
Investissements -799 -1 224 -633 -519 -1 112  +53,1% -48,3% -18,1% +114,4%
Flux d’investissement -799 -1 224 -633 -519 -1 112  +53,1% -48,3% -18,1% +114,4%
 
Dividendes payés 147 153 163 168 176  +4,0% +6,4% +3,1% +4,7%
Emprunts nets 55 468 108 -99 -24  +747,5% -76,9% -191,2% -75,4%
Flux de financement -101 476 -59 -276 -207  -570,9% -112,3% +370,3% -25,1%
 
Variation nette de la trésorerie -206 -7 100 18 -82  -96,7% -1 582,3% -82,3% -568,0%
 
Free Cash Flow par action -1,1 -5,5 0,4 - 2,5  +402,9% -107,9% -98,3% +32 495,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 659 717 429 369 525  +8,9% -40,2% -13,9% +42,4%
Charges d'exploitation -26 -25 -20 -21 -22  -3,2% -19,5% +1,3% +8,3%
   dont Coût des ventes -378 -471 -254 -223 -296  +24,4% -46,0% -12,3% +32,7%
   dont Frais généraux -26 -25 -20 - -  -3,2% -19,5% - -
Résultat opérationnel 254 221 154 125 207  -13,0% -30,4% -18,7% +65,3%
Autres revenus/frais nets -27 -31 4 5 4  +12,6% -111,6% +51,6% -30,7%
Charge d'intérêt -33 -33 -32 -33 -35  0% -4,0% +2,5% +5,6%
Résultat avant impôts 227 191 126 98 176  -16,0% -34,2% -22,1% +80,1%
Impôts sur les bénéfices -58 -50 -33 -24 -43  -13,2% -34,0% -26,8% +78,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
170 141 93 74 -  -17,0% -34,3% -20,5% -
 
EBITDA 343 322 260 240 327  -6,0% -19,3% -7,6% +35,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 190 163 114 94 156  -14,0% -30,4% -16,9% +65,7%
Taux d’imposition 25% 26% 26% 25% 24%  +3,3% +0,2% -6,0% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 7,8 4,6 4,0 5,7  +8,9% -40,3% -14,0% +42,3%
EBITDA par action 3,7 3,5 2,8 2,6 3,5  -6,0% -19,4% -7,7% +35,8%
Bénéfices par action 1,8 1,5 1,0 0,8 -  -17,0% -34,3% -20,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 873 543 407 414 454  -37,7% -25,0% +1,8% +9,5%
   dont Trésorerie 244 72 53 55 42  -70,7% -25,3% +3,8% -24,8%
   dont Placements à CT 244 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 420 318 197 177 282  -24,2% -38,1% -10,0% +59,0%
   dont Stock 146 79 85 81 75  -46,2% +8,7% -4,6% -8,5%
Placements à long terme 193 221 226 74 77  +15,0% +2,0% -67,2% +3,6%
Biens corporels 6 699 6 816 7 081 7 300 -  +1,7% +3,9% +3,1% -
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 8 135 7 967 8 107 8 280 8 587  -2,1% +1,7% +2,1% +3,7%
 
Passifs courants 1 535 917 666 806 807  -40,2% -27,4% +21,1% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 168 119 92 152 105  -29,0% -23,2% +65,8% -30,8%
   dont Dette à court terme 649 410 139 288 300  -36,8% -66,2% +107,6% +4,3%
Dette à long terme 2 084 2 085 2 384 2 384 2 386  +0% +14,3% +0% +0%
Passifs totaux 5 598 5 089 5 171 5 317 5 413  -9,1% +1,6% +2,8% +1,8%
 
Action ordinaire 92 92 92 92 92  +0% +0% +0% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 713 1 810 1 858 1 886 1 973  +5,7% +2,6% +1,5% +4,6%
Capitaux propres 2 537 2 879 2 936 2 963 3 174  +13,5% +2,0% +0,9% +7,1%
 
Dette portant intérets 2 733 2 495 2 522 2 672 2 686  -8,7% +1,1% +5,9% +0,5%
Dette nette 2 244 2 424 2 469 2 617 2 644  +8,0% +1,9% +6,0% +1,0%
Fonds de roulement -662 -374 -258 -392 -354  -43,5% -30,9% +51,7% -9,8%
Actions en circulation (en M) 92,3 92,3 92,3 92,4 92,4  0% +0% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de National Fuel Gas Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 170 141 93 74 133  -17,0% -34,3% -20,5% +80,5%
 
Dépréciation 89 101 102 110 116  +14,0% +1,4% +7,0% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets 63 42 50 58 -  -32,6% +18,8% +15,5% -
Ajust. comptes débiteurs -30 21 132 -107 -38  -172,0% +519,0% -181,2% -64,8%
Ajust. des stocks 6 16 -9 -20 7  +177,9% -160,7% +112,6% -134,3%
Autres flux opérationnels 11 -97 -97 -97 -  -1 018,1% 0% 0% -
Flux opérationnel 327 384 344 182 271  +17,3% -10,4% -47,1% +48,9%
 
Dépenses d’investissement 233 276 219 282 247  +18,0% -20,7% +29,0% -12,5%
Investissements -209 -276 -344 -283 -248  +32,1% +24,9% -17,8% -12,5%
Flux d’investissement -209 -276 -344 -1 112 -  +32,1% +24,9% +222,9% -
 
Dividendes payés 43 44 44 45 -45  +0,3% +0% +4,2% -200,0%
Emprunts nets 40 -239 26 149 -  -697,5% -110,9% +471,5% -
Flux de financement -10 -283 -18 103 -37  +2 685,3% -93,8% -688,0% -135,7%
 
Variation nette de la trésorerie 108 -175 -18 2 -14  -261,1% -89,6% -111,2% -777,3%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,2 1,4 -1,1 0,3  +15,4% +15,6% -179,9% -123,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.