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Netcompany Group A/S

Netcompany Group (NETC.CO, DK0060952919)

Netcompany Group A/S, an IT services company, delivers business critical IT solutions to public and private sector customers in Denmark, Norway, the United Kingdom, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, Greece, and internationally. The company offers various platforms, including PULSE, a development platform for real-time, connected, data-driven operations; AMPLIO, an enterprise solution designed for the modern business landscape; AMI, a platform that connects businesses, authorities, and customers; and EASLEY, an AI-powered platform that uses advanced natural language processing for user interaction and output generation. It also provides ERMIS that facilitates the administration of customs declarations by automating and streamlining import, export, and goods movement procedures; SOLON TAX, an integrated solution to manage revenue collection and taxpayer compliance; PERSEUS, an advancing social security and …

Siège social : Strandgade 3, Copenhagen, Denmark, 1401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Netcompany Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Netcompany Group A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 276 600 80,0% 10,3% 32,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,2 62,5 - 3,6 20,9 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 5% 8,3% 4,7% 4,2% -70,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
280,3 DKK 283,7 282,0 261,8 198,1 325,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Netcompany Group A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Netcompany Group A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% +4,4% +25,8% +8,0% +22,7% -35,4% -52,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,4% +25,6% +41,8% - - - -

 

Équipe de direction de Netcompany Group A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andre Rogaczewski Co-Founder, CEO & Member of Executive Board 56 Claus Bo Jorgensen Co-Founder, COO & Member of Executive Board 57
Thomas Johansen Partner, CFO & Member of Executive Board 54 Leni Stovring Barfred Chief Technology Officer -
Tine Kosmider Boye General Counsel - Le Gammeltoft Interim Chief Communications Officer -
Jesper Klitgaard Global Chief People Officer -      

 

Présence de Netcompany Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Netcompany Group A/S

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Fondamentaux de Netcompany Group A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 454 2 839 3 632 5 545 6 078  +15,7% +27,9% +52,7% +9,6%
EBITDA 677 634 887 1 076 323  -6,4% +40,0% +21,3% -70,0%
Résultat opérationnel 516 645 741 834 578  +25,1% +15,0% +12,5% -30,7%
Résultat net 388 322 576 603 -  -17,1% +79,0% +4,7% -
Free Cash Flow 436 557 408 721 552  +27,8% -26,7% +76,6% -23,4%
Marge de FCF 18% 20% 11% 13% 9%  +10,5% -42,7% +15,7% -30,1%
ROIC - 15% 13% 12% 9%  - -7,9% -9,1% -30,2%
CROIC - 18% 9% 13% 10%  - -47,0% +41,4% -22,9%
Taux d’imposition 22% 29% 21% 20% -  +31,3% -26,7% -3,5% -
Capital investi 3 070 3 225 5 480 5 393 5 410  +5,0% +69,9% -1,6% +0,3%
Actions en circul. (en M) 49,2 49,3 49,7 49,1 49,6  +0,1% +0,7% -1,2% +1,0%
EBITDA par action 13,8 12,9 17,9 21,9 6,5  -6,6% +39,0% +22,7% -70,3%
Bénéfices par action 7,9 6,5 11,6 12,3 -  -17,2% +77,7% +6,0% -
Free Cash Flow par action 8,8 11,3 8,2 14,7 11,1  +27,6% -27,3% +78,7% -24,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Netcompany Group A/S

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Ratio de profitabilité de Netcompany Group A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 41% 37% 32% 28%  +0,3% -9,8% -12,9% -12,4%
Marge d’EBITDA 28% 22% 24% 19% 5%  -19,1% +9,4% -20,6% -72,6%
Marge opérationnelle 21% 23% 20% 15% 10%  +8,1% -10,2% -26,3% -36,8%
Marge bénéficiaire 16% 11% 16% 11% -  -28,4% +39,9% -31,4% -
Marge de FCF 18% 20% 11% 13% 9%  +10,5% -42,7% +15,7% -30,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,3% 10,4% 8,5% -  - +25,7% -18,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 21,1% 18,4% -  - +47,5% -12,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 13% 12% 9%  - -7,9% -9,1% -30,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 9% 13% 10%  - -47,0% +41,4% -22,9%

 

Ratios de solvabilité de Netcompany Group A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,9 2,4 2,0 1,0 0,9  +26,9% -17,0% -50,4% -7,1%
Liquidité générale 1,9 2,4 2,0 1,9 1,7  +27,9% -17,5% -7,4% -10,3%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,7 2,2 1,4 3,5  -46,1% +225,3% -36,3% +147,1%
Dette sur actifs 27% 20% 35% 26% 19%  -26,4% +77,0% -25,4% -25,3%
Dette sur capitaux propres 48% 33% 81% 53% 42%  -32,0% +146,5% -34,2% -22,0%
Couverture par l’EBITDA 30,6 35,9 47,7 22,0 2,8  +17,2% +32,7% -53,9% -87,1%
   ∼ par l’EBIT 23,5 26,6 40,2 17,0 -  +13,2% +51,1% -57,6% -
   ∼ par le flux opérationel 20,8 32,9 25,0 15,8 6,7  +58,0% -24,0% -36,9% -57,8%
Coût de la dette - 2,0% 1,1% 2,3% 6,6%  - -41,7% +97,5% +190,5%

 

Graphique des dividendes de Netcompany Group A/S

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Ratios de distribution de Netcompany Group A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 388 322 576 603 -  -17,1% +79,0% +4,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 436 557 408 721 552  +27,8% -26,7% +76,6% -23,4%
Dividende payé -49 -49 -49 - -  0% 0% - -
Distribution sur résultat net 13% 15% 9% - -  +20,7% -44,1% - -
Distribution sur FCF 11% 9% 12% - -  -21,8% +36,5% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Netcompany Group A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Netcompany Group A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 127 122 213 73 76  -3,6% +74,1% -65,6% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 9 52 26 28  - +503,3% -50,8% +10,5%
Conversion de l’encaisse - 113 160 48 47  - +41,4% -70,4% -0,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7  +6,7% -26,4% +49,0% -3,4%
Frais généraux sur CP 9% 7% 8% 11% 12%  -15,3% +5,9% +44,5% +5,3%
Frais généraux sur CA 7% 6% 7% 7% 8%  -14,2% +3,3% +9,9% +4,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Netcompany Group A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 0,5 0  -0,25 -0,25 -0,5 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Netcompany Group A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 7 3 6 3  +5 -4 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Netcompany Group A/S

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +53,2% -3,9% -5,4% -12,7%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,9 0,6 0,7 0,7  +5,8% -28,0% +15,8% -8,0%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,4 0,4 -  -16,6% -8,3% +8,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,2  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,5 0,8 0,7  +6,7% -26,4% +49,0% -3,4%
 
Z_SCORE - - - - 6,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Netcompany Group A/S

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Sociétés possiblement comparables à Netcompany Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Finlande TietoEVRY 2,3 7,6% 1,0 9,4 19,4 0,9 8,0
États-Unis N-Able 2,2 - 0,4 32,4 12,9 6,1 29,5
États-Unis Xerox 2,0 5,7% 1,6 4,6 17,7 0,7 9,1
Danemark Netcompany Group 1,9 - 1,0 62,5 280,3 2,5 20,9
États-Unis GDS Holdings [ADR] 1,4 - 0,4 10 000,0 6,2 2,7 6,6
Allemagne Northern Data 1,4 - 0,9 2,2 27,2 6,5 -18,7
France Wavestone 1,4 0,7% 1,0 20,2 55,9 2,4 15,0
  Médiane 1,4 1,3% 1,0 16,0   1,0 11,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Netcompany Group

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Dividendes par action détachés par Netcompany Group A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,00---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Netcompany Group A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 454 2 839 3 632 5 545 6 078  +15,7% +27,9% +52,7% +9,6%
Charges d'exploitation -480 -510 -592 -4 711 -5 500  +6,3% +16,0% +695,8% +16,8%
   dont Coût des ventes -1 458 -1 683 -2 299 -3 772 -4 375  +15,4% +36,6% +64,1% +16,0%
   dont Frais généraux -181 -180 -238 -399 -457  -0,8% +32,1% +67,8% +14,4%
Résultat opérationnel 516 645 741 834 578  +25,1% +15,0% +12,5% -30,7%
Autres revenus/frais nets -18 -193 -14 - -  +949,2% -92,9% - -
Charge d'intérêt -22 -18 -19 -49 -114  -20,2% +5,5% +163,0% +132,5%
Résultat avant impôts 497 452 728 757 432  -9,2% +61,1% +4,0% -42,9%
Impôts sur les bénéfices -109 -130 -153 -154 -  +19,3% +18,1% +0,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
388 322 576 603 -  -17,1% +79,0% +4,7% -
 
EBITDA 677 634 887 1 076 323  -6,4% +40,0% +21,3% -70,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 403 460 585 665 461  +14,1% +27,3% +13,6% -30,7%
Taux d’imposition 22% 29% 21% 20% -  +31,3% -26,7% -3,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 49,8 57,6 73,1 112,9 122,6  +15,5% +27,0% +54,5% +8,6%
EBITDA par action 13,8 12,9 17,9 21,9 6,5  -6,6% +39,0% +22,7% -70,3%
Bénéfices par action 7,9 6,5 11,6 12,3 -  -17,2% +77,7% +6,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Netcompany Group A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 011 1 356 2 652 2 788 3 179  +34,1% +95,6% +5,1% +14,0%
   dont Trésorerie 132 359 459 336 448  +171,2% +27,8% -26,8% +33,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 851 950 2 115 1 112 1 262  +11,6% +122,8% -47,4% +13,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 146 135 314 330 -  -7,5% +132,3% +4,9% -
Écart d'acquisitions 2 264 2 264 3 372 3 372 3 252  0% +49,0% 0% -3,6%
Biens incorporels 286 187 524 507 481  -34,7% +180,0% -3,1% -5,2%
Actifs totaux 3 728 4 039 7 021 7 194 8 160  +8,4% +73,8% +2,5% +13,4%
 
Passifs courants 528 554 1 313 1 489 1 893  +4,8% +137,1% +13,5% +27,1%
   dont Créances fournisseurs 44 40 328 265 340  -9,5% +723,8% -19,3% +28,2%
   dont Dette à court terme 39 35 173 - -  -10,1% +389,2% - -
Dette à long terme 959 761 2 276 1 872 1 587  -20,7% +199,2% -17,7% -15,2%
Passifs totaux 1 656 1 611 3 983 3 667 4 330  -2,7% +147,3% -7,9% +18,1%
 
Action ordinaire 50 50 50 50 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 193 2 515 3 146 3 731 3 893  +14,7% +25,1% +18,6% +4,3%
Capitaux propres 2 072 2 429 3 031 3 521 3 824  +17,2% +24,8% +16,2% +8,6%
 
Dette portant intérets 998 796 2 449 1 872 1 587  -20,2% +207,7% -23,5% -15,2%
Dette nette 866 437 1 990 1 536 1 139  -49,5% +355,5% -22,8% -25,9%
Fonds de roulement 483 802 1 339 1 298 1 285  +66,0% +67,0% -3,1% -1,0%
Actions en circulation (en M) 49,2 49,3 49,7 49,1 49,6  +0,1% +0,7% -1,2% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Netcompany Group A/S (en MDKK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 388 322 576 603 304  -17,1% +79,0% +4,7% -49,7%
 
Dépréciation 158 164 139 241 323  +4,1% -15,3% +73,5% +33,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 198 -60 -44 -  +31 850,2% -130,6% -27,8% -
Ajust. comptes débiteurs -105 -118 -147 -226 -  +12,2% +24,8% +53,5% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 0 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 460 581 466 773 759  +26,2% -19,8% +66,0% -1,9%
 
Dépenses d’investissement 25 24 58 52 206  -2,9% +141,1% -9,3% +295,3%
Investissements -75 -75 -55 4 -303  0% -26,7% -108,1% -6 932,1%
Flux d’investissement -73 -102 -1 254 -244 -  +38,7% +1 134,1% -80,5% -
 
Dividendes payés 49 49 49 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -188 -246 1 031 -515 -  +30,4% -519,9% -149,9% -
Flux de financement -363 -246 882 -646 -  -32,4% -459,2% -173,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 25 227 100 -123 112  +818,2% -56,0% -223,0% -191,6%
 
Free Cash Flow par action 8,8 11,3 8,2 14,7 11,1  +27,6% -27,3% +78,7% -24,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Netcompany Group A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 519 1 540 1 494 1 462 1 583  +1,4% -3,0% -2,2% +8,3%
Charges d'exploitation -1 243 -1 377 -1 384 -1 323 -1 417  +10,8% +0,5% -4,4% +7,1%
   dont Coût des ventes -999 -1 100 -1 091 -1 059 -1 125  +10,1% -0,8% -2,9% +6,2%
   dont Frais généraux -103 -115 -127 -102 -113  +12,1% +9,7% -19,5% +10,6%
Résultat opérationnel 276 163 110 139 166  -40,9% -32,5% +25,6% +19,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -21 -22 -27 -30 -36  +2,8% +23,0% +10,9% +20,9%
Résultat avant impôts 256 131 74 101 127  -48,9% -43,7% +36,3% +26,1%
Impôts sur les bénéfices -41 - -19 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
216 55 55 - -  -74,5% 0% - -
 
EBITDA 319 85 196 81 77  -73,3% +129,5% -58,4% -5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 232 122 83 104 116  -47,4% -32,5% +25,6% +12,2%
Taux d’imposition 16% - 25% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 30,9 31,0 30,1 29,5 31,9  +0,3% -3,0% -2,1% +8,3%
EBITDA par action 6,5 1,7 3,9 1,6 1,6  -73,6% +129,5% -58,3% -5,3%
Bénéfices par action 4,4 1,1 1,1 - -  -74,7% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Netcompany Group A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 788 2 814 2 864 2 927 3 179  +0,9% +1,8% +2,2% +8,6%
   dont Trésorerie 336 242 37 101 448  -27,9% -84,8% +173,8% +345,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 327 916 2 707 1 079 1 262  -60,6% +195,4% -60,1% +16,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 330 - 793 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 3 372 - - - 3 252  - - - -
Biens incorporels 507 - - - 481  - - - -
Actifs totaux 7 194 7 159 7 600 7 880 8 160  -0,5% +6,2% +3,7% +3,6%
 
Passifs courants 1 489 1 497 1 592 1 675 1 893  +0,5% +6,4% +5,2% +13,0%
   dont Créances fournisseurs 265 282 340 298 340  +6,4% +20,6% -12,3% +14,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 872 1 673 1 574 1 575 1 587  -10,6% -5,9% +0% +0,8%
Passifs totaux 3 667 3 537 3 906 4 127 4 330  -3,6% +10,5% +5,6% +4,9%
 
Action ordinaire 50 - 50 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 3 731 3 753 3 768 3 829 3 893  +0,6% +0,4% +1,6% +1,7%
Capitaux propres 3 521 3 617 3 688 3 747 3 824  +2,7% +2,0% +1,6% +2,1%
 
Dette portant intérets 1 872 1 673 1 574 1 575 1 587  -10,6% -5,9% +0% +0,8%
Dette nette 1 536 1 431 1 537 1 474 1 139  -6,9% +7,4% -4,1% -22,7%
Fonds de roulement 1 298 1 317 1 272 1 252 1 285  +1,4% -3,4% -1,6% +2,7%
Actions en circulation (en M) 49,1 49,6 49,6 49,6 49,6  +1,0% 0% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Netcompany Group A/S (en MDKK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 216 104 55 80 66  -51,9% -46,9% +45,5% -18,1%
 
Dépréciation 42 85 85 81 77  +100,7% 0% -4,5% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets -57 36 36 - -  -162,3% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -226 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 225 -175 -175 - -  -177,9% 0% - -
Flux opérationnel 398 0 0 137 431  -99,9% 0% +34 050,0% +215,8%
 
Dépenses d’investissement 31 44 44 36 49  +43,0% 0% -17,7% +34,5%
Investissements 0 0 0 -138 -44  +33,9% 0% -46 066,7% -68,2%
Flux d’investissement -130 -66 -66 - -  -49,4% 0% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -126 -141 -141 - -  +12,3% 0% - -
Flux de financement -156 -141 -141 - -  -9,6% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 112 -206 -206 63 347  -282,8% 0% -130,8% +448,8%
 
Free Cash Flow par action 7,5 -0,9 -0,9 2,0 7,7  -111,8% 0% -330,5% +281,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.