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Neste Oil Oyj

Neste Oil (NESTE.HE, FI0009013296)

Neste Oyj provides renewable diesel and sustainable aviation fuel in Finland, and other Nordic countries, Baltic Rim, other European countries, North and South America, and internationally. The company operates in four segments: Renewable Products, Oil Products, Marketing & Services, and Others. The Renewable Products segment produces, markets, and sells renewable diesel, sustainable aviation fuel, renewable solvents, and feedstock for bioplastics to wholesale markets. The Oil Products segment produces, markets, and sells diesel, gasoline, aviation and marine fuels, light and heavy fuel oils, and gasoline components, as well as special fuels, such as small-engine gasoline, solvents, liquid gases, and bitumen. This segment serves retailers and distributors, oil majors and trading companies, petrochemicals companies, and companies marketing lubricants and solvents, as well as road transportation, non-road …

Siège social : Keilaranta 21, Espoo, Finland, 00095

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Neste Oil

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Neste Oil Oyj

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
768 214 000 55,0% 37,0% 27,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,6 10,6 - 2,3 9,0 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 6% 17,1% 6,8% -3,9% -22,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,7 EUR 37,3 27,7 32,2 23,6 46,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Neste Oil Oyj

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Performance boursière ajustée des dividendes de Neste Oil Oyj

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -21,7% -20,7% -20,7% -41,9% -28,6% -42,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,5% -6,7% +62,6% +159,6% +223,6% +296,7% +613,8%

 

Équipe de direction de Neste Oil Oyj

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matti Lehmus eMBA, M.Sc. (Eng.) President & CEO 50 Martti Ala-Harkonen CFO and Executive VP of Finance, Strategy & IT 59
Hannele Jakosuo-Jansson M.Sc. (Eng.) Executive Vice President of Human Resources, Safety & Communications 58 Bart Leenders Executive Vice President of Technology & Projects 55
Tommi Tuovila Chief Information Officer - Anssi Tammilehto Vice President of Investor Relations -
Christian Ståhlberg LL.M., M.Sc. (Laws) Executive VP of Legal & General Counsel 50 Patrick von Essen Managing Director of Engineering Solutions 59
Carl Nyberg Executive Vice President of Renewables Supply Chain & Sustainability 45 Markku Korvenranta M.Sc. Executive Vice President of Oil Products Business Unit 58

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Neste Oil Oyj au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,8 11,9 10,6 1 28,3
Risque Faible Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Neste Oil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Neste Oil Oyj

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Fondamentaux de Neste Oil Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 839 11 742 15 148 25 707 22 927  -25,9% +29,0% +69,7% -10,8%
EBITDA 2 731 1 508 2 607 3 048 866  -44,8% +72,9% +16,9% -71,6%
Résultat opérationnel 2 229 828 2 023 2 410 2 062  -62,9% +144,3% +19,1% -14,4%
Résultat net 1 788 712 1 771 1 888 -  -60,2% +148,7% +6,6% -
Free Cash Flow 889 1 295 1 017 -546 870  +45,7% -21,5% -153,7% -259,3%
Marge de FCF 6% 11% 7% -2% 4%  +96,5% -39,1% -131,6% -278,7%
ROIC - 11% 24% 21% 16%  - +119,7% -11,3% -25,4%
CROIC - 19% 13% -6% 8%  - -29,0% -143,6% -238,9%
Taux d’imposition 13% 9% 10% 17% -  -31,9% +4,6% +77,7% -
Capital investi 6 924 6 942 8 404 10 512 11 182  +0,3% +21,1% +25,1% +6,4%
Actions en circul. (en M) 768,4 768,5 768,0 768,1 768,2  +0% -0,1% +0% +0%
EBITDA par action 3,6 2,0 3,4 4,0 1,1  -44,8% +73,0% +16,9% -71,6%
Bénéfices par action 2,3 0,9 2,3 2,5 -  -60,2% +148,9% +6,6% -
Free Cash Flow par action 1,2 1,7 1,3 -0,7 1,1  +45,7% -21,4% -153,7% -259,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Neste Oil Oyj

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Ratio de profitabilité de Neste Oil Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 15% 19% 13% 13%  -21,3% +20,5% -28,3% -2,9%
Marge d’EBITDA 17% 13% 17% 12% 4%  -25,5% +34,0% -31,1% -68,1%
Marge opérationnelle 14% 7% 13% 9% 9%  -49,9% +89,4% -29,8% -4,1%
Marge bénéficiaire 11% 6% 12% 7% -  -46,3% +92,8% -37,2% -
Marge de FCF 6% 11% 7% -2% 4%  +96,5% -39,1% -131,6% -278,7%
Rentabilité économique (ROA) - 7,3% 15,9% 13,8% -  - +119,4% -13,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 27,4% 24,7% -  - +128,3% -10,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 24% 21% 16%  - +119,7% -11,3% -25,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 13% -6% 8%  - -29,0% -143,6% -238,9%

 

Ratios de solvabilité de Neste Oil Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,5 1,2 1,0 0,8 0,9  -16,6% -18,0% -23,9% +21,7%
Liquidité générale 2,3 2,2 2,0 1,9 2,1  -5,9% -10,3% -1,8% +9,7%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,4 -0,1 0,3 1,3  +98,2% -69,5% -368,3% +336,2%
Dette sur actifs 10% 10% 11% 15% 17%  +1,0% +10,6% +28,1% +15,9%
Dette sur capitaux propres 17% 17% 20% 26% 32%  +1,1% +18,8% +29,1% +22,1%
Couverture par l’EBITDA 59,4 35,9 55,5 57,5 7,3  -39,5% +54,5% +3,7% -87,2%
   ∼ par l’EBIT 48,5 19,7 43,0 45,5 -  -59,3% +118,3% +5,6% -
   ∼ par le flux opérationel 31,7 49,0 42,4 22,6 19,7  +54,7% -13,4% -46,8% -12,6%
Coût de la dette - 4,2% 3,9% 2,9% 4,8%  - -7,3% -23,8% +63,9%

 

Graphique des dividendes de Neste Oil Oyj

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Ratios de distribution de Neste Oil Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 788 712 1 771 1 888 -  -60,2% +148,7% +6,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 889 1 295 1 017 -546 870  +45,7% -21,5% -153,7% -259,3%
Dividende payé -583 -783 -614 -630 -898  +34,3% -21,6% +2,6% +42,5%
Distribution sur résultat net 33% 110% 35% 33% -  +237,3% -68,5% -3,8% -
Distribution sur FCF 66% 60% 60% -115% 103%  -7,8% -0,1% -291,1% -189,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Neste Oil Oyj

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Neste Oil Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 48 67 77 60 62  +39,8% +15,3% -22,9% +3,0%
Délai paiement clients (DSO) 44 37 40 25 26  -15,0% +7,8% -38,4% +2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 51 32 32  - +14,4% -37,8% +1,3%
Conversion de l’encaisse - 60 67 53 55  - +11,2% -20,9% +3,9%
Rotation des actifs 1,6 1,2 1,2 1,7 1,4  -26,0% +2,0% +41,3% -16,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 1%  +29,9% +4,5% -5,6% +31,1%
Frais généraux sur CA 0% 0% 0% 0% 0%  +75,4% -4,6% -33,7% +49,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Neste Oil Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0,75  = -1 +0,75 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Neste Oil Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 1 3 7 3 3  +2 +4 -4 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Neste Oil Oyj

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,1% -4,8% -6,1% -2,8%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7  -1,4% -5,5% -1,8% -4,0%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,3 0,5 0,5 -  -62,9% +93,1% -0,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,3  - - - -
Critère X5 1,6 1,2 1,2 1,7 1,4  -26,0% +2,0% +41,3% -16,8%
 
Z_SCORE - - - - 6,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Neste Oil Oyj

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Sociétés possiblement comparables à Neste Oil Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Marathon Petroleum 66,0 1,7% 1,5 13,0 197,0 0,6 5,2
États-Unis Phillips 66 63,1 2,6% 1,4 11,7 159,0 0,6 8,4
États-Unis Valero Energy 51,6 2,6% 1,5 11,5 167,8 0,4 4,1
Finlande Neste Oil 19,5 4,7% 0,8 10,6 25,7 0,9 9,0
Italie Saras 1,7 8,5% 0,9 41,8 1,8 0,1 1,9
France Esso S.A.F. 1,6 1,6% 0,5 0,9 122,1 0,1 -65,4
  Médiane 35,6 2,6% 1,1 11,7   0,5 4,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Neste Oil

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Dividendes par action détachés par Neste Oil Oyj (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,60------0,60--
2023--0,51-----0,51---
2022--0,41-----0,41---
2021--0,40------0,40--
2020----0,46----0,46--
2019---1,14-----0,38--
2018---0,28-----0,28--
2017---0,43--------
2016--0,33---------
2015---0,22--------
2014---0,22--------
2013---0,13--------
2012--0,12---------
2011---0,12--------
2010---0,08--------
2009---0,27--------
2008--0,33---------
2007--0,30---------
2006--0,27---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Neste Oil Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 15 839 11 742 15 148 25 707 22 927  -25,9% +29,0% +69,7% -10,8%
Charges d'exploitation -864 -964 -826 -1 052 -20 865  +11,6% -14,3% +27,4% +1 883,4%
   dont Coût des ventes -12 739 -9 933 -12 335 -22 286 -19 963  -22,0% +24,2% +80,7% -10,4%
   dont Frais généraux -20 -26 -32 -36 -48  +30,0% +23,1% +12,5% +33,3%
Résultat opérationnel 2 229 828 2 023 2 410 2 062  -62,9% +144,3% +19,1% -14,4%
Autres revenus/frais nets -162 -42 -61 -131 -  -74,1% +45,2% +114,8% -
Charge d'intérêt -46 -42 -47 -53 -118  -8,7% +11,9% +12,8% +122,6%
Résultat avant impôts 2 067 786 1 962 2 279 1 596  -62,0% +149,6% +16,2% -30,0%
Impôts sur les bénéfices -278 -72 -188 -388 -  -74,1% +161,1% +106,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 788 712 1 771 1 888 -  -60,2% +148,7% +6,6% -
 
EBITDA 2 731 1 508 2 607 3 048 866  -44,8% +72,9% +16,9% -71,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 929 752 1 829 2 000 1 711  -61,0% +143,2% +9,3% -14,4%
Taux d’imposition 13% 9% 10% 17% -  -31,9% +4,6% +77,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 20,6 15,3 19,7 33,5 29,8  -25,9% +29,1% +69,7% -10,8%
EBITDA par action 3,6 2,0 3,4 4,0 1,1  -44,8% +73,0% +16,9% -71,6%
Bénéfices par action 2,3 0,9 2,3 2,5 -  -60,2% +148,9% +6,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Neste Oil Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 341 4 887 6 524 7 503 7 126  -8,5% +33,5% +15,0% -5,0%
   dont Trésorerie 1 493 1 552 1 581 1 271 1 575  +4,0% +1,9% -19,6% +23,9%
   dont Placements à CT 19 20 135 0 5  +5,3% +575,0% - -
   dont Créances clients 1 914 1 206 1 677 1 752 1 605  -37,0% +39,1% +4,5% -8,4%
   dont Stock 1 678 1 829 2 618 3 648 3 366  +9,0% +43,1% +39,3% -7,7%
Placements à long terme 27 - - - -  - - - -
Biens corporels 4 187 4 477 5 152 6 570 -  +6,9% +15,1% +27,5% -
Écart d'acquisitions 16 120 362 400 496  +650,0% +201,7% +10,5% +24,0%
Biens incorporels 119 144 154 170 185  +21,0% +6,9% +10,4% +8,8%
Actifs totaux 9 793 9 815 12 417 14 917 15 983  +0,2% +26,5% +20,1% +7,1%
 
Passifs courants 2 311 2 247 3 345 3 916 3 389  -2,8% +48,9% +17,1% -13,5%
   dont Créances fournisseurs 1 403 1 228 1 829 2 021 1 728  -12,5% +48,9% +10,5% -14,5%
   dont Dette à court terme 242 256 379 651 -  +5,8% +48,0% +71,8% -
Dette à long terme 763 761 1 044 1 539 2 719  -0,3% +37,2% +47,4% +76,7%
Passifs totaux 3 872 3 886 5 432 6 590 7 520  +0,4% +39,8% +21,3% +14,1%
 
Action ordinaire 40 40 40 40 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 5 957 5 886 7 040 8 309 8 548  -1,2% +19,6% +18,0% +2,9%
Capitaux propres 5 919 5 925 6 981 8 322 8 463  +0,1% +17,8% +19,2% +1,7%
 
Dette portant intérets 1 005 1 017 1 423 2 190 2 719  +1,2% +39,9% +53,9% +24,2%
Dette nette -507 -555 -293 919 1 139  +9,5% -47,2% -413,7% +23,9%
Fonds de roulement 3 030 2 640 3 179 3 587 3 737  -12,9% +20,4% +12,8% +4,2%
Actions en circulation (en M) 768,4 768,5 768,0 768,1 768,2  +0% -0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Neste Oil Oyj (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 067 786 1 962 2 279 1 433  -62,0% +149,6% +16,2% -37,1%
 
Dépréciation 502 680 584 638 866  +35,5% -14,1% +9,2% +35,7%
Ajustements des bénéfices nets -43 372 6 28 -  -965,1% -98,4% +366,7% -
Ajust. comptes débiteurs -787 735 -401 -322 -  -193,4% -154,6% -19,7% -
Ajust. des stocks -197 -176 -795 -1 037 261  -10,7% +351,7% +30,4% -125,2%
Autres flux opérationnels -362 -362 -362 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 1 456 2 057 1 994 1 197 2 330  +41,3% -3,1% -40,0% +94,7%
 
Dépenses d’investissement 567 762 977 1 743 1 460  +34,4% +28,2% +78,4% -16,2%
Investissements -35 -35 -1 483 -1 588 -1 457  0% +4 137,1% +7,1% -8,2%
Flux d’investissement -302 -1 039 -1 483 -1 588 -  +244,0% +42,7% +7,1% -
 
Dividendes payés 583 783 614 630 898  +34,3% -21,6% +2,6% +42,5%
Emprunts nets -213 -177 240 595 -  -16,9% -235,6% +147,9% -
Flux de financement -797 -961 -377 -37 -  +20,6% -60,8% -90,2% -
 
Variation nette de la trésorerie 357 59 144 -425 417  -83,5% +144,1% -395,1% -198,1%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,7 1,3 -0,7 1,1  +45,7% -21,4% -153,7% -259,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Neste Oil Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 6 562 5 298 5 351 5 973 6 305  -19,3% +1,0% +11,6% +5,6%
Charges d'exploitation -327 -311 -336 -5 311 -5 961  -4,9% +8,0% +1 480,7% +12,2%
   dont Coût des ventes -5 651 -4 715 -4 723 -4 762 -5 544  -16,6% +0,2% +0,8% +16,4%
   dont Frais généraux -162 -152 -170 -162 -  -6,2% +11,8% -4,7% -
Résultat opérationnel 589 285 312 669 344  -51,6% +9,5% +114,4% -48,6%
Autres revenus/frais nets -26 -9 -17 - -  -65,4% +88,9% - -
Charge d'intérêt -11 -22 -37 -1 -19  +100,0% +68,2% -97,3% +1 800,0%
Résultat avant impôts 563 276 295 618 407  -51,0% +6,9% +109,5% -34,1%
Impôts sur les bénéfices -49 -38 -36 - -  -22,4% -5,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
514 237 258 538 -  -53,9% +8,9% +108,5% -
 
EBITDA 749 497 524 - -  -33,6% +5,4% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 538 246 274 587 241  -54,3% +11,5% +114,4% -59,0%
Taux d’imposition 9% 14% 12% - -  +58,2% -11,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,5 6,9 7,1 7,8 8,2  -19,1% +2,2% +10,3% +5,6%
EBITDA par action 1,0 0,6 0,7 - -  -33,5% +6,7% - -
Bénéfices par action 0,7 0,3 0,3 0,7 -  -53,8% +10,2% +106,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Neste Oil Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 7 503 7 655 6 955 7 769 7 126  +2,0% -9,1% +11,7% -8,3%
   dont Trésorerie 1 271 1 747 1 039 1 430 1 575  +37,5% -40,5% +37,6% +10,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 5  - - - -
   dont Créances clients 2 178 1 740 1 906 2 187 1 605  -20,1% +9,5% +14,7% -26,6%
   dont Stock 3 648 3 812 3 725 3 839 3 366  +4,5% -2,3% +3,1% -12,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 570 7 017 7 269 7 539 -  +6,8% +3,6% +3,7% -
Écart d'acquisitions 400 - - 508 496  - - - -2,4%
Biens incorporels 170 706 698 194 185  +315,3% -1,1% -72,2% -4,6%
Actifs totaux 14 917 15 679 15 268 16 400 15 983  +5,1% -2,6% +7,4% -2,5%
 
Passifs courants 3 916 4 432 3 964 4 754 3 389  +13,2% -10,6% +19,9% -28,7%
   dont Créances fournisseurs 2 021 3 565 2 878 3 199 1 728  +76,4% -19,3% +11,2% -46,0%
   dont Dette à court terme 651 518 726 0 -  -20,4% +40,2% - -
Dette à long terme 1 539 2 339 2 105 2 097 2 719  +52,0% -10,0% -0,4% +29,7%
Passifs totaux 6 590 8 112 7 490 8 313 7 520  +23,1% -7,7% +11,0% -9,5%
 
Action ordinaire 40 40 40 40 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 8 309 7 565 7 824 8 196 8 548  -9,0% +3,4% +4,8% +4,3%
Capitaux propres 8 322 7 561 7 774 8 087 8 463  -9,1% +2,8% +4,0% +4,6%
 
Dette portant intérets 2 190 2 857 2 831 2 097 2 719  +30,5% -0,9% -25,9% +29,7%
Dette nette 919 1 110 1 792 667 1 139  +20,8% +61,4% -62,8% +70,8%
Fonds de roulement 3 587 3 223 2 991 3 015 3 737  -10,1% -7,2% +0,8% +23,9%
Actions en circulation (en M) 769,2 768,1 758,8 768,2 768,2  -0,1% -1,2% +1,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Neste Oil Oyj (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 563 276 295 538 400  -51,0% +6,9% +82,4% -25,7%
 
Dépréciation 160 212 212 - -  +32,5% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -535 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -322 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 037 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 958 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 740 377 418 1 590 689  -49,1% +10,9% +280,4% -56,7%
 
Dépenses d’investissement 445 374 395 1 015 415  -16,0% +5,6% +157,0% -59,1%
Investissements -144 -479 -442 -393 -215  +232,6% -7,7% -11,1% -45,3%
Flux d’investissement -1 588 -479 -921 -1 313 -  -69,8% +92,3% +42,6% -
 
Dividendes payés 316 0 582 582 586  - - 0% +0,7%
Emprunts nets -24 - - - -  - - - -
Flux de financement -339 582 -681 -116 -  -271,7% -217,0% -83,0% -
 
Variation nette de la trésorerie 244 476 -708 160 151  +95,1% -248,7% -122,6% -5,6%
 
Free Cash Flow par action 0,4 - - 0,7 0,4  -99,0% +676,0% +2 369,5% -52,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.