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Nemetschek AG O.N.

Nemetschek O.N. (NEM.XETRA, DE0006452907)

Nemetschek SE provides software solutions for architecture, engineering, construction, media, and entertainment markets in Germany, rest of Europe, the Americas, the Asia Pacific, and internationally. It operates through four segments: Design, Build, Manage, and Media. The Design segment offers software solutions primarily under the Allplan, Graphisoft, Solibri, Precast, Vectorworks, SCIA, dRofus, Frilo, and RISA brands for architects, designers, engineers, structural engineers, specialist planners, and landscape designers, as well as developers and general contractors. This segment provides building information modeling (BIM) solutions for computer aided design and computer aided engineering. The Build segment offers integrated complete 5D BIM solutions primarily under the Bluebeam brand that support bidding and awarding, invoicing, budgeting, scheduling, and cost calculation. This segment serves construction companies, developers, building supplies, and general contractors, …

Siège social : Konrad-Zuse-Platz 1, Munich, Germany, 81829

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nemetschek O.N.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nemetschek AG O.N.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
115 500 000 49,0% 51,0% 30,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
65,5 61,0 5,0 14,4 47,1 12,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 19% 22,3% 10,2% 8,2% 40,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
91,7 EUR 83,7 86,9 72,9 55,5 93,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nemetschek AG O.N.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nemetschek AG O.N.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,0% +8,5% +16,9% +58,5% +58,8% +3,6% +72,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+119,1% +86,2% +213,3% +462,3% +577,2% +828,1% +1 904,9%

 

Équipe de direction de Nemetschek AG O.N.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Yves Padrines CEO & Chairman of Executive Board 47 Prof. Georg Nemetschek Founder & Honorary Chairman of the Supervisory Board 90
Louise Ofverstrom Chief Financial Officer & Member of Executive Board 49 Stefanie Zimmermann CEFA Vice President of Investor Relations and Corporate Communication -
Ann Miller-Rauch Chief People Officer - Cesar Flores Rodriguez Chief Division Officer Planning & Design & Digital Twin 52
Usman K. Shuja Group Chief Division Officer of the Build & Construct Division - Marc Nezet Chief Division Officer Operate & Manage and Chief Strategy Officer -
David McGavran Chief Executive Officer of Maxon -      

 

Présence de Nemetschek O.N. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nemetschek AG O.N.

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Fondamentaux de Nemetschek AG O.N. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 557 597 681 802 852  +7,2% +14,2% +17,7% +6,2%
EBITDA 166 172 222 257 258  +4,0% +28,8% +15,8% +0,3%
Résultat opérationnel 124 123 172 198 200  -0,9% +40,4% +15,2% +0,8%
Résultat net 127 97 135 162 -  -23,8% +38,9% +20,3% -
Free Cash Flow 141 148 204 195 237  +5,2% +37,8% -4,7% +21,6%
Marge de FCF 25% 25% 30% 24% 28%  -1,9% +20,7% -19,0% +14,5%
ROIC - 18% 23% 23% 21%  - +24,8% +2,6% -9,0%
CROIC - 27% 34% 28% 31%  - +24,2% -17,8% +13,4%
Taux d’imposition 17% 19% 20% 17% 20%  +8,2% +6,2% -12,6% +15,1%
Capital investi 549 548 669 740 770  -0,3% +22,1% +10,7% +4,1%
Actions en circul. (en M) 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,4 1,5 1,9 2,2 2,2  +4,0% +28,8% +15,8% +0,3%
Bénéfices par action 1,1 0,8 1,2 1,4 -  -23,8% +38,9% +20,3% -
Free Cash Flow par action 1,2 1,3 1,8 1,7 2,1  +5,2% +37,8% -4,7% +21,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nemetschek AG O.N.

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Ratio de profitabilité de Nemetschek AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 52% 50% 59% 60% 47%  -3,9% +17,7% +0,5% -21,5%
Marge d’EBITDA 30% 29% 33% 32% 30%  -3,0% +12,8% -1,6% -5,5%
Marge opérationnelle 22% 21% 25% 25% 23%  -7,5% +23,0% -2,1% -5,1%
Marge bénéficiaire 23% 16% 20% 20% -  -28,9% +21,6% +2,2% -
Marge de FCF 25% 25% 30% 24% 28%  -1,9% +20,7% -19,0% +14,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,1% 13,9% 14,4% -  - +24,8% +3,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 25,8% 29,0% 27,5% -  - +12,4% -5,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 23% 23% 21%  - +24,8% +2,6% -9,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 27% 34% 28% 31%  - +24,2% -17,8% +13,4%

 

Ratios de solvabilité de Nemetschek AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,7 0,6 0,7 1,0  -29,7% -15,2% +20,5% +32,5%
Liquidité générale 1,1 0,8 0,7 0,8 1,0  -26,5% -14,4% +18,4% +28,9%
Dette nette sur EBITDA -0,1 - -0,1 -0,4 -1,0  -127,2% -547,8% +524,8% +117,7%
Dette sur actifs 23% 16% 14% 7% 2%  -31,0% -16,1% -46,5% -75,2%
Dette sur capitaux propres 58% 36% 27% 13% 3%  -38,3% -23,7% -51,1% -76,2%
Couverture par l’EBITDA 52,3 57,8 81,0 97,9 78,7  +10,5% +40,1% +20,9% -19,6%
   ∼ par l’EBIT 39,1 41,1 62,8 75,5 60,9  +5,3% +52,6% +20,3% -19,3%
   ∼ par le flux opérationel 50,7 52,9 78,2 81,5 76,1  +4,3% +48,0% +4,1% -6,5%
Coût de la dette - 1,7% 1,9% 2,3% 5,9%  - +10,6% +19,5% +159,8%

 

Graphique des dividendes de Nemetschek AG O.N.

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Ratios de distribution de Nemetschek AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 127 97 135 162 -  -23,8% +38,9% +20,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 141 148 204 195 237  +5,2% +37,8% -4,7% +21,6%
Dividende payé -31 -32 -35 -45 -52  +3,7% +7,1% +30,0% -215,4%
Distribution sur résultat net 25% 33% 26% 28% -  +36,0% -22,8% +8,1% -
Distribution sur FCF 22% 22% 17% 23% 22%  -1,4% -22,2% +36,5% -5,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nemetschek AG O.N.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nemetschek AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 1 1 1 1  -43,3% +57,8% -19,7% -21,5%
Délai paiement clients (DSO) 43 43 40 44 51  -0,2% -7,1% +8,8% +16,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 15 18 12  - +6,8% +19,7% -30,3%
Conversion de l’encaisse - 30 27 27 39  - -11,8% +1,3% +46,1%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6  +3,3% -3,7% +3,5% -3,0%
Frais généraux sur CP 5% 4% 3% 3% 5%  -20,7% -14,3% -8,6% +83,7%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 5%  -14,2% -2,2% -3,5% +97,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nemetschek AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nemetschek AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 9 5  +4 +1 +2 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nemetschek AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 -0,1 -0,1 -  -340,0% +72,4% -44,4% -120,9%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,6 0,6 0,7  +31,6% +11,2% +13,1% +9,6%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -4,5% +18,5% +1,4% -8,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 269,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6  +3,3% -3,7% +3,5% -3,0%
 
Z_SCORE - - - - 271,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nemetschek AG O.N.

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Sociétés possiblement comparables à Nemetschek O.N. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Aspen Technology 12,3 - 0,8 28,7 213,3 12,3 41,8
États-Unis DocuSign 11,3 - 0,9 18,3 59,6 4,0 90,9
États-Unis Procore Technologies 11,0 - 0,7 105,3 82,2 11,8 -64,7
Allemagne Nemetschek O.N. 10,6 0,5% 1,0 61,0 91,7 12,2 47,1
États-Unis Paycom Soft 10,3 0,8% 1,2 25,8 199,0 6,5 21,9
États-Unis Monday.Com 10,2 - 1,2 114,9 225,9 13,6 -309,9
États-Unis Unity Software 9,7 - 2,4 62,1 26,7 5,3 -58,6
  Médiane 3,0 - 1,1 31,1   4,8 17,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nemetschek O.N.

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Dividendes par action détachés par Nemetschek AG O.N. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,45-------
2022----0,39-------
2021----0,30-------
2020-----0,28------
2019----0,27-------
2018----0,25-------
2017-----0,22------
2016----0,17-------
2015----0,13-------
2014----0,11-------
2013----0,10-------
2012----0,10-------
2011----0,08-------
2010----0,04-------
2008----0,05-------
2007----0,05-------
2006----0,05-------
2005----0,13-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nemetschek AG O.N. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 557 597 681 802 852  +7,2% +14,2% +17,7% +6,2%
Charges d'exploitation -170 -180 -235 -282 -199  +5,8% +30,6% +19,8% -29,4%
   dont Coût des ventes -265 -296 -277 -324 -453  +11,8% -6,3% +16,8% +39,9%
   dont Frais généraux -16 -15 -16 -19 -39  -8,1% +11,6% +13,6% +109,9%
Résultat opérationnel 124 123 172 198 200  -0,9% +40,4% +15,2% +0,8%
Autres revenus/frais nets 30 -2 -1 1 5  -108,3% -45,1% -202,0% +233,9%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -3 -3  -5,9% -8,0% -4,2% +24,9%
Résultat avant impôts 154 120 171 200 204  -21,9% +42,2% +16,9% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -26 -22 -34 -34 -41  -15,4% +50,9% +2,1% +17,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
127 97 135 162 -  -23,8% +38,9% +20,3% -
 
EBITDA 166 172 222 257 258  +4,0% +28,8% +15,8% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 100 138 164 160  -2,6% +38,4% +18,8% -2,4%
Taux d’imposition 17% 19% 20% 17% 20%  +8,2% +6,2% -12,6% +15,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 5,2 5,9 6,9 7,4  +7,2% +14,2% +17,7% +6,2%
EBITDA par action 1,4 1,5 1,9 2,2 2,2  +4,0% +28,8% +15,8% +0,3%
Bénéfices par action 1,1 0,8 1,2 1,4 -  -23,8% +38,9% +20,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nemetschek AG O.N. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 296 236 263 327 418  -20,0% +11,3% +24,3% +27,8%
   dont Trésorerie 209 139 157 197 268  -33,4% +12,8% +25,3% +36,2%
   dont Placements à CT 1 2 1 2 1  +49,1% -24,9% +104,3% -45,5%
   dont Créances clients 66 71 75 96 119  +7,0% +6,1% +28,0% +23,8%
   dont Stock 1 1 1 1 1  -36,6% +47,8% -6,2% +9,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 94 83 80 96 -  -11,5% -3,6% +20,5% -
Écart d'acquisitions 325 417 524 557 552  +28,2% +25,7% +6,3% -0,9%
Biens incorporels 128 138 159 172 135  +8,2% +15,0% +8,1% -21,3%
Actifs totaux 857 890 1 054 1 198 1 312  +3,8% +18,5% +13,7% +9,5%
 
Passifs courants 272 296 385 404 401  +8,9% +30,0% +5,0% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 12 11 11 16 15  -9,5% +0,3% +39,5% -2,5%
   dont Dette à court terme 71 73 108 80 23  +2,5% +47,8% -25,9% -70,6%
Dette à long terme 130 71 35 7 0  -45,4% -50,6% -80,3% -99,0%
Passifs totaux 509 472 513 509 530  -7,1% +8,5% -0,7% +4,2%
 
Action ordinaire 116 116 116 116 116  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 231 315 415 534 641  +36,6% +31,7% +28,5% +20,0%
Capitaux propres 349 404 526 653 747  +15,9% +30,2% +24,2% +14,3%
 
Dette portant intérets 201 144 143 87 24  -28,4% -0,6% -39,2% -72,9%
Dette nette -10 3 -16 -113 -246  -128,3% -676,9% +623,4% +118,5%
Fonds de roulement 24 -59 -121 -77 18  -349,1% +104,2% -36,8% -122,9%
Actions en circulation (en M) 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nemetschek AG O.N. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 154 120 171 200 161  -21,9% +42,2% +16,9% -19,2%
 
Dépréciation 42 50 50 59 58  +18,4% +0,4% +17,7% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets -30 -5 1 -21 -  -82,2% -111,0% -3 737,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 16 29 14 -  -23,0% +81,7% -50,9% -
Flux opérationnel 160 157 214 214 250  -1,8% +36,1% -0,3% +16,7%
 
Dépenses d’investissement 19 9 10 19 13  -52,8% +9,1% +91,7% -33,4%
Investissements 33 -111 -9 -52 -48  -432,9% -91,7% +470,6% -8,4%
Flux d’investissement -84 -111 -148 -52 -  +32,5% +33,0% -64,5% -
 
Dividendes payés 31 32 35 45 -52  +3,7% +7,1% +30,0% -215,4%
Emprunts nets 46 -72 -17 -74 -  -255,0% -76,2% +333,9% -
Flux de financement 11 -109 -55 -124 -136  -1 122,3% -49,3% +124,0% +9,7%
 
Variation nette de la trésorerie 88 -70 18 40 71  -179,0% -125,5% +123,5% +79,3%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,3 1,8 1,7 2,1  +5,2% +37,8% -4,7% +21,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nemetschek AG O.N. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 203 205 208 220 220  +0,8% +1,4% +5,9% -0,1%
Charges d'exploitation -98 -63 -66 -69 -52  -35,5% +4,2% +5,2% -25,2%
   dont Coût des ventes -53 -97 -103 -97 -112  +83,2% +6,4% -5,8% +15,9%
   dont Frais généraux -6 -89 -94 -89 -  +1 481,2% +5,4% -5,1% -
Résultat opérationnel 41 47 41 57 56  +15,0% -12,7% +38,9% -1,7%
Autres revenus/frais nets -4 -1 1 0 4  -85,7% -351,4% -110,8% -2 947,9%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  -24,8% +51,6% -3,9% -10,9%
Résultat avant impôts 37 46 42 56 60  +24,9% -8,9% +34,2% +5,6%
Impôts sur les bénéfices -2 -9 -9 -10 -12  +377,3% -7,3% +21,5% +16,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 36 33 45 -  +6,6% -9,5% +37,2% -
 
EBITDA 56 61 58 72 69  +9,5% -4,4% +23,8% -4,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 37 32 46 44  -3,1% -13,0% +42,3% -3,9%
Taux d’imposition 5% 20% 21% 19% 20%  +282,3% +1,7% -9,5% +10,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9  +2,4% +1,4% +5,9% -0,1%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  +11,2% -4,4% +23,8% -4,1%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,4 -  +8,2% -9,5% +37,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nemetschek AG O.N. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 327 377 355 406 418  +15,3% -6,0% +14,4% +3,1%
   dont Trésorerie 197 234 209 248 268  +19,0% -10,7% +18,5% +8,1%
   dont Placements à CT 2 2 2 1 1  -8,7% -26,2% -25,0% +7,9%
   dont Créances clients 96 104 108 122 119  +8,6% +3,6% +13,1% -2,6%
   dont Stock 1 1 2 1 1  +15,2% +55,9% -7,9% -33,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 96 98 93 90 -  +1,3% -4,9% -3,2% -
Écart d'acquisitions 557 550 550 558 552  -1,4% +0% +1,6% -1,1%
Biens incorporels 172 163 155 150 135  -4,9% -4,8% -3,5% -9,9%
Actifs totaux 1 198 1 239 1 215 1 271 1 312  +3,4% -1,9% +4,6% +3,3%
 
Passifs courants 404 419 423 424 401  +3,8% +0,8% +0,4% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 16 12 13 12 15  -21,4% +6,5% -5,9% +23,9%
   dont Dette à court terme 80 55 54 40 23  -31,1% -1,6% -25,4% -41,8%
Dette à long terme 7 5 3 1 0  -24,2% -38,2% -55,9% -95,0%
Passifs totaux 509 521 516 515 530  +2,4% -0,9% -0,2% +3,0%
 
Action ordinaire 116 116 116 116 116  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 534 570 552 598 641  +6,8% -3,2% +8,3% +7,2%
Capitaux propres 653 683 663 719 747  +4,5% -2,8% +8,4% +3,8%
 
Dette portant intérets 87 60 57 42 24  -30,6% -4,8% -27,2% -43,6%
Dette nette -113 -176 -153 -207 -246  +56,6% -12,9% +35,2% +18,5%
Fonds de roulement -77 -42 -68 -18 18  -45,3% +62,3% -72,9% -195,2%
Actions en circulation (en M) 117,3 115,5 115,5 115,5 115,5  -1,5% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nemetschek AG O.N. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 37 46 42 56 47  +24,9% -8,9% +34,2% -16,4%
 
Dépréciation 15 14 15 15 14  -5,1% +7,0% -3,1% -8,4%
Ajustements des bénéfices nets -4 -1 -1 -1 -  -79,8% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 6 6 6 -  -208,8% 0% 0% -
Flux opérationnel 40 75 47 65 65  +87,8% -37,0% +37,0% +0,7%
 
Dépenses d’investissement 8 3 5 1 4  -65,6% +91,3% -76,2% +217,0%
Investissements -25 -6 -16 -1 -15  -75,5% +163,5% -91,2% +932,3%
Flux d’investissement -52 -6 -22 -23 -  -88,5% +263,5% +6,4% -
 
Dividendes payés 45 - -52 52 0  - - -200,0% -
Emprunts nets 2 -25 -25 -25 -  -1 187,7% 0% 0% -
Flux de financement 0 -30 -56 -27 -25  -8 787,5% +88,5% -52,3% -5,4%
 
Variation nette de la trésorerie 10 37 -25 39 20  +265,6% -166,8% -255,6% -48,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,6 0,4 0,5 0,5  +127,7% -41,6% +50,5% -3,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.