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Nordson Corporation

Nordson (NDSN.US, US6556631025)

Nordson Corporation engineers, manufactures, and markets products and systems to dispense, apply, and control adhesives, coatings, polymers, sealants, biomaterials, and other fluids worldwide. It operates through three segments: Industrial Precision Solutions; Medical and Fluid Solutions; and Advanced Technology Solutions. The Industrial Precision Solutions segment provides dispensing, coating, and laminating systems for adhesives, lotions, liquids, and fibers to disposable products and roll goods; automated adhesive dispensing systems used in packaged goods industries; components and systems used in the thermoplastic and biopolymer melt stream; precision agriculture spraying solutions; fluid components, such as nozzles, pumps, and filters; and product assembly systems for use in paper and paperboard converting applications, and manufacturing roll goods. It also offers automated and manual dispensing products and systems for cold materials, container coating, …

Siège social : 28601 Clemens Road, Westlake, OH, United States, 44145-4551

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nordson

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nordson Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
57 192 200 90,8% 10,5% 74,9% 3,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,4 26,2 2,3 5,6 20,8 6,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 19% 19,1% 9,2% 3,7% 5,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
273,7 USD 291,2 261,5 243,0 206,4 275,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nordson Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nordson Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +7,6% +3,8% +23,4% +29,4% +22,4% +39,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+105,3% +118,5% +116,8% +139,2% +292,0% +282,3% +339,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Nordson Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 2 2 5 1 0 291,2

 

Équipe de direction de Nordson Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sundaram Nagarajan President, CEO & Director 61 James E. DeVries Executive Vice President of Continuous Improvement 65
Stephen P. Lovass Executive Vice President of Medical and Fluid Solutions 54 Joseph P. Kelley Executive VP of Industrial Precision Solutions Leader 51
Stephen F. Shamrock VP, Interim CFO & Corporate Controller 51 Lara L. Mahoney Vice President of Investor Relations & Corporate Communications -
Jennifer L. McDonough Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 52 Katie Colacarro Vice President of Corporate Development -
Sarah Siddiqui Executive VP & Chief Human Resources Officer 47 Srinivas Subramanian Executive Vice President of Advanced Technology Solutions 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Nordson Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/01/2024 Srinivas Subramanian EVP Vente 2 100 $250,79 $526 659
09/01/2024 Stephen Lovass EVP Vente 1 213 $250,13 $303 408
02/01/2024 Stephen Lovass EVP Vente 2 000 $258,68 $517 360
22/12/2023 Joseph P Kelley EVP Vente 2 800 $260,25 $728 700
24/11/2023 Stephen Lovass EVP Vente 221 $232,59 $51 402
14/11/2023 Stephen Lovass EVP Vente 3 784 $231,34 $875 391
12/10/2023 Stephen Lovass EVP Vente 1 216 $230,11 $279 814
29/09/2023 James E Devries EVP Vente 5 200 $223,53 $1 162 356
18/09/2023 Srinivas Subramanian EVP Vente 1 300 $232,22 $301 886
14/07/2023 Mary G Puma Director Vente 2 099 $245,92 $516 186
03/04/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $220,31 $0
31/03/2023 Jeffrey A Pembroke EVP Vente 19 $220,04 $4 181
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NORDSON-$5 267 342

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Nordson Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 14,1 18,3 11,7 1 32,6
Risque Faible Faible Faible Négligeable Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Nordson dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nordson Corporation

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Fondamentaux de Nordson Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 194 2 121 2 362 2 590 2 629  -3,3% +11,4% +9,7% +1,5%
EBITDA 593 463 719 802 784  -22,0% +55,3% +11,6% -2,3%
Résultat opérationnel 483 350 615 702 673  -27,6% +76,0% +14,2% -4,2%
Résultat net 337 250 454 513 -  -26,0% +82,1% +12,9% -
Free Cash Flow 319 452 508 462 607  +41,8% +12,3% -9,0% +31,4%
Marge de FCF 15% 21% 21% 18% 23%  +46,7% +0,9% -17,1% +29,5%
ROIC - 10% 17% 18% 14%  - +63,9% +10,9% -21,7%
CROIC - 16% 17% 15% 16%  - +9,5% -11,6% +7,1%
Taux d’imposition 22% 17% 21% 21% 21%  -21,0% +21,1% +0,5% -0,9%
Capital investi 2 825 2 865 2 975 3 032 4 335  +1,4% +3,8% +1,9% +43,0%
Actions en circul. (en M) 58,2 58,5 58,7 58,2 57,6  +0,5% +0,4% -0,8% -1,2%
EBITDA par action 10,2 7,9 12,2 13,8 13,6  -22,4% +54,7% +12,5% -1,1%
Bénéfices par action 5,8 4,3 7,7 8,8 -  -26,3% +81,3% +13,9% -
Free Cash Flow par action 5,5 7,7 8,6 7,9 10,5  +41,2% +11,8% -8,3% +33,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nordson Corporation

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Ratio de profitabilité de Nordson Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 53% 56% 55% 54%  -1,9% +5,2% -1,7% -1,5%
Marge d’EBITDA 27% 22% 30% 31% 30%  -19,3% +39,5% +1,8% -3,7%
Marge opérationnelle 22% 16% 26% 27% 26%  -25,2% +58,0% +4,1% -5,6%
Marge bénéficiaire 15% 12% 19% 20% -  -23,4% +63,5% +3,0% -
Marge de FCF 15% 21% 21% 18% 23%  +46,7% +0,9% -17,1% +29,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,9% 12,2% 13,5% -  - +75,4% +10,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,9% 23,2% 23,0% -  - +55,2% -0,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 17% 18% 14%  - +63,9% +10,9% -21,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 17% 15% 16%  - +9,5% -11,6% +7,1%

 

Ratios de solvabilité de Nordson Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,9 1,8 0,8 1,2  +31,2% -5,4% -52,6% +44,5%
Liquidité générale 2,1 2,8 2,6 1,4 2,1  +32,8% -7,0% -48,1% +55,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,9 0,7 0,7 2,1  +5,3% -63,0% -0,2% +188,8%
Dette sur actifs 35% 30% 22% 19% 33%  -14,9% -28,5% -10,3% +71,3%
Dette sur capitaux propres 79% 63% 38% 32% 67%  -20,1% -39,9% -14,9% +107,9%
Couverture par l’EBITDA 13,1 15,2 30,8 39,4 13,8  +15,9% +102,9% +27,7% -64,9%
   ∼ par l’EBIT 10,7 11,5 26,4 34,5 11,8  +7,5% +129,8% +30,7% -65,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,5 16,5 23,4 25,2 11,3  +95,0% +41,9% +7,6% -55,2%
Coût de la dette - 2,6% 2,4% 2,6% 4,6%  - -6,4% +8,0% +75,0%

 

Graphique des dividendes de Nordson Corporation

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Ratios de distribution de Nordson Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 337 250 454 513 -  -26,0% +82,1% +12,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 319 452 508 462 607  +41,8% +12,3% -9,0% +31,4%
Dividende payé -82 -88 -98 -126 -150  +7,6% +10,6% +28,9% +19,4%
Distribution sur résultat net 24% 35% 21% 25% -  +45,3% -39,3% +14,1% -
Distribution sur FCF 26% 20% 19% 27% 25%  -24,2% -1,6% +41,7% -9,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nordson Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nordson Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 103 102 115 120 138  -1,1% +12,7% +4,5% +14,7%
Délai paiement clients (DSO) 88 81 76 76 82  -8,0% -6,9% +0,1% +8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 31 30 5  - +16,9% -3,4% -81,8%
Conversion de l’encaisse - 157 160 166 215  - +1,9% +4,0% +29,1%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5  -7,5% +8,0% +8,8% -26,2%
Frais généraux sur CP 45% 39% 33% 32% 29%  -12,1% -16,7% -3,9% -8,2%
Frais généraux sur CA 32% 33% 30% 28% 29%  +1,2% -8,2% -6,8% +2,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Nordson Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 1 0,75  +0,5 = -0,25 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Nordson Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 7 7 4  +3 +2 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Nordson Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  +17,9% +6,1% -58,8% +57,6%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,1 1,2 1,3 1,1  +1,3% +8,8% +11,0% -20,5%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,5 0,6 0,4  -30,8% +70,6% +13,3% -30,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,3  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5  -7,5% +8,0% +8,8% -26,2%
 
Z_SCORE - - - - 7,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nordson Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Nordson Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Alfa Laval 15,2 1,8% 1,2 22,2 424,3 2,7 13,8
États-Unis Graco 14,6 1,1% 0,8 29,6 94,2 6,9 22,5
Suisse VAT Group 14,3 1,3% 1,3 57,8 466,9 15,9 58,2
États-Unis Nordson 14,2 1,0% 1,0 26,2 273,7 6,4 20,8
Allemagne Siemens Energy 13,0 - 2,0 35,5 16,5 0,4 -7,4
États-Unis Pentair 12,7 1,1% 1,2 19,7 85,0 3,8 17,4
États-Unis Smith AO 12,0 1,5% 1,2 21,7 88,9 3,3 15,5
  Médiane 4,2 1,4% 1,2 19,7   2,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nordson

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Dividendes par action détachés par Nordson Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,68----------
2023-0,65--0,65--0,68---0,68
2022-0,51--0,51--0,65---0,65
2021-0,39--0,39--0,51---0,51
2020-0,38--0,38--0,39---0,39
2019-0,35--0,35--0,38---0,38
2018-0,30--0,30--0,35---0,35
2017-0,27--0,27--0,30---0,30
2016-0,24--0,24--0,27---0,27
2015-0,22--0,22--0,24---0,24
2014-0,18--0,18--0,22---0,22
2013-0,15--0,15--0,18---0,18
2012-0,13--0,13--0,15---0,15
2011-0,11--0,11--0,13---0,13
2010-0,10--0,10--0,11---0,11
2009-0,09--0,09--0,10---0,10
2008-0,09--0,09--0,09---0,09
2007--0,09--0,09-0,09---0,09
2006--0,08--0,09--0,09--0,09
2005--0,08--0,08--0,08--0,08
2004-----0,08-0,08---0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 194 2 121 2 362 2 590 2 629  -3,3% +11,4% +9,7% +1,5%
Charges d'exploitation -709 -694 -709 -724 -753  -2,2% +2,2% +2,1% +3,9%
   dont Coût des ventes -1 002 -991 -1 038 -1 164 -1 203  -1,1% +4,8% +12,1% +3,4%
   dont Frais généraux -709 -694 -709 -724 -753  -2,2% +2,2% +2,1% +3,9%
Résultat opérationnel 483 350 615 702 673  -27,6% +76,0% +14,2% -4,2%
Autres revenus/frais nets -52 -48 -41 -53 -1  -7,6% -14,8% +29,6% -98,9%
Charge d'intérêt -45 -30 -23 -20 -57  -32,7% -23,4% -12,7% +178,7%
Résultat avant impôts 431 301 574 649 615  -30,1% +90,4% +13,1% -5,2%
Impôts sur les bénéfices -94 -52 -120 -136 -128  -44,7% +130,6% +13,7% -6,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
337 250 454 513 -  -26,0% +82,1% +12,9% -
 
EBITDA 593 463 719 802 784  -22,0% +55,3% +11,6% -2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 378 289 487 555 533  -23,4% +68,3% +14,0% -4,0%
Taux d’imposition 22% 17% 21% 21% 21%  -21,0% +21,1% +0,5% -0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 37,7 36,3 40,2 44,5 45,7  -3,8% +10,9% +10,6% +2,7%
EBITDA par action 10,2 7,9 12,2 13,8 13,6  -22,4% +54,7% +12,5% -1,1%
Bénéfices par action 5,8 4,3 7,7 8,8 -  -26,3% +81,3% +13,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 011 1 021 1 165 1 133 1 229  +0,9% +14,1% -2,7% +8,5%
   dont Trésorerie 151 208 300 163 116  +37,8% +44,0% -45,5% -29,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 531 472 489 537 591  -11,1% +3,7% +9,8% +10,0%
   dont Stock 283 277 327 383 455  -2,2% +18,1% +17,2% +18,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 399 359 356 456 -  -10,1% -0,9% +28,2% -
Écart d'acquisitions 1 615 1 713 1 713 1 805 2 784  +6,1% 0% +5,3% +54,3%
Biens incorporels 446 408 357 329 354  -8,5% -12,3% -7,8% +7,3%
Actifs totaux 3 516 3 675 3 791 3 820 5 252  +4,5% +3,2% +0,8% +37,5%
 
Passifs courants 478 363 445 834 582  -24,0% +22,7% +87,3% -30,2%
   dont Créances fournisseurs 85 71 92 99 19  -16,7% +29,2% +8,3% -80,9%
   dont Dette à court terme 169 38 34 393 116  -77,5% -10,1% +1 048,2% -70,5%
Dette à long terme 1 075 1 068 782 345 1 621  -0,7% -26,8% -55,8% +369,5%
Passifs totaux 1 935 1 916 1 632 1 526 2 654  -1,0% -14,8% -6,5% +73,9%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 748 2 909 3 265 3 652 3 989  +5,9% +12,2% +11,9% +9,2%
Capitaux propres 1 581 1 759 2 159 2 294 2 598  +11,3% +22,7% +6,3% +13,2%
 
Dette portant intérets 1 244 1 106 816 738 1 737  -11,1% -26,2% -9,6% +135,4%
Dette nette 1 093 898 516 574 1 621  -17,9% -42,5% +11,3% +182,3%
Fonds de roulement 534 658 719 299 647  +23,2% +9,4% -58,5% +116,6%
Actions en circulation (en M) 58,2 58,5 58,7 58,2 57,6  +0,5% +0,4% -0,8% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 337 250 454 513 487  -26,0% +82,1% +12,9% -5,0%
 
Dépréciation 110 113 104 100 112  +2,8% -8,3% -3,8% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets 20 94 -41 -34 -  +369,9% -143,8% -18,2% -
Ajust. comptes débiteurs -60 51 23 -12 -37  -184,4% -55,2% -152,0% +211,9%
Ajust. des stocks -23 6 -51 -69 22  -125,0% -974,4% +36,7% -132,4%
Autres flux opérationnels -20 10 29 -1 -  -150,9% +185,7% -102,7% -
Flux opérationnel 383 502 546 513 641  +31,2% +8,7% -6,0% +25,0%
 
Dépenses d’investissement 64 51 38 51 35  -21,3% -24,2% +34,3% -32,8%
Investissements -1 -194 -33 -223 -1 437  +22 898,7% -82,9% +571,6% +545,0%
Flux d’investissement -76 -194 -33 -223 -  +154,4% -82,9% +571,6% -
 
Dividendes payés 82 88 98 126 150  +7,6% +10,6% +28,9% +19,4%
Emprunts nets -74 -154 -296 -34 -  +106,6% +92,5% -88,5% -
Flux de financement -251 -252 -423 -416 751  +0,2% +68,1% -1,6% -280,4%
 
Variation nette de la trésorerie 55 57 92 -137 -48  +3,0% +60,5% -248,9% -65,0%
 
Free Cash Flow par action 5,5 7,7 8,6 7,9 10,5  +41,2% +11,8% -8,3% +33,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 610 650 649 719 633  +6,5% -0,2% +10,9% -12,0%
Charges d'exploitation -185 -180 -189 -199 -188  -2,7% +5,4% +5,1% -5,6%
   dont Coût des ventes -282 -298 -288 -335 -285  +5,8% -3,2% +16,3% -15,1%
   dont Frais généraux -183 -180 -189 -199 -188  -2,0% +5,4% +5,1% -5,6%
Résultat opérationnel 144 173 171 185 159  +19,6% -0,9% +8,2% -13,8%
Autres revenus/frais nets -13 -11 3 1 -1  -17,2% -123,4% -42,5% -193,2%
Charge d'intérêt -10 -9 -11 -26 -21  -4,7% +21,2% +125,7% -17,3%
Résultat avant impôts 131 162 162 161 139  +23,3% +0,3% -0,9% -13,6%
Impôts sur les bénéfices -27 -34 -34 -33 -29  +27,0% +0,3% -4,0% -11,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 128 128 - -  +22,3% +0,3% - -
 
EBITDA 171 200 201 218 195  +17,0% +0,5% +8,5% -10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 115 136 135 147 126  +18,7% -0,9% +9,1% -14,5%
Taux d’imposition 20% 21% 21% 20% 21%  +3,0% +0% -3,1% +2,8%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 11,3 11,3 12,5 11,0  +6,7% +0% +10,8% -12,0%
EBITDA par action 3,0 3,5 3,5 3,8 3,4  +17,1% +0,8% +8,5% -10,7%
Bénéfices par action 1,8 2,2 2,2 - -  +22,5% +0,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 1 178 1 155 1 177 1 229 1 208  -1,9% +1,9% +4,5% -1,7%
   dont Trésorerie 122 129 143 116 136  +5,8% +10,9% -19,2% +17,7%
   dont Placements à CT - - - 18 -  - - - -
   dont Créances clients 547 528 534 591 538  -3,4% +1,1% +10,7% -9,0%
   dont Stock 448 440 440 455 451  -1,7% -0,1% +3,4% -0,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 473 - 455 - -  - - - -
Écart d'acquisitions 2 107 2 110 2 111 2 784 2 805  +0,2% +0% +31,9% +0,8%
Biens incorporels 378 364 351 673 666  -3,6% -3,8% +91,9% -0,9%
Actifs totaux 4 237 4 193 4 197 5 252 5 247  -1,0% +0,1% +25,1% -0,1%
 
Passifs courants 825 990 529 582 552  +20,0% -46,6% +10,1% -5,2%
   dont Créances fournisseurs 91 85 105 106 103  -5,7% +23,0% +1,2% -3,0%
   dont Dette à court terme 421 603 111 116 139  +43,3% -81,7% +4,5% +19,8%
Dette à long terme 595 346 727 1 621 1 514  -41,9% +110,3% +122,9% -6,6%
Passifs totaux 1 791 1 696 1 617 2 654 2 523  -5,3% -4,7% +64,1% -4,9%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 719 3 810 3 900 3 989 4 060  +2,4% +2,4% +2,3% +1,8%
Capitaux propres 2 447 2 497 2 580 2 598 2 724  +2,1% +3,3% +0,7% +4,8%
 
Dette portant intérets 1 016 949 838 1 737 1 652  -6,6% -11,7% +107,3% -4,9%
Dette nette 894 820 695 1 603 1 516  -8,3% -15,3% +130,7% -5,4%
Fonds de roulement 353 165 648 647 656  -53,2% +292,8% -0,2% +1,4%
Actions en circulation (en M) 57,8 57,7 57,5 57,6 57,6  -0,1% -0,3% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nordson Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 104 128 128 128 110  +22,3% +0,3% -0,1% -14,2%
 
Dépréciation 26 27 27 31 34  +2,5% +0% +15,3% +7,3%
Ajustements des bénéfices nets 51 -3 -30 - -  -105,1% +1 044,8% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -58 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 123 165 190 163 172  +33,4% +15,6% -14,2% +5,6%
 
Dépenses d’investissement 9 6 9 10 8  -35,0% +47,1% +16,2% -27,2%
Investissements -387 -6 -9 -1 035 -6  -98,4% +47,0% +11 602,8% -99,4%
Flux d’investissement -387 -6 -9 - -  -98,4% +47,0% - -
 
Dividendes payés 37 37 37 39 -39  +0,2% -0,5% +4,7% -200,1%
Emprunts nets 252 -68 -111 - -  -126,8% +63,6% - -
Flux de financement 216 -151 -167 853 -140  -169,9% +10,6% -610,8% -116,5%
 
Variation nette de la trésorerie -41 7 14 -27 21  -117,1% +98,7% -295,2% -174,7%
 
Free Cash Flow par action 2,0 2,7 3,2 2,7 2,9  +39,2% +14,7% -15,7% +7,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.