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Nordea Bank Abp

Nordea Bank Abp (NDA-FI.HE, FI4000297767)

Nordea Bank Abp offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally. It operates through Personal Banking, Business Banking, Large Corporates & Institutions, and Asset & Wealth Management segments. The Personal Banking segment provides various financial services to customers through mobile banking, over the phone, online meetings, and branch offices. The Business Banking segment offers payments, cash management, cards, working capital management, and cards and finance solutions to corporate and personal customers. The Large Corporates & Institutions segment provides financing, cash management and payment, investment banking, capital market products, and securities services to corporate and institutional customers. The Asset & Wealth Management segment offers investment, savings, and risk management solutions to high net worth individuals and institutional investors. It also offers account-based products, such as …

Siège social : Satamaradankatu 5, Helsinki, Finland, 00020

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nordea Bank Abp

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Nordea Bank Abp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 500 800 000 90,0% 1,2% 59,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 8,1 3,2 1,2 - -1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
57% 43% 15,9% 0,8% -0,6% -9,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,5 EUR 10,4 11,1 10,6 8,4 10,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nordea Bank Abp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Nordea Bank Abp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -0,9% +1,1% +9,7% +21,3% +31,1% +65,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+181,8% +116,7% +94,3% +68,9% +124,3% +75,6% +113,9%

 

Équipe de direction de Nordea Bank Abp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank Vang-Jensen President & Group CEO 57 Jussi Koskinen Group Chief Legal Officer, Head of Group Legal & Deputy MD 51
Ian Stuart Smith Group CFO & Head of Group Finance 58 Paul Bari Group CIO and Head of Group Technology -
Ilkka Ottoila Head of Investor Relations - James Graham Chief Compliance Officer & Head of Group Compliance 50
Ulrika Alexandra Elisabeth Romantschuk B.Sc. (Pol.), M.Sc.Pol. Head of Group Brand, Communications & Marketing 58 Christina Gadeberg Chief People Officer, Head of Group People & Executive VP 54
Johan Ekwall Chief of Staff 61 Ari Antero Kaperi M.Sc. (Econ.) Head of Business Banking & Country Senior Executive In Finland 64

 

Présence de Nordea Bank Abp dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Nordea Bank Abp

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Fondamentaux de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 438 8 493 9 675 9 752 11 766  +0,7% +13,9% +0,8% +20,7%
EBITDA 2 674 3 516 5 541 8 508 -  +31,5% +57,6% +53,5% -
Résultat opérationnel 2 116 2 963 4 936 7 922 -  +40,0% +66,6% +60,5% -
Résultat net 1 519 2 238 3 805 3 576 -  +47,3% +70,0% -6,0% -
Free Cash Flow -3 119 -1 830 17 174 21 570 -6 969  -41,3% -1 038,5% +25,6% -132,3%
Marge de FCF -37% -22% 178% 221% -59%  -41,7% -923,8% +24,6% -126,8%
ROIC - 2% 11% 18% -  - +520,4% +61,5% -
CROIC - -1% 51% 66% -22%  - -3 542,2% +30,1% -133,5%
Taux d’imposition 27% 24% 22% 25% -  -12,8% -5,0% +9,9% -
Capital investi 212 841 33 731 33 494 31 404 31 225  -84,2% -0,7% -6,2% -0,6%
Actions en circul. (en M) 4 035,0 4 039,0 4 025,0 3 782,0 3 519,2  +0,1% -0,3% -6,0% -6,9%
EBITDA par action 0,7 0,9 1,4 2,2 -  +31,4% +58,1% +63,4% -
Bénéfices par action 0,4 0,6 0,9 0,9 -  +47,2% +70,6% +0% -
Free Cash Flow par action -0,8 -0,5 4,3 5,7 -2,0  -41,4% -1 041,7% +33,7% -134,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Nordea Bank Abp

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Ratio de profitabilité de Nordea Bank Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 32% 41% 57% 87% -  +30,6% +38,3% +52,3% -
Marge opérationnelle 25% 35% 51% 81% -  +39,1% +46,2% +59,2% -
Marge bénéficiaire 18% 26% 39% 37% -  +46,4% +49,2% -6,8% -
Marge de FCF -37% -22% 178% 221% -59%  -41,7% -923,8% +24,6% -126,8%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,7% 0,6% -  - +67,7% -9,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 11,3% 11,0% -  - +64,9% -2,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 11% 18% -  - +520,4% +61,5% -
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 51% 66% -22%  - -3 542,2% +30,1% -133,5%

 

Ratios de solvabilité de Nordea Bank Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 544,9 336,5 410,6 129,7 -  -38,2% +22,0% -68,4% -
Liquidité générale 420,6 336,5 410,6 129,3 -  -20,0% +22,0% -68,5% -
Dette nette sur EBITDA 40,8 -11,1 -9,0 -7,4 -  -127,3% -19,2% -18,1% -
Dette sur actifs 33% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 576% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 0,9 1,9 7,3 2,7 -  +126,5% +277,7% -63,2% -
   ∼ par l’EBIT 0,7 1,6 6,5 2,5 -  +141,3% +299,3% -61,5% -
   ∼ par le flux opérationel -0,8 -0,7 23,3 7,0 -0,5  -8,6% -3 239,6% -70,0% -107,6%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Nordea Bank Abp

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Ratios de distribution de Nordea Bank Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 519 2 238 3 805 3 576 -  +47,3% +70,0% -6,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 119 -1 830 17 174 21 570 -6 969  -41,3% -1 038,5% +25,6% -132,3%
Dividende payé -2 788 -27 -3 192 -2 655 -2 876  -99,0% +11 722,2% -16,8% +8,3%
Distribution sur résultat net 184% 1% 84% 74% -  -99,3% +6 853,5% -11,5% -
Distribution sur FCF -89% -1% 19% 12% -41%  -98,3% -1 359,7% -33,8% -435,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nordea Bank Abp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nordea Bank Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 463 470 271 8 -  +1,5% -42,3% -97,1% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 470 271 8 -  - -42,3% -97,1% -
Rotation des actifs - - - - -  +1,1% +10,3% -3,4% +22,7%
Frais généraux sur CP 3% 3% 0% 0% 4%  +28,6% -90,6% +34,3% +742,2%
Frais généraux sur CA 10% 13% 1% 1% 9%  +36,9% -91,8% +25,0% +594,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Nordea Bank Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Nordea Bank Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 0 3 7 4 2  +3 +4 -3 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Nordea Bank Abp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -21,2% +10,3% +4,8% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +8,7% -4,9% -10,3% +2,5%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  +40,7% +61,3% +53,9% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  +1,1% +10,3% -3,4% +22,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Nordea Bank Abp

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Sociétés possiblement comparables à Nordea Bank Abp Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Truist Financial 46,5 5,5% 1,1 10,7 38,6 3,8 -
France Credit Agricole 41,1 7,7% 1,5 7,5 13,6 20,6 -
Royaume-Uni Lloyds Banking Group 38,3 5,3% 1,2 7,4 51,7 -0,4 -
Finlande Nordea Bank Abp 36,5 8,8% 0,7 8,1 10,5 -1,4 -
Suède Nordea Bank Abp 36,4 8,8% 0,7 8,1 120,0 31,7 -
Danemark Nordea Bank Abp 36,3 - 0,7 8,1 78,1 18,8 -
Espagne Caixabank 35,5 8,2% 0,8 7,5 4,9 1,5 -
  Médiane 4,6 5,0% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nordea Bank Abp

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Dividendes par action détachés par Nordea Bank Abp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,92---------
2023--0,80---------
2022--0,69---------
2021-0,07-------0,39--
2020--0,40---------
2019--0,69---------
2018--0,68---------
2017--0,65---------
2016--0,64---------
2015--0,62---------
2014--0,43---------
2013--0,34---------
2012--0,26---------
2011--0,29---------
2010--0,25---------
2009---0,20--------
2008---0,39--------
2007---0,38--------
2006---0,27--------
2005---0,22--------
2004---0,19--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 438 8 493 9 675 9 752 11 766  +0,7% +13,9% +0,8% +20,7%
Charges d'exploitation -4 949 -4 511 -4 590 -4 878 -  -8,9% +1,8% +6,3% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -807 -1 112 -104 -131 -1 097  +37,8% -90,6% +26,0% +737,4%
Résultat opérationnel 2 116 2 963 4 936 7 922 -  +40,0% +66,6% +60,5% -
Autres revenus/frais nets -3 - - -3 154 -  - - - -
Charge d'intérêt -3 122 -1 812 -756 -3 152 -12 278  -42,0% -58,3% +316,9% +289,5%
Résultat avant impôts 2 113 2 963 4 936 4 768 6 338  +40,2% +66,6% -3,4% +32,9%
Impôts sur les bénéfices -571 -698 -1 105 -1 173 -  +22,2% +58,3% +6,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 519 2 238 3 805 3 576 -  +47,3% +70,0% -6,0% -
 
EBITDA 2 674 3 516 5 541 8 508 -  +31,5% +57,6% +53,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 544 2 265 3 831 5 973 -  +46,7% +69,1% +55,9% -
Taux d’imposition 27% 24% 22% 25% -  -12,8% -5,0% +9,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 2,1 2,4 2,6 3,3  +0,6% +14,3% +7,3% +29,7%
EBITDA par action 0,7 0,9 1,4 2,2 -  +31,4% +58,1% +63,4% -
Bénéfices par action 0,4 0,6 0,9 0,9 -  +47,2% +70,6% +0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 63 936 50 137 57 073 62 700 -  -21,6% +13,8% +9,9% -
   dont Trésorerie 53 232 39 201 49 887 62 700 52 531  -26,4% +27,3% +25,7% -16,2%
   dont Placements à CT 18 889 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 704 10 936 7 186 211 -  +2,2% -34,3% -97,1% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 138 914 156 965 155 854 158 064 116 293  +13,0% -0,7% +1,4% -26,4%
Biens corporels 2 002 1 931 1 745 1 673 -  -3,5% -9,6% -4,1% -
Écart d'acquisitions 1 969 1 938 1 975 2 262 -  -1,6% +1,9% +14,5% -
Biens incorporels 1 726 1 833 1 809 1 782 -  +6,2% -1,3% -1,5% -
Actifs totaux 554 848 552 160 570 353 594 844 584 702  -0,5% +3,3% +4,3% -1,7%
 
Passifs courants 152 149 139 485 -  -2,0% -6,7% +248,9% -
   dont Créances fournisseurs 152 149 139 485 -  -2,0% -6,7% +248,9% -
   dont Dette à court terme 45 516 - - - -  - - - -
Dette à long terme 135 837 - - - -  - - - -
Passifs totaux 523 320 518 420 536 850 563 440 553 477  -0,9% +3,6% +5,0% -1,8%
 
Action ordinaire 4 050 4 050 4 050 4 050 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 27 672 29 937 29 405 27 508 27 707  +8,2% -1,8% -6,5% +0,7%
Capitaux propres 31 488 33 731 33 494 31 404 31 225  +7,1% -0,7% -6,2% -0,6%
 
Dette portant intérets 181 353 - - - -  - - - -
Dette nette 109 232 -39 201 -49 887 -62 700 -52 531  -135,9% +27,3% +25,7% -16,2%
Fonds de roulement 63 784 49 988 56 934 62 215 -  -21,6% +13,9% +9,3% -
Actions en circulation (en M) 4 035,0 4 039,0 4 025,0 3 782,0 3 519,2  +0,1% -0,3% -6,0% -6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 113 2 963 4 936 4 768 4 934  +40,2% +66,6% -3,4% +3,5%
 
Dépréciation 558 553 605 586 -  -0,9% +9,4% -3,1% -
Ajustements des bénéfices nets 4 199 1 232 2 004 -8 625 -  -70,7% +62,7% -530,4% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 686 -7 187 -11 740 3 014 -  +326,3% +63,4% -125,7% -
Flux opérationnel -2 532 -1 343 17 592 21 975 -6 472  -47,0% -1 409,9% +24,9% -129,5%
 
Dépenses d’investissement 587 487 418 405 497  -17,0% -14,2% -3,1% +22,7%
Investissements 853 10 2 -629 -535  -98,8% -80,0% -31 550,0% -14,9%
Flux d’investissement -191 -1 010 -380 -629 -  +428,8% -62,4% +65,5% -
 
Dividendes payés 2 788 27 3 192 2 655 2 876  -99,0% +11 722,2% -16,8% +8,3%
Emprunts nets 371 -2 602 -577 -1 062 -  -801,3% -77,8% +84,1% -
Flux de financement -2 274 -2 646 -4 931 -6 584 -  +16,4% +86,4% +33,5% -
 
Variation nette de la trésorerie -4 845 -4 961 12 425 14 249 -11 015  +2,4% -350,5% +14,7% -177,3%
 
Free Cash Flow par action -0,8 -0,5 4,3 5,7 -2,0  -41,4% -1 041,7% +33,7% -134,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 891 2 935 2 958 2 948 2 925  +1,5% +0,8% -0,3% -0,8%
Charges d'exploitation -1 218 -1 415 -1 198 - -  +16,2% -15,3% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -53 -254 -259 -261 -295  +379,2% +2,0% +0,8% +13,0%
Résultat opérationnel 3 396 3 970 4 631 - -  +16,9% +16,6% - -
Autres revenus/frais nets -1 787 -2 490 -2 913 - -  +39,3% +17,0% - -
Charge d'intérêt -1 787 -2 490 -2 913 -3 373 -3 502  +39,3% +17,0% +15,8% +3,8%
Résultat avant impôts 1 609 1 480 1 718 1 725 1 415  -8,0% +16,1% +0,4% -18,0%
Impôts sur les bénéfices -349 -332 -383 -380 -  -4,9% +15,4% -0,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 265 1 148 1 345 1 345 -  -9,2% +17,2% 0% -
 
EBITDA 3 544 4 118 4 779 153 -  +16,2% +16,1% -96,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 659 3 079 3 599 - -  +15,8% +16,9% - -
Taux d’imposition 22% 22% 22% 22% -  +3,4% -0,6% -1,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -3,0% +8,8% +1,4% 0%
EBITDA par action 1,0 1,1 1,3 - -  +11,0% +25,2% -96,7% -
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,4 0,4 -  -13,3% +26,4% +1,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 62 700 66 498 61 467 93 613 -  +6,1% -7,6% +52,3% -
   dont Trésorerie 62 700 66 498 61 467 62 406 52 531  +6,1% -7,6% +1,5% -15,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 211 191 - 179 -  -9,5% - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 158 064 170 558 124 862 130 062 116 293  +7,9% -26,8% +4,2% -10,6%
Biens corporels 1 673 1 667 - 1 623 -  -0,4% - - -
Écart d'acquisitions 2 262 - - - -  - - - -
Biens incorporels 1 782 - - - -  - - - -
Actifs totaux 594 844 604 125 602 351 609 824 584 702  +1,6% -0,3% +1,2% -4,1%
 
Passifs courants 485 330 694 - 334 149 -  +68 084,3% - - -
   dont Créances fournisseurs 485 297 999 - 298 853 -  +61 343,1% - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 563 440 195 630 195 591 579 454 553 477  -65,3% 0% +196,3% -4,5%
 
Action ordinaire 4 050 4 050 4 050 4 050 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 27 508 24 684 25 816 26 872 27 707  -10,3% +4,6% +4,1% +3,1%
Capitaux propres 31 404 28 181 29 085 30 370 31 225  -10,3% +3,2% +4,4% +2,8%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -62 700 -66 498 -61 467 -62 406 -52 531  +6,1% -7,6% +1,5% -15,8%
Fonds de roulement 62 215 -264 196 61 467 -240 536 -  -524,7% -123,3% -491,3% -
Actions en circulation (en M) 3 720,6 3 894,0 3 608,1 3 546,8 3 519,2  +4,7% -7,3% -1,7% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nordea Bank Abp (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 609 1 480 1 718 1 345 1 106  -8,0% +16,1% -21,7% -17,8%
 
Dépréciation 148 148 148 153 -  0% 0% +3,4% -
Ajustements des bénéfices nets -538 -2 575 2 518 -839 -  +378,6% -197,8% -133,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -31 430 3 685 -2 587 -2 587 -  -111,7% -170,2% 0% -
Flux opérationnel -7 979 2 590 1 372 -1 548 -8 886  -132,5% -47,0% -212,8% +474,0%
 
Dépenses d’investissement 139 134 116 14 127  -3,6% -13,4% -87,9% +807,1%
Investissements -345 -134 -153 -120 -128  -61,2% +14,2% -21,6% +6,7%
Flux d’investissement -345 -134 -120 -120 -  -61,2% -10,4% 0% -
 
Dividendes payés 26 26 - 0 0  0% - - -
Emprunts nets 3 -34 -234 -234 -  -1 233,3% +588,2% 0% -
Flux de financement -495 -584 -3 089 -523 -  +18,0% +428,9% -83,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -10 474 1 379 -2 099 -1 719 -8 826  -113,2% -252,2% -18,1% +413,4%
 
Free Cash Flow par action -2,2 0,6 0,3 -0,4 -2,6  -128,9% -44,8% -226,5% +481,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.