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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH.US, USG667211043)

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd., together with its subsidiaries, operates as a cruise company in North America, Europe, the Asia-Pacific, and internationally. The company operates through the Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises, and Regent Seven Seas Cruises brands. It offers itineraries ranging from three days to a 180-days calling on various ports, including Scandinavia, Northern Europe, the Mediterranean, the Greek Isles, Alaska, Canada and New England, Hawaii, Asia, Tahiti and the South Pacific, Australia and New Zealand, Africa, India, South America, the Panama Canal, and the Caribbean. It distributes its products through retail/travel advisor and onboard cruise sales channels, as well as meetings, incentives, and charters. Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. was founded in 1966 and is based in Miami, Florida.

Siège social : 7665 Corporate Center Drive, Miami, FL, United States, 33126

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Norwegian Cruise Line Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
425 657 000 99,1% 0,8% 70,6% 2,8 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,7 16,3 0,4 28,5 12,3 2,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 2% 90,0% 3,1% 30,8% -0,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,2 USD 20,3 18,2 17,7 12,4 22,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+14,1% +20,2% +4,3% +26,0% +71,4% +3,9% -18,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+99,8% -60,7% -59,3% -58,4% -58,4% -59,9% -33,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 8 1 12 0 1 20,3

 

Équipe de direction de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Harry J. Sommer President, CEO & Director 56 Mark A. Kempa Executive VP & CFO 52
Frank J. Del Rio Senior Advisor 69 Faye L. Ashby Senior VP & Chief Accounting Officer 52
Daniel S. Farkas Executive VP, General Counsel, Chief Development Officer & Assistant Secretary 55 Todd Hamilton Senior Vice President of Sales -
T. Robin Lindsay Executive Vice President of Newbuild and Refurbishment 66 Alex Xiang Managing Director of China Operations -
Ben Angell VP & MD - NCL APAC - Juan Kuryla Senior Vice President of Port Development & Construction Management -

 

Opérations d’initiés récentes pour Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2023 Daniel S Farkas EVP Vente 38 000 $19,46 $739 480
13/06/2023 Faye L Ashby CAO Vente 15 811 $19,45 $307 524
12/06/2023 Rio Frank J Del CEO Vente 300 000 $18,44 $5 532 000
02/06/2023 Mark Kempa CFO Vente 4 700 $16,04 $75 388
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS-$6 654 392

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,5 13,5 7,0 2 29,5
Risque Faible Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Norwegian Cruise Line Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Fondamentaux de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 462 1 280 648 4 844 8 550  -80,2% -49,4% +647,5% +76,5%
EBITDA 1 825 -2 745 -1 794 -742 312  -250,4% -34,6% -58,7% -142,1%
Résultat opérationnel 1 178 -3 484 -2 552 -1 552 931  -395,7% -26,7% -39,2% -160,0%
Résultat net 930 -4 013 -4 507 -2 270 -  -531,3% +12,3% -49,6% -
Free Cash Flow 185 -3 503 -3 221 -1 574 -745  -1 989,0% -8,0% -51,1% -52,7%
Marge de FCF 3% -274% -497% -32% -9%  -9 637,5% +81,6% -93,5% -73,2%
ROIC - -23% -12% -11% 7%  - -50,3% -7,4% -161,1%
CROIC - -24% -21% -11% -5%  - -12,7% -46,9% -51,8%
Taux d’imposition 2% - - - 2%  - - - -
Capital investi 13 317 16 160 14 879 13 690 14 383  +21,3% -7,9% -8,0% +5,1%
Actions en circul. (en M) 216,5 254,7 365,4 419,8 427,4  +17,7% +43,5% +14,9% +1,8%
EBITDA par action 8,4 -10,8 -4,9 -1,8 0,7  -227,8% -54,4% -64,0% -141,3%
Bénéfices par action 4,3 -15,8 -12,3 -5,4 -  -466,6% -21,7% -56,1% -
Free Cash Flow par action 0,9 -13,8 -8,8 -3,7 -1,7  -1 705,3% -35,9% -57,5% -53,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% -32% -148% 12% 36%  -174,5% +359,0% -108,0% +202,7%
Marge d’EBITDA 28% -214% -277% -15% 4%  -859,2% +29,1% -94,5% -123,8%
Marge opérationnelle 18% -272% -394% -32% 11%  -1 593,3% +44,7% -91,9% -134,0%
Marge bénéficiaire 14% -314% -695% -47% -  -2 277,9% +121,8% -93,3% -
Marge de FCF 3% -274% -497% -32% -9%  -9 637,5% +81,6% -93,5% -73,2%
Rentabilité économique (ROA) - -22,9% -24,3% -12,2% -  - +6,1% -49,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -73,8% -132,8% -181,5% -  - +79,9% +36,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -23% -12% -11% 7%  - -50,3% -7,4% -161,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -24% -21% -11% -5%  - -12,7% -46,9% -51,8%

 

Ratios de solvabilité de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 1,7 0,8 0,3 0,1  +1 796,3% -55,0% -67,8% -55,1%
Liquidité générale 0,2 1,9 0,9 0,4 0,2  +812,5% -52,4% -58,1% -57,7%
Dette nette sur EBITDA 3,6 -3,1 -6,0 -17,1 43,8  -186,4% +92,5% +186,5% -356,5%
Dette sur actifs 41% 64% 66% 73% 72%  +57,4% +3,6% +10,5% -1,6%
Dette sur capitaux propres 104% 271% 512% 19 859% 4 681%  +159,7% +88,7% +3 781,4% -76,4%
Couverture par l’EBITDA 6,7 -5,7 -0,9 -0,9 -0,4  -185,1% -84,8% +6,9% -53,6%
   ∼ par l’EBIT 4,3 -7,2 -1,2 -1,9 0,8  -267,3% -83,0% +57,2% -139,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 -5,3 -1,2 0,3 -2,8  -179,3% -77,5% -122,0% -1 152,1%
Coût de la dette - 5,2% 17,1% 6,1% -5,3%  - +229,8% -64,0% -185,4%

 

Graphique des dividendes de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Ratios de distribution de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 930 -4 013 -4 507 -2 270 -  -531,3% +12,3% -49,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 185 -3 503 -3 221 -1 574 -745  -1 989,0% -8,0% -51,1% -52,7%
Dividende payé -32 -6 081 -2 604 -16 -347  +18 939,5% -57,2% -100,6% +2 106,5%
Distribution sur résultat net 3% -152% -58% -1% -  -4 514,0% -61,9% -98,8% -
Distribution sur FCF 17% -174% -81% -1% -47%  -1 107,9% -53,4% -98,8% +4 563,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 10 18 27 13 11  +86,8% +51,1% -52,6% -17,3%
Délai paiement clients (DSO) 4 6 658 25 12  +38,3% +11 106,2% -96,3% -51,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 52 19 12  - +186,6% -62,5% -40,2%
Conversion de l’encaisse - 6 633 18 11  - +11 265,9% -97,2% -39,2%
Rotation des actifs 0,4 0,1 - 0,3 0,4  -82,0% -50,3% +654,4% +68,0%
Frais généraux sur CP 15% 17% 37% 2 011% 463%  +14,4% +114,1% +5 386,7% -77,0%
Frais généraux sur CA 15% 58% 138% 28% 16%  +286,0% +136,2% -79,3% -42,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 2 1 5 6  = -1 +4 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 0,1 - -0,2 -0,3  -152,2% -125,6% +648,8% +52,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 - -0,4 -0,5 -0,5  -107,0% +1 494,8% +48,7% -7,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1  -368,2% -28,0% -38,6% -65,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,4  - - - -
Critère X5 0,4 0,1 - 0,3 0,4  -82,0% -50,3% +654,4% +68,0%
 
Z_SCORE - - - - -0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Norwegian Cruise Line Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Norwegian Cruise Line Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Trip.com Group [ADR] 26,1 - 0,6 18,7 44,7 0,7 2,5
États-Unis Carnival 20,5 - 2,6 16,1 17,0 2,3 11,7
États-Unis Expedia Group 17,3 - 1,9 11,5 136,6 1,5 11,8
États-Unis Norwegian Cruise Line Holdings 7,9 - 2,6 16,3 20,2 2,6 12,3
Royaume-Uni TUI 3,8 - 2,3 7,5 640,5 0,1 3,1
Royaume-Uni Trainline 2,1 - 1,5 29,0 380,0 5,3 44,9
Espagne eDreams Odigeo 0,8 - 2,3 5,5 6,6 1,8 30,2
  Médiane 12,6 - 2,1 16,2   2,1 12,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Norwegian Cruise Line Holdings

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Dividendes par action détachés par Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 462 1 280 648 4 844 8 550  -80,2% -49,4% +647,5% +76,5%
Charges d'exploitation -1 621 -1 463 -1 592 -2 128 -1 342  -9,7% +8,8% +33,7% -37,0%
   dont Coût des ventes -3 663 -1 693 -1 608 -4 267 -5 469  -53,8% -5,0% +165,4% +28,2%
   dont Frais généraux -975 -745 -891 -1 379 -1 392  -23,5% +19,6% +54,7% +0,9%
Résultat opérationnel 1 178 -3 484 -2 552 -1 552 931  -395,7% -26,7% -39,2% -160,0%
Autres revenus/frais nets -267 -516 -1 949 -725 -768  +93,4% +277,8% -62,8% +5,9%
Charge d'intérêt -273 -482 -2 073 -802 -728  +76,8% +329,8% -61,3% -190,8%
Résultat avant impôts 911 -4 000 -4 501 -2 277 163  -538,9% +12,5% -49,4% -107,2%
Impôts sur les bénéfices -19 -12 -5 -7 -3  -166,1% -57,8% -229,0% -144,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
930 -4 013 -4 507 -2 270 -  -531,3% +12,3% -49,6% -
 
EBITDA 1 825 -2 745 -1 794 -742 312  -250,4% -34,6% -58,7% -142,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 154 -3 412 -1 787 -1 523 914  -395,7% -47,6% -14,7% -160,0%
Taux d’imposition 2% - - - 2%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 29,9 5,0 1,8 11,5 20,0  -83,2% -64,7% +550,8% +73,4%
EBITDA par action 8,4 -10,8 -4,9 -1,8 0,7  -227,8% -54,4% -64,0% -141,3%
Bénéfices par action 4,3 -15,8 -12,3 -5,4 -  -466,6% -21,7% -56,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 730 3 558 3 302 1 873 946  +387,2% -7,2% -43,3% -49,5%
   dont Trésorerie 253 3 300 1 507 947 402  +1 205,2% -54,4% -37,1% -57,5%
   dont Placements à CT - 0 240 0 -  - - - -
   dont Créances clients 75 21 1 167 326 280  -72,6% +5 573,4% -72,1% -14,1%
   dont Stock 95 82 118 149 158  -13,7% +43,5% +25,8% +6,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 13 135 13 411 13 529 15 223 -  +2,1% +0,9% +12,5% -
Écart d'acquisitions 1 389 98 98 98 98  -92,9% 0% 0% 0%
Biens incorporels 818 501 501 501 501  -38,8% 0% 0% 0%
Actifs totaux 16 685 18 399 18 730 18 558 19 493  +10,3% +1,8% -0,9% +5,0%
 
Passifs courants 3 584 1 914 3 730 5 055 6 039  -46,6% +94,9% +35,5% +19,5%
   dont Créances fournisseurs 101 83 233 229 174  -17,5% +180,5% -1,9% -23,8%
   dont Dette à court terme 746 125 877 991 1 768  -83,3% +602,2% +13,0% +78,4%
Dette à long terme 6 055 11 681 11 570 12 630 12 314  +92,9% -1,0% +9,2% -2,5%
Passifs totaux 10 169 14 045 16 297 18 489 19 192  +38,1% +16,0% +13,4% +3,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +33,3% +32,0% +1,0% +1,0%
Bénéfices non répartis 3 829 -295 -4 796 -7 066 -6 900  -107,7% +1 523,4% +47,3% -2,4%
Capitaux propres 6 516 4 354 2 433 69 301  -33,2% -44,1% -97,2% +338,6%
 
Dette portant intérets 6 802 11 806 12 447 13 622 14 082  +73,6% +5,4% +9,4% +3,4%
Dette nette 6 549 8 506 10 700 12 675 13 680  +29,9% +25,8% +18,5% +7,9%
Fonds de roulement -2 854 1 644 -429 -3 182 -5 093  -157,6% -126,1% +642,0% +60,1%
Actions en circulation (en M) 216,5 254,7 365,4 419,8 427,4  +17,7% +43,5% +14,9% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 930 -4 013 -4 507 -2 270 166  -531,3% +12,3% -49,6% -107,3%
 
Dépréciation 647 740 759 810 870  +14,3% +2,6% +6,8% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets 80 1 762 1 484 310 -  +2 091,7% -15,8% -79,1% -
Ajust. comptes débiteurs -14 31 -1 160 829 40  -318,4% -3 866,6% -171,4% -95,2%
Ajust. des stocks -6 11 -37 -34 -11  -271,5% -455,1% -10,3% -67,1%
Autres flux opérationnels -103 -283 319 -348 -  +174,3% -212,7% -209,0% -
Flux opérationnel 1 823 -2 556 -2 468 210 2 006  -240,3% -3,5% -108,5% +855,0%
 
Dépenses d’investissement 1 637 947 753 1 784 2 750  -42,2% -20,5% +136,9% +54,2%
Investissements -47 -32 -240 -1 756 -2 371  -32,6% +661,4% +631,6% +35,0%
Flux d’investissement -1 680 -975 -1 004 -1 756 -  -41,9% +2,9% +74,9% -
 
Dividendes payés 32 6 081 2 604 -16 -347  +18 939,5% -57,2% -100,6% +2 106,5%
Emprunts nets 285 5 047 488 1 233 -  +1 668,1% -90,3% +152,5% -
Flux de financement -53 6 579 1 678 986 347  -12 423,4% -74,5% -41,2% -64,8%
 
Variation nette de la trésorerie 89 3 048 -1 794 -560 -545  +3 323,3% -158,9% -68,8% -2,7%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -13,8 -8,8 -3,7 -1,7  -1 705,3% -35,9% -57,5% -53,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 519 1 822 2 205 2 536 1 986  +19,9% +21,1% +15,0% -21,7%
Charges d'exploitation -581 -531 -549 -530 -328  -8,6% +3,5% -3,5% -38,1%
   dont Coût des ventes -1 219 -1 280 -1 384 -1 483 -1 322  +5,0% +8,1% +7,2% -10,9%
   dont Frais généraux -379 -336 -352 -325 -328  -11,2% +4,8% -7,6% +0,9%
Résultat opérationnel -281 2 273 523 124  -100,6% +15 359,2% +92,0% -76,2%
Autres revenus/frais nets -201 -171 -8 12 -233  -14,9% -95,3% -249,9% -2 029,1%
Charge d'intérêt -177 -171 -178 -181 -197  -3,3% +3,8% +2,0% -208,9%
Résultat avant impôts -482 -169 87 354 -108  -64,8% -151,2% +308,0% -130,6%
Impôts sur les bénéfices 0 -10 -1 -8 -2  -2 742,3% -106,8% +1 097,3% -78,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-482 -159 86 346 -  -67,0% -154,1% +301,6% -
 
EBITDA -64 212 479 760 -73  -430,2% +125,5% +58,6% -109,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -197 2 270 511 121  -100,9% +15 359,2% +89,0% -76,2%
Taux d’imposition - - 1% 2% -  - - +193,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 4,3 4,8 5,0 4,7  +19,6% +11,0% +3,6% -5,8%
EBITDA par action -0,2 0,5 1,0 1,5 -0,2  -429,2% +106,7% +43,0% -111,5%
Bénéfices par action -1,1 -0,4 0,2 0,7 -  -67,1% -149,5% +262,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 873 1 645 1 849 1 611 946  -12,2% +12,4% -12,8% -41,3%
   dont Trésorerie 947 701 899 682 402  -26,0% +28,3% -24,2% -41,0%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 326 259 219 239 280  -20,5% -15,5% +9,3% +17,1%
   dont Stock 149 146 154 166 158  -1,9% +5,4% +7,9% -5,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 223 14 508 15 055 16 676 -  -4,7% +3,8% +10,8% -
Écart d'acquisitions 98 98 98 98 98  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 501 501 501 501 501  0% 0% 0% 0%
Actifs totaux 18 558 18 351 18 648 19 252 19 493  -1,1% +1,6% +3,2% +1,3%
 
Passifs courants 5 055 5 700 5 818 5 402 6 039  +12,8% +2,1% -7,1% +11,8%
   dont Créances fournisseurs 229 203 148 158 174  -11,2% -27,0% +6,8% +10,1%
   dont Dette à court terme 991 1 210 1 126 1 240 1 768  +22,1% -7,0% +10,2% +42,6%
Dette à long terme 12 630 11 921 11 995 12 635 12 314  -5,6% +0,6% +5,3% -2,5%
Passifs totaux 18 489 18 450 18 633 18 813 19 192  -0,2% +1,0% +1,0% +2,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,7% +0,2% 0% 0%
Bénéfices non répartis -7 066 -7 226 -7 140 -6 794 -6 900  +2,3% -1,2% -4,8% +1,6%
Capitaux propres 69 -100 15 439 301  -245,1% -115,3% +2 782,1% -31,4%
 
Dette portant intérets 13 622 13 131 13 120 13 875 14 082  -3,6% -0,1% +5,7% +1,5%
Dette nette 12 675 12 430 12 221 13 193 13 680  -1,9% -1,7% +8,0% +3,7%
Fonds de roulement -3 182 -4 055 -3 970 -3 791 -5 093  +27,4% -2,1% -4,5% +34,3%
Actions en circulation (en M) 421,4 422,7 461,1 511,6 425,4  +0,3% +9,1% +11,0% -16,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -482 -159 86 346 -106  -67,0% -154,1% +301,6% -130,8%
 
Dépréciation 217 211 215 225 229  -2,7% +1,9% +4,7% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 47 36 51 22 -  -23,6% +40,8% -57,1% -
Ajust. comptes débiteurs 63 65 41 -27 -40  +3,8% -36,8% -164,5% +51,7%
Ajust. des stocks 5 3 -9 -12 7  -41,2% -406,8% +42,6% -157,5%
Autres flux opérationnels 90 52 52 52 -  -42,3% 0% 0% -
Flux opérationnel 237 503 1 033 210 259  +112,7% +105,3% -79,7% +23,3%
 
Dépenses d’investissement 155 238 737 1 129 648  +52,9% +209,9% +53,2% -42,6%
Investissements -164 -236 -756 -1 214 -691  +43,8% +219,8% +60,7% -43,1%
Flux d’investissement -164 -236 -756 -1 214 -  +43,8% +219,8% +60,7% -
 
Dividendes payés - -9 - -3 -  - - - -
Emprunts nets -305 -505 -65 822 -  +65,6% -87,1% -1 365,1% -
Flux de financement -312 -513 -79 787 152  +64,6% -84,6% -1 097,1% -80,6%
 
Variation nette de la trésorerie -240 -246 199 -218 -279  +2,8% -180,6% -209,6% +28,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,6 0,6 -1,8 -0,9  +226,3% +2,4% -378,9% -49,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.