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Ninety One PLC (N91.LSE, GB00BJHPLV88)

Ninety One Group operates as an independent global asset manager worldwide. It serves private and public sector pension funds, sovereign wealth funds, insurers, corporates, foundations, and central banks, as well as large retail financial groups, wealth managers, public and private equity as well as debt, private banks, and intermediaries. It seeks to invest in South African companies struggling with the economic fallout from the spread of coronavirus. Ninety One Group was founded in 1991 and is headquartered in Cape Town, South Africa with additional offices in Africa.

Siège social : Merchant House, Cape Town, South Africa, 8001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Ninety One PLC

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Ninety One PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
622 625 000 71,5% 55,0% 31,7% - 69%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,4 12,9 - 4,5 -45,9 -14,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
32% 27% 46,8% 1,1% -9,1% -5,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
168,6 GBX 169,0 171,3 170,8 144,2 189,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Ninety One PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Ninety One PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% -4,3% -8,5% +1,8% +1,0% -22,8% -10,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,2% +40,3% - - - - -

 

Équipe de direction de Ninety One PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hendrik Jacobus du Toit B.Com., Bcom Law Founder, CEO & Director 63 Kim Mary McFarland Finance Director & Director 60
Nazmeera Moola Chief Sustainability Officer 47 Khalid Bin Abdulla Alsweilem Chief Global Sovereign Funds Advisor -
Amina Rasool Company Secretary -      

 

Présence de Ninety One PLC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Ninety One PLC

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Fondamentaux de Ninety One PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 697 761 756 795 746  +9,2% -0,7% +5,2% -6,2%
EBITDA 181 213 215 271 231  +17,8% +1,1% +26,1% -14,7%
Résultat opérationnel 164 195 212 252 207  +19,0% +8,7% +19,2% -18,0%
Résultat net 139 155 154 205 -  +11,6% -0,6% +33,0% -
Free Cash Flow 703 800 440 653 73  +13,8% -45,0% +48,5% -88,8%
Marge de FCF 101% 105% 58% 82% 10%  +4,2% -44,6% +41,1% -88,0%
ROIC - 4% 78% 64% 45%  - +2 097,8% -18,6% -29,7%
CROIC - 19% 214% 215% 21%  - +1 050,1% +0,2% -90,4%
Taux d’imposition 22% 21% 24% 23% 23%  -1,0% +12,4% -3,8% -0,8%
Capital investi 8 441 153 258 351 360  -98,2% +67,9% +36,5% +2,5%
Actions en circul. (en M) 622,6 922,5 916,8 917,7 904,8  +48,2% -0,6% +0,1% -1,4%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -20,5% +1,8% +26,0% -13,5%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -24,7% 0% +32,8% -
Free Cash Flow par action 1,1 0,9 0,5 0,7 0,1  -23,2% -44,7% +48,3% -88,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Ninety One PLC

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Ratio de profitabilité de Ninety One PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 44% 83% 83% 84%  +4,9% +86,9% +1,0% +0,7%
Marge d’EBITDA 26% 28% 28% 34% 31%  +7,8% +1,8% +19,9% -9,1%
Marge opérationnelle 23% 26% 28% 32% 28%  +8,9% +9,5% +13,4% -12,6%
Marge bénéficiaire 20% 20% 20% 26% -  +2,1% +0% +26,4% -
Marge de FCF 101% 105% 58% 82% 10%  +4,2% -44,6% +41,1% -88,0%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 1,8% 1,9% -  - -6,9% +8,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 89,9% 76,5% 69,0% -  - -14,9% -9,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 78% 64% 45%  - +2 097,8% -18,6% -29,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 214% 215% 21%  - +1 050,1% +0,2% -90,4%

 

Ratios de solvabilité de Ninety One PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -0,8% +0,4% +0,5% +0,4%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  -0,5% +0,8% +0,2% +0%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -33,9 -43,7 -41,2 -44,7  +2 174,5% +28,8% -5,8% +8,5%
Dette sur actifs 94% 0% 0% 0% 0%  -100,0% +23,0% +95,2% +14,6%
Dette sur capitaux propres 4 227% 2% 2% 3% 3%  -100,0% -5,2% +70,7% +3,5%
Couverture par l’EBITDA 2 865,1 68,6 55,1 67,8 60,8  -97,6% -19,6% +23,0% -10,3%
   ∼ par l’EBIT 2 832,8 64,3 50,9 64,1 56,9  -97,7% -20,9% +25,9% -11,1%
   ∼ par le flux opérationel 11 262,3 262,5 117,8 163,7 19,6  -97,7% -55,1% +38,9% -88,0%
Coût de la dette - 0,1% 111,4% 56,3% 37,3%  - +148 150,4% -49,4% -33,9%

 

Graphique des dividendes de Ninety One PLC

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Ratios de distribution de Ninety One PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 139 155 154 205 -  +11,6% -0,6% +33,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 703 800 440 653 73  +13,8% -45,0% +48,5% -88,8%
Dividende payé -144 -184 -54 -124 -130  +27,8% -70,6% +129,1% +5,3%
Distribution sur résultat net 103% 118% 35% 60% -  +14,5% -70,4% +72,3% -
Distribution sur FCF 20% 23% 12% 19% 177%  +12,2% -46,6% +54,3% +836,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Ninety One PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Ninety One PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - -221 -732 0 2 162  - +231,0% -100,0% +77 722 702 602,7%
Délai paiement clients (DSO) 127 123 127 128 134  -3,2% +2,7% +1,5% +4,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 345 1 175 70  - -99,6% +11 955,6% -60,0%
Conversion de l’encaisse - -443 -607 -47 2 226  - +37,0% -92,3% -4 864,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +25,7% -23,3% -10,8% +1,3%
Frais généraux sur CP 1% 84% 43% 36% 38%  +13 233,0% -49,1% -17,1% +7,1%
Frais généraux sur CA 0% 17% 14% 15% 18%  +9 328,1% -13,8% +6,4% +17,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Ninety One PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Ninety One PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 6 6 6 5  +4 = = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Ninety One PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -19,8% +39,5% +8,6% -0,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 - - - -  -90,2% +84,9% +26,4% +22,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +28,5% -23,1% +9,5% -8,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 87,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +25,7% -23,3% -10,8% +1,3%
 
Z_SCORE - - - - 87,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Ninety One PLC

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Sociétés possiblement comparables à Ninety One PLC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada CI Financial 1,8 4,6% 1,6 4,9 17,4 1,8 6,3
Royaume-Uni Murray International Trust 1,8 4,6% 0,8 11,8 248,0 10,1 -
Royaume-Uni Witan Investment Trust 1,8 2,5% 0,7 8,9 249,0 7,8 -
Royaume-Uni Ninety One PLC 1,8 7,5% 0,7 12,9 168,6 -14,7 -45,9
Royaume-Uni Pantheon International 1,8 - 0,7 39,5 316,0 -85,7 -
Royaume-Uni Quilter 1,7 5,0% 1,1 13,1 105,1 -10,8 -275,7
Royaume-Uni Allianz Technology Trust 1,6 - 0,6 3,3 353,5 3,0 -
  Médiane 1,7 2,7% 0,8 11,3   5,2 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Ninety One PLC

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Dividendes par action détachés par Ninety One PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,07----0,06
2022------0,08----0,07
2021------0,07----0,07
2020-----------0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 697 761 756 795 746  +9,2% -0,7% +5,2% -6,2%
Charges d'exploitation -130 -140 -423 -414 -424  +7,5% +202,4% -2,1% +2,3%
   dont Coût des ventes -403 -424 -131 -131 -118  +5,3% -69,2% +0,3% -9,8%
   dont Frais généraux -1 -127 -109 -122 -133  +10 200,1% -14,4% +11,9% +9,7%
Résultat opérationnel 164 195 212 252 207  +19,0% +8,7% +19,2% -18,0%
Autres revenus/frais nets 15 2 4 20 14  -87,9% +122,2% +387,5% -27,2%
Charge d'intérêt 0 -3 -4 -4 -4  +4 820,6% +25,8% +2,6% -5,0%
Résultat avant impôts 178 199 204 267 213  +11,3% +2,8% +30,9% -20,4%
Impôts sur les bénéfices -39 -43 -49 -62 -49  +10,1% +15,5% +25,9% -21,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
139 155 154 205 -  +11,6% -0,6% +33,0% -
 
EBITDA 181 213 215 271 231  +17,8% +1,1% +26,1% -14,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 128 153 161 194 159  +19,3% +5,1% +20,7% -17,8%
Taux d’imposition 22% 21% 24% 23% 23%  -1,0% +12,4% -3,8% -0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8  -26,3% -0,1% +5,1% -4,9%
EBITDA par action 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3  -20,5% +1,8% +26,0% -13,5%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 -  -24,7% 0% +32,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 8 764 7 506 9 750 11 531 10 636  -14,4% +29,9% +18,3% -7,8%
   dont Trésorerie 269 195 338 407 380  -27,8% +73,5% +20,5% -6,6%
   dont Placements à CT 8 246 7 021 9 065 10 772 9 959  -14,9% +29,1% +18,8% -7,5%
   dont Créances clients 243 257 262 280 273  +5,8% +2,0% +6,7% -2,4%
   dont Stock - -257 -262 0 701  - +2,0% -100,0% +70 139 999 900,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 109 121 110 100  +1 311,7% +11,3% -9,3% -9,1%
Écart d'acquisitions 0 - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  0% - - -
Actifs totaux 8 803 7 651 9 905 11 682 10 812  -13,1% +29,4% +17,9% -7,4%
 
Passifs courants 8 547 7 355 9 476 11 180 10 312  -13,9% +28,8% +18,0% -7,8%
   dont Créances fournisseurs 155 158 1 189 157  +2,1% -99,7% +37 660,0% -16,7%
   dont Dette à court terme 8 246 3 4 10 11  -100,0% +59,3% +130,2% +6,1%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 8 607 7 500 9 651 11 341 10 463  -12,9% +28,7% +17,5% -7,7%
 
Action ordinaire 441 441 441 441 441  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 832 71 170 253 288  -91,5% +139,3% +49,1% +13,7%
Capitaux propres 195 151 253 342 350  -22,7% +68,0% +34,9% +2,4%
 
Dette portant intérets 8 246 3 4 10 11  -100,0% +59,3% +130,2% +6,1%
Dette nette -269 -7 213 -9 398 -11 169 -10 329  +2 579,0% +30,3% +18,8% -7,5%
Fonds de roulement 217 152 274 351 324  -30,3% +80,5% +28,1% -7,6%
Actions en circulation (en M) 622,6 922,5 916,8 917,7 904,8  +48,2% -0,6% +0,1% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 140 199 204 267 213  +42,0% +2,8% +30,9% -20,4%
 
Dépréciation 2 13 17 15 15  +549,0% +25,8% -9,6% -1,3%
Ajustements des bénéfices nets 560 654 213 486 -  +16,9% -67,4% +127,9% -
Ajust. comptes débiteurs -21 -5 -4 -13 6  -76,6% -26,0% +254,1% -142,0%
Ajust. des stocks - 4 -77 28 52  - -2 247,2% -135,8% +88,4%
Autres flux opérationnels 1 -1 2 -11 -  -185,7% -366,7% -775,0% -
Flux opérationnel 710 814 459 655 75  +14,7% -43,5% +42,5% -88,6%
 
Dépenses d’investissement 7 13 19 1 1  +105,7% +44,8% -92,8% -14,3%
Investissements -589 -572 -389 -409 2  -3,0% -31,9% +5,2% -100,6%
Flux d’investissement -594 -585 -409 -393 -  -1,5% -30,2% -3,8% -
 
Dividendes payés 144 184 54 124 130  +27,8% -70,6% +129,1% +5,3%
Emprunts nets -6 -6 -4 -5 -10  0% -29,8% +32,5% +94,3%
Flux de financement -144 -200 -69 -146 -164  +38,6% -65,5% +111,5% +12,8%
 
Variation nette de la trésorerie -39 -75 10 123 -119  +91,1% -113,9% +1 085,6% -196,8%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,9 0,5 0,7 0,1  -23,2% -44,7% +48,3% -88,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 162 152 369 147 355  -6,3% +143,4% -60,1% +141,0%
Charges d'exploitation -34 -39 -198 -32 -196  +12,8% +412,1% -83,8% +508,7%
   dont Coût des ventes -73 -68 -65 -66 -63  -7,2% -3,3% +1,3% -5,5%
   dont Frais généraux -34 -33 -33 -32 -32  -1,2% 0% -4,2% 0%
Résultat opérationnel 52 46 106 47 96  -11,6% +128,1% -55,2% +103,0%
Autres revenus/frais nets 3 5 -5 5 7  +59,3% -195,7% -203,3% +52,7%
Charge d'intérêt - - -2 - -2  - - - -
Résultat avant impôts 55 51 101 52 103  -7,8% +98,2% -48,6% +98,5%
Impôts sur les bénéfices -13 -11 -23 -12 -25  -11,6% +100,0% -46,1% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 40 40 - -  -6,6% 0% - -
 
EBITDA 56 50 109 51 103  -10,8% +118,6% -53,7% +102,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 36 82 36 73  -10,4% +127,5% -55,8% +102,5%
Taux d’imposition 23% 22% 23% 24% 24%  -4,1% +0,9% +4,9% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4  -7,0% +143,3% -59,6% +141,0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -11,4% +118,5% -53,0% +102,8%
Bénéfices par action - - - - -  -7,2% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 10 845 10 636 10 636 10 305 10 305  -1,9% 0% -3,1% 0%
   dont Trésorerie 326 380 308 320 320  +16,5% -18,8% +3,6% 0%
   dont Placements à CT 10 142 3 9 966 3 9 728  -100,0% +343 537,9% -100,0% +324 160,0%
   dont Créances clients 377 261 273 230 247  -30,8% +4,8% -15,7% +7,3%
   dont Stock - - 767 - 594  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 108 - 100 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 10 995 10 812 10 812 10 475 10 475  -1,7% 0% -3,1% 0%
 
Passifs courants 10 516 10 312 10 312 9 984 9 984  -1,9% 0% -3,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 360 157 157 240 240  -56,3% 0% +52,8% 0%
   dont Dette à court terme 11 - 11 - 10  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 10 656 10 463 10 463 10 137 10 137  -1,8% 0% -3,1% 0%
 
Action ordinaire 441 441 441 425 425  0% 0% -3,7% 0%
Bénéfices non répartis 269 1 020 288 1 033 301  +279,5% -71,8% +258,7% -70,9%
Capitaux propres 339 350 350 338 338  +3,3% +0% -3,5% 0%
 
Dette portant intérets 11 - 11 - 10  - - - -
Dette nette -10 458 -383 -10 263 -323 -10 038  -96,3% +2 583,2% -96,9% +3 012,4%
Fonds de roulement 329 324 324 320 320  -1,4% 0% -1,1% 0%
Actions en circulation (en M) 901,7 907,9 908,1 895,5 895,5  +0,7% +0% -1,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Ninety One PLC (en MGBP)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 42 40 40 40 79  -6,6% 0% +0,3% +100,0%
 
Dépréciation 4 4 4 3 7  0% 0% -10,8% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets 168 -199 - - -  -218,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs -49 52 52 15 30  -205,6% 0% -70,8% +100,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 4 4 - -  -145,0% 0% - -
Flux opérationnel 159 -122 -122 -3 -7  -176,5% 0% -97,3% +100,0%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 1 1  0% 0% +100,0% +100,0%
Investissements -176 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -176 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 35 30 30 -31 -62  -15,3% 0% -204,2% +100,0%
Emprunts nets -3 -3 -3 - -  +6,0% 0% - -
Flux de financement -50 -33 -33 -49 -98  -34,5% 0% +50,6% +100,0%
 
Variation nette de la trésorerie -72 12 12 -49 -60  -116,8% 0% -508,3% +22,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,1 -0,1 - -  -176,4% 0% -96,8% +100,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.