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Mapletree Pan Asia Commercial Trust (N2IU.SG, SG2D18969584)

Mapletree Pan Asia Commercial Trust ("MPACT") is a real estate investment trust ("REIT") positioned to be the proxy to key gateway markets of Asia. Listed on the Singapore Exchange Securities Limited on 27 April 2011, it made its public market debut as Mapletree Commercial Trust and was subsequently renamed MPACT on 3 August 2022 following the merger with Mapletree North Asia Commercial Trust. Its principal investment objective is to invest on a long-term basis, directly or indirectly, in a diversified portfolio of income-producing real estate used primarily for office and/or retail purposes, as well as real estate-related assets, in the key gateway markets of Asia (including but not limited to Singapore, Hong Kong, China, Japan and South Korea). MPACT's portfolio …

Siège social : 10 Pasir Panjang Road, Singapore, Singapore, 117438

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
5 252 980 000 43,6% 0,5% 68,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 15,6 7,9 0,7 18,6 13,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
70% 37% 3,8% 2,5% 0,8% -1,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,3 SGD 1,6 1,4 1,5 1,2 1,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,1% -5,8% -15,5% -4,8% -23,5% -23,2% -27,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,3% -13,4% +12,0% +22,5% +41,8% +31,3% +83,8%

 

Équipe de direction de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hwee Li Lim Executive Director & CEO - Mapletree Commercial Trust Management Ltd. 51 Bee Lian Tan Chief Financial Officer 54
Wee Leong Koh Co-Head of Investments & Asset Management - Mapletree Commercial Trust Management Limited - Mun Leong Chow Co-Head of Investments & Asset Management -
Teng Li Yeng Director of Investor Relations - Mapletree Commercial Trust Management Ltd - Georgina Goh Head of Office Marketing - Mapletree Commercial Trust Management Ltd -
Charissa Wong Director of Commercial Prop. Mgmt. & Head of Retail Mgmt.-Mapletree Commercial Trust Management Ltd - Kwong Weng Wan Joint Company Secretary of Mapletree Commercial Trust Management Ltd -
Hui Hui See Joint Company Secretary of Mapletree Commercial Trust Management Ltd -      

 

Présence de Mapletree Pan Asia Commercial Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

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Fondamentaux de Mapletree Pan Asia Commercial Trust (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 444 483 479 475 776  +8,8% -0,8% -0,7% +63,3%
EBITDA 315 341 333 349 580  +8,2% -2,2% +4,7% +66,3%
Résultat opérationnel 582 543 337 348 579  -6,7% -37,9% +3,3% +66,1%
Résultat net 582 543 69 347 486  -6,7% -87,4% +405,8% +40,1%
Free Cash Flow 337 370 355 364 605  +9,8% -4,0% +2,3% +66,4%
Marge de FCF 76% 77% 74% 76% 78%  +0,9% -3,2% +3,1% +1,9%
ROIC - 7% 4% 4% 5%  - -44,0% +5,1% +18,1%
CROIC - 5% 4% 4% 5%  - -13,4% +4,1% +18,7%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% 0%  - +1 087,4% -67,0% +24 584,0%
Capital investi 6 966 8 635 8 669 8 337 15 499  +24,0% +0,4% -3,8% +85,9%
Actions en circul. (en M) 2 901,0 3 307,5 3 316,2 3 323,5 5 239,3  +14,0% +0,3% +0,2% +57,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,1% -2,5% +4,4% +5,5%
Bénéfices par action 0,2 0,2 - 0,1 0,1  -18,2% -87,4% +404,7% -11,1%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,7% -4,2% +2,1% +5,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

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Ratio de profitabilité de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 71% 79% 69% 69%  -0,5% +11,2% -12,9% -0,1%
Marge d’EBITDA 71% 71% 70% 73% 75%  -0,6% -1,5% +5,4% +1,9%
Marge opérationnelle 131% 112% 70% 73% 75%  -14,3% -37,4% +4,1% +1,7%
Marge bénéficiaire 131% 112% 14% 73% 63%  -14,3% -87,3% +409,5% -14,2%
Marge de FCF 76% 77% 74% 76% 78%  +0,9% -3,2% +3,1% +1,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 0,8% 3,9% 3,8%  - -88,7% +406,5% -2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 1,2% 6,0% 6,4%  - -88,6% +405,5% +5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 4% 4% 5%  - -44,0% +5,1% +18,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 4% 4% 5%  - -13,4% +4,1% +18,7%

 

Ratios de solvabilité de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,3 1,1 0,2 0,2  -36,3% +311,5% -79,3% +0,5%
Liquidité générale 0,4 0,3 1,1 0,2 0,2  -33,1% +300,4% -78,8% +3,4%
Dette nette sur EBITDA 7,3 8,2 8,3 6,9 10,0  +11,8% +1,7% -16,5% +44,4%
Dette sur actifs 33% 32% 33% 28% 36%  -4,5% +4,6% -14,4% +26,5%
Dette sur capitaux propres 51% 49% 52% 44% 64%  -3,3% +5,3% -15,3% +45,0%
Couverture par l’EBITDA 4,7 4,5 5,6 6,4 3,1  -4,8% +26,2% +14,5% -52,2%
   ∼ par l’EBIT 4,7 4,5 5,6 6,4 3,1  -4,8% +26,1% +14,5% -52,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,0 4,9 6,0 6,7 3,2  -3,3% +23,9% +11,9% -52,1%
Coût de la dette - 2,9% 2,0% 2,0% 4,4%  - -30,6% -3,5% +123,3%

 

Graphique des dividendes de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

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Ratios de distribution de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 582 543 69 347 486  -6,7% -87,4% +405,8% +40,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 337 370 355 364 605  +9,8% -4,0% +2,3% +66,4%
Dividende payé -263 -280 -168 -322 -501  +6,5% -39,8% +91,5% +55,4%
Distribution sur résultat net 45% 51% 245% 93% 103%  +14,2% +376,4% -62,1% +10,9%
Distribution sur FCF 78% 76% 47% 89% 83%  -3,0% -37,3% +87,1% -6,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - 1  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 3 2 4 1 1  -40,9% +123,2% -87,9% +47,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 3 5 4 333  - +62,5% -2,3% +7 416,6%
Conversion de l’encaisse - -1 0 -4 -332  - -77,6% +1 960,1% +8 396,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -14,3% -0,2% -1,1% -12,8%
Frais généraux sur CP 0% 0% 1% 0% 0%  -2,8% +2 837,4% -98,8% +46,6%
Frais généraux sur CA 0% 0% 8% 0% 0%  +12,0% +2 820,9% -98,8% +46,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 3 5 5 4  +2 +2 = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - -0,1 -0,1  +96,7% -110,6% -2 252,7% -8,3%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1  -8,2% -4,7% +1,0% -47,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -14,7% -1,6% +4,3% -11,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -14,3% -0,2% -1,1% -12,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Mapletree Pan Asia Commercial Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour Mapletree Pan Asia Commercial Trust 4,6 6,9% 0,8 15,6 1,3 13,1 18,6
Singapour Keppel REIT (K71U.SI) 2,3 6,7% 0,5 19,6 0,9 15,8 22,7
Singapour Keppel DC REIT 2,1 5,5% 0,5 21,4 1,7 15,0 18,9
Singapour OUE Commercial REIT 1,0 7,6% 0,9 11,0 0,3 10,5 13,6
Singapour IREIT Global 0,3 8,1% 0,9 7,8 0,3 11,4 -22,8
Singapour Prime US REIT 0,2 18,6% 1,5 5,1 0,1 5,2 -16,3
Singapour Elite Commercial REIT 0,2 11,1% 0,8 10,3 0,2 7,6 -17,9
  Médiane 0,3 7,6% 0,9 11,0   10,5 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mapletree Pan Asia Commercial Trust

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Dividendes par action détachés par Mapletree Pan Asia Commercial Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,02----------
2023-0,02--0,02--0,02--0,02-
2022---0,05--0,03---0,02-
2021----0,05-----0,04-
20200,02--0,01-----0,04--
20190,02--0,02---0,02-0,03--
20180,02--0,02---0,02-0,02--
2017-0,02--0,02--0,02-0,02--
2016-0,02--0,02--0,03--0,01-
20150,02--0,02--0,02--0,02--
20140,02--0,02--0,02--0,02--
20130,02--0,01--0,02--0,02--
2012-0,01--0,02-0,02---0,02-
2011-------0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mapletree Pan Asia Commercial Trust (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 444 483 479 475 776  +8,8% -0,8% -0,7% +63,3%
Charges d'exploitation -129 -142 -142 -127 -198  +10,3% -0,4% -10,4% +55,5%
   dont Coût des ventes -128 -141 -102 -150 -245  +10,2% -27,7% +46,7% +63,5%
   dont Frais généraux -1 -1 -39 0 -1  +21,8% +2 797,8% -98,8% +139,6%
Résultat opérationnel 582 543 337 348 579  -6,7% -37,9% +3,3% +66,1%
Autres revenus/frais nets 267 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -67 -76 -59 -54 -188  +13,6% -22,5% -8,6% +247,8%
Résultat avant impôts 582 543 69 347 485  -6,7% -87,4% +405,8% +39,8%
Impôts sur les bénéfices - 0 0 0 -2  - +50,0% +66,7% -34 600,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
582 543 69 347 486  -6,7% -87,4% +405,8% +40,1%
 
EBITDA 315 341 333 349 580  +8,2% -2,2% +4,7% +66,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 582 543 337 348 577  -6,7% -37,9% +3,3% +65,5%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% 0%  - +1 087,4% -67,0% +24 584,0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,6% -1,1% -0,9% +3,6%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,1% -2,5% +4,4% +5,5%
Bénéfices par action 0,2 0,2 - 0,1 0,1  -18,2% -87,4% +404,7% -11,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mapletree Pan Asia Commercial Trust (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 54 73 207 133 239  +35,2% +181,9% -35,4% +79,4%
   dont Trésorerie 49 66 193 124 216  +34,1% +192,4% -35,5% +74,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 3 6 1 2  -35,7% +121,4% -88,0% +140,5%
   dont Stock - - - 0 0  - - - -
Placements à long terme 7 - - - -  - - - -
Biens corporels 7 039 8 920 8 737 8 821 16 324  +26,7% -2,1% +1,0% +85,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 7 101 9 007 8 951 8 985 16 829  +26,8% -0,6% +0,4% +87,3%
 
Passifs courants 131 265 186 568 986  +102,2% -29,6% +204,7% +73,5%
   dont Créances fournisseurs 81 1 1 2 223  -98,7% +17,5% +43,3% +12 207,0%
   dont Dette à court terme 50 - - - -  - - - -
Dette à long terme 2 300 2 848 2 960 2 544 6 029  +23,8% +3,9% -14,1% +137,0%
Passifs totaux 2 485 3 220 3 242 3 191 7 346  +29,6% +0,7% -1,6% +130,2%
 
Action ordinaire 3 011 3 943 3 959 3 974 9 220  +31,0% +0,4% +0,4% +132,0%
Bénéfices non répartis 1 604 1 867 1 768 1 793 1 776  +16,4% -5,3% +1,4% -0,9%
Capitaux propres 4 616 5 787 5 709 5 794 9 470  +25,4% -1,3% +1,5% +63,5%
 
Dette portant intérets 2 350 2 848 2 960 2 544 6 029  +21,2% +3,9% -14,1% +137,0%
Dette nette 2 301 2 782 2 767 2 420 5 813  +20,9% -0,5% -12,6% +140,2%
Fonds de roulement -77 -192 20 -435 -746  +149,5% -110,5% -2 260,9% +71,7%
Actions en circulation (en M) 2 901,0 3 307,5 3 316,2 3 323,5 5 239,3  +14,0% +0,3% +0,2% +57,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mapletree Pan Asia Commercial Trust (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 582 543 69 347 486  -6,7% -87,4% +405,8% +40,1%
 
Dépréciation 0 0 0 0 1  -2,8% +111,4% 0% +461,5%
Ajustements des bénéfices nets -252 -186 280 17 90  -26,0% -250,4% -93,9% +424,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 2 -5 5 6  -263,8% -359,6% -196,6% +39,7%
Ajust. des stocks - 0 0 0 0  - 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 0 0 0 0 3  -1 192,3% -98,6% +5 950,0% -2 468,6%
Flux opérationnel 337 370 355 364 605  +9,8% -4,0% +2,3% +66,5%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  +644,8% -60,6% -48,2% +943,2%
Investissements -21 3 3 3 3  -113,2% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -21 -904 -14 -19 -2 293  +4 111,4% -98,5% +37,1% +12 072,8%
 
Dividendes payés 263 280 168 322 501  +6,5% -39,8% +91,5% +55,4%
Emprunts nets 21 4 30 -19 477  -80,4% +607,3% -163,6% -2 622,0%
Flux de financement -312 551 -215 -413 1 767  -276,8% -139,0% +92,2% -527,6%
 
Variation nette de la trésorerie 4 17 127 -68 71  +315,6% +656,9% -154,0% -203,9%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,7% -4,2% +2,1% +5,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mapletree Pan Asia Commercial Trust (en MSGD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 225 217 222 223 226  -3,3% +2,1% +0,8% +1,1%
Charges d'exploitation -59 -53 -56 -54 -57  -10,4% +5,1% -2,9% +4,8%
   dont Coût des ventes -74 -69 -71 -70 -72  -7,4% +2,5% -0,8% +2,6%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 165 164 166 169 169  -0,8% +1,1% +2,1% 0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -51 -76 -55 -58 -58  +49,2% -27,8% +6,4% -0,3%
Résultat avant impôts 119 16 115 115 114  -86,9% +636,8% 0% -1,3%
Impôts sur les bénéfices -8 -19 - - -  -337,4% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
111 34 - - -  -69,7% - - -
 
EBITDA 167 164 0 0 0  -1,6% -99,8% +3,7% -2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 154 153 116 118 118  -0,8% -24,1% +2,1% 0%
Taux d’imposition 7% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  -3,4% +2,0% +0,8% +1,1%
EBITDA par action - - - - -  -1,7% -99,8% +3,6% -2,6%
Bénéfices par action - - - - -  -69,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mapletree Pan Asia Commercial Trust (en MSGD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 192 239 227 215 206  +24,5% -5,3% -5,2% -4,1%
   dont Trésorerie 167 216 163 165 161  +29,3% -24,5% +1,1% -2,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 19 17 16 15  -3,6% -9,1% -11,0% -4,2%
   dont Stock 0 0 0 0 0  -14,2% +3,2% -0,7% +1,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 16 429 16 324 - - -  -0,6% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 16 924 16 829 16 677 16 660 16 572  -0,6% -0,9% -0,1% -0,5%
 
Passifs courants 1 502 986 1 003 1 006 1 233  -34,4% +1,8% +0,2% +22,6%
   dont Créances fournisseurs 220 223 215 218 210  +1,7% -3,7% +1,1% -3,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 487 6 029 5 918 5 910 5 668  +9,9% -1,8% -0,1% -4,1%
Passifs totaux 7 324 7 346 7 239 7 233 7 230  +0,3% -1,5% -0,1% 0%
 
Action ordinaire 7 628 9 220 - - -  +20,9% - - -
Bénéfices non répartis 1 1 776 1 764 1 756 1 746  +307 709,9% -0,7% -0,5% -0,6%
Capitaux propres 9 587 9 470 9 425 9 415 9 329  -1,2% -0,5% -0,1% -0,9%
 
Dette portant intérets 5 487 6 029 5 918 5 910 5 668  +9,9% -1,8% -0,1% -4,1%
Dette nette 5 320 5 813 5 755 5 745 5 507  +9,3% -1,0% -0,2% -4,1%
Fonds de roulement -1 309 -746 -777 -791 -1 027  -43,0% +4,1% +1,8% +29,8%
Actions en circulation (en M) 5 236,1 5 239,3 5 243,3 5 246,3 5 249,8  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mapletree Pan Asia Commercial Trust (en MSGD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 111 35 107 108 109  -68,6% +208,3% +0,3% +1,1%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  -7,8% -0,7% +3,7% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 57 115 - - -  +101,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 0 4 - - -  -1 007,1% - - -
Ajust. des stocks 0 0 -2 0 0  +21,4% -3 238,2% -100,1% -333,3%
Autres flux opérationnels 0 1 - - -  -4 604,0% - - -
Flux opérationnel 174 164 191 186 154  -5,6% +16,3% -2,4% -17,3%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  +99,3% -96,2% +1 109,1% -78,2%
Investissements -14 -15 -10 -15 -9  +1,1% -32,7% +50,0% -40,5%
Flux d’investissement -14 -15 - - -  +1,1% - - -
 
Dividendes payés 102 127 118 114 118  +24,2% -7,0% -3,0% +2,8%
Emprunts nets -20 84 - - -  -511,4% - - -
Flux de financement -162 -102 - - -  -37,1% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -6 49 -48 5 -5  -867,1% -198,0% -110,8% -188,5%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  -5,8% +16,4% -2,5% -17,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.