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Mycronic publ AB

Mycronic publ (MYCR.ST, SE0000375115)

Mycronic AB (publ) develops, manufactures, and sells production equipment for electronics industry in Sweden, rest of Europe, the United States, other Americas, China, South Korea, rest of Asia, and internationally. The company operates through four segments: Pattern Generators, High Flex, High Volume, and Global Technologies. The Pattern Generators segment develops, manufactures, and markets mask writers and measuring machines for production of advanced photomasks for manufacturing of screens for TVs, cars, mobile phones, tablets, and computers, as well as the semiconductor components. The High Flex segment develops, manufactures, and markets surface mount technology (SMT) and inspection equipment for flexible printed circuit board (PCBs) assembly. This segment offers MYPro Line, which integrates advanced jet printing and dispensing, pick-and-place, advanced process control solutions, and 3D inspection …

Siège social : Nytorpsvägen, Täby, Sweden, 183 03

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mycronic publ

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mycronic publ AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
97 597 000 76,7% 0,1% 83,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,7 15,4 0,2 7,1 23,1 6,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
32% 17% 20,0% 9,9% 31,5% 104,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
375,4 SEK 372,5 324,6 264,3 200,2 380,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mycronic publ AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mycronic publ AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,5% +30,2% +29,4% +66,5% +57,6% +119,0% +87,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+247,3% +213,3% +290,9% +388,2% +540,7% +760,5% +3 054,5%

 

Équipe de direction de Mycronic publ AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anders Lindqvist President & CEO 57 Pierre Brorsson BA, MSc. CFO & Senior VP of Corporate Development 52
Magnus Marthinsson Senior Vice President of Global Technologies 56 Sven Chetkovich Director of Investor Relations -
Johanna Jarl Senior Vice President of Human Resources 43 Charlott Samuelsson Senior Vice President of Pattern Generators Division 61
Lena Bavegard M.Sc. (Eng.) Senior Vice President of Global Functions 57 Clemens G. Jargon Senior Vice President of High Flex Division 59
Mikael Wahlsten Head of Product Strategy & Development 45 Anders Rudolfsson Senior Equity Sales -

 

Présence de Mycronic publ dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mycronic publ AB

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Fondamentaux de Mycronic publ AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 307 3 882 4 635 5 119 5 706  -9,9% +19,4% +10,4% +11,5%
EBITDA 1 306 1 118 1 254 1 147 1 471  -14,4% +12,2% -8,5% +28,2%
Résultat opérationnel 1 124 904 1 049 894 1 207  -19,6% +16,0% -14,8% +35,0%
Résultat net 855 694 828 741 -  -18,8% +19,3% -10,5% -
Free Cash Flow 393 991 908 712 1 608  +152,2% -8,4% -21,6% +125,8%
Marge de FCF 9% 26% 20% 14% 28%  +179,8% -23,3% -29,0% +102,6%
ROIC - 21% 21% 17% 19%  - +2,7% -22,0% +14,4%
CROIC - 29% 23% 16% 32%  - -19,0% -31,4% +100,6%
Taux d’imposition 23% 21% 21% 17% 21%  -10,4% -0,4% -17,4% +21,8%
Capital investi 3 290 3 628 4 198 4 747 5 324  +10,3% +15,7% +13,1% +12,2%
Actions en circul. (en M) 97,9 97,7 97,7 97,6 97,6  -0,2% 0% -0,1% +0,1%
EBITDA par action 13,3 11,4 12,8 11,8 15,1  -14,3% +12,2% -8,4% +28,2%
Bénéfices par action 8,7 7,1 8,5 7,6 -  -18,7% +19,3% -10,4% -
Free Cash Flow par action 4,0 10,1 9,3 7,3 16,5  +152,6% -8,3% -21,5% +125,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mycronic publ AB

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Ratio de profitabilité de Mycronic publ AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 56% 54% 49% 45% 49%  -3,8% -8,0% -9,3% +10,5%
Marge d’EBITDA 30% 29% 27% 22% 26%  -5,0% -6,1% -17,2% +15,1%
Marge opérationnelle 26% 23% 23% 17% 21%  -10,8% -2,8% -22,8% +21,1%
Marge bénéficiaire 20% 18% 18% 14% -  -9,9% -0,1% -19,0% -
Marge de FCF 9% 26% 20% 14% 28%  +179,8% -23,3% -29,0% +102,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,7% 14,5% 11,0% -  - +5,4% -23,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 21,9% 22,6% 17,2% -  - +3,3% -24,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 21% 21% 17% 19%  - +2,7% -22,0% +14,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 29% 23% 16% 32%  - -19,0% -31,4% +100,6%

 

Ratios de solvabilité de Mycronic publ AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,6 1,0 1,3 1,5  +36,9% -34,5% +27,2% +13,2%
Liquidité générale 2,2 2,4 2,0 2,0 2,1  +8,8% -14,6% -0,5% +4,3%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,9 -0,4 -1,0 -1,4  +260,2% -62,2% +195,7% +35,1%
Dette sur actifs 7% 5% 4% 1% 1%  -25,1% -20,2% -71,1% -18,3%
Dette sur capitaux propres 11% 8% 6% 2% 1%  -26,7% -21,7% -70,7% -17,5%
Couverture par l’EBITDA 118,7 79,9 89,6 88,2 -  -32,7% +12,2% -1,5% -
   ∼ par l’EBIT 102,2 64,6 74,9 68,8 -  -36,8% +16,0% -8,2% -
   ∼ par le flux opérationel 49,5 80,4 71,3 65,6 -  +62,3% -11,4% -8,0% -
Coût de la dette - 4,8% 5,5% 8,0% -  - +14,8% +44,0% -

 

Graphique des dividendes de Mycronic publ AB

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Ratios de distribution de Mycronic publ AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 855 694 828 741 -  -18,8% +19,3% -10,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 393 991 908 712 1 608  +152,2% -8,4% -21,6% +125,8%
Dividende payé -294 -196 -294 -294 -  -33,3% +50,0% 0% -
Distribution sur résultat net 34% 28% 36% 40% -  -17,9% +25,7% +11,7% -
Distribution sur FCF 75% 20% 32% 41% -  -73,6% +63,7% +27,5% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mycronic publ AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mycronic publ AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 212 239 212 185 202  +12,8% -11,5% -12,7% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 70 89 73 102 101  +27,7% -17,8% +38,5% -0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 43 39 46  - -16,4% -8,2% +18,8%
Conversion de l’encaisse - 278 243 248 257  - -12,7% +2,0% +3,9%
Rotation des actifs 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7  -18,7% +3,5% -7,7% -1,9%
Frais généraux sur CP 8% 0% 0% 1% 7%  -94,0% -4,3% +50,8% +950,0%
Frais généraux sur CA 6% 0% 0% 1% 7%  -92,5% -5,8% +61,0% +959,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mycronic publ AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mycronic publ AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 1 6 7 5 5  +5 +1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mycronic publ AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4  +16,5% -28,9% +8,7% +16,0%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,5 0,6 0,5 -  +20,4% +8,1% -1,3% -
Critère X3 × 3,3 0,8 0,6 0,6 0,4 0,5  -27,4% +0,6% -28,8% +18,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,9 0,7 0,8 0,7 0,7  -18,7% +3,5% -7,7% -1,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mycronic publ AB

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Sociétés possiblement comparables à Mycronic publ Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Mycronic publ 3,2 1,3% 1,3 15,4 375,4 6,1 23,1
Allemagne LPKF Laser & Electronics 0,2 - 1,6 113,1 8,1 1,5 23,6
France Groupe Sfpi 0,2 2,6% 1,5 10,1 1,9 0,2 2,7
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mycronic publ

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Dividendes par action détachés par Mycronic publ AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----3,50-------
2022----3,00-------
2021----3,00-------
2020----2,002,00------
2019----3,00-------
2018----2,50-------
2017----2,00-------
2016----1,50-------
2015----0,80-------
2014------2,50-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mycronic publ AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 307 3 882 4 635 5 119 5 706  -9,9% +19,4% +10,4% +11,5%
Charges d'exploitation -1 267 -1 148 -1 262 -1 393 -1 611  -9,4% +9,9% +10,4% +15,6%
   dont Coût des ventes -1 908 -1 802 -2 351 -2 831 -2 888  -5,6% +30,5% +20,4% +2,0%
   dont Frais généraux -237 -16 -18 -32 -378  -93,2% +12,5% +77,8% +1 081,3%
Résultat opérationnel 1 124 904 1 049 894 1 207  -19,6% +16,0% -14,8% +35,0%
Autres revenus/frais nets -2 -14 -3 -4 55  +600,0% -78,6% +33,3% -1 475,0%
Charge d'intérêt -11 -14 -14 -13 -  +27,3% 0% -7,1% -
Résultat avant impôts 1 122 890 1 046 890 1 262  -20,7% +17,5% -14,9% +41,8%
Impôts sur les bénéfices -263 -187 -219 -154 -266  -28,9% +17,1% -29,7% +72,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
855 694 828 741 -  -18,8% +19,3% -10,5% -
 
EBITDA 1 306 1 118 1 254 1 147 1 471  -14,4% +12,2% -8,5% +28,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 861 714 829 739 953  -17,0% +16,1% -10,9% +28,8%
Taux d’imposition 23% 21% 21% 17% 21%  -10,4% -0,4% -17,4% +21,8%
 
Chiffre d’affaires par action 44,0 39,7 47,4 52,5 58,4  -9,7% +19,4% +10,6% +11,4%
EBITDA par action 13,3 11,4 12,8 11,8 15,1  -14,3% +12,2% -8,4% +28,2%
Bénéfices par action 8,7 7,1 8,5 7,6 -  -18,7% +19,3% -10,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mycronic publ AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 839 3 434 3 209 4 195 5 319  +21,0% -6,6% +30,7% +26,8%
   dont Trésorerie 655 1 303 683 1 274 2 140  +98,9% -47,6% +86,5% +68,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 826 951 933 1 427 1 578  +15,1% -1,9% +52,9% +10,6%
   dont Stock 1 109 1 181 1 363 1 433 1 602  +6,5% +15,4% +5,1% +11,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 447 466 429 513 -  +4,3% -7,9% +19,6% -
Écart d'acquisitions 1 046 963 1 740 1 866 -  -7,9% +80,7% +7,2% -
Biens incorporels 320 290 556 508 2 292  -9,4% +91,7% -8,6% +351,2%
Actifs totaux 4 800 5 319 6 136 7 340 8 340  +10,8% +15,4% +19,6% +13,6%
 
Passifs courants 1 290 1 434 1 569 2 062 2 507  +11,2% +9,4% +31,4% +21,6%
   dont Créances fournisseurs 288 261 295 310 388  -9,4% +13,0% +5,1% +25,2%
   dont Dette à court terme 66 79 62 77 78  +19,7% -21,5% +24,2% +1,3%
Dette à long terme 252 185 181 7 -  -26,6% -2,2% -96,1% -
Passifs totaux 1 822 1 941 2 139 2 637 3 059  +6,5% +10,2% +23,3% +16,0%
 
Action ordinaire 98 98 98 98 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 453 1 938 2 417 2 853 -  +33,4% +24,7% +18,0% -
Capitaux propres 2 972 3 364 3 955 4 663 5 246  +13,2% +17,6% +17,9% +12,5%
 
Dette portant intérets 318 264 243 84 78  -17,0% -8,0% -65,4% -7,1%
Dette nette -337 -1 039 -440 -1 190 -2 062  +208,3% -57,7% +170,5% +73,3%
Fonds de roulement 1 549 2 000 1 640 2 133 2 812  +29,1% -18,0% +30,1% +31,8%
Actions en circulation (en M) 97,9 97,7 97,7 97,6 97,6  -0,2% 0% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mycronic publ AB (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 122 890 1 046 890 998  -20,7% +17,5% -14,9% +12,1%
 
Dépréciation 182 214 205 253 264  +17,6% -4,2% +23,4% +4,3%
Ajustements des bénéfices nets 5 33 33 -28 -  +560,0% 0% -184,8% -
Ajust. comptes débiteurs -128 191 110 -435 -  -249,2% -42,4% -495,5% -
Ajust. des stocks -237 -213 -26 -26 -  -10,1% -87,8% 0% -
Autres flux opérationnels -185 255 -151 -113 -  -237,8% -159,2% -25,2% -
Flux opérationnel 545 1 126 998 853 1 608  +106,6% -11,4% -14,5% +88,5%
 
Dépenses d’investissement 152 135 90 141 -  -11,2% -33,3% +56,7% -
Investissements -399 -150 -1 223 67 -177  -62,4% +715,3% -105,5% -364,2%
Flux d’investissement -399 -150 -1 223 67 -  -62,4% +715,3% -105,5% -
 
Dividendes payés 294 196 294 294 -  -33,3% +50,0% 0% -
Emprunts nets -5 -76 -83 - -  +1 420,0% +9,2% - -
Flux de financement -326 -288 -437 -382 -447  -11,7% +51,7% -12,6% +17,0%
 
Variation nette de la trésorerie -174 648 -620 582 866  -472,4% -195,7% -193,9% +48,8%
 
Free Cash Flow par action 4,0 10,1 9,3 7,3 16,5  +152,6% -8,3% -21,5% +125,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mycronic publ AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 497 1 219 1 245 1 274 1 968  -18,6% +2,1% +2,3% +54,5%
Charges d'exploitation -295 -405 -443 -360 -441  +37,3% +9,4% -18,7% +22,5%
   dont Coût des ventes -824 -649 -646 -650 -905  -21,2% -0,5% +0,6% +39,2%
   dont Frais généraux -159 -72 -88 -72 -  -54,7% +22,2% -18,2% -
Résultat opérationnel 386 165 157 263 622  -57,3% -4,8% +67,5% +136,5%
Autres revenus/frais nets -123 20 17 5 13  -116,3% -15,0% -70,6% +160,0%
Charge d'intérêt -120 -20 -19 - -  -116,7% -5,0% - -
Résultat avant impôts 263 185 174 268 635  -29,7% -5,9% +54,0% +136,9%
Impôts sur les bénéfices -16 -36 -41 -64 -125  +125,0% +13,9% +56,1% +95,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
250 149 134 205 -  -40,4% -10,1% +53,0% -
 
EBITDA 436 165 224 263 -  -62,2% +35,8% +17,4% -
RN d’exploitation (NOPAT) 363 133 120 200 500  -63,3% -9,7% +66,8% +149,5%
Taux d’imposition 6% 19% 24% 24% 20%  +219,9% +21,1% +1,3% -17,6%
 
Chiffre d’affaires par action 15,3 12,5 12,8 13,1 20,2  -18,6% +2,2% +2,4% +54,6%
EBITDA par action 4,5 1,7 2,3 2,7 -  -62,2% +35,8% +17,5% -
Bénéfices par action 2,6 1,5 1,4 2,1 -  -40,4% -10,1% +53,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mycronic publ AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 195 4 451 4 469 4 726 5 319  +6,1% +0,4% +5,8% +12,5%
   dont Trésorerie 1 274 1 590 1 632 1 745 2 140  +24,8% +2,6% +6,9% +22,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 143 1 336 1 201 1 249 1 578  +16,9% -10,1% +4,0% +26,3%
   dont Stock 1 433 1 525 1 636 1 732 1 602  +6,4% +7,3% +5,9% -7,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 513 530 505 509 -  +3,3% -4,7% +0,8% -
Écart d'acquisitions 1 866 - - - -  - - - -
Biens incorporels 508 2 367 2 404 2 368 2 292  +365,9% +1,6% -1,5% -3,2%
Actifs totaux 7 340 7 598 7 593 7 851 8 340  +3,5% -0,1% +3,4% +6,2%
 
Passifs courants 2 062 2 154 2 433 2 512 2 507  +4,5% +13,0% +3,2% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 310 361 375 403 388  +16,5% +3,9% +7,5% -3,7%
   dont Dette à court terme 77 76 72 69 78  -1,3% -5,3% -4,2% +13,0%
Dette à long terme 7 179 165 152 -  +2 457,1% -7,8% -7,9% -
Passifs totaux 2 637 2 714 2 970 3 033 3 059  +2,9% +9,4% +2,1% +0,9%
 
Action ordinaire 98 4 844 4 624 4 780 -  +4 842,9% -4,5% +3,4% -
Bénéfices non répartis 2 853 - - - -  - - - -
Capitaux propres 4 663 4 884 4 623 4 778 5 246  +4,7% -5,3% +3,4% +9,8%
 
Dette portant intérets 84 255 237 221 78  +203,6% -7,1% -6,8% -64,7%
Dette nette -1 190 -1 335 -1 395 -1 524 -2 062  +12,2% +4,5% +9,2% +35,3%
Fonds de roulement 2 133 2 297 2 036 2 214 2 812  +7,7% -11,4% +8,7% +27,0%
Actions en circulation (en M) 97,6 97,6 97,6 97,6 97,5  +0,1% 0% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mycronic publ AB (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 263 185 174 268 510  -29,7% -5,9% +54,0% +90,3%
 
Dépréciation 50 65 67 67 -  +30,0% +3,1% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 87 21 -89 -89 -  -75,9% -523,8% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -414 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -26 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 90 167 -103 -103 -  +85,6% -161,7% 0% -
Flux opérationnel 437 402 431 212 562  -8,0% +7,2% -50,8% +165,1%
 
Dépenses d’investissement 49 49 5 39 -  0% -89,8% +680,0% -
Investissements -37 -64 -22 -54 -  +73,0% -65,6% +145,5% -
Flux d’investissement 67 -64 -86 -140 -  -195,5% +34,4% +62,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -77 - - - -  - - - -
Flux de financement -16 -22 -369 -40 -16  +37,5% +1 577,3% -89,2% -60,0%
 
Variation nette de la trésorerie 368 316 42 113 395  -14,1% -86,7% +169,0% +249,6%
 
Free Cash Flow par action 4,0 3,6 4,4 1,8 5,8  -9,1% +20,7% -59,4% +225,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.