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MaxLinear Inc

MaxLinear (MXL.US, US57776J1007)

MaxLinear, Inc. provides communications systems-on-chip solutions worldwide. Its products integrate various portions of a high-speed communication system, including radio frequency, high-performance analog, mixed-signal, digital signal processing, security engines, data compression and networking layers, and power management. The company's products are used in various electronic devices, such as radio transceivers and modems for 4G/5G base-station and backhaul infrastructure; optical transceivers targeting hyperscale data centers; Wi-Fi and wireline routers for home networking; broadband modems compliant with data over cable service interface specifications, passive optical fiber standards, and digital subscriber line, as well as power management and interface products. It serves electronics distributors, module makers, original equipment manufacturers, and original design manufacturers through a direct sales force, third-party …

Siège social : 5966 La Place Court, Carlsbad, CA, United States, 92008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MaxLinear

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MaxLinear Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
81 926 300 90,7% 6,8% 86,1% 4,2 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,0 8,3 0,4 2,1 30,3 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-25% -11% -10,7% -0,9% -56,9% -71,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,5 USD 20,7 19,7 22,3 13,4 35,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MaxLinear Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MaxLinear Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,8% -16,9% -24,3% -17,6% -45,4% -70,1% -42,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,4% -26,7% -17,8% -30,2% +3,8% +128,8% +97,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MaxLinear Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 3 1 7 0 0 20,7

 

Équipe de direction de MaxLinear Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kishore Seendripu Ph.D. Co-Founder, Chairman, CEO & President 55 Steven G. Litchfield CFO & Chief Corporate Strategy Officer 55
William Kelly Jones Vice President of Worldwide Operations 65 Curtis Ling Ph.D. Co-Founder & Chief Technical Officer 59
Connie H. Kwong Corporate Controller & Principal Accounting Officer 45 Brian D. Nugent C.F.A. Head-Investor Relations -
Michelle Marie Sayer General Counsel & Chief Compliance Officer 49 Michael Bollesen Vice President of Sales 55
Kathi Guiney SPHR Vice President of Human Resources -      

 

Présence de MaxLinear dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MaxLinear Inc

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Fondamentaux de MaxLinear Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 317 479 892 1 120 693  +50,9% +86,5% +25,5% -38,1%
EBITDA 48 -21 157 261 33  -143,4% -858,4% +66,2% -87,2%
Résultat opérationnel -19 -97 65 180 -38  +419,5% -167,1% +176,3% -121,2%
Résultat net -20 -99 42 125 -  +395,5% -142,6% +197,9% -
Free Cash Flow 71 58 121 336 24  -18,3% +108,3% +176,8% -93,0%
Marge de FCF 23% 12% 14% 30% 3%  -45,9% +11,7% +120,5% -88,7%
ROIC - -12% 7% 16% -3%  - -159,5% +119,8% -121,0%
CROIC - 8% 16% 42% 3%  - +84,7% +169,0% -93,1%
Taux d’imposition - - 12% 28% -  - - +128,9% -
Capital investi 627 763 804 809 818  +21,7% +5,4% +0,5% +1,1%
Actions en circul. (en M) 71,0 73,1 79,7 80,9 80,7  +3,0% +9,0% +1,5% -0,2%
EBITDA par action 0,7 -0,3 2,0 3,2 0,4  -142,2% -796,1% +63,8% -87,2%
Bénéfices par action -0,3 -1,3 0,5 1,5 -  +381,1% -139,1% +193,6% -
Free Cash Flow par action 1,0 0,8 1,5 4,2 0,3  -20,7% +91,2% +172,8% -93,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MaxLinear Inc

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Ratio de profitabilité de MaxLinear Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 44% 56% 58% 56%  -15,9% +25,0% +4,4% -4,1%
Marge d’EBITDA 15% -4% 18% 23% 5%  -128,8% -506,7% +32,4% -79,4%
Marge opérationnelle -6% -20% 7% 16% -6%  +244,3% -136,0% +120,1% -134,3%
Marge bénéficiaire -6% -21% 5% 11% -  +228,4% -122,8% +137,3% -
Marge de FCF 23% 12% 14% 30% 3%  -45,9% +11,7% +120,5% -88,7%
Rentabilité économique (ROA) - -11,4% 4,0% 11,2% -  - -135,5% +176,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -24,5% 9,5% 21,5% -  - -139,0% +125,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -12% 7% 16% -3%  - -159,5% +119,8% -121,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 16% 42% 3%  - +84,7% +169,0% -93,1%

 

Ratios de solvabilité de MaxLinear Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,2 0,9 1,2 1,1 1,6  -56,9% +30,3% -8,5% +45,8%
Liquidité générale 2,7 1,5 1,9 1,7 2,2  -43,3% +25,9% -15,3% +33,1%
Dette nette sur EBITDA 2,5 -10,8 1,2 -0,3 -1,7  -531,2% -110,9% -124,0% +493,8%
Dette sur actifs 30% 36% 30% 11% 12%  +21,2% -17,5% -62,6% +8,6%
Dette sur capitaux propres 51% 95% 64% 20% 19%  +86,3% -32,2% -69,6% -2,0%
Couverture par l’EBITDA 4,3 -1,6 12,1 26,7 3,1  -137,3% -855,8% +121,1% -88,4%
   ∼ par l’EBIT -1,7 -7,5 5,0 18,5 -3,6  +346,5% -166,9% +267,5% -119,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,0 5,7 12,9 39,8 4,1  -19,3% +127,8% +207,4% -89,8%
Coût de la dette - 4,4% 3,8% 4,4% 8,1%  - -14,8% +15,4% +85,8%

 

Graphique des dividendes de MaxLinear Inc

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Ratios de distribution de MaxLinear Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -20 -99 42 125 -  +395,5% -142,6% +197,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 71 58 121 336 24  -18,3% +108,3% +176,8% -93,0%
Dividende payé -12 -4 -350 - -  -129,5% -10 001,0% - -
Distribution sur résultat net -60% -4% 834% - -  -94,0% -23 359,3% - -
Distribution sur FCF 17% 6% 288% - -  -63,9% +4 652,4% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MaxLinear Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MaxLinear Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 77 134 121 125 119  +74,6% -9,8% +2,7% -4,8%
Délai paiement clients (DSO) 58 51 49 56 90  -11,3% -4,8% +13,8% +61,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 45 50 32  - +24,8% +11,6% -36,5%
Conversion de l’encaisse - 150 125 130 177  - -16,4% +3,9% +35,7%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,8 0,9 0,6  +4,2% +81,5% +11,7% -32,4%
Frais généraux sur CP 21% 33% 31% 25% 21%  +55,4% -7,8% -19,0% -16,6%
Frais généraux sur CA 28% 27% 17% 15% 21%  -2,9% -38,2% -10,7% +36,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MaxLinear Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MaxLinear Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 3 8 7 4  +1 +5 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MaxLinear Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  -23,3% +49,5% +0,5% +30,8%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,3 -0,2 -0,1 -0,2  +28,8% -21,9% -76,3% +185,3%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,3 0,2 0,5 -0,1  +258,6% -165,3% +145,9% -123,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,8 0,9 0,6  +4,2% +81,5% +11,7% -32,4%
 
Z_SCORE - - - - 7,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MaxLinear Inc

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Sociétés possiblement comparables à MaxLinear Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Semtech 1,5 - 1,8 24,8 27,9 3,2 503,1
Royaume-Uni Alphawave IP Group 1,5 - 0,8 113,2 176,6 4,2 121,1
Norvège Nordic Semiconductor 1,4 - 1,4 32,4 85,8 29,2 632,0
États-Unis MaxLinear 1,4 - 2,0 8,3 18,5 2,0 30,3
Allemagne Elmos Semiconductor 1,2 1,2% 1,7 10,9 73,4 2,2 7,0
Suisse Ams 1,1 - 1,9 14,3 1,1 0,8 1,6
France X Fab Silicon Foundries EV 0,9 - 2,0 37,5 7,1 0,9 3,5
  Médiane 6,3 - 1,5 27,2   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MaxLinear

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Dividendes par action détachés par MaxLinear Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 317 479 892 1 120 693  +50,9% +86,5% +25,5% -38,1%
Charges d'exploitation -187 -310 -428 -464 -402  +65,7% +38,2% +8,4% -13,5%
   dont Coût des ventes -149 -266 -397 -470 -308  +77,8% +49,2% +18,6% -34,6%
   dont Frais généraux -89 -130 -150 -168 -142  +46,5% +15,3% +12,0% -15,3%
Résultat opérationnel -19 -97 65 180 -38  +419,5% -167,1% +176,3% -121,2%
Autres revenus/frais nets -14 -18 -17 -6 -26  +28,1% -1,5% -65,2% +323,3%
Charge d'intérêt -11 -13 -13 -10 -11  +16,3% +0,3% -24,8% +9,6%
Résultat avant impôts -32 -115 48 174 -64  +253,6% -141,7% +263,9% -136,6%
Impôts sur les bénéfices -13 -16 -6 -49 -9  +29,2% -136,3% +733,0% -81,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-20 -99 42 125 -  +395,5% -142,6% +197,9% -
 
EBITDA 48 -21 157 261 33  -143,4% -858,4% +66,2% -87,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -13 -85 57 129 -27  +550,6% -167,1% +126,2% -121,2%
Taux d’imposition - - 12% 28% -  - - +128,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 6,5 11,2 13,9 8,6  +46,5% +71,1% +23,7% -38,0%
EBITDA par action 0,7 -0,3 2,0 3,2 0,4  -142,2% -796,1% +63,8% -87,2%
Bénéfices par action -0,3 -1,3 0,5 1,5 -  +381,1% -139,1% +193,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 182 362 404 563 488  +99,0% +11,7% +39,4% -13,3%
   dont Trésorerie 93 149 131 187 187  +60,6% -12,3% +43,5% 0%
   dont Placements à CT - - 0 19 0  - - - -
   dont Créances clients 50 67 120 171 171  +33,8% +77,5% +42,8% -0,2%
   dont Stock 32 98 132 161 100  +210,5% +34,6% +21,9% -37,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 39 88 79 -  +137,6% +123,4% -10,4% -
Écart d'acquisitions 238 303 307 307 319  +27,1% +1,3% +0% +3,9%
Biens incorporels 188 207 153 109 74  +10,3% -26,4% -28,3% -32,6%
Actifs totaux 706 1 022 1 050 1 180 1 080  +44,9% +2,7% +12,3% -8,5%
 
Passifs courants 67 234 207 341 222  +251,0% -11,2% +64,5% -34,9%
   dont Créances fournisseurs 13 33 53 69 22  +143,6% +61,8% +29,4% -68,6%
   dont Dette à court terme 5 8 9 10 9  +69,3% +9,1% +18,0% -12,9%
Dette à long terme 207 364 306 122 122  +75,7% -15,8% -60,2% +0,5%
Passifs totaux 291 631 561 504 394  +117,0% -11,1% -10,3% -21,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +14,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis -114 -212 -170 -45 -119  +86,6% -19,8% -73,4% +161,2%
Capitaux propres 415 391 489 676 686  -5,7% +25,1% +38,3% +1,5%
 
Dette portant intérets 212 372 315 132 132  +75,6% -15,3% -58,0% -0,6%
Dette nette 119 223 184 -74 -56  +87,2% -17,2% -139,9% -24,2%
Fonds de roulement 115 128 197 222 266  +11,2% +53,6% +12,9% +19,8%
Actions en circulation (en M) 71,0 73,1 79,7 80,9 80,7  +3,0% +9,0% +1,5% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -20 -99 42 125 -73  +395,5% -142,6% +197,9% -158,5%
 
Dépréciation 66 77 92 81 72  +15,2% +20,0% -12,1% -11,4%
Ajustements des bénéfices nets 15 30 56 104 -  +107,0% +85,1% +87,3% -
Ajust. comptes débiteurs 9 -17 -52 -51 1  -285,4% +206,7% -1,6% -102,8%
Ajust. des stocks 10 -32 -34 -29 61  -412,3% +5,8% -14,4% -310,2%
Autres flux opérationnels -4 20 48 100 -  -664,2% +135,8% +106,8% -
Flux opérationnel 78 74 168 389 43  -6,1% +128,6% +131,1% -88,8%
 
Dépenses d’investissement 7 15 47 52 20  +119,2% +205,9% +12,1% -62,2%
Investissements -7 -175 -5 -29 -48  +2 413,8% -97,1% +486,5% +64,1%
Flux d’investissement -7 -175 -92 -92 -  +2 413,8% -47,7% +0% -
 
Dividendes payés 12 -4 350 - -  -129,5% -10 001,0% - -
Emprunts nets -50 158 -60 -185 -  -415,6% -137,9% +209,3% -
Flux de financement -53 160 -92 -240 -26  -399,1% -157,6% +161,6% -89,0%
 
Variation nette de la trésorerie 19 57 -18 57 0  +200,7% -132,1% -409,5% -100,0%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,8 1,5 4,2 0,3  -20,7% +91,2% +172,8% -93,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 291 248 184 136 125  -14,5% -26,0% -26,3% -7,5%
Charges d'exploitation -118 -106 -104 -92 -100  -10,4% -1,5% -12,1% +8,6%
   dont Coût des ventes -127 -108 -81 -62 -57  -15,0% -25,0% -24,0% -7,7%
   dont Frais généraux -44 -39 -34 -25 -34  -13,1% -12,8% -24,7% +35,4%
Résultat opérationnel 41 27 -6 -18 -42  -33,7% -121,8% +200,1% +134,3%
Autres revenus/frais nets 0 -2 -3 -23 -10  +386,2% +18,0% +785,8% -54,3%
Charge d'intérêt -2 -2 -3 -3 -3  +8,5% +4,2% +4,8% +7,1%
Résultat avant impôts 41 25 -5 -42 -43  -38,4% -119,0% +772,2% +2,7%
Impôts sur les bénéfices -10 -16 0 -2 -4  +61,6% -102,6% +313,0% +144,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 10 -4 - -  -69,3% -145,6% - -
 
EBITDA 60 46 21 -22 -12  -22,5% -54,9% -203,6% -42,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 31 21 -4 -12 -29  -33,7% -120,0% +200,1% +134,3%
Taux d’imposition 24% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,5 3,1 2,3 1,7 1,5  -13,4% -25,1% -27,0% -8,0%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,3 -0,3 -0,2  -21,5% -54,4% -202,6% -42,9%
Bénéfices par action 0,4 0,1 -0,1 - -  -68,9% -146,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 563 594 554 509 488  +5,4% -6,6% -8,3% -4,0%
   dont Trésorerie 187 208 225 187 187  +10,9% +8,0% -16,7% +0,1%
   dont Placements à CT 19 19 20 15 0  +0,8% +9,7% -28,7% -
   dont Créances clients 171 189 156 158 171  +10,4% -17,4% +1,5% +7,8%
   dont Stock 161 150 126 115 100  -6,8% -15,7% -8,9% -13,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 79 78 74 - -  -1,7% -5,0% - -
Écart d'acquisitions 307 319 318 318 319  +4,0% -0,1% 0% +0%
Biens incorporels 109 96 91 83 74  -11,9% -5,3% -9,4% -10,9%
Actifs totaux 1 180 1 198 1 161 1 104 1 080  +1,6% -3,1% -5,0% -2,1%
 
Passifs courants 341 300 242 233 222  -12,0% -19,5% -3,6% -4,6%
   dont Créances fournisseurs 69 55 46 45 22  -20,4% -15,9% -1,5% -52,3%
   dont Dette à court terme 10 10 9 9 9  -4,1% -11,5% -1,8% +4,4%
Dette à long terme 122 122 122 122 122  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 504 464 415 401 394  -7,8% -10,5% -3,4% -1,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -45 -36 -40 -80 -119  -21,0% +12,1% +99,1% +48,1%
Capitaux propres 676 734 746 703 686  +8,5% +1,6% -5,8% -2,3%
 
Dette portant intérets 132 132 131 131 132  -0,2% -0,8% 0% +0,4%
Dette nette -74 -95 -114 -71 -56  +28,4% +20,7% -38,1% -21,1%
Fonds de roulement 222 293 313 276 266  +32,2% +6,6% -11,9% -3,6%
Actions en circulation (en M) 82,4 81,3 80,4 81,2 81,7  -1,3% -1,1% +1,0% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MaxLinear Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 31 10 -4 -40 -39  -69,3% -145,6% +815,4% -3,3%
 
Dépréciation 19 19 19 17 17  +2,0% -2,6% -9,1% -2,5%
Ajustements des bénéfices nets 25 27 18 - -  +10,8% -34,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 7 -17 33 -2 -12  -338,4% -295,5% -107,2% +415,6%
Ajust. des stocks 5 11 23 11 15  +102,0% +113,8% -52,2% +34,1%
Autres flux opérationnels -1 -7 - - -  +404,9% - - -
Flux opérationnel 69 42 31 -13 -17  -39,2% -27,5% -141,8% +29,6%
 
Dépenses d’investissement 17 6 10 3 1  -66,3% +69,9% -73,8% -45,0%
Investissements -17 -16 -13 -3 15  -10,7% -18,4% -79,4% -670,0%
Flux d’investissement -17 -16 -13 - -  -10,7% -18,4% - -
 
Dividendes payés 0 - - -22 -  - - - -
Emprunts nets -50 - - - -  - - - -
Flux de financement -49 -6 0 -21 1  -87,3% -101,8% -19 975,0% -105,5%
 
Variation nette de la trésorerie 6 20 17 -37 0  +249,2% -17,9% -323,1% -100,5%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,4 0,3 -0,2 -0,2  -29,2% -42,5% -173,8% +16,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.