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MTU Aero Engines AG

MTU Aero Engines (MTX.XETRA, DE000A0D9PT0)

MTU Aero Engines AG, together with its subsidiaries, engages in the development, manufacture, marketing, and maintenance of commercial and military aircraft engines, and aero-derivative industrial gas turbines in Germany, other European countries, North America, Asia, and internationally. It operates through two segments: Original Equipment Manufacturing (OEM Business); and Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO Business). The company offers commercial aircraft engines for wide body jets, narrow body and regional jets, business jets, and turboprops; military aircraft engines for fighter jets, helicopters, and transporters; and industrial gas turbines. It also maintains, repairs, and overhauls commercial and military engines; and manufactures and markets various spare parts. The company was formerly known as MTU Aero Engines Holding AG and changed its name to MTU Aero Engines AG in …

Siège social : Dachauer Strasse 665, Munich, Germany, 80995

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MTU Aero Engines

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MTU Aero Engines AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 770 900 100,1% - 60,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,1 20,4 1,1 4,4 -194,3 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% -2% -3,2% -1,6% 13,1% 76,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
235,2 EUR 234,2 221,0 201,9 158,2 241,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MTU Aero Engines AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de MTU Aero Engines AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,8% +6,3% +20,5% +36,9% +4,4% +13,1% +23,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,0% +25,4% +88,1% +116,8% +219,4% +196,1% +309,2%

 

Équipe de direction de MTU Aero Engines AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lars Wagner CEO, Chief Sustainability Officer & Member of Executive Board 49 Peter Kameritsch CFO, Chief Information Officer & Member of the Executive Board 55
Michael Schreyogg Chief Program Officer & Member of the Executive Board 58 Silke Maurer COO & Member of Executive Board 52
Thomas Franz Vice President of Investor Relations - Eckhard Zanger Senior Vice President of Communications & Public Affairs -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de MTU Aero Engines AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,4 8,9 3,5 - 20,8
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de MTU Aero Engines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
William Blair Global Leaders Fund Global Large-Stock Growth 15 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de MTU Aero Engines AG

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Fondamentaux de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 628 3 977 4 188 5 330 5 363  -14,1% +5,3% +27,3% +0,6%
EBITDA 1 010 620 765 902 50  -38,6% +23,4% +17,9% -94,5%
Résultat opérationnel 750 268 408 546 -231  -64,3% +52,2% +33,8% -142,3%
Résultat net 478 139 222 331 -  -70,9% +59,7% +49,1% -
Free Cash Flow 380 130 200 326 365  -65,8% +53,8% +63,0% +12,0%
Marge de FCF 8% 3% 5% 6% 7%  -60,2% +46,1% +28,1% +11,3%
ROIC - 6% 8% 9% -4%  - +33,0% +22,9% -141,1%
CROIC - 4% 5% 8% 8%  - +38,2% +52,6% +8,8%
Taux d’imposition 27% 25% 27% 28% -  -7,9% +8,3% +5,3% -
Capital investi 3 083 3 977 3 882 4 514 4 126  +29,0% -2,4% +16,3% -8,6%
Actions en circul. (en M) 56,5 55,0 55,1 55,1 53,7  -2,6% +0,1% +0% -2,5%
EBITDA par action 17,9 11,3 13,9 16,4 0,9  -36,9% +23,3% +17,9% -94,3%
Bénéfices par action 8,5 2,5 4,0 6,0 -  -70,1% +59,6% +49,1% -
Free Cash Flow par action 6,7 2,4 3,6 5,9 6,8  -64,9% +53,7% +63,0% +14,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MTU Aero Engines AG

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Ratio de profitabilité de MTU Aero Engines AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 12% 14% 16% 2%  -38,5% +13,1% +14,6% -85,5%
Marge d’EBITDA 22% 16% 18% 17% 1%  -28,5% +17,2% -7,4% -94,5%
Marge opérationnelle 16% 7% 10% 10% -4%  -58,4% +44,6% +5,2% -142,0%
Marge bénéficiaire 10% 3% 5% 6% -  -66,2% +51,7% +17,2% -
Marge de FCF 8% 3% 5% 6% 7%  -60,2% +46,1% +28,1% +11,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 2,7% 3,8% -  - +54,5% +39,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,7% 8,5% 11,6% -  - +49,2% +36,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 8% 9% -4%  - +33,0% +22,9% -141,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 5% 8% 8%  - +38,2% +52,6% +8,8%

 

Ratios de solvabilité de MTU Aero Engines AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8  +30,4% -1,3% +2,5% -18,0%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,4 1,3 1,1  +22,2% -0,5% -1,4% -17,1%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,0 0,4 0,3 -5,5  +76,1% -58,2% -28,3% -1 964,8%
Dette sur actifs 10% 18% 14% 16% 12%  +82,6% -17,7% +10,9% -26,1%
Dette sur capitaux propres 32% 56% 45% 49% 44%  +74,4% -19,7% +8,9% -9,6%
Couverture par l’EBITDA 19,7 14,1 15,9 20,0 0,7  -28,4% +13,1% +25,8% -96,4%
   ∼ par l’EBIT 14,6 6,1 8,5 12,1 -3,3  -58,3% +39,6% +42,7% -127,6%
   ∼ par le flux opérationel 16,2 8,8 11,8 16,2 11,3  -45,9% +34,7% +37,0% -30,4%
Coût de la dette - 4,1% 3,7% 3,4% 5,0%  - -9,8% -8,2% +49,9%

 

Graphique des dividendes de MTU Aero Engines AG

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Ratios de distribution de MTU Aero Engines AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 478 139 222 331 -  -70,9% +59,7% +49,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 380 130 200 326 365  -65,8% +53,8% +63,0% +12,0%
Dividende payé -147 -7 -80 -124 -171  -95,2% +1 042,9% +55,0% -237,9%
Distribution sur résultat net 31% 5% 36% 37% -  -83,6% +615,6% +4,0% -
Distribution sur FCF 39% 5% 40% 38% 47%  -86,1% +642,9% -4,9% +23,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MTU Aero Engines AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MTU Aero Engines AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 125 132 136 120 114  +6,1% +2,3% -11,7% -5,1%
Délai paiement clients (DSO) 167 180 173 161 160  +7,4% -3,5% -7,0% -1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 16 23 22  - -7,4% +37,4% -2,4%
Conversion de l’encaisse - 294 292 258 251  - -0,7% -11,7% -2,8%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5  -17,7% +2,8% +14,5% -12,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +3,8% -8,3% +8,8% +6,0%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +32,0% -8,6% -3,3% -0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MTU Aero Engines AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0  +0,25 = -0,75 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0,75  +0,5 +0,25 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MTU Aero Engines AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 7 6 4  +3 +2 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MTU Aero Engines AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  +167,6% +0,8% +3,3% -61,3%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +1,9% +4,5% -2,0% -22,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,2 0,2 -0,1  -65,8% +48,6% +20,4% -136,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,5 0,6 0,5  -17,7% +2,8% +14,5% -12,9%
 
Z_SCORE - - - - 6,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MTU Aero Engines AG

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Sociétés possiblement comparables à MTU Aero Engines Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Textron 17,2 0,1% 1,3 15,4 95,9 1,5 12,1
France Dassault Aviation 16,2 1,5% 0,8 16,5 204,0 1,8 18,7
Italie Leonardo S.p.A. 13,2 0,6% 1,1 15,6 23,3 1,0 9,5
Allemagne MTU Aero Engines 12,7 0,9% 1,4 20,4 235,2 2,3 -194,3
Norvège Kongsberg Gruppen 11,3 0,9% 0,3 29,9 749,5 3,2 24,2
Suède Saab 11,0 0,7% 0,5 30,5 952,0 2,4 21,9
États-Unis Huntington Ingalls Industries 10,6 1,8% 0,6 17,1 291,5 1,2 12,1
  Médiane 14,7 1,1% 1,1 20,2   2,0 15,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MTU Aero Engines

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Dividendes par action détachés par MTU Aero Engines AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----3,20-------
2022----2,10-------
2021---1,25--------
2020----3,40--0,04----
2019---2,85--------
2018---2,30--------
2017----1,90-------
2016---1,70--------
2015---1,45--------
2014----1,35-------
2013----1,35-------
2012----1,20-------
2011----1,10-------
2010---0,93--------
2009----0,93-------
2008----0,93-------
2007---0,82--------
2006----0,73-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 628 3 977 4 188 5 330 5 363  -14,1% +5,3% +27,3% +0,6%
Charges d'exploitation -269 -266 -271 -374 -356  -1,3% +1,9% +38,0% -4,8%
   dont Coût des ventes -3 698 -3 485 -3 602 -4 475 -5 238  -5,8% +3,4% +24,2% +17,1%
   dont Frais généraux -24 -27 -26 -32 -32  +13,4% -3,7% +23,1% 0%
Résultat opérationnel 750 268 408 546 -231  -64,3% +52,2% +33,8% -142,3%
Autres revenus/frais nets -84 -73 -93 -83 -73  -12,6% +27,4% -10,8% -12,0%
Charge d'intérêt -51 -44 -48 -45 -69  -14,2% +9,1% -6,3% +53,3%
Résultat avant impôts 667 195 315 463 -304  -70,7% +61,5% +47,0% -165,7%
Impôts sur les bénéfices -178 -48 -84 -130 -108  -73,1% +75,0% +54,8% -183,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
478 139 222 331 -  -70,9% +59,7% +49,1% -
 
EBITDA 1 010 620 765 902 50  -38,6% +23,4% +17,9% -94,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 550 202 299 393 -166  -63,2% +48,1% +31,2% -142,3%
Taux d’imposition 27% 25% 27% 28% -  -7,9% +8,3% +5,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 81,9 72,3 76,1 96,8 99,9  -11,8% +5,2% +27,2% +3,2%
EBITDA par action 17,9 11,3 13,9 16,4 0,9  -36,9% +23,3% +17,9% -94,3%
Bénéfices par action 8,5 2,5 4,0 6,0 -  -70,1% +59,6% +49,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 610 4 073 4 261 5 090 5 599  +12,8% +4,6% +19,5% +10,0%
   dont Trésorerie 140 773 722 823 883  +454,1% -6,6% +14,0% +7,3%
   dont Placements à CT 41 38 163 390 656  -6,6% +328,9% +139,3% +68,2%
   dont Créances clients 2 120 1 957 1 988 2 354 2 344  -7,7% +1,6% +18,4% -0,4%
   dont Stock 1 265 1 265 1 338 1 467 1 629  0% +5,8% +9,6% +11,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 900 1 161 1 015 1 384 -  +29,1% -12,6% +36,4% -
Écart d'acquisitions 392 391 386 386 386  -0,2% -1,3% 0% 0%
Biens incorporels 771 744 742 765 814  -3,5% -0,3% +3,1% +6,4%
Actifs totaux 7 765 8 104 8 304 9 230 10 660  +4,4% +2,5% +11,2% +15,5%
 
Passifs courants 3 214 2 966 3 118 3 778 5 013  -7,7% +5,1% +21,2% +32,7%
   dont Créances fournisseurs 313 169 165 284 325  -46,0% -2,4% +72,1% +14,4%
   dont Dette à court terme 57 184 77 112 170  +225,7% -58,2% +45,5% +51,8%
Dette à long terme 691 1 240 1 124 1 368 1 093  +79,6% -9,4% +21,7% -20,1%
Passifs totaux 5 344 5 469 5 544 6 124 7 727  +2,3% +1,4% +10,5% +26,2%
 
Action ordinaire 53 53 53 53 54  -0,2% 0% 0% +1,9%
Bénéfices non répartis 2 160 2 298 2 461 2 680 2 407  +6,4% +7,1% +8,9% -10,2%
Capitaux propres 2 336 2 553 2 681 3 034 2 863  +9,3% +5,0% +13,2% -5,6%
 
Dette portant intérets 747 1 424 1 201 1 480 1 263  +90,6% -15,7% +23,2% -14,7%
Dette nette 567 613 316 267 -276  +8,1% -48,5% -15,5% -203,4%
Fonds de roulement 396 1 107 1 143 1 312 586  +179,3% +3,3% +14,8% -55,3%
Actions en circulation (en M) 56,5 55,0 55,1 55,1 53,7  -2,6% +0,1% +0% -2,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 488 147 231 333 -102  -69,9% +57,1% +44,2% -130,6%
 
Dépréciation 260 352 357 356 281  +35,6% +1,4% -0,3% -21,1%
Ajustements des bénéfices nets 236 -75 -62 334 -  -131,8% -17,3% -638,7% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -142 -25 50 -293 -  -82,4% -300,0% -686,0% -
Flux opérationnel 832 386 567 728 777  -53,6% +46,9% +28,4% +6,7%
 
Dépenses d’investissement 451 256 367 402 412  -43,3% +43,4% +9,5% +2,5%
Investissements -23 -245 -32 -400 -420  +951,5% -86,9% +1 150,0% +5,0%
Flux d’investissement -472 -245 -345 -400 -  -48,0% +40,8% +15,9% -
 
Dividendes payés 147 7 80 124 -171  -95,2% +1 042,9% +55,0% -237,9%
Emprunts nets -132 543 -164 -64 -  -511,1% -130,2% -61,0% -
Flux de financement -324 504 -276 -224 -294  -255,7% -154,8% -18,8% +31,3%
 
Variation nette de la trésorerie 41 634 -51 101 60  +1 465,4% -108,0% -298,0% -40,6%
 
Free Cash Flow par action 6,7 2,4 3,6 5,9 6,8  -64,9% +53,7% +63,0% +14,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 1 349 2 861 1 547 3 093 2 270  +112,1% -45,9% +100,0% -26,6%
Charges d'exploitation -96 -175 -79 -177 -179  +82,3% -55,1% +125,5% +1,1%
   dont Coût des ventes -1 114 -2 361 -1 287 -2 577 -2 676  +111,9% -45,5% +100,3% +3,8%
   dont Frais généraux - -111 -29 -29 -  - -74,3% 0% -
Résultat opérationnel 137 325 165 339 -585  +137,2% -49,4% +106,1% -272,6%
Autres revenus/frais nets -4 -61 17 -18 -40  +1 425,0% -127,0% -209,1% +122,2%
Charge d'intérêt -6 -16 -1 -14 -  +166,7% -96,9% +2 700,0% -
Résultat avant impôts 133 264 181 321 -625  +98,5% -31,4% +77,3% -294,7%
Impôts sur les bénéfices -41 -84 -53 -106 -214  +104,9% -36,9% +100,0% -301,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 119 -568 -568 -  +29,3% -577,3% 0% -
 
EBITDA 313 452 223 470 -435  +44,4% -50,7% +110,8% -192,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 222 116 227 -392  +133,8% -47,5% +95,2% -272,6%
Taux d’imposition 31% 32% 29% 33% -  +3,2% -8,0% +12,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 25,5 51,9 28,1 56,2 42,2  +103,6% -45,9% +100,0% -24,8%
EBITDA par action 5,9 8,2 4,0 8,5 -8,1  +38,6% -50,7% +110,8% -194,8%
Bénéfices par action 1,7 2,2 -10,3 -10,3 -  +24,2% -577,3% 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 5 019 5 090 5 118 5 116 5 599  +1,4% +0,6% 0% +9,4%
   dont Trésorerie 755 823 771 771 883  +9,0% -6,3% 0% +14,5%
   dont Placements à CT - 390 442 442 656  - +13,3% 0% +48,4%
   dont Créances clients 2 685 2 354 - 2 366 2 344  -12,3% - - -0,9%
   dont Stock 1 504 1 467 1 512 1 498 1 629  -2,5% +3,1% -0,9% +8,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 289 1 384 - 1 406 -  +7,4% - - -
Écart d'acquisitions - 386 - - 386  - - - -
Biens incorporels 1 136 765 1 154 1 154 814  -32,7% +50,8% 0% -29,5%
Actifs totaux 9 064 9 230 9 280 9 280 10 660  +1,8% +0,5% 0% +14,9%
 
Passifs courants 3 811 3 778 3 779 3 778 5 013  -0,9% +0% 0% +32,7%
   dont Créances fournisseurs - 284 393 393 325  - +38,4% 0% -17,3%
   dont Dette à court terme - 112 - 105 170  - - - +61,9%
Dette à long terme - 1 368 - 1 294 1 093  - - - -15,5%
Passifs totaux 6 193 6 124 6 012 6 012 7 727  -1,1% -1,8% 0% +28,5%
 
Action ordinaire 2 871 53 54 54 54  -98,2% +1,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis - 2 680 2 763 2 763 2 407  - +3,1% 0% -12,9%
Capitaux propres 2 871 3 034 2 817 3 198 2 863  +5,7% -7,2% +13,5% -10,5%
 
Dette portant intérets - 1 480 - 1 399 1 263  - - - -9,7%
Dette nette -755 267 -1 213 186 -276  -135,4% -554,3% -115,3% -248,4%
Fonds de roulement 1 208 1 312 1 339 1 338 586  +8,6% +2,1% -0,1% -56,2%
Actions en circulation (en M) 52,9 55,1 55,1 55,1 53,8  +4,2% +0% 0% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MTU Aero Engines AG (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 92 212 128 255 -357  +130,4% -39,9% +100,0% -240,0%
 
Dépréciation 176 127 59 131 150  -27,8% -53,9% +123,9% +14,5%
Ajustements des bénéfices nets -108 216 -278 -278 -  -300,0% -228,7% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 9 -134 982 982 -  -1 588,9% -832,8% 0% -
Flux opérationnel 132 410 154 307 470  +210,6% -62,6% +100,0% +53,1%
 
Dépenses d’investissement 77 261 70 166 246  +239,0% -73,4% +138,8% +48,2%
Investissements 22 -38 -5 -5 -  -272,7% -86,8% 0% -
Flux d’investissement -70 -175 -98 -98 -  +150,0% -44,0% 0% -
 
Dividendes payés 124 -124 -86 -171 -  -200,0% -31,0% +100,0% -
Emprunts nets 23 -64 -10 -10 -  -378,3% -84,4% 0% -
Flux de financement -20 -66 -91 -181 -113  +230,0% +37,1% +100,0% -37,6%
 
Variation nette de la trésorerie 22 90 -26 -52 112  +309,1% -128,9% +100,0% -315,4%
 
Free Cash Flow par action 1,0 2,7 1,5 2,6 4,2  +160,1% -43,6% +67,9% +62,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.