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MSA Safety

MSA Safety (MSA.US, US5534981064)

MSA Safety Incorporated develops, manufactures, and supplies safety products and technology solutions that protect people and facility infrastructures in the fire service, energy, utility, construction, and industrial manufacturing applications, as well as heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration industries worldwide. The company's core product offerings include fixed gas and flame detection systems, such as gas detection monitoring systems, and flame detectors and open-path infrared gas detectors; breathing apparatus products, including self-contained breathing apparatus; hand-held portable gas detection instruments to detect the presence or absence of various gases in the air; industrial head protection products; firefighter helmets and protective apparel; and fall protection equipment, such as confined space equipment, harnesses, lanyards, and self-retracting lifelines, as well as engineered systems. In addition, …

Siège social : 1000 Cranberry Woods Drive, Cranberry Township, PA, United States, 16066-5207

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MSA Safety

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MSA Safety

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
39 318 500 93,6% 6,3% 83,7% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
131,9 16,5 1,7 7,9 17,4 4,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 3% 6,2% 11,1% 11,8% 47,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
193,9 USD 191,0 177,1 169,3 121,2 194,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MSA Safety

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Performance boursière ajustée des dividendes de MSA Safety

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +15,4% +14,8% +21,9% +48,1% +48,3% +35,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+99,4% +98,0% +155,1% +208,3% +360,5% +346,1% +310,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MSA Safety

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
3 2 0 1 0 0 191,0

 

Équipe de direction de MSA Safety

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nishan J. Vartanian Chairman & CEO 64 Steven C. Blanco Sr. President, COO & Director 57
Lee B. McChesney Senior VP, CFO & Treasurer 52 Jonathan D. Buck Corporate Controller & Chief Accounting Officer 41
Bob Willem Leenen Executive Officer 49 Stephanie L. Sciullo Senior VP & President of MSA Americas 39
Gregory L. Martin Senior VP and Chief Product & Technology Officer - Chris Hepler Executive Director of Corporate Development & Investor Relations -
Richard W. Roda VP, Secretary & Chief Legal Officer 51 David B. McArthur VP of Global Marketing & Chief Customer Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour MSA Safety (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/03/2024 Nishan J Vartanian CEO Vente 4 099 $185,75 $761 389
11/03/2024 Jonathan D Buck CAO Vente 305 $185,50 $56 578
27/02/2024 Rebecca B Roberts Director Vente 1 100 $181,84 $200 024
30/08/2023 Rebecca B Roberts Director Vente 500 $182,65 $91 325
09/08/2023 Jonathan D Buck CAO Vente 172 $177,82 $30 585
03/08/2023 Bob Willem Leenen VP Vente 1 250 $179,00 $223 750
13/06/2023 Jonathan D Buck CAO Vente 133 $155,01 $20 616
09/06/2023 Bob Willem Leenen VP Vente 565 $150,00 $84 750
09/06/2023 Nishan J Vartanian CEO Vente 2 500 $149,00 $372 500
02/06/2023 Nishan J Vartanian CEO Vente 12 500 $142,73 $1 784 125
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MSA SAFETY-$3 625 642

 

Présence de MSA Safety dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MSA Safety

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Fondamentaux de MSA Safety (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 402 1 348 1 400 1 528 1 788  -3,8% +3,9% +9,1% +17,0%
EBITDA 224 207 101 295 458  -7,9% -50,9% +191,6% +54,9%
Résultat opérationnel 186 167 51 239 397  -10,4% -69,4% +368,8% +65,9%
Résultat net 136 120 21 180 -  -12,0% -82,2% +741,8% -
Free Cash Flow 128 158 150 114 50  +22,8% -4,8% -24,3% -55,9%
Marge de FCF 9% 12% 11% 7% 3%  +27,7% -8,4% -30,7% -62,3%
ROIC - 11% 4% 12% 19%  - -67,4% +233,1% +58,5%
CROIC - 14% 12% 8% 3%  - -18,3% -34,1% -57,8%
Taux d’imposition 25% 26% 8% 25% -  +2,5% -70,1% +221,0% -
Capital investi 1 081 1 117 1 442 1 497 1 578  +3,3% +29,1% +3,8% +5,4%
Actions en circul. (en M) 39,2 39,3 39,4 39,4 39,5  +0,2% +0,4% -0,1% +0,2%
EBITDA par action 5,7 5,3 2,6 7,5 11,6  -8,1% -51,1% +191,9% +54,6%
Bénéfices par action 3,5 3,1 0,5 4,6 -  -12,2% -82,3% +742,6% -
Free Cash Flow par action 3,3 4,0 3,8 2,9 1,3  +22,5% -5,2% -24,3% -55,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MSA Safety

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Ratio de profitabilité de MSA Safety

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 44% 44% 44% 48%  -3,6% +0,3% +0,3% +9,2%
Marge d’EBITDA 16% 15% 7% 19% 26%  -4,2% -52,8% +167,2% +32,4%
Marge opérationnelle 13% 12% 4% 16% 22%  -6,8% -70,6% +329,6% +41,8%
Marge bénéficiaire 10% 9% 2% 12% -  -8,5% -82,9% +671,4% -
Marge de FCF 9% 12% 11% 7% 3%  +27,7% -8,4% -30,7% -62,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 1,0% 7,5% -  - -85,0% +652,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,6% 2,6% 20,4% -  - -83,3% +687,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 4% 12% 19%  - -67,4% +233,1% +58,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 12% 8% 3%  - -18,3% -34,1% -57,8%

 

Ratios de solvabilité de MSA Safety

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,6 1,4 1,4 1,3  -4,6% -14,4% +1,5% -3,2%
Liquidité générale 2,5 2,4 2,4 2,5 2,4  -2,5% -1,6% +6,1% -7,2%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,3 4,1 1,4 1,0  -46,9% +1 089,6% -67,1% -25,3%
Dette sur actifs 20% 16% 25% 24% 28%  -18,1% +54,5% -4,9% +16,9%
Dette sur capitaux propres 48% 38% 73% 62% 63%  -20,3% +91,9% -14,8% +1,9%
Couverture par l’EBITDA 16,5 21,9 9,4 13,6 9,8  +32,7% -57,0% +44,8% -28,2%
   ∼ par l’EBIT 13,7 17,7 4,7 11,0 8,5  +29,1% -73,2% +132,8% -23,1%
   ∼ par le flux opérationel 12,1 21,9 18,5 7,3 2,0  +80,4% -15,5% -60,7% -72,7%
Coût de la dette - 2,9% 2,4% 3,7% 7,9%  - -18,2% +56,0% +115,0%

 

Graphique des dividendes de MSA Safety

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Ratios de distribution de MSA Safety

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 136 120 21 180 -  -12,0% -82,2% +741,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 128 158 150 114 50  +22,8% -4,8% -24,3% -55,9%
Dividende payé -64 -67 -69 -71 -73  +4,8% +3,0% +4,2% -202,8%
Distribution sur résultat net 47% 55% 321% 40% -  +19,1% +479,8% -87,6% -
Distribution sur FCF 49% 42% 46% 63% 147%  -14,7% +8,3% +37,8% +132,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MSA Safety

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MSA Safety

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 88 95 131 145 115  +8,0% +37,0% +10,8% -20,3%
Délai paiement clients (DSO) 67 69 67 72 60  +2,9% -3,0% +7,6% -16,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 45 45 46  - +9,2% +0,3% +2,9%
Conversion de l’encaisse - 123 153 172 129  - +23,8% +12,5% -24,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8  -10,7% -18,9% +10,0% +28,1%
Frais généraux sur CP 45% 36% 40% 37% 39%  -20,5% +11,3% -8,0% +7,5%
Frais généraux sur CA 24% 22% 24% 22% 21%  -8,7% +10,4% -6,7% -3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MSA Safety

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MSA Safety

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 4 4 8 4  +3 = +4 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MSA Safety

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3  -0,4% -19,0% +16,5% -7,0%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7  -2,2% -23,0% +11,2% +8,1%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,1 0,3 0,6  -16,8% -76,1% +372,6% +81,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,5  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,6 0,6 0,8  -10,7% -18,9% +10,0% +28,1%
 
Z_SCORE - - - - 9,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MSA Safety

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Sociétés possiblement comparables à MSA Safety Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède ASSA ABLOY 30,0 1,7% 0,8 22,0 313,9 2,9 16,1
États-Unis Allegion 10,9 1,4% 1,1 19,0 133,3 3,6 16,0
États-Unis MSA Safety 7,0 1,0% 1,0 16,5 193,9 4,5 17,4
Suède Securitas 5,5 3,4% 0,9 10,1 111,2 0,4 4,9
États-Unis Brady 2,6 1,6% 0,8 14,3 59,2 2,1 10,3
Suisse Dorma Kaba Holding 2,0 2,0% 1,2 14,2 467,5 0,9 8,9
Suède Loomis 1,8 4,0% 1,0 10,3 301,4 0,5 3,1
  Médiane 2,6 2,0% 1,0 14,3   0,9 8,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MSA Safety

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Dividendes par action détachés par MSA Safety (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,47----------
2023-0,46--0,47--0,47--0,47-
2022-0,44--0,46--0,46--0,46-
2021-0,43--0,44--0,44--0,44-
2020-0,42--0,43--0,43--0,43-
2019-0,38--0,42--0,42--0,42-
2018-0,35--0,38--0,38--0,38-
2017-0,33--0,35--0,35--0,35-
2016-0,32--0,33--0,33--0,33-
2015-0,31--0,32--0,32--0,32-
2014-0,30--0,31--0,31--0,31-
2013-0,28--0,30--0,30--0,30-
2012-0,26--0,28--0,28--0,280,28
2011-0,25--0,26--0,26--0,26-
2010-0,24--0,25--0,25--0,25-
2009-0,24--0,24--0,24--0,24-
2008-0,22--0,24--0,24--0,24-
2007-0,18--0,22--0,22--0,22-
2006-0,14--0,18--0,18--0,18-
2005-0,10--0,14--0,14--0,14-
2004----0,10--0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 402 1 348 1 400 1 528 1 788  -3,8% +3,9% +9,1% +17,0%
Charges d'exploitation -388 -349 -391 -396 -464  -10,2% +12,1% +1,3% +17,3%
   dont Coût des ventes -765 -758 -785 -854 -927  -1,0% +3,6% +8,8% +8,5%
   dont Frais généraux -331 -290 -333 -339 -381  -12,2% +14,6% +1,8% +12,5%
Résultat opérationnel 186 167 51 239 397  -10,4% -69,4% +368,8% +65,9%
Autres revenus/frais nets -2 -4 -27 -1 -190  +50,2% +631,2% -97,8% +31 366,9%
Charge d'intérêt -14 -9 -11 -22 -47  -30,6% +14,1% +101,3% +115,8%
Résultat avant impôts 184 163 24 239 207  -11,2% -85,5% +910,6% -13,4%
Impôts sur les bénéfices -46 -42 -2 -59 -148  -9,0% -95,7% +3 143,6% +151,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
136 120 21 180 -  -12,0% -82,2% +741,8% -
 
EBITDA 224 207 101 295 458  -7,9% -50,9% +191,6% +54,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 140 124 47 180 299  -11,2% -62,0% +282,5% +65,9%
Taux d’imposition 25% 26% 8% 25% -  +2,5% -70,1% +221,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 35,8 34,3 35,5 38,8 45,3  -4,1% +3,4% +9,2% +16,8%
EBITDA par action 5,7 5,3 2,6 7,5 11,6  -8,1% -51,1% +191,9% +54,6%
Bénéfices par action 3,5 3,1 0,5 4,6 -  -12,2% -82,3% +742,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 693 756 793 880 786  +9,1% +4,8% +11,0% -10,7%
   dont Trésorerie 152 161 141 163 148  +5,6% -12,3% +15,6% -8,9%
   dont Placements à CT 50 75 49 10 0  +50,3% -34,7% -79,8% -
   dont Créances clients 259 256 258 303 295  -1,0% +0,8% +17,4% -2,7%
   dont Stock 185 198 281 338 293  +6,9% +41,9% +20,6% -13,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 167 190 208 208 -  +13,5% +9,6% -0,1% -
Écart d'acquisitions 437 443 637 621 628  +1,5% +43,7% -2,5% +1,1%
Biens incorporels 171 161 307 282 266  -6,0% +90,5% -8,2% -5,6%
Actifs totaux 1 740 1 872 2 396 2 377 2 170  +7,6% +28,0% -0,8% -8,7%
 
Passifs courants 278 311 331 346 333  +11,9% +6,5% +4,6% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 89 87 107 113 112  -2,5% +22,9% +5,4% -0,6%
   dont Dette à court terme 20 20 10 7 36  0% -52,3% -22,6% +387,6%
Dette à long terme 328 287 598 565 575  -12,6% +108,1% -5,4% +1,7%
Passifs totaux 1 007 1 063 1 562 1 453 1 203  +5,5% +47,0% -7,0% -17,2%
 
Action ordinaire 229 243 260 282 312  +5,9% +7,2% +8,4% +10,8%
Bénéfices non répartis 1 012 1 066 1 050 1 158 1 143  +5,3% -1,5% +10,3% -1,3%
Capitaux propres 733 810 834 924 967  +10,6% +3,0% +10,7% +4,7%
 
Dette portant intérets 348 307 607 573 611  -11,8% +97,7% -5,7% +6,7%
Dette nette 146 72 417 400 463  -51,1% +483,6% -4,1% +15,7%
Fonds de roulement 416 446 462 534 453  +7,2% +3,7% +15,6% -15,1%
Actions en circulation (en M) 39,2 39,3 39,4 39,4 39,5  +0,2% +0,4% -0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 138 121 22 180 59  -12,0% -82,0% +724,4% -67,4%
 
Dépréciation 38 40 50 56 61  +4,4% +26,8% +11,9% +7,9%
Ajustements des bénéfices nets 40 47 186 35 -  +18,8% +292,2% -81,1% -
Ajust. comptes débiteurs 17 8 4 -39 -7  -53,6% -43,0% -982,2% -81,6%
Ajust. des stocks -23 -9 -18 -67 52  -63,0% +107,3% +277,9% -176,6%
Autres flux opérationnels -11 7 -58 3 -  -162,9% -971,2% -106,0% -
Flux opérationnel 165 207 199 157 93  +25,2% -3,6% -20,9% -41,0%
 
Dépenses d’investissement 37 49 49 44 43  +33,6% +0,4% -10,5% -2,7%
Investissements 5 -24 26 -4 -28  -548,3% -207,3% -117,2% +532,9%
Flux d’investissement -64 -73 -415 -4 -  +13,4% +470,9% -98,9% -
 
Dividendes payés 64 67 69 71 -73  +4,8% +3,0% +4,2% -202,8%
Emprunts nets -17 -44 293 -13 -  +165,6% -766,3% -104,4% -
Flux de financement -85 -127 204 -113 -52  +49,5% -261,2% -155,6% -53,9%
 
Variation nette de la trésorerie 12 8 -20 23 -16  -28,9% -330,8% -217,3% -169,7%
 
Free Cash Flow par action 3,3 4,0 3,8 2,9 1,3  +22,5% -5,2% -24,3% -55,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 443 398 447 447 495  -10,2% +12,3% -0,1% +10,9%
Charges d'exploitation -105 -106 -112 -120 -119  +0,8% +5,6% +6,7% -0,6%
   dont Coût des ventes -246 -217 -234 -228 -255  -11,8% +7,7% -2,4% +11,8%
   dont Frais généraux -91 -220 -96 -102 -107  +140,8% -56,3% +6,1% +4,8%
Résultat opérationnel 71 79 95 94 121  +11,7% +20,5% -0,9% +28,8%
Autres revenus/frais nets -2 -147 -1 -6 -22  +9 256,0% -99,4% +697,7% +239,7%
Charge d'intérêt -8 -11 -13 -12 -10  +53,0% +14,8% -5,1% -23,3%
Résultat avant impôts 69 -68 87 88 99  -198,1% -229,2% +0,2% +13,3%
Impôts sur les bénéfices -18 -82 -20 -22 -23  +369,3% -75,3% +9,9% +2,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 -150 67 65 -  -391,7% -144,7% -2,8% -
 
EBITDA 85 93 122 94 137  +9,9% +30,6% -22,9% +45,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 53 60 73 70 93  +14,9% +20,5% -3,8% +33,2%
Taux d’imposition 25% - 23% 26% 23%  - - +9,6% -9,9%
 
Chiffre d’affaires par action 11,3 10,2 11,4 11,3 12,5  -9,8% +11,8% -0,2% +10,6%
EBITDA par action 2,2 2,4 3,1 2,4 3,5  +10,3% +30,0% -22,9% +45,3%
Bénéfices par action 1,3 -3,8 1,7 1,7 -  -392,9% -144,5% -2,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 880 831 850 852 786  -5,5% +2,3% +0,2% -7,7%
   dont Trésorerie 163 139 147 164 148  -14,7% +5,8% +12,0% -9,8%
   dont Placements à CT 10 0 0 0 0  - - - -
   dont Créances clients 303 280 302 295 295  -7,7% +8,0% -2,4% -0,1%
   dont Stock 338 349 338 324 293  +3,3% -3,3% -4,1% -9,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 208 207 206 255 -  -0,2% -0,5% +23,6% -
Écart d'acquisitions 621 623 626 620 628  +0,5% +0,5% -0,9% +1,2%
Biens incorporels 282 278 275 268 266  -1,2% -1,1% -2,5% -0,8%
Actifs totaux 2 377 2 180 2 199 2 194 2 170  -8,3% +0,9% -0,2% -1,1%
 
Passifs courants 346 293 300 325 333  -15,4% +2,5% +8,5% +2,3%
   dont Créances fournisseurs 113 106 107 109 112  -5,6% +0,8% +1,4% +3,1%
   dont Dette à court terme 7 33 26 26 36  +340,4% -18,6% -1,1% +37,5%
Dette à long terme 565 837 788 716 575  +48,0% -5,9% -9,1% -19,6%
Passifs totaux 1 453 1 410 1 368 1 326 1 203  -3,0% -3,0% -3,1% -9,2%
 
Action ordinaire 282 287 294 303 312  +1,8% +2,6% +3,1% +2,9%
Bénéfices non répartis 1 158 990 1 039 1 086 1 143  -14,5% +4,9% +4,5% +5,3%
Capitaux propres 924 770 831 869 967  -16,7% +8,0% +4,5% +11,3%
 
Dette portant intérets 573 870 814 742 611  +51,8% -6,4% -8,8% -17,6%
Dette nette 400 731 667 578 463  +82,7% -8,7% -13,4% -19,9%
Fonds de roulement 534 539 550 526 453  +0,8% +2,2% -4,4% -13,9%
Actions en circulation (en M) 39,4 39,2 39,4 39,5 39,5  -0,4% +0,5% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MSA Safety (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 51 -150 67 65 76  -391,7% -144,7% -2,7% +17,1%
 
Dépréciation 14 15 15 16 16  +1,0% +2,2% +4,1% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 35 3 1 8 -  -92,3% -59,9% +607,4% -
Ajust. comptes débiteurs -41 22 -32 3 0  -153,4% -248,1% -109,2% -88,3%
Ajust. des stocks 19 -7 13 9 36  -138,5% -279,6% -28,6% +281,4%
Autres flux opérationnels 3 -17 21 21 -  -790,9% -223,7% 0% -
Flux opérationnel 54 -286 95 125 159  -633,9% -133,3% +31,3% +27,4%
 
Dépenses d’investissement 15 8 10 13 12  -44,8% +18,1% +27,6% -6,9%
Investissements 0 -8 -7 -13 -12  +9 301,1% -13,0% +73,6% -7,7%
Flux d’investissement 0 -8 -7 -28 -  +9 301,1% -13,0% +288,5% -
 
Dividendes payés 18 18 18 18 -18  0% +2,3% +0,1% -200,0%
Emprunts nets -40 294 -59 -68 -  -836,2% -119,9% +16,5% -
Flux de financement -57 273 -76 -86 -163  -577,0% -127,9% +13,0% +89,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -24 -132 18 -18  -857,0% +456,5% -113,3% -202,7%
 
Free Cash Flow par action 1,0 -7,5 2,2 2,8 3,7  -871,1% -128,8% +31,5% +30,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.