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Marathon Oil Corporation

Marathon Oil (MRO.US, US5658491064)

Marathon Oil Corporation, an independent exploration and production company, engages in exploration, production, and marketing of crude oil and condensate, natural gas liquids, and natural gas in the United States and internationally. The company also produces and markets products manufactured from natural gas, such as liquefied natural gas and methanol. In addition, it owns and operates Sugarloaf gathering system, a natural gas pipeline. The company was formerly known as USX Corporation and changed its name to Marathon Oil Corporation in December 2001. Marathon Oil Corporation was founded in 1887 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : 990 Town and Country Boulevard, Houston, TX, United States, 77024-2217

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marathon Oil

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marathon Oil Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
571 477 000 100,6% 0,4% 79,7% 1,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,1 10,6 26,4 1,5 5,0 3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 24% 13,8% 6,5% -0,1% -17,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,4 USD 33,4 25,7 25,5 21,3 30,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marathon Oil Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marathon Oil Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +19,5% +25,6% -3,2% +13,8% +6,1% +172,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+593,5% +68,4% +64,5% +93,2% +130,8% +2,6% -11,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Marathon Oil Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 13 6 7 0 0 33,4

 

Équipe de direction de Marathon Oil Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lee M. Tillman Chairman, President & CEO 62 Dane E. Whitehead Executive VP & CFO 63
Michael A. Henderson Executive Vice President of Operations 54 Kimberly O. Warnica Executive VP, General Counsel & Secretary 50
Patrick J. Wagner Executive Vice President of Corporate Development & Strategy 59 Rob L. White VP, Controller & Chief Accounting Officer 54
Bruce A. McCullough Senior VP of Technology & Innovation and Chief Information Officer - Jill Ramshaw Senior VP of Human Resources -

 

Opérations d’initiés récentes pour Marathon Oil Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
27/03/2024 Patrick Wagner Insider Vente 36 094 $27,65 $997 999
25/03/2024 Michael A Henderson VP Vente 51 389 $27,59 $1 417 823
22/03/2024 Dane E Whitehead CFO Vente 73 233 $27,06 $1 981 685
19/03/2024 Lee M Tillman CEO Vente 80 647 $26,94 $2 172 630
19/03/2024 Patrick Wagner Insider Vente 39 969 $26,89 $1 074 766
29/09/2023 Dane E Whitehead CFO Vente 53 403 $27,05 $1 444 551
28/09/2023 Michael A Henderson VP Vente 37 000 $27,30 $1 010 100
27/09/2023 Dane E Whitehead CFO Vente 50 000 $27,63 $1 381 500
27/09/2023 Patrick Wagner Insider Vente 41 345 $27,46 $1 135 334
15/09/2023 Lee M Tillman CEO Vente 159 722 $27,36 $4 369 994
01/09/2023 Michael A Henderson VP Vente 20 000 $26,91 $538 200
28/08/2023 Patrick Wagner Insider Vente 34 756 $25,88 $899 485
23/08/2023 Dane E Whitehead CFO Vente 50 000 $25,76 $1 288 000
07/08/2023 Rob L White CAO Vente 8 000 $26,24 $209 920
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MARATHON OIL-$19 921 987

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marathon Oil Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 28,8 18,8 13,3 2 50,4
Risque Moyen Faible Faible Faible Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Marathon Oil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marathon Oil Corporation

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Fondamentaux de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 063 3 097 5 601 7 540 6 407  -38,8% +80,9% +34,6% -15,0%
EBITDA 597 1 350 2 177 3 656 4 407  +126,1% +61,3% +67,9% +20,5%
Résultat opérationnel -1 815 -1 180 34 1 903 2 248  -35,0% -102,9% +5 497,1% +18,1%
Résultat net 480 -1 451 946 3 612 -  -402,3% -165,2% +281,8% -
Free Cash Flow 199 130 2 193 3 978 2 054  -34,7% +1 586,9% +81,4% -48,4%
Marge de FCF 4% 4% 39% 53% 32%  +6,8% +832,8% +34,7% -39,2%
ROIC - -7% 0% 11% 11%  - -103,2% +5 349,9% -5,2%
CROIC - 1% 14% 25% 12%  - +1 754,6% +74,1% -51,3%
Taux d’imposition 22% - 6% 4% 19%  - - -23,5% +322,7%
Capital investi 17 755 16 035 14 700 17 320 16 633  -9,7% -8,3% +17,8% -4,0%
Actions en circul. (en M) 810,0 792,0 788,0 687,0 608,0  -2,2% -0,5% -12,8% -11,5%
EBITDA par action 0,7 1,7 2,8 5,3 7,2  +131,3% +62,1% +92,6% +36,2%
Bénéfices par action 0,6 -1,8 1,2 5,3 -  -409,2% -165,5% +338,0% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 2,8 5,8 3,4  -33,2% +1 595,5% +108,1% -41,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marathon Oil Corporation

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Ratio de profitabilité de Marathon Oil Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% -12% 41% 58% 42%  -144,8% -439,8% +42,6% -27,8%
Marge d’EBITDA 12% 44% 39% 48% 69%  +269,7% -10,8% +24,8% +41,9%
Marge opérationnelle -36% -38% 1% 25% 35%  +6,3% -101,6% +4 057,7% +39,0%
Marge bénéficiaire 9% -47% 17% 48% -  -594,2% -136,0% +183,6% -
Marge de FCF 4% 4% 39% 53% 32%  +6,8% +832,8% +34,7% -39,2%
Rentabilité économique (ROA) - -7,6% 5,4% 19,6% -  - -171,3% +261,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -12,8% 8,9% 32,7% -  - -169,7% +267,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -7% 0% 11% 11%  - -103,2% +5 349,9% -5,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 14% 25% 12%  - +1 754,6% +74,1% -51,3%

 

Ratios de solvabilité de Marathon Oil Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,6 1,1 0,6 0,3  +40,0% -34,1% -38,6% -48,4%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,1 0,7 0,4  +8,6% -16,3% -34,9% -44,8%
Dette nette sur EBITDA 7,9 3,2 1,6 1,5 1,2  -60,0% -50,3% -3,2% -21,6%
Dette sur actifs 28% 30% 24% 30% 28%  +10,2% -22,5% +25,8% -6,6%
Dette sur capitaux propres 46% 52% 38% 52% 48%  +12,4% -27,5% +38,4% -6,8%
Couverture par l’EBITDA 2,1 4,8 8,5 16,1 12,8  +126,9% +75,1% +90,1% -20,2%
   ∼ par l’EBIT -6,5 -4,2 0,1 8,4 6,4  -34,8% -103,1% +6 236,8% -23,6%
   ∼ par le flux opérationel 9,8 5,3 12,6 23,9 11,9  -46,2% +138,7% +89,7% -50,2%
Coût de la dette - 5,0% 5,4% 4,6% 6,0%  - +7,5% -15,7% +32,3%

 

Graphique des dividendes de Marathon Oil Corporation

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Ratios de distribution de Marathon Oil Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 480 -1 451 946 3 612 -  -402,3% -165,2% +281,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 199 130 2 193 3 978 2 054  -34,7% +1 586,9% +81,4% -48,4%
Dividende payé -162 -64 -141 -220 -251  -60,5% +120,3% +56,0% +14,1%
Distribution sur résultat net 34% -4% 15% 6% -  -113,1% -437,9% -59,1% -
Distribution sur FCF 81% 49% 6% 6% 12%  -39,5% -86,9% -14,0% +121,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marathon Oil Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marathon Oil Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 7 8 8 14 18  +13,1% +5,6% +70,1% +26,8%
Délai paiement clients (DSO) 81 88 74 55 66  +8,8% -15,5% -25,5% +18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 122 145 131  - +38,3% +18,9% -9,3%
Conversion de l’encaisse - 8 -39 -75 -48  - -584,5% +92,8% -36,6%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3  -31,0% +91,1% +14,7% -13,4%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 3%  -11,4% +5,0% -0,8% -1,9%
Frais généraux sur CA 7% 9% 5% 4% 5%  +25,8% -41,3% -21,4% +13,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marathon Oil Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marathon Oil Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 8 7 4  +2 +4 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marathon Oil Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  +15,3% -51,3% -394,1% +277,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,6 0,7 0,9  -8,8% +18,8% +25,0% +14,3%
Critère X3 × 3,3 -0,3 -0,2 - 0,3 0,4  -26,7% -103,0% +4 670,1% +17,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,8  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3  -31,0% +91,1% +14,7% -13,4%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marathon Oil Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Marathon Oil Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Devon Energy 31,1 4,6% 2,2 10,3 52,2 2,7 5,1
États-Unis Coterra Energy 19,2 3,1% 0,2 15,3 27,2 3,8 5,7
Norvège Aker BP 15,6 8,8% 1,2 10,0 286,9 13,5 15,1
États-Unis Marathon Oil 15,4 1,6% 2,2 10,6 28,4 3,4 5,0
États-Unis EQT 15,0 1,7% 1,1 34,2 36,2 4,4 5,1
États-Unis APA 11,3 3,1% 3,3 7,0 32,5 2,1 3,4
Norvège Var Energi 8,3 11,9% 0,1 11,6 38,1 14,6 18,3
  Médiane 2,7 3,6% 1,4 10,2   2,8 5,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marathon Oil

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Marathon Oil Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,11----------
2023-0,10--0,10--0,10--0,11-
2022-0,07--0,08--0,08--0,09-
2021-0,03--0,04--0,05--0,06-
2020-0,05--------0,03-
2019-0,05--0,05--0,05--0,05-
2018-0,05--0,05--0,05--0,05-
2017-0,05--0,05--0,05--0,05-
2016-0,05--0,05--0,05--0,05-
2015-0,21--0,21--0,21--0,05-
2014-0,19--0,19--0,21--0,21-
2013-0,17--0,17--0,19--0,19-
2012-0,17--0,17--0,17--0,17-
2011-0,15--0,15--0,15--0,15-
2010-0,15--0,15--0,15--0,15-
2009-0,15--0,15--0,15--0,15-
2008-0,15--0,15--0,15--0,15-
2007-0,12--0,15--0,15--0,15-
2006-0,10--0,12--0,12--0,12-
2005-0,09--0,09--0,10--0,10-
2004----0,08--0,08--0,09-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 063 3 097 5 601 7 540 6 407  -38,8% +80,9% +34,6% -15,0%
Charges d'exploitation -816 -655 -757 -867 -673  -19,7% +15,6% +14,5% -22,4%
   dont Coût des ventes -3 714 -3 467 -3 327 -3 176 -3 728  -6,7% -4,0% -4,5% +17,4%
   dont Frais généraux -356 -274 -291 -308 -297  -23,0% +6,2% +5,8% -3,6%
Résultat opérationnel -1 815 -1 180 34 1 903 2 248  -35,0% -102,9% +5 497,1% +18,1%
Autres revenus/frais nets 2 207 -285 970 1 876 241  -112,9% -440,4% +93,4% -87,2%
Charge d'intérêt -280 -279 -257 -227 -343  -0,4% -7,9% -11,7% +51,1%
Résultat avant impôts 392 -1 465 1 004 3 779 1 911  -473,7% -168,5% +276,4% -49,4%
Impôts sur les bénéfices -88 -14 -58 -167 -357  -84,1% -514,3% +187,9% +113,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 480 -1 451 946 3 612 -  -402,3% -165,2% +281,8% -
 
EBITDA 597 1 350 2 177 3 656 4 407  +126,1% +61,3% +67,9% +20,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 408 -1 112 32 1 819 1 828  -21,0% -102,9% +5 577,7% +0,5%
Taux d’imposition 22% - 6% 4% 19%  - - -23,5% +322,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,3 3,9 7,1 11,0 10,5  -37,4% +81,8% +54,4% -4,0%
EBITDA par action 0,7 1,7 2,8 5,3 7,2  +131,3% +62,1% +92,6% +36,2%
Bénéfices par action 0,6 -1,8 1,2 5,3 -  -409,2% -165,5% +338,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 135 1 612 1 821 1 671 1 569  -24,5% +13,0% -8,2% -6,1%
   dont Trésorerie 858 742 580 334 155  -13,5% -21,8% -42,4% -53,6%
   dont Placements à CT 9 447 - 9 -  +4 866,7% - - -
   dont Créances clients 1 122 747 1 142 1 146 1 152  -33,4% +52,9% +0,4% +0,5%
   dont Stock 72 76 77 125 186  +5,6% +1,3% +62,3% +48,8%
Placements à long terme 663 447 450 577 433  -32,6% +0,7% +28,2% -25,0%
Biens corporels 17 000 15 638 14 499 17 377 -  -8,0% -7,3% +19,8% -
Écart d'acquisitions 95 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 95 - - - -  - - - -
Actifs totaux 20 245 17 956 16 994 19 940 19 575  -11,3% -5,4% +17,3% -1,8%
 
Passifs courants 1 745 1 213 1 637 2 306 3 922  -30,5% +35,0% +40,9% +70,1%
   dont Créances fournisseurs 1 307 837 1 110 1 279 1 364  -36,0% +32,6% +15,2% +6,6%
   dont Dette à court terme 101 70 36 402 2 050  -30,7% -48,6% +1 016,7% +410,0%
Dette à long terme 5 501 5 404 3 978 5 521 3 378  -1,8% -26,4% +38,8% -38,8%
Passifs totaux 8 092 7 395 6 308 8 543 8 370  -8,6% -14,7% +35,4% -2,0%
 
Action ordinaire 937 937 937 937 937  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 993 6 466 7 271 10 663 11 966  -19,1% +12,4% +46,7% +12,2%
Capitaux propres 12 153 10 561 10 686 11 397 11 205  -13,1% +1,2% +6,7% -1,7%
 
Dette portant intérets 5 602 5 474 4 014 5 923 5 428  -2,3% -26,7% +47,6% -8,4%
Dette nette 4 735 4 285 3 434 5 580 5 273  -9,5% -19,9% +62,5% -5,5%
Fonds de roulement 390 399 184 -635 -2 353  +2,3% -53,9% -445,1% +270,6%
Actions en circulation (en M) 810,0 792,0 788,0 687,0 608,0  -2,2% -0,5% -12,8% -11,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 480 -1 451 946 3 612 1 554  -402,3% -165,2% +281,8% -57,0%
 
Dépréciation 2 412 2 530 2 143 1 753 2 211  +4,9% -15,3% -18,2% +26,1%
Ajustements des bénéfices nets 207 451 233 73 -  +117,9% -48,3% -68,7% -
Ajust. comptes débiteurs 187 381 -369 9 -21  +103,7% -196,9% -102,4% -333,3%
Ajust. des stocks 3 -4 -1 -45 -64  -233,3% -75,0% +4 400,0% +42,2%
Autres flux opérationnels -4 75 46 -47 -  -1 975,0% -38,7% -202,2% -
Flux opérationnel 2 749 1 473 3 239 5 428 4 087  -46,4% +119,9% +67,6% -24,7%
 
Dépenses d’investissement 2 550 1 343 1 046 1 450 2 033  -47,3% -22,1% +38,6% +40,2%
Investissements 64 7 61 12 -5 134  -89,1% +771,4% -80,3% -42 883,3%
Flux d’investissement -2 818 -1 303 -1 010 -4 605 -  -53,8% -22,5% +355,9% -
 
Dividendes payés 162 64 141 220 251  -60,5% +120,3% +56,0% +14,1%
Emprunts nets -2 -127 -1 517 1 915 -  +6 250,0% +1 094,5% -226,2% -
Flux de financement -535 -286 -2 391 -1 069 -2 260  -46,5% +736,0% -55,3% +111,4%
 
Variation nette de la trésorerie -604 -116 -162 -246 -179  -80,8% +39,7% +51,9% -27,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 2,8 5,8 3,4  -33,2% +1 595,5% +108,1% -41,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 603 1 567 1 484 1 771 1 585  -2,2% -5,3% +19,3% -10,5%
Charges d'exploitation -199 -179 -121 -203 -170  -10,1% -32,4% +67,8% -16,3%
   dont Coût des ventes -773 -883 -934 -939 -972  +14,2% +5,8% +0,5% +3,5%
   dont Frais généraux -88 -82 -71 -72 -72  -6,8% -13,4% +1,4% 0%
Résultat opérationnel 224 68 454 669 520  -69,6% +567,6% +47,4% -22,3%
Autres revenus/frais nets 466 458 28 45 65  -1,7% -93,9% +60,7% +44,4%
Charge d'intérêt -58 -82 -92 -94 -82  +41,4% +12,2% +2,2% -12,8%
Résultat avant impôts 690 526 365 580 440  -23,8% -30,6% +58,9% -24,1%
Impôts sur les bénéfices -165 -109 -78 -127 -43  -33,9% -28,4% +62,8% -66,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 525 417 287 453 -  -20,6% -31,2% +57,8% -
 
EBITDA 1 977 588 619 602 1 039  -70,3% +5,3% -2,7% +72,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 170 54 357 523 469  -68,4% +562,2% +46,4% -10,2%
Taux d’imposition 24% 21% 21% 22% 10%  -13,3% +3,1% +2,5% -55,4%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,5 2,4 2,9 2,7  -1,0% -3,1% +21,5% -7,6%
EBITDA par action 3,1 0,9 1,0 1,0 1,8  -69,9% +7,7% -1,0% +78,2%
Bénéfices par action 0,8 0,7 0,5 0,8 -  -19,6% -29,6% +60,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 671 1 606 1 703 1 848 1 569  -3,9% +6,0% +8,5% -15,1%
   dont Trésorerie 334 178 215 174 155  -46,7% +20,8% -19,1% -10,9%
   dont Placements à CT 9 9 10 10 -  0% +11,1% 0% -
   dont Créances clients 1 146 1 215 1 294 1 434 1 152  +6,0% +6,5% +10,8% -19,7%
   dont Stock 125 136 136 174 186  +8,8% 0% +27,9% +6,9%
Placements à long terme 577 657 430 421 433  +13,9% -34,6% -2,1% +2,9%
Biens corporels 17 377 17 463 17 524 17 524 -  +0,5% +0,3% 0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 19 940 20 012 19 919 19 919 19 575  +0,4% -0,5% 0% -1,7%
 
Passifs courants 2 306 2 146 2 125 2 906 3 922  -6,9% -1,0% +36,8% +35,0%
   dont Créances fournisseurs 1 279 1 480 1 537 1 582 1 364  +15,7% +3,9% +2,9% -13,8%
   dont Dette à court terme 402 131 131 850 2 050  -67,4% 0% +548,9% +141,2%
Dette à long terme 5 521 5 723 5 724 4 876 3 378  +3,7% +0% -14,8% -30,7%
Passifs totaux 8 543 8 624 8 675 8 693 8 370  +0,9% +0,6% +0,2% -3,7%
 
Action ordinaire 937 937 937 937 937  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 663 11 017 11 242 11 634 11 966  +3,3% +2,0% +3,5% +2,9%
Capitaux propres 11 397 11 388 11 244 11 226 11 205  -0,1% -1,3% -0,2% -0,2%
 
Dette portant intérets 5 923 5 854 5 855 5 726 5 428  -1,2% +0% -2,2% -5,2%
Dette nette 5 580 5 667 5 630 5 542 5 273  +1,6% -0,7% -1,6% -4,9%
Fonds de roulement -635 -540 -422 -1 058 -2 353  -15,0% -21,9% +150,7% +122,4%
Actions en circulation (en M) 637,0 629,0 615,0 604,0 584,8  -1,3% -2,2% -1,8% -3,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marathon Oil Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 525 417 287 453 397  -20,6% -31,2% +57,8% -12,4%
 
Dépréciation 1 753 520 752 558 381  -70,3% +44,6% -25,8% -31,7%
Ajustements des bénéfices nets 143 12 279 93 -  -91,6% +2 225,0% -66,7% -
Ajust. comptes débiteurs 230 -72 -72 -140 141  -131,3% 0% +94,4% -200,7%
Ajust. des stocks -18 -12 1 -40 -13  -33,3% -108,3% -4 100,0% -67,5%
Autres flux opérationnels 10 19 19 -27 -  +90,0% 0% -242,1% -
Flux opérationnel 1 127 865 1 076 1 066 1 080  -23,2% +24,4% -0,9% +1,3%
 
Dépenses d’investissement 333 532 634 493 374  +59,8% +19,2% -22,2% -24,1%
Investissements -3 510 -522 34 -499 -382  -85,1% -106,5% -1 567,6% -23,4%
Flux d’investissement -4 605 -522 -603 -1 624 -  -88,7% +15,5% +169,3% -
 
Dividendes payés 58 63 62 61 65  +8,6% -1,6% -1,6% +6,6%
Emprunts nets 1 950 -70 -131 -131 -  -103,6% +87,1% 0% -
Flux de financement 1 608 -499 -436 -608 -717  -131,0% -12,6% +39,4% +17,9%
 
Variation nette de la trésorerie -775 -156 37 -41 -19  -79,9% -123,7% -210,8% -53,7%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,5 0,7 0,9 1,2  -57,5% +35,8% +32,0% +27,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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