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Monolithic Power Systems Inc

Monolithic Power Systems (MPWR.US, US6098391054)

Monolithic Power Systems, Inc. engages in the design, development, marketing, and sale of semiconductor-based power electronics solutions for the storage and computing, automotive, enterprise data, consumer, communications, and industrial markets. The company provides direct current (DC) to DC integrated circuits (ICs) that are used to convert and control voltages of various electronic systems, such as cloud-based CPU servers, server artificial intelligence applications, storage applications, commercial notebooks, digital cockpit, power sources, home appliances, 4G and 5G infrastructure, and satellite communications applications. It offers lighting control ICs for backlighting that are used in systems, which provide the light source for LCD panels in computers and notebooks, monitors, car navigation systems, and televisions, as well as for general illumination products. The company sells its products through …

Siège social : 5808 Lake Washington Boulevard NE, Kirkland, WA, United States, 98033

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Monolithic Power Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Monolithic Power Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
48 661 000 95,9% 2,6% 95,1% 1,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
76,8 53,5 2,7 16,0 60,6 17,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 23% 23,0% 13,4% -1,3% -19,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
677,4 USD 774,4 683,6 562,5 380,3 776,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Monolithic Power Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Monolithic Power Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% +9,5% +7,6% +47,1% +39,3% +34,5% +103,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+321,9% +420,1% +514,9% +681,3% +1 066,5% +1 278,9% +1 823,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Monolithic Power Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 9 2 3 1 0 774,4

 

Équipe de direction de Monolithic Power Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael R. Hsing Founder, Chairman, President & CEO 64 Theodore Bernie Blegen Executive VP & CFO 66
Saria Tseng EVP of Strategic Corporate Development, General Counsel & Corporate Secretary 53 Maurice Sciammas Executive Vice President of Worldwide Sales & Marketing 64
Deming Xiao Executive Vice President of Global Operations 61 Genevieve Cunningham Senior Manager of Marketing Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Monolithic Power Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/03/2024 Theodore Blegen CFO Vente 2 500 $725,76 $1 814 400
01/03/2024 Michael Hsing CEO Vente 8 000 $726,08 $5 808 640
29/02/2024 Kuo Wei Herbert Chang Director Vente 250 $706,34 $176 585
22/02/2024 Kuo Wei Herbert Chang Director Vente 250 $750,00 $187 500
12/02/2024 Jeff Zhou Director Vente 200 $750,57 $150 114
08/02/2024 Deming Xiao Insider Vente 859 $680,00 $584 120
08/02/2024 Michael Hsing CEO Vente 2 790 $680,00 $1 897 200
08/02/2024 Theodore Blegen CFO Vente 728 $680,00 $495 040
01/02/2024 Michael Hsing CEO Vente 8 000 $602,01 $4 816 080
01/02/2024 Theodore Blegen CFO Vente 2 500 $603,26 $1 508 150
12/01/2024 Maurice Sciammas VP Vente 11 000 $582,11 $6 403 210
10/01/2024 Deming Xiao Insider Vente 11 515 $589,35 $6 786 365
09/01/2024 Saria Tseng VP Vente 1 390 $600,00 $834 000
04/01/2024 Theodore Blegen CFO Vente 27 613 $583,14 $16 102 245
04/01/2024 Saria Tseng VP Vente 25 314 $583,14 $14 761 606
04/01/2024 Michael Hsing CEO Vente 58 654 $583,14 $34 203 494
02/01/2024 Theodore Blegen CFO Vente 2 500 $615,71 $1 539 275
18/12/2023 Theodore Blegen CFO Vente 2 500 $631,36 $1 578 400
13/12/2023 Saria Tseng VP Vente 18 610 $600,00 $11 166 000
16/11/2023 James C Moyer Director Vente 3 800 $538,94 $2 047 972
13/11/2023 Kuo Wei Herbert Chang Director Vente 100 $510,00 $51 000
08/11/2023 Maurice Sciammas VP Vente 859 $490,39 $421 245
08/11/2023 Michael Hsing CEO Vente 2 790 $490,39 $1 368 188
08/11/2023 Theodore Blegen CFO Vente 712 $490,39 $349 158
06/11/2023 Deming Xiao Insider Vente 982 $492,92 $484 047
06/11/2023 Michael Hsing CEO Vente 3 790 $492,92 $1 868 167
06/11/2023 Theodore Blegen CFO Vente 847 $492,92 $417 503
17/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $476,56 $0
02/10/2023 Michael Hsing CEO Vente 10 960 $458,30 $5 022 968
02/10/2023 Theodore Blegen CFO Vente 905 $458,30 $414 762
02/10/2023 Maurice Sciammas VP Vente 4 305 $458,30 $1 972 982
29/08/2023 Kuo Wei Herbert Chang Director Vente 500 $500,00 $250 000
08/08/2023 Maurice Sciammas VP Vente 874 $530,26 $463 447
08/08/2023 Michael Hsing CEO Vente 2 836 $530,26 $1 503 817
08/08/2023 Theodore Blegen CFO Vente 724 $530,28 $383 923
04/08/2023 Michael Hsing CEO Vente 3 815 $526,54 $2 008 750
04/08/2023 Saria Tseng VP Vente 988 $526,52 $520 202
04/08/2023 Theodore Blegen CFO Vente 852 $526,52 $448 595
21/07/2023 Theodore Blegen CFO Vente 7 575 $534,23 $4 046 792
21/07/2023 Michael Hsing CEO Vente 28 845 $534,23 $15 409 864
21/07/2023 Maurice Sciammas VP Vente 9 843 $534,23 $5 258 426
21/07/2023 Deming Xiao Insider Vente 9 615 $534,23 $5 136 621
03/07/2023 Deming Xiao Insider Vente 4 305 $537,79 $2 315 186
03/07/2023 Michael Hsing CEO Vente 10 960 $537,79 $5 894 178
03/07/2023 Theodore Blegen CFO Vente 905 $537,79 $486 700
09/05/2023 Maurice Sciammas VP Vente 857 $409,78 $351 181
09/05/2023 Michael Hsing CEO Vente 2 785 $409,78 $1 141 237
09/05/2023 Theodore Blegen CFO Vente 711 $409,78 $291 354
04/05/2023 Deming Xiao Insider Vente 991 $459,60 $455 464
03/05/2023 Michael Hsing CEO Vente 11 242 $463,55 $5 211 229
03/05/2023 Saria Tseng VP Vente 3 462 $463,55 $1 604 810
03/05/2023 Theodore Blegen CFO Vente 2 870 $463,55 $1 330 389
03/04/2023 Michael Hsing CEO Vente 11 100 $487,99 $5 416 689
03/04/2023 Saria Tseng VP Vente 4 360 $487,99 $2 127 636
03/04/2023 Theodore Blegen CFO Vente 920 $487,99 $448 951
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MONOLITHIC POWER SYSTEMS-$187 735 857

 

Présence de Monolithic Power Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Yorktown Growth Fund Global Small\u002FMid Stock 20 1,0%

 

Graphique des profits et résultats de Monolithic Power Systems Inc

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Fondamentaux de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 628 844 1 208 1 794 1 821  +34,5% +43,0% +48,5% +1,5%
EBITDA 117 178 291 564 522  +51,6% +63,5% +93,7% -7,4%
Résultat opérationnel 103 159 262 527 482  +54,9% +65,2% +100,7% -8,6%
Résultat net 109 164 242 438 -  +51,0% +47,2% +80,8% -
Free Cash Flow 120 212 225 188 581  +77,5% +5,9% -16,4% +209,1%
Marge de FCF 19% 25% 19% 10% 32%  +32,0% -25,9% -43,7% +204,6%
ROIC - 18% 21% 30% 22%  - +19,1% +42,9% -27,4%
CROIC - 24% 20% 13% 31%  - -16,6% -36,6% +142,2%
Taux d’imposition 4% 3% 11% 17% 16%  -22,5% +278,2% +49,9% -6,7%
Capital investi 775 968 1 247 1 671 2 052  +24,9% +28,8% +34,0% +22,8%
Actions en circul. (en M) 45,8 47,0 47,9 47,9 48,8  +2,7% +1,9% -0,1% +1,9%
EBITDA par action 2,6 3,8 6,1 11,8 10,7  +47,6% +60,5% +93,9% -9,2%
Bénéfices par action 2,4 3,5 5,1 9,1 -  +47,0% +44,5% +81,0% -
Free Cash Flow par action 2,6 4,5 4,7 3,9 11,9  +72,8% +4,0% -16,4% +203,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Monolithic Power Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Monolithic Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 55% 57% 58% 56%  +0% +2,9% +3,0% -4,1%
Marge d’EBITDA 19% 21% 24% 31% 29%  +12,8% +14,3% +30,4% -8,8%
Marge opérationnelle 16% 19% 22% 29% 26%  +15,2% +15,5% +35,1% -9,9%
Marge bénéficiaire 17% 19% 20% 24% -  +12,3% +2,9% +21,7% -
Marge de FCF 19% 25% 19% 10% 32%  +32,0% -25,9% -43,7% +204,6%
Rentabilité économique (ROA) - 15,2% 17,3% 24,0% -  - +14,1% +38,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 21,9% 30,1% -  - +15,9% +37,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 21% 30% 22%  - +19,1% +42,9% -27,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 24% 20% 13% 31%  - -16,6% -36,6% +142,2%

 

Ratios de solvabilité de Monolithic Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 5,2 4,5 3,7 3,5 5,9  -12,9% -18,8% -4,4% +69,4%
Liquidité générale 6,7 5,7 5,0 5,4 7,7  -14,1% -13,5% +8,0% +44,6%
Dette nette sur EBITDA -3,9 -3,3 -2,5 -1,3 -2,2  -13,8% -25,6% -47,4% +67,3%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 0% 0%  -11,3% +37,6% -35,3% -9,0%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 0% 0%  -10,3% +40,3% -37,4% -12,1%
Couverture par l’EBITDA 5,7 12,7 11,2 39,2 -  +121,4% -11,9% +251,2% -
   ∼ par l’EBIT 5,0 11,3 10,1 36,7 -  +126,2% -11,0% +263,9% -
   ∼ par le flux opérationel 10,6 19,1 12,3 17,2 -  +80,8% -35,6% +39,8% -
Coût de la dette - 1 055,5% 1 320,7% 615,1% -  - +25,1% -53,4% -

 

Graphique des dividendes de Monolithic Power Systems Inc

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Ratios de distribution de Monolithic Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 109 164 242 438 -  +51,0% +47,2% +80,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 120 212 225 188 581  +77,5% +5,9% -16,4% +209,1%
Dividende payé -67 -89 -109 -138 -186  +31,9% +23,2% +26,2% -234,7%
Distribution sur résultat net 62% 54% 45% 32% -  -12,6% -16,3% -30,2% -
Distribution sur FCF 56% 42% 49% 73% 32%  -25,7% +16,3% +51,0% -56,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Monolithic Power Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Monolithic Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 165 151 181 219 175  -8,4% +19,7% +20,8% -20,0%
Délai paiement clients (DSO) 31 29 32 37 50  -5,7% +9,6% +17,4% +34,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 49 24 31  - +42,1% -50,5% +29,9%
Conversion de l’encaisse - 146 164 232 194  - +12,5% +41,2% -16,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7  +6,4% +9,0% +14,4% -14,5%
Frais généraux sur CP 17% 17% 18% 16% 13%  -3,1% +8,7% -9,8% -20,6%
Frais généraux sur CA 21% 19% 19% 15% 15%  -10,0% -2,2% -18,6% -3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Monolithic Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Monolithic Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 6 8 4  +4 = +2 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Monolithic Power Systems Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8  -1,2% -1,5% -1,6% +16,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  +3,0% +8,4% +29,9% +11,4%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,5 0,8 0,7  +22,6% +25,9% +54,6% -22,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8 533,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7  +6,4% +9,0% +14,4% -14,5%
 
Z_SCORE - - - - 8 536,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Monolithic Power Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Monolithic Power Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Microchip Technology 44,8 1,9% 1,6 28,1 89,7 6,4 13,4
Allemagne Infineon Technologies 41,1 1,1% 1,8 15,0 31,5 2,6 7,8
France STMicroelectronics 36,0 0,8% 1,4 15,0 39,9 1,7 4,9
États-Unis Monolithic Power Systems 30,4 0,7% 1,3 53,5 677,4 17,4 60,6
États-Unis ON Semiconductor 29,2 - 1,8 18,0 73,6 3,9 10,1
États-Unis Globalfoundries 26,1 - 1,6 29,2 52,1 3,4 9,5
États-Unis Skyworks Solutions 16,0 2,5% 1,4 15,2 108,3 3,9 12,8
  Médiane 6,3 - 1,5 28,1   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Monolithic Power Systems

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Dividendes par action détachés par Monolithic Power Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,25---------
2023--1,00--1,00--1,00--1,00
2022--0,75--0,75--0,75--0,75
2021--0,60--0,60--0,60--0,60
2020--0,50--0,50--0,50--0,50
2019--0,40--0,40--0,40--0,40
2018--0,30--0,30--0,30--0,30
2017--0,20--0,20--0,20--0,20
2016--0,20--0,20--0,20--0,20
2015--0,20--0,20--0,20--0,20
2014-----0,15--0,15--0,15
2012-----------1,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 628 844 1 208 1 794 1 821  +34,5% +43,0% +48,5% +1,5%
Charges d'exploitation -241 -299 -417 -514 -539  +24,0% +39,3% +23,3% +5,0%
   dont Coût des ventes -282 -378 -522 -746 -800  +34,4% +38,0% +42,7% +7,3%
   dont Frais généraux -134 -162 -226 -274 -267  +21,1% +39,9% +21,0% -2,5%
Résultat opérationnel 103 159 262 527 482  +54,9% +65,2% +100,7% -8,6%
Autres revenus/frais nets 11 10 10 -2 24  -0,9% -6,3% -118,9% -1 404,4%
Charge d'intérêt -20 -14 -26 -14 -  -31,5% +85,6% -44,8% -
Résultat avant impôts 113 169 272 525 506  +49,7% +60,8% +92,8% -3,6%
Impôts sur les bénéfices -4 -5 -30 -87 -78  +16,0% +507,9% +189,0% -10,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 164 242 438 -  +51,0% +47,2% +80,8% -
 
EBITDA 117 178 291 564 522  +51,6% +63,5% +93,7% -7,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 99 154 233 439 407  +56,3% +51,3% +88,3% -7,3%
Taux d’imposition 4% 3% 11% 17% 16%  -22,5% +278,2% +49,9% -6,7%
 
Chiffre d’affaires par action 13,7 18,0 25,2 37,5 37,3  +30,9% +40,4% +48,7% -0,4%
EBITDA par action 2,6 3,8 6,1 11,8 10,7  +47,6% +60,5% +93,9% -9,2%
Bénéfices par action 2,4 3,5 5,1 9,1 -  +47,0% +44,5% +81,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 655 842 1 125 1 411 1 819  +28,5% +33,6% +25,4% +29,0%
   dont Trésorerie 173 335 189 289 561  +93,7% -43,5% +52,5% +94,4%
   dont Placements à CT 282 260 536 449 581  -7,9% +105,9% -16,2% +29,2%
   dont Créances clients 53 67 105 183 250  +26,8% +56,8% +74,3% +36,8%
   dont Stock 128 157 259 447 384  +23,2% +65,2% +72,4% -14,2%
Placements à long terme 3 6 - - -  +99,5% - - -
Biens corporels 228 282 363 357 -  +23,3% +28,9% -1,6% -
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 956 1 208 1 586 2 059 2 443  +26,4% +31,2% +29,8% +18,7%
 
Passifs courants 98 147 227 263 235  +49,6% +54,4% +16,1% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 27 38 83 61 63  +40,0% +117,5% -26,0% +2,4%
   dont Dette à court terme 1 1 3 2 2  +12,1% +80,6% -16,0% +8,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 183 242 342 390 393  +32,3% +41,3% +14,2% +0,8%
 
Action ordinaire 550 658 803 975 1 130  +19,7% +22,1% +21,4% +15,9%
Bénéfices non répartis 229 299 425 716 947  +30,2% +42,2% +68,6% +32,2%
Capitaux propres 773 967 1 244 1 669 2 050  +25,0% +28,7% +34,1% +22,9%
 
Dette portant intérets 1 1 3 2 2  +12,1% +80,6% -16,0% +8,0%
Dette nette -454 -594 -723 -736 -1 139  +30,7% +21,7% +1,8% +54,9%
Fonds de roulement 557 695 898 1 147 1 584  +24,8% +29,2% +27,8% +38,1%
Actions en circulation (en M) 45,8 47,0 47,9 47,9 48,8  +2,7% +1,9% -0,1% +1,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 109 164 242 438 427  +51,0% +47,2% +80,8% -2,4%
 
Dépréciation 15 19 29 37 40  +29,1% +49,6% +29,3% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 78 83 121 148 -  +6,4% +45,8% +22,4% -
Ajust. comptes débiteurs 3 -14 -38 -78 3  -662,2% +168,9% +105,1% -103,7%
Ajust. des stocks 9 -30 -102 -188 64  -432,8% +246,8% +83,8% -133,8%
Autres flux opérationnels 5 35 24 -126 -  +648,2% -32,4% -627,1% -
Flux opérationnel 216 268 320 247 638  +23,8% +19,5% -22,9% +158,7%
 
Dépenses d’investissement 97 56 95 59 58  -42,5% +71,2% -38,2% -2,1%
Investissements -77 19 -281 63 -263  -125,0% -1 569,7% -122,3% -518,4%
Flux d’investissement -167 -39 -379 -13 -  -76,6% +867,1% -96,7% -
 
Dividendes payés 67 89 109 138 -186  +31,9% +23,2% +26,2% -234,7%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -48 -72 -90 -129 -184  +48,9% +26,1% +42,8% +42,7%
 
Variation nette de la trésorerie 0 162 -146 99 272  +62 688,8% -189,9% -168,2% +174,3%
 
Free Cash Flow par action 2,6 4,5 4,7 3,9 11,9  +72,8% +4,0% -16,4% +203,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 460 451 441 475 454  -1,9% -2,2% +7,6% -4,4%
Charges d'exploitation -128 -135 -135 -128 -142  +5,3% +0,6% -5,4% +10,6%
   dont Coût des ventes -192 -192 -193 -211 -203  +0% +0,6% +9,2% -4,0%
   dont Frais généraux -66 -71 -72 -63 -70  +7,2% +1,2% -11,8% +10,9%
Résultat opérationnel 137 124 112 136 110  -9,2% -9,6% +20,7% -19,2%
Autres revenus/frais nets 4 5 7 2 10  +36,8% +23,5% -65,0% +335,8%
Charge d'intérêt -4 -5 - - -5  -232,7% - - -
Résultat avant impôts 141 130 119 138 120  -8,0% -8,3% +16,0% -13,3%
Impôts sur les bénéfices -22 -20 -19 -17 -23  -8,8% -2,1% -13,8% +35,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
119 110 100 - -  -7,8% -9,4% - -
 
EBITDA 146 124 112 136 150  -14,7% -9,6% +20,7% +10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 105 94 119 89  -9,1% -10,7% +26,7% -25,5%
Taux d’imposition 15% 15% 16% 12% 19%  -0,9% +6,8% -25,7% +56,4%
 
Chiffre d’affaires par action 9,5 9,3 9,0 9,7 9,3  -2,2% -2,4% +7,6% -4,6%
EBITDA par action 3,0 2,6 2,3 2,8 3,1  -14,9% -9,8% +20,6% +10,3%
Bénéfices par action 2,5 2,3 2,0 - -  -8,0% -9,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 411 1 623 1 632 1 735 1 819  +15,0% +0,6% +6,3% +4,8%
   dont Trésorerie 289 489 507 421 561  +69,4% +3,7% -16,9% +33,2%
   dont Placements à CT 449 429 434 621 581  -4,6% +1,2% +43,3% -6,5%
   dont Créances clients 183 184 169 186 250  +0,9% -8,2% +9,8% +34,5%
   dont Stock 447 431 427 397 384  -3,7% -0,8% -7,1% -3,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 357 354 342 - -  -0,8% -3,5% - -
Écart d'acquisitions 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 059 2 227 2 221 2 328 2 443  +8,1% -0,3% +4,8% +4,9%
 
Passifs courants 263 316 251 250 235  +19,9% -20,6% -0,3% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 61 58 71 65 63  -5,6% +21,7% -8,4% -2,7%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 2  -5,4% -3,5% +14,3% +3,5%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 390 450 382 383 393  +15,4% -15,3% +0,4% +2,6%
 
Action ordinaire 975 1 017 1 055 1 093 1 130  +4,3% +3,7% +3,5% +3,4%
Bénéfices non répartis 716 777 827 899 947  +8,5% +6,5% +8,7% +5,3%
Capitaux propres 1 669 1 776 1 839 1 945 2 050  +6,5% +3,5% +5,8% +5,4%
 
Dette portant intérets 2 2 2 2 2  -5,4% -3,5% +14,3% +3,5%
Dette nette -736 -916 -939 -1 040 -1 139  +24,4% +2,5% +10,8% +9,5%
Fonds de roulement 1 147 1 307 1 382 1 485 1 584  +13,9% +5,7% +7,5% +6,7%
Actions en circulation (en M) 48,5 48,7 48,8 48,8 48,9  +0,2% +0,2% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Monolithic Power Systems Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 119 110 100 121 97  -7,8% -9,4% +21,8% -20,0%
 
Dépréciation 9 10 10 10 10  +13,9% -0,3% +0,5% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 23 36 36 - -  +56,4% -0,5% - -
Ajust. comptes débiteurs -29 -2 15 -17 6  -94,7% -1 069,3% -210,2% -136,0%
Ajust. des stocks -50 16 4 30 14  -132,2% -76,4% +696,6% -54,9%
Autres flux opérationnels -12 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 52 219 90 176 153  +319,1% -58,8% +95,1% -12,8%
 
Dépenses d’investissement 13 9 8 27 14  -31,0% -11,6% +246,1% -49,0%
Investissements -24 23 -3 -213 34  -198,1% -111,0% +8 160,6% -116,0%
Flux d’investissement -50 12 -12 - -  -124,5% -197,9% - -
 
Dividendes payés 36 37 49 49 -51  +0,9% +33,8% +0,5% -202,4%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -36 -32 -50 -47 -54  -10,1% +54,9% -5,7% +15,5%
 
Variation nette de la trésorerie -28 200 18 -86 140  -826,1% -91,0% -576,9% -263,0%
 
Free Cash Flow par action 0,8 4,3 1,7 3,1 2,9  +432,2% -60,9% +80,6% -6,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.