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Marathon Petroleum Corp

Marathon Petroleum (MPC.US, US56585A1025)

Marathon Petroleum Corporation, together with its subsidiaries, operates as an integrated downstream energy company primarily in the United States. The company operates through Refining & Marketing, and Midstream segments. The Refining & Marketing segment refines crude oil and other feedstocks at its refineries in the Gulf Coast, Mid-Continent, and West Coast regions of the United States; and purchases refined products and ethanol for resale and distributes refined products, including renewable diesel, through transportation, storage, distribution, and marketing services. Its refined products include transportation fuels, such as reformulated gasolines and blend-grade gasolines; heavy fuel oil; and asphalt. This segment also manufactures propane and petrochemicals. It sells refined products to wholesale marketing customers in the United States and internationally, buyers on the spot market, and independent entrepreneurs …

Siège social : 539 South Main Street, Findlay, OH, United States, 45840-3229

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marathon Petroleum

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marathon Petroleum Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
360 336 000 100,0% 0,3% 78,6% 2,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,4 13,0 15,7 2,9 5,2 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 6% 33,6% 9,7% -8,5% -45,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
197,0 USD 186,7 173,7 149,8 104,3 203,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marathon Petroleum Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marathon Petroleum Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,8% +23,6% +34,8% +28,9% +53,1% +151,7% +299,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+831,1% +286,8% +237,2% +407,9% +596,1% +414,0% +516,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Marathon Petroleum Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 7 5 5 0 0 186,7

 

Équipe de direction de Marathon Petroleum Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael J. Hennigan CEO & Director 65 Maryann T. Mannen President 61
Timothy J. Aydt Executive Vice President of Refining 60 Gregory Scott Floerke Executive VP & COO of MPLX 61
John J. Quaid Executive VP & CFO 52 Kristina Anna Kazarian Vice President of Finance & Investor Relations 41
Molly R. Benson Chief Legal Officer & Corporate Secretary 57 Fiona C. Laird Senior VP of Communications & Chief Human Resources Officer 63
Brian K. Partee Chief Global Optimization Officer 50 James R. Wilkins Senior Vice President of Health, Environment, Safety & Security 57

 

Opérations d’initiés récentes pour Marathon Petroleum Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/03/2024 Kim K.w. Rucker Director Vente 1 000 $170,35 $170 350
13/11/2023 Carl Kristopher Hagedorn VP Vente 1 436 $146,81 $210 819
01/11/2023 Kim K.w. Rucker Director Vente 6 000 $152,43 $914 580
10/08/2023 Gregory Scott Floerke COO Vente 8 189 $145,80 $1 193 956
10/08/2023 Shawn M Lyon SVP Vente 8 086 $147,15 $1 189 855
10/08/2023 Timothy J Aydt VP Vente 4 913 $145,26 $713 662
01/08/2023 Kim K.w. Rucker Director Vente 6 000 $132,25 $793 500
05/06/2023 Carl Kristopher Hagedorn VP Vente 5 717 $108,91 $622 638
04/04/2023 Suzanne Gagle SVP Vente 60 019 $134,28 $8 059 351
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MARATHON PETROLEUM-$13 868 712

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marathon Petroleum Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,1 7,6 5,5 3 26,2
Risque Faible Négligeable Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Marathon Petroleum dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 10 1,8%
BNY Mellon Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 22 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Marathon Petroleum Corp

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Fondamentaux de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 111 275 69 896 120 451 178 236 148 458  -37,2% +72,3% +48,0% -16,7%
EBITDA 8 290 775 7 121 22 965 16 941  -90,7% +818,8% +222,5% -26,2%
Résultat opérationnel 5 065 -2 600 3 757 19 750 13 561  -151,3% -244,5% +425,7% -31,3%
Résultat net 2 637 -9 826 9 738 14 508 -  -472,6% -199,1% +49,0% -
Free Cash Flow 4 631 -368 2 896 13 941 12 227  -107,9% -887,0% +381,4% -12,3%
Marge de FCF 4% -1% 2% 8% 8%  -112,7% -556,7% +225,3% +5,3%
ROIC - -4% 6% 29% 20%  - -260,2% +352,6% -30,1%
CROIC - -1% 5% 26% 23%  - -972,2% +381,2% -12,7%
Taux d’imposition 24% - 9% 22% 20%  - - +134,1% -8,2%
Capital investi 63 136 54 280 51 658 54 332 52 141  -14,0% -4,8% +5,2% -4,0%
Actions en circul. (en M) 664,0 649,0 638,0 516,0 409,0  -2,3% -1,7% -19,1% -20,7%
EBITDA par action 12,5 1,2 11,2 44,5 41,4  -90,4% +834,7% +298,7% -6,9%
Bénéfices par action 4,0 -15,1 15,3 28,1 -  -481,2% -200,8% +84,2% -
Free Cash Flow par action 7,0 -0,6 4,5 27,0 29,9  -108,1% -900,5% +495,2% +10,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marathon Petroleum Corp

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Ratio de profitabilité de Marathon Petroleum Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 11% 6% 9% 15% 11%  -45,0% +45,6% +71,9% -25,0%
Marge d’EBITDA 7% 1% 6% 13% 11%  -85,1% +433,2% +117,9% -11,4%
Marge opérationnelle 5% -4% 3% 11% 9%  -181,7% -183,9% +255,3% -17,6%
Marge bénéficiaire 2% -14% 8% 8% -  -693,2% -157,5% +0,7% -
Marge de FCF 4% -1% 2% 8% 8%  -112,7% -556,7% +225,3% +5,3%
Rentabilité économique (ROA) - -10,7% 11,4% 16,6% -  - -206,8% +44,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -35,2% 40,2% 53,8% -  - -214,4% +33,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -4% 6% 29% 20%  - -260,2% +352,6% -30,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 5% 26% 23%  - -972,2% +381,2% -12,7%

 

Ratios de solvabilité de Marathon Petroleum Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,7 1,2 1,3 1,1  +28,7% +63,1% +3,2% -14,0%
Liquidité générale 1,2 1,8 1,7 1,8 1,6  +44,6% -5,7% +3,3% -9,4%
Dette nette sur EBITDA 3,4 33,7 2,1 0,6 1,0  +900,3% -93,9% -68,5% +59,9%
Dette sur actifs 30% 38% 30% 30% 32%  +26,1% -20,9% -0,7% +7,2%
Dette sur capitaux propres 87% 145% 97% 96% 114%  +65,4% -32,8% -1,1% +18,3%
Couverture par l’EBITDA 7,0 -0,6 -5,7 -22,9 12,7  -108,4% +870,9% +302,5% -155,4%
   ∼ par l’EBIT 4,3 2,0 -3,0 -19,7 10,1  -53,8% -252,7% +556,1% -151,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,9 -1,8 -3,5 -16,3 10,6  -123,0% +90,5% +368,3% -164,8%
Coût de la dette - -4,3% -4,4% -3,9% 4,9%  - +1,2% -11,5% -227,6%

 

Graphique des dividendes de Marathon Petroleum Corp

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Ratios de distribution de Marathon Petroleum Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 637 -9 826 9 738 14 508 -  -472,6% -199,1% +49,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 631 -368 2 896 13 941 12 227  -107,9% -887,0% +381,4% -12,3%
Dividende payé -1 398 -1 510 -1 484 -1 279 -1 261  +8,0% -1,7% -13,8% -198,6%
Distribution sur résultat net 53% -15% 15% 9% -  -129,0% -199,2% -42,2% -
Distribution sur FCF 30% -410% 51% 9% 10%  -1 459,2% -112,5% -82,1% +12,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marathon Petroleum Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marathon Petroleum Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 38 44 27 21 26  +17,9% -39,8% -20,5% +21,4%
Délai paiement clients (DSO) 26 30 33 28 29  +16,5% +11,2% -17,5% +3,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 45 37 38  - +1,3% -19,3% +3,5%
Conversion de l’encaisse - 30 15 12 16  - -50,3% -17,3% +34,7%
Rotation des actifs 1,1 0,8 1,4 2,0 1,7  -27,3% +71,9% +40,5% -14,3%
Frais généraux sur CP 10% 12% 10% 10% 12%  +20,7% -20,7% +3,3% +22,2%
Frais généraux sur CA 3% 4% 2% 2% 2%  +26,6% -45,7% -26,2% +29,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marathon Petroleum Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marathon Petroleum Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 8 9 3  +2 +4 +1 -6

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marathon Petroleum Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,2 0,2 0,2 0,2  +263,2% -0,5% +14,7% -19,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6  -66,3% +176,8% +92,4% +36,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,1 0,1 0,7 0,5  -159,4% -244,1% +399,2% -29,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 1,1 0,8 1,4 2,0 1,7  -27,3% +71,9% +40,5% -14,3%
 
Z_SCORE - - - - 4,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marathon Petroleum Corp

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Sociétés possiblement comparables à Marathon Petroleum Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Marathon Petroleum 66,0 1,7% 1,5 13,0 197,0 0,6 5,2
États-Unis Phillips 66 63,1 2,6% 1,4 11,7 159,0 0,6 8,4
États-Unis Valero Energy 51,6 2,6% 1,5 11,5 167,8 0,4 4,1
Finlande Neste Oil 19,8 4,7% 0,8 10,7 25,7 0,9 9,1
Italie Saras 1,7 8,5% 0,9 41,8 1,8 0,1 1,9
France Esso S.A.F. 1,6 1,6% 0,5 0,9 122,1 0,1 -65,4
  Médiane 35,7 2,6% 1,1 11,7   0,5 4,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marathon Petroleum

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Dividendes par action détachés par Marathon Petroleum Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,83----------
2023-0,75--0,75--0,75--0,83-
2022-0,58--0,58--0,58--0,75-
2021-0,58--0,58--0,58--0,58-
2020-0,58--0,58--0,58--0,58-
2019-0,53--0,53--0,53--0,53-
2018-0,46--0,46--0,46--0,46-
2017-0,36--0,36--0,40--0,40-
2016-0,32--0,32--0,36--0,36-
2015-0,25--0,25--0,32--0,32-
2014-0,21--0,21--0,25--0,25-
2013-0,18--0,18--0,21--0,21-
2012-0,13--0,13--0,18--0,18-
2011-------0,10--0,13-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 111 275 69 896 120 451 178 236 148 458  -37,2% +72,3% +48,0% -16,7%
Charges d'exploitation -7 623 -16 451 -6 373 -5 092 -3 039  +115,8% -61,3% -20,1% -40,3%
   dont Coût des ventes -99 228 -65 733 -110 008 -151 671 -131 858  -33,8% +67,4% +37,9% -13,1%
   dont Frais généraux -3 408 -2 710 -2 537 -2 772 -2 982  -20,5% -6,4% +9,3% +7,6%
Résultat opérationnel 5 065 -2 600 3 757 19 750 13 561  -151,3% -244,5% +425,7% -31,3%
Autres revenus/frais nets -1 832 -11 012 -940 719 428  +501,1% -91,5% -176,5% -40,5%
Charge d'intérêt -1 191 -1 324 -1 253 -1 004 -1 337  -211,2% -5,4% -19,9% -233,2%
Résultat avant impôts 3 233 -13 612 2 817 20 469 13 989  -521,0% -120,7% +626,6% -31,7%
Impôts sur les bénéfices -784 -2 430 -264 -4 491 -2 817  +209,9% -89,1% +1 601,1% -37,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 637 -9 826 9 738 14 508 -  -472,6% -199,1% +49,0% -
 
EBITDA 8 290 775 7 121 22 965 16 941  -90,7% +818,8% +222,5% -26,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 837 -2 356 3 405 15 417 10 830  -161,4% -244,5% +352,8% -29,8%
Taux d’imposition 24% - 9% 22% 20%  - - +134,1% -8,2%
 
Chiffre d’affaires par action 167,6 107,7 188,8 345,4 363,0  -35,7% +75,3% +83,0% +5,1%
EBITDA par action 12,5 1,2 11,2 44,5 41,4  -90,4% +834,7% +298,7% -6,9%
Bénéfices par action 4,0 -15,1 15,3 28,1 -  -481,2% -200,8% +84,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 20 170 28 287 30 496 35 242 32 131  +40,2% +7,8% +15,6% -8,8%
   dont Trésorerie 1 527 555 5 291 8 625 5 443  -63,7% +853,3% +63,0% -36,9%
   dont Placements à CT - 5 422 5 548 3 145 4 781  - +2,3% -43,3% +52,0%
   dont Créances clients 7 872 5 760 11 034 13 477 11 619  -26,8% +91,6% +22,1% -13,8%
   dont Stock 10 243 7 999 8 055 8 827 9 317  -21,9% +0,7% +9,6% +5,6%
Placements à long terme 6 898 5 422 5 409 6 466 6 260  -21,4% -0,2% +19,5% -3,2%
Biens corporels 45 615 39 035 38 812 36 871 -  -14,4% -0,6% -5,0% -
Écart d'acquisitions 20 040 8 256 8 256 8 244 8 244  -58,8% 0% -0,1% 0%
Biens incorporels 2 928 2 360 2 135 10 120 -  -19,4% -9,5% +374,0% -
Actifs totaux 98 556 85 158 85 373 89 904 87 412  -13,6% +0,3% +5,3% -2,8%
 
Passifs courants 16 147 15 663 17 898 20 020 20 150  -3,0% +14,3% +11,9% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 11 623 7 803 13 700 15 312 13 761  -32,9% +75,6% +11,8% -10,1%
   dont Dette à court terme 1 315 3 351 1 009 1 434 2 408  +154,8% -69,9% +42,1% +67,9%
Dette à long terme 28 127 28 730 24 443 25 183 25 329  +2,1% -14,9% +3,0% +0,6%
Passifs totaux 55 449 54 938 51 792 54 817 56 013  -0,9% -5,7% +5,8% +2,2%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 990 4 650 12 905 26 142 34 562  -70,9% +177,5% +102,6% +32,2%
Capitaux propres 33 694 22 199 26 206 27 715 24 404  -34,1% +18,1% +5,8% -11,9%
 
Dette portant intérets 29 442 32 081 25 452 26 617 27 737  +9,0% -20,7% +4,6% +4,2%
Dette nette 27 915 26 104 14 613 14 847 17 513  -6,5% -44,0% +1,6% +18,0%
Fonds de roulement 4 023 12 624 12 598 15 222 11 981  +213,8% -0,2% +20,8% -21,3%
Actions en circulation (en M) 664,0 649,0 638,0 516,0 409,0  -2,3% -1,7% -19,1% -20,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 637 -9 826 9 738 14 516 9 674  -472,6% -199,1% +49,1% -33,4%
 
Dépréciation 3 225 3 375 3 364 3 215 3 380  +4,7% -0,3% -4,4% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 453 11 068 -8 581 -1 420 -  +351,2% -177,5% -83,5% -
Ajust. comptes débiteurs -1 717 1 465 -5 299 -2 315 1 972  -185,3% -461,7% -56,3% -185,2%
Ajust. des stocks -362 1 750 -33 -787 -489  -583,4% -101,9% +2 284,8% -37,9%
Autres flux opérationnels 14 -19 3 - -  -235,7% -115,8% - -
Flux opérationnel 9 441 2 419 4 360 16 361 14 117  -74,4% +80,2% +275,3% -13,7%
 
Dépenses d’investissement 4 810 2 787 1 464 2 420 1 890  -42,1% -47,5% +65,3% -21,9%
Investissements -966 -348 -5 719 2 542 -2 629  -64,0% +1 543,4% -144,4% -203,4%
Flux d’investissement -6 261 -3 257 14 797 623 -  -48,0% -554,3% -95,8% -
 
Dividendes payés 1 398 1 510 1 484 1 279 -1 261  +8,0% -1,7% -13,8% -198,6%
Emprunts nets 1 179 2 676 -6 273 1 060 -  +127,0% -334,4% -116,9% -
Flux de financement -3 376 -135 -14 419 -13 647 -13 607  -96,0% +10 580,7% -5,4% -0,3%
 
Variation nette de la trésorerie -196 -973 4 738 3 337 -3 182  +396,4% -586,9% -29,6% -195,4%
 
Free Cash Flow par action 7,0 -0,6 4,5 27,0 29,9  -108,1% -900,5% +495,2% +10,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 39 918 34 707 36 385 41 032 36 334  -13,1% +4,8% +12,8% -11,4%
Charges d'exploitation -1 604 -691 -704 -824 -820  -56,9% +1,9% +17,0% -0,5%
   dont Coût des ventes -33 575 -30 033 -32 549 -35 936 -33 334  -10,5% +8,4% +10,4% -7,2%
   dont Frais généraux -763 -845 -923 -1 057 -820  +10,7% +9,2% +14,5% -22,4%
Résultat opérationnel 4 564 3 983 3 132 4 272 2 180  -12,7% -21,4% +36,4% -49,0%
Autres revenus/frais nets -11 -76 31 363 104  +590,9% -140,8% +1 071,0% -71,3%
Charge d'intérêt -186 -340 -330 -331 -336  +82,8% -2,9% +0,3% +1,5%
Résultat avant impôts 4 553 3 907 3 163 4 635 2 284  -14,2% -19,0% +46,5% -50,7%
Impôts sur les bénéfices -984 -823 -583 -1 004 -407  -16,4% -29,2% +72,2% -59,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 319 2 724 2 226 3 278 -  -17,9% -18,3% +47,3% -
 
EBITDA 5 361 4 783 3 966 5 117 3 008  -10,8% -17,1% +29,0% -41,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 578 3 144 2 555 3 347 1 792  -12,1% -18,7% +31,0% -46,5%
Taux d’imposition 22% 21% 18% 22% 18%  -2,5% -12,5% +17,5% -17,7%
 
Chiffre d’affaires par action 85,3 77,6 86,8 103,6 96,4  -9,0% +11,8% +19,3% -7,0%
EBITDA par action 11,5 10,7 9,5 12,9 8,0  -6,6% -11,5% +36,5% -38,3%
Bénéfices par action 7,1 6,1 5,3 8,3 -  -14,1% -12,8% +55,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 35 242 32 486 32 213 36 275 32 131  -7,8% -0,8% +12,6% -11,4%
   dont Trésorerie 8 625 7 960 7 345 8 452 5 443  -7,7% -7,7% +15,1% -35,6%
   dont Placements à CT 3 145 3 492 4 109 4 604 4 781  +11,0% +17,7% +12,0% +3,8%
   dont Créances clients 13 477 10 143 10 274 12 469 11 619  -24,7% +1,3% +21,4% -6,8%
   dont Stock 8 827 10 268 9 536 10 143 9 317  +16,3% -7,1% +6,4% -8,1%
Placements à long terme 6 466 6 626 6 665 6 521 6 260  +2,5% +0,6% -2,2% -4,0%
Biens corporels 36 871 36 660 36 347 36 000 -  -0,6% -0,9% -1,0% -
Écart d'acquisitions 8 244 8 244 8 244 8 244 8 244  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 10 120 8 244 8 244 8 244 -  -18,5% 0% 0% -
Actifs totaux 89 904 87 037 86 442 89 969 87 412  -3,2% -0,7% +4,1% -2,8%
 
Passifs courants 20 020 17 057 17 466 21 735 20 150  -14,8% +2,4% +24,4% -7,3%
   dont Créances fournisseurs 15 312 13 031 13 052 15 839 13 761  -14,9% +0,2% +21,4% -13,1%
   dont Dette à court terme 1 434 479 495 1 272 2 408  -66,6% +3,3% +157,0% +89,3%
Dette à long terme 25 634 27 205 27 211 26 463 25 329  +6,1% +0% -2,7% -4,3%
Passifs totaux 54 817 53 374 53 874 57 171 56 013  -2,6% +0,9% +6,1% -2,0%
 
Action ordinaire 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 142 28 528 30 442 33 424 34 562  +9,1% +6,7% +9,8% +3,4%
Capitaux propres 27 715 26 858 25 714 25 862 24 404  -3,1% -4,3% +0,6% -5,6%
 
Dette portant intérets 27 068 27 684 27 706 27 735 27 737  +2,3% +0,1% +0,1% +0%
Dette nette 15 298 16 232 16 252 14 679 17 513  +6,1% +0,1% -9,7% +19,3%
Fonds de roulement 15 222 15 429 14 747 14 540 11 981  +1,4% -4,4% -1,4% -17,6%
Actions en circulation (en M) 468,0 447,0 419,0 396,0 377,0  -4,5% -6,3% -5,5% -4,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marathon Petroleum Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 321 2 724 2 226 3 631 1 449  -18,0% -18,3% +63,1% -60,1%
 
Dépréciation 797 800 834 845 828  +0,4% +4,3% +1,3% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 302 -116 147 171 -  -138,4% -226,7% +16,3% -
Ajust. comptes débiteurs 3 350 3 350 -112 -2 162 896  0% -103,3% +1 830,4% -141,4%
Ajust. des stocks 1 008 -1 441 733 -605 824  -243,0% -150,9% -182,5% -236,2%
Autres flux opérationnels -2 -2 -2 -2 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 4 382 4 057 3 984 4 953 1 123  -7,4% -1,8% +24,3% -77,3%
 
Dépenses d’investissement 726 457 481 420 532  -37,1% +5,3% -12,7% +26,7%
Investissements 445 -526 -679 -435 -964  -218,2% +29,1% -35,9% +121,6%
Flux d’investissement 623 -816 -880 -2 131 -  -231,0% +7,8% +142,2% -
 
Dividendes payés 351 337 316 297 -311  -4,0% -6,2% -6,0% -204,7%
Emprunts nets -22 553 -22 -19 -  -2 613,6% -104,0% -13,6% -
Flux de financement -2 636 -3 907 -3 720 -3 411 -3 169  +48,2% -4,8% -8,3% -7,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 248 -666 -616 1 107 -3 009  -153,4% -7,5% -279,7% -371,8%
 
Free Cash Flow par action 7,8 8,1 8,4 11,4 1,6  +3,1% +3,8% +36,9% -86,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.