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The Mosaic Company

Mosaic (MOS.US, US61945C1036)

The Mosaic Company, through its subsidiaries, produces and markets concentrated phosphate and potash crop nutrients in North America and internationally. The company operates through three segments: Phosphates, Potash, and Mosaic Fertilizantes. It owns and operates mines, which produce concentrated phosphate crop nutrients, such as diammonium phosphate, monoammonium phosphate, and ammoniated phosphate products; and phosphate-based animal feed ingredients primarily under the Biofos and Nexfos brand names, as well as produces a double sulfate of potash magnesia product under K-Mag brand name. The company also produces and sells potash for use in the manufacturing of mixed crop nutrients and animal feed ingredients, and for industrial use; and for use in the de-icing and as a water softener regenerant. In addition, it provides nitrogen-based …

Siège social : 101 East Kennedy Boulevard, Tampa, FL, United States, 33602

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mosaic

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Mosaic Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
321 689 000 99,4% 0,9% 81,4% 0,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,7 10,1 0,2 0,8 5,7 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 9% 9,8% 3,5% -29,7% -26,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,5 USD 37,6 31,3 35,2 29,0 47,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Mosaic Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Mosaic Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +0,3% -10,8% -9,6% -24,9% -51,0% +7,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+239,8% +26,4% +46,2% +20,0% +30,2% -20,6% -22,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Mosaic Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 3 5 12 2 0 37,6

 

Équipe de direction de The Mosaic Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bruce M. Bodine Jr. CEO, President & Director 52 Clint C. Freeland Executive VP & CFO 56
Walter F. Precourt III Senior VP & Chief Administrative Officer 60 Corrine D. Ricard Senior Vice President of Digital Strategy 61
Karen A. Swager Executive Vice President of Operations 53 Russell A. Flugel VP, Controller, Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer 54
Paul Abdelmassieh Massoud C.F.A. Vice President of Investor Relations - Philip Eugene Bauer Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 51
Benjamin James Pratt Senior Vice President of Government & Public Affairs 57 Christopher Anthony Lewis Senior Vice President of Human Resources 62

 

Opérations d’initiés récentes pour The Mosaic Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/12/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Vente 0 $35,89 $0
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $35,88 $0
29/06/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $34,79 $0
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $44,91 $0
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $44,91 $0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Mosaic Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,7 12,4 8,9 2 37,5
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mosaic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 1 5,5%

 

Graphique des profits et résultats de The Mosaic Company

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Fondamentaux de The Mosaic Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 906 8 682 12 357 19 125 13 696  -2,5% +42,3% +54,8% -28,4%
EBITDA 981 527 2 628 4 683 2 282  -46,3% +398,9% +78,2% -51,3%
Résultat opérationnel -514 -422 1 818 3 749 1 338  -17,9% -530,9% +106,3% -64,3%
Résultat net -1 067 666 1 631 3 583 -  -162,4% +144,8% +119,7% -
Free Cash Flow -177 412 898 2 689 1 005  -333,0% +118,1% +199,3% -62,6%
Marge de FCF -2% 5% 7% 14% 7%  -339,1% +53,2% +93,4% -47,8%
ROIC - -2% 9% 18% 7%  - -514,8% +97,3% -59,6%
CROIC - 3% 6% 18% 6%  - +109,9% +184,4% -64,1%
Taux d’imposition - - 27% 26% 13%  - - -1,8% -49,4%
Capital investi 13 800 14 160 14 886 15 677 16 117  +2,6% +5,1% +5,3% +2,8%
Actions en circul. (en M) 383,8 381,3 381,6 356,0 333,2  -0,7% +0,1% -6,7% -6,4%
EBITDA par action 2,6 1,4 6,9 13,2 6,8  -46,0% +398,5% +91,0% -47,9%
Bénéfices par action -2,8 1,7 4,3 10,1 -  -162,8% +144,6% +135,5% -
Free Cash Flow par action -0,5 1,1 2,4 7,6 3,0  -334,6% +117,9% +220,8% -60,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Mosaic Company

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Ratio de profitabilité de The Mosaic Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 10% 12% 26% 30% 16%  +21,7% +111,1% +16,2% -46,4%
Marge d’EBITDA 11% 6% 21% 24% 17%  -44,9% +250,5% +15,1% -32,0%
Marge opérationnelle -6% -5% 15% 20% 10%  -15,8% -402,7% +33,3% -50,2%
Marge bénéficiaire -12% 8% 13% 19% -  -164,0% +72,0% +42,0% -
Marge de FCF -2% 5% 7% 14% 7%  -339,1% +53,2% +93,4% -47,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 7,8% 15,8% -  - +128,8% +102,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 7,1% 16,2% 31,6% -  - +127,6% +95,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 9% 18% 7%  - -514,8% +97,3% -59,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 6% 18% 6%  - +109,9% +184,4% -64,1%

 

Ratios de solvabilité de The Mosaic Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,5 0,4 0,5  +32,5% -28,9% -8,5% +10,7%
Liquidité générale 1,4 1,1 1,1 1,2 1,2  -22,0% -0,6% +6,5% +3,4%
Dette nette sur EBITDA 4,2 6,3 1,3 0,6 1,5  +51,6% -78,9% -53,9% +147,3%
Dette sur actifs 24% 23% 19% 15% 17%  -3,2% -16,0% -20,3% +7,3%
Dette sur capitaux propres 50% 48% 40% 30% 31%  -4,9% -15,5% -25,6% +3,6%
Couverture par l’EBITDA 5,4 2,9 15,5 34,0 12,1  -45,6% +432,8% +118,7% -64,5%
   ∼ par l’EBIT -2,8 -2,3 10,7 27,2 7,0  -16,9% -560,2% +153,1% -74,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,0 8,8 12,9 28,6 12,7  +46,3% +47,6% +120,8% -55,4%
Coût de la dette - 3,9% 3,8% 3,5% 5,1%  - -2,9% -8,7% +45,5%

 

Graphique des dividendes de The Mosaic Company

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Ratios de distribution de The Mosaic Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -1 067 666 1 631 3 583 -  -162,4% +144,8% +119,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -177 412 898 2 689 1 005  -333,0% +118,1% +199,3% -62,6%
Dividende payé -67 -76 -104 -198 -352  +12,8% +36,8% +90,6% -277,8%
Distribution sur résultat net -6% 11% 6% 6% -  -280,8% -44,1% -13,2% -
Distribution sur FCF -38% 18% 12% 7% 35%  -148,4% -37,3% -36,3% +375,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Mosaic Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Mosaic Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 95 83 109 97 80  -11,9% +31,1% -11,5% -17,1%
Délai paiement clients (DSO) 33 37 45 32 41  +12,4% +22,1% -28,3% +26,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 39 45 33 41  - +17,5% -26,5% +22,2%
Conversion de l’encaisse - 82 109 96 80  - +33,5% -12,2% -16,1%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,6 0,8 0,6  -4,9% +27,8% +45,8% -27,3%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 4%  +0,6% +4,7% +1,8% -1,4%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 3% 4%  +7,6% -18,6% -25,3% +40,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Mosaic Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 0,5  +0,75 +0,25 -0,5 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Mosaic Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 7 9 4  +4 +1 +2 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Mosaic Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - 0,1 -  -67,6% +28,9% +79,2% -13,5%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9  +3,3% +2,6% +11,4% +1,8%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,1 0,3 0,5 0,2  -20,0% -487,0% +94,4% -64,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,6 0,8 0,6  -4,9% +27,8% +45,8% -27,3%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Mosaic Company

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Sociétés possiblement comparables à Mosaic Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Corteva 36,3 1,1% 0,8 20,0 56,3 2,3 12,2
Canada Nutrien 24,2 4,1% 1,0 13,3 72,1 1,6 8,2
États-Unis CF Industries Holdings 14,4 2,4% 1,0 13,3 81,8 2,5 5,3
États-Unis Mosaic 9,1 2,8% 1,5 10,1 30,5 1,0 5,7
Norvège Yara International 7,4 1,5% 0,4 10,7 340,5 5,8 72,0
États-Unis FMC 7,2 3,7% 0,9 16,5 61,9 2,6 13,3
États-Unis Scotts Miracle-Gro 3,7 3,7% 1,7 23,7 71,6 1,9 19,0
  Médiane 5,5 2,6% 0,9 13,3   1,3 7,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mosaic

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Dividendes par action détachés par The Mosaic Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,21--0,21------
2023--0,20-0,20---0,20--0,20
2022--0,11--0,15-0,15--0,15-
2021--0,05--0,07--0,07--0,07
2020--0,05--0,05--0,05--0,05
2019--0,02--0,05--0,05--0,05
2018-0,02---0,02--0,02--0,02
2017-0,27--0,15---0,15--0,02
2016--0,27-0,27---0,27-0,27-
2015--0,25--0,27--0,27--0,27
2014--0,25--0,25--0,25--0,25
2013-0,25-0,25--0,25----0,25
20120,05---0,12-0,25--0,25--
2011-0,05-0,05---0,05--0,05-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,05--0,05--0,05--0,05-
2008-------0,05--0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 906 8 682 12 357 19 125 13 696  -2,5% +42,3% +54,8% -28,4%
Charges d'exploitation -530 -652 -574 -971 -873  +23,0% -12,0% +69,2% -10,1%
   dont Coût des ventes -8 009 -7 617 -9 157 -13 369 -11 486  -4,9% +20,2% +46,0% -14,1%
   dont Frais généraux -354 -372 -431 -498 -501  +4,9% +15,9% +15,7% +0,5%
Résultat opérationnel -514 -422 1 818 3 749 1 338  -17,9% -530,9% +106,3% -64,3%
Autres revenus/frais nets -742 603 407 894 117  -181,2% -32,4% +119,4% -86,9%
Charge d'intérêt -183 -181 -169 -138 -189  -1,3% -6,4% -18,5% +37,2%
Résultat avant impôts -1 256 181 2 225 4 643 1 326  -114,4% +1 129,9% +108,7% -71,4%
Impôts sur les bénéfices -225 -579 -598 -1 224 -177  +157,5% -203,3% +104,8% -85,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 067 666 1 631 3 583 -  -162,4% +144,8% +119,7% -
 
EBITDA 981 527 2 628 4 683 2 282  -46,3% +398,9% +78,2% -51,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -360 -308 1 329 2 760 1 159  -14,3% -530,9% +107,6% -58,0%
Taux d’imposition - - 27% 26% 13%  - - -1,8% -49,4%
 
Chiffre d’affaires par action 23,2 22,8 32,4 53,7 41,1  -1,9% +42,2% +65,9% -23,5%
EBITDA par action 2,6 1,4 6,9 13,2 6,8  -46,0% +398,5% +91,0% -47,9%
Bénéfices par action -2,8 1,7 4,3 10,1 -  -162,8% +144,6% +135,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 718 3 521 5 325 6 557 4 745  -5,3% +51,2% +23,1% -27,6%
   dont Trésorerie 519 574 770 735 349  +10,6% +34,1% -4,4% -52,6%
   dont Placements à CT - 673 - - -  - - - -
   dont Créances clients 804 881 1 532 1 700 1 539  +9,6% +73,9% +11,0% -9,5%
   dont Stock 2 076 1 739 2 741 3 543 2 523  -16,2% +57,6% +29,2% -28,8%
Placements à long terme 764 673 692 886 909  -11,9% +2,8% +28,1% +2,6%
Biens corporels 11 690 12 027 12 475 12 679 -  +2,9% +3,7% +1,6% -
Écart d'acquisitions 1 157 1 173 1 172 1 116 1 139  +1,4% -0,1% -4,8% +2,0%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 19 299 19 790 22 036 23 386 23 033  +2,5% +11,4% +6,1% -1,5%
 
Passifs courants 2 592 3 147 4 787 5 534 3 874  +21,4% +52,2% +15,6% -30,0%
   dont Créances fournisseurs 680 769 1 261 1 293 1 167  +13,0% +63,9% +2,5% -9,7%
   dont Dette à court terme 89 504 899 1 210 595  +467,9% +78,3% +34,6% -50,8%
Dette à long terme 4 526 4 074 3 382 2 412 3 232  -10,0% -17,0% -28,7% +34,0%
Passifs totaux 9 931 10 035 11 288 11 192 10 600  +1,0% +12,5% -0,9% -5,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 3 3  0% -2,6% -8,1% -5,9%
Bénéfices non répartis 9 922 10 511 12 014 14 203 14 242  +5,9% +14,3% +18,2% +0,3%
Capitaux propres 9 186 9 581 10 604 12 055 12 290  +4,3% +10,7% +13,7% +2,0%
 
Dette portant intérets 4 614 4 578 4 282 3 622 3 827  -0,8% -6,5% -15,4% +5,6%
Dette nette 4 095 3 331 3 512 2 887 3 478  -18,7% +5,4% -17,8% +20,5%
Fonds de roulement 1 127 375 538 1 023 871  -66,7% +43,6% +90,1% -14,8%
Actions en circulation (en M) 383,8 381,3 381,6 356,0 333,2  -0,7% +0,1% -6,7% -6,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -1 091 666 1 635 3 614 1 209  -161,0% +145,6% +121,1% -66,5%
 
Dépréciation 1 495 949 810 934 961  -36,6% -14,6% +15,3% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets 376 -447 556 351 -  -218,8% -224,5% -37,0% -
Ajust. comptes débiteurs 125 -333 -995 -215 0  -365,8% +198,6% -78,4% -100,0%
Ajust. des stocks 128 191 -1 068 -750 1 061  +49,4% -657,9% -29,8% -241,6%
Autres flux opérationnels -57 156 127 -248 -  -374,8% -18,7% -295,3% -
Flux opérationnel 1 095 1 583 2 187 3 936 2 407  +44,5% +38,2% +80,0% -38,8%
 
Dépenses d’investissement 1 272 1 171 1 289 1 247 1 402  -8,0% +10,1% -3,2% +12,4%
Investissements -38 -1 190 -2 -1 260 -1 298  +3 063,6% -99,8% +52 383,3% +3,1%
Flux d’investissement -1 361 -1 190 -1 322 -1 260 -  -12,6% +11,2% -4,7% -
 
Dividendes payés 67 76 104 198 -352  +12,8% +36,8% +90,6% -277,8%
Emprunts nets 136 -84 -337 -407 -  -161,7% +303,0% +20,8% -
Flux de financement -82 -284 -682 -2 679 -1 481  +245,3% +140,3% +292,7% -44,7%
 
Variation nette de la trésorerie -339 62 192 -32 -393  -118,3% +209,0% -116,8% +1 121,4%
 
Free Cash Flow par action -0,5 1,1 2,4 7,6 3,0  -334,6% +117,9% +220,8% -60,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 481 3 604 3 394 3 548 3 150  -19,6% -5,8% +4,5% -11,2%
Charges d'exploitation -268 -126 -202 -264 -281  -53,0% +60,5% +30,7% +6,5%
   dont Coût des ventes -3 513 -2 934 -2 823 -3 139 -2 590  -16,5% -3,8% +11,2% -17,5%
   dont Frais généraux -133 -128 -130 -120 -123  -3,9% +1,7% -7,7% +2,6%
Résultat opérationnel 403 545 369 146 279  +35,2% -32,2% -60,5% +91,0%
Autres revenus/frais nets 274 1 141 -147 80  -99,5% +10 000,0% -204,0% -154,6%
Charge d'intérêt -34 -41 -36 -17 -51  +21,6% -12,4% -51,7% +194,3%
Résultat avant impôts 677 546 475 -19 324  -19,4% -13,1% -103,9% -1 841,4%
Impôts sur les bénéfices -206 -118 -108 -6 -44  -42,6% -8,4% -105,4% +642,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
523 435 369 -4 -  -16,9% -15,1% -101,1% -
 
EBITDA 1 337 792 -23 849 1 610  -40,7% -103,0% -3 726,9% +89,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 280 427 285 126 241  +52,2% -33,2% -55,7% +91,0%
Taux d’imposition 30% 22% 23% - 14%  -28,8% +5,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 13,0 10,6 10,2 10,7 9,6  -18,4% -4,4% +5,2% -10,2%
EBITDA par action 3,9 2,3 -0,1 2,6 4,9  -39,8% -103,0% -3 751,0% +91,9%
Bénéfices par action 1,5 1,3 1,1 - -  -15,6% -13,9% -101,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 557 5 853 5 712 5 157 4 745  -10,7% -2,4% -9,7% -8,0%
   dont Trésorerie 735 465 626 591 349  -36,8% +34,7% -5,6% -41,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 700 1 426 1 222 1 399 1 539  -16,1% -14,3% +14,5% +10,0%
   dont Stock 3 543 3 320 3 149 2 453 2 523  -6,3% -5,2% -22,1% +2,9%
Placements à long terme 886 880 893 911 909  -0,7% +1,5% +1,9% -0,2%
Biens corporels 12 679 12 789 13 095 13 140 -  +0,9% +2,4% +0,3% -
Écart d'acquisitions 1 116 1 119 1 139 1 115 1 139  +0,2% +1,8% -2,0% +2,1%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 23 386 22 858 23 140 22 654 23 033  -2,3% +1,2% -2,1% +1,7%
 
Passifs courants 5 534 5 168 4 839 4 696 3 874  -6,6% -6,4% -3,0% -17,5%
   dont Créances fournisseurs 1 293 1 027 1 233 1 106 1 167  -20,5% +20,1% -10,3% +5,5%
   dont Dette à court terme 1 210 1 835 1 199 1 254 595  +51,6% -34,7% +4,7% -52,6%
Dette à long terme 2 412 2 409 2 423 2 402 3 232  -0,1% +0,6% -0,9% +34,5%
Passifs totaux 11 192 10 801 10 585 10 447 10 600  -3,5% -2,0% -1,3% +1,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  -2,9% 0% 0% -3,0%
Bénéfices non répartis 14 203 13 997 14 365 14 157 14 242  -1,5% +2,6% -1,5% +0,6%
Capitaux propres 12 055 11 894 12 405 12 050 12 290  -1,3% +4,3% -2,9% +2,0%
 
Dette portant intérets 3 622 4 244 3 622 3 657 3 827  +17,2% -14,7% +1,0% +4,7%
Dette nette 2 887 3 779 2 996 3 066 3 478  +30,9% -20,7% +2,3% +13,4%
Fonds de roulement 1 023 686 872 461 871  -32,9% +27,2% -47,2% +89,2%
Actions en circulation (en M) 343,8 338,7 333,7 331,5 327,7  -1,5% -1,5% -0,7% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Mosaic Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 529 459 379 -4 368  -13,2% -17,4% -101,1% -8 861,9%
 
Dépréciation 934 248 -393 703 1 326  -73,5% -258,4% -279,0% +88,7%
Ajustements des bénéfices nets 48 -19 -21 194 -  -139,8% +8,3% -1 030,3% -
Ajust. comptes débiteurs 214 226 226 -204 875  +5,5% 0% -190,3% -529,7%
Ajust. des stocks 293 401 -601 637 -46  +36,8% -250,0% -205,9% -107,3%
Autres flux opérationnels -37 -21 -21 -43 -  -43,1% 0% +103,3% -
Flux opérationnel 956 149 1 073 647 538  -84,4% +619,9% -39,6% -16,9%
 
Dépenses d’investissement 341 322 310 412 359  -5,6% -3,5% +32,7% -12,8%
Investissements -343 -13 -2 -422 -362  -96,1% -88,1% +26 281,3% -14,2%
Flux d’investissement -343 -221 -312 -955 -  -35,5% +40,7% +206,6% -
 
Dividendes payés 51 152 68 66 -65  +198,2% -55,6% -1,9% -198,0%
Emprunts nets -233 2 -204 56 -  -100,9% -9 368,2% -127,3% -
Flux de financement -573 -209 -607 -254 -411  -63,5% +190,2% -58,1% +61,6%
 
Variation nette de la trésorerie 32 -277 164 -39 -241  -976,9% -159,1% -123,8% +517,9%
 
Free Cash Flow par action 1,8 -0,5 2,3 0,7 0,5  -128,5% -548,6% -68,9% -23,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.