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Morphosys AG O.N.

Morphosys O.N. (MOR.XETRA, DE0006632003)

MorphoSys AG, together with its subsidiaries, engages in the development and commercialization of therapeutics for patients suffering from various cancers in Europe, Asia, and the United States. The company's product pipeline includes Pelabresib that is in Phase 3 trials to treat myelofibrosis and thrombocythemia; Tulmimetostat, a product candidate in Phase 1/2 trials for the treatment of solid tumors and lymphomas; Felzartamab, an antibody directed against CD38 for renal autoimmune diseases and relapsed/refractory multiple myeloma; Ianalumab, a candidate in Phase 3 clinical trials for Sjögren's disease, lupus nephritis, and other autoimmune diseases; Abelacimab that is in Phase 3 trials for venous thromboembolism prevention and cancer-associated thrombosis; Setrusumab, which is in Phase 2/3 trials for osteogenesis imperfecta; and Bimagrumab, a …

Siège social : Semmelweisstrasse 7, Planegg, Germany, 82152

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Morphosys O.N.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Morphosys AG O.N.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
37 601 500 88,1% 4,7% 73,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 322,6 2,5 51,5 -10,5 10,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-129% -80% -183,8% -6,8% -27,7% -87,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,2 EUR 56,0 58,2 35,7 13,9 67,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Morphosys AG O.N.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Morphosys AG O.N.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +71,3% +97,6% +160,2% +346,5% +173,6% -7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-26,0% -17,2% -19,0% +24,0% +63,4% +11,8% -0,1%

 

Équipe de direction de Morphosys AG O.N.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Paul Kress M.D. Chairman of Management Board, MD & CEO 59 Lucinda Crabtree Ph.D. CFO & Member of Management Board 45
Charlotte Lohmann Chief Legal and Human Resources Officer & Member of Management Board 54 Klaus De Wall Head of Accounting & Tax -
Margit Urban Head of Discovery Alliances & Technologies - Julia Neugebauer Ph.D. Head of Investor Relations -
Barbara Krebs-Pohl Ph.D. Chief Business Officer - Günter Wellnhofer Head of Technical Operations -
Harald Watzka Head of Alliance Management - Yen Ching Chua Head of Clinical Operations -

 

Présence de Morphosys O.N. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Morphosys AG O.N.

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Fondamentaux de Morphosys AG O.N. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 72 328 180 278 238  +356,7% -45,2% +54,9% -14,4%
EBITDA -99 128 -268 173 -98  -229,2% -309,4% -164,6% -156,6%
Résultat opérationnel -105 119 -278 162 -252  -213,6% -332,5% -158,5% -255,6%
Résultat net -103 98 -514 -151 -  -195,0% -625,5% -70,6% -
Free Cash Flow -84 -14 -508 -382 -299  -83,2% +3 508,5% -24,8% -21,8%
Marge de FCF -117% -4% -283% -137% -125%  -96,3% +6 484,1% -51,4% -8,7%
ROIC - 13% -27% 23% -31%  - -310,7% -184,4% -235,7%
CROIC - -2% -71% -77% -53%  - +3 169,9% +8,6% -31,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 397 898 531 459 676  +126,0% -40,8% -13,7% +47,4%
Actions en circul. (en M) 31,6 33,2 33,4 33,4 34,3  +4,9% +0,7% +0% +2,7%
EBITDA par action -3,1 3,9 -8,0 5,2 -2,8  -223,1% -308,0% -164,6% -155,1%
Bénéfices par action -3,3 3,0 -15,4 -4,5 -  -190,6% -621,9% -70,6% -
Free Cash Flow par action -2,7 -0,4 -15,2 -11,4 -8,7  -84,0% +3 483,3% -24,8% -23,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Morphosys AG O.N.

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Ratio de profitabilité de Morphosys AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 83% 97% 82% 83% 76%  +16,9% -15,6% +0,6% -8,5%
Marge d’EBITDA -138% 39% -149% 62% -41%  -128,3% -482,1% -141,7% -166,1%
Marge opérationnelle -146% 36% -155% 58% -106%  -124,9% -524,2% -137,7% -281,7%
Marge bénéficiaire -144% 30% -286% -54% -  -120,8% -1 058,9% -81,0% -
Marge de FCF -117% -4% -283% -137% -125%  -96,3% +6 484,1% -51,4% -8,7%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% -24,4% -6,1% -  - -368,8% -75,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,3% -118,8% -75,1% -  - -716,4% -36,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% -27% 23% -31%  - -310,7% -184,4% -235,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -71% -77% -53%  - +3 169,9% +8,6% -31,8%

 

Ratios de solvabilité de Morphosys AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,8 5,9 3,8 3,7 2,7  +23,8% -35,6% -3,5% -25,1%
Liquidité générale 4,9 6,0 4,0 3,9 3,1  +22,0% -33,9% -1,7% -21,3%
Dette nette sur EBITDA 2,7 -6,4 2,6 -3,5 0,6  -333,4% -141,5% -232,6% -116,2%
Dette sur actifs 1% 17% 11% 13% 31%  +3 169,6% -32,7% +12,2% +146,3%
Dette sur capitaux propres 1% 44% 117% 191% 1 279%  +6 843,2% +163,1% +63,6% +568,1%
Couverture par l’EBITDA -43,5 1,3 -1,5 1,5 -0,9  -103,1% -211,0% -200,6% -160,0%
   ∼ par l’EBIT -46,3 1,2 -1,5 1,4 -1,0  -102,7% -223,2% -191,0% -170,8%
   ∼ par le flux opérationel -35,3 0,4 -2,7 -3,1 -2,7  -101,0% -823,6% +18,6% -14,4%
Coût de la dette - 69,0% 64,5% 39,7% 23,7%  - -6,5% -38,5% -40,3%

 

Graphique des dividendes de Morphosys AG O.N.

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Ratios de distribution de Morphosys AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -103 98 -514 -151 -  -195,0% -625,5% -70,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -84 -14 -508 -382 -299  -83,2% +3 508,5% -24,8% -21,8%
Dividende payé 0 0 0 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Morphosys AG O.N.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Morphosys AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 396 235 182 388  +4 453,6% -40,6% -22,6% +113,2%
Délai paiement clients (DSO) 103 100 174 147 65  -3,3% +74,2% -15,5% -55,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 921 626 270 108  - -32,0% -56,9% -60,1%
Conversion de l’encaisse - -425 -217 59 346  - -48,9% -127,3% +483,5%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +36,6% -64,4% +65,2% +1,3%
Frais généraux sur CP 9% 8% 32% 53% 176%  -10,9% +286,5% +66,7% +229,8%
Frais généraux sur CA 51% 16% 44% 30% 36%  -69,3% +177,9% -30,8% +20,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Morphosys AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0 1 0  -0,75 +1 -1 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Morphosys AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 0  -1 +1 -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 2 3 2  +4 -3 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Morphosys AG O.N.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,7 0,4 0,4 0,3  +24,3% -45,3% +1,9% -19,8%
Critère X2 × 1,4 -0,7 -0,1 -0,4 -0,5 -0,7  -81,5% +176,5% +30,6% +45,5%
Critère X3 × 3,3 -0,7 0,2 -0,4 0,2 -0,2  -134,0% -250,9% -162,3% -178,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,4  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +36,6% -64,4% +65,2% +1,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Morphosys AG O.N.

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Sociétés possiblement comparables à Morphosys O.N. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Beam Therapeutics Inc 2,6 - 1,8 - 33,0 4,2 -10,2
Suisse BB Biotech 2,6 4,4% 0,8 4,5 45,6 71 363,8 -0,1
Suède Camurus 2,5 - 0,8 112,4 507,5 16,3 52,0
Allemagne Morphosys O.N. 2,5 - 0,6 322,6 67,2 10,4 -10,5
États-Unis Intellia Therapeutics 2,4 - 1,8 -3,9 27,5 46,7 -3,3
États-Unis Kymera Therapeutics 2,3 - 2,3 - 40,2 26,8 -12,9
États-Unis TG Therapeutics 2,2 - 2,3 156,3 15,2 9,8 109,8
  Médiane 0,6 - 0,9 7,0   9,3 -1,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Morphosys O.N.

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Dividendes par action détachés par Morphosys AG O.N. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Morphosys AG O.N. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 72 328 180 278 238  +356,7% -45,2% +54,9% -14,4%
Charges d'exploitation -168 -301 -425 -450 -431  +79,2% +41,4% +6,0% -4,3%
   dont Coût des ventes -12 -9 -32 -49 -58  -24,1% +251,0% +51,0% +20,0%
   dont Frais généraux -37 -51 -78 -84 -86  +40,2% +52,3% +7,1% +2,8%
Résultat opérationnel -105 119 -278 162 -252  -213,6% -332,5% -158,5% -255,6%
Autres revenus/frais nets -1 -97 -314 -145 20  +6 820,8% +223,5% -53,8% -113,8%
Charge d'intérêt -2 -96 -182 -117 -110  +4 134,1% +88,6% -35,8% -5,7%
Résultat avant impôts -107 22 -591 18 -191  -121,1% -2 728,0% -103,0% -1 189,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -75 -77 -169 -1  +2 050,3% +1,6% -320,1% -100,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-103 98 -514 -151 -  -195,0% -625,5% -70,6% -
 
EBITDA -99 128 -268 173 -98  -229,2% -309,4% -164,6% -156,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -74 84 -194 114 -177  -213,6% -332,5% -158,5% -255,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 9,9 5,4 8,3 6,9  +335,3% -45,6% +54,9% -16,6%
EBITDA par action -3,1 3,9 -8,0 5,2 -2,8  -223,1% -308,0% -164,6% -155,1%
Bénéfices par action -3,3 3,0 -15,4 -4,5 -  -190,6% -621,9% -70,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Morphosys AG O.N. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 304 1 207 1 133 1 089 814  +297,4% -6,1% -3,9% -25,3%
   dont Trésorerie 44 110 123 402 159  +147,8% +12,3% +226,5% -60,6%
   dont Placements à CT 228 981 870 505 524  +329,7% -11,2% -42,0% +3,8%
   dont Créances clients 20 90 86 112 43  +341,7% -4,5% +31,0% -62,0%
   dont Stock 0 10 21 24 62  +3 356,7% +108,3% +16,9% +155,9%
Placements à long terme 14 197 0 5 4  +1 296,5% - - -33,6%
Biens corporels 48 51 50 51 -  +6,1% -2,3% +2,8% -
Écart d'acquisitions 4 2 336 356 342  -56,0% +20 627,2% +6,2% -3,9%
Biens incorporels 41 69 838 887 844  +68,7% +1 108,4% +5,8% -4,8%
Actifs totaux 496 1 660 2 556 2 397 2 026  +234,3% +54,0% -6,2% -15,5%
 
Passifs courants 62 200 285 278 264  +225,6% +41,9% -2,2% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 11 48 74 39 28  +346,4% +55,1% -47,7% -26,4%
   dont Dette à court terme 3 3 4 10 14  +37,6% +5,2% +162,0% +46,5%
Dette à long terme 0 273 283 292 613  - +3,7% +3,1% +110,2%
Passifs totaux 102 1 038 2 311 2 240 1 977  +920,5% +122,6% -3,1% -11,7%
 
Action ordinaire 32 33 34 34 38  +2,9% +4,1% 0% +10,0%
Bénéfices non répartis -256 -158 -672 -823 -1 013  -38,3% +325,8% +22,5% +23,0%
Capitaux propres 395 621 245 157 49  +57,4% -60,6% -35,7% -68,8%
 
Dette portant intérets 3 276 286 301 627  +10 829,7% +3,7% +5,2% +108,2%
Dette nette -270 -814 -707 -606 -56  +201,5% -13,1% -14,3% -90,8%
Fonds de roulement 242 1 006 848 811 550  +315,6% -15,7% -4,4% -32,2%
Actions en circulation (en M) 31,6 33,2 33,4 33,4 34,3  +4,9% +0,7% +0% +2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Morphosys AG O.N. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -103 98 -514 -151 -190  -195,0% -625,5% -70,6% +25,6%
 
Dépréciation 6 8 10 11 11  +33,4% +21,1% +4,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets -2 -84 136 -175 -  +3 825,4% -262,2% -228,6% -
Ajust. comptes débiteurs 3 -70 11 -18 57  -2 710,2% -115,1% -272,5% -413,1%
Ajust. des stocks -4 -8 -30 - 44  +106,7% +257,7% - -
Autres flux opérationnels -4 -8 - - -  +106,7% - - -
Flux opérationnel -80 35 -481 -367 -296  -144,0% -1 465,0% -23,8% -19,3%
 
Dépenses d’investissement 4 49 26 15 3  +1 245,9% -47,0% -41,8% -81,1%
Investissements 82 -830 404 345 15  -1 111,0% -148,6% -14,5% -95,5%
Flux d’investissement 79 -880 -831 345 -  -1 206,7% -5,5% -141,5% -
 
Dividendes payés 0 0 0 0 0  - - - -
Emprunts nets 1 318 -3 -3 -  +23 199,3% -101,0% +9,2% -
Flux de financement 0 907 1 323 311 43  +256 719,4% +45,8% -76,5% -86,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 65 13 279 -244  -5 814,9% -79,5% +1 974,6% -187,4%
 
Free Cash Flow par action -2,7 -0,4 -15,2 -11,4 -8,7  -84,0% +3 483,3% -24,8% -23,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Morphosys AG O.N. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 82 62 53 64 59  -23,7% -14,7% +20,0% -7,4%
Charges d'exploitation -135 -111 -96 -98 -126  -17,6% -13,4% +2,2% +28,2%
   dont Coût des ventes -15 -21 -8 -15 -15  +36,1% -63,3% +96,1% -3,6%
   dont Frais généraux -41 -11 -17 -15 -43  -73,6% +56,0% -11,6% +188,8%
Résultat opérationnel -41 -70 -51 -51 -81  +70,8% -27,3% +0,9% +59,6%
Autres revenus/frais nets 543 25 0 -3 26  -95,4% -99,5% -2 344,9% -1 092,4%
Charge d'intérêt -299 -28 -28 -67 -9  -90,5% +0,2% +136,9% -87,1%
Résultat avant impôts 502 -44 -72 -119 46  -108,9% +62,4% +65,1% -139,0%
Impôts sur les bénéfices -173 -1 -30 -1 -2  -100,3% -5 641,9% -98,3% -437,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
329 -44 -74 - -  -113,5% +66,5% - -
 
EBITDA -38 -67 -41 -48 -79  +75,1% -38,7% +18,0% +64,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -27 -46 -35 -49 -78  +70,8% -22,4% +38,9% +59,6%
Taux d’imposition 34% - - - 4%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 1,8 1,6 1,9 1,5  -23,8% -14,7% +20,0% -20,0%
EBITDA par action -1,1 -2,0 -1,2 -1,4 -2,0  +74,9% -38,7% +18,0% +41,9%
Bénéfices par action 9,7 -1,3 -2,2 - -  -113,5% +66,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Morphosys AG O.N. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 089 950 863 798 814  -12,8% -9,1% -7,5% +2,0%
   dont Trésorerie 402 292 184 188 159  -27,5% -36,8% +1,9% -15,6%
   dont Placements à CT 505 500 487 453 524  -1,0% -2,5% -7,0% +15,7%
   dont Créances clients 112 78 86 58 43  -30,5% +10,4% -32,3% -26,9%
   dont Stock 24 35 72 71 62  +45,4% +103,3% -1,7% -12,0%
Placements à long terme 5 3 4 - 4  -46,6% +42,4% - -
Biens corporels 51 49 48 - -  -3,2% -3,7% - -
Écart d'acquisitions 356 349 350 357 342  -1,9% +0,1% +2,1% -4,1%
Biens incorporels 887 870 870 - 844  -1,9% +0% - -
Actifs totaux 2 397 2 230 2 143 2 101 2 026  -7,0% -3,9% -1,9% -3,6%
 
Passifs courants 278 264 242 254 264  -5,2% -8,4% +5,2% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 39 149 120 117 28  +286,8% -19,7% -2,4% -75,7%
   dont Dette à court terme 10 6 5 5 14  -37,2% -14,0% -7,6% +193,7%
Dette à long terme 292 238 240 - 613  -18,5% +0,7% - -
Passifs totaux 2 240 2 132 2 111 2 168 1 977  -4,8% -1,0% +2,7% -8,8%
 
Action ordinaire 34 34 34 34 38  0% 0% 0% +10,0%
Bénéfices non répartis -823 -868 -942 -1 061 -1 013  +5,4% +8,5% +12,7% -4,5%
Capitaux propres 157 97 32 -67 49  -38,4% -67,4% -311,5% -173,2%
 
Dette portant intérets 301 244 245 5 627  -19,1% +0,4% -98,0% +13 010,2%
Dette nette -606 -548 -427 -636 -56  -9,6% -22,0% +49,0% -91,3%
Fonds de roulement 811 686 621 544 550  -15,4% -9,4% -12,5% +1,1%
Actions en circulation (en M) 34,1 34,2 34,2 34,2 39,6  +0,1% +0% +0% +15,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Morphosys AG O.N. (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 329 -44 -74 -120 48  -113,5% +66,5% +61,7% -140,4%
 
Dépréciation 3 3 3 3 2  +7,6% +7,8% -8,2% -24,7%
Ajustements des bénéfices nets -446 9 9 - -  -102,0% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -4 28 -9 28 9  -881,4% -130,4% -426,1% -66,5%
Ajust. des stocks - - 28 - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -105 -71 -126 -34 -56  -32,4% +76,8% -73,3% +67,3%
 
Dépenses d’investissement 6 0 0 2 1  -92,5% -75,9% +1 521,5% -58,3%
Investissements 77 10 23 - -  -87,1% +135,2% - -
Flux d’investissement 74 10 33 - -  -86,7% +235,2% - -
 
Dividendes payés - 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 0 -2 -2 - -  +632,5% 0% - -
Flux de financement 4 -45 -5 -2 95  -1 234,6% -89,7% -63,4% -5 649,2%
 
Variation nette de la trésorerie -55 -111 -107 4 -29  +101,9% -2,9% -103,3% -936,3%
 
Free Cash Flow par action -3,3 -2,1 -3,7 -1,0 -1,4  -35,5% +75,9% -72,0% +39,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.