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Moncler SpA

Moncler (MONC.MI, IT0004965148)

Moncler S.p.A., together with its subsidiaries, designs, produces, and distributes clothing and related accessories for men, women, and children under the Moncler and Stone Island brand names. Its product portfolio includes footwear products; leather goods, such as bags, backpacks, and accessories; and sunglasses and eyeglasses under the Moncler Lunettes brand. The company also offers perfume for men and women. It operates directly operated stores and wholesale shop-in-shops. The company also sells its products through moncler.com, an online store. It serves in Italy, other European countries, Japan, the rest of Asia, and the Americas. Moncler S.p.A. was founded in 1952 and is headquartered in Milan, Italy.

Siège social : Via Enrico Stendhal, 47, Milan, MI, Italy, 20144

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Moncler

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Moncler SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
270 315 000 75,8% 18,5% 50,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,2 28,2 3,6 5,7 17,5 5,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
37% 21% 20,0% 12,8% 9,7% -31,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,5 EUR 67,7 61,4 58,4 47,7 70,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Moncler SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Moncler SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,8% +18,7% +21,5% +27,5% +14,0% +41,1% +48,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+117,5% +104,5% +137,9% +269,2% +407,6% +382,9% +507,9%

 

Équipe de direction de Moncler SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Remo Ruffini Chairman & CEO 63 Luciano Santel Executive Director and Chief Corporate & Supply Officer 68
Roberto Eggs Chief Business Strategy & Global Market Officer and Executive Director 59 Robert Norton President -
Paola Durante Investor Relations & Strategic Planning Director - Mina Piccinini Chief Corporate Strategy & Communications Officer -
Gino Fisanotti Chief Brand Officer - Stella King Chief Chinese Business Officer -
Andrea Tieghi Senior Director of Retail & Business Development -      

 

Présence de Moncler dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Moncler SpA

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Fondamentaux de Moncler SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 420 1 628 1 440 2 046 2 603  +14,6% -11,5% +42,1% +27,2%
EBITDA 466 656 560 812 1 022  +40,9% -14,7% +45,1% +25,8%
Résultat opérationnel 414 492 369 579 775  +18,8% -25,0% +57,0% +33,7%
Résultat net 332 359 300 394 607  +7,9% -16,3% +31,0% +54,2%
Free Cash Flow 374 465 314 733 493  +24,3% -32,5% +133,7% -32,8%
Marge de FCF 26% 29% 22% 36% 19%  +8,5% -23,7% +64,5% -47,2%
ROIC - 29% 21% 19% 23%  - -29,2% -7,1% +18,5%
CROIC - 36% 20% 34% 18%  - -44,1% +70,3% -48,2%
Taux d’imposition 19% 24% 13% 29% 19%  +23,1% -45,1% +125,1% -36,0%
Capital investi 1 165 1 406 1 700 2 561 2 970  +20,6% +20,9% +50,6% +16,0%
Actions en circul. (en M) 249,7 252,3 252,8 268,8 268,8  +1,0% +0,2% +6,4% 0%
EBITDA par action 1,9 2,6 2,2 3,0 3,8  +39,5% -14,8% +36,4% +25,8%
Bénéfices par action 1,3 1,4 1,2 1,5 2,3  +6,8% -16,4% +23,2% +54,2%
Free Cash Flow par action 1,5 1,8 1,2 2,7 1,8  +23,0% -32,6% +119,7% -32,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Moncler SpA

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Ratio de profitabilité de Moncler SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 77% 78% 76% 77% 76%  +0,4% -2,7% +1,2% -0,3%
Marge d’EBITDA 33% 40% 39% 40% 39%  +22,9% -3,6% +2,1% -1,1%
Marge opérationnelle 29% 30% 26% 28% 30%  +3,6% -15,3% +10,6% +5,1%
Marge bénéficiaire 23% 22% 21% 19% 23%  -5,9% -5,4% -7,8% +21,2%
Marge de FCF 26% 29% 22% 36% 19%  +8,5% -23,7% +64,5% -47,2%
Rentabilité économique (ROA) - 17,1% 11,3% 11,2% 13,6%  - -34,1% -0,7% +21,6%
Rentabilité financière (ROE) - 30,2% 20,5% 19,1% 22,5%  - -32,2% -6,9% +17,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 29% 21% 19% 23%  - -29,2% -7,1% +18,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 36% 20% 34% 18%  - -44,1% +70,3% -48,2%

 

Ratios de solvabilité de Moncler SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,9 1,7 2,0 1,3 1,2  -11,2% +19,9% -36,1% -5,4%
Liquidité générale 2,4 2,1 2,5 1,6 1,7  -13,4% +18,8% -33,6% +2,8%
Dette nette sur EBITDA -1,0 -1,0 -1,5 -1,1 -0,8  +4,5% +51,2% -29,8% -24,7%
Dette sur actifs 6% 4% 3% 1% 1%  -34,6% -31,7% -45,2% +1,0%
Dette sur capitaux propres 9% 8% 4% 2% 2%  -15,6% -41,1% -44,8% -5,5%
Couverture par l’EBITDA 359,9 30,2 24,3 34,8 38,9  -91,6% -19,4% +43,1% +11,7%
   ∼ par l’EBIT 320,0 22,6 16,0 24,8 29,5  -92,9% -29,2% +54,9% +18,8%
   ∼ par le flux opérationel 360,0 27,1 17,7 37,1 25,2  -92,5% -34,8% +110,0% -32,0%
Coût de la dette - 22,2% 26,7% 34,6% 40,5%  - +20,3% +29,6% +17,0%

 

Graphique des dividendes de Moncler SpA

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Ratios de distribution de Moncler SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 332 359 300 394 607  +7,9% -16,3% +31,0% +54,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 374 465 314 733 493  +24,3% -32,5% +133,7% -32,8%
Dividende payé -70 -101 -121 -121 -161  +43,1% +19,7% 0% +33,4%
Distribution sur résultat net 21% 28% 40% 31% 27%  +32,6% +42,9% -23,7% -13,5%
Distribution sur FCF 19% 22% 38% 16% 33%  +15,1% +77,2% -57,2% +98,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Moncler SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Moncler SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 197 210 211 201 224  +6,6% +0,3% -4,9% +11,6%
Délai paiement clients (DSO) 45 43 44 42 42  -3,9% +1,8% -5,3% -0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 228 224 236 242  - -1,5% +5,1% +2,4%
Conversion de l’encaisse - 26 31 7 24  - +19,2% -78,4% +264,2%
Rotation des actifs 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6  -27,4% -17,6% -8,3% +17,0%
Frais généraux sur CP 27% 25% 20% 21% 34%  -5,5% -20,1% +2,4% +65,5%
Frais généraux sur CA 20% 20% 23% 25% 38%  +0,8% +12,4% +10,7% +51,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Moncler SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Moncler SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 5 5 7  +3 = = +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Moncler SpA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2  -27,3% +22,1% -53,5% +6,2%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6  -12,6% +20,0% -20,9% +12,6%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,6 0,4 0,4 0,6  -24,7% -30,2% +1,4% +23,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 163,1  - - - -
Critère X5 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6  -27,4% -17,6% -8,3% +17,0%
 
Z_SCORE - - - - 165,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Moncler SpA

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Sociétés possiblement comparables à Moncler Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède H & M Hennes & Mauritz 24,8 4,2% 1,3 19,3 177,7 1,2 11,8
Italie Moncler 18,4 1,7% 1,1 28,2 68,5 5,9 17,5
États-Unis Ralph Lauren 10,8 1,6% 1,5 16,7 186,5- 1,7 11,8
États-Unis PVH 7,6 0,1% 2,2 11,5 139,4 1,1 9,0
États-Unis Levi Strauss 6,9 2,6% 1,2 15,6 19,4 1,4 11,6
Canada Gildan Activewear 5,7 2,2% 1,6 12,4 49,7 2,8 13,8
États-Unis VF 5,4 2,4% 1,5 11,6 15,1 1,1 11,0
  Médiane 3,7 2,2% 1,5 12,4   1,1 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Moncler

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Dividendes par action détachés par Moncler SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,15-------
2023----1,12-------
2022----0,60-------
2021----0,45-------
2020----0,55-------
2019----0,40-------
2018----0,28-------
2017----0,18-------
2016----0,14-------
2015----0,12-------
2014-----0,10------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Moncler SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 420 1 628 1 440 2 046 2 603  +14,6% -11,5% +42,1% +27,2%
Charges d'exploitation -1 006 -1 136 -1 072 -1 467 -1 828  +12,9% -5,7% +36,9% +24,6%
   dont Coût des ventes -320 -362 -351 -479 -615  +13,2% -3,2% +36,6% +28,3%
   dont Frais généraux -285 -329 -327 -514 -989  +15,5% -0,5% +57,3% +92,2%
Résultat opérationnel 414 492 369 579 775  +18,8% -25,0% +57,0% +33,7%
Autres revenus/frais nets -2 -21 - - -  +1 003,2% - - -
Charge d'intérêt -1 -22 -23 -23 -26  +1 580,5% +5,9% +1,4% +12,6%
Résultat avant impôts 412 471 346 558 747  +14,2% -26,6% +61,4% +34,0%
Impôts sur les bénéfices -80 -112 -45 -164 -141  +40,6% -59,7% +263,3% -14,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
332 359 300 394 607  +7,9% -16,3% +31,0% +54,2%
 
EBITDA 466 656 560 812 1 022  +40,9% -14,7% +45,1% +25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 334 375 321 409 629  +12,2% -14,4% +27,5% +53,8%
Taux d’imposition 19% 24% 13% 29% 19%  +23,1% -45,1% +125,1% -36,0%
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 6,5 5,7 7,6 9,7  +13,4% -11,7% +33,6% +27,2%
EBITDA par action 1,9 2,6 2,2 3,0 3,8  +39,5% -14,8% +36,4% +25,8%
Bénéfices par action 1,3 1,4 1,2 1,5 2,3  +6,8% -16,4% +23,2% +54,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Moncler SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 902 1 164 1 331 1 464 1 621  +29,0% +14,3% +10,0% +10,7%
   dont Trésorerie 546 759 923 933 882  +39,0% +21,7% +1,0% -5,4%
   dont Placements à CT 0 3 5 1 11  +1 104,6% +53,6% -84,9% +1 472,2%
   dont Créances clients 176 193 174 234 297  +10,1% -9,9% +34,5% +26,6%
   dont Stock 173 209 203 264 378  +20,6% -2,9% +30,0% +43,3%
Placements à long terme 0 0 - - -  -48,9% - - -
Biens corporels 177 807 803 913 1 074  +355,7% -0,4% +13,7% +17,6%
Écart d'acquisitions 156 156 156 603 603  0% 0% +287,8% 0%
Biens incorporels 269 279 282 1 070 1 087  +3,9% +1,0% +279,0% +1,6%
Actifs totaux 1 626 2 565 2 757 4 268 4 639  +57,8% +7,5% +54,8% +8,7%
 
Passifs courants 377 561 540 895 964  +49,0% -3,7% +65,7% +7,7%
   dont Créances fournisseurs 225 249 212 349 482  +10,5% -14,8% +64,7% +38,2%
   dont Dette à court terme 16 21 48 22 23  +35,8% +124,0% -54,2% +7,6%
Dette à long terme 81 78 25 40 44  -3,2% -67,6% +58,1% +10,9%
Passifs totaux 557 1 259 1 129 1 769 1 737  +126,1% -10,3% +56,6% -1,8%
 
Action ordinaire 51 52 52 55 55  +0,8% +0,1% +5,9% 0%
Bénéfices non répartis 778 1 073 1 384 1 696 2 075  +37,9% +29,0% +22,5% +22,3%
Capitaux propres 1 069 1 306 1 627 2 499 2 902  +22,2% +24,6% +53,6% +16,1%
 
Dette portant intérets 96 99 73 62 68  +3,1% -26,6% -15,2% +9,7%
Dette nette -450 -663 -855 -872 -826  +47,2% +29,1% +1,9% -5,3%
Fonds de roulement 526 603 791 569 657  +14,7% +31,2% -28,1% +15,4%
Actions en circulation (en M) 249,7 252,3 252,8 268,8 268,8  +1,0% +0,2% +6,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Moncler SpA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 332 359 300 394 607  +7,9% -16,3% +31,0% +54,2%
 
Dépréciation 52 164 191 233 247  +218,7% +16,3% +22,0% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets 65 75 -38 67 -137  +16,9% -150,8% -274,9% -304,9%
Ajust. comptes débiteurs -24 -1 -8 25 -88  -95,5% +630,2% -403,7% -457,4%
Ajust. des stocks -35 -36 3 -21 -120  +4,5% -107,6% -843,7% +484,8%
Autres flux opérationnels 17 -3 -11 48 -27  -117,7% +259,2% -557,3% -155,2%
Flux opérationnel 466 589 406 865 663  +26,3% -30,9% +112,9% -23,4%
 
Dépenses d’investissement 92 124 93 132 170  +34,6% -25,1% +42,4% +28,8%
Investissements -92 -121 -90 -621 -167  +32,1% -25,2% +587,6% -73,1%
Flux d’investissement -92 -121 -90 -621 -167  +32,1% -25,2% +587,6% -73,1%
 
Dividendes payés 70 101 121 121 161  +43,1% +19,7% 0% +33,4%
Emprunts nets -17 -128 -153 -224 -185  +630,7% +19,5% +46,6% -17,4%
Flux de financement -220 -244 -152 -345 -391  +11,0% -37,8% +127,8% +13,3%
 
Variation nette de la trésorerie 152 213 164 -121 80  +39,9% -22,7% -173,5% -165,9%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,8 1,2 2,7 1,8  +23,0% -32,6% +119,7% -32,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Moncler SpA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 622 1 424 918 1 685 1 137  +129,1% -35,5% +83,4% -32,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -154 -325 -241 -374 -286  +110,9% -26,0% +55,6% -23,7%
   dont Frais généraux -385 -603 -498 -716 -633  +56,6% -17,5% +43,9% -11,5%
Résultat opérationnel 83 496 180 594 218  +500,1% -63,7% +229,9% -63,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 73 485 169 579 206  +564,0% -65,2% +243,4% -64,3%
Impôts sur les bénéfices -11 -71 -21 -92 -  +534,0% -130,1% -529,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
25 172 106 198 145  +580,0% -38,4% +87,2% -26,5%
 
EBITDA 96 312 149 362 143  +223,7% -52,3% +143,7% -60,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 70 424 157 500 183  +505,0% -62,9% +218,0% -63,4%
Taux d’imposition 15% 15% 13% 16% -  -4,5% -13,3% +25,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 5,3 3,4 6,3 4,2  +129,7% -35,5% +83,4% -32,9%
EBITDA par action 0,4 1,2 0,6 1,3 0,5  +224,6% -52,3% +143,7% -60,8%
Bénéfices par action 0,1 0,6 0,4 0,7 0,5  +581,9% -38,4% +87,2% -26,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Moncler SpA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 927 1 464 1 037 1 621 1 255  +57,9% -29,2% +56,3% -22,6%
   dont Trésorerie 402 933 453 882 489  +132,0% -51,4% +94,6% -44,6%
   dont Placements à CT 3 1 7 11 -  -72,2% +832,1% +68,7% -
   dont Créances clients 165 255 206 334 178  +54,9% -19,1% +61,8% -46,7%
   dont Stock 309 264 355 378 487  -14,7% +34,6% +6,5% +28,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 918 913 931 1 074 -  -0,5% +1,9% +15,4% -
Écart d'acquisitions 603 603 603 603 603  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 078 1 070 1 068 1 087 1 086  -0,8% -0,2% +1,7% -0,1%
Actifs totaux 3 737 4 268 3 881 4 639 4 313  +14,2% -9,1% +19,5% -7,0%
 
Passifs courants 688 895 713 964 813  +30,1% -20,3% +35,1% -15,6%
   dont Créances fournisseurs 268 349 334 482 422  +30,2% -4,2% +44,3% -12,4%
   dont Dette à court terme 10 22 44 23 -  +124,8% +102,4% -46,8% -
Dette à long terme 42 40 47 44 25  -3,8% +16,5% -4,8% -43,2%
Passifs totaux 1 595 1 769 1 391 1 737 1 568  +10,9% -21,4% +24,9% -9,7%
 
Action ordinaire 55 55 55 55 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 361 1 696 1 680 2 075 145  +24,6% -0,9% +23,5% -93,0%
Capitaux propres 2 142 2 499 2 490 2 902 2 745  +16,7% -0,4% +16,6% -5,4%
 
Dette portant intérets 51 62 91 68 25  +20,5% +46,8% -25,2% -62,8%
Dette nette -353 -872 -369 -826 -463  +146,7% -57,6% +123,6% -43,9%
Fonds de roulement 239 569 324 657 442  +138,1% -43,2% +103,1% -32,8%
Actions en circulation (en M) 269,6 268,8 268,8 268,8 270,1  -0,3% 0% 0% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Moncler SpA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 25 172 106 198 73  +580,0% -38,4% +87,2% -63,2%
 
Dépréciation 53 63 59 65 143  +19,4% -7,7% +11,1% +119,1%
Ajustements des bénéfices nets -18 51 -139 70 -  -387,8% -369,9% -150,5% -
Ajust. comptes débiteurs 56 -44 42 -86 -  -178,0% -195,5% -305,3% -
Ajust. des stocks -33 23 -48 -12 -  -169,2% -308,2% -74,8% -
Autres flux opérationnels -11 35 -21 8 -  -419,1% -161,0% -137,9% -
Flux opérationnel 86 347 -5 337 122  +303,4% -101,6% -6 352,6% -63,7%
 
Dépenses d’investissement 25 41 18 67 35  +62,2% -54,9% +261,6% -47,8%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -273 -37 -18 -65 -69  -86,3% -51,2% +257,8% +6,4%
 
Dividendes payés 59 1 78 2 300  -98,0% +6 538,8% -97,1% +13 095,8%
Emprunts nets -60 -51 -46 -47 -  -14,9% -11,5% +3,0% -
Flux de financement -120 -53 -147 -49 -422  -55,7% +177,2% -66,8% +764,0%
 
Variation nette de la trésorerie -306 245 -176 215 -394  -180,3% -171,6% -222,7% -282,8%
 
Free Cash Flow par action 0,2 1,1 -0,1 1,0 0,3  +404,5% -107,8% -1 235,9% -67,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.