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Molina Healthcare Inc

Molina Healthcare (MOH.US, US60855R1005)

Molina Healthcare, Inc. provides managed healthcare services to low-income families and individuals under the Medicaid and Medicare programs and through the state insurance marketplaces. It operates in four segments: Medicaid, Medicare, Marketplace, and Other. The company served in across 19 states. The company was founded in 1980 and is headquartered in Long Beach, California.

Siège social : 200 Oceangate, Long Beach, CA, United States, 90802

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Molina Healthcare

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Molina Healthcare Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
58 583 800 98,5% 1,1% 100,4% 3,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 17,7 -0,6 5,8 10,2 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 3% 30,4% 7,4% 6,3% 284,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
418,6 USD 421,8 388,0 345,8 263,2 423,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Molina Healthcare Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Molina Healthcare Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% +18,0% +17,4% +25,6% +57,5% +22,2% +79,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+200,4% +202,9% +429,3% +815,2% +561,4% +531,4% +1 016,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Molina Healthcare Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 4 2 9 0 0 421,8

 

Équipe de direction de Molina Healthcare Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph Michael Zubretsky President, CEO & Director 67 Mark Lowell Keim Senior EVP, CFO & Treasurer 59
James Edwin Woys Senior EVP & COO 65 Joseph F. Krocheski CFA Senior Vice President of Investor Relations 54
Joann Zarza-Garrido Vice President of Compliance - Larry D. Anderson Executive VP & Chief Human Resources Officer -
Keith Wilson M.D. Chief Medical Officer - John Harry Kotal Chief Operating Officer of Molina Healthcare of California -
David Thomas Reynolds Senior Vice President of Health Plans - Jason Barkley Dees D.O., FAAFP Executive VP of Marketplace & Chief Medical Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Molina Healthcare Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
20/02/2024 Richard M Schapiro Director Vente 1 000 $401,05 $401 050
12/02/2024 Mark Lowell Keim CFO Vente 15 000 $386,56 $5 798 400
12/02/2024 Richard M Schapiro Director Vente 711 $384,06 $273 067
29/11/2023 Ronna Romney Director Vente 335 $358,00 $119 930
30/10/2023 Steven J Orlando Director Vente 1 134 $325,96 $369 639
13/09/2023 Maurice Hebert CAO Vente 692 $328,15 $227 080
07/08/2023 Marc Russo EVP Vente 2 523 $312,72 $788 993
04/08/2023 Steven J Orlando Director Vente 723 $301,25 $217 804
01/08/2023 Jeff D Barlow Insider Vente 12 500 $302,77 $3 784 625
31/07/2023 Barbara L Brasier Director Vente 1 500 $303,89 $455 835
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MOLINA HEALTHCARE-$12 436 421

 

Présence de Molina Healthcare dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Molina Healthcare Inc

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Fondamentaux de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 829 19 423 27 771 31 974 34 072  +15,4% +43,0% +15,1% +6,6%
EBITDA 1 133 1 166 1 151 1 349 1 744  +2,9% -1,3% +17,2% +29,3%
Résultat opérationnel 1 044 1 078 1 020 1 173 1 573  +3,3% -5,4% +15,0% +34,1%
Résultat net 737 673 659 792 -  -8,7% -2,1% +20,2% -
Free Cash Flow 370 1 816 2 042 682 1 578  +390,8% +12,4% -66,6% +131,4%
Marge de FCF 2% 9% 7% 2% 5%  +325,3% -21,4% -71,0% +117,1%
ROIC - 15% 13% 17% 20%  - -12,3% +33,5% +15,9%
CROIC - 36% 35% 14% 27%  - -3,1% -60,8% +99,9%
Taux d’imposition 24% 30% 25% 25% 25%  +24,0% -17,6% +3,3% -0,1%
Capital investi 3 215 6 919 4 838 5 181 6 415  +115,2% -30,1% +7,1% +23,8%
Actions en circul. (en M) 64,2 59,9 58,6 58,5 58,1  -6,7% -2,2% -0,2% -0,7%
EBITDA par action 17,6 19,5 19,6 23,1 30,0  +10,3% +0,9% +17,4% +30,2%
Bénéfices par action 11,5 11,2 11,2 13,5 -  -2,1% +0,1% +20,4% -
Free Cash Flow par action 5,8 30,3 34,8 11,7 27,2  +426,0% +14,9% -66,5% +133,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Molina Healthcare Inc

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Ratio de profitabilité de Molina Healthcare Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 14% 14% 12% 12% 13%  -4,7% -14,3% +4,0% +3,6%
Marge d’EBITDA 7% 6% 4% 4% 5%  -10,8% -31,0% +1,8% +21,3%
Marge opérationnelle 6% 6% 4% 4% 5%  -10,5% -33,8% -0,1% +25,8%
Marge bénéficiaire 4% 3% 2% 2% -  -20,9% -31,5% +4,4% -
Marge de FCF 2% 9% 7% 2% 5%  +325,3% -21,4% -71,0% +117,1%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 6,1% 6,5% -  - -26,5% +6,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 33,2% 27,9% 28,3% -  - -16,0% +1,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 13% 17% 20%  - -12,3% +33,5% +15,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 36% 35% 14% 27%  - -3,1% -60,8% +99,9%

 

Ratios de solvabilité de Molina Healthcare Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 1,6 1,4 1,4 1,5  -12,6% -10,2% +2,7% +4,5%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,4 1,5 1,5  -13,1% -10,0% +3,0% +4,4%
Dette nette sur EBITDA -2,8 -1,0 -4,7 -3,9 -4,0  -62,7% +356,3% -16,9% +1,0%
Dette sur actifs 18% 51% 18% 18% 15%  +173,6% -64,3% -0,4% -17,9%
Dette sur capitaux propres 64% 230% 84% 75% 52%  +259,4% -63,5% -10,9% -30,2%
Couverture par l’EBITDA 13,0 11,4 9,6 12,3 16,0  -12,2% -16,1% +27,9% +30,5%
   ∼ par l’EBIT 12,0 10,6 8,5 10,7 14,4  -11,9% -19,6% +25,5% +35,3%
   ∼ par le flux opérationel 4,9 18,5 17,7 7,0 15,2  +277,5% -4,7% -60,2% +117,0%
Coût de la dette - 3,4% 3,4% 5,0% 4,9%  - +1,7% +45,7% -0,7%

 

Graphique des dividendes de Molina Healthcare Inc

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Ratios de distribution de Molina Healthcare Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 737 673 659 792 -  -8,7% -2,1% +20,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 370 1 816 2 042 682 1 578  +390,8% +12,4% -66,6% +131,4%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Molina Healthcare Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Molina Healthcare Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) -49 -41 -48 - -  -17,2% +16,8% - -
Délai paiement clients (DSO) 30 31 29 26 33  +3,0% -8,9% -8,2% +26,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 13 10 15  - -4,6% -21,7% +48,0%
Conversion de l’encaisse - -23 -32 16 18  - +38,6% -149,1% +12,5%
Rotation des actifs 2,5 2,0 2,3 2,6 2,3  -17,8% +11,6% +14,2% -11,9%
Frais généraux sur CP 66% 71% 79% 78% 58%  +6,8% +11,4% -0,8% -25,1%
Frais généraux sur CA 8% 8% 7% 7% 7%  -1,1% -2,3% -2,9% 0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Molina Healthcare Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Molina Healthcare Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 4 6 8 6  +3 +2 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Molina Healthcare Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4  -23,2% -19,1% +6,1% +12,0%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4  -25,6% +0,7% +15,6% +15,0%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3  -26,5% -26,1% +14,0% +10,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 6,7  - - - -
Critère X5 2,5 2,0 2,3 2,6 2,3  -17,8% +11,6% +14,2% -11,9%
 
Z_SCORE - - - - 10,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Molina Healthcare Inc

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Sociétés possiblement comparables à Molina Healthcare Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CVS Health 92,8 3,4% 0,5 9,5 79,4 0,4 8,2
États-Unis Humana 39,1 1,0% 0,5 21,6 349,5 0,3 6,7
États-Unis Centene 38,5 - 0,4 11,3 78,4 0,3 6,5
États-Unis Molina Healthcare 22,7 - 0,5 17,7 418,6 0,5 10,2
États-Unis Alignment Healthcare 0,8 - 1,3 - 4,8 0,4 -7,2
  Médiane 65,9 1,1% 0,5 13,9   0,5 9,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Molina Healthcare

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Dividendes par action détachés par Molina Healthcare Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 16 829 19 423 27 771 31 974 34 072  +15,4% +43,0% +15,1% +6,6%
Charges d'exploitation -1 385 -1 599 -2 260 -2 545 -2 761  +15,5% +41,3% +12,6% +8,5%
   dont Coût des ventes -14 394 -16 746 -24 491 -28 048 -29 738  +16,3% +46,2% +14,5% +6,0%
   dont Frais généraux -1 296 -1 480 -2 068 -2 311 -2 462  +14,2% +39,7% +11,8% +6,5%
Résultat opérationnel 1 044 1 078 1 020 1 173 1 573  +3,3% -5,4% +15,0% +34,1%
Autres revenus/frais nets -72 -117 -145 -110 -109  +62,5% +23,9% -24,1% -0,9%
Charge d'intérêt -87 -102 -120 -110 -109  +17,2% +17,6% -8,3% -0,9%
Résultat avant impôts 972 961 875 1 063 1 464  -1,1% -8,9% +21,5% +37,7%
Impôts sur les bénéfices -235 -288 -216 -271 -373  +22,6% -25,0% +25,5% +37,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
737 673 659 792 -  -8,7% -2,1% +20,2% -
 
EBITDA 1 133 1 166 1 151 1 349 1 744  +2,9% -1,3% +17,2% +29,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 792 755 768 874 1 172  -4,6% +1,8% +13,8% +34,1%
Taux d’imposition 24% 30% 25% 25% 25%  +24,0% -17,6% +3,3% -0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 262,1 324,3 473,9 546,6 586,4  +23,7% +46,2% +15,3% +7,3%
EBITDA par action 17,6 19,5 19,6 23,1 30,0  +10,3% +0,9% +17,4% +30,2%
Bénéfices par action 11,5 11,2 11,2 13,5 -  -2,1% +0,1% +20,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 967 7 876 10 064 10 084 12 542  +32,0% +27,8% +0,2% +24,4%
   dont Trésorerie 2 452 4 154 4 438 4 006 4 848  +69,4% +6,8% -9,7% +21,0%
   dont Placements à CT 1 946 1 875 3 202 3 499 4 259  -3,6% +70,8% +9,3% +21,7%
   dont Créances clients 1 406 1 672 2 177 2 302 3 104  +18,9% +30,2% +5,7% +34,8%
   dont Stock -1 946 -1 875 -3 202 - -  -3,6% +70,8% - -
Placements à long terme 79 - - - -  - - - -
Biens corporels 380 372 396 259 -  -2,1% +6,5% -34,6% -
Écart d'acquisitions 143 692 982 1 115 1 241  +383,9% +41,9% +13,5% +11,3%
Biens incorporels 29 249 270 275 208  +758,6% +8,4% +1,9% -24,4%
Actifs totaux 6 787 9 532 12 209 12 314 14 892  +40,4% +28,1% +0,9% +20,9%
 
Passifs courants 3 269 4 965 7 047 6 855 8 168  +51,9% +41,9% -2,7% +19,2%
   dont Créances fournisseurs 455 641 842 889 1 252  +40,9% +31,4% +5,6% +40,8%
   dont Dette à court terme 18 2 696 35 41 20  +14 877,8% -98,7% +17,1% -51,2%
Dette à long terme 1 237 2 127 2 173 2 176 2 180  +71,9% +2,2% +0,1% +0,2%
Passifs totaux 4 827 7 436 9 579 9 350 10 677  +54,1% +28,8% -2,4% +14,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  -4,8% -1,7% 0% -
Bénéfices non répartis 1 781 1 860 2 399 2 796 3 887  +4,4% +29,0% +16,5% +39,0%
Capitaux propres 1 960 2 096 2 630 2 964 4 215  +6,9% +25,5% +12,7% +42,2%
 
Dette portant intérets 1 255 4 823 2 208 2 217 2 200  +284,3% -54,2% +0,4% -0,8%
Dette nette -3 143 -1 206 -5 432 -5 288 -6 907  -61,6% +350,4% -2,7% +30,6%
Fonds de roulement 2 698 2 911 3 017 3 229 4 374  +7,9% +3,6% +7,0% +35,5%
Actions en circulation (en M) 64,2 59,9 58,6 58,5 58,1  -6,7% -2,2% -0,2% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 737 673 659 792 1 091  -8,7% -2,1% +20,2% +37,8%
 
Dépréciation 89 88 131 176 171  -1,1% +48,9% +34,4% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets 29 50 106 253 -  +72,4% +112,0% +138,7% -
Ajust. comptes débiteurs -76 -100 -415 -95 -  +31,6% +315,0% -77,1% -
Ajust. des stocks 76 100 415 - -  +31,6% +315,0% - -
Autres flux opérationnels -382 974 1 498 -399 -  -355,0% +53,8% -126,6% -
Flux opérationnel 427 1 890 2 119 773 1 662  +342,6% +12,1% -63,5% +115,0%
 
Dépenses d’investissement 57 74 77 91 84  +29,8% +4,1% +18,2% -7,7%
Investissements 2 536 427 -1 384 -790 -571  -83,2% -424,1% -42,9% -27,7%
Flux d’investissement -293 -400 -1 653 -790 -  +36,5% +313,3% -52,2% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 558 886 17 - -  +58,8% -98,1% - -
Flux de financement -552 225 -183 -441 -58  -140,8% -181,3% +141,0% -86,8%
 
Variation nette de la trésorerie -418 1 715 283 -458 860  -510,3% -83,5% -261,8% -287,8%
 
Free Cash Flow par action 5,8 30,3 34,8 11,7 27,2  +426,0% +14,9% -66,5% +133,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 8 223 8 149 8 327 8 548 9 048  -0,9% +2,2% +2,7% +5,8%
Charges d'exploitation -691 -651 -677 -8 189 -726  -5,8% +4,0% +1 109,6% -91,1%
   dont Coût des ventes -7 219 -7 043 -7 207 -7 482 -8 006  -2,4% +2,3% +3,8% +7,0%
   dont Frais généraux -629 -591 -618 -608 -645  -6,0% +4,6% -1,6% +6,1%
Résultat opérationnel 313 455 443 359 316  +45,4% -2,6% -19,0% -12,0%
Autres revenus/frais nets -235 -28 -27 -27 -27  -88,1% -3,6% 0% 0%
Charge d'intérêt -27 -28 -27 -27 -27  +3,7% -3,6% 0% 0%
Résultat avant impôts 78 427 416 332 289  +447,4% -2,6% -20,2% -13,0%
Impôts sur les bénéfices -22 -106 -107 -87 -73  +381,8% +0,9% -18,7% -16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
56 321 309 245 -  +473,2% -3,7% -20,7% -
 
EBITDA 360 499 485 401 359  +38,6% -2,8% -17,3% -10,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 225 342 329 265 236  +52,2% -3,8% -19,5% -10,9%
Taux d’imposition 28% 25% 26% 26% 25%  -12,0% +3,6% +1,9% -3,6%
 
Chiffre d’affaires par action 140,8 140,5 142,8 147,1 155,5  -0,2% +1,7% +3,0% +5,7%
EBITDA par action 6,2 8,6 8,3 6,9 6,2  +39,6% -3,3% -17,0% -10,6%
Bénéfices par action 1,0 5,5 5,3 4,2 -  +477,2% -4,2% -20,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 10 084 11 159 11 441 12 468 12 542  +10,7% +2,5% +9,0% +0,6%
   dont Trésorerie 4 006 4 554 4 910 5 565 4 848  +13,7% +7,8% +13,3% -12,9%
   dont Placements à CT 3 499 3 810 3 886 4 111 4 259  +8,9% +2,0% +5,8% +3,6%
   dont Créances clients 2 302 2 536 2 385 2 460 3 104  +10,2% -6,0% +3,1% +26,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 259 274 285 290 -  +5,8% +4,0% +1,8% -
Écart d'acquisitions 1 115 - - - 1 241  - - - -
Biens incorporels 275 1 369 1 348 1 471 208  +397,8% -1,5% +9,1% -85,9%
Actifs totaux 12 314 13 371 13 661 14 870 14 892  +8,6% +2,2% +8,9% +0,1%
 
Passifs courants 6 855 7 614 7 537 8 492 8 168  +11,1% -1,0% +12,7% -3,8%
   dont Créances fournisseurs 889 787 857 1 090 1 252  -11,5% +8,9% +27,2% +14,9%
   dont Dette à court terme 41 0 -857 -1 090 20  - - +27,2% -101,8%
Dette à long terme 2 176 2 177 2 178 2 179 2 180  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 9 350 10 083 10 040 10 991 10 677  +7,8% -0,4% +9,5% -2,9%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 2 796 3 117 3 426 3 671 3 887  +11,5% +9,9% +7,2% +5,9%
Capitaux propres 2 964 3 288 3 621 3 879 4 215  +10,9% +10,1% +7,1% +8,7%
 
Dette portant intérets 2 217 2 177 1 321 1 089 2 200  -1,8% -39,3% -17,6% +102,0%
Dette nette -5 288 -6 187 -7 475 -8 587 -6 907  +17,0% +20,8% +14,9% -19,6%
Fonds de roulement 3 229 3 545 3 904 3 976 4 374  +9,8% +10,1% +1,8% +10,0%
Actions en circulation (en M) 58,4 58,0 58,3 58,1 58,2  -0,7% +0,5% -0,3% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Molina Healthcare Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 56 321 309 245 216  +473,2% -3,7% -20,7% -11,8%
 
Dépréciation 47 44 42 42 43  -6,4% -4,5% 0% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 211 31 25 2 -  -85,3% -19,4% -92,0% -
Ajust. comptes débiteurs -52 -234 151 -49 -  +350,0% -164,5% -132,5% -
Ajust. des stocks - - -151 49 -  - - -132,5% -
Autres flux opérationnels -180 573 254 254 -  -418,3% -55,7% 0% -
Flux opérationnel -212 916 487 949 -690  -532,1% -46,8% +94,9% -172,7%
 
Dépenses d’investissement 10 32 31 26 5  +220,0% -3,1% -16,1% -80,8%
Investissements 148 -275 -137 -280 -25  -285,8% -50,2% +104,4% -91,1%
Flux d’investissement -790 -302 -137 -719 -  -61,8% -54,6% +424,8% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -183 -65 10 -6 3  -64,5% -115,4% -160,0% -150,0%
 
Variation nette de la trésorerie -247 549 360 663 -712  -322,3% -34,4% +84,2% -207,4%
 
Free Cash Flow par action -3,8 15,2 7,8 15,9 -11,9  -500,9% -48,7% +103,1% -175,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.