Metso Outotec (MOCORP.HE, FI0009014575)
Metso Outotec Oyj provides technologies, end-to-end solutions, and services for aggregates, minerals processing, and metals refining industries in Europe, North and Central America, South America, the Asia Pacific, Africa, the Middle East, and India. The company operates in three segments: Aggregates, Minerals, and Metals. It offers a range of equipment, parts, and services for quarries, aggregates contractors, and construction companies; and process solutions, equipment, and aftermarket services for mining operations. The company also provides solutions for processing virtually various types of ores and concentrates to refined metals. Metso Outotec Oyj was incorporated in 1990 and is headquartered in Helsinki, Finland.
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- Mid-Cap : 8 743 MEUR
Rendement : 2,9%
Bêta : 1,3
IH Score : 5,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Farm & Heavy Construction Machinery
Effectif : 16 705
Site Internet
Siège social : Töölönlahdenkatu 2, Helsinki, Finland, 00100
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Metso Outotec
Répartition du capital, valorisation et momentum de Metso Outotec Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 328 000 | 76,8% | 16,4% | 41,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 25,8 | 14,0 | - | 3,4 | 13,9 | 1,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 10% | 6% | 14,3% | 5,5% | 12,2% | -13,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 10,6 EUR | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 6,4 | 10,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Metso Outotec Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Metso Outotec Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,2% | +15,1% | +4,3% | +25,6% | +47,8% | +18,6% | +205,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +227,2% | +45,3% | +101,7% | +248,3% | +89,3% | +37,0% | +6,0% |
Équipe de direction de Metso Outotec Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Vauramo M.Sc (Mining), M.Sc. | Pres, CEO & Chairman of the Exec. Team | 67 | Eeva Sipila CEFA, M.Sc (Econ), M.Sc. | CFO, Deputy CEO & Member of the Exec. Team | 51 |
| Markku Simula | Pres of Aggregates & Member of the Exec. Team | 58 | Uffe Hansen | Pres of Recycling & Member of the Exec. Team | 55 |
| Markku Terasvasara | Pres of Minerals Bus. Area, Deputy CEO & Member of the Exec. Team | 59 | Nina Kiviranta | Gen. Counsel, Member of Exec. Team & Sec. of the Board | 60 |
| Sami Takaluoma M.Sc. | Pres of Services Bus. Area & Member of the Exec. Team | 51 | Piia Karhu | Sr. VP of Bus. Devel., Member of Exec. Team & Pres of Metal Bus. | 48 |
| Carita Himberg M.B.A., M.Sc. | Sr. VP of HR & Member of the Exec. Team | 52 | Heikki Metsala | Pres of Consumables Bus. Area & Member of Exec. Team | - |
Opérations d’initiés récentes pour Metso Outotec Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | David Michael Barrett | CEO | Vente | 14 844 | $1,68 | $24 938 |
| 22/04/2024 | Adrian Haigh | COO | Vente | 22 223 | $9,32 | $207 118 |
| 22/04/2024 | Coliseum Capital Management, L | Major Shareholder | Achat | 26 039 | $21,34 | $555 672 |
| 22/04/2024 | Marc Vandiepenbeeck | CFO | Vente | 186 | $63,70 | $11 848 |
| 22/04/2024 | Bing Xue | EVP | Vente | 1 956 | $19,57 | $38 279 |
| 22/04/2024 | Steven R Rasmussen | Director | Achat | 29 | $33,99 | $986 |
| 22/04/2024 | Paul J Travers | CEO | Achat | 14 500 | $1,25 | $18 125 |
| 22/04/2024 | Kevin D Freeman | Director | Achat | 2 500 | $2,98 | $7 450 |
| 22/04/2024 | Darryl Schmidt | EVP | Achat | 232 | $89,71 | $20 813 |
| 22/04/2024 | Kala Gibson | EVP | Vente | 14 857 | $36,38 | $540 498 |
| 19/04/2024 | Dylan Allread | COO | Vente | 9 981 | $2,08 | $20 760 |
| 19/04/2024 | Lei Wu | CEO | Vente | 14 177 | $36,10 | $511 790 |
| 19/04/2024 | Palantir Technologies Inc. | Major Shareholder | Vente | 12 086 | $0,34 | $4 109 |
| 19/04/2024 | David Michael Barrett | CEO | Vente | 15 800 | $1,57 | $24 806 |
| 19/04/2024 | Jessica Warren | Insider | Vente | 253 815 | $2,99 | $758 907 |
| 19/04/2024 | Luis A Gonzalez | Director | Vente | 106 466 | $11,53 | $1 227 553 |
| 19/04/2024 | Richard Todd Schwartz | CEO | Vente | 23 737 | $6,11 | $145 033 |
| 19/04/2024 | Mattias Stetz | COO | Vente | 5 001 | $6,11 | $30 556 |
| 19/04/2024 | Kyle Sauers | CFO | Vente | 15 983 | $6,11 | $97 656 |
| 19/04/2024 | Christopher A Caldwell | CEO | Achat | 900 | $54,59 | $49 131 |
| 19/04/2024 | Opaleye Management Inc. | Major Shareholder | Achat | 29 400 | $10,56 | $310 464 |
| 19/04/2024 | Thomas L Travis | CEO | Vente | 7 500 | $27,00 | $202 500 |
| 19/04/2024 | Albert Friedberg | Director | Achat | 282 | $4,73 | $1 334 |
| 19/04/2024 | Matthew Rizik | Director | Achat | 380 | $11,53 | $4 381 |
| 19/04/2024 | Adrian Haigh | COO | Vente | 22 222 | $9,34 | $207 553 |
| 19/04/2024 | Arthur A Levin | Director | Vente | 5 000 | $22,82 | $114 100 |
| 19/04/2024 | Peter Altman | CEO | Achat | 2 750 | $0,37 | $1 018 |
| 19/04/2024 | Alex P Schultz | Director | Achat | 33 016 | $7,47 | $246 630 |
| 19/04/2024 | Michael Cannon-brookes | CEO | Vente | 8 241 | $191,53 | $1 578 399 |
| 19/04/2024 | Anutthara Bharadwaj | President | Vente | 760 | $193,63 | $147 159 |
| 19/04/2024 | Craig Jack Read | Insider | Vente | 6 327 | $33,70 | $213 220 |
| 19/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 5 000 | $1 201,07 | $6 005 350 |
| 19/04/2024 | Jeffrey Gould | CEO | Achat | 5 500 | $16,89 | $92 895 |
| 19/04/2024 | Jarrod Langhans | CFO | Vente | 4 079 | $69,42 | $283 164 |
| 19/04/2024 | Richard H Deily | CFO | Vente | 6 256 | $61,15 | $382 554 |
| 19/04/2024 | R. H Seale | Director | Vente | 9 000 | $50,10 | $450 900 |
| 19/04/2024 | Alex Kroman | EVP | Vente | 65 828 | $0,51 | $33 572 |
| 19/04/2024 | Muthusamy Shanmugam | COO | Vente | 16 809 | $65,17 | $1 095 443 |
| 18/04/2024 | Mfn Partners, Lp | Major Shareholder | Achat | 870 000 | $19,52 | $16 982 400 |
| 18/04/2024 | Bradley Allen Kreger | CEO | Vente | 13 604 | $0,27 | $3 673 |
| 18/04/2024 | Joeben Bevirt | CEO | Vente | 5 448 | $4,64 | $25 279 |
| 18/04/2024 | Eric Allison | Insider | Vente | 2 467 | $4,64 | $11 447 |
| 18/04/2024 | Baiju Bhatt | Director | Vente | 16 667 | $17,16 | $286 006 |
| 18/04/2024 | Kathy L Hibbs | Insider | Vente | 38 548 | $0,47 | $18 118 |
| 18/04/2024 | Samuel C Blackman | Insider | Vente | 10 000 | $16,02 | $160 200 |
| 18/04/2024 | Orbimed Advisors Llc | Major Shareholder | Vente | 2 623 | $14,06 | $36 879 |
| 18/04/2024 | Alan R Goodson | Director | Achat | 3 881 | $16,83 | $65 317 |
| 18/04/2024 | Andrew Guggenhime | CFO | Vente | 8 000 | $61,27 | $490 160 |
| 18/04/2024 | Thomas J Seifert | CFO | Vente | 15 000 | $87,02 | $1 305 300 |
| 18/04/2024 | Michelle Zatlyn | COO | Vente | 18 955 | $87,07 | $1 650 412 |
| 18/04/2024 | Janet Gunzburg | Insider | Vente | 912 | $22,85 | $20 839 |
| 18/04/2024 | David Linetsky | SVP | Vente | 269 | $22,85 | $6 147 |
| 18/04/2024 | Johannes Palsson | Portfolio Manager | Achat | 5 670 | $12,39 | $70 251 |
| 18/04/2024 | Stephen H Barnes | CFO | Vente | 109 | $8,82 | $961 |
| 18/04/2024 | Robert N Cavanaugh | President | Vente | 141 | $8,82 | $1 244 |
| 18/04/2024 | Rajeev Singh | CEO | Vente | 355 | $8,82 | $3 131 |
| 18/04/2024 | Andrew Spodek | CEO | Achat | 1 110 | $13,50 | $14 985 |
| 18/04/2024 | Aparna Bawa | COO | Vente | 21 968 | $60,18 | $1 322 034 |
| 18/04/2024 | Olivier Marie | CAO | Vente | 223 | $11,20 | $2 498 |
| 18/04/2024 | Cormorant Asset Management, Lp | Major Shareholder | Achat | 581 765 | $18,03 | $10 489 223 |
| 18/04/2024 | Steel Partners Holdings L.p. | Director | Achat | 701 246 | $9,83 | $6 893 248 |
| 18/04/2024 | Casey O'connor | Insider | Vente | 3 004 | $2,22 | $6 669 |
| 18/04/2024 | Asif Ali | CFO | Vente | 1 234 | $25,11 | $30 986 |
| 18/04/2024 | Coliseum Capital Management, L | Major Shareholder | Achat | 107 083 | $20,81 | $2 228 397 |
| 18/04/2024 | Tarang Amin | CEO | Vente | 74 451 | $166,40 | $12 388 646 |
| 18/04/2024 | Kory Marchisotto | Insider | Vente | 29 408 | $166,40 | $4 893 491 |
| 18/04/2024 | Joshua Allen Franks | SVP | Vente | 29 388 | $166,40 | $4 890 163 |
| 18/04/2024 | Thomas Hendrickson | Director | Vente | 5 000 | $72,29 | $361 450 |
| 18/04/2024 | Saba Capital Management, L.p. | Major Shareholder | Achat | 81 738 | $12,80 | $1 046 246 |
| 18/04/2024 | Dominick Colangelo | CEO | Vente | 17 500 | $44,59 | $780 325 |
| 18/04/2024 | Fran Horowitz | CEO | Vente | 400 000 | $110,61 | $44 244 000 |
| 18/04/2024 | James H Dahl | Major Shareholder | Achat | 2 400 | $21,82 | $52 368 |
| 18/04/2024 | Patrick Joseph Doran | EVP | Vente | 1 669 | $6,42 | $10 715 |
| 18/04/2024 | Christina Gabrys | SVP | Vente | 973 | $6,42 | $6 247 |
| 18/04/2024 | Iole Lucchese | EVP | Vente | 400 000 | $33,51 | $13 404 000 |
| 18/04/2024 | Eric Crombez | EVP | Vente | 142 | $44,10 | $6 262 |
| 18/04/2024 | Peter B Crawford | CFO | Vente | 5 482 | $73,46 | $402 708 |
| 18/04/2024 | Carolyn Schwab-pomerantz | Director | Vente | 7 482 | $73,47 | $549 703 |
| 18/04/2024 | Kate Gebo | EVP | Vente | 15 000 | $50,86 | $762 900 |
| 18/04/2024 | Paul J Travers | CEO | Achat | 7 500 | $1,34 | $10 050 |
| 18/04/2024 | Foundation Mastercard | Major Shareholder | Vente | 111 000 | $457,15 | $50 743 650 |
| 18/04/2024 | Roxanne Lagano | EVP | Vente | 923 | $151,17 | $139 530 |
| 18/04/2024 | Kimberly Swan | Director | Achat | 1 275 | $22,31 | $28 445 |
| 18/04/2024 | Susan P Kennedy | CEO | Achat | 25 000 | $2,25 | $56 250 |
| 18/04/2024 | Scott B Flaherty | CFO | Vente | 100 | $50,34 | $5 034 |
| 18/04/2024 | James P Gorman | Chairman | Vente | 100 000 | $90,21 | $9 021 000 |
| 18/04/2024 | Marie Z Ziegler | Director | Achat | 118 | $55,54 | $6 554 |
| 18/04/2024 | Brett D Heffes | CEO | Vente | 8 290 | $373,04 | $3 092 502 |
| 18/04/2024 | Martine A Rothblatt | CEO | Vente | 3 600 | $237,91 | $856 476 |
| 17/04/2024 | Dylan Allread | COO | Vente | 35 855 | $2,12 | $76 013 |
| 17/04/2024 | Lei Wu | CEO | Vente | 44 000 | $34,61 | $1 522 840 |
| 17/04/2024 | Palantir Technologies Inc. | Major Shareholder | Vente | 11 690 | $0,32 | $3 741 |
| 17/04/2024 | Institutional Venture Partners | Major Shareholder | Vente | 200 | $4,00 | $800 |
| 17/04/2024 | William Joseph Brennan | CEO | Vente | 15 000 | $19,16 | $287 400 |
| 17/04/2024 | Steven J Mclaughlin | Major Shareholder | Achat | 135 158 | $1,50 | $202 737 |
| 17/04/2024 | David Michael Barrett | CEO | Vente | 16 575 | $1,49 | $24 697 |
| 17/04/2024 | Benjamin T Dake | Insider | Vente | 6 853 | $22,37 | $153 302 |
| 17/04/2024 | Insight Holdings Group, Llc | Major Shareholder | Vente | 45 420 | $5,00 | $227 100 |
| 17/04/2024 | Michael Secora | CFO | Vente | 23 124 | $7,58 | $175 280 |
| 17/04/2024 | Jessica Warren | Insider | Vente | 276 113 | $3,07 | $847 667 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR METSO OUTOTEC | -$130 162 017 | |||||
Présence de Metso Outotec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| AGF Global Sustainable Equity Fund | Global Large-Stock Growth |  | 12 | 2,6% |
Graphique des profits et résultats de Metso Outotec Corp
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Fondamentaux de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 277 | 1 210 | 3 319 | 4 236 | 5 295 | -5,2% | +174,2% | +27,6% | +25,0% | |
| EBITDA | 326 | 424 | 429 | 617 | 156 | +30,1% | +1,2% | +43,8% | -74,7% | |
| Résultat opérationnel | -50 | 111 | 249 | 425 | 504 | -319,8% | +124,7% | +70,7% | +18,6% | |
| Résultat net | 170 | 224 | 138 | 342 | 301 | +31,8% | -38,4% | +147,8% | -12,0% | |
| Free Cash Flow | 52 | -36 | 421 | 432 | 13 | -169,2% | -1 269,4% | +2,6% | -97,0% | |
| Marge de FCF | 4% | -3% | 13% | 10% | 0% | -173,0% | -526,4% | -19,6% | -97,6% | |
| ROIC | - | 18% | 10% | 11% | 12% | - | -42,0% | +3,5% | +14,9% | |
| CROIC | - | -8% | 23% | 14% | 0% | - | -401,7% | -39,4% | -97,1% | |
| Taux d’imposition | - | - | 26% | 24% | - | - | - | -7,6% | - | |
| Capital investi | 552 | 377 | 3 226 | 2 877 | 3 421 | -31,7% | +755,5% | -10,8% | +18,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 181,8 | 181,8 | 828,0 | 828,0 | 825,6 | +0,1% | +355,3% | +0% | -0,3% | |
| EBITDA par action | 1,8 | 2,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | +30,0% | -77,8% | +43,7% | -74,6% | |
| Bénéfices par action | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | +31,7% | -86,5% | +147,8% | -11,7% | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | - | -169,2% | -356,8% | +2,6% | -97,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Metso Outotec Corp
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Ratio de profitabilité de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 15% | 30% | 27% | 28% | 26% | +93,3% | -9,9% | +3,7% | -5,9% | |
| Marge d’EBITDA | 26% | 35% | 13% | 15% | 3% | +37,2% | -63,1% | +12,6% | -79,8% | |
| Marge opérationnelle | -4% | 9% | 8% | 10% | 10% | -331,9% | -18,1% | +33,7% | -5,1% | |
| Marge bénéficiaire | 13% | 19% | 4% | 8% | 6% | +39,0% | -77,5% | +94,2% | -29,6% | |
| Marge de FCF | 4% | -3% | 13% | 10% | 0% | -173,0% | -526,4% | -19,6% | -97,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 15,8% | 3,9% | 6,0% | 4,8% | - | -75,0% | +52,8% | -20,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 59,7% | 11,4% | 16,0% | 13,1% | - | -80,8% | +39,5% | -17,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 18% | 10% | 11% | 12% | - | -42,0% | +3,5% | +14,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -8% | 23% | 14% | 0% | - | -401,7% | -39,4% | -97,1% |
Ratios de solvabilité de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | +30,6% | -16,9% | -16,5% | -19,2% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | +20,8% | -15,8% | -15,3% | +8,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,2 | -0,6 | 1,5 | 0,2 | 3,7 | +269,7% | -341,8% | -83,6% | +1 392,2% | |
| Dette sur actifs | 13% | 0% | 22% | 11% | 16% | -99,5% | +31 889,5% | -50,2% | +48,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 48% | 0% | 58% | 28% | 46% | -99,4% | +21 853,0% | -52,3% | +65,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 46,6 | 45,1 | 14,8 | 26,8 | 3,4 | -3,1% | -67,2% | +81,3% | -87,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 40,9 | 38,4 | 9,5 | 19,7 | - | -6,0% | -75,2% | +107,3% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 15,3 | 4,6 | 16,9 | 22,1 | 2,8 | -70,1% | +270,1% | +30,5% | -87,5% | |
| Coût de la dette | - | 10,5% | 4,9% | 2,5% | 5,4% | - | -53,6% | -48,0% | +113,0% |
Graphique des dividendes de Metso Outotec Corp
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Ratios de distribution de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 170 | 224 | 138 | 342 | 301 | +31,8% | -38,4% | +147,8% | -12,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 52 | -36 | 421 | 432 | 13 | -169,2% | -1 269,4% | +2,6% | -97,0% | |
| Dividende payé | -131 | -148 | -179 | -166 | -198 | +13,0% | +20,9% | -7,3% | +19,3% | |
| Distribution sur résultat net | 77% | 66% | 130% | 49% | 66% | -14,3% | +96,3% | -62,6% | +35,5% | |
| Distribution sur FCF | 252% | -411% | 43% | 38% | 1 523% | -263,2% | -110,3% | -9,6% | +3 863,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Metso Outotec Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 267 | 419 | 156 | 151 | 172 | +56,8% | -62,7% | -2,9% | +13,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 218 | 271 | 114 | 107 | 79 | +24,7% | -57,9% | -6,4% | -25,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 136 | 79 | 77 | 64 | - | -42,0% | -2,7% | -16,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 554 | 191 | 182 | 188 | - | -65,5% | -5,1% | +3,4% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -13,1% | -26,2% | +20,6% | +7,9% | |
| Frais généraux sur CP | 51% | 52% | 29% | 30% | 31% | +2,0% | -44,3% | +3,4% | +4,2% | |
| Frais généraux sur CA | 15% | 16% | 18% | 16% | 14% | +8,0% | +10,1% | -10,6% | -13,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | = | = | 0,63 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | +1 | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | +3 | -2 | +4 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | +37,1% | -72,2% | -34,6% | +45,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +775,1% | -81,1% | +11,1% | -7,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | - | +15,7% | -79,4% | +55,3% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -13,1% | -26,2% | +20,6% | +7,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 6,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Metso Outotec Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Metso Outotec
Dividendes par action détachés par Metso Outotec Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - |
| 2021 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - |
| 2020 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 277 | 1 210 | 3 319 | 4 236 | 5 295 | -5,2% | +174,2% | +27,6% | +25,0% | |
| Charges d'exploitation | -1 327 | -1 100 | -3 070 | -3 811 | -4 744 | -17,1% | +179,2% | +24,1% | +24,5% | |
| dont Coût des ventes | -1 080 | -850 | -2 429 | -3 058 | -3 909 | -21,3% | +185,7% | +25,9% | +27,8% | |
| dont Frais généraux | -190 | -194 | -586 | -669 | -726 | +2,4% | +201,9% | +14,2% | +8,5% | |
| Résultat opérationnel | -50 | 111 | 249 | 425 | 504 | -319,8% | +124,7% | +70,7% | +18,6% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -7 | -9 | -29 | -23 | -46 | +34,3% | +208,5% | -20,7% | +100,0% | |
| Résultat avant impôts | -75 | 93 | 201 | 385 | 441 | -223,7% | +115,4% | +91,5% | +14,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -72 | -66 | -52 | -92 | - | -8,3% | -21,2% | +76,9% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 170 | 224 | 138 | 342 | 301 | +31,8% | -38,4% | +147,8% | -12,0% | |
| EBITDA | 326 | 424 | 429 | 617 | 156 | +30,1% | +1,2% | +43,8% | -74,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -35 | 82 | 185 | 323 | 384 | -332,8% | +124,7% | +75,2% | +18,6% | |
| Taux d’imposition | - | - | 26% | 24% | - | - | - | -7,6% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,0 | 6,7 | 4,0 | 5,1 | 6,4 | -5,2% | -39,8% | +27,6% | +25,4% | |
| EBITDA par action | 1,8 | 2,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | +30,0% | -77,8% | +43,7% | -74,6% | |
| Bénéfices par action | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | +31,7% | -86,5% | +147,8% | -11,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 885 | 2 047 | 2 802 | 3 094 | 3 998 | +8,6% | +36,9% | +10,4% | +29,2% | |
| dont Trésorerie | 233 | 267 | 537 | 473 | 497 | +14,6% | +100,8% | -11,9% | +5,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 761 | 900 | 1 039 | 1 241 | 1 153 | +18,3% | +15,4% | +19,4% | -7,1% | |
| dont Stock | 790 | 975 | 1 038 | 1 269 | 1 846 | +23,4% | +6,5% | +22,3% | +45,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 246 | 404 | 488 | 500 | 522 | +64,2% | +20,8% | +2,5% | +4,4% | |
| Écart d'acquisitions | 224 | 226 | 1 051 | 1 124 | 1 128 | +0,9% | +365,3% | +6,9% | +0,4% | |
| Biens incorporels | 115 | 92 | 943 | 878 | 844 | -19,4% | +921,7% | -6,9% | -3,9% | |
| Actifs totaux | 1 358 | 1 482 | 5 508 | 5 830 | 6 754 | +9,1% | +271,7% | +5,8% | +15,8% | |
| Passifs courants | 1 294 | 1 163 | 1 890 | 2 463 | 2 934 | -10,1% | +62,5% | +30,3% | +19,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 375 | 386 | 539 | 692 | 787 | +2,9% | +39,6% | +28,4% | +13,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | 60 | 0 | 80 | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 178 | 1 | 1 129 | 627 | 998 | -99,4% | +112 800,0% | -44,5% | +59,2% | |
| Passifs totaux | 980 | 1 103 | 3 468 | 3 579 | 4 411 | +12,5% | +214,5% | +3,2% | +23,2% | |
| Action ordinaire | 1 328 | 1 403 | 107 | 107 | 107 | +5,6% | -92,4% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 147 | 1 403 | 983 | 1 156 | 1 243 | +855,1% | -29,9% | +17,6% | +7,5% | |
| Capitaux propres | 374 | 376 | 2 037 | 2 250 | 2 343 | +0,5% | +441,6% | +10,5% | +4,1% | |
| Dette portant intérets | 178 | 1 | 1 189 | 627 | 1 078 | -99,4% | +118 800,0% | -47,3% | +71,9% | |
| Dette nette | -55 | -266 | 652 | 154 | 581 | +380,9% | -344,7% | -76,4% | +277,3% | |
| Fonds de roulement | 591 | 884 | 912 | 631 | 1 064 | +49,6% | +3,2% | -30,8% | +68,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 181,8 | 181,8 | 828,0 | 828,0 | 825,6 | +0,1% | +355,3% | +0% | -0,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 170 | 224 | 138 | 342 | 329 | +31,8% | -38,4% | +147,8% | -3,8% | |
| Dépréciation | 40 | 63 | 153 | 163 | 156 | +57,5% | +142,9% | +6,5% | -4,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 | -34 | 2 | 30 | - | +750,0% | -105,9% | +1 400,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -17 | 6 | - | - | -600 | -136,8% | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -105 | -216 | 193 | -31 | - | +105,7% | -189,4% | -116,1% | - | |
| Flux opérationnel | 107 | 43 | 491 | 508 | 127 | -59,8% | +1 041,9% | +3,5% | -75,0% | |
| Dépenses d’investissement | 55 | 79 | 70 | 76 | 114 | +43,6% | -11,4% | +8,6% | +50,0% | |
| Investissements | -4 | 28 | 1 | 1 | -132 | -800,0% | -96,4% | 0% | -13 300,0% | |
| Flux d’investissement | -135 | -207 | 211 | 5 | -132 | +53,3% | -201,9% | -97,6% | -2 740,0% | |
| Dividendes payés | 131 | 148 | 179 | 166 | 198 | +13,0% | +20,9% | -7,3% | +19,3% | |
| Emprunts nets | -296 | 155 | -129 | -425 | - | -152,4% | -183,2% | +229,5% | - | |
| Flux de financement | -342 | -5 | -309 | -591 | 127 | -98,5% | +6 080,0% | +91,3% | -121,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -376 | -169 | 381 | -64 | 127 | -55,1% | -325,4% | -116,8% | -298,4% | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | - | -169,2% | -356,8% | +2,6% | -97,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 164 | 1 295 | 1 402 | 1 434 | 1 418 | +11,3% | +8,3% | +2,3% | -1,1% | |
| Charges d'exploitation | -1 024 | -1 306 | -1 209 | -1 203 | -1 223 | +27,5% | -7,4% | -0,5% | +1,7% | |
| dont Coût des ventes | -843 | -1 073 | -972 | -1 020 | -990 | +27,3% | -9,4% | +4,9% | -2,9% | |
| dont Frais généraux | -169 | -187 | -194 | -226 | -206 | +10,7% | +3,7% | +16,5% | -8,8% | |
| Résultat opérationnel | 140 | -11 | 193 | 185 | 195 | -107,9% | -1 854,5% | -4,1% | +5,4% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -10 | -14 | -15 | -5 | -24 | +40,0% | +7,1% | -66,7% | +380,0% | |
| Résultat avant impôts | 119 | -24 | 177 | 169 | 185 | -120,2% | -837,5% | -4,5% | +9,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -32 | -5 | -47 | - | - | -115,6% | -1 040,0% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 88 | -23 | 132 | 104 | - | -126,1% | -673,9% | -21,2% | - | |
| EBITDA | 178 | 28 | 232 | 156 | 39 | -84,3% | +728,6% | -32,8% | -75,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 102 | -8 | 142 | 136 | 137 | -107,9% | -1 854,5% | -4,1% | +0,5% | |
| Taux d’imposition | 27% | - | 27% | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | +11,3% | +8,7% | +2,3% | -1,2% | |
| EBITDA par action | 0,2 | - | 0,3 | 0,2 | - | -84,3% | +731,6% | -32,8% | -75,0% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | - | -126,1% | -676,0% | -21,2% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 353 | 3 588 | 3 992 | 3 998 | 4 078 | +7,0% | +11,3% | +0,2% | +2,0% | |
| dont Trésorerie | 501 | 451 | 467 | 601 | 531 | -10,0% | +3,5% | +28,7% | -11,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 1 281 | 1 383 | 1 546 | 1 153 | 751 | +8,0% | +11,8% | -25,4% | -34,9% | |
| dont Stock | 1 430 | 1 665 | 1 887 | 1 846 | 1 960 | +16,4% | +13,3% | -2,2% | +6,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 511 | 519 | 528 | 522 | - | +1,6% | +1,7% | -1,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 131 | 1 135 | 1 139 | 1 128 | 1 126 | +0,4% | +0,4% | -1,0% | -0,2% | |
| Biens incorporels | 862 | 872 | 864 | 844 | 831 | +1,2% | -0,9% | -2,3% | -1,5% | |
| Actifs totaux | 6 124 | 6 427 | 6 826 | 6 754 | 6 834 | +4,9% | +6,2% | -1,1% | +1,2% | |
| Passifs courants | 2 606 | 2 999 | 3 332 | 2 934 | 2 877 | +15,1% | +11,1% | -11,9% | -1,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 718 | 753 | 779 | 787 | 765 | +4,9% | +3,5% | +1,0% | -2,8% | |
| dont Dette à court terme | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 618 | 711 | 704 | 998 | 1 002 | +15,0% | -1,0% | +41,8% | +0,4% | |
| Passifs totaux | 3 745 | 4 260 | 4 536 | 4 411 | 4 359 | +13,8% | +6,5% | -2,8% | -1,2% | |
| Action ordinaire | 107 | 107 | 107 | 107 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 1 227 | 999 | 1 130 | 1 243 | 1 377 | -18,6% | +13,1% | +10,0% | +10,8% | |
| Capitaux propres | 2 369 | 2 159 | 2 283 | 2 343 | 2 469 | -8,9% | +5,7% | +2,6% | +5,4% | |
| Dette portant intérets | 618 | 711 | 704 | 998 | 1 002 | +15,0% | -1,0% | +41,8% | +0,4% | |
| Dette nette | 117 | 260 | 237 | 397 | 471 | +122,2% | -8,8% | +67,5% | +18,6% | |
| Fonds de roulement | 747 | 589 | 660 | 1 064 | 1 201 | -21,2% | +12,1% | +61,2% | +12,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 828,7 | 828,7 | 825,6 | 825,6 | 826,3 | +0% | -0,4% | +0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 88 | -23 | 132 | 329 | 135 | -126,1% | -673,9% | +149,2% | -59,0% | |
| Dépréciation | 38 | 39 | 39 | 156 | 39 | +2,6% | 0% | +300,0% | -75,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 14 | -40 | 31 | - | - | -385,7% | -177,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -107 | -16 | -217 | - | - | -85,0% | +1 256,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | 33 | -40 | -15 | 127 | 60 | -221,2% | -62,5% | -946,7% | -52,8% | |
| Dépenses d’investissement | 25 | 19 | 31 | 114 | - | -24,0% | +63,2% | +267,7% | - | |
| Investissements | 2 | 2 | -34 | -39 | -27 | 0% | -1 800,0% | +14,7% | -30,8% | |
| Flux d’investissement | -23 | -36 | -34 | -132 | - | +56,5% | -5,6% | +288,2% | - | |
| Dividendes payés | 100 | 100 | 100 | 198 | - | 0% | 0% | +98,0% | - | |
| Emprunts nets | 3 | 123 | 91 | - | - | +4 000,0% | -26,0% | - | - | |
| Flux de financement | 3 | 24 | 65 | 127 | - | +700,0% | +170,8% | +95,4% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 28 | -50 | 16 | 127 | -66 | -278,6% | -132,0% | +693,8% | -152,0% | |
| Free Cash Flow par action | - | -0,1 | -0,1 | - | 0,1 | -837,5% | -21,7% | -128,3% | +361,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.