Metso Outotec (MOCORP.HE, FI0009014575)
Metso Outotec Oyj provides technologies, end-to-end solutions, and services for aggregates, minerals processing, and metals refining industries in Europe, North and Central America, South America, the Asia Pacific, Africa, the Middle East, and India. The company operates in three segments: Aggregates, Minerals, and Metals. It offers a range of equipment, parts, and services for quarries, aggregates contractors, and construction companies; and process solutions, equipment, and aftermarket services for mining operations. The company also provides solutions for processing virtually various types of ores and concentrates to refined metals. Metso Outotec Oyj was incorporated in 1990 and is headquartered in Helsinki, Finland.
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- Mid-Cap : 8 743 MEUR
Rendement : 2,9%
Bêta : 1,3
IH Score : 5,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Farm & Heavy Construction Machinery
Effectif : 16 705
Site Internet
Siège social : Töölönlahdenkatu 2, Helsinki, Finland, 00100
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Metso Outotec
Répartition du capital, valorisation et momentum de Metso Outotec Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 328 000 | 76,8% | 16,4% | 41,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 25,8 | 14,0 | - | 3,4 | 13,9 | 1,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 10% | 6% | 14,3% | 5,5% | 12,2% | -13,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 10,6 EUR | 12,0 | 10,0 | 9,0 | 6,4 | 10,9 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Metso Outotec Corp
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Metso Outotec Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,2% | +15,1% | +4,3% | +25,6% | +47,8% | +18,6% | +205,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +227,2% | +45,3% | +101,7% | +248,3% | +89,3% | +37,0% | +6,0% |
Équipe de direction de Metso Outotec Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekka Vauramo M.Sc (Mining), M.Sc. | Pres, CEO & Chairman of the Exec. Team | 67 | Eeva Sipila CEFA, M.Sc (Econ), M.Sc. | CFO, Deputy CEO & Member of the Exec. Team | 51 |
| Markku Simula | Pres of Aggregates & Member of the Exec. Team | 58 | Uffe Hansen | Pres of Recycling & Member of the Exec. Team | 55 |
| Markku Terasvasara | Pres of Minerals Bus. Area, Deputy CEO & Member of the Exec. Team | 59 | Nina Kiviranta | Gen. Counsel, Member of Exec. Team & Sec. of the Board | 60 |
| Sami Takaluoma M.Sc. | Pres of Services Bus. Area & Member of the Exec. Team | 51 | Piia Karhu | Sr. VP of Bus. Devel., Member of Exec. Team & Pres of Metal Bus. | 48 |
| Carita Himberg M.B.A., M.Sc. | Sr. VP of HR & Member of the Exec. Team | 52 | Heikki Metsala | Pres of Consumables Bus. Area & Member of Exec. Team | - |
Opérations d’initiés récentes pour Metso Outotec Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | Andrew Spodek | CEO | Achat | 1 110 | $13,50 | $14 985 |
| 18/04/2024 | James H Dahl | Major Shareholder | Achat | 2 400 | $21,82 | $52 368 |
| 18/04/2024 | Roxanne Lagano | EVP | Vente | 923 | $151,17 | $139 530 |
| 18/04/2024 | Scott B Flaherty | CFO | Vente | 100 | $50,34 | $5 034 |
| 18/04/2024 | Marie Z Ziegler | Director | Achat | 118 | $55,54 | $6 554 |
| 17/04/2024 | Dylan Allread | COO | Vente | 35 855 | $2,12 | $76 013 |
| 17/04/2024 | Lei Wu | CEO | Vente | 44 000 | $34,61 | $1 522 840 |
| 17/04/2024 | David Michael Barrett | CEO | Vente | 16 575 | $1,49 | $24 697 |
| 17/04/2024 | Insight Holdings Group, Llc | Major Shareholder | Vente | 45 420 | $5,00 | $227 100 |
| 17/04/2024 | Kevin Holleran | CEO | Vente | 42 857 | $13,34 | $571 712 |
| 17/04/2024 | Mark Reinstra | Insider | Vente | 4 000 | $36,69 | $146 760 |
| 17/04/2024 | Fund 1 Investments, Llc | Major Shareholder | Achat | 37 000 | $6,66 | $246 420 |
| 17/04/2024 | Waleed H Hassanein | CEO | Vente | 4 000 | $95,12 | $380 480 |
| 17/04/2024 | Skorpios Trust | Major Shareholder | Vente | 3 600 000 | $11,60 | $41 760 000 |
| 17/04/2024 | T Christopher Uchida | CFO | Vente | 1 000 | $76,30 | $76 300 |
| 17/04/2024 | Jon Christianson | President | Vente | 2 000 | $76,30 | $152 600 |
| 17/04/2024 | Richard Buchholz | CFO | Vente | 15 000 | $230,03 | $3 450 450 |
| 17/04/2024 | Richard N Massey | CEO | Vente | 30 000 | $19,63 | $588 900 |
| 17/04/2024 | Adrian Haigh | COO | Vente | 22 222 | $9,91 | $220 220 |
| 17/04/2024 | Luxor Capital Group, Lp | Major Shareholder | Vente | 700 | $3,10 | $2 170 |
| 17/04/2024 | Daniel Trencher | Insider | Vente | 1 000 | $13,21 | $13 210 |
| 17/04/2024 | Doug Black | CEO | Vente | 10 000 | $162,10 | $1 621 000 |
| 17/04/2024 | Joseph B Armes | CEO | Vente | 1 000 | $232,69 | $232 690 |
| 17/04/2024 | Michael Cannon-brookes | CEO | Vente | 8 241 | $196,26 | $1 617 379 |
| 17/04/2024 | Kinetics Asset Managem Horizon | Major Shareholder | Achat | 3 | $584,96 | $1 755 |
| 17/04/2024 | Douglas Edward Jones | COO | Achat | 10 000 | $12,36 | $123 600 |
| 17/04/2024 | Ludmila Smolyansky | Major Shareholder | Vente | 10 000 | $20,04 | $200 400 |
| 17/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 2 482 | $1 218,09 | $3 023 299 |
| 17/04/2024 | Investors L P Gould | Major Shareholder | Achat | 12 850 | $16,89 | $217 037 |
| 17/04/2024 | Fund 1 Investments, Llc | Major Shareholder | Achat | 18 090 | $22,41 | $405 397 |
| 17/04/2024 | Sundar Pichai | CEO | Vente | 22 500 | $157,41 | $3 541 725 |
| 17/04/2024 | Michael J Labarre | SVP | Vente | 10 000 | $38,49 | $384 900 |
| 17/04/2024 | Marc Benioff | CEO | Vente | 15 000 | $276,83 | $4 152 450 |
| 17/04/2024 | Sundar Pichai | CEO | Vente | 22 500 | $157,41 | $3 541 725 |
| 17/04/2024 | Paul J Plante | Director | Achat | 5 000 | $9,96 | $49 800 |
| 17/04/2024 | Muthusamy Shanmugam | COO | Vente | 9 520 | $65,40 | $622 608 |
| 17/04/2024 | Jack Phillips | CEO | Vente | 26 735 | $0,78 | $20 853 |
| 17/04/2024 | Daniel L Johnson | Director | Achat | 3 350 | $68,38 | $229 073 |
| 16/04/2024 | Weifang Zhou | Insider | Achat | 26 786 | $28,00 | $750 008 |
| 16/04/2024 | Ryan D Robinson | CFO | Achat | 71 428 | $28,00 | $1 999 984 |
| 16/04/2024 | Linda S Chapin | EVP | Achat | 1 785 | $28,00 | $49 980 |
| 16/04/2024 | Karen K Pepping | CAO | Achat | 3 571 | $28,00 | $99 988 |
| 16/04/2024 | Jennifer F Scanlon | CEO | Achat | 89 285 | $28,00 | $2 499 980 |
| 16/04/2024 | James M Shannon | Director | Achat | 7 142 | $28,00 | $199 976 |
| 16/04/2024 | Steven H Collis | CEO | Vente | 10 754 | $237,48 | $2 553 860 |
| 16/04/2024 | Aladar Szalay | Major Shareholder | Vente | 48 683 | $3,53 | $171 851 |
| 16/04/2024 | Sarina Tanimoto | Insider | Vente | 100 000 | $9,28 | $928 000 |
| 16/04/2024 | Mfn Partners, Lp | Major Shareholder | Achat | 35 985 | $20,22 | $727 617 |
| 16/04/2024 | Darin J Weber | SVP | Vente | 17 238 | $2,50 | $43 095 |
| 16/04/2024 | Kelly Rodriques | CEO | Vente | 20 803 | $1,84 | $38 278 |
| 16/04/2024 | Olivia C. Ware | Director | Vente | 9 402 | $55,55 | $522 281 |
| 16/04/2024 | Julie Eddleman | Insider | Vente | 900 | $30,85 | $27 765 |
| 16/04/2024 | Andrew Y Ng | Director | Vente | 50 000 | $12,09 | $604 500 |
| 16/04/2024 | William Zerella | CFO | Vente | 32 500 | $17,17 | $558 025 |
| 16/04/2024 | Scott Bizily | Insider | Vente | 1 750 | $25,74 | $45 045 |
| 16/04/2024 | Aristotle N Balogh | CTO | Vente | 600 | $155,83 | $93 498 |
| 16/04/2024 | Mukul Kumar | Insider | Vente | 7 000 | $21,64 | $151 480 |
| 16/04/2024 | Jaume Pons | Insider | Vente | 50 000 | $14,20 | $710 000 |
| 16/04/2024 | Ronald W Kisling | CFO | Vente | 7 486 | $13,00 | $97 318 |
| 16/04/2024 | Andrew Spodek | CEO | Achat | 8 709 | $13,50 | $117 572 |
| 16/04/2024 | Bruce F Young | CEO | Vente | 5 000 | $7,09 | $35 450 |
| 16/04/2024 | Shawn Marie Soderberg | Insider | Vente | 8 963 | $9,86 | $88 375 |
| 16/04/2024 | Andrew R Heyer | Director | Achat | 3 856 | $18,76 | $72 339 |
| 16/04/2024 | Samuel Zales | COO | Vente | 17 668 | $21,42 | $378 449 |
| 16/04/2024 | Matthew Rizik | Director | Achat | 375 | $11,46 | $4 298 |
| 16/04/2024 | Solomon Moshkevich | Insider | Vente | 80 000 | $90,82 | $7 265 600 |
| 16/04/2024 | Dan Fitzsimons | CRO | Vente | 29 283 | $52,14 | $1 526 816 |
| 16/04/2024 | Joseph Baroldi | EVP | Vente | 4 006 | $41,60 | $166 650 |
| 16/04/2024 | Brian Halligan | Insider | Vente | 8 500 | $636,18 | $5 407 530 |
| 16/04/2024 | Towerview Llc | Major Shareholder | Achat | 2 434 | $7,84 | $19 083 |
| 16/04/2024 | Andrea R Guthrie | Director | Vente | 2 467 | $32,46 | $80 079 |
| 16/04/2024 | James H Dahl | Major Shareholder | Achat | 142 | $20,98 | $2 979 |
| 16/04/2024 | Sanjay Mehrotra | CEO | Vente | 7 000 | $120,70 | $844 900 |
| 16/04/2024 | Peter Large | SVP | Vente | 1 447 | $59,10 | $85 518 |
| 16/04/2024 | Ken Xie | CEO | Vente | 23 992 | $64,75 | $1 553 482 |
| 16/04/2024 | Tracy W Hylton Ii | Director | Achat | 189 | $97,73 | $18 471 |
| 16/04/2024 | Sanjit Biswas | CEO | Vente | 96 000 | $30,73 | $2 950 080 |
| 16/04/2024 | Jennifer Newstead | Insider | Vente | 585 | $498,59 | $291 675 |
| 16/04/2024 | Steven A Brass | CEO | Achat | 432 | $232,22 | $100 319 |
| 16/04/2024 | Mark S Garfield | CAO | Vente | 96 | $470,00 | $45 120 |
| 16/04/2024 | Matthew E Poff | CFO | Achat | 4 | $34,38 | $138 |
| 16/04/2024 | Mark S Snyder | VP | Achat | 9 | $34,80 | $313 |
| 16/04/2024 | Joseph Thomas Hand | CEO | Achat | 284 | $34,80 | $9 883 |
| 16/04/2024 | Alexandra C Chiaruttini | CAO | Achat | 38 | $34,38 | $1 306 |
| 16/04/2024 | R David Schmaier | Insider | Vente | 3 910 | $274,77 | $1 074 351 |
| 16/04/2024 | Amy E Weaver | CFO | Vente | 5 864 | $274,77 | $1 611 251 |
| 16/04/2024 | Erica Jordan | Insider | Vente | 2 392 | $3,80 | $9 090 |
| 16/04/2024 | Scott B Flaherty | CFO | Vente | 2 200 | $50,43 | $110 946 |
| 16/04/2024 | Luc Seraphin | CEO | Vente | 5 530 | $58,66 | $324 390 |
| 16/04/2024 | Suzy M Seandel | CAO | Vente | 7 256 | $2,27 | $16 471 |
| 16/04/2024 | Benjamin Felton | COO | Vente | 3 500 | $40,60 | $142 100 |
| 16/04/2024 | Guillaume Marie Jean Rutten | CEO | Vente | 25 000 | $31,17 | $779 250 |
| 16/04/2024 | Gp Investments, Ltd. | Major Shareholder | Achat | 6 620 | $2,50 | $16 550 |
| 16/04/2024 | Martine A Rothblatt | CEO | Vente | 3 600 | $232,05 | $835 380 |
| 15/04/2024 | Jason Hulse Murray | CEO | Vente | 1 607 142 | $21,00 | $33 749 982 |
| 15/04/2024 | Kevin A Raketich | EVP | Vente | 1 000 | $21,73 | $21 730 |
| 15/04/2024 | Kyle Robert Miller | Insider | Vente | 1 000 | $53,87 | $53 870 |
| 15/04/2024 | Robert P Mauch | COO | Vente | 57 564 | $235,09 | $13 532 721 |
| 15/04/2024 | Richard A Heyman | Director | Vente | 1 270 | $19,99 | $25 387 |
| 15/04/2024 | Dylan Allread | COO | Vente | 700 | $2,07 | $1 449 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR METSO OUTOTEC | -$139 832 360 | |||||
Présence de Metso Outotec dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| AGF Global Sustainable Equity Fund | Global Large-Stock Growth |  | 12 | 2,6% |
Graphique des profits et résultats de Metso Outotec Corp
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Fondamentaux de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 277 | 1 210 | 3 319 | 4 236 | 5 295 | -5,2% | +174,2% | +27,6% | +25,0% | |
| EBITDA | 326 | 424 | 429 | 617 | 156 | +30,1% | +1,2% | +43,8% | -74,7% | |
| Résultat opérationnel | -50 | 111 | 249 | 425 | 504 | -319,8% | +124,7% | +70,7% | +18,6% | |
| Résultat net | 170 | 224 | 138 | 342 | 301 | +31,8% | -38,4% | +147,8% | -12,0% | |
| Free Cash Flow | 52 | -36 | 421 | 432 | 13 | -169,2% | -1 269,4% | +2,6% | -97,0% | |
| Marge de FCF | 4% | -3% | 13% | 10% | 0% | -173,0% | -526,4% | -19,6% | -97,6% | |
| ROIC | - | 18% | 10% | 11% | 12% | - | -42,0% | +3,5% | +14,9% | |
| CROIC | - | -8% | 23% | 14% | 0% | - | -401,7% | -39,4% | -97,1% | |
| Taux d’imposition | - | - | 26% | 24% | - | - | - | -7,6% | - | |
| Capital investi | 552 | 377 | 3 226 | 2 877 | 3 421 | -31,7% | +755,5% | -10,8% | +18,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 181,8 | 181,8 | 828,0 | 828,0 | 825,6 | +0,1% | +355,3% | +0% | -0,3% | |
| EBITDA par action | 1,8 | 2,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | +30,0% | -77,8% | +43,7% | -74,6% | |
| Bénéfices par action | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | +31,7% | -86,5% | +147,8% | -11,7% | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | - | -169,2% | -356,8% | +2,6% | -97,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Metso Outotec Corp
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Ratio de profitabilité de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 15% | 30% | 27% | 28% | 26% | +93,3% | -9,9% | +3,7% | -5,9% | |
| Marge d’EBITDA | 26% | 35% | 13% | 15% | 3% | +37,2% | -63,1% | +12,6% | -79,8% | |
| Marge opérationnelle | -4% | 9% | 8% | 10% | 10% | -331,9% | -18,1% | +33,7% | -5,1% | |
| Marge bénéficiaire | 13% | 19% | 4% | 8% | 6% | +39,0% | -77,5% | +94,2% | -29,6% | |
| Marge de FCF | 4% | -3% | 13% | 10% | 0% | -173,0% | -526,4% | -19,6% | -97,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 15,8% | 3,9% | 6,0% | 4,8% | - | -75,0% | +52,8% | -20,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 59,7% | 11,4% | 16,0% | 13,1% | - | -80,8% | +39,5% | -17,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 18% | 10% | 11% | 12% | - | -42,0% | +3,5% | +14,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -8% | 23% | 14% | 0% | - | -401,7% | -39,4% | -97,1% |
Ratios de solvabilité de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | +30,6% | -16,9% | -16,5% | -19,2% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | +20,8% | -15,8% | -15,3% | +8,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,2 | -0,6 | 1,5 | 0,2 | 3,7 | +269,7% | -341,8% | -83,6% | +1 392,2% | |
| Dette sur actifs | 13% | 0% | 22% | 11% | 16% | -99,5% | +31 889,5% | -50,2% | +48,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 48% | 0% | 58% | 28% | 46% | -99,4% | +21 853,0% | -52,3% | +65,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 46,6 | 45,1 | 14,8 | 26,8 | 3,4 | -3,1% | -67,2% | +81,3% | -87,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 40,9 | 38,4 | 9,5 | 19,7 | - | -6,0% | -75,2% | +107,3% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 15,3 | 4,6 | 16,9 | 22,1 | 2,8 | -70,1% | +270,1% | +30,5% | -87,5% | |
| Coût de la dette | - | 10,5% | 4,9% | 2,5% | 5,4% | - | -53,6% | -48,0% | +113,0% |
Graphique des dividendes de Metso Outotec Corp
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Ratios de distribution de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 170 | 224 | 138 | 342 | 301 | +31,8% | -38,4% | +147,8% | -12,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 52 | -36 | 421 | 432 | 13 | -169,2% | -1 269,4% | +2,6% | -97,0% | |
| Dividende payé | -131 | -148 | -179 | -166 | -198 | +13,0% | +20,9% | -7,3% | +19,3% | |
| Distribution sur résultat net | 77% | 66% | 130% | 49% | 66% | -14,3% | +96,3% | -62,6% | +35,5% | |
| Distribution sur FCF | 252% | -411% | 43% | 38% | 1 523% | -263,2% | -110,3% | -9,6% | +3 863,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Metso Outotec Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 267 | 419 | 156 | 151 | 172 | +56,8% | -62,7% | -2,9% | +13,8% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 218 | 271 | 114 | 107 | 79 | +24,7% | -57,9% | -6,4% | -25,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 136 | 79 | 77 | 64 | - | -42,0% | -2,7% | -16,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 554 | 191 | 182 | 188 | - | -65,5% | -5,1% | +3,4% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -13,1% | -26,2% | +20,6% | +7,9% | |
| Frais généraux sur CP | 51% | 52% | 29% | 30% | 31% | +2,0% | -44,3% | +3,4% | +4,2% | |
| Frais généraux sur CA | 15% | 16% | 18% | 16% | 14% | +8,0% | +10,1% | -10,6% | -13,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | = | = | 0,63 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,25 | = | = | -0,25 | -0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | +1 | -0,5 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | +1 | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | +3 | -2 | +4 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Metso Outotec Corp
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | +37,1% | -72,2% | -34,6% | +45,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | +775,1% | -81,1% | +11,1% | -7,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,7 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | - | +15,7% | -79,4% | +55,3% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,9 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -13,1% | -26,2% | +20,6% | +7,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 6,1 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Metso Outotec Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Metso Outotec
Dividendes par action détachés par Metso Outotec Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - |
| 2021 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - |
| 2020 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 0,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 0,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 277 | 1 210 | 3 319 | 4 236 | 5 295 | -5,2% | +174,2% | +27,6% | +25,0% | |
| Charges d'exploitation | -1 327 | -1 100 | -3 070 | -3 811 | -4 744 | -17,1% | +179,2% | +24,1% | +24,5% | |
| dont Coût des ventes | -1 080 | -850 | -2 429 | -3 058 | -3 909 | -21,3% | +185,7% | +25,9% | +27,8% | |
| dont Frais généraux | -190 | -194 | -586 | -669 | -726 | +2,4% | +201,9% | +14,2% | +8,5% | |
| Résultat opérationnel | -50 | 111 | 249 | 425 | 504 | -319,8% | +124,7% | +70,7% | +18,6% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -7 | -9 | -29 | -23 | -46 | +34,3% | +208,5% | -20,7% | +100,0% | |
| Résultat avant impôts | -75 | 93 | 201 | 385 | 441 | -223,7% | +115,4% | +91,5% | +14,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -72 | -66 | -52 | -92 | - | -8,3% | -21,2% | +76,9% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 170 | 224 | 138 | 342 | 301 | +31,8% | -38,4% | +147,8% | -12,0% | |
| EBITDA | 326 | 424 | 429 | 617 | 156 | +30,1% | +1,2% | +43,8% | -74,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -35 | 82 | 185 | 323 | 384 | -332,8% | +124,7% | +75,2% | +18,6% | |
| Taux d’imposition | - | - | 26% | 24% | - | - | - | -7,6% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,0 | 6,7 | 4,0 | 5,1 | 6,4 | -5,2% | -39,8% | +27,6% | +25,4% | |
| EBITDA par action | 1,8 | 2,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | +30,0% | -77,8% | +43,7% | -74,6% | |
| Bénéfices par action | 0,9 | 1,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | +31,7% | -86,5% | +147,8% | -11,7% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 885 | 2 047 | 2 802 | 3 094 | 3 998 | +8,6% | +36,9% | +10,4% | +29,2% | |
| dont Trésorerie | 233 | 267 | 537 | 473 | 497 | +14,6% | +100,8% | -11,9% | +5,1% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 761 | 900 | 1 039 | 1 241 | 1 153 | +18,3% | +15,4% | +19,4% | -7,1% | |
| dont Stock | 790 | 975 | 1 038 | 1 269 | 1 846 | +23,4% | +6,5% | +22,3% | +45,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 246 | 404 | 488 | 500 | 522 | +64,2% | +20,8% | +2,5% | +4,4% | |
| Écart d'acquisitions | 224 | 226 | 1 051 | 1 124 | 1 128 | +0,9% | +365,3% | +6,9% | +0,4% | |
| Biens incorporels | 115 | 92 | 943 | 878 | 844 | -19,4% | +921,7% | -6,9% | -3,9% | |
| Actifs totaux | 1 358 | 1 482 | 5 508 | 5 830 | 6 754 | +9,1% | +271,7% | +5,8% | +15,8% | |
| Passifs courants | 1 294 | 1 163 | 1 890 | 2 463 | 2 934 | -10,1% | +62,5% | +30,3% | +19,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 375 | 386 | 539 | 692 | 787 | +2,9% | +39,6% | +28,4% | +13,7% | |
| dont Dette à court terme | - | - | 60 | 0 | 80 | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 178 | 1 | 1 129 | 627 | 998 | -99,4% | +112 800,0% | -44,5% | +59,2% | |
| Passifs totaux | 980 | 1 103 | 3 468 | 3 579 | 4 411 | +12,5% | +214,5% | +3,2% | +23,2% | |
| Action ordinaire | 1 328 | 1 403 | 107 | 107 | 107 | +5,6% | -92,4% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 147 | 1 403 | 983 | 1 156 | 1 243 | +855,1% | -29,9% | +17,6% | +7,5% | |
| Capitaux propres | 374 | 376 | 2 037 | 2 250 | 2 343 | +0,5% | +441,6% | +10,5% | +4,1% | |
| Dette portant intérets | 178 | 1 | 1 189 | 627 | 1 078 | -99,4% | +118 800,0% | -47,3% | +71,9% | |
| Dette nette | -55 | -266 | 652 | 154 | 581 | +380,9% | -344,7% | -76,4% | +277,3% | |
| Fonds de roulement | 591 | 884 | 912 | 631 | 1 064 | +49,6% | +3,2% | -30,8% | +68,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 181,8 | 181,8 | 828,0 | 828,0 | 825,6 | +0,1% | +355,3% | +0% | -0,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 170 | 224 | 138 | 342 | 329 | +31,8% | -38,4% | +147,8% | -3,8% | |
| Dépréciation | 40 | 63 | 153 | 163 | 156 | +57,5% | +142,9% | +6,5% | -4,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 | -34 | 2 | 30 | - | +750,0% | -105,9% | +1 400,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | -17 | 6 | - | - | -600 | -136,8% | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -105 | -216 | 193 | -31 | - | +105,7% | -189,4% | -116,1% | - | |
| Flux opérationnel | 107 | 43 | 491 | 508 | 127 | -59,8% | +1 041,9% | +3,5% | -75,0% | |
| Dépenses d’investissement | 55 | 79 | 70 | 76 | 114 | +43,6% | -11,4% | +8,6% | +50,0% | |
| Investissements | -4 | 28 | 1 | 1 | -132 | -800,0% | -96,4% | 0% | -13 300,0% | |
| Flux d’investissement | -135 | -207 | 211 | 5 | -132 | +53,3% | -201,9% | -97,6% | -2 740,0% | |
| Dividendes payés | 131 | 148 | 179 | 166 | 198 | +13,0% | +20,9% | -7,3% | +19,3% | |
| Emprunts nets | -296 | 155 | -129 | -425 | - | -152,4% | -183,2% | +229,5% | - | |
| Flux de financement | -342 | -5 | -309 | -591 | 127 | -98,5% | +6 080,0% | +91,3% | -121,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -376 | -169 | 381 | -64 | 127 | -55,1% | -325,4% | -116,8% | -298,4% | |
| Free Cash Flow par action | 0,3 | -0,2 | 0,5 | 0,5 | - | -169,2% | -356,8% | +2,6% | -97,0% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 164 | 1 295 | 1 402 | 1 434 | 1 418 | +11,3% | +8,3% | +2,3% | -1,1% | |
| Charges d'exploitation | -1 024 | -1 306 | -1 209 | -1 203 | -1 223 | +27,5% | -7,4% | -0,5% | +1,7% | |
| dont Coût des ventes | -843 | -1 073 | -972 | -1 020 | -990 | +27,3% | -9,4% | +4,9% | -2,9% | |
| dont Frais généraux | -169 | -187 | -194 | -226 | -206 | +10,7% | +3,7% | +16,5% | -8,8% | |
| Résultat opérationnel | 140 | -11 | 193 | 185 | 195 | -107,9% | -1 854,5% | -4,1% | +5,4% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -10 | -14 | -15 | -5 | -24 | +40,0% | +7,1% | -66,7% | +380,0% | |
| Résultat avant impôts | 119 | -24 | 177 | 169 | 185 | -120,2% | -837,5% | -4,5% | +9,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -32 | -5 | -47 | - | - | -115,6% | -1 040,0% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 88 | -23 | 132 | 104 | - | -126,1% | -673,9% | -21,2% | - | |
| EBITDA | 178 | 28 | 232 | 156 | 39 | -84,3% | +728,6% | -32,8% | -75,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 102 | -8 | 142 | 136 | 137 | -107,9% | -1 854,5% | -4,1% | +0,5% | |
| Taux d’imposition | 27% | - | 27% | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | +11,3% | +8,7% | +2,3% | -1,2% | |
| EBITDA par action | 0,2 | - | 0,3 | 0,2 | - | -84,3% | +731,6% | -32,8% | -75,0% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | - | -126,1% | -676,0% | -21,2% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 353 | 3 588 | 3 992 | 3 998 | 4 078 | +7,0% | +11,3% | +0,2% | +2,0% | |
| dont Trésorerie | 501 | 451 | 467 | 601 | 531 | -10,0% | +3,5% | +28,7% | -11,6% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 1 281 | 1 383 | 1 546 | 1 153 | 751 | +8,0% | +11,8% | -25,4% | -34,9% | |
| dont Stock | 1 430 | 1 665 | 1 887 | 1 846 | 1 960 | +16,4% | +13,3% | -2,2% | +6,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 511 | 519 | 528 | 522 | - | +1,6% | +1,7% | -1,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 131 | 1 135 | 1 139 | 1 128 | 1 126 | +0,4% | +0,4% | -1,0% | -0,2% | |
| Biens incorporels | 862 | 872 | 864 | 844 | 831 | +1,2% | -0,9% | -2,3% | -1,5% | |
| Actifs totaux | 6 124 | 6 427 | 6 826 | 6 754 | 6 834 | +4,9% | +6,2% | -1,1% | +1,2% | |
| Passifs courants | 2 606 | 2 999 | 3 332 | 2 934 | 2 877 | +15,1% | +11,1% | -11,9% | -1,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 718 | 753 | 779 | 787 | 765 | +4,9% | +3,5% | +1,0% | -2,8% | |
| dont Dette à court terme | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 618 | 711 | 704 | 998 | 1 002 | +15,0% | -1,0% | +41,8% | +0,4% | |
| Passifs totaux | 3 745 | 4 260 | 4 536 | 4 411 | 4 359 | +13,8% | +6,5% | -2,8% | -1,2% | |
| Action ordinaire | 107 | 107 | 107 | 107 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 1 227 | 999 | 1 130 | 1 243 | 1 377 | -18,6% | +13,1% | +10,0% | +10,8% | |
| Capitaux propres | 2 369 | 2 159 | 2 283 | 2 343 | 2 469 | -8,9% | +5,7% | +2,6% | +5,4% | |
| Dette portant intérets | 618 | 711 | 704 | 998 | 1 002 | +15,0% | -1,0% | +41,8% | +0,4% | |
| Dette nette | 117 | 260 | 237 | 397 | 471 | +122,2% | -8,8% | +67,5% | +18,6% | |
| Fonds de roulement | 747 | 589 | 660 | 1 064 | 1 201 | -21,2% | +12,1% | +61,2% | +12,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 828,7 | 828,7 | 825,6 | 825,6 | 826,3 | +0% | -0,4% | +0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Metso Outotec Corp (en MEUR)
| 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 88 | -23 | 132 | 329 | 135 | -126,1% | -673,9% | +149,2% | -59,0% | |
| Dépréciation | 38 | 39 | 39 | 156 | 39 | +2,6% | 0% | +300,0% | -75,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 14 | -40 | 31 | - | - | -385,7% | -177,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -107 | -16 | -217 | - | - | -85,0% | +1 256,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | 33 | -40 | -15 | 127 | 60 | -221,2% | -62,5% | -946,7% | -52,8% | |
| Dépenses d’investissement | 25 | 19 | 31 | 114 | - | -24,0% | +63,2% | +267,7% | - | |
| Investissements | 2 | 2 | -34 | -39 | -27 | 0% | -1 800,0% | +14,7% | -30,8% | |
| Flux d’investissement | -23 | -36 | -34 | -132 | - | +56,5% | -5,6% | +288,2% | - | |
| Dividendes payés | 100 | 100 | 100 | 198 | - | 0% | 0% | +98,0% | - | |
| Emprunts nets | 3 | 123 | 91 | - | - | +4 000,0% | -26,0% | - | - | |
| Flux de financement | 3 | 24 | 65 | 127 | - | +700,0% | +170,8% | +95,4% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 28 | -50 | 16 | 127 | -66 | -278,6% | -132,0% | +693,8% | -152,0% | |
| Free Cash Flow par action | - | -0,1 | -0,1 | - | 0,1 | -837,5% | -21,7% | -128,3% | +361,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.