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Mondi PLC

Mondi (MNDI.LSE, GB00BMWC6P49)

Mondi plc, together with its subsidiaries, engages in the manufacture and sale of packaging and paper solutions in Africa, Western Europe, Emerging Europe, North America, South America, Asia, Australia, and internationally. The company operates in three segments: Corrugated Packaging, Flexible Packaging, and Uncoated Fine Paper. The Corrugated Packaging segment provides virgin and recycled containerboards for fresh fruit packaging and heavy and fragile goods transport packaging applications; and corrugated solutions, such as corrugated boxes and packaging products. The Flexible Packaging segment offers sack kraft paper, paper bags, specialty kraft paper, consumer flexibles, and functional paper and films. The Uncoated Fine Paper segment provides uncoated fine paper comprising home, office, converting, and professional printing papers; and market pulp. It serves customers in the agriculture, automotive, building and …

Siège social : The Heights, Weybridge, United Kingdom, KT13 0NY

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mondi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mondi PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
440 848 000 86,6% 1,4% 95,5% - 211%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 15,9 - 1,3 6,4 0,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
5% -2% 8,4% 3,8% -21,6% -64,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 398,5 GBX 1 491,0 1 403,2 1 464,6 1 290,9 1 719,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mondi PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mondi PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% -5,0% -9,2% +3,2% +13,1% +1,4% -16,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,2% +5,8% -0,2% +1,6% +53,9% +59,7% +109,2%

 

Équipe de direction de Mondi PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Charles Wallis King CA(SA) Group CEO & Executive Director 55 Michael Andrew Powell Group CFO & Executive Director 57
Lars Mallasch Group Technical & Sustainability Director - Thomas Ott Chief Executive Officer of Flexible Packaging -
Vivien McMenamin B.Sc., M.Sc. Chief Executive Officer of Uncoated Fine Paper & South Africa 61 Markus Gartner Chief Executive Officer of Corrugated Packaging 45
Kerry Crandon Cooper Group Head of External Communication - Darren Ghavalas Group Financial Controller -
Jenny L. Hampshire Company Secretary 40      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mondi PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,0 0,8 2,0 2 10,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mondi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mondi PLC

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Fondamentaux de Mondi PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 268 6 663 6 974 8 902 7 330  -8,3% +4,7% +27,6% -17,7%
EBITDA 1 578 1 319 1 225 1 655 1 228  -16,4% -7,1% +35,1% -25,8%
Résultat opérationnel 1 145 891 786 1 261 763  -22,2% -11,8% +60,4% -39,5%
Résultat net 812 582 756 1 452 -  -28,3% +29,9% +92,1% -
Free Cash Flow 571 627 515 879 465  +9,8% -17,9% +70,7% -47,1%
Marge de FCF 8% 9% 7% 10% 6%  +19,8% -21,5% +33,7% -35,8%
ROIC - 12% 10% 14% 8%  - -14,4% +44,5% -46,6%
CROIC - 10% 8% 12% 6%  - -20,8% +49,8% -50,6%
Taux d’imposition 23% 22% 21% 19% 24%  -6,4% -2,2% -9,6% +22,3%
Capital investi 6 098 6 011 6 542 7 757 7 570  -1,4% +8,8% +18,6% -2,4%
Actions en circul. (en M) 440,5 440,8 441,2 441,1 441,0  +0,1% +0,1% 0% 0%
EBITDA par action 3,6 3,0 2,8 3,8 2,8  -16,5% -7,2% +35,1% -25,8%
Bénéfices par action 1,8 1,3 1,7 3,3 -  -28,4% +29,8% +92,1% -
Free Cash Flow par action 1,3 1,4 1,2 2,0 1,1  +9,7% -17,9% +70,7% -47,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mondi PLC

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Ratio de profitabilité de Mondi PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 45% 45% 40% 39% 37%  -0,4% -11,5% -2,7% -3,0%
Marge d’EBITDA 22% 20% 18% 19% 17%  -8,8% -11,3% +5,8% -9,9%
Marge opérationnelle 16% 13% 11% 14% 10%  -15,1% -15,7% +25,7% -26,5%
Marge bénéficiaire 11% 9% 11% 16% -  -21,8% +24,1% +50,5% -
Marge de FCF 8% 9% 7% 10% 6%  +19,8% -21,5% +33,7% -35,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,9% 8,6% 14,4% -  - +24,6% +68,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 17,8% 28,2% -  - +22,5% +58,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 10% 14% 8%  - -14,4% +44,5% -46,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 8% 12% 6%  - -20,8% +49,8% -50,6%

 

Ratios de solvabilité de Mondi PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,9 0,9 1,1 1,4  +170,1% +5,5% +15,7% +26,7%
Liquidité générale 1,1 1,6 1,7 2,5 2,1  +54,5% +3,5% +47,6% -16,0%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,2 1,3 0,5 0,3  -16,4% +3,8% -57,7% -53,5%
Dette sur actifs 24% 24% 22% 18% 19%  -1,6% -8,1% -18,0% +6,2%
Dette sur capitaux propres 52% 50% 45% 34% 34%  -3,2% -9,5% -25,4% 0%
Couverture par l’EBITDA 14,5 13,2 14,2 11,5 10,3  -8,9% +8,0% -19,3% -10,2%
   ∼ par l’EBIT 10,5 8,9 9,1 8,8 6,9  -15,2% +2,6% -4,2% -21,3%
   ∼ par le flux opérationel 12,7 13,2 13,4 10,1 11,4  +3,5% +1,5% -24,8% +13,6%
Coût de la dette - 4,9% 4,2% 7,2% 6,1%  - -13,2% +69,4% -14,6%

 

Graphique des dividendes de Mondi PLC

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Ratios de distribution de Mondi PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 812 582 756 1 452 -  -28,3% +29,9% +92,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 571 627 515 879 465  +9,8% -17,9% +70,7% -47,1%
Dividende payé -396 -237 -298 -321 -345  -40,2% +25,7% +7,7% -207,5%
Distribution sur résultat net 49% 41% 39% 22% -  -16,5% -3,2% -43,9% -
Distribution sur FCF 69% 38% 58% 37% 74%  -45,5% +53,1% -36,9% +103,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mondi PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mondi PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 90 84 95 91 83  -6,2% +13,1% -4,8% -8,0%
Délai paiement clients (DSO) 46 46 60 50 48  0% +28,9% -16,2% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 57 67 56 54  - +19,1% -16,9% -3,6%
Conversion de l’encaisse - 74 88 85 78  - +18,4% -3,3% -8,4%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7  -6,4% -5,4% +9,0% -10,4%
Frais généraux sur CP 36% 35% 30% 25% -  -2,9% -13,8% -18,4% -
Frais généraux sur CA 20% 21% 19% 16% -  +5,5% -7,5% -17,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mondi PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,5 0,75 0  = +0,25 -0,75 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 0,5  -0,25 +0,25 -0,5 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mondi PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 8 3  +3 +1 +2 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mondi PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,2 0,3 0,2  +714,7% +23,2% +126,6% -29,4%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8  +10,7% +0% +5,7% +0,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3  -20,6% -20,3% +37,0% -29,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,3  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7  -6,4% -5,4% +9,0% -10,4%
 
Z_SCORE - - - - 4,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mondi PLC

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Sociétés possiblement comparables à Mondi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Finlande UPM-Kymmene 16,7 4,9% 0,5 17,3 31,2 1,8 14,1
Finlande Stora Enso R 10,2 0,8% 0,8 41,5 12,9 1,3 24,6
Royaume-Uni Mondi 7,2 4,4% 0,7 15,9 1 398,5 0,9 6,4
Suède Holmen 6,1 1,9% 0,3 20,8 445,2 3,1 13,4
Portugal Navigator 2,9 13,9% 0,9 5,6 4,1 1,6 6,4
Suède BillerudKorsnas 2,1 2,1% 0,4 32,6 96,9 0,6 6,8
Portugal Semapa 1,2 18,7% 1,2 3,5 14,6 0,6 2,6
  Médiane 2,5 4,6% 0,7 15,9   1,3 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mondi

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Dividendes par action détachés par Mondi PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20241,60--0,47--------
2023--0,48----0,23----
2022---0,45---0,22----
2021---0,41---0,20----
2020---0,56---0,49----
2019---0,55---0,27----
2018----1,43--0,21----
2017---0,38---0,19----
2016---0,33---0,18----
2015---0,23---0,12----
2014---0,24---0,12----
2013---0,18---0,09----
2012---0,16---0,08----
2011---0,16---0,08----
2010---0,07---0,03----
2009---0,05---0,02----
2008---0,14---0,07----
2007-------0,05----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 7 268 6 663 6 974 8 902 7 330  -8,3% +4,7% +27,6% -17,7%
Charges d'exploitation -2 075 -2 126 -1 976 -1 741 -1 969  +2,5% -7,1% -11,9% +13,1%
   dont Coût des ventes -3 998 -3 678 -4 210 -5 469 -4 589  -8,0% +14,5% +29,9% -16,1%
   dont Frais généraux -1 444 -1 397 -1 353 -1 423 -  -3,3% -3,1% +5,2% -
Résultat opérationnel 1 145 891 786 1 261 763  -22,2% -11,8% +60,4% -39,5%
Autres revenus/frais nets -42 -121 -74 299 -81  +188,1% -38,8% -504,1% -127,1%
Charge d'intérêt -109 -100 -86 -144 -119  -8,3% -14,0% +67,4% -17,4%
Résultat avant impôts 1 103 770 712 1 560 682  -30,2% -7,5% +119,1% -56,3%
Impôts sur les bénéfices -257 -168 -152 -301 -161  -34,6% -9,5% +98,0% -46,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
812 582 756 1 452 -  -28,3% +29,9% +92,1% -
 
EBITDA 1 578 1 319 1 225 1 655 1 228  -16,4% -7,1% +35,1% -25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 878 697 618 1 018 583  -20,7% -11,3% +64,6% -42,7%
Taux d’imposition 23% 22% 21% 19% 24%  -6,4% -2,2% -9,6% +22,3%
 
Chiffre d’affaires par action 16,5 15,1 15,8 20,2 16,6  -8,4% +4,6% +27,7% -17,6%
EBITDA par action 3,6 3,0 2,8 3,8 2,8  -16,5% -7,2% +35,1% -25,8%
Bénéfices par action 1,8 1,3 1,7 3,3 -  -28,4% +29,8% +92,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 189 2 260 2 921 5 269 3 923  +3,2% +29,2% +80,4% -25,5%
   dont Trésorerie 74 382 473 1 067 1 592  +416,2% +23,8% +125,6% +49,2%
   dont Placements à CT -317 1 4 1 14  -100,3% +300,0% -75,0% +1 300,0%
   dont Créances clients 925 848 1 144 1 224 970  -8,3% +34,9% +7,0% -20,8%
   dont Stock 984 849 1 099 1 359 1 049  -13,7% +29,4% +23,7% -22,8%
Placements à long terme 45 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 211 5 013 5 218 4 652 -  -3,8% +4,1% -10,8% -
Écart d'acquisitions 948 923 926 769 765  -2,6% +0,3% -17,0% -0,5%
Biens incorporels 81 70 76 64 68  -13,6% +8,6% -15,8% +6,3%
Actifs totaux 8 540 8 367 9 261 10 847 9 964  -2,0% +10,7% +17,1% -8,1%
 
Passifs courants 2 080 1 390 1 735 2 121 1 881  -33,2% +24,8% +22,2% -11,3%
   dont Créances fournisseurs 574 549 823 879 633  -4,4% +49,9% +6,8% -28,0%
   dont Dette à court terme 780 128 124 102 559  -83,6% -3,1% -17,7% +448,0%
Dette à long terme 1 303 1 881 1 920 1 861 1 356  +44,4% +2,1% -3,1% -27,1%
Passifs totaux 4 155 3 985 4 372 4 593 3 868  -4,1% +9,7% +5,1% -15,8%
 
Action ordinaire 97 97 97 97 97  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 963 4 300 4 760 5 895 5 434  +8,5% +10,7% +23,8% -7,8%
Capitaux propres 4 015 4 002 4 498 5 794 5 655  -0,3% +12,4% +28,8% -2,4%
 
Dette portant intérets 2 083 2 009 2 044 1 963 1 915  -3,6% +1,7% -4,0% -2,4%
Dette nette 2 326 1 626 1 567 895 309  -30,1% -3,6% -42,9% -65,5%
Fonds de roulement 109 870 1 186 3 148 2 042  +698,2% +36,3% +165,4% -35,1%
Actions en circulation (en M) 440,5 440,8 441,2 441,1 441,0  +0,1% +0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 103 770 983 1 560 682  -30,2% +27,7% +58,7% -56,3%
 
Dépréciation 433 428 439 394 408  -1,2% +2,6% -10,3% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 106 169 182 34 -  +59,4% +7,7% -81,3% -
Ajust. comptes débiteurs 91 8 -334 -472 -  -91,2% -4 275,0% +41,3% -
Ajust. des stocks -1 68 -238 -254 389  -6 900,0% -450,0% +6,7% -253,1%
Autres flux opérationnels -23 -9 -22 -13 -  -60,9% +144,4% -40,9% -
Flux opérationnel 1 388 1 318 1 150 1 448 1 359  -5,0% -12,7% +25,9% -6,1%
 
Dépenses d’investissement 817 691 635 569 894  -15,4% -8,1% -10,4% +57,1%
Investissements -5 1 -1 32 -482  -120,0% -200,0% -3 300,0% -1 606,3%
Flux d’investissement -794 -675 -670 32 -  -15,0% -0,7% -104,8% -
 
Dividendes payés 396 237 298 321 -345  -40,2% +25,7% +7,7% -207,5%
Emprunts nets -91 -2 32 -83 -  -97,8% -1 700,0% -359,4% -
Flux de financement -610 -268 -372 -572 -541  -56,1% +38,8% +53,8% -5,4%
 
Variation nette de la trésorerie -15 355 107 926 211  -2 466,7% -69,9% +765,4% -77,2%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,4 1,2 2,0 1,1  +9,7% -17,9% +70,7% -47,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 2 226 4 505 2 226 4 397 3 881  +102,4% -50,6% +97,6% -11,7%
Charges d'exploitation -4 -779 -4 -962 -978  +18 229,4% -99,5% +22 535,3% +1,7%
   dont Coût des ventes -1 367 -2 732 -1 367 -2 737 -2 446  +99,8% -50,0% +100,2% -10,6%
   dont Frais généraux - -704 - -719 -  - - - -
Résultat opérationnel 474 745 474 516 456  +57,1% -36,3% +8,8% -11,6%
Autres revenus/frais nets -84 188 -84 111 -38  -323,1% -144,8% -231,8% -134,2%
Charge d'intérêt -36 -36 -36 -36 -  0% 0% 0% -
Résultat avant impôts 390 933 390 627 418  +139,2% -58,2% +60,8% -33,3%
Impôts sur les bénéfices -75 -156 -75 -145 -97  +107,3% -51,8% +92,7% -33,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
434 434 292 584 153  0% -32,7% +100,0% -73,9%
 
EBITDA 573 844 573 615 655  +47,3% -32,1% +7,3% +6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 383 620 383 397 350  +62,1% -38,3% +3,6% -11,7%
Taux d’imposition 19% 17% 19% 23% 23%  -13,3% +15,4% +19,9% +0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 10,2 4,6 10,0 8,8  +122,7% -55,1% +117,4% -11,7%
EBITDA par action 1,2 1,9 1,2 1,4 1,5  +62,0% -38,3% +18,1% +6,6%
Bénéfices par action 0,9 1,0 0,6 1,3 0,3  +10,0% -38,8% +120,1% -73,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Actifs courants 1 317 5 368 1 317 5 269 4 559  +307,5% -75,5% +300,0% -13,5%
   dont Trésorerie 267 916 267 1 067 857  +243,4% -70,9% +300,0% -19,7%
   dont Placements à CT 1 9 1 1 10  +800,0% -88,9% 0% +900,0%
   dont Créances clients 1 557 1 553 1 457 1 224 1 367  -0,3% -6,2% -16,0% +11,7%
   dont Stock 340 1 191 340 1 359 1 203  +250,6% -71,5% +300,0% -11,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 472 4 472 4 652 4 652 4 809  0% +4,0% 0% +3,4%
Écart d'acquisitions 192 788 192 769 756  +309,9% -75,6% +300,0% -1,7%
Biens incorporels 16 67 16 64 64  +318,8% -76,1% +300,0% 0%
Actifs totaux 2 712 10 806 2 712 10 847 10 274  +298,5% -74,9% +300,0% -5,3%
 
Passifs courants 530 2 175 530 2 121 2 228  +310,2% -75,6% +300,0% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 381 1 434 381 879 1 247  +276,1% -73,4% +130,6% +41,9%
   dont Dette à court terme - 162 - 102 584  - - - +472,5%
Dette à long terme - 1 864 - 1 861 1 359  - - - -27,0%
Passifs totaux 1 148 4 630 1 148 4 593 4 211  +303,2% -75,2% +300,0% -8,3%
 
Action ordinaire 24 97 24 97 97  +300,0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 1 474 5 411 1 474 5 895 5 995  +267,2% -72,8% +300,0% +1,7%
Capitaux propres 1 564 5 717 1 564 5 794 5 635  +265,7% -72,7% +270,6% -2,7%
 
Dette portant intérets - 2 026 - 1 963 1 943  - - - -1,0%
Dette nette -268 1 101 -268 895 1 076  -511,2% -124,3% -434,3% +20,2%
Fonds de roulement 787 3 193 787 3 148 2 331  +305,7% -75,4% +300,0% -26,0%
Actions en circulation (en M) 485,3 441,2 485,3 441,0 441,0  -9,1% +10,0% -9,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mondi PLC (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 06/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 390 390 390 390 305  0% 0% 0% -21,8%
 
Dépréciation 99 99 99 99 199  0% 0% 0% +102,0%
Ajustements des bénéfices nets -19 -19 33 33 78  0% -271,1% 0% +138,5%
Ajust. comptes débiteurs -202 -202 -35 -35 19  0% -82,9% 0% -155,1%
Ajust. des stocks -64 -64 -64 -64 152  0% 0% 0% -339,4%
Autres flux opérationnels -3 -3 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 362 362 362 362 622  0% 0% 0% +71,8%
 
Dépenses d’investissement 142 142 142 142 332  0% 0% 0% +133,4%
Investissements - - 3 3 1  - - 0% -80,0%
Flux d’investissement 190 190 -174 32 -177  0% -191,6% -118,4% -653,1%
 
Dividendes payés 80 80 80 80 -231  0% 0% 0% -387,9%
Emprunts nets -24 -24 -18 -18 -13  0% -27,1% 0% -25,7%
Flux de financement -121 -121 -121 -121 -359  0% 0% 0% +197,9%
 
Variation nette de la trésorerie 232 232 232 232 -190  0% 0% 0% -182,1%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,7  +10,0% -9,1% +10,0% +32,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.