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MKS Instruments Inc

MKS Instruments (MKSI.US, US55306N1046)

MKS Instruments, Inc. provides foundational technology solutions to semiconductor manufacturing, electronics and packaging, and specialty industrial applications in the United States, Germany, China, South Korea, and internationally. It operates through Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD), and Material Solutions Division (MSD) segments. The VSD segment provides foundational technology solutions, including pressure measurement and control, flow measurement and control, gas and vapor delivery, gas composition analysis, electronic control technology, reactive gas generation and delivery, power generation and delivery, and vacuum technology. The PSD segment offers range of solutions, which include lasers, beam measurement and profiling, precision motion control, vibration isolation systems, photonics instruments, temperature sensing, opto-mechanical components, optical elements, systems for flexible PCB laser processing, and laser-based systems, as well as high …

Siège social : 2 Tech Drive, Andover, MA, United States, 01810

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MKS Instruments

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MKS Instruments Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
67 055 400 99,3% 0,8% 104,1% 3,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,1 9,9 0,6 3,4 15,6 3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% -51% -52,9% 2,4% -17,9% 544,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
131,9 USD 129,3 118,4 98,3 63,1 134,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MKS Instruments Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MKS Instruments Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,5% +17,4% +25,8% +56,3% +60,2% -13,9% -24,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,9% +52,6% +24,3% +104,2% +290,7% +318,9% +406,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MKS Instruments Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 5 1 1 0 0 129,3

 

Équipe de direction de MKS Instruments Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John T. C. Lee President, CEO & Director 61 Seth H. Bagshaw Executive VP, CFO & Treasurer 64
David Philip Henry Executive Vice President of Operations & Corporate Marketing 51 Kathleen F. Burke Esq. Executive VP, General Counsel & Secretary 58
James Alan Schreiner Executive VP & COO of Materials Solutions Division 62 Michelle M. McCarthy VP & Chief Accounting Officer 43
Madhuri A. Andrews Executive VP & Chief Information Officer 57 David Ryzhik Vice President of Investor Relations -
Sally Ann Bouley Executive VP & Chief Human Resources Officer - Mark Milton Gitin Executive VP & GM of Photonics Solutions Division 56

 

Opérations d’initiés récentes pour MKS Instruments Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/03/2024 Jacqueline F Moloney Director Vente 250 $122,89 $30 723
01/03/2024 Kathleen Flaherty Burke EVP Vente 7 411 $122,89 $910 738
22/02/2024 Seth H Bagshaw CFO Vente 32 865 $123,28 $4 051 597
09/02/2024 Gerard G Colella Director Vente 10 000 $120,00 $1 200 000
22/01/2024 Gerard G Colella Director Vente 10 000 $110,00 $1 100 000
02/01/2024 Elizabeth Mora Director Vente 250 $100,90 $25 225
01/12/2023 Jacqueline F Moloney Director Vente 250 $82,23 $20 558
07/11/2023 David Philip Henry EVP Achat 2 500 $68,34 $170 850
02/10/2023 Elizabeth Mora Director Vente 250 $87,15 $21 788
06/09/2023 Seth H Bagshaw CFO Vente 25 000 $97,30 $2 432 500
31/08/2023 Gerard G Colella Director Vente 10 000 $100,01 $1 000 100
28/08/2023 Jacqueline F Moloney Director Vente 250 $95,25 $23 813
07/08/2023 Kathleen Flaherty Burke EVP Vente 11 563 $101,23 $1 170 522
03/07/2023 Elizabeth Mora Director Vente 250 $108,49 $27 123
01/06/2023 Elizabeth Mora Director Vente 200 $97,16 $19 432
08/05/2023 Carlyle Partners Vi Cayman Hol Major Shareholder Vente 2 000 000 $86,12 $172 240 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MKS INSTRUMENTS-$184 103 267

 

Présence de MKS Instruments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MKS Instruments Inc

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Fondamentaux de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 900 2 330 2 950 3 547 3 622  +22,6% +26,6% +20,3% +2,1%
EBITDA 330 553 803 833 -1 157  +67,7% +45,2% +3,7% -238,9%
Résultat opérationnel 220 454 699 617 -1 554  +106,5% +54,0% -11,7% -351,9%
Résultat net 140 350 551 333 -  +149,4% +57,5% -39,6% -
Free Cash Flow 181 428 553 365 223  +137,2% +29,1% -34,0% -38,9%
Marge de FCF 10% 18% 19% 10% 6%  +93,4% +2,0% -45,1% -40,2%
ROIC - 12% 17% 7% -14%  - +36,5% -56,9% -298,1%
CROIC - 14% 16% 6% 3%  - +14,3% -65,2% -51,9%
Taux d’imposition 21% 17% 17% 23% -  -18,1% -0,5% +34,7% -
Capital investi 2 928 3 206 3 722 9 436 7 291  +9,5% +16,1% +153,6% -22,7%
Actions en circul. (en M) 55,1 55,3 55,7 59,9 66,8  +0,4% +0,7% +7,5% +11,5%
EBITDA par action 6,0 10,0 14,4 13,9 -17,3  +67,1% +44,2% -3,5% -224,5%
Bénéfices par action 2,5 6,3 9,9 5,6 -  +148,5% +56,4% -43,8% -
Free Cash Flow par action 3,3 7,7 9,9 6,1 3,3  +136,3% +28,1% -38,6% -45,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MKS Instruments Inc

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Ratio de profitabilité de MKS Instruments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 45% 47% 44% 45%  +3,0% +3,9% -6,8% +3,9%
Marge d’EBITDA 17% 24% 27% 23% -32%  +36,7% +14,7% -13,7% -236,0%
Marge opérationnelle 12% 19% 24% 17% -43%  +68,3% +21,7% -26,6% -346,6%
Marge bénéficiaire 7% 15% 19% 9% -  +103,3% +24,4% -49,8% -
Marge de FCF 10% 18% 19% 10% 6%  +93,4% +2,0% -45,1% -40,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,6% 13,1% 4,2% -  - +36,5% -68,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 21,0% 9,0% -  - +31,6% -57,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 17% 7% -14%  - +36,5% -56,9% -298,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 16% 6% 3%  - +14,3% -65,2% -51,9%

 

Ratios de solvabilité de MKS Instruments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,7 3,3 3,2 1,7 1,8  +20,7% -1,9% -46,9% +3,6%
Liquidité générale 4,5 4,8 4,7 2,9 3,2  +7,0% -3,4% -37,0% +8,3%
Dette nette sur EBITDA 1,2 - -0,3 4,9 -3,4  -98,5% -1 638,8% -1 975,6% -170,2%
Dette sur actifs 26% 22% 18% 43% 53%  -18,1% -15,2% +134,3% +22,7%
Dette sur capitaux propres 45% 36% 29% 110% 195%  -19,9% -19,2% +282,0% +76,4%
Couverture par l’EBITDA 7,5 19,0 31,6 4,7 -3,3  +154,1% +66,4% -85,1% -169,1%
   ∼ par l’EBIT 5,0 15,6 27,5 3,5 -4,4  +212,9% +76,4% -87,3% -225,2%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 17,6 25,2 3,0 0,9  +218,1% +42,8% -88,1% -70,9%
Coût de la dette - 3,3% 3,0% 6,1% 7,3%  - -9,1% +102,3% +19,1%

 

Graphique des dividendes de MKS Instruments Inc

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Ratios de distribution de MKS Instruments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 140 350 551 333 -  +149,4% +57,5% -39,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 181 428 553 365 223  +137,2% +29,1% -34,0% -38,9%
Dividende payé -44 -44 -48 -52 -59  +1,1% +8,2% +9,2% -213,5%
Distribution sur résultat net 31% 13% 9% 16% -  -59,4% -31,3% +80,9% -
Distribution sur FCF 24% 10% 9% 14% 26%  -57,3% -16,2% +65,5% +85,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MKS Instruments Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MKS Instruments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 158 143 134 178 183  -9,4% -6,2% +32,9% +2,5%
Délai paiement clients (DSO) 66 62 55 74 63  -6,1% -11,0% +35,3% -14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 37 65 60  - +22,0% +73,6% -7,6%
Conversion de l’encaisse - 174 152 188 186  - -12,8% +23,8% -0,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4  +7,5% +8,7% -52,5% +28,7%
Frais généraux sur CP 16% 15% 13% 11% 28%  -8,4% -10,8% -18,4% +153,8%
Frais généraux sur CA 17% 15% 13% 14% 19%  -12,8% -13,8% +5,4% +37,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MKS Instruments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MKS Instruments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 7 7 3 5  +5 = -4 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MKS Instruments Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2  +12,3% +1,2% -56,9% +26,5%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,3 0,1  +10,3% +14,9% -54,9% -79,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,4 0,5 0,2 -0,6  +80,9% +32,2% -65,1% -417,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4  +7,5% +8,7% -52,5% +28,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MKS Instruments Inc

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Sociétés possiblement comparables à MKS Instruments Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Keysight Technologies 25,0 - 1,1 22,4 155,8 4,9 17,5
États-Unis Teledyne Technologies 18,6 - 1,0 20,4 429,0 4,0 16,6
États-Unis Trimble 14,5 - 1,5 23,3 63,3 4,9 22,6
États-Unis MKS Instruments 7,9 0,7% 1,7 9,9 131,9 3,4 15,6
États-Unis Cognex 6,8 0,7% 1,5 43,3 42,5 8,3 48,3
États-Unis Vontier 6,4 0,2% 1,3 14,2 44,7 2,9 12,8
États-Unis Novanta 5,8 - 1,3 28,2 173,8 7,4 39,5
  Médiane 4,1 0,1% 1,1 28,2   4,3 19,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MKS Instruments

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Dividendes par action détachés par MKS Instruments Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,22----------
2023-0,22--0,22--0,22--0,22-
2022-0,22--0,22--0,22--0,22-
2021-0,20--0,22--0,22--0,22-
2020-0,20--0,20--0,20--0,20-
2019-0,20--0,20--0,20--0,20-
2018-0,18--0,20--0,20--0,20-
2017-0,18--0,18--0,18--0,18-
2016-0,17--0,17--0,17--0,17-
2015-0,17--0,17--0,17--0,17-
2014-0,16--0,17--0,17--0,17-
2013-0,16--0,16--0,16--0,16-
2012-0,15--0,15--0,16--0,16-
2011-0,15--0,15--0,15--0,15-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 900 2 330 2 950 3 547 3 622  +22,6% +26,6% +20,3% +2,1%
Charges d'exploitation -562 -581 -640 -875 -963  +3,5% +10,1% +36,6% +10,1%
   dont Coût des ventes -1 069 -1 281 -1 569 -2 000 -1 980  +19,7% +22,6% +27,4% -1,0%
   dont Frais généraux -330 -353 -385 -488 -683  +6,9% +9,1% +26,7% +40,0%
Résultat opérationnel 220 454 699 617 -1 554  +106,5% +54,0% -11,7% -351,9%
Autres revenus/frais nets -42 -31 -33 -184 -374  -26,7% +8,4% +450,9% +103,3%
Charge d'intérêt -44 -29 -25 -177 -356  -34,0% -12,7% +596,9% +101,1%
Résultat avant impôts 178 423 666 433 -1 928  +137,9% +57,3% -34,9% -545,3%
Impôts sur les bénéfices -37 -73 -114 -100 -87  +94,9% +56,5% -12,4% -187,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
140 350 551 333 -  +149,4% +57,5% -39,6% -
 
EBITDA 330 553 803 833 -1 157  +67,7% +45,2% +3,7% -238,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 174 376 579 475 -1 195  +116,4% +54,2% -18,1% -351,9%
Taux d’imposition 21% 17% 17% 23% -  -18,1% -0,5% +34,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 34,5 42,1 53,0 59,2 54,2  +22,2% +25,7% +11,8% -8,4%
EBITDA par action 6,0 10,0 14,4 13,9 -17,3  +67,1% +44,2% -3,5% -224,5%
Bénéfices par action 2,5 6,3 9,9 5,6 -  +148,5% +56,4% -43,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 434 1 804 2 147 2 794 2 696  +25,9% +19,0% +30,1% -3,5%
   dont Trésorerie 415 608 966 909 875  +46,7% +58,9% -5,9% -3,7%
   dont Placements à CT 109 228 76 1 0  +108,1% -66,4% -98,7% -
   dont Créances clients 341 393 443 720 629  +15,1% +12,7% +62,7% -12,6%
   dont Stock 462 501 577 977 991  +8,5% +15,0% +69,4% +1,4%
Placements à long terme 6 7 6 - -  +11,0% -4,6% - -
Biens corporels 242 284 510 800 -  +17,5% +79,2% +57,0% -
Écart d'acquisitions 1 059 1 066 1 228 4 308 2 554  +0,7% +15,2% +250,8% -40,7%
Biens incorporels 565 512 576 3 173 2 619  -9,3% +12,5% +450,9% -17,5%
Actifs totaux 3 416 3 899 4 540 11 495 9 118  +14,1% +16,5% +153,2% -20,7%
 
Passifs courants 318 374 461 952 848  +17,7% +23,2% +106,6% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 88 111 168 426 327  +25,1% +52,0% +153,4% -23,2%
   dont Dette à court terme 33 30 27 119 123  -7,3% -10,9% +340,7% +3,4%
Dette à long terme 872 815 808 4 834 4 696  -6,5% -0,9% +498,3% -2,9%
Passifs totaux 1 393 1 538 1 654 7 012 6 646  +10,4% +7,6% +324,0% -5,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 - -  0% 0% - -
Bénéfices non répartis 1 181 1 487 1 991 2 272 373  +25,9% +33,9% +14,1% -83,6%
Capitaux propres 2 023 2 361 2 887 4 483 2 472  +16,7% +22,3% +55,3% -44,9%
 
Dette portant intérets 904 845 835 4 953 4 819  -6,5% -1,2% +493,2% -2,7%
Dette nette 380 9 -208 4 043 3 944  -97,6% -2 334,4% -2 045,6% -2,4%
Fonds de roulement 1 116 1 431 1 687 1 842 1 848  +28,2% +17,9% +9,2% +0,3%
Actions en circulation (en M) 55,1 55,3 55,7 59,9 66,8  +0,4% +0,7% +7,5% +11,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 140 350 551 333 -1 841  +149,4% +57,5% -39,6% -652,9%
 
Dépréciation 110 99 104 216 397  -9,8% +4,9% +107,5% +83,8%
Ajustements des bénéfices nets 68 50 53 29 -  -25,9% +6,0% -45,5% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -45 -53 -4 114  +48 072,0% +17,6% -92,4% -2 950,0%
Ajust. des stocks -29 -52 -92 -236 -76  +78,2% +75,7% +157,4% -67,8%
Autres flux opérationnels -22 11 -72 3 -  -149,0% -750,0% -104,2% -
Flux opérationnel 245 513 640 529 310  +109,9% +24,6% -17,3% -41,4%
 
Dépenses d’investissement 64 85 87 164 87  +32,9% +2,1% +89,2% -47,0%
Investissements 63 -118 151 -4 552 -102  -286,0% -228,1% -3 124,6% -97,8%
Flux d’investissement -947 -202 -205 -4 552 -  -78,6% +1,1% +2 124,8% -
 
Dividendes payés 44 44 48 52 -59  +1,1% +8,2% +9,2% -213,5%
Emprunts nets 531 -57 -14 4 026 -  -110,7% -75,0% -28 452,1% -
Flux de financement 476 -122 -65 3 971 -250  -125,5% -46,6% -6 218,6% -106,3%
 
Variation nette de la trésorerie -230 194 358 -57 -34  -184,3% +84,8% -115,9% -40,4%
 
Free Cash Flow par action 3,3 7,7 9,9 6,1 3,3  +136,3% +28,1% -38,6% -45,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 085 794 1 003 932 893  -26,8% +26,3% -7,1% -4,2%
Charges d'exploitation -310 -327 -323 -306 -232  +5,5% -1,2% -5,3% -24,2%
   dont Coût des ventes -600 -459 -533 -506 -552  -23,5% +16,1% -5,1% +9,1%
   dont Frais généraux -168 -174 -172 -167 -161  +3,6% -1,1% -2,9% -3,6%
Résultat opérationnel 163 13 -1 696 118 109  -92,0% -13 146,2% -107,0% -7,6%
Autres revenus/frais nets -98 -92 -1 854 -9 -188  -6,1% +1 915,2% -99,5% +1 988,9%
Charge d'intérêt -85 -85 -88 -93 -90  0% +3,5% +5,7% -3,2%
Résultat avant impôts 65 -79 -1 791 22 -79  -221,5% +2 167,1% -101,2% -459,1%
Impôts sur les bénéfices -11 -37 -22 -17 -11  -436,4% -40,5% -22,7% -35,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 -42 -1 769 - -  -177,8% +4 111,9% - -
 
EBITDA 259 120 241 210 204  -53,7% +100,8% -12,9% -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 135 11 -1 187 83 76  -92,0% -11 092,6% -107,0% -7,6%
Taux d’imposition 17% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 16,3 11,9 15,0 13,9 13,3  -26,8% +26,1% -7,5% -4,2%
EBITDA par action 3,9 1,8 3,6 3,1 3,0  -53,7% +100,5% -13,3% -2,9%
Bénéfices par action 0,8 -0,6 -26,5 - -  -177,8% +4 105,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 794 2 748 2 728 2 775 2 696  -1,6% -0,7% +1,7% -2,8%
   dont Trésorerie 909 880 757 859 875  -3,2% -14,0% +13,5% +1,9%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 0  0% 0% 0% -
   dont Créances clients 720 572 631 618 629  -20,6% +10,3% -2,1% +1,8%
   dont Stock 977 1 058 1 036 1 009 991  +8,3% -2,1% -2,6% -1,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 800 794 777 - -  -0,7% -2,1% - -
Écart d'acquisitions 4 308 4 327 2 575 2 540 2 554  +0,4% -40,5% -1,4% +0,6%
Biens incorporels 3 173 3 108 2 728 2 614 2 619  -2,0% -12,2% -4,2% +0,2%
Actifs totaux 11 495 11 366 9 230 9 140 9 118  -1,1% -18,8% -1,0% -0,2%
 
Passifs courants 952 876 835 838 848  -8,0% -4,7% +0,4% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 426 372 314 309 327  -12,7% -15,6% -1,6% +5,8%
   dont Dette à court terme 119 88 88 87 123  -26,1% 0% -1,1% +41,4%
Dette à long terme 4 834 4 837 4 819 4 787 4 696  +0,1% -0,4% -0,7% -1,9%
Passifs totaux 7 012 6 915 6 735 6 664 6 646  -1,4% -2,6% -1,1% -0,3%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 2 272 2 215 431 455 373  -2,5% -80,5% +5,6% -18,0%
Capitaux propres 4 483 4 451 2 495 2 476 2 472  -0,7% -43,9% -0,8% -0,2%
 
Dette portant intérets 4 953 4 925 4 907 4 874 4 819  -0,6% -0,4% -0,7% -1,1%
Dette nette 4 043 4 044 4 149 4 014 3 944  +0% +2,6% -3,3% -1,7%
Fonds de roulement 1 842 1 872 1 893 1 937 1 848  +1,6% +1,1% +2,3% -4,6%
Actions en circulation (en M) 66,7 66,7 66,8 67,1 67,1  0% +0,1% +0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MKS Instruments Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 54 -42 -1 769 39 -68  -177,8% +4 111,9% -102,2% -274,4%
 
Dépréciation 96 107 101 93 95  +11,5% -5,6% -7,9% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets -18 39 1 750 - -  -316,7% +4 387,2% - -
Ajust. comptes débiteurs 33 150 -70 5 29  +354,5% -146,7% -107,1% +480,0%
Ajust. des stocks -48 -96 2 -5 23  +100,0% -102,1% -350,0% -560,0%
Autres flux opérationnels -8 -25 - - -  +212,5% - - -
Flux opérationnel 184 37 -59 160 172  -79,9% -259,5% -371,2% +7,5%
 
Dépenses d’investissement 54 17 18 18 34  -68,5% +5,9% 0% +88,9%
Investissements -53 -17 -18 -16 -34  -67,9% +5,9% -11,1% +112,5%
Flux d’investissement -52 -17 -17 - -  -67,3% 0% - -
 
Dividendes payés 15 15 15 15 -15  0% 0% 0% -200,0%
Emprunts nets -124 -21 -23 - -  -83,1% +9,5% - -
Flux de financement -137 -43 -35 -39 -134  -68,6% -18,6% +11,4% +243,6%
 
Variation nette de la trésorerie 25 -29 -123 102 16  -216,0% +324,1% -182,9% -84,3%
 
Free Cash Flow par action 1,9 0,3 -1,2 2,1 2,1  -84,6% -484,4% -283,6% -2,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.