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Marks and Spencer Group PLC

Marks and Spencer Group (MKS.LSE, GB0031274896)

Marks and Spencer Group plc operates various retail stores. It operates through five segments: UK Clothing & Home, UK Food, International, Ocado, and All Other. The company offers protein deli and dairy; produce; ambient and in-store bakery; meals dessert and frozen; and hospitality and "Food on the Move' products. The company also provides womenswear, menswear, lingerie, kids wear, and home products; financial services, including credit cards, payment solutions, insurances, savings, and loans; and renewable energy services. In addition, it invests in and develops real estate properties; operates international franchises; and provides its products online. The company also exports its products. The company was founded in 1884 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : Waterside House, London, United Kingdom, W2 1NW

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Marks and Spencer Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Marks and Spencer Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 030 660 000 92,9% 0,9% 54,6% - 50%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,3 10,9 3,2 1,9 5,3 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 3% 13,8% 5,7% 10,8% 20,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
265,9 GBX 305,8 244,4 233,5 156,6 293,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Marks and Spencer Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Marks and Spencer Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,5% +4,2% -2,4% +13,4% +68,1% +71,8% +74,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,8% +7,2% +17,7% +0,1% -11,9% -31,5% -15,4%

 

Équipe de direction de Marks and Spencer Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stuart B. Machin CEO & Director 54 Katie Bickerstaffe Co-CEO & Director 57
Jeremy Charles Douglas Townsend Chief Financial Officer 60 Sacha Berendji Operations Director 54
Rachel Higham Chief Digital & Technology Officer - Fraser Ramzan Head of Investor Relations -
Nick Folland Group General Counsel & Company Secretary 59 Sarah Findlater Director of People -
Paul Friston Managing Director of International - Craig Taylor Head of Operations for Food Supply Chain -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Marks and Spencer Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,4 10,4 7,0 2 16,8
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Marks and Spencer Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Marks and Spencer Group PLC

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Fondamentaux de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 377 10 182 9 145 10 885 11 931  -1,9% -10,2% +19,0% +9,6%
EBITDA 741 1 257 900 1 218 1 112  +69,6% -28,4% +35,3% -8,7%
Résultat opérationnel 162 589 304 666 534  +262,4% -48,4% +119,5% -19,9%
Résultat net - - - - -  - - - -
Free Cash Flow 622 411 454 912 431  -33,9% +10,4% +100,9% -52,7%
Marge de FCF 6% 4% 5% 8% 4%  -32,6% +22,9% +68,8% -56,9%
ROIC - 7% 5% 12% 9%  - -27,4% +140,1% -24,2%
CROIC - 8% 9% 21% 10%  - +13,7% +119,8% -53,7%
Taux d’imposition - 41% - 19% 21%  - - - +14,7%
Capital investi 4 427 5 416 4 144 4 596 4 332  +22,3% -23,5% +10,9% -5,8%
Actions en circul. (en M) 1 701,9 1 905,6 1 953,5 2 031,1 2 033,9  +12,0% +2,5% +4,0% +0,1%
EBITDA par action 0,4 0,7 0,5 0,6 0,5  +51,5% -30,1% +30,1% -8,8%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2  -41,0% +7,7% +93,2% -52,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Marks and Spencer Group PLC

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Ratio de profitabilité de Marks and Spencer Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 37% 29% 26% 30% 30%  -22,2% -9,0% +13,2% +1,0%
Marge d’EBITDA 7% 12% 10% 11% 9%  +72,9% -20,3% +13,7% -16,7%
Marge opérationnelle 2% 6% 3% 6% 4%  +269,4% -42,6% +84,4% -26,9%
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF 6% 4% 5% 8% 4%  -32,6% +22,9% +68,8% -56,9%
Rentabilité économique (ROA) - - - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 5% 12% 9%  - -27,4% +140,1% -24,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 9% 21% 10%  - +13,7% +119,8% -53,7%

 

Ratios de solvabilité de Marks and Spencer Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5  +9,6% +43,3% +48,5% -17,9%
Liquidité générale 0,7 0,7 0,7 0,9 0,8  -1,6% +5,6% +32,5% -13,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,2 1,3 0,4 0,4  -35,3% +12,7% -70,4% +3,2%
Dette sur actifs 24% 17% 22% 18% 17%  -30,7% +28,1% -17,3% -6,2%
Dette sur capitaux propres 65% 46% 82% 58% 54%  -28,9% +76,1% -29,2% -6,3%
Couverture par l’EBITDA 6,9 5,7 4,1 5,9 5,8  -16,6% -29,0% +45,5% -2,5%
   ∼ par l’EBIT 1,8 2,7 1,4 3,2 2,8  +47,5% -48,9% +136,0% -14,4%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 3,4 3,0 5,7 4,4  -61,1% -11,5% +90,3% -23,1%
Coût de la dette - 12,7% 12,4% 11,6% 12,0%  - -2,4% -6,2% +3,5%

 

Graphique des dividendes de Marks and Spencer Group PLC

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Ratios de distribution de Marks and Spencer Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net - - - - -  - - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) 622 411 454 912 431  -33,9% +10,4% +100,9% -52,7%
Dividende payé -304 -191 - - -  -163,0% - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 49% 46% - - -  -4,7% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Marks and Spencer Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Marks and Spencer Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 39 28 34 34 33  -27,3% +19,0% -0,4% -0,8%
Délai paiement clients (DSO) 4 8 8 5 6  +99,5% -8,5% -38,3% +23,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 58 35 35  - +12,1% -40,9% +0,6%
Conversion de l’encaisse - -15 -17 4 4  - +10,5% -122,3% +16,6%
Rotation des actifs 1,4 1,0 1,1 1,2 1,3  -30,7% +6,0% +8,9% +13,8%
Frais généraux sur CP 20% 47% 66% 7% 8%  +136,5% +40,7% -89,1% +11,7%
Frais généraux sur CA 5% 17% 17% 2% 2%  +232,9% -3,4% -88,3% -1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Marks and Spencer Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 0,75  = +0,5 -0,25 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 1  = +0,25 = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,5 1 1  -0,5 +0,5 = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Marks and Spencer Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 3 4 6 5  +1 +1 +2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Marks and Spencer Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 - -0,1  -39,3% +30,3% -75,4% +203,6%
Critère X2 × 1,4 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9  -25,3% -4,8% +1,3% +2,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2  +112,0% -39,2% +100,8% -16,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,1  - - - -
Critère X5 1,4 1,0 1,1 1,2 1,3  -30,7% +6,0% +8,9% +13,8%
 
Z_SCORE - - - - 4,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Marks and Spencer Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Marks and Spencer Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Marks and Spencer Group 6,3 0,4% 1,6 10,9 265,9 0,5 5,3
États-Unis Macy’s 4,9 3,6% 2,2 7,0 19,9 0,3 3,8
États-Unis Nordstrom 2,8 4,1% 2,6 8,7 19,9 0,4 4,8
États-Unis Kohls 2,7 7,6% 2,0 9,6 28,4 0,3 3,2
  Médiane 3,8 3,9% 2,1 9,1   0,3 4,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Marks and Spencer Group

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Dividendes par action détachés par Marks and Spencer Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----------0,01-
2019----0,07-----0,04-
2018----0,12-----0,07-
2017-----0,12----0,07-
2016-----0,17----0,07-
2015----0,12-----0,07-
2014----0,11-----0,06-
2013----0,10-----0,06-
2012----0,10-----0,06-
2011-----0,10----0,06-
2010-----0,09----0,06-
2009----0,09-----0,05-
2008----0,13-----0,08-
2007----0,11-----0,08-
2006----0,09-----0,06-
2005-----0,07----0,05-
2004-----0,07----0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 10 377 10 182 9 145 10 885 11 931  -1,9% -10,2% +19,0% +9,6%
Charges d'exploitation -3 229 -2 335 -2 086 -2 554 -3 033  -27,7% -10,7% +22,4% +18,8%
   dont Coût des ventes -6 547 -7 258 -6 755 -7 665 -8 365  +10,9% -6,9% +13,5% +9,1%
   dont Frais généraux -536 -1 750 -1 518 -212 -229  +226,6% -13,3% -86,0% +7,8%
Résultat opérationnel 162 589 304 666 534  +262,4% -48,4% +119,5% -19,9%
Autres revenus/frais nets -658 -490 -563 -223 -14  -25,5% +14,8% -60,3% -93,6%
Charge d'intérêt -108 -220 -222 -206 -193  +103,3% +0,9% -7,0% -6,4%
Résultat avant impôts 85 98 -259 443 519  +16,1% -364,2% -270,7% +17,3%
Impôts sur les bénéfices -47 -40 -8 -83 -111  -15,9% -120,6% -1 108,5% +34,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 741 1 257 900 1 218 1 112  +69,6% -28,4% +35,3% -8,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 350 247 542 419  +262,4% -29,5% +119,5% -22,6%
Taux d’imposition - 41% - 19% 21%  - - - +14,7%
 
Chiffre d’affaires par action 6,1 5,3 4,7 5,4 5,9  -12,4% -12,4% +14,5% +9,5%
EBITDA par action 0,4 0,7 0,5 0,6 0,5  +51,5% -30,1% +30,1% -8,8%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 490 1 221 1 595 2 182 2 155  -18,1% +30,7% +36,8% -1,3%
   dont Trésorerie 285 260 684 1 207 1 068  -8,9% +162,9% +76,5% -11,5%
   dont Placements à CT 142 6 9 9 13  -95,8% +55,9% -4,3% +47,7%
   dont Créances clients 119 233 191 140 190  +95,7% -17,8% -26,6% +35,5%
   dont Stock 700 564 625 706 764  -19,5% +10,7% +13,0% +8,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 78 64 24 29 28  -17,4% -63,0% +20,7% -0,7%
Biens incorporels 422 399 232 193 163  -5,5% -41,9% -17,0% -15,3%
Actifs totaux 7 200 10 190 8 637 9 443 9 098  +41,5% -15,2% +9,3% -3,7%
 
Passifs courants 2 228 1 855 2 296 2 371 2 706  -16,7% +23,7% +3,3% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 1 461 1 018 1 092 733 802  -30,3% +7,2% -32,9% +9,4%
   dont Dette à court terme 513 213 388 200 402  -58,5% +82,2% -48,3% +100,8%
Dette à long terme 1 233 1 501 1 473 1 483 1 119  +21,7% -1,8% +0,6% -24,5%
Passifs totaux 4 519 6 481 6 352 6 526 6 283  +43,4% -2,0% +2,7% -3,7%
 
Action ordinaire 406 488 489 20 20  +20,0% +0,3% -96,0% +0,5%
Bénéfices non répartis 6 237 6 598 5 325 5 898 5 839  +5,8% -19,3% +10,8% -1,0%
Capitaux propres 2 681 3 703 2 283 2 914 2 811  +38,1% -38,3% +27,6% -3,5%
 
Dette portant intérets 1 746 1 714 1 861 1 683 1 521  -1,9% +8,6% -9,6% -9,6%
Dette nette 1 319 1 448 1 168 467 440  +9,8% -19,3% -60,0% -5,8%
Fonds de roulement -738 -634 -701 -189 -551  -14,0% +10,4% -73,1% +192,5%
Actions en circulation (en M) 1 701,9 1 905,6 1 953,5 2 031,1 2 033,9  +12,0% +2,5% +4,0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 37 24 -198 307 363  -36,5% -935,4% -254,8% +18,5%
 
Dépréciation 545 669 597 552 578  +22,7% -10,7% -7,5% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -82 -9 160 -3 -34  -88,7% -1 833,7% -101,8% +1 062,1%
Ajust. des stocks 74 -29 41 -47 -59  -139,7% -240,6% -212,9% +25,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 935 740 661 1 170 842  -20,9% -10,7% +77,0% -28,1%
 
Dépenses d’investissement 313 329 207 257 410  +5,0% -37,1% +24,5% +59,4%
Investissements -388 -766 -193 -246 -517  +97,3% -74,8% +27,6% +110,3%
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 304 -191 - - -  -163,0% - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -505 -33 -25 -379 -431  -93,5% -24,5% +1 435,6% +13,7%
 
Variation nette de la trésorerie 42 -30 424 523 -139  -172,2% -1 493,4% +23,5% -126,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,2 0,2 0,4 0,2  -41,0% +7,7% +93,2% -52,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 2 721 2 721 2 721 3 067 6 134  0% 0% +12,7% +100,0%
Charges d'exploitation -788 -788 -788 -2 878 -5 514  0% 0% -465,2% +91,6%
   dont Coût des ventes -1 783 -1 783 -1 783 - -259  0% 0% - -
   dont Frais généraux -193 -193 -193 - -  0% 0% - -
Résultat opérationnel 151 151 151 222 362  0% 0% +47,2% +63,1%
Autres revenus/frais nets -53 -53 -53 -59 11  0% 0% +11,7% -118,0%
Charge d'intérêt -53 -53 -53 - -82  0% 0% - -
Résultat avant impôts 98 98 98 163 372  0% 0% +66,2% +128,7%
Impôts sur les bénéfices -21 -21 -21 -59 -119  0% 0% +187,1% +100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
- - - - -  - - - -
 
EBITDA 278 278 278 351 620  0% 0% +26,1% +76,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 119 119 119 141 246  0% 0% +18,5% +74,9%
Taux d’imposition 21% 21% 21% 36% 32%  0% 0% +72,7% -12,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 1,3 1,3 1,5 2,9  0% 0% +10,0% +100,0%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3  0% 0% +23,1% +76,7%
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-09/23
Actifs courants 546 2 297 546 2 182 2 182  +321,0% -76,2% +300,0% 0%
   dont Trésorerie 299 773 299 829 829  +158,0% -61,2% +176,7% 0%
   dont Placements à CT 2 11 2 9 9  +377,3% -79,0% +309,1% 0%
   dont Créances clients - 296 - 313 320  - - - +2,1%
   dont Stock 177 1 018 177 1 000 1 000  +476,5% -82,7% +466,3% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 7 - 7 - -  - - - -
Biens incorporels 41 201 41 180 180  +391,5% -79,7% +338,1% 0%
Actifs totaux 2 361 9 603 2 361 8 773 8 773  +306,8% -75,4% +271,6% 0%
 
Passifs courants 593 2 597 593 2 721 2 721  +338,2% -77,2% +359,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 183 2 231 183 2 142 2 142  +1 117,7% -91,8% +1 069,2% 0%
   dont Dette à court terme - 197 - - 335  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 631 6 590 1 631 5 926 5 926  +304,0% -75,2% +263,2% 0%
 
Action ordinaire 5 20 5 20 20  +302,0% -75,1% +306,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 474 5 893 1 474 5 825 5 825  +299,7% -75,0% +295,0% 0%
Capitaux propres 729 3 009 729 2 844 2 844  +312,4% -75,8% +289,9% 0%
 
Dette portant intérets - 197 - - 335  - - - -
Dette nette -302 -586 -302 -838 -502  +94,2% -48,5% +177,7% -40,0%
Fonds de roulement -47 -300 -47 -538 -538  +536,8% -84,3% +1 042,5% 0%
Actions en circulation (en M) 2 031,1 2 031,1 2 031,1 2 080,6 2 080,6  0% 0% +2,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Marks and Spencer Group PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 77 77 77 104 208  0% 0% +34,6% +100,0%
 
Dépréciation 128 128 128 129 259  0% 0% +1,2% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets 34 34 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - -13 -25  - - - +100,0%
Ajust. des stocks -12 -12 -12 -125 -249  0% 0% +971,8% +100,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 345 345 345 241 396  0% 0% -30,0% +64,1%
 
Dépenses d’investissement 64 64 64 81 190  0% 0% +25,4% +135,8%
Investissements 2 2 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -134 -134 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés - - - - -391  - - - -
Emprunts nets -130 -130 - - -  0% - - -
Flux de financement -41 -41 -41 -253 -398  0% 0% +520,6% +57,3%
 
Variation nette de la trésorerie 132 132 132 -120 -239  0% 0% -190,6% +100,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  0% 0% -44,1% +28,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.