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MIPS AB

MIPS (MIPS.ST, SE0009216278)

Mips AB (publ) engages in the manufacture, marketing, and sale of helmet-based safety systems in North America, Europe, Sweden, Asia, and Australia. It offers sport helmets, which include bike, snow sports, equestrian, and team sports helmets, as well as other helmets, such as climbing, snowmobiling, and white-water rafting helmets; moto helmets comprising on-road and off-road helmets, including scooter, mobiling, road motorcycle, car driving, and other helmets that involves travel and high speed activities; and safety helmets for construction, manufacturing, mining, and oil industries, as well as military, police force, and rescue services. The company was founded in 1996 and is headquartered in Täby, Sweden.

Siège social : Kemistvägen 1B, Täby, Sweden, 183 79

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MIPS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MIPS AB

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
26 491 100 99,1% 0,8% 70,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
145,6 54,9 - 13,9 91,7 24,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 18% 10,0% 7,0% -15,0% -16,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
351,0 SEK 362,0 323,4 366,1 240,0 599,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MIPS AB

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Performance boursière ajustée des dividendes de MIPS AB

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,8% +2,2% -3,7% -5,3% -25,1% -59,2% -41,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+62,1% +175,0% +642,9% +624,7% +617,6% - -

 

Équipe de direction de MIPS AB

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Max Strandwitz CEO & President 49 Karin Rosenthal Chief Financial Officer 46
Johan Thiel Advisor 60      

 

Présence de MIPS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MIPS AB

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Fondamentaux de MIPS AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 268 365 608 563 357  +36,3% +66,6% -7,4% -36,6%
EBITDA 115 179 338 245 103  +56,2% +88,8% -27,5% -58,0%
Résultat opérationnel 108 167 326 229 85  +54,6% +95,2% -29,8% -62,9%
Résultat net 85 129 255 175 -  +51,8% +97,7% -31,4% -
Free Cash Flow 15 101 267 215 2  +593,1% +164,4% -19,5% -99,1%
Marge de FCF 5% 28% 44% 38% 1%  +408,6% +58,7% -13,0% -98,5%
ROIC - 36% 50% 30% 10%  - +39,9% -40,9% -66,2%
CROIC - 28% 53% 36% 0%  - +90,5% -32,9% -99,1%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 22% 24%  +0,4% +2,0% -3,3% +10,6%
Capital investi 298 429 580 631 662  +43,9% +35,2% +8,8% +4,9%
Actions en circul. (en M) 25,8 26,2 26,5 26,3 26,4  +1,3% +1,3% -0,6% +0,3%
EBITDA par action 4,4 6,8 12,8 9,3 3,9  +54,2% +86,5% -27,0% -58,1%
Bénéfices par action 3,3 4,9 9,6 6,6 -  +49,8% +95,2% -30,9% -
Free Cash Flow par action 0,6 3,9 10,1 8,2 0,1  +584,3% +161,1% -19,0% -99,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MIPS AB

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Ratio de profitabilité de MIPS AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 73% 73% 72% 69%  -1,6% +0,4% -1,5% -4,1%
Marge d’EBITDA 43% 49% 56% 44% 29%  +14,6% +13,4% -21,7% -33,7%
Marge opérationnelle 40% 46% 54% 41% 24%  +13,5% +17,2% -24,1% -41,5%
Marge bénéficiaire 32% 35% 42% 31% -  +11,4% +18,7% -25,9% -
Marge de FCF 5% 28% 44% 38% 1%  +408,6% +58,7% -13,0% -98,5%
Rentabilité économique (ROA) - 30,0% 40,1% 23,0% -  - +33,5% -42,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 35,6% 50,8% 29,1% -  - +42,7% -42,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 36% 50% 30% 10%  - +39,9% -40,9% -66,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 28% 53% 36% 0%  - +90,5% -32,9% -99,1%

 

Ratios de solvabilité de MIPS AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 9,9 5,7 3,8 5,6 9,8  -42,4% -32,7% +45,1% +76,1%
Liquidité générale 6,5 5,7 3,9 5,7 10,0  -12,7% -31,6% +45,0% +77,1%
Dette nette sur EBITDA -2,9 -1,5 -1,3 -2,2 -3,9  -48,9% -12,0% +63,0% +81,6%
Dette sur actifs 0% 1% 0% 1% 1%  +1 083,3% -31,6% +64,3% +3,9%
Dette sur capitaux propres 0% 1% 1% 1% 1%  +1 148,7% -26,2% +53,6% -4,7%
Couverture par l’EBITDA 367,3 179,0 338,0 245,0 103,0  -51,3% +88,8% -27,5% -58,0%
   ∼ par l’EBIT 346,2 167,0 326,0 229,0 85,0  -51,8% +95,2% -29,8% -62,9%
   ∼ par le flux opérationel 202,6 116,0 277,0 236,0 11,0  -42,8% +138,8% -14,8% -95,3%
Coût de la dette - 63,1% 33,3% 25,0% 20,0%  - -47,2% -25,0% -20,0%

 

Graphique des dividendes de MIPS AB

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Ratios de distribution de MIPS AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 85 129 255 175 -  +51,8% +97,7% -31,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 101 267 215 2  +593,1% +164,4% -19,5% -99,1%
Dividende payé -63 -79 -92 -131 -144  +24,9% +16,5% +42,4% -209,9%
Distribution sur résultat net 74% 61% 36% 75% -  -17,7% -41,1% +107,5% -
Distribution sur FCF 434% 78% 34% 61% 7 200%  -82,0% -55,9% +76,8% +11 716,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MIPS AB

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MIPS AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 10 11 22 14 13  +10,6% +102,5% -37,7% -4,8%
Délai paiement clients (DSO) 121 166 130 76 143  +36,9% -21,9% -41,5% +88,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 120 150 69 101  - +24,9% -54,0% +46,6%
Conversion de l’encaisse - 57 2 21 55  - -96,9% +1 065,2% +166,9%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,7 0,5  -9,7% +13,9% -8,7% -34,1%
Frais généraux sur CP 10% 8% 8% 9% 9%  -20,0% +1,3% +9,5% -1,4%
Frais généraux sur CA 11% 10% 8% 10% 17%  -16,0% -17,7% +28,2% +63,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MIPS AB

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MIPS AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 1 2 7 5 2  +1 +5 -2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MIPS AB

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8  +0,5% -4,7% +6,4% -3,7%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,6 0,6 0,5  +10,2% +49,1% +13,2% -20,3%
Critère X3 × 3,3 1,0 1,1 1,4 1,0 0,4  +2,5% +33,5% -30,8% -61,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1 115,8  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,8 0,7 0,5  -9,7% +13,9% -8,7% -34,1%
 
Z_SCORE - - - - 1 118,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MIPS AB

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Sociétés possiblement comparables à MIPS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Technogym 1,8 2,7% 1,5 19,5 9,2 2,1 14,2
États-Unis Peloton Interactive 1,5 - 2,0 153,8 4,3 0,9 -5,3
Pays-Bas Basic Fit 1,4 - 1,7 11,8 20,7 2,2 8,3
Suède MIPS 0,8 1,6% 1,2 54,9 351,0 24,9 91,7
Finlande Harvia 0,7 1,7% 1,5 31,1 38,3 5,0 19,5
France Compagnie des Alpes 0,7 6,8% 1,4 7,4 13,5 1,1 5,4
France Piscines Desjoyaux 0,1 7,5% 1,2 7,4 13,4 0,6 3,2
  Médiane 1,5 2,2% 1,4 17,1   2,0 10,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MIPS

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Dividendes par action détachés par MIPS AB (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----5,50-------
2022----5,00-------
2021----3,50-------
2020----3,00-------
2019----2,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MIPS AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 268 365 608 563 357  +36,3% +66,6% -7,4% -36,6%
Charges d'exploitation -81 -95 -129 -157 -162  +17,7% +35,8% +21,7% +3,2%
   dont Coût des ventes -69 -99 -163 -157 -110  +42,6% +64,6% -3,7% -29,9%
   dont Frais généraux -31 -35 -48 -57 -59  +14,4% +37,1% +18,8% +3,5%
Résultat opérationnel 108 167 326 229 85  +54,6% +95,2% -29,8% -62,9%
Autres revenus/frais nets 0 -2 2 -6 -1  -655,6% -200,0% -400,0% -83,3%
Charge d'intérêt 0 -1 -1 -1 -1  +220,5% 0% 0% 0%
Résultat avant impôts 108 165 328 223 84  +52,3% +98,8% -32,0% -62,3%
Impôts sur les bénéfices -24 -36 -73 -48 -20  +52,9% +102,8% -34,2% -58,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 129 255 175 -  +51,8% +97,7% -31,4% -
 
EBITDA 115 179 338 245 103  +56,2% +88,8% -27,5% -58,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 85 131 253 180 65  +54,4% +94,1% -29,1% -64,0%
Taux d’imposition 22% 22% 22% 22% 24%  +0,4% +2,0% -3,3% +10,6%
 
Chiffre d’affaires par action 10,4 13,9 22,9 21,4 13,5  +34,5% +64,5% -6,8% -36,8%
EBITDA par action 4,4 6,8 12,8 9,3 3,9  +54,2% +86,5% -27,0% -58,1%
Bénéfices par action 3,3 4,9 9,6 6,6 -  +49,8% +95,2% -30,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MIPS AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 282 440 680 663 562  +55,8% +54,5% -2,5% -15,2%
   dont Trésorerie 192 91 89 152 225  -52,5% -2,2% +70,8% +48,0%
   dont Placements à CT 146 181 361 381 183  +24,2% +99,4% +5,5% -52,0%
   dont Créances clients 89 166 216 117 140  +86,5% +30,1% -45,8% +19,7%
   dont Stock 2 3 10 6 4  +57,6% +233,3% -40,0% -33,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 22 19 31 -  +633,3% -13,6% +63,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 56 55 57 72 71  -1,6% +3,6% +26,3% -1,4%
Actifs totaux 343 517 756 767 738  +50,9% +46,2% +1,5% -3,8%
 
Passifs courants 43 77 174 117 56  +78,4% +126,0% -32,8% -52,1%
   dont Créances fournisseurs 26 33 70 29 30  +29,3% +112,1% -58,6% +3,4%
   dont Dette à court terme 0 3 3 5 5  +1 685,7% 0% +66,7% 0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 45 91 179 141 81  +103,6% +96,7% -21,2% -42,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +18,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 84 139 303 348 267  +66,3% +118,0% +14,9% -23,3%
Capitaux propres 298 426 577 626 657  +43,0% +35,4% +8,5% +5,0%
 
Dette portant intérets 0 3 3 5 5  +1 685,7% 0% +66,7% 0%
Dette nette -337 -269 -447 -528 -403  -20,2% +66,2% +18,1% -23,7%
Fonds de roulement 239 363 506 546 506  +51,7% +39,4% +7,9% -7,3%
Actions en circulation (en M) 25,8 26,2 26,5 26,3 26,4  +1,3% +1,3% -0,6% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MIPS AB (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 108 165 328 223 64  +52,3% +98,8% -32,0% -71,3%
 
Dépréciation 7 12 12 16 18  +82,1% 0% +33,3% +12,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 19 27 -6 -  -2 000,0% +42,1% -122,2% -
Ajust. comptes débiteurs -32 -63 -58 100 11  +96,9% -7,9% -272,4% -89,0%
Ajust. des stocks 0 -1 -6 4 2  +3 471,4% +500,0% -166,7% -50,0%
Autres flux opérationnels 4 20 47 -54 -  +400,0% +135,0% -214,9% -
Flux opérationnel 63 116 277 236 11  +83,5% +138,8% -14,8% -95,3%
 
Dépenses d’investissement 49 15 10 21 9  -69,2% -33,3% +110,0% -57,1%
Investissements -49 -15 -11 -22 -89  -69,2% -26,7% +100,0% +304,5%
Flux d’investissement -49 -15 -11 -22 -  -69,4% -26,7% +100,0% -
 
Dividendes payés 63 79 92 131 -144  +24,9% +16,5% +42,4% -209,9%
Emprunts nets -2 -4 -3 -5 -  +100,0% -25,0% +66,7% -
Flux de financement -65 -15 -95 -136 -42  -77,1% +533,3% +43,2% -69,1%
 
Variation nette de la trésorerie -51 80 178 82 73  -257,0% +122,5% -53,9% -11,0%
 
Free Cash Flow par action 0,6 3,9 10,1 8,2 0,1  +584,3% +161,1% -19,0% -99,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MIPS AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 107 88 102 77 91  -17,8% +15,9% -24,5% +18,2%
Charges d'exploitation -34 -47 -48 -40 -45  +38,2% +2,1% -16,7% +12,5%
   dont Coût des ventes -30 -26 -31 -21 -27  -13,3% +19,2% -32,3% +28,6%
   dont Frais généraux -14 -16 -16 -12 -15  +14,3% 0% -25,0% +25,0%
Résultat opérationnel 24 15 23 15 19  -37,5% +53,3% -34,8% +26,7%
Autres revenus/frais nets - 4 3 3 2  - -25,0% 0% -33,3%
Charge d'intérêt - -3 -3 - -  - 0% - -
Résultat avant impôts 24 19 26 18 21  -20,8% +36,8% -30,8% +16,7%
Impôts sur les bénéfices -5 -4 -6 -5 -6  -20,0% +50,0% -16,7% +20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 14 20 14 -  -26,3% +42,9% -30,0% -
 
EBITDA 40 15 23 20 24  -62,5% +53,3% -13,0% +20,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 12 18 11 14  -37,7% +49,4% -38,8% +25,3%
Taux d’imposition 21% 21% 23% 28% 29%  +1,1% +9,6% +20,4% +2,9%
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 3,3 3,9 2,9 3,4  -17,8% +15,6% -24,4% +17,6%
EBITDA par action 1,5 0,6 0,9 0,8 0,9  -62,5% +53,0% -12,9% +19,4%
Bénéfices par action 0,7 0,5 0,8 0,5 -  -26,3% +42,5% -29,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MIPS AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 663 632 517 526 562  -4,7% -18,2% +1,7% +6,8%
   dont Trésorerie 152 102 119 191 225  -32,9% +16,7% +60,5% +17,8%
   dont Placements à CT 381 384 237 180 183  +0,8% -38,3% -24,1% +1,7%
   dont Créances clients 110 140 158 150 140  +27,3% +12,9% -5,1% -6,7%
   dont Stock 6 5 4 5 4  -16,7% -20,0% +25,0% -20,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 31 29 28 - -  -6,5% -3,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 72 72 71 71 71  0% -1,4% 0% 0%
Actifs totaux 767 733 617 703 738  -4,4% -15,8% +13,9% +5,0%
 
Passifs courants 117 64 68 56 56  -45,3% +6,3% -17,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 29 31 32 28 30  +6,9% +3,2% -12,5% +7,1%
   dont Dette à court terme 5 5 5 4 5  0% 0% -20,0% +25,0%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 141 88 92 79 81  -37,6% +4,5% -14,1% +2,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 348 362 238 252 267  +4,0% -34,3% +5,9% +6,0%
Capitaux propres 626 645 525 624 657  +3,0% -18,6% +18,9% +5,3%
 
Dette portant intérets 5 5 5 4 5  0% 0% -20,0% +25,0%
Dette nette -528 -481 -351 -367 -403  -8,9% -27,0% +4,6% +9,8%
Fonds de roulement 546 568 449 470 506  +4,0% -21,0% +4,7% +7,7%
Actions en circulation (en M) 26,3 26,3 26,4 26,4 26,5  +0% +0,2% -0,1% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MIPS AB (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 24 19 26 18 16  -20,8% +36,8% -30,8% -11,1%
 
Dépréciation 16 4 5 5 5  -75,0% +25,0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -1 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 36 -8 -2 13 8  -122,2% -75,0% -750,0% -38,5%
Ajust. des stocks 2 2 0 -1 0  0% - - -
Autres flux opérationnels -15 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 47 -42 9 12 32  -189,4% -121,4% +33,3% +166,7%
 
Dépenses d’investissement 1 2 2 3 3  +100,0% 0% +50,0% 0%
Investissements -3 -2 -2 -82 -3  -33,3% 0% +4 000,0% -96,3%
Flux d’investissement -22 -2 -4 -86 -  -90,9% +100,0% +2 050,0% -
 
Dividendes payés 131 0 144 144 0  - - 0% -
Emprunts nets -2 - - - -  - - - -
Flux de financement -2 -1 -138 85 12  -50,0% +13 700,0% -161,6% -85,9%
 
Variation nette de la trésorerie 39 -45 -131 15 34  -215,4% +191,1% -111,5% +126,7%
 
Free Cash Flow par action 1,7 -1,7 0,3 0,3 1,1  -195,6% -115,9% +28,7% +220,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.