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MGE Energy Inc

MGE Energy (MGEE.US, US55277P1049)

MGE Energy, Inc., through its subsidiaries, operates as a public utility holding company primarily in the United States. It operates through Regulated Electric Utility Operations; Regulated Gas Utility Operations; Nonregulated Energy Operations; Transmission Investments; and All Other segments. The company generates, purchases, and distributes electricity and natural gas in Wisconsin and Iowa; owns and leases electric generating capacity; and plans, constructs, operates, maintains, and expands transmission facilities to provide transmission power services. It generates electricity from coal-fired, gas-fired, and renewable energy sources. As of December 31, 2023, the company owned and operated 835 miles of overhead electric distribution lines; 1,330 miles of underground electric distribution cables; 49 substations with an installed capacity of 1.2 million kVA; and gas facilities, including 3,…

Siège social : 133 South Blair Street, Madison, WI, United States, 53788

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MGE Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de MGE Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
36 168 300 99,8% 0,2% 53,0% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,6 25,8 - 2,4 14,5 5,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
17% 17% 10,6% 3,7% -15,4% -5,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,5 USD 62,0 69,6 73,1 61,9 83,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MGE Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de MGE Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,7% +17,6% +7,0% +13,7% +2,3% +1,2% +13,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+23,9% +26,8% +55,0% +33,5% +79,6% +113,0% +149,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour MGE Energy Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
1 0 0 0 0 1 62,0

 

Équipe de direction de MGE Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey M. Keebler President, CEO & Chairman of the Board 52 Jared Joseph Bushek VP, CFO & Treasurer 43
Tamara Jean Johnson VP, Chief Accounting Officer & Controller 59 Cari Anne Renlund VP, General Counsel & Secretary 50
Lynn K. Hobbie Executive Vice President of Marketing & Communications 65 Bryan R. Sullivan Assistant VP & Chief Information Officer 51
Ken Frassetto Director - Shareholder Services and Treasury Management - Melissa T. Garner Assistant Vice President of Human Resources 42

 

Opérations d’initiés récentes pour MGE Energy Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/03/2024 James G Berbee Director Achat 458 $82,16 $37 629
06/12/2023 James G Berbee Director Achat 20 $74,39 $1 488
06/12/2023 Scott Robert Smith VP Achat 134 $74,39 $9 968
15/11/2023 James G Berbee Director Achat 100 $75,07 $7 507
25/08/2023 James G Berbee Director Achat 434 $74,84 $32 481
23/05/2023 James G Berbee Director Achat 60 $75,50 $4 530
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MGE ENERGY$93 603

 

Présence de MGE Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de MGE Energy Inc

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Fondamentaux de MGE Energy Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 569 539 607 715 690  -5,3% +12,6% +17,8% -3,4%
EBITDA 183 184 194 223 276  +0,5% +5,5% +14,9% +23,7%
Résultat opérationnel 112 110 117 138 146  -1,6% +6,6% +17,4% +6,3%
Résultat net 87 92 106 111 -  +6,4% +14,4% +4,9% -
Free Cash Flow -34 -31 -16 -21 15  -8,5% -49,0% +36,1% -172,7%
Marge de FCF -6% -6% -3% -3% 2%  -3,4% -54,8% +15,6% -175,3%
ROIC - 6% 7% 6% 6%  - +14,4% -8,2% -0,9%
CROIC - -2% -1% -1% 1%  - -53,1% +26,7% -167,8%
Taux d’imposition 18% 17% 4% 19% 19%  -2,1% -78,4% +410,5% 0%
Capital investi 1 399 1 553 1 652 1 792 1 902  +11,0% +6,4% +8,5% +6,2%
Actions en circul. (en M) 34,7 35,6 36,2 36,2 36,2  +2,7% +1,6% +0% +0%
EBITDA par action 5,3 5,2 5,4 6,2 7,6  -2,2% +3,9% +14,9% +23,7%
Bénéfices par action 2,5 2,6 2,9 3,1 -  +3,6% +12,7% +4,9% -
Free Cash Flow par action -1,0 -0,9 -0,4 -0,6 0,4  -11,0% -49,8% +36,1% -172,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de MGE Energy Inc

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Ratio de profitabilité de MGE Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 38% 35% 34% 39%  +6,0% -7,0% -3,0% +14,1%
Marge d’EBITDA 32% 34% 32% 31% 40%  +6,1% -6,3% -2,4% +28,0%
Marge opérationnelle 20% 20% 19% 19% 21%  +3,9% -5,3% -0,3% +10,0%
Marge bénéficiaire 15% 17% 17% 16% -  +12,4% +1,6% -10,9% -
Marge de FCF -6% -6% -3% -3% 2%  -3,4% -54,8% +15,6% -175,3%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,6% 4,5% -  - +7,3% -0,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,1% 10,6% 10,5% -  - +4,6% -0,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 7% 6% 6%  - +14,4% -8,2% -0,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -1% -1% 1%  - -53,1% +26,7% -167,8%

 

Ratios de solvabilité de MGE Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 1,1 1,0 0,5 0,7  +48,7% -13,9% -44,5% +25,7%
Liquidité générale 1,4 1,1 1,7 1,1 1,5  -22,2% +54,2% -36,1% +40,1%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,4 3,1 3,1 2,7  -16,3% +31,7% +0,1% -13,1%
Dette sur actifs 26% 26% 26% 28% 28%  -2,0% +2,9% +7,1% +1,0%
Dette sur capitaux propres 64% 59% 61% 66% 67%  -7,0% +2,9% +8,0% +1,8%
Couverture par l’EBITDA 7,5 7,8 8,1 8,4 9,1  +3,8% +2,9% +4,0% +8,4%
   ∼ par l’EBIT 4,6 4,7 4,9 5,2 5,8  +1,6% +4,0% +6,3% +11,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,4 7,3 5,7 5,8 7,8  +36,5% -22,2% +1,2% +35,3%
Coût de la dette - 4,2% 4,0% 4,0% 4,1%  - -4,4% -0,5% +3,5%

 

Graphique des dividendes de MGE Energy Inc

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Ratios de distribution de MGE Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 87 92 106 111 -  +6,4% +14,4% +4,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -34 -31 -16 -21 15  -8,5% -49,0% +36,1% -172,7%
Dividende payé -48 -52 -55 -58 -60  +8,1% +5,9% +4,9% -205,0%
Distribution sur résultat net 55% 56% 52% 52% -  +1,6% -7,4% +0% -
Distribution sur FCF -143% -169% -350% -270% 390%  +18,2% +107,8% -22,9% -244,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MGE Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MGE Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 45 52 48 58 63  +14,0% -6,4% +19,4% +9,2%
Délai paiement clients (DSO) 48 52 58 56 51  +8,3% +13,2% -3,9% -10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 59 44 57  - -0,6% -25,4% +29,5%
Conversion de l’encaisse - 44 48 70 57  - +8,8% +46,0% -19,0%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -12,5% +7,0% +11,0% -9,1%
Frais généraux sur CP 2% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 3% - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de MGE Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de MGE Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 6 4 4  +3 +1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de MGE Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -67,5% +316,6% -78,7% +314,0%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  -0,2% +3,9% +2,7% +2,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -9,1% +1,3% +10,6% +20,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -12,5% +7,0% +11,0% -9,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à MGE Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à MGE Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Emera 9,2 6,1% 0,3 14,4 47,6 4,0 10,6
États-Unis Pinnacle West Capital 7,8 4,8% 0,5 15,7 74,0 3,7 10,1
Belgique Elia Group 7,4 2,0% 0,5 20,6 100,0 1,8 5,2
États-Unis MGE Energy 2,6 2,2% 0,7 25,8 77,5 5,2 14,5
  Médiane 19,8 4,2% 0,5 15,9   4,2 11,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MGE Energy

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Dividendes par action détachés par MGE Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,43----------
2023-0,41--0,41--0,43--0,43-
2022-0,39--0,39--0,41--0,41-
2021-0,37--0,37--0,39--0,39-
2020-0,35--0,35--0,37--0,37-
2019-0,34--0,34--0,35--0,35-
2018-0,32--0,32--0,34--0,34-
2017-0,31--0,31--0,32--0,32-
2016-0,30--0,30--0,31--0,31-
2015-0,28--0,28--0,30--0,30-
2014-0,27--0,27--0,28--0,28-
2013-0,26--0,26--0,27--0,27-
2012-0,26--0,26--0,26--0,26-
2011-0,25--0,25--0,26--0,26-
2010-0,25--0,25--0,25--0,25-
2009-0,24--0,24--0,25--0,25-
2008-0,24--0,24--0,24--0,24-
2007-0,23--0,23--0,24--0,24-
2006-0,23--0,23--0,23--0,23-
2005-0,23--0,23--0,23--0,23-
2004----0,23--0,23--0,23-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 569 539 607 715 690  -5,3% +12,6% +17,8% -3,4%
Charges d'exploitation -91 -94 -96 -106 -123  +2,8% +2,5% +10,3% +15,5%
   dont Coût des ventes -366 -335 -393 -471 -421  -8,5% +17,4% +19,7% -10,5%
   dont Frais généraux -20 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 112 110 117 138 146  -1,6% +6,6% +17,4% +6,3%
Autres revenus/frais nets -14 2 -7 -1 30  -113,6% -502,3% -92,4% -5 310,9%
Charge d'intérêt -24 -24 -24 -27 -30  -3,2% +2,5% +10,5% +14,2%
Résultat avant impôts 98 112 110 137 146  +13,9% -1,8% +24,8% +6,1%
Impôts sur les bénéfices -17 -19 -4 -26 -28  +11,5% -78,8% +537,3% +6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
87 92 106 111 -  +6,4% +14,4% +4,9% -
 
EBITDA 183 184 194 223 276  +0,5% +5,5% +14,9% +23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 91 113 111 118  -1,2% +24,2% -1,3% +6,3%
Taux d’imposition 18% 17% 4% 19% 19%  -2,1% -78,4% +410,5% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 16,4 15,1 16,8 19,8 19,1  -7,8% +10,9% +17,8% -3,4%
EBITDA par action 5,3 5,2 5,4 6,2 7,6  -2,2% +3,9% +14,9% +23,7%
Bénéfices par action 2,5 2,6 2,9 3,1 -  +3,6% +12,7% +4,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 182 210 199 243 238  +15,3% -4,8% +22,1% -2,2%
   dont Trésorerie 23 45 17 12 11  +90,5% -61,0% -33,5% -4,0%
   dont Placements à CT - 95 - - -  - - - -
   dont Créances clients 74 76 97 110 96  +2,5% +27,5% +13,2% -13,1%
   dont Stock 45 47 52 74 73  +4,4% +9,9% +42,9% -2,2%
Placements à long terme 90 96 100 106 113  +6,4% +4,0% +6,5% +6,0%
Biens corporels 1 643 1 769 1 879 1 971 -  +7,7% +6,2% +4,9% -
Écart d'acquisitions 117 121 - -59 -  +3,2% - - -
Biens incorporels 14 15 16 13 -  +8,8% +5,4% -17,3% -
Actifs totaux 2 082 2 254 2 372 2 518 2 675  +8,3% +5,2% +6,1% +6,3%
 
Passifs courants 129 191 118 225 157  +48,2% -38,3% +91,0% -30,2%
   dont Créances fournisseurs 55 55 64 59 65  -0,9% +17,4% -7,5% +10,3%
   dont Dette à court terme 20 57 10 125 43  +191,3% -81,9% +1 101,4% -65,4%
Dette à long terme 524 519 614 585 719  -0,8% +18,3% -4,7% +22,8%
Passifs totaux 1 226 1 278 1 344 1 436 1 535  +4,2% +5,2% +6,8% +6,9%
 
Action ordinaire 35 36 36 36 36  +4,3% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 505 545 596 650 707  +8,1% +9,3% +9,0% +8,8%
Capitaux propres 856 976 1 027 1 082 1 140  +14,1% +5,3% +5,3% +5,4%
 
Dette portant intérets 543 577 625 710 762  +6,1% +8,3% +13,7% +7,3%
Dette nette 520 437 607 698 751  -15,9% +38,9% +15,0% +7,5%
Fonds de roulement 53 19 82 18 81  -64,8% +338,5% -77,4% +340,0%
Actions en circulation (en M) 34,7 35,6 36,2 36,2 36,2  +2,7% +1,6% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 87 92 106 111 118  +6,4% +14,4% +4,9% +6,1%
 
Dépréciation 72 74 77 86 100  +3,7% +3,8% +11,1% +17,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 -2 -4 6 -  -28,3% +84,4% -251,6% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -4 -25 -17 11  +198,7% +542,3% -32,1% -166,8%
Ajust. des stocks -3 -1 -6 -22 -1  -75,4% +653,2% +250,5% -96,2%
Autres flux opérationnels -10 -7 -7 -9 -  -34,6% +3,5% +34,1% -
Flux opérationnel 130 172 138 154 238  +32,2% -20,2% +11,8% +54,5%
 
Dépenses d’investissement 164 203 153 175 222  +23,8% -24,6% +14,3% +26,9%
Investissements -8 -6 -4 -5 -230  -28,3% -28,1% +28,8% +4 336,3%
Flux d’investissement -172 -210 -157 -180 -  +22,1% -25,4% +14,8% -
 
Dividendes payés 48 52 55 58 -60  +8,1% +5,9% +4,9% -205,0%
Emprunts nets 32 33 48 85 -  +1,2% +46,9% +76,5% -
Flux de financement -17 59 -9 26 -10  -443,5% -114,8% -391,7% -141,0%
 
Variation nette de la trésorerie -59 21 -28 -1 -3  -135,9% -232,9% -96,9% +239,3%
 
Free Cash Flow par action -1,0 -0,9 -0,4 -0,6 0,4  -11,0% -49,8% +36,1% -172,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 190 217 148 161 165  +14,4% -31,9% +8,5% +2,6%
Charges d'exploitation -27 -30 -31 -117 -31  +12,7% +2,0% +278,7% -73,6%
   dont Coût des ventes -135 -147 -79 -27 -110  +8,8% -46,4% -66,1% +310,4%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 28 40 38 44 24  +43,3% -4,1% +14,1% -44,8%
Autres revenus/frais nets -2 -2 5 3 9  +31,8% -331,6% -41,4% +200,7%
Charge d'intérêt -7 -7 -8 -8 -8  +7,6% +3,6% -198,6% -198,4%
Résultat avant impôts 26 38 36 47 25  +44,0% -6,2% +31,3% -45,7%
Impôts sur les bénéfices -5 -7 -7 -9 -5  +29,6% +0,9% -228,2% -159,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 31 - - -  +47,6% - - -
 
EBITDA 50 65 68 47 58  +30,1% +5,9% -31,9% +25,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 33 31 36 19  +46,9% -5,7% +14,7% -46,1%
Taux d’imposition 20% 18% 19% 19% 21%  -10,0% +7,5% -2,3% +9,8%
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 6,0 4,1 4,4 4,5  +14,4% -31,9% +8,5% +2,6%
EBITDA par action 1,4 1,8 1,9 1,3 1,6  +30,0% +5,9% -31,9% +25,0%
Bénéfices par action 0,6 0,9 - - -  +47,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 243 223 223 216 238  -8,3% -0,3% -2,8% +10,1%
   dont Trésorerie 12 15 17 11 11  +26,7% +12,2% -31,7% -1,1%
   dont Placements à CT - - -109 -111 -  - - +2,1% -
   dont Créances clients 110 96 83 86 96  -12,7% -13,6% +3,5% +11,4%
   dont Stock 74 69 72 72 73  -6,5% +3,5% +0,7% +0,3%
Placements à long terme 106 108 111 113 -  +1,2% +3,3% +1,4% -
Biens corporels 1 971 1 997 - - -  +1,3% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 13 - - - -  - - - -
Actifs totaux 2 518 2 522 2 560 2 591 2 675  +0,2% +1,5% +1,2% +3,3%
 
Passifs courants 225 146 159 123 157  -35,1% +9,2% -22,9% +27,9%
   dont Créances fournisseurs 59 39 39 54 65  -34,7% -0,4% +38,9% +22,1%
   dont Dette à court terme 125 68 77 27 43  -45,5% +13,3% -64,8% +59,1%
Dette à long terme 585 653 690 719 -  +11,5% +5,7% +4,2% -
Passifs totaux 1 436 1 424 1 447 1 455 1 535  -0,8% +1,7% +0,5% +5,5%
 
Action ordinaire 36 36 36 36 36  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 650 666 680 703 707  +2,5% +2,1% +3,3% +0,7%
Capitaux propres 1 082 1 098 1 113 1 135 1 140  +1,5% +1,3% +2,0% +0,4%
 
Dette portant intérets 710 721 767 746 43  +1,5% +6,4% -2,8% -94,2%
Dette nette 698 706 859 846 32  +1,1% +21,7% -1,6% -96,2%
Fonds de roulement 18 77 63 94 81  +319,4% -18,3% +48,2% -13,4%
Actions en circulation (en M) 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2  +0% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MGE Energy Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 21 31 29 38 20  +47,6% -7,7% +32,0% -47,0%
 
Dépréciation 22 25 25 25 25  +13,1% +2,1% +0,5% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 1 2 - - -  +54,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -17 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -22 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 11 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 9 56 71 67 44  +492,4% +26,8% -5,6% -35,1%
 
Dépenses d’investissement 42 48 60 43 72  +14,3% +26,5% -29,2% +68,5%
Investissements -1 -2 -45 -74 -  +22,5% +2 829,3% +64,4% -
Flux d’investissement -43 -50 - - -  +15,5% - - -
 
Dividendes payés 15 15 15 15 -15  0% +0% +4,9% -200,0%
Emprunts nets 54 11 - - -  -79,3% - - -
Flux de financement 38 -5 -7 -27 29  -112,5% +50,2% +281,7% -205,3%
 
Variation nette de la trésorerie 5 2 2 -5 -1  -64,9% -2,2% -410,6% -76,6%
 
Free Cash Flow par action -0,9 0,2 0,3 0,7 -0,8  -126,3% +28,3% +125,5% -215,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.