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Melexis NV

Melexis (MELE.BR, BE0165385973)

Melexis NV designs, develops, tests, and markets advanced integrated semiconductor devices primarily for the automotive industry in Europe, the Middle-East, Africa, the Asia Pacific, and North and Latin America. The company provides magnetic position, latch and switch, current, inductive position, tire monitoring, temperature, optical, pressure, and speed sensor ICs. It also offers embedded motor driver, fan and pump, LED, and pre driver ICs; and LIN transceiver, CAN transceiver, RFID Transceiver NFC Sensor tag ICs. The company was founded in 1988 and is headquartered in Ieper, Belgium. Melexis NV is a subsidiary of Xtrion N.V.

Siège social : Rozendaalstraat 12, Ieper, Belgium, 8900

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Melexis

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Melexis NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
40 400 000 50,0% 50,0% 20,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,3 15,6 1,7 5,5 9,8 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 22% 40,6% 22,6% 11,9% -4,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
75,6 EUR 94,1 79,0 83,7 67,5 102,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Melexis NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Melexis NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -4,3% -17,8% -6,3% -21,5% -3,5% -4,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+81,3% +67,6% +13,0% +15,4% +107,3% +84,5% +274,6%

 

Équipe de direction de Melexis NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Biron MD, CEO & Director 54 Karen Van Griensven Chief Financial Officer 54
Veerle Lozie Chief Operations & Information Officer 50 Valerie Kerfs Investor Relations Professional -

 

Présence de Melexis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Melexis NV

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Fondamentaux de Melexis NV (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 487 508 644 836 964  +4,2% +26,9% +29,9% +15,3%
EBITDA 119 122 193 272 306  +2,2% +58,5% +40,6% +12,8%
Résultat opérationnel 71 76 148 227 261  +6,9% +96,5% +52,6% +15,3%
Résultat net 60 69 131 197 -  +15,0% +89,2% +50,4% -
Free Cash Flow 68 71 103 148 -91  +4,7% +45,4% +43,4% -161,4%
Marge de FCF 14% 14% 16% 18% -9%  +0,4% +14,6% +10,4% -153,3%
ROIC - 19% 33% 43% 42%  - +76,3% +30,6% -2,6%
CROIC - 19% 27% 34% -18%  - +40,2% +26,2% -151,8%
Taux d’imposition 13% 9% 15% 17% 17%  -32,9% +72,5% +15,1% -0,2%
Capital investi 363 378 391 484 553  +4,3% +3,3% +23,8% +14,2%
Actions en circul. (en M) 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4  0% 0% 0% +0,1%
EBITDA par action 3,0 3,0 4,8 6,7 7,6  +2,2% +58,5% +40,6% +12,7%
Bénéfices par action 1,5 1,7 3,2 4,9 -  +15,0% +89,2% +50,4% -
Free Cash Flow par action 1,7 1,8 2,6 3,7 -2,2  +4,7% +45,4% +43,4% -161,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Melexis NV

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Ratio de profitabilité de Melexis NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 39% 42% 45% 46%  -3,2% +8,9% +5,4% +1,9%
Marge d’EBITDA 24% 24% 30% 32% 32%  -1,9% +25,0% +8,3% -2,2%
Marge opérationnelle 15% 15% 23% 27% 27%  +2,6% +54,9% +17,5% +0%
Marge bénéficiaire 12% 14% 20% 24% -  +10,3% +49,1% +15,8% -
Marge de FCF 14% 14% 16% 18% -9%  +0,4% +14,6% +10,4% -153,3%
Rentabilité économique (ROA) - 16,3% 29,3% 37,9% -  - +80,2% +29,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 22,6% 37,3% 45,3% -  - +65,0% +21,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 19% 33% 43% 42%  - +76,3% +30,6% -2,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 19% 27% 34% -18%  - +40,2% +26,2% -151,8%

 

Ratios de solvabilité de Melexis NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 2,4 2,1 2,4 1,3  +30,4% -10,9% +11,2% -44,3%
Liquidité générale 4,4 4,9 4,2 4,6 3,6  +10,7% -13,1% +9,8% -21,6%
Dette nette sur EBITDA 0,2 - -0,2 -0,4 -0,1  -82,4% -710,4% +56,4% -65,0%
Dette sur actifs 15% 15% 0% 0% 0%  -3,7% -97,5% -20,9% -40,2%
Dette sur capitaux propres 21% 20% 0% 0% 0%  -5,3% -97,8% -19,7% -21,9%
Couverture par l’EBITDA 128,3 143,4 364,4 536,5 37,9  +11,8% +154,2% +47,2% -92,9%
   ∼ par l’EBIT 76,0 88,8 279,9 447,3 32,3  +16,9% +215,2% +59,8% -92,8%
   ∼ par le flux opérationel 101,6 112,6 268,2 370,9 0,5  +10,9% +138,2% +38,3% -99,9%
Coût de la dette - 1,3% 1,6% 29,5% 499,7%  - +21,6% +1 720,4% +1 591,3%

 

Graphique des dividendes de Melexis NV

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Ratios de distribution de Melexis NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 60 69 131 197 -  +15,0% +89,2% +50,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 68 71 103 148 -91  +4,7% +45,4% +43,4% -161,4%
Dividende payé -88 -52 -89 -105 -141  -40,9% +70,7% +18,2% +34,6%
Distribution sur résultat net 146% 75% 68% 53% -  -48,6% -9,8% -21,4% -
Distribution sur FCF 130% 73% 86% 71% -156%  -43,5% +17,4% -17,6% -319,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Melexis NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Melexis NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 161 146 142 142 177  -9,8% -2,1% -0,3% +24,7%
Délai paiement clients (DSO) 45 51 58 48 47  +12,1% +13,9% -16,4% -2,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 21 21 49  - -3,7% -0,2% +130,1%
Conversion de l’encaisse - 174 179 169 175  - +2,7% -5,5% +3,7%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,4 1,4 1,1  +0,7% +19,2% +3,2% -22,7%
Frais généraux sur CP 5% 5% 4% 8% 6%  -5,5% -15,5% +107,4% -25,7%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 5% 4%  -4,6% -17,7% +97,8% -26,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Melexis NV

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
 
IH SCORE7,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 1 0,5  +0,5 = -0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Melexis NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 7 8 8 3  +5 +1 = -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Melexis NV

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5  +10,3% +0,1% +14,1% -31,7%
Critère X2 × 1,4 1,0 1,0 1,2 1,2 0,9  +2,0% +14,0% -1,9% -23,6%
Critère X3 × 3,3 0,6 0,6 1,1 1,3 1,0  +3,3% +84,7% +21,3% -22,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,2 1,2 1,4 1,4 1,1  +0,7% +19,2% +3,2% -22,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Melexis NV

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Sociétés possiblement comparables à Melexis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Power Integrations 3,7 1,2% 1,2 22,1 70,6 8,3 50,6
États-Unis Synaptics 3,5 - 1,6 25,4 98,8 3,7 43,4
États-Unis Tower Semiconductor [ADR] 3,4 - 0,9 18,5 33,0 1,8 5,4
Belgique Melexis 3,0 4,9% 1,4 15,6 75,6 3,1 9,8
États-Unis Vishay Intertechnology 2,8 1,8% 1,2 13,9 22,9 0,8 4,4
Allemagne Siltronic 2,5 1,4% 1,7 16,5 84,6 1,9 7,1
États-Unis Semtech 1,5 - 1,8 24,8 27,9 3,2 503,1
  Médiane 6,3 - 1,5 27,2   3,9 17,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Melexis

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Dividendes par action détachés par Melexis NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----2,40-------
2023----2,20----1,30--
2022----1,30----1,30--
2021----0,90----1,30--
2020----0,90----1,30--
2019---0,90-----1,30--
2018---0,80-----1,30--
2017---0,70-----1,30--
2016---0,60-----1,30--
2015---------1,30--
2014---------1,00--
2013---------0,70--
2012---------0,65--
2011---------0,60--
2010---------0,30--
2009-0,13----------
2008--------0,320,60--
2007---------0,60--
2006---------0,50--
2005---------0,50--
2004-----------0,72

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Melexis NV (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 487 508 644 836 964  +4,2% +26,9% +29,9% +15,3%
Charges d'exploitation -126 -122 -125 -148 -179  -2,5% +2,2% +18,4% +20,8%
   dont Coût des ventes -291 -310 -370 -461 -524  +6,5% +19,6% +24,7% +13,6%
   dont Frais généraux -15 -15 -16 -41 -35  -0,5% +4,4% +157,0% -15,1%
Résultat opérationnel 71 76 148 227 261  +6,9% +96,5% +52,6% +15,3%
Autres revenus/frais nets -1 0 6 12 -8  -127,5% +1 443,4% +102,5% -168,2%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -8  -8,5% -37,6% -4,5% +1 497,0%
Résultat avant impôts 69 76 154 238 253  +9,6% +103,3% +54,5% +6,2%
Impôts sur les bénéfices -9 -7 -23 -41 -44  -26,5% +250,7% +77,8% +6,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
60 69 131 197 -  +15,0% +89,2% +50,4% -
 
EBITDA 119 122 193 272 306  +2,2% +58,5% +40,6% +12,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 61 69 126 187 216  +12,2% +82,9% +48,5% +15,4%
Taux d’imposition 13% 9% 15% 17% 17%  -32,9% +72,5% +15,1% -0,2%
 
Chiffre d’affaires par action 12,1 12,6 15,9 20,7 23,8  +4,2% +26,9% +29,9% +15,2%
EBITDA par action 3,0 3,0 4,8 6,7 7,6  +2,2% +58,5% +40,6% +12,7%
Bénéfices par action 1,5 1,7 3,2 4,9 -  +15,0% +89,2% +50,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Melexis NV (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 237 263 292 408 450  +11,0% +10,8% +39,7% +10,4%
   dont Trésorerie 39 59 35 85 39  +51,9% -40,6% +143,4% -53,8%
   dont Placements à CT 0 0 10 13 -  +214,1% +4 126,9% +20,7% -
   dont Créances clients 60 70 102 110 124  +16,8% +44,5% +8,5% +12,2%
   dont Stock 129 123 144 180 254  -3,9% +17,0% +24,3% +41,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 148 133 137 139 -  -10,6% +3,0% +1,9% -
Écart d'acquisitions - - - 0 0  - - - -
Biens incorporels 5 5 4 3 2  -10,7% -6,8% -29,6% -32,0%
Actifs totaux 419 433 461 580 866  +3,5% +6,4% +25,8% +49,3%
 
Passifs courants 54 54 69 88 124  +0,2% +27,4% +27,3% +40,8%
   dont Créances fournisseurs 16 18 23 29 80  +13,6% +23,7% +26,7% +177,4%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 2  -10,5% +5,2% -0,5% -10,7%
Dette à long terme 62 62 0 - -  0% - - -
Passifs totaux 120 119 72 98 315  -0,8% -39,2% +36,1% +221,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 307 324 393 485 553  +5,6% +21,3% +23,4% +14,0%
Capitaux propres 299 315 389 482 551  +5,3% +23,6% +23,9% +14,3%
 
Dette portant intérets 64 64 2 2 2  -0,3% -97,3% -0,5% -10,7%
Dette nette 25 5 -44 -96 -38  -82,0% -1 067,6% +119,9% -60,5%
Fonds de roulement 183 209 223 320 326  +14,2% +6,5% +43,6% +2,0%
Actions en circulation (en M) 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4  0% 0% 0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Melexis NV (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 60 69 131 197 209  +15,0% +89,2% +50,4% +6,2%
 
Dépréciation 49 46 45 45 45  -4,6% -3,4% +0,8% +0%
Ajustements des bénéfices nets -12 -7 0 -10 -  -47,5% -96,5% +4 171,1% -
Ajust. comptes débiteurs 17 -7 -20 -23 -10  -142,5% +176,1% +17,7% -56,7%
Ajust. des stocks -14 0 -27 -40 -76  -98,5% +12 605,6% +51,2% +87,3%
Autres flux opérationnels 0 -8 4 17 -  -23 369,8% -148,4% +313,8% -
Flux opérationnel 94 96 142 188 4  +1,4% +48,5% +32,1% -97,9%
 
Dépenses d’investissement 27 25 39 40 95  -6,7% +57,4% +2,0% +137,7%
Investissements 0 0 0 -27 -68  -850,8% -247,1% -11 240,1% +149,2%
Flux d’investissement -27 -25 -39 -27 -  -5,9% +55,7% -29,7% -
 
Dividendes payés 88 52 89 105 141  -40,9% +70,7% +18,2% +34,6%
Emprunts nets 25 -1 -65 -2 -  -103,3% +7 611,0% -97,2% -
Flux de financement -64 -51 -127 -110 43  -20,5% +151,5% -13,3% -139,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 20 -24 50 -46  +373,3% -219,0% -309,5% -191,2%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,8 2,6 3,7 -2,2  +4,7% +45,4% +43,4% -161,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Melexis NV (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 224 229 237 249 250  +2,1% +3,5% +5,0% +0,8%
Charges d'exploitation -42 -42 -44 -43 -50  +0,1% +4,9% -0,9% +15,6%
   dont Coût des ventes -124 -126 -125 -134 -139  +1,2% -0,3% +6,9% +3,6%
   dont Frais généraux -11 -12 -12 -12 -  +11,2% -0,1% -1,1% -
Résultat opérationnel 58 61 68 71 62  +5,5% +10,5% +5,4% -13,5%
Autres revenus/frais nets 5 1 -3 -3 -3  -80,9% -437,2% -3,9% -18,0%
Charge d'intérêt -5 -1 -3 -3 -3  -80,9% +237,3% -4,0% -18,0%
Résultat avant impôts 63 62 64 68 59  -1,5% +3,5% +5,9% -13,3%
Impôts sur les bénéfices -11 -11 -12 -11 -9  +2,9% +10,5% -9,3% -18,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 52 52 57 -  -0,5% 0% +9,5% -
 
EBITDA 69 72 79 82 73  +5,5% +9,3% +4,0% -11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 48 50 55 59 52  +4,6% +8,9% +9,0% -12,5%
Taux d’imposition 17% 18% 19% 16% 15%  +4,5% +6,8% -14,4% -5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 5,7 5,9 6,1 6,2  +1,8% +3,5% +5,0% +0,8%
EBITDA par action 1,7 1,8 2,0 2,0 1,8  +5,2% +9,3% +4,0% -11,3%
Bénéfices par action 1,3 1,3 1,3 1,4 -  -0,8% 0% +9,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Melexis NV (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 408 460 406 411 450  +12,8% -11,8% +1,4% +9,5%
   dont Trésorerie 85 93 36 31 39  +9,6% -61,7% -14,5% +28,9%
   dont Placements à CT 13 12 - 0 -  -1,8% - - -
   dont Créances clients 108 143 135 132 124  +33,4% -6,0% -2,0% -6,3%
   dont Stock 180 192 213 227 254  +6,7% +11,0% +6,9% +11,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 139 - 160 179 -  - - +12,0% -
Écart d'acquisitions 0 - 0 - 0  - - - -
Biens incorporels 3 3 3 2 2  -6,6% -11,7% -14,7% -3,2%
Actifs totaux 580 641 739 799 866  +10,4% +15,3% +8,1% +8,4%
 
Passifs courants 88 98 100 111 124  +11,5% +2,0% +10,2% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 29 34 31 32 80  +20,0% -9,1% +1,2% +151,0%
   dont Dette à court terme 2 1 1 0 2  -26,7% -28,7% -49,9% +240,8%
Dette à long terme - - 135 127 -  - - -6,0% -
Passifs totaux 98 109 243 246 315  +10,8% +123,5% +1,0% +28,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 485 536 499 556 553  +10,5% -6,9% +11,4% -0,5%
Capitaux propres 482 532 496 553 551  +10,4% -6,8% +11,6% -0,4%
 
Dette portant intérets 2 1 136 127 2  -26,7% +10 742,9% -6,3% -98,8%
Dette nette -96 -104 100 97 -38  +8,8% -196,0% -3,6% -139,2%
Fonds de roulement 320 362 305 301 326  +13,1% -15,6% -1,6% +8,4%
Actions en circulation (en M) 40,3 40,4 40,4 40,4 40,4  +0,3% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Melexis NV (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 52 51 52 57 50  -2,4% +1,9% +9,5% -12,3%
 
Dépréciation 11 11 12 11 11  +5,3% +2,4% -4,3% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -14 12 12 2 -  -181,4% 0% -86,7% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -22 -3 8 7  +75,5% -85,4% -353,5% -13,4%
Ajust. des stocks -5 -14 -23 -16 -23  +157,1% +70,1% -30,0% +38,9%
Autres flux opérationnels 20 -140 -140 -21 -  -785,7% 0% -85,3% -
Flux opérationnel 42 26 -95 33 38  -37,0% -459,3% -135,2% +15,2%
 
Dépenses d’investissement 14 18 21 28 28  +33,6% +15,1% +34,0% -1,3%
Investissements -13 -18 -8 -28 -  +38,5% -53,7% +229,8% -
Flux d’investissement -13 -8 -8 -28 -  -36,0% 0% +229,8% -
 
Dividendes payés 53 89 89 - 53  +69,2% 0% - -
Emprunts nets 0 135 135 -9 -  -30 412,6% 0% -106,7% -
Flux de financement -48 0 46 -11 8  -100,6% +17 063,8% -123,3% -170,1%
 
Variation nette de la trésorerie -19 8 -58 -5 9  -142,2% -803,6% -91,0% -270,2%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,2 -2,9 0,1 0,3  -71,1% -1 510,6% -104,6% +101,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.