MongoDB (MDB.US, US60937P1066)
MongoDB, Inc., together with its subsidiaries, provides general purpose database platform worldwide. The company provides MongoDB Atlas, a hosted multi-cloud database-as-a-service solution; MongoDB Enterprise Advanced, a commercial database server for enterprise customers to run in the cloud, on-premises, or in a hybrid environment; and Community Server, a free-to-download version of its database, which includes the functionality that developers need to get started with MongoDB. It offers professional services comprising consulting and training. The company was formerly known as 10gen, Inc. and changed its name to MongoDB, Inc. in August 2013. MongoDB, Inc. was incorporated in 2007 and is headquartered in New York, New York.
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- Big-Cap : 26 120 MUSD (24 229 MEUR)
Bêta : 1,2
IH Score : 2,9 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 1633 Broadway, New York, NY, United States, 10019
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MongoDB
Répartition du capital, valorisation et momentum de MongoDB
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
72 831 100 | 96,6% | 3,4% | 92,7% | 2,0 | 5% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
- | 147,1 | 1,7 | 24,4 | -119,8 | 15,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
-16% | -10% | -19,5% | -5,4% | 26,8% | - |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
358,8 USD | 450,8 | 414,0 | 388,9 | 198,7 | 509,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MongoDB
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Performance boursière ajustée des dividendes de MongoDB
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-19,9% | -14,6% | -12,3% | +3,7% | +65,0% | -17,7% | +38,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+162,9% | +143,9% | +726,4% | +1 018,3% | - | - | - |
Répartition des recommandations des analystes pour MongoDB
Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 17 | 10 | 5 | 0 | 2 | 450,8 |
Équipe de direction de MongoDB
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Dev C. Ittycheria | President, CEO & Director | 57 | Dwight A. Merriman | Co-Founder & Director | 55 |
Michael Lawrence Gordon | COO & CFO | 54 | Cedric Pech | Chief Revenue Officer | 50 |
Jim Scharf | Chief Technology Officer | - | Mindy Lieberman | Chief Information Officer | - |
Andrew Stephens | General Counsel & Corporate Secretary | - | Peder Ulander | Chief Marketing & Strategy Officer | - |
Harsha Jalihal | Chief People Officer | - | Ronnen Miller | Executive Vice President of Global Technical Services | - |
Opérations d’initiés récentes pour MongoDB (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
08/02/2024 | Michael Lawrence Gordon | CFO | Vente | 10 000 | $469,84 | $4 698 400 |
08/02/2024 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 2 000 | $465,37 | $930 740 |
05/02/2024 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 6 000 | $437,99 | $2 627 940 |
01/02/2024 | Dev Ittycheria | CEO | Vente | 33 000 | $405,77 | $13 390 410 |
01/02/2024 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 1 000 | $404,20 | $404 200 |
22/01/2024 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 1 000 | $420,00 | $420 000 |
16/01/2024 | Cedric Pech | CRO | Vente | 1 248 | $400,00 | $499 200 |
02/01/2024 | Thomas Bull | CAO | Vente | 359 | $404,38 | $145 172 |
27/11/2023 | Michael Lawrence Gordon | CFO | Vente | 7 577 | $410,03 | $3 106 797 |
22/11/2023 | Michael Lawrence Gordon | CFO | Vente | 10 097 | $410,03 | $4 140 073 |
20/11/2023 | Michael Lawrence Gordon | CFO | Vente | 21 496 | $410,32 | $8 820 239 |
07/11/2023 | Dev Ittycheria | CEO | Vente | 100 500 | $375,00 | $37 687 500 |
07/11/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 2 000 | $365,30 | $730 600 |
03/11/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 4 000 | $332,23 | $1 328 920 |
01/11/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 1 000 | $345,21 | $345 210 |
10/10/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 2 000 | $365,00 | $730 000 |
06/10/2023 | Cedric Pech | CRO | Vente | 1 212 | $350,00 | $424 200 |
02/10/2023 | Cedric Pech | CRO | Vente | 360 | $342,40 | $123 264 |
02/10/2023 | Dev Ittycheria | CEO | Vente | 4 567 | $342,40 | $1 563 741 |
02/10/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 1 000 | $342,39 | $342 390 |
02/10/2023 | Michael Lawrence Gordon | CFO | Vente | 7 394 | $345,20 | $2 552 409 |
02/10/2023 | Thomas Bull | CAO | Vente | 518 | $342,41 | $177 368 |
29/09/2023 | Cedric Pech | CRO | Vente | 308 | $353,05 | $108 739 |
27/09/2023 | Cedric Pech | CRO | Vente | 308 | $326,27 | $100 491 |
26/09/2023 | Dev Ittycheria | CEO | Vente | 134 000 | $327,20 | $43 844 800 |
15/09/2023 | Hope F Cochran | Director | Vente | 2 174 | $361,31 | $785 488 |
14/09/2023 | Michael Lawrence Gordon | CFO | Vente | 5 000 | $370,82 | $1 854 100 |
07/09/2023 | Cedric Pech | CRO | Vente | 16 143 | $378,86 | $6 115 937 |
05/09/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 6 000 | $389,50 | $2 337 000 |
01/09/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 1 000 | $395,01 | $395 010 |
04/08/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 6 000 | $415,06 | $2 490 360 |
18/07/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 1 000 | $420,00 | $420 000 |
10/07/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 606 | $382,41 | $231 740 |
05/07/2023 | Cedric Pech | CRO | Vente | 2 738 | $406,18 | $1 112 121 |
05/07/2023 | Dev Ittycheria | CEO | Vente | 50 000 | $407,07 | $20 353 500 |
03/07/2023 | Cedric Pech | CRO | Vente | 360 | $406,79 | $146 444 |
03/07/2023 | Dev Ittycheria | CEO | Vente | 4 226 | $406,79 | $1 719 095 |
03/07/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 4 000 | $407,11 | $1 628 440 |
03/07/2023 | Mark Porter | CTO | Vente | 2 734 | $412,33 | $1 127 310 |
03/07/2023 | Michael Lawrence Gordon | CFO | Vente | 2 197 | $406,79 | $893 718 |
03/07/2023 | Thomas Bull | CAO | Vente | 516 | $406,78 | $209 898 |
15/06/2023 | Hope F Cochran | Director | Vente | 2 174 | $373,19 | $811 315 |
02/06/2023 | Mark Porter | CTO | Vente | 2 669 | $381,12 | $1 017 209 |
01/06/2023 | Dev Ittycheria | CEO | Vente | 20 000 | $287,32 | $5 746 400 |
01/06/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 3 000 | $285,34 | $856 020 |
09/05/2023 | Cedric Pech | CRO | Vente | 15 534 | $250,00 | $3 883 500 |
09/05/2023 | Mark Porter | CTO | Vente | 2 673 | $250,00 | $668 250 |
04/05/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 2 000 | $240,00 | $480 000 |
01/05/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $225,77 | $0 |
26/04/2023 | Dwight A Merriman | Director | Vente | 2 000 | $240,00 | $480 000 |
03/04/2023 | Cedric Pech | CRO | Vente | 720 | $228,33 | $164 398 |
03/04/2023 | Dev Ittycheria | CEO | Vente | 49 249 | $227,55 | $11 206 610 |
03/04/2023 | Hope F Cochran | Director | Vente | 1 175 | $228,33 | $268 288 |
03/04/2023 | Mark Porter | CTO | Vente | 1 900 | $226,17 | $429 723 |
03/04/2023 | Michael Lawrence Gordon | CFO | Vente | 5 157 | $228,36 | $1 177 653 |
03/04/2023 | Thomas Bull | CAO | Vente | 605 | $228,34 | $138 146 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MONGODB | -$198 390 476 |
Présence de MongoDB dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de MongoDB
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Fondamentaux de MongoDB (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 422 | 590 | 874 | 1 284 | 1 683 | +40,0% | +48,0% | +47,0% | +31,1% | |
EBITDA | -128 | -185 | -265 | -317 | -234 | +44,2% | +43,4% | +19,8% | -26,4% | |
Résultat opérationnel | -148 | -209 | -289 | -347 | -234 | +41,5% | +38,3% | +19,8% | -32,6% | |
Résultat net | -176 | -267 | -307 | -345 | - | +52,1% | +15,0% | +12,6% | - | |
Free Cash Flow | -33 | -54 | -1 | -20 | 115 | +64,5% | -98,0% | +1 751,1% | -670,9% | |
Marge de FCF | -8% | -9% | 0% | -2% | 7% | +17,5% | -98,6% | +1 159,7% | -535,6% | |
ROIC | - | -15% | -15% | -13% | -8% | - | -2,7% | -11,1% | -39,4% | |
CROIC | - | -6% | 0% | -1% | 6% | - | -98,6% | +1 274,2% | -613,1% | |
Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capital investi | 998 | 935 | 1 811 | 1 888 | 2 228 | -6,3% | +93,7% | +4,2% | +18,0% | |
Actions en circul. (en M) | 55,9 | 59,0 | 64,6 | 68,6 | 71,2 | +5,4% | +9,5% | +6,3% | +3,8% | |
EBITDA par action | -2,3 | -3,1 | -4,1 | -4,6 | -3,3 | +36,8% | +31,0% | +12,7% | -29,1% | |
Bénéfices par action | -3,1 | -4,5 | -4,8 | -5,0 | - | +44,2% | +5,0% | +5,9% | - | |
Free Cash Flow par action | -0,6 | -0,9 | - | -0,3 | 1,6 | +56,0% | -98,2% | +1 641,4% | -649,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de MongoDB
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Ratio de profitabilité de MongoDB
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 70% | 70% | 70% | 73% | 75% | -0,4% | +0,4% | +3,5% | +2,7% | |
Marge d’EBITDA | -30% | -31% | -30% | -25% | -14% | +3,0% | -3,1% | -18,4% | -43,8% | |
Marge opérationnelle | -35% | -35% | -33% | -27% | -14% | +1,1% | -6,6% | -18,5% | -48,6% | |
Marge bénéficiaire | -42% | -45% | -35% | -27% | - | +8,6% | -22,3% | -23,4% | - | |
Marge de FCF | -8% | -9% | 0% | -2% | 7% | +17,5% | -98,6% | +1 159,7% | -535,6% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -19,5% | -15,9% | -13,7% | - | - | -18,5% | -13,8% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -686,0% | -92,8% | -49,1% | - | - | -86,5% | -47,0% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -15% | -15% | -13% | -8% | - | -2,7% | -11,1% | -39,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -6% | 0% | -1% | 6% | - | -98,6% | +1 274,2% | -613,1% |
Ratios de solvabilité de MongoDB
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 4,4 | 3,1 | 3,8 | 3,6 | 4,1 | -30,3% | +24,5% | -6,0% | +15,1% | |
Liquidité générale | 4,6 | 3,2 | 4,0 | 3,8 | 4,2 | -29,9% | +24,8% | -5,5% | +11,5% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,1 | 2,6 | 2,2 | 3,7 | -82,9% | +2 589,4% | -15,7% | +69,0% | |
Dette sur actifs | 69% | 67% | 47% | 44% | 40% | -3,0% | -30,0% | -5,1% | -8,9% | |
Dette sur capitaux propres | 1 104% | -18 678% | 172% | 155% | 108% | -1 791,7% | -100,9% | -9,5% | -30,2% | |
Couverture par l’EBITDA | -6,1 | -3,3 | -23,4 | -32,4 | 24,9 | -46,1% | +610,9% | +38,4% | -176,8% | |
∼ par l’EBIT | -7,0 | -3,7 | -25,6 | -35,4 | 28,3 | -47,1% | +585,5% | +38,4% | -180,0% | |
∼ par le flux opérationel | -1,4 | -0,8 | 0,6 | -1,3 | -12,9 | -46,0% | -181,1% | -314,6% | +877,5% | |
Coût de la dette | - | 6,0% | 1,1% | 0,9% | -0,8% | - | -82,1% | -21,3% | -195,2% |
Graphique des dividendes de MongoDB
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Ratios de distribution de MongoDB
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -176 | -267 | -307 | -345 | - | +52,1% | +15,0% | +12,6% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -33 | -54 | -1 | -20 | 115 | +64,5% | -98,0% | +1 751,1% | -670,9% | |
Dividende payé | -30 | -36 | -25 | -6 | -44 | -217,6% | -171,0% | -77,4% | -866,1% | |
Distribution sur résultat net | -17% | -13% | -8% | -2% | - | -22,6% | -38,3% | -79,9% | - | |
Distribution sur FCF | -91% | -65% | -2 309% | -28% | 38% | -28,5% | +3 438,3% | -98,8% | -234,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MongoDB
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MongoDB
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 71 | 75 | -1 902 | 87 | - | +7,0% | -2 619,5% | -104,6% | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 74 | 84 | 82 | 81 | 71 | +12,9% | -2,3% | -0,7% | -12,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 8 | -2 | 2 | 11 | - | -121,2% | -200,3% | +525,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | 151 | -1 818 | 167 | 60 | - | -1 303,7% | -109,2% | -64,0% | |
Rotation des actifs | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | +32,1% | -15,0% | +39,0% | +18,2% | |
Frais généraux sur CP | 86% | -1 835% | 18% | 22% | 18% | -2 232,1% | -101,0% | +17,7% | -16,6% | |
Frais généraux sur CA | 17% | 16% | 14% | 12% | 12% | -7,5% | -10,0% | -11,2% | -8,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de MongoDB
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 2,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de MongoDB
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | +2 | +3 | -1 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de MongoDB
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -14,7% | +16,1% | -2,0% | +0% | |
Critère X2 × 1,4 | -0,7 | -0,9 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | +32,1% | -26,9% | +22,1% | +0,6% | |
Critère X3 × 3,3 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,3 | +33,6% | -20,6% | +13,4% | -30,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 13,5 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | +32,1% | -15,0% | +39,0% | +18,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 13,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à MongoDB
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MongoDB
Dividendes par action détachés par MongoDB (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aucun dividende versé. |
Comptes annuels de résultat simplifiés de MongoDB (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 422 | 590 | 874 | 1 284 | 1 683 | +40,0% | +48,0% | +47,0% | +31,1% | |
Charges d'exploitation | -444 | -623 | -904 | -1 281 | -1 492 | +40,2% | +45,1% | +41,8% | +16,5% | |
dont Coût des ventes | -125 | -177 | -259 | -349 | -424 | +41,3% | +46,5% | +34,6% | +21,5% | |
dont Frais généraux | -71 | -92 | -123 | -160 | -194 | +29,5% | +33,1% | +30,5% | +20,6% | |
Résultat opérationnel | -148 | -209 | -289 | -347 | -234 | +41,5% | +38,3% | +19,8% | -32,6% | |
Autres revenus/frais nets | -28 | -53 | -14 | 13 | 70 | +88,6% | -74,7% | -199,1% | +424,0% | |
Charge d'intérêt | -21 | -56 | -11 | -10 | -9 | +167,4% | -79,8% | -13,4% | -195,8% | |
Résultat avant impôts | -176 | -263 | -303 | -333 | -164 | +49,1% | +15,3% | +10,0% | -50,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 | -4 | -4 | -12 | -13 | -748,0% | -6,4% | +205,4% | +7,7% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | -176 | -267 | -307 | -345 | - | +52,1% | +15,0% | +12,6% | - | |
EBITDA | -128 | -185 | -265 | -317 | -234 | +44,2% | +43,4% | +19,8% | -26,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -104 | -147 | -203 | -243 | -164 | +41,5% | +38,3% | +19,8% | -32,6% | |
Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 7,5 | 10,0 | 13,5 | 18,7 | 23,6 | +32,8% | +35,2% | +38,2% | +26,3% | |
EBITDA par action | -2,3 | -3,1 | -4,1 | -4,6 | -3,3 | +36,8% | +31,0% | +12,7% | -29,1% | |
Bénéfices par action | -3,1 | -4,5 | -4,8 | -5,0 | - | +44,2% | +5,0% | +5,9% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de MongoDB (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 113 | 1 142 | 2 117 | 2 237 | 2 391 | +2,6% | +85,4% | +5,6% | +6,9% | |
dont Trésorerie | 706 | 430 | 474 | 456 | 803 | -39,2% | +10,3% | -3,8% | +76,2% | |
dont Placements à CT | 280 | 528 | 1 352 | 1 381 | 1 212 | +88,4% | +156,0% | +2,1% | -12,2% | |
dont Créances clients | 86 | 135 | 195 | 285 | 326 | +58,0% | +44,5% | +46,0% | +14,2% | |
dont Stock | 24 | 37 | -1 352 | 84 | - | +51,2% | -3 792,1% | -106,2% | - | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 69 | 97 | 104 | 58 | - | +39,6% | +7,7% | -44,6% | - | |
Écart d'acquisitions | 56 | 56 | 58 | 58 | 70 | 0% | +3,5% | +0% | +20,6% | |
Biens incorporels | 35 | 26 | 21 | 11 | 4 | -24,5% | -21,6% | -44,5% | -65,4% | |
Actifs totaux | 1 329 | 1 407 | 2 450 | 2 589 | 2 870 | +5,9% | +74,0% | +5,7% | +10,8% | |
Passifs courants | 242 | 355 | 527 | 589 | 564 | +46,3% | +48,6% | +11,7% | -4,1% | |
dont Créances fournisseurs | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | +45,5% | +26,3% | +58,5% | +19,4% | |
dont Dette à court terme | 4 | 2 | 8 | 9 | 16 | -37,5% | +245,0% | +7,4% | +83,9% | |
Dette à long terme | 911 | 938 | 1 137 | 1 140 | 1 143 | +2,9% | +21,2% | +0,3% | +0,3% | |
Passifs totaux | 1 246 | 1 413 | 1 783 | 1 849 | 1 801 | +13,4% | +26,2% | +3,7% | -2,6% | |
Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7,0% | +9,8% | +4,5% | +4,3% | |
Bénéfices non répartis | -668 | -935 | -1 190 | -1 535 | -1 712 | +40,0% | +27,2% | +29,0% | +11,5% | |
Capitaux propres | 83 | -5 | 667 | 740 | 1 069 | -106,1% | -13 346,6% | +10,9% | +44,6% | |
Dette portant intérets | 915 | 940 | 1 145 | 1 149 | 1 159 | +2,8% | +21,8% | +0,3% | +0,9% | |
Dette nette | -72 | -18 | -681 | -688 | -856 | -75,4% | +3 755,8% | +1,0% | +24,4% | |
Fonds de roulement | 871 | 787 | 1 591 | 1 648 | 1 827 | -9,6% | +102,0% | +3,6% | +10,9% | |
Actions en circulation (en M) | 55,9 | 59,0 | 64,6 | 68,6 | 71,2 | +5,4% | +9,5% | +6,3% | +3,8% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de MongoDB (en MUSD)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -176 | -267 | -307 | -345 | -177 | +52,1% | +15,0% | +12,6% | -48,9% | |
Dépréciation | 20 | 25 | 24 | 29 | 32 | +24,1% | -0,3% | +19,3% | +10,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 87 | 149 | 258 | 380 | - | +71,3% | +72,8% | +47,7% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -13 | -48 | -62 | -91 | -42 | +275,3% | +30,7% | +46,8% | -54,5% | |
Ajust. des stocks | 14 | 41 | - | - | - | +193,6% | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -14 | 0 | -48 | -72 | - | -98,0% | +16 957,6% | +49,0% | - | |
Flux opérationnel | -30 | -43 | 7 | -13 | 121 | +44,5% | -116,4% | -285,8% | -1 036,6% | |
Dépenses d’investissement | 4 | 12 | 8 | 7 | 6 | +230,3% | -31,4% | -10,3% | -16,2% | |
Investissements | 41 | -263 | -840 | -23 | 188 | -747,8% | +219,7% | -97,3% | -918,7% | |
Flux d’investissement | -2 | -263 | -852 | -33 | - | +15 866,9% | +224,4% | -96,1% | - | |
Dividendes payés | 30 | -36 | 25 | 6 | -44 | -217,6% | -171,0% | -77,4% | -866,1% | |
Emprunts nets | 654 | -4 | -33 | -5 | - | -100,6% | +778,1% | -86,4% | - | |
Flux de financement | 589 | 28 | 891 | 30 | 38 | -95,3% | +3 130,1% | -96,6% | +26,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 558 | -276 | 44 | -18 | 347 | -149,5% | -116,0% | -140,9% | -2 019,9% | |
Free Cash Flow par action | -0,6 | -0,9 | - | -0,3 | 1,6 | +56,0% | -98,2% | +1 641,4% | -649,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MongoDB (en MUSD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 361 | 368 | 424 | 433 | 458 | +1,9% | +15,1% | +2,2% | +5,8% | |
Charges d'exploitation | -345 | -339 | -367 | -371 | -414 | -1,7% | +8,3% | +1,0% | +11,6% | |
dont Coût des ventes | -89 | -97 | -105 | -107 | -115 | +9,3% | +8,1% | +1,6% | +7,1% | |
dont Frais généraux | -44 | -40 | -46 | -50 | -58 | -10,1% | +15,8% | +8,4% | +15,4% | |
Résultat opérationnel | -73 | -69 | -49 | -45 | -71 | -6,0% | -28,5% | -7,7% | +56,9% | |
Autres revenus/frais nets | 11 | 17 | 15 | 20 | 19 | +46,4% | -10,7% | +30,4% | -3,4% | |
Charge d'intérêt | -2 | -17 | -3 | -2 | -2 | -794,3% | -115,6% | -175,2% | -223,2% | |
Résultat avant impôts | -61 | -52 | -34 | -26 | -52 | -15,8% | -34,3% | -24,5% | +103,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 | -2 | -4 | -4 | -3 | -14,7% | +44,3% | +1,3% | -7,2% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | -64 | -54 | -38 | - | - | -15,8% | -30,7% | - | - | |
EBITDA | -65 | -61 | -42 | -37 | -71 | -6,9% | -31,8% | -10,5% | +90,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -51 | -48 | -34 | -32 | -50 | -6,0% | -28,5% | -7,7% | +56,9% | |
Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 5,2 | 5,2 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | +1,0% | +13,9% | +1,2% | +4,6% | |
EBITDA par action | -0,9 | -0,9 | -0,6 | -0,5 | -1,0 | -7,7% | -32,5% | -11,4% | +88,6% | |
Bénéfices par action | -0,9 | -0,8 | -0,5 | - | - | -16,5% | -31,4% | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MongoDB (en MUSD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 237 | 2 232 | 2 295 | 2 321 | 2 391 | -0,2% | +2,8% | +1,1% | +3,0% | |
dont Trésorerie | 456 | 722 | 607 | 478 | 803 | +58,3% | -15,9% | -21,3% | +68,1% | |
dont Placements à CT | 1 381 | 1 182 | 1 294 | 1 447 | 1 212 | -14,4% | +9,5% | +11,8% | -16,2% | |
dont Créances clients | 285 | 212 | 272 | 272 | 326 | -25,8% | +28,7% | -0,3% | +19,9% | |
dont Stock | 84 | 83 | 84 | 87 | - | -0,8% | +1,5% | +3,7% | - | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 58 | 55 | 54 | - | - | -4,5% | -2,4% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 58 | 58 | 58 | 70 | 70 | 0% | 0% | +20,6% | 0% | |
Biens incorporels | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | -20,1% | -25,1% | +4,2% | -44,5% | |
Actifs totaux | 2 589 | 2 581 | 2 648 | 2 694 | 2 870 | -0,3% | +2,6% | +1,7% | +6,5% | |
Passifs courants | 589 | 533 | 512 | 490 | 564 | -9,5% | -3,8% | -4,4% | +15,2% | |
dont Créances fournisseurs | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | -3,7% | +2,1% | +14,5% | +6,0% | |
dont Dette à court terme | 9 | 9 | 9 | 10 | 16 | -0,9% | +9,7% | +1,6% | +66,6% | |
Dette à long terme | 1 140 | 1 141 | 1 142 | 1 142 | 1 143 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0,1% | |
Passifs totaux | 1 849 | 1 788 | 1 763 | 1 726 | 1 801 | -3,3% | -1,4% | -2,1% | +4,3% | |
Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1,4% | +1,4% | 0% | +1,4% | |
Bénéfices non répartis | -1 535 | -1 589 | -1 627 | -1 656 | -1 712 | +3,5% | +2,4% | +1,8% | +3,3% | |
Capitaux propres | 740 | 792 | 885 | 968 | 1 069 | +7,2% | +11,7% | +9,3% | +10,5% | |
Dette portant intérets | 1 149 | 1 149 | 1 151 | 1 152 | 1 159 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0,6% | |
Dette nette | -688 | -754 | -750 | -773 | -856 | +9,6% | -0,5% | +3,0% | +10,8% | |
Fonds de roulement | 1 648 | 1 700 | 1 783 | 1 831 | 1 827 | +3,1% | +4,9% | +2,7% | -0,2% | |
Actions en circulation (en M) | 69,5 | 70,2 | 70,9 | 71,6 | 72,3 | +0,9% | +1,0% | +1,0% | +1,1% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MongoDB (en MUSD)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -64 | -54 | -38 | -29 | -55 | -15,8% | -30,7% | -22,1% | +89,3% | |
Dépréciation | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | +1,2% | -2,3% | +7,9% | +13,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | 104 | 102 | 115 | - | - | -1,8% | +12,7% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -53 | 73 | -61 | 0 | -53 | -237,9% | -183,4% | -99,4% | +13 350,9% | |
Ajust. des stocks | - | - | 14 | 15 | - | - | - | +7,1% | - | |
Autres flux opérationnels | -22 | -15 | 7 | - | - | -32,1% | -144,8% | - | - | |
Flux opérationnel | 26 | 54 | -25 | 38 | 55 | +107,7% | -147,1% | -251,9% | +42,2% | |
Dépenses d’investissement | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -12,4% | +1,9% | +227,2% | +31,8% | |
Investissements | -584 | 211 | -109 | -165 | 252 | -136,2% | -151,5% | +51,9% | -252,6% | |
Flux d’investissement | -585 | 211 | -110 | - | - | -136,1% | -152,2% | - | - | |
Dividendes payés | - | - | -22 | - | -19 | - | - | - | - | |
Emprunts nets | -1 | -1 | -1 | - | - | +1,4% | +1,4% | - | - | |
Flux de financement | 13 | 0 | 20 | 0 | 18 | -99,0% | +15 636,2% | -100,4% | -23 127,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -544 | 266 | -114 | -129 | 325 | -148,9% | -143,0% | +13,3% | -351,2% | |
Free Cash Flow par action | 0,4 | 0,8 | -0,4 | 0,5 | 0,7 | +109,1% | -148,4% | -238,8% | +41,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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