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McDonald’s Corporation

McDonald’s (MCD.US, US5801351017)

McDonald's Corporation operates and franchises restaurants under the McDonald's brand in the United States and internationally. It offers food and beverages, including hamburgers and cheeseburgers, various chicken sandwiches, fries, shakes, desserts, sundaes, cookies, pies, soft drinks, coffee, and other beverages; and full or limited breakfast, as well as sells various other products during limited-time promotions. The company owns and operates under various structures comprising conventional franchise, developmental license, or affiliate. McDonald's Corporation was founded in 1940 and is based in Chicago, Illinois.

Siège social : 110 North Carpenter Street, Chicago, IL, United States, 60607

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de McDonald’s

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de McDonald’s Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
722 051 000 99,7% 0,2% 72,4% 2,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,4 22,6 2,4 - 17,5 9,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
44% 33% -10 000 000,0% 13,7% 8,1% 8,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
282,0 USD 326,9 290,6 283,3 242,9 300,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de McDonald’s Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de McDonald’s Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,9% -3,0% -4,1% +7,4% +4,5% +21,4% +32,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+83,8% +67,1% +104,8% +156,8% +178,2% +261,7% +276,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour McDonald’s Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
36 18 8 10 0 0 326,9

 

Équipe de direction de McDonald’s Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher J. Kempczinski President, CEO & Director 55 Ian Frederick Borden Executive VP & Global CFO 55
Brian S. Rice Executive VP & Global Chief Information Officer 61 Desiree Ralls-Morrison Executive VP, Global Chief Legal Officer & Corporate Secretary 57
Joseph Erlinger EVP & President of McDonald's USA 50 Catherine A. Hoovel Senior VP, Corporate Controller & Principal Accounting Officer 53
Mike Flores Senior VP & Investor Relations Officer - Morgan Flatley Executive VP and Global Chief Marketing Officer & New Business Ventures 49
Heidi B. Capozzi Executive VP & Global Chief People Officer 54 Jill McDonald Executive VP & President at International Operated Markets 58

 

Opérations d’initiés récentes pour McDonald’s Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/03/2024 Joseph M Erlinger Insider Vente 1 099 $284,38 $312 534
22/12/2023 Joseph M Erlinger Insider Vente 4 583 $290,70 $1 332 278
22/11/2023 Joseph M Erlinger Insider Vente 4 487 $281,25 $1 261 969
31/10/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $262,17 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $257,27 $0
23/10/2023 Joseph M Erlinger Insider Vente 4 487 $256,61 $1 151 409
02/10/2023 Heidi B Capozzi EVP Vente 688 $262,00 $180 256
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $267,76 $0
22/09/2023 Joseph M Erlinger Insider Vente 4 487 $271,26 $1 217 144
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $271,22 $0
18/09/2023 Christopher J Kempczinski CEO Vente 5 606 $280,00 $1 569 680
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $279,72 $0
01/09/2023 Heidi B Capozzi EVP Vente 688 $282,54 $194 388
25/08/2023 Edith Morgan Flatley CMO Vente 1 000 $285,00 $285 000
23/08/2023 Joseph M Erlinger Insider Vente 4 487 $282,02 $1 265 424
08/08/2023 Marion K Gross EVP Vente 3 000 $289,52 $868 560
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $291,39 $0
21/07/2023 Joseph M Erlinger Insider Vente 4 487 $297,87 $1 336 543
23/06/2023 Joseph M Erlinger Insider Vente 4 487 $291,35 $1 307 287
30/05/2023 Edith Morgan Flatley CMO Vente 2 000 $285,07 $570 140
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $285,52 $0
05/05/2023 Jo Sempels Insider Vente 6 425 $295,10 $1 896 018
05/05/2023 Manuel Jm Steijaert EVP Vente 3 402 $296,35 $1 008 183
01/05/2023 Catherine A Hoovel SVP Vente 840 $298,77 $250 967
04/04/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $282,28 $0
03/04/2023 Catherine M Engelbert Director Achat 38 $281,03 $10 679
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MCDONALD’S-$15 997 098

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de McDonald’s Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,2 14,2 5,2 3 22,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de McDonald’s dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 1 2,6%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 7 2,0%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 7 1,4%
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 18 1,0%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 21 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de McDonald’s Corporation

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Fondamentaux de McDonald’s Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 077 19 208 23 223 23 183 25 494  -8,9% +20,9% -0,2% +10,0%
EBITDA 9 062 9 107 11 913 11 242 12 127  +0,5% +30,8% -5,6% +7,9%
Résultat opérationnel 9 070 7 324 10 356 9 371 11 746  -19,2% +41,4% -9,5% +25,3%
Résultat net 6 025 4 731 7 545 6 177 -  -21,5% +59,5% -18,1% -
Free Cash Flow 5 728 4 624 7 102 5 488 7 255  -19,3% +53,6% -22,7% +32,2%
Marge de FCF 27% 24% 31% 24% 28%  -11,4% +27,0% -22,6% +20,2%
ROIC - 20% 28% 24% 29%  - +39,2% -13,9% +20,8%
CROIC - 16% 23% 18% 22%  - +40,8% -23,0% +25,0%
Taux d’imposition 25% 23% 17% 21% 20%  -7,6% -24,5% +21,5% -7,3%
Capital investi 26 588 30 317 31 727 30 561 35 327  +14,0% +4,7% -3,7% +15,6%
Actions en circul. (en M) 764,9 750,1 751,8 741,3 732,3  -1,9% +0,2% -1,4% -1,2%
EBITDA par action 11,8 12,1 15,8 15,2 16,6  +2,5% +30,5% -4,3% +9,2%
Bénéfices par action 7,9 6,3 10,0 8,3 -  -19,9% +59,1% -17,0% -
Free Cash Flow par action 7,5 6,2 9,4 7,4 9,9  -17,7% +53,2% -21,6% +33,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de McDonald’s Corporation

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Ratio de profitabilité de McDonald’s Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 51% 54% 57% 56%  -3,7% +6,7% +5,2% -2,4%
Marge d’EBITDA 43% 47% 51% 48% 48%  +10,3% +8,2% -5,5% -1,9%
Marge opérationnelle 43% 38% 45% 40% 46%  -11,4% +17,0% -9,4% +14,0%
Marge bénéficiaire 29% 25% 32% 27% -  -13,9% +31,9% -18,0% -
Marge de FCF 27% 24% 31% 24% 28%  -11,4% +27,0% -22,6% +20,2%
Rentabilité économique (ROA) - 9,4% 14,2% 11,9% -  - +50,3% -16,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -59,0% -121,4% -116,5% -  - +105,8% -4,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 28% 24% 29%  - +39,2% -13,9% +20,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 23% 18% 22%  - +40,8% -23,0% +25,0%

 

Ratios de solvabilité de McDonald’s Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 1,1 1,6 1,2 1,0  +28,0% +47,6% -24,5% -16,6%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,8 1,4 1,2  +2,8% +76,1% -19,8% -18,4%
Dette nette sur EBITDA 3,7 3,7 2,7 3,0 2,9  -1,9% -27,6% +13,9% -3,3%
Dette sur actifs 73% 72% 68% 72% 71%  -1,0% -6,5% +7,0% -1,7%
Dette sur capitaux propres -424% -487% -790% -609% -851%  +15,0% +62,0% -22,9% +39,7%
Couverture par l’EBITDA 8,1 7,5 10,0 9,3 8,9  -7,4% +34,4% -7,3% -4,3%
   ∼ par l’EBIT 6,6 6,0 8,5 7,8 8,6  -9,0% +40,3% -8,3% +11,2%
   ∼ par le flux opérationel 7,2 5,1 7,7 6,1 7,1  -29,0% +49,9% -20,6% +15,4%
Coût de la dette - 3,3% 3,2% 3,3% 3,6%  - -4,7% +4,0% +7,3%

 

Graphique des dividendes de McDonald’s Corporation

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Ratios de distribution de McDonald’s Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 025 4 731 7 545 6 177 -  -21,5% +59,5% -18,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 728 4 624 7 102 5 488 7 255  -19,3% +53,6% -22,7% +32,2%
Dividende payé -3 582 -3 753 -3 919 -4 168 -4 533  +4,8% +4,4% +6,4% -208,7%
Distribution sur résultat net 59% 79% 52% 67% -  +33,5% -34,5% +29,9% -
Distribution sur FCF 63% 81% 55% 76% 62%  +29,8% -32,0% +37,7% -17,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de McDonald’s Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de McDonald’s Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 2 2 2  +7,2% -3,3% -0,2% -10,5%
Délai paiement clients (DSO) 39 40 29 33 36  +4,1% -26,6% +13,2% +7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 35 36 36  - +20,6% +4,0% -0,8%
Conversion de l’encaisse - 13 -3 -1 2  - -123,6% -78,7% -357,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -17,7% +18,7% +6,1% -1,2%
Frais généraux sur CP -27% -29% -52% -42% -52%  +5,7% +80,1% -19,7% +24,1%
Frais généraux sur CA 11% 12% 10% 11% 10%  +10,5% -12,4% +5,0% -11,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de McDonald’s Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de McDonald’s Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 8 6 4  +4 +2 -2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de McDonald’s Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  -188,7% +4 853,8% -44,9% -37,6%
Critère X2 × 1,4 1,6 1,4 1,5 1,7 1,6  -8,1% +4,8% +10,0% -4,2%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7  -10,8% +34,1% -0,8% +12,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -17,7% +18,7% +6,1% -1,2%
 
Z_SCORE - - - - 5,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à McDonald’s Corporation

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Sociétés possiblement comparables à McDonald’s Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis McDonald’s 188,9 2,4% 0,7 22,6 282,0 9,4 17,5
États-Unis Starbucks 96,1 2,5% 1,0 22,4 91,5 3,2 16,1
États-Unis Chipotle Mexican Grill 75,2 - 1,3 55,6 2 923,5 8,1 41,8
Royaume-Uni Compass Group 45,8 1,9% 0,7 24,5 2 304,0 1,4 18,6
États-Unis Yum! Brands 35,7 2,0% 1,1 23,2 137,3 6,9 19,3
Canada Restaurant Brands International 32,5 2,9% 0,9 16,7 107,3 8,5 25,6
États-Unis Darden Restaurants 18,1 3,2% 1,3 16,5 167,0 1,8 11,8
  Médiane 2,0 1,9% 1,1 17,7   1,6 15,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de McDonald’s

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Dividendes par action détachés par McDonald’s Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,67----------
2023-1,52---1,52-1,52--1,67-
2022-1,38---1,38-1,38--1,52-
2021-1,29--1,29--1,29--1,38-
2020-1,25--1,25--1,25--1,29-
2019-1,16--1,16--1,16--1,25-
2018-1,01---1,01-1,01--1,16-
2017-0,94---0,94-0,94--1,01-
2016-0,89---0,89-0,89--0,94-
2015-0,85--0,85--0,85--0,89-
2014-0,81--0,81--0,81--0,85-
2013-0,77--0,77--0,77--0,81-
2012-0,70--0,70--0,70--0,77-
2011-0,61--0,61--0,61--0,70-
2010-0,55--0,55--0,55--0,61-
2009-0,50---0,50-0,50--0,55-
2008-0,38---0,38-0,38--0,50-
2007----------1,50-
2006----------1,00-
2005----------0,67-
2004----------0,55-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de McDonald’s Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 21 077 19 208 23 223 23 183 25 494  -8,9% +20,9% -0,2% +10,0%
Charges d'exploitation -2 229 -2 546 -2 708 -2 863 -2 435  +14,2% +6,4% +5,7% -14,9%
   dont Coût des ventes -9 961 -9 456 -10 643 -9 975 -11 313  -5,1% +12,6% -6,3% +13,4%
   dont Frais généraux -2 229 -2 245 -2 378 -2 492 -2 425  +0,7% +5,9% +4,8% -2,7%
Résultat opérationnel 9 070 7 324 10 356 9 371 11 746  -19,2% +41,4% -9,5% +25,3%
Autres revenus/frais nets -1 052 -1 183 -1 228 -1 546 -1 223  +12,5% +3,8% +25,9% -20,8%
Charge d'intérêt -1 122 -1 218 -1 186 -1 207 -1 361  +8,6% -2,7% +1,8% +12,7%
Résultat avant impôts 8 018 6 141 9 128 7 825 10 522  -23,4% +48,6% -14,3% +34,5%
Impôts sur les bénéfices -1 993 -1 410 -1 583 -1 648 -2 053  -29,2% +12,2% +4,1% +24,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 025 4 731 7 545 6 177 -  -21,5% +59,5% -18,1% -
 
EBITDA 9 062 9 107 11 913 11 242 12 127  +0,5% +30,8% -5,6% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 816 5 642 8 560 7 398 9 453  -17,2% +51,7% -13,6% +27,8%
Taux d’imposition 25% 23% 17% 21% 20%  -7,6% -24,5% +21,5% -7,3%
 
Chiffre d’affaires par action 27,6 25,6 30,9 31,3 34,8  -7,1% +20,6% +1,2% +11,3%
EBITDA par action 11,8 12,1 15,8 15,2 16,6  +2,5% +30,5% -4,3% +9,2%
Bénéfices par action 7,9 6,3 10,0 8,3 -  -19,9% +59,1% -17,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de McDonald’s Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 558 6 243 7 149 5 424 7 986  +75,5% +14,5% -24,1% +47,2%
   dont Trésorerie 899 3 449 4 709 2 584 4 579  +283,9% +36,5% -45,1% +77,2%
   dont Placements à CT 14 1 297 0 - -  +9 164,3% -100,0% - -
   dont Créances clients 2 224 2 110 1 872 2 115 2 488  -5,1% -11,3% +13,0% +17,6%
   dont Stock 50 51 56 52 53  +1,8% +8,8% -6,5% +1,5%
Placements à long terme 1 270 1 297 1 201 1 065 1 080  +2,1% -7,4% -11,4% +1,5%
Biens corporels 24 160 24 958 38 273 36 339 -  +3,3% +53,3% -5,1% -
Écart d'acquisitions 2 677 2 773 2 783 2 900 3 040  +3,6% +0,3% +4,2% +4,8%
Biens incorporels 3 343 3 464 3 578 3 765 -  +3,6% +3,3% +5,2% -
Actifs totaux 47 511 52 627 53 606 50 436 56 147  +10,8% +1,9% -5,9% +11,3%
 
Passifs courants 3 621 6 181 4 020 3 802 6 859  +70,7% -35,0% -5,4% +80,4%
   dont Créances fournisseurs 988 741 1 007 980 1 103  -25,0% +35,8% -2,6% +12,5%
   dont Dette à court terme 680 2 945 706 661 2 881  +333,0% -76,0% -6,3% +335,7%
Dette à long terme 34 118 35 197 35 623 35 904 37 153  +3,2% +1,2% +0,8% +3,5%
Passifs totaux 55 721 60 452 58 207 56 439 60 854  +8,5% -3,7% -3,0% +7,8%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 52 931 53 908 57 535 59 544 63 480  +1,8% +6,7% +3,5% +6,6%
Capitaux propres -8 210 -7 825 -4 601 -6 003 -4 707  -4,7% -41,2% +30,5% -21,6%
 
Dette portant intérets 34 798 38 142 36 328 36 565 40 033  +9,6% -4,8% +0,7% +9,5%
Dette nette 33 886 33 396 31 619 33 981 35 454  -1,4% -5,3% +7,5% +4,3%
Fonds de roulement -63 62 3 129 1 622 1 127  -198,3% +4 946,0% -48,2% -30,5%
Actions en circulation (en M) 764,9 750,1 751,8 741,3 732,3  -1,9% +0,2% -1,4% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de McDonald’s Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 025 4 731 7 545 6 177 8 469  -21,5% +59,5% -18,1% +37,1%
 
Dépréciation 1 618 1 751 1 868 1 871 382  +8,3% +6,7% +0,1% -79,6%
Ajustements des bénéfices nets 180 -5 -720 -17 -  -102,6% +15 558,7% -97,7% -
Ajust. comptes débiteurs 27 -7 310 -264 -161  -125,2% -4 657,4% -185,2% -39,0%
Ajust. des stocks 129 -69 -62 6 17  -153,3% -9,3% -109,0% +198,2%
Autres flux opérationnels -4 -212 454 129 -  +5 338,5% -314,1% -71,5% -
Flux opérationnel 8 122 6 265 9 142 7 387 9 612  -22,9% +45,9% -19,2% +30,1%
 
Dépenses d’investissement 2 394 1 641 2 040 1 899 2 357  -31,5% +24,3% -6,9% +24,1%
Investissements -3 071 -1 546 -2 166 -2 678 -3 416  -49,7% +40,1% +23,7% +27,6%
Flux d’investissement -3 071 -1 546 -2 166 -2 678 -  -49,7% +40,1% +23,7% -
 
Dividendes payés 3 582 3 753 3 919 4 168 -4 533  +4,8% +4,4% +6,4% -208,7%
Emprunts nets 3 236 2 238 -1 071 1 198 -  -30,8% -147,8% -211,9% -
Flux de financement -4 995 -2 249 -5 596 -6 580 -4 374  -55,0% +148,8% +17,6% -33,5%
 
Variation nette de la trésorerie 33 2 551 1 260 -2 125 1 996  +7 748,0% -50,6% -268,7% -193,9%
 
Free Cash Flow par action 7,5 6,2 9,4 7,4 9,9  -17,7% +53,2% -21,6% +33,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de McDonald’s Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 5 927 5 898 6 498 6 692 6 406  -0,5% +10,2% +3,0% -4,3%
Charges d'exploitation -812 -781 -627 -655 -731  -3,8% -19,8% +4,5% +11,5%
   dont Coût des ventes -2 518 -2 584 -2 767 -2 829 -2 843  +2,6% +7,1% +2,2% +0,5%
   dont Frais généraux -720 -553 -568 -584 -731  -23,2% +2,6% +2,8% +25,3%
Résultat opérationnel 2 583 2 532 3 104 3 208 2 833  -1,9% +22,6% +3,4% -11,7%
Autres revenus/frais nets -1 034 -265 -287 56 -318  -74,3% +8,3% -119,5% -668,5%
Charge d'intérêt -323 -330 -330 -341 -360  +2,1% +0,2% +3,2% +5,7%
Résultat avant impôts 2 339 2 267 2 817 2 924 2 515  -3,1% +24,2% +3,8% -14,0%
Impôts sur les bénéfices -436 -465 -506 -606 -476  +6,7% +9,0% +19,8% -21,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 903 1 802 2 310 2 317 -  -5,3% +28,2% +0,3% -
 
EBITDA 3 119 3 087 3 639 3 762 2 923  -1,0% +17,9% +3,4% -22,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 102 2 013 2 546 2 543 2 297  -4,2% +26,5% -0,1% -9,7%
Taux d’imposition 19% 20% 18% 21% 19%  +10,1% -12,3% +15,4% -8,8%
 
Chiffre d’affaires par action 8,1 8,0 8,8 9,1 8,8  -0,4% +10,3% +3,4% -3,8%
EBITDA par action 4,2 4,2 5,0 5,1 4,0  -0,9% +18,1% +3,8% -21,9%
Bénéfices par action 2,6 2,5 3,1 3,2 -  -5,2% +28,4% +0,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de McDonald’s Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 424 6 799 4 945 6 850 7 986  +25,3% -27,3% +38,5% +16,6%
   dont Trésorerie 2 584 3 708 1 626 3 496 4 579  +43,5% -56,2% +115,1% +31,0%
   dont Placements à CT - - 14 0 -  - - - -
   dont Créances clients 2 115 2 076 2 194 2 247 2 488  -1,9% +5,7% +2,4% +10,7%
   dont Stock 52 52 52 48 53  -1,0% +1,7% -9,2% +10,9%
Placements à long terme 1 065 1 088 1 039 1 038 1 080  +2,2% -4,5% -0,1% +4,1%
Biens corporels 36 339 23 859 24 102 36 174 -  -34,3% +1,0% +50,1% -
Écart d'acquisitions 2 900 2 931 2 969 2 965 3 040  +1,0% +1,3% -0,1% +2,5%
Biens incorporels 3 765 2 931 2 969 2 965 -  -22,2% +1,3% -0,1% -
Actifs totaux 50 436 52 014 50 442 52 089 56 147  +3,1% -3,0% +3,3% +7,8%
 
Passifs courants 3 802 4 625 3 674 4 003 6 859  +21,6% -20,6% +9,0% +71,4%
   dont Créances fournisseurs 980 812 807 862 1 103  -17,2% -0,6% +6,9% +27,9%
   dont Dette à court terme 661 1 193 687 668 2 881  +80,4% -42,4% -2,8% +331,1%
Dette à long terme 35 904 36 604 35 710 37 275 37 153  +2,0% -2,4% +4,4% -0,3%
Passifs totaux 56 439 57 791 55 441 56 944 60 854  +2,4% -4,1% +2,7% +6,9%
 
Action ordinaire 17 17 17 17 17  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 59 544 60 235 61 437 62 649 63 480  +1,2% +2,0% +2,0% +1,3%
Capitaux propres -6 003 -5 776 -4 999 -4 855 -4 707  -3,8% -13,5% -2,9% -3,1%
 
Dette portant intérets 36 565 37 797 36 397 37 943 40 033  +3,4% -3,7% +4,2% +5,5%
Dette nette 33 981 34 089 34 758 34 446 35 454  +0,3% +2,0% -0,9% +2,9%
Fonds de roulement 1 622 2 174 1 272 2 847 1 127  +34,0% -41,5% +123,9% -60,4%
Actions en circulation (en M) 736,0 735,5 734,3 731,6 727,8  -0,1% -0,2% -0,4% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de McDonald’s Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 903 1 802 2 310 2 317 2 039  -5,3% +28,2% +0,3% -12,0%
 
Dépréciation 463 491 492 498 91  +5,9% +0,3% +1,2% -81,8%
Ajustements des bénéfices nets -25 -67 -154 -239 -  +167,7% +128,7% +55,6% -
Ajust. comptes débiteurs -264 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 6 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 634 195 -976 453 -  -69,2% -600,1% -146,4% -
Flux opérationnel 2 201 2 421 1 673 3 029 2 489  +10,0% -30,9% +81,0% -17,8%
 
Dépenses d’investissement 529 503 527 570 757  -4,8% +4,6% +8,3% +32,8%
Investissements -1 071 -741 -671 -933 -839  -30,8% -9,6% +39,2% -10,1%
Flux d’investissement -2 678 -741 -671 -2 345 -  -72,3% -9,6% +249,8% -
 
Dividendes payés 1 112 1 111 1 109 1 105 -1 208  0% -0,2% -0,4% -209,4%
Emprunts nets 14 1 067 -1 534 2 003 -  +7 414,8% -243,8% -230,5% -
Flux de financement -1 517 -558 -3 094 -136 -586  -63,2% +454,0% -95,6% +330,0%
 
Variation nette de la trésorerie -245 1 124 -2 083 1 871 1 083  -559,8% -285,2% -189,8% -42,1%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,6 1,6 3,4 2,4  +14,7% -40,1% +115,2% -29,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.