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Mattel Inc

Mattel (MAT.US, US5770811025)

Mattel, Inc., a toy and family entertainment company, designs, manufactures, and markets toys and consumer products in North America, Latin America, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific. The company operates through North America, International, and American Girl segments. It offers dolls and accessories, as well as books, content, gaming, and lifestyle products for children under the Barbie, American Girl, Disney Princess and Disney Frozen, Monster High, and Polly Pocket brands; die-cast vehicles, tracks, playsets, and accessories for kids, adults, and collectors under the Hot Wheels, Hot Wheels Monster Trucks, Hot Wheels Mario Kart, Matchbox, and Cars brand names; and infant, toddler, and preschool products comprising content, toys, live events, and other consumer products under the Fisher-Price, Little People and Imaginext, …

Siège social : 333 Continental Boulevard, El Segundo, CA, United States, 90245-5012

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mattel

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Mattel Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
344 000 000 99,0% 0,8% 96,1% 2,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,9 13,7 1,2 3,1 9,7 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 4% 10,2% 5,8% 15,6% 809,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,8 USD 23,4 19,0 19,8 16,2 22,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mattel Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Mattel Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% +7,9% +3,3% -10,7% +15,7% -13,4% -0,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+117,1% +51,7% +50,8% -20,3% -34,1% - -40,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Mattel Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 8 3 4 0 0 23,4

 

Équipe de direction de Mattel Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ynon Kreiz Executive Chairman & CEO 59 Steve Totzke President & Chief Commercial Officer 53
Anthony P. DiSilvestro Chief Financial Officer 65 Jonathan H. Anschell Executive VP, Chief Legal Officer & Secretary 55
Sven Gerjets Executive VP & Chief Technology Officer - David Zbojniewicz VP & Head of Investor Relations -
Catherine Frymark Executive Vice President of Corporate Communications - Lisa McKnight Executive Vice President & Chief Brand Officer -
Robbie Brenner President of Mattel Films - Christopher Keenan Senior VP & Executive Producer at Mattel Television -

 

Opérations d’initiés récentes pour Mattel Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
09/08/2023 Richard Todd Bradley Director Vente 12 601 $21,37 $269 283
07/08/2023 Yoon J Hugh SVP Vente 7 608 $21,25 $161 670
04/08/2023 Zanatta Roberto Jacobo Isaias EVP Vente 25 000 $20,36 $509 000
03/08/2023 Yoon J Hugh SVP Vente 9 791 $21,25 $208 059
31/07/2023 Jonathan Anschell EVP Vente 29 079 $21,27 $618 510
31/07/2023 Steve Totzke Insider Vente 47 014 $21,24 $998 577
31/07/2023 Yoon J Hugh SVP Vente 38 677 $21,40 $827 688
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MATTEL-$3 592 788

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mattel Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,4 8,7 3,8 3 12,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Mattel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Mattel Inc

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Fondamentaux de Mattel Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 505 4 584 5 458 5 435 5 441  +1,8% +19,1% -0,4% +0,1%
EBITDA 43 382 725 637 739  +794,8% +89,7% -12,1% +16,0%
Résultat opérationnel -202 182 540 455 562  -190,3% +196,6% -15,8% +23,5%
Résultat net -214 127 903 394 -  -159,3% +613,1% -56,4% -
Free Cash Flow 65 167 334 256 709  +158,9% +99,3% -23,1% +176,6%
Marge de FCF 1% 4% 6% 5% 13%  +154,5% +67,4% -22,8% +176,3%
ROIC - 3% 10% 8% 9%  - +209,6% -25,6% +18,8%
CROIC - 5% 9% 6% 16%  - +78,5% -32,0% +166,1%
Taux d’imposition - 37% - 27% -  - - - -
Capital investi 3 413 3 452 4 214 4 457 4 556  +1,2% +22,1% +5,8% +2,2%
Actions en circul. (en M) 346,1 349,1 357,3 349,1 357,1  +0,9% +2,3% -2,3% +2,3%
EBITDA par action 0,1 1,1 2,0 1,8 2,1  +787,2% +85,3% -10,0% +13,4%
Bénéfices par action -0,6 0,4 2,5 1,1 -  -158,8% +596,9% -55,4% -
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 0,9 0,7 2,0  +156,7% +94,8% -21,3% +170,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mattel Inc

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Ratio de profitabilité de Mattel Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 49% 48% 46% 47%  +11,3% -1,7% -5,1% +4,0%
Marge d’EBITDA 1% 8% 13% 12% 14%  +779,4% +59,3% -11,7% +15,9%
Marge opérationnelle -4% 4% 10% 8% 10%  -188,7% +149,1% -15,5% +23,3%
Marge bénéficiaire -5% 3% 17% 7% -  -158,3% +498,9% -56,2% -
Marge de FCF 1% 4% 6% 5% 13%  +154,5% +67,4% -22,8% +176,3%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 15,2% 6,3% -  - +549,2% -58,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 23,3% 83,4% 21,7% -  - +258,4% -73,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 10% 8% 9%  - +209,6% -25,6% +18,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 9% 6% 16%  - +78,5% -32,0% +166,1%

 

Ratios de solvabilité de Mattel Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,3 1,1 1,4 1,7  +8,0% -14,8% +20,9% +27,9%
Liquidité générale 1,8 1,8 1,8 2,3 2,3  +4,1% -1,8% +27,8% +1,2%
Dette nette sur EBITDA 53,6 5,5 2,6 2,6 1,6  -89,8% -51,8% -2,5% -39,8%
Dette sur actifs 55% 52% 41% 39% 37%  -5,7% -20,0% -6,0% -3,8%
Dette sur capitaux propres 594% 479% 169% 117% 112%  -19,4% -64,8% -30,7% -4,1%
Couverture par l’EBITDA 0,2 1,9 2,9 4,8 6,0  +807,0% +48,1% +68,1% +24,4%
   ∼ par l’EBIT -1,0 0,9 2,1 3,4 4,5  -191,5% +131,6% +61,0% +32,4%
   ∼ par le flux opérationel 0,9 1,5 1,9 3,3 7,0  +61,8% +31,1% +74,6% +110,6%
Coût de la dette - 6,9% 9,2% 5,3% 5,1%  - +34,5% -43,0% -2,2%

 

Graphique des dividendes de Mattel Inc

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Ratios de distribution de Mattel Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -214 127 903 394 -  -159,3% +613,1% -56,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 167 334 256 709  +158,9% +99,3% -23,1% +176,6%
Dividende payé 0 - - -3 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - 1% -  - - - -
Distribution sur FCF - - - 1% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mattel Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mattel Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 72 80 100 111 73  +12,0% +24,8% +10,3% -33,9%
Délai paiement clients (DSO) 76 82 72 58 73  +8,5% -12,9% -19,5% +25,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 205 185 137 64  - -9,8% -26,2% -53,4%
Conversion de l’encaisse - -43 -13 32 82  - -68,7% -335,7% +159,7%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8  -1,9% +2,8% +3,1% -3,9%
Frais généraux sur CP 283% 226% 86% 62% 45%  -20,2% -61,8% -28,2% -26,8%
Frais généraux sur CA 31% 29% 25% 23% 18%  -4,8% -15,7% -5,5% -23,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Mattel Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 0 0,5  +0,25 -1 +0,5 0,56
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0,75 0,75  +1 -0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 1  +0,25 -0,25 +0,5 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Mattel Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 6 5 7 5  +4 -1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Mattel Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +12,0% -2,3% +25,0% +10,8%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7  +5,1% +37,8% +20,0% +3,2%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,1 0,3 0,2 0,3  -187,1% +156,1% -12,9% +18,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8  -1,9% +2,8% +3,1% -3,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Mattel Inc

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Sociétés possiblement comparables à Mattel Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Carnival 18,4 - 2,6 17,1 1 236,5 2,0 10,2
États-Unis Hasbro 7,2 5,1% 0,7 16,4 56,5 2,1 18,7
États-Unis Mattel 6,3 - 1,0 13,7 19,8 1,5 9,7
Royaume-Uni Games Workshop Group 3,9 4,2% 1,3 22,7 9 860,0 6,6 16,5
Suède Thule Group 2,9 3,0% 1,2 25,1 318,2 3,7 19,1
Suède Dometic Group 2,4 2,3% 1,7 14,7 85,6 1,4 10,0
Italie Technogym 1,8 2,6% 1,5 19,5 9,0 2,2 14,4
  Médiane 1,4 2,3% 1,4 17,1   2,0 10,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mattel

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Dividendes par action détachés par Mattel Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2017-0,38--0,38--0,15----
2016-0,38--0,38--0,38--0,38-
2015-0,38--0,38--0,38--0,38-
2014-0,38--0,38--0,38--0,38-
2013-0,36--0,36--0,36--0,36-
2012-0,31--0,31--0,31--0,31-
2011-0,23--0,23--0,23--0,23-
2010-----------0,83
2009----------0,75-
2008-----------0,75
2007----------0,75-
2006----------0,65-
2005----------0,50-
2004-----------0,45

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Mattel Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 505 4 584 5 458 5 435 5 441  +1,8% +19,1% -0,4% +0,1%
Charges d'exploitation -1 942 -1 863 -1 897 -1 806 -1 497  -4,1% +1,8% -4,8% -17,1%
   dont Coût des ventes -2 524 -2 340 -2 831 -2 953 -2 858  -7,3% +21,0% +4,3% -3,2%
   dont Frais généraux -1 390 -1 346 -1 351 -1 272 -973  -3,2% +0,4% -5,9% -23,5%
Résultat opérationnel -202 182 540 455 562  -190,3% +196,6% -15,8% +23,5%
Autres revenus/frais nets 44 2 -70 49 -96  -96,3% -4 454,6% -171,0% -295,0%
Charge d'intérêt -201 -198 -254 -133 -124  -1,3% +28,0% -47,7% -6,8%
Résultat avant impôts -158 184 471 504 465  -216,1% +156,1% +7,1% -7,7%
Impôts sur les bénéfices -55 -69 -420 -136 -270  +24,3% -712,8% -132,3% +98,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-214 127 903 394 -  -159,3% +613,1% -56,4% -
 
EBITDA 43 382 725 637 739  +794,8% +89,7% -12,1% +16,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -126 114 395 332 410  -190,3% +245,7% -15,8% +23,5%
Taux d’imposition - 37% - 27% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 13,0 13,1 15,3 15,6 15,2  +0,9% +16,4% +1,9% -2,1%
EBITDA par action 0,1 1,1 2,0 1,8 2,1  +787,2% +85,3% -10,0% +13,4%
Bénéfices par action -0,6 0,4 2,5 1,1 -  -158,8% +596,9% -55,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Mattel Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 248 2 483 2 875 2 729 3 122  +10,4% +15,8% -5,1% +14,4%
   dont Trésorerie 630 762 731 761 1 261  +21,0% -4,0% +4,1% +65,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 936 1 034 1 073 860 1 082  +10,4% +3,7% -19,8% +25,8%
   dont Stock 496 515 777 894 572  +3,9% +51,0% +15,0% -36,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 853 474 782 469 -  -44,5% +64,9% -40,0% -
Écart d'acquisitions 1 391 1 394 1 390 1 379 1 385  +0,2% -0,3% -0,8% +0,4%
Biens incorporels 553 518 477 425 393  -6,3% -8,0% -10,9% -7,5%
Actifs totaux 5 325 5 521 6 394 6 178 6 436  +3,7% +15,8% -3,4% +4,2%
 
Passifs courants 1 277 1 355 1 598 1 188 1 342  +6,1% +17,9% -25,7% +13,0%
   dont Créances fournisseurs 1 229 1 327 1 571 1 150 442  +8,0% +18,3% -26,8% -61,5%
   dont Dette à court terme 74 1 74 75 77  -98,6% +7 275,2% +2,1% +2,6%
Dette à long terme 2 847 2 855 2 571 2 326 2 330  +0,3% -9,9% -9,5% +0,2%
Passifs totaux 4 834 4 925 4 825 4 121 4 287  +1,9% -2,0% -14,6% +4,0%
 
Action ordinaire 441 441 441 441 441  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 413 1 540 2 457 2 848 3 062  +9,0% +59,5% +15,9% +7,5%
Capitaux propres 492 596 1 569 2 056 2 149  +21,3% +163,1% +31,1% +4,5%
 
Dette portant intérets 2 921 2 856 2 645 2 401 2 407  -2,2% -7,4% -9,2% +0,3%
Dette nette 2 291 2 093 1 913 1 640 1 146  -8,6% -8,6% -14,3% -30,1%
Fonds de roulement 971 1 128 1 276 1 541 1 780  +16,1% +13,2% +20,8% +15,5%
Actions en circulation (en M) 346,1 349,1 357,3 349,1 357,1  +0,9% +2,3% -2,3% +2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mattel Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -214 127 903 394 214  -159,3% +613,1% -56,4% -45,6%
 
Dépréciation 245 200 184 182 177  -18,2% -7,8% -1,2% -2,7%
Ajustements des bénéfices nets 149 113 -602 215 -  -23,9% -631,2% -135,7% -
Ajust. comptes débiteurs 41 -92 -86 198 -198  -324,9% -7,2% -331,2% -200,2%
Ajust. des stocks -27 -51 -331 -204 261  +87,8% +554,4% -38,5% -228,4%
Autres flux opérationnels 46 -20 -86 -22 -  -143,4% +336,1% -74,5% -
Flux opérationnel 181 289 485 443 870  +59,7% +67,8% -8,7% +96,3%
 
Dépenses d’investissement 116 122 151 187 160  +4,5% +24,5% +23,2% -14,0%
Investissements -114 -23 -105 -144 -141  -80,0% +358,9% +37,1% -2,3%
Flux d’investissement -114 -135 -105 -144 -  +18,2% -22,2% +37,4% -
 
Dividendes payés 0 - - -3 -  - - - -
Emprunts nets -24 1 -392 -250 -  -104,1% -40 559,5% -36,2% -
Flux de financement -31 -21 -411 -269 -227  -32,3% +1 857,1% -34,5% -15,8%
 
Variation nette de la trésorerie 36 132 -31 30 500  +271,8% -123,3% -196,9% +1 574,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,5 0,9 0,7 2,0  +156,7% +94,8% -21,3% +170,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mattel Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 402 815 1 087 1 919 1 621  -41,9% +33,5% +76,5% -15,5%
Charges d'exploitation -524 -441 -427 -504 -643  -15,8% -3,1% +18,1% +27,6%
   dont Coût des ventes -799 -489 -597 -941 -831  -38,8% +22,2% +57,5% -11,7%
   dont Frais généraux -281 -365 -337 -380 -181  +29,8% -7,6% +12,7% -52,3%
Résultat opérationnel 2 -115 63 474 147  -5 642,2% -154,6% +654,6% -69,0%
Autres revenus/frais nets 12 -23 2 2 -32  -288,2% -109,1% +14,3% -1 433,3%
Charge d'intérêt -33 -31 -31 -31 -31  -6,0% -1,6% +0,3% +2,0%
Résultat avant impôts 14 -138 39 450 115  -1 059,7% -127,9% +1 066,1% -74,5%
Impôts sur les bénéfices -5 -27 -14 -309 -27  -609,4% -153,3% +2 047,9% -108,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 -106 27 - -  -759,8% -125,5% - -
 
EBITDA 48 -72 107 520 192  -251,2% -248,3% +387,8% -63,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 -72 39 361 112  -5 598,3% -154,6% +817,7% -69,0%
Taux d’imposition 37% - 37% - 24%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 2,3 3,0 5,4 4,6  -41,2% +32,6% +76,3% -14,6%
EBITDA par action 0,1 -0,2 0,3 1,5 0,5  -252,9% -247,4% +387,4% -62,7%
Bénéfices par action - -0,3 0,1 - -  -767,4% -125,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mattel Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 729 2 366 2 424 3 042 3 122  -13,3% +2,4% +25,5% +2,6%
   dont Trésorerie 761 462 300 456 1 261  -39,3% -35,0% +52,0% +176,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 860 674 891 1 571 1 082  -21,7% +32,2% +76,3% -31,1%
   dont Stock 894 961 972 791 572  +7,5% +1,1% -18,6% -27,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 469 471 464 - -  +0,4% -1,5% - -
Écart d'acquisitions 1 379 1 381 1 384 1 380 1 385  +0,2% +0,2% -0,3% +0,3%
Biens incorporels 425 418 412 398 393  -1,7% -1,5% -3,4% -1,2%
Actifs totaux 6 178 5 832 5 898 6 245 6 436  -5,6% +1,1% +5,9% +3,1%
 
Passifs courants 1 188 969 1 031 1 305 1 342  -18,4% +6,4% +26,5% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 1 150 956 1 022 1 253 442  -16,9% +6,9% +22,7% -64,7%
   dont Dette à court terme 75 250 3 76 77  +232,0% -98,8% +2 434,0% +1,6%
Dette à long terme 2 326 2 327 2 328 2 329 2 330  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 4 121 3 894 3 935 4 209 4 287  -5,5% +1,1% +7,0% +1,8%
 
Action ordinaire 441 441 441 441 441  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 848 2 741 2 768 2 915 3 062  -3,7% +1,0% +5,3% +5,1%
Capitaux propres 2 056 1 938 1 962 2 036 2 149  -5,8% +1,3% +3,7% +5,6%
 
Dette portant intérets 2 401 2 577 2 331 2 405 2 407  +7,3% -9,5% +3,2% +0,1%
Dette nette 1 640 2 115 2 031 1 949 1 146  +29,0% -4,0% -4,0% -41,2%
Fonds de roulement 1 541 1 397 1 393 1 738 1 780  -9,3% -0,3% +24,8% +2,4%
Actions en circulation (en M) 359,0 354,9 357,2 357,5 353,5  -1,1% +0,6% +0,1% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mattel Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 16 -106 0 146 147  -759,8% -100,1% +182 798,8% +0,7%
 
Dépréciation 45 43 34 46 45  -4,9% -20,6% +33,0% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 68 27 30 - -  -60,4% +9,5% - -
Ajust. comptes débiteurs 546 74 -211 -696 516  -86,5% -384,7% +230,5% -174,1%
Ajust. des stocks 198 -83 -21 147 219  -141,9% -75,1% -806,8% +49,1%
Autres flux opérationnels 37 -75 - - -  -300,8% - - -
Flux opérationnel 718 -206 -120 246 949  -128,7% -41,9% -305,3% +286,6%
 
Dépenses d’investissement 59 43 30 44 43  -27,3% -29,2% +44,8% -3,0%
Investissements -4 1 -19 -32 -49  -138,3% -1 450,6% +64,3% +51,5%
Flux d’investissement -47 -43 -19 - -  -9,0% -54,2% - -
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -253 - - - -  - - - -
Flux de financement -259 -51 -21 -61 -107  -80,3% -59,2% +191,6% +76,7%
 
Variation nette de la trésorerie 412 -1 061 -393 -147 806  -357,4% -63,0% -62,6% -648,2%
 
Free Cash Flow par action 1,8 -0,7 -0,4 0,6 2,6  -138,2% -40,1% -234,1% +355,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.