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Masimo Corporation

Masimo (MASI.US, US5747951003)

Masimo Corporation develops, manufactures, and markets various patient monitoring technologies, and automation and connectivity solutions worldwide. The company offers masimo signal extraction technology (SET) pulse oximetry with measure-through motion and low perfusion pulse oximetry monitoring to address the primary limitations of conventional pulse oximetry; Masimo rainbow SET platform, including rainbow SET Pulse CO-Oximetry products that allows noninvasive monitoring of carboxyhemoglobin, methemoglobin, hemoglobin concentration, fractional arterial oxygen saturation, oxygen content, pleth variability index, rainbow pleth variability index, respiration rate from the pleth, and oxygen reserve index, as well as acoustic respiration monitoring, SedLine brain function monitoring, NomoLine capnography and gas monitoring, and regional oximetry. It also provides brain function and hemodynamic monitoring solutions; patient position and activity tracking, and neuromodulation technology solutions; and Masimo …

Siège social : 52 Discovery, Irvine, CA, United States, 92618

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Masimo

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Masimo Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 913 200 84,3% 7,7% 96,5% 8,1 13%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
93,1 40,0 4,7 5,5 36,3 4,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 4% 6,0% 2,9% -11,0% -15,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
144,5 USD 145,3 131,0 116,1 75,2 198,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Masimo Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Masimo Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,3% +10,9% +22,2% +63,5% -16,3% -6,8% -36,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,6% +5,8% +68,3% +54,5% +261,1% +341,0% +442,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Masimo Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 2 0 6 0 0 145,3

 

Équipe de direction de Masimo Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph E. Kiani Founder, CEO & Chairman 59 Micah Young Executive VP & CFO 45
Bilal Muhsin Chief Operating Officer 43 Thomas Samuel McClenahan Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 51
Tao Leopold Levy Executive Vice President of Business Development 50 Paul Hataishi Senior VP & Chief Accounting Officer 49
Yongsam Lee Executive VP & Chief Information Officer 59 Steven J. Barker Chairman of Scientific Advisory Board & Chief Science Officer 79
Eli Kammerman Vice President of Business Development & Investor Relations - Jon Coleman President of Worldwide Sales, Professional Services & Medical Affairs 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Masimo Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/05/2023 Joe E Kiani CEO Achat 6 365 $157,16 $1 000 323
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MASIMO$1 000 323

 

Présence de Masimo dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Masimo Corporation

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Fondamentaux de Masimo Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 938 1 144 1 239 2 036 2 048  +22,0% +8,3% +64,3% +0,6%
EBITDA 245 285 311 346 263  +16,5% +9,2% +11,1% -24,1%
Résultat opérationnel 221 256 276 210 164  +15,6% +7,8% -23,9% -21,8%
Résultat net 196 240 230 144 -  +22,5% -4,4% -37,5% -
Free Cash Flow 149 131 230 -27 6  -12,2% +75,4% -111,7% -123,9%
Marge de FCF 16% 11% 19% -1% 0%  -28,0% +61,9% -107,1% -123,7%
ROIC - 18% 16% 8% 7%  - -13,8% -48,2% -18,0%
CROIC - 10% 15% -1% 0%  - +52,7% -108,9% -120,1%
Taux d’imposition 16% 9% 16% 26% 7%  -45,1% +83,3% +58,3% -71,0%
Capital investi 1 173 1 414 1 557 2 314 2 289  +20,6% +10,1% +48,7% -1,1%
Actions en circul. (en M) 57,1 58,0 57,7 55,2 54,1  +1,6% -0,5% -4,3% -2,0%
EBITDA par action 4,3 4,9 5,4 6,3 4,9  +14,7% +9,8% +16,2% -22,6%
Bénéfices par action 3,4 4,1 4,0 2,6 -  +20,6% -3,9% -34,7% -
Free Cash Flow par action 2,6 2,3 4,0 -0,5 0,1  -13,5% +76,3% -112,2% -124,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Masimo Corporation

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Ratio de profitabilité de Masimo Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 67% 65% 65% 52% 49%  -3,2% +0,4% -20,3% -5,8%
Marge d’EBITDA 26% 25% 25% 17% 13%  -4,5% +0,8% -32,4% -24,6%
Marge opérationnelle 24% 22% 22% 10% 8%  -5,2% -0,5% -53,7% -22,2%
Marge bénéficiaire 21% 21% 19% 7% -  +0,4% -11,8% -62,0% -
Marge de FCF 16% 11% 19% -1% 0%  -28,0% +61,9% -107,1% -123,7%
Rentabilité économique (ROA) - 15,5% 12,8% 5,6% -  - -17,5% -55,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 18,7% 15,5% 9,9% -  - -16,8% -36,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 18% 16% 8% 7%  - -13,8% -48,2% -18,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 15% -1% 0%  - +52,7% -108,9% -120,1%

 

Ratios de solvabilité de Masimo Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 4,8 3,3 3,5 1,0 1,0  -29,7% +5,5% -70,9% +1,1%
Liquidité générale 5,8 4,7 4,6 2,1 2,2  -18,6% -1,8% -55,1% +5,2%
Dette nette sur EBITDA -2,8 -2,2 -2,4 2,2 2,9  -20,2% +6,4% -194,1% +29,4%
Dette sur actifs 0% 0% 0% 30% 30%  +4,7% -3,2% +8 898,4% +0%
Dette sur capitaux propres 0% 0% 0% 73% 68%  +6,5% -3,2% +17 626,7% -7,0%
Couverture par l’EBITDA 746,0 843,6 877,3 13,5 5,2  +13,1% +4,0% -98,5% -61,2%
   ∼ par l’EBIT 674,4 756,9 777,0 8,2 3,3  +12,2% +2,7% -98,9% -60,0%
   ∼ par le flux opérationel 675,7 624,2 745,8 1,1 1,9  -7,6% +19,5% -99,8% +63,0%
Coût de la dette - 6,4% 5,8% 5,2% 5,3%  - -9,6% -9,0% +1,2%

 

Graphique des dividendes de Masimo Corporation

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Ratios de distribution de Masimo Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 196 240 230 144 -  +22,5% -4,4% -37,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 149 131 230 -27 6  -12,2% +75,4% -111,7% -123,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Masimo Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Masimo Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 137 197 171 187 190  +43,6% -13,3% +9,7% +1,7%
Délai paiement clients (DSO) 52 45 59 80 75  -12,5% +31,1% +35,2% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 66 79 84  - +42,0% +19,3% +6,6%
Conversion de l’encaisse - 195 163 188 181  - -16,3% +15,0% -3,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  -0,6% -1,7% -3,4% +6,2%
Frais généraux sur CP 26% 24% 25% 48% 51%  -6,7% +3,7% +93,4% +4,9%
Frais généraux sur CA 32% 30% 31% 32% 34%  -7,7% +5,4% +1,6% +6,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Masimo Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Masimo Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 2 6 3 5  = +4 -3 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Masimo Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3  -14,2% +1,6% -58,9% +3,9%
Critère X2 × 1,4 1,1 1,1 1,2 0,7 0,8  -0,6% +6,3% -35,9% +10,6%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2  -5,7% -2,2% -55,3% -17,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  -0,6% -1,7% -3,4% +6,2%
 
Z_SCORE - - - - 6,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Masimo Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Masimo Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Danemark Demant 10,1 - 0,9 23,0 343,0 3,8 17,9
États-Unis Bio-Rad Laboratories 9,0 - 0,9 31,4 349,6 3,5 18,2
États-Unis Penumbra 8,1 - 0,5 76,9 226,4 8,0 72,7
États-Unis Masimo 6,9 - 1,0 40,0 144,5 4,0 36,3
Suède Getinge 5,1 2,1% 0,6 20,0 216,9 1,9 11,1
Danemark Ambu 4,1 - 0,9 56,1 113,6 6,1 60,9
Danemark GN Store Nord 3,7 - 1,3 18,3 182,6 1,6 12,3
  Médiane 1,0 - 1,0 31,0   3,6 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Masimo

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Dividendes par action détachés par Masimo Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2012----------1,00-
2010--2,00--------0,75

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 938 1 144 1 239 2 036 2 048  +22,0% +8,3% +64,3% +0,6%
Charges d'exploitation -408 -488 -533 -849 -839  +19,6% +9,2% +59,4% -1,1%
   dont Coût des ventes -309 -401 -431 -977 -1 045  +29,8% +7,5% +126,8% +6,9%
   dont Frais généraux -301 -338 -386 -645 -690  +12,5% +14,2% +67,0% +6,9%
Résultat opérationnel 221 256 276 210 164  +15,6% +7,8% -23,9% -21,8%
Autres revenus/frais nets 13 8 -1 -17 -76  -38,9% -118,2% +1 051,2% +359,0%
Charge d'intérêt 0 0 0 -26 -50  +3,0% +5,0% +7 139,4% +95,7%
Résultat avant impôts 234 264 274 193 88  +12,6% +4,0% -29,5% -54,4%
Impôts sur les bénéfices -38 -23 -45 -50 -7  -38,2% +90,7% +11,6% -86,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
196 240 230 144 -  +22,5% -4,4% -37,5% -
 
EBITDA 245 285 311 346 263  +16,5% +9,2% +11,1% -24,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 185 233 231 156 152  +25,7% -1,0% -32,5% -2,5%
Taux d’imposition 16% 9% 16% 26% 7%  -45,1% +83,3% +58,3% -71,0%
 
Chiffre d’affaires par action 16,4 19,7 21,5 36,9 37,9  +20,1% +8,9% +71,7% +2,6%
EBITDA par action 4,3 4,9 5,4 6,3 4,9  +14,7% +9,8% +16,2% -22,6%
Bénéfices par action 3,4 4,1 4,0 2,6 -  +20,6% -3,9% -34,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 996 1 101 1 238 1 309 1 232  +10,6% +12,5% +5,7% -5,9%
   dont Trésorerie 568 641 745 203 166  +13,0% +16,2% -72,8% -18,2%
   dont Placements à CT 120 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 132 141 201 446 421  +6,7% +42,0% +122,1% -5,6%
   dont Stock 116 216 201 501 545  +86,4% -6,8% +148,8% +8,8%
Placements à long terme 6 8 14 14 10  +23,6% +72,8% -0,2% -28,3%
Biens corporels 220 273 273 403 -  +24,1% +0,1% +47,5% -
Écart d'acquisitions 22 103 100 445 408  +361,8% -2,8% +343,9% -8,5%
Biens incorporels 27 74 73 723 1 205  +171,3% -1,9% +896,7% +66,7%
Actifs totaux 1 396 1 713 1 887 3 211 3 042  +22,7% +10,2% +70,1% -5,3%
 
Passifs courants 172 234 268 630 564  +35,8% +14,5% +135,3% -10,5%
   dont Créances fournisseurs 55 64 76 277 252  +17,4% +18,1% +266,0% -9,1%
   dont Dette à court terme 5 6 6 34 53  +28,4% +6,6% +430,5% +55,3%
Dette à long terme - - - 942 872  - - - -7,4%
Passifs totaux 228 305 337 1 872 1 677  +33,6% +10,4% +455,8% -10,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,9% 0% +81,8% 0%
Bénéfices non répartis 1 100 1 341 1 571 1 714 1 796  +21,9% +17,1% +9,1% +4,8%
Capitaux propres 1 168 1 408 1 550 1 339 1 365  +20,5% +10,1% -13,6% +1,9%
 
Dette portant intérets 5 6 6 975 924  +28,4% +6,6% +15 210,0% -5,2%
Dette nette -683 -635 -739 773 758  -7,0% +16,3% -204,6% -1,9%
Fonds de roulement 824 867 971 679 668  +5,3% +11,9% -30,1% -1,5%
Actions en circulation (en M) 57,1 58,0 57,7 55,2 54,1  +1,6% -0,5% -4,3% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 196 240 230 144 82  +22,5% -4,4% -37,5% -43,2%
 
Dépréciation 23 29 36 136 98  +24,7% +21,6% +282,1% -27,8%
Ajustements des bénéfices nets 34 38 31 10 -  +10,4% -18,6% -66,9% -
Ajust. comptes débiteurs -24 -2 -61 -139 92  -90,5% +2 627,6% +127,8% -166,4%
Ajust. des stocks -21 -94 13 -156 -69  +344,2% -114,3% -1 255,4% -55,6%
Autres flux opérationnels -9 -17 -9 -60 -  +83,6% -49,9% +599,7% -
Flux opérationnel 222 211 265 30 94  -4,8% +25,5% -88,9% +219,0%
 
Dépenses d’investissement 72 80 35 56 88  +10,3% -56,3% +61,2% +55,8%
Investissements -120 120 -3 -1 058 -79  -200,0% -102,2% +40 580,8% -92,6%
Flux d’investissement -198 -83 -38 -1 058 -  -58,1% -54,7% +2 718,4% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 949 949 949 939 -  0% 0% -1,0% -
Flux de financement -9 -54 -122 520 -57  +481,5% +125,4% -525,1% -111,0%
 
Variation nette de la trésorerie 15 77 103 -539 -39  +398,4% +34,4% -621,2% -92,7%
 
Free Cash Flow par action 2,6 2,3 4,0 -0,5 0,1  -13,5% +76,3% -112,2% -124,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 617 565 455 479 549  -8,4% -19,4% +5,2% +14,6%
Charges d'exploitation -240 -247 -192 -203 -198  +2,8% -22,2% +5,6% -2,4%
   dont Coût des ventes -304 -280 -234 -244 -286  -7,7% -16,5% +4,3% +17,2%
   dont Frais généraux -174 -196 -152 -156 -160  +13,1% -22,7% +2,9% +2,4%
Résultat opérationnel 73 38 29 25 65  -48,2% -22,9% -14,0% +157,5%
Autres revenus/frais nets -18 -12 -5 -18 -42  -33,0% -61,9% +304,4% +129,1%
Charge d'intérêt -11 -12 -12 -13 -14  +3,5% 0% +8,5% +7,8%
Résultat avant impôts 56 26 25 14 23  -53,0% -5,3% -43,5% +65,7%
Impôts sur les bénéfices -15 -5 -9 -3 -11  -66,9% +85,7% -62,6% -417,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
41 21 16 - -  -47,9% -26,3% - -
 
EBITDA 153 64 55 64 87  -58,0% -15,0% +16,9% +37,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 31 19 19 35  -42,6% -40,0% +2,9% +81,8%
Taux d’imposition 27% 19% 37% 24% 47%  -29,6% +96,2% -33,8% +91,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,2 10,4 8,4 8,9 10,2  -7,1% -19,4% +6,2% +15,0%
EBITDA par action 2,8 1,2 1,0 1,2 1,6  -57,4% -15,0% +18,0% +37,7%
Bénéfices par action 0,7 0,4 0,3 - -  -47,2% -26,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 309 1 261 1 208 1 238 1 232  -3,7% -4,2% +2,4% -0,5%
   dont Trésorerie 203 174 151 124 166  -14,2% -13,4% -17,5% +33,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 505 411 349 357 421  -18,6% -15,2% +2,3% +18,0%
   dont Stock 501 504 543 585 545  +0,5% +7,8% +7,7% -6,8%
Placements à long terme 14 14 14 9 10  -0,7% +1,5% -33,8% +7,6%
Biens corporels 403 402 410 - -  -0,1% +2,0% - -
Écart d'acquisitions 445 422 411 400 408  -5,3% -2,6% -2,6% +1,9%
Biens incorporels 723 690 666 630 1 205  -4,5% -3,5% -5,4% +91,2%
Actifs totaux 3 211 3 116 3 011 2 996 3 042  -3,0% -3,3% -0,5% +1,5%
 
Passifs courants 630 583 572 579 564  -7,4% -1,9% +1,2% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 277 249 266 284 252  -10,0% +6,6% +6,8% -11,3%
   dont Dette à court terme 34 54 50 56 53  +60,9% -9,0% +12,9% -6,1%
Dette à long terme 942 898 889 910 872  -4,7% -1,0% +2,4% -4,2%
Passifs totaux 1 872 1 785 1 703 1 720 1 677  -4,6% -4,6% +1,0% -2,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 714 1 736 1 751 1 762 1 796  +1,2% +0,9% +0,6% +1,9%
Capitaux propres 1 339 1 330 1 308 1 276 1 365  -0,6% -1,7% -2,5% +7,0%
 
Dette portant intérets 975 952 938 966 924  -2,4% -1,4% +3,0% -4,3%
Dette nette 773 778 788 842 758  +0,7% +1,3% +6,9% -9,9%
Fonds de roulement 679 678 636 659 668  -0,1% -6,1% +3,5% +1,4%
Actions en circulation (en M) 55,2 54,4 54,4 53,9 53,7  -1,4% 0% -0,9% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Masimo Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 41 21 16 11 34  -47,9% -26,3% -32,5% +220,8%
 
Dépréciation 80 26 25 25 23  -67,2% -3,4% -2,8% -8,2%
Ajustements des bénéfices nets -33 8 -9 - -  -123,5% -210,4% - -
Ajust. comptes débiteurs -72 35 61 -11 14  -148,5% +75,6% -118,2% -225,2%
Ajust. des stocks -85 -7 -38 -48 24  -91,6% +440,8% +24,0% -150,2%
Autres flux opérationnels 51 -53 -53 - -  -204,6% 0% - -
Flux opérationnel -7 0 24 -7 77  -106,1% +5 800,0% -129,7% -1 201,4%
 
Dépenses d’investissement 6 18 22 22 25  +184,4% +21,4% 0% +14,5%
Investissements -23 0 -22 -22 -25  -98,2% +5 500,0% 0% +12,9%
Flux d’investissement -23 -11 -22 - -  -51,3% +101,8% - -
 
Dividendes payés - -12 -1 - -  - -95,0% - -
Emprunts nets -6 -28 -5 - -  +382,8% -80,7% - -
Flux de financement -5 -35 -5 19 -36  +648,9% -86,1% -493,9% -288,1%
 
Variation nette de la trésorerie -13 -29 -23 -26 39  +128,0% -21,1% +16,9% -249,0%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,3 - -0,5 1,0  +38,9% -108,4% -2 058,0% -278,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.