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LANXESS Aktiengesellschaft

LANXESS (LXS.XETRA, DE0005470405)

LANXESS Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide. It operates through three segments: Consumer Protection, Specialty Additives, and Advanced Intermediates. The Consumer Protection segment provides material protection products; disinfectant, hygiene, and preservative solutions; flavors and fragrances; liquid purification technologies for the treatment of water and other liquids; and precursors and intermediates for the agrochemicals, pharmaceuticals, and specialty chemicals industries. The Specialty Additives segment offers additives, lubricants, flame retardants, plasticizers, and bromine derivatives for a variety of applications in for the rubber, plastic and paint, electrical/electronics, and construction industries. The Advanced Intermediates segment provides basic and fine chemicals, organometallics, and inorganic pigments …

Siège social : Kennedyplatz 1, Cologne, Germany, 50569

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de LANXESS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de LANXESS Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
86 346 300 83,7% 5,3% 69,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,8 14,6 1,1 0,4 4,2 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% 7% -18,9% -0,5% -27,2% 1 374,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,1 EUR 27,8 24,9 25,8 20,1 37,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de LANXESS Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de LANXESS Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% -3,8% -11,9% +6,6% -28,4% -34,7% -56,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-24,1% -40,2% -53,8% -53,6% -28,9% -41,2% -45,0%

 

Équipe de direction de LANXESS Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Matthias Zachert CEO & Chairman of the Board of Management 57 Hubert Fink Member of the Board of Management 62
Oliver Stratmann CFO & Member of the Management Board 52 Frederique van Baarle Head of the High Performance Materials Business Unit & Member of Board of Management 53
Katja Borghaus Head of Human Resources 54 Marcel Beermann Head of Procurement & Logistics Group Function 51
Jorge Alberto Nogueira Head of Tire & Speciality Rubbers Business Unit 73 Wolfgang Schmitz Managing Director of Saltigo Gmbh -
Michael Schaefer Head of Material Protection Products Business Unit - Stephan Spiegelhauer Head of the Global Competence Center Paints & Coatings - Inorganic Pigments Business Unit -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de LANXESS Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,5 1,0 8,0 2 31,0
Risque Faible Négligeable Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de LANXESS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de LANXESS Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de LANXESS Aktiengesellschaft (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 802 6 104 7 557 8 088 6 714  -10,3% +23,8% +7,0% -17,0%
EBITDA 1 130 1 824 1 047 1 039 522  +61,4% -42,6% -0,8% -49,8%
Résultat opérationnel 627 1 320 534 493 -40  +110,5% -59,5% -7,7% -108,1%
Résultat net 205 885 267 250 -  +331,7% -69,8% -6,4% -
Free Cash Flow 135 129 -72 -248 464  -4,4% -155,8% +244,4% -287,1%
Marge de FCF 2% 2% -1% -3% 7%  +6,5% -145,1% +221,8% -325,4%
ROIC - 20% 6% 5% 0%  - -70,1% -24,6% -109,7%
CROIC - 2% -1% -3% 7%  - -148,3% +182,3% -323,4%
Taux d’imposition 30% 15% 28% 28% -  -49,4% +80,5% +1,1% -
Capital investi 5 387 5 722 7 123 8 551 4 573  +6,2% +24,5% +20,0% -46,5%
Actions en circul. (en M) 88,3 86,6 86,3 86,3 86,3  -2,0% -0,3% 0% 0%
EBITDA par action 12,8 21,1 12,1 12,0 6,0  +64,7% -42,4% -0,8% -49,8%
Bénéfices par action 2,3 10,2 3,1 2,9 -  +340,4% -69,7% -6,4% -
Free Cash Flow par action 1,5 1,5 -0,8 -2,9 5,4  -2,5% -156,0% +244,4% -287,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de LANXESS Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de LANXESS Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 25% 24% 24% 19%  -1,4% -4,2% -1,9% -21,1%
Marge d’EBITDA 17% 30% 14% 13% 8%  +79,9% -53,6% -7,3% -39,5%
Marge opérationnelle 9% 22% 7% 6% -1%  +134,6% -67,3% -13,7% -109,8%
Marge bénéficiaire 3% 14% 4% 3% -  +381,1% -75,6% -12,5% -
Marge de FCF 2% 2% -1% -3% 7%  +6,5% -145,1% +221,8% -325,4%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 2,8% 2,3% -  - -72,7% -16,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 31,2% 7,9% 6,1% -  - -74,7% -22,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 6% 5% 0%  - -70,1% -24,6% -109,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% -1% -3% 7%  - -148,3% +182,3% -323,4%

 

Ratios de solvabilité de LANXESS Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,2 1,2 1,3  +0,2% -29,4% +1,8% +10,4%
Liquidité générale 2,4 2,2 1,8 2,0 2,5  -9,1% -17,1% +8,6% +23,7%
Dette nette sur EBITDA 1,5 0,5 2,0 3,5 -0,8  -65,0% +300,9% +72,3% -123,1%
Dette sur actifs 31% 31% 32% 37% 1%  -2,0% +4,5% +14,4% -98,1%
Dette sur capitaux propres 102% 91% 90% 93% 2%  -11,0% -1,1% +4,2% -98,3%
Couverture par l’EBITDA 10,8 21,0 13,3 11,5 7,4  +94,8% -36,8% -12,9% -36,3%
   ∼ par l’EBIT 6,0 15,2 6,8 5,5 -0,6  +154,1% -55,4% -19,0% -110,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 6,7 5,2 1,8 11,1  +9,8% -23,4% -65,7% +529,8%
Coût de la dette - 3,2% 2,6% 2,4% 3,4%  - -18,9% -7,5% +40,7%

 

Graphique des dividendes de LANXESS Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de LANXESS Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 205 885 267 250 -  +331,7% -69,8% -6,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 135 129 -72 -248 464  -4,4% -155,8% +244,4% -287,1%
Dividende payé -79 -82 -86 -91 -91  +3,8% +4,9% +5,8% -200,0%
Distribution sur résultat net 39% 9% 32% 36% -  -76,0% +247,6% +13,0% -
Distribution sur FCF 59% 64% -119% -37% 20%  +8,6% -287,9% -69,3% -153,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de LANXESS Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de LANXESS Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 86 86 104 110 91  -0,7% +21,5% +5,8% -17,5%
Délai paiement clients (DSO) 72 71 73 106 56  -1,7% +3,2% +46,0% -47,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 59 41 43  - +4,3% -30,8% +6,3%
Conversion de l’encaisse - 100 119 176 104  - +18,3% +48,7% -41,2%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -12,1% +4,5% -0,2% -9,2%
Frais généraux sur CP 10% 9% 8% 7% 7%  -13,3% -9,0% -10,8% -3,0%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 5%  +8,6% -8,0% -2,0% +19,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de LANXESS Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,50
ROIC ≥ 15% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de LANXESS Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 0 1  -1 +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 5 4 5  +2 +1 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de LANXESS Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2  +1,9% -24,1% +12,7% -21,9%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 - - -  +322,7% -74,5% -12,7% -
Critère X3 × 3,3 0,2 0,5 0,2 0,1 -  +106,1% -65,8% -13,9% -108,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -12,1% +4,5% -0,2% -9,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à LANXESS Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à LANXESS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède HEXPOL 4,0 3,0% 1,1 10,4 133,7 2,1 11,5
États-Unis Chemours 3,9 3,7% 2,0 7,1 28,9 1,1 31,6
Royaume-Uni Johnson Matthey 3,8 4,2% 1,0 10,6 1 794,0 0,3 7,5
Allemagne LANXESS 2,2 0,4% 1,7 14,6 25,1 0,3 4,2
États-Unis Stepan 1,8 1,7% 0,8 32,5 89,7 1,1 14,0
Norvège Borregaard 1,6 2,0% 0,5 18,5 189,2 2,9 12,2
Royaume-Uni Victrex 1,3 4,8% 0,8 14,6 1 273,0 3,6 10,5
  Médiane 7,6 2,1% 1,1 19,3   1,8 11,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de LANXESS

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Dividendes par action détachés par LANXESS Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,05-------
2022----1,05-------
2021----1,00-------
2020-------0,95----
2019----0,90-------
2018----0,80-------
2017----0,70-------
2016----0,60-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----1,00-------
2012----0,85-------
2011----0,70-------
2010----0,50-------
2009----0,50-------
2008----1,00-------
2007-----0,25------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 6 802 6 104 7 557 8 088 6 714  -10,3% +23,8% +7,0% -17,0%
Charges d'exploitation -1 176 -1 144 -1 343 -1 511 -1 308  -2,7% +17,4% +12,5% -13,4%
   dont Coût des ventes -5 043 -4 548 -5 712 -6 151 -5 446  -9,8% +25,6% +7,7% -11,5%
   dont Frais généraux -274 -267 -304 -319 -315  -2,6% +13,9% +4,9% -1,3%
Résultat opérationnel 627 1 320 534 493 -40  +110,5% -59,5% -7,7% -108,1%
Autres revenus/frais nets -281 -246 -231 -236 -735  -12,5% -6,1% +2,2% +211,4%
Charge d'intérêt -105 -87 -79 -90 -71  -17,1% -9,2% +13,9% -21,1%
Résultat avant impôts 346 1 074 303 257 -775  +210,4% -71,8% -15,2% -401,6%
Impôts sur les bénéfices -105 -165 -84 -72 -105  +57,1% -49,1% -14,3% -245,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
205 885 267 250 -  +331,7% -69,8% -6,4% -
 
EBITDA 1 130 1 824 1 047 1 039 522  +61,4% -42,6% -0,8% -49,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 437 1 117 386 355 -29  +155,8% -65,5% -8,1% -108,1%
Taux d’imposition 30% 15% 28% 28% -  -49,4% +80,5% +1,1% -
 
Chiffre d’affaires par action 77,0 70,5 87,5 93,7 77,8  -8,5% +24,2% +7,0% -17,0%
EBITDA par action 12,8 21,1 12,1 12,0 6,0  +64,7% -42,4% -0,8% -49,8%
Bénéfices par action 2,3 10,2 3,1 2,9 -  +340,4% -69,7% -6,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 630 4 057 4 389 4 849 2 909  +11,8% +8,2% +10,5% -40,0%
   dont Trésorerie 296 271 1 134 403 146  -8,4% +318,5% -64,5% -63,8%
   dont Placements à CT 780 1 523 100 79 350  +95,3% -93,4% -21,0% +343,0%
   dont Créances clients 1 338 1 180 1 508 2 357 1 024  -11,8% +27,8% +56,3% -56,6%
   dont Stock 1 195 1 070 1 633 1 861 1 360  -10,5% +52,6% +14,0% -26,9%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 239 2 162 2 577 2 750 -  -3,4% +19,2% +6,7% -
Écart d'acquisitions 865 808 1 324 1 844 1 385  -6,6% +63,9% +39,3% -24,9%
Biens incorporels 900 839 1 207 1 482 -  -6,8% +43,9% +22,8% -
Actifs totaux 8 695 8 880 10 518 11 281 10 315  +2,1% +18,4% +7,3% -8,6%
 
Passifs courants 1 482 1 822 2 379 2 420 1 174  +22,9% +30,6% +1,7% -51,5%
   dont Créances fournisseurs 656 681 1 008 709 584  +3,8% +48,0% -29,7% -17,6%
   dont Dette à court terme 41 541 649 815 72  +1 219,5% +20,0% +25,6% -91,2%
Dette à long terme 2 677 2 180 2 718 3 315 -  -18,6% +24,7% +22,0% -
Passifs totaux 6 048 5 881 6 756 6 854 5 808  -2,8% +14,9% +1,5% -15,3%
 
Action ordinaire 87 87 86 86 86  0% -1,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 205 885 267 250 -  +331,7% -69,8% -6,4% -
Capitaux propres 2 669 3 001 3 756 4 421 4 501  +12,4% +25,2% +17,7% +1,8%
 
Dette portant intérets 2 718 2 721 3 367 4 130 72  +0,1% +23,7% +22,7% -98,3%
Dette nette 1 642 927 2 133 3 648 -424  -43,5% +130,1% +71,0% -111,6%
Fonds de roulement 2 148 2 235 2 010 2 429 1 735  +4,1% -10,1% +20,8% -28,6%
Actions en circulation (en M) 88,3 86,6 86,3 86,3 86,3  -2,0% -0,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 346 1 074 303 257 -843  +210,4% -71,8% -15,2% -428,0%
 
Dépréciation 503 504 513 546 562  +0,2% +1,8% +6,4% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -11 -876 34 4 -  +7 863,6% -103,9% -88,2% -
Ajust. comptes débiteurs 94 -8 -213 62 230  -108,5% +2 562,5% -129,1% +271,0%
Ajust. des stocks 85 73 -441 -403 465  -14,1% -704,1% -8,6% -215,4%
Autres flux opérationnels -123 -34 17 -160 -  -72,4% -150,0% -1 041,2% -
Flux opérationnel 643 585 407 159 790  -9,0% -30,4% -60,9% +396,9%
 
Dépenses d’investissement 508 456 479 407 326  -10,2% +5,0% -15,0% -19,9%
Investissements -241 -749 928 -1 051 -  +210,8% -223,9% -213,3% -
Flux d’investissement -712 -353 -432 -1 051 -  -50,4% +22,4% +143,3% -
 
Dividendes payés 79 82 86 91 -91  +3,8% +4,9% +5,8% -200,0%
Emprunts nets -86 -48 538 690 -  -44,2% -1 220,8% +28,3% -
Flux de financement -433 -247 389 613 -1 395  -43,0% -257,5% +57,6% -327,6%
 
Variation nette de la trésorerie -501 -25 372 -283 -178  -95,0% -1 588,0% -176,1% -37,1%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,5 -0,8 -2,9 5,4  -2,5% -156,0% +244,4% -287,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 973 1 899 1 778 1 601 1 436  -3,8% -6,4% -10,0% -10,3%
Charges d'exploitation -304 -402 -367 -354 -291  +32,2% -8,7% -3,5% -17,8%
   dont Coût des ventes -1 519 -1 463 -1 467 -1 312 -1 204  -3,7% +0,3% -10,6% -8,2%
   dont Frais généraux -100 -71 -71 -73 -  -29,0% 0% +2,8% -
Résultat opérationnel 14 34 -56 -65 -59  +142,9% -264,7% +16,1% -9,2%
Autres revenus/frais nets -35 -21 -101 -77 -573  -40,0% +381,0% -23,8% +644,2%
Charge d'intérêt -35 -30 -16 -13 -11  -14,3% -46,7% -18,8% -15,4%
Résultat avant impôts -21 13 -157 -142 -632  -161,9% -1 307,7% -9,6% +345,1%
Impôts sur les bénéfices -7 -3 -12 -11 -85  -142,9% -500,0% -8,3% +672,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-21 -44 1 371 -131 -  +109,5% -3 215,9% -109,6% -
 
EBITDA 163 171 -4 19 515  +4,9% -102,3% -575,0% +2 610,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 11 26 -43 -46 -41  +142,9% -264,7% +5,6% -9,2%
Taux d’imposition - 23% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,8 22,0 20,6 18,5 16,6  -3,8% -6,4% -10,0% -10,3%
EBITDA par action 1,9 2,0 - 0,2 6,0  +4,9% -102,3% -575,0% +2 610,5%
Bénéfices par action -0,2 -0,5 15,9 -1,5 -  +109,5% -3 215,9% -109,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 4 849 6 198 3 256 3 079 2 909  +27,8% -47,5% -5,4% -5,5%
   dont Trésorerie 403 1 750 317 441 146  +334,2% -81,9% +39,1% -66,9%
   dont Placements à CT 79 180 179 194 350  +127,8% -0,6% +8,4% +80,4%
   dont Créances clients 2 357 2 213 849 737 1 024  -6,1% -61,6% -13,2% +38,9%
   dont Stock 1 861 1 855 1 687 1 504 1 360  -0,3% -9,1% -10,8% -9,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 750 2 698 2 669 2 663 -  -1,9% -1,1% -0,2% -
Écart d'acquisitions 1 844 - - - 1 385  - - - -
Biens incorporels 1 482 3 243 3 219 3 245 -  +118,8% -0,7% +0,8% -
Actifs totaux 11 281 12 492 10 808 10 576 10 315  +10,7% -13,5% -2,1% -2,5%
 
Passifs courants 2 420 4 291 1 323 1 155 1 174  +77,3% -69,2% -12,7% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 709 706 611 592 584  -0,4% -13,5% -3,1% -1,4%
   dont Dette à court terme 815 2 650 265 88 72  +225,2% -90,0% -66,8% -18,2%
Dette à long terme 3 417 2 928 2 926 2 928 -  -14,3% -0,1% +0,1% -
Passifs totaux 6 854 8 209 5 195 4 946 5 808  +19,8% -36,7% -4,8% +17,4%
 
Action ordinaire 86 86 86 86 86  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 250 -44 1 327 1 196 -  -117,6% -3 115,9% -9,9% -
Capitaux propres 4 421 4 277 5 607 5 624 4 501  -3,3% +31,1% +0,3% -20,0%
 
Dette portant intérets 4 232 5 578 3 191 3 016 72  +31,8% -42,8% -5,5% -97,6%
Dette nette 3 750 3 648 2 695 2 381 -424  -2,7% -26,1% -11,7% -117,8%
Fonds de roulement 2 429 1 907 1 933 1 924 1 735  -21,5% +1,4% -0,5% -9,8%
Actions en circulation (en M) 86,3 86,3 86,3 86,3 86,3  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de LANXESS Aktiengesellschaft (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -21 13 -157 -142 -577  -161,9% -1 307,7% -9,6% +306,3%
 
Dépréciation 149 137 137 148 574  -8,1% 0% +8,0% +287,8%
Ajustements des bénéfices nets 78 -1 459 -1 459 55 -  -1 970,5% 0% -103,8% -
Ajust. comptes débiteurs 142 17 46 101 66  -88,0% +170,6% +119,6% -34,7%
Ajust. des stocks 131 -11 167 194 115  -108,4% -1 618,2% +16,2% -40,7%
Autres flux opérationnels -154 -98 -98 43 -  -36,4% 0% -143,9% -
Flux opérationnel 168 161 66 390 222  -4,2% -59,0% +490,9% -43,1%
 
Dépenses d’investissement 158 59 67 68 132  -62,7% +13,6% +1,5% +94,1%
Investissements -22 -188 990 -186 -  +754,5% -626,6% -118,8% -
Flux d’investissement -1 051 -188 802 616 -  -82,1% -526,6% -23,2% -
 
Dividendes payés 91 91 91 91 -  0% 0% 0% -
Emprunts nets -72 -1 110 -1 110 -201 -  +1 441,7% 0% -81,9% -
Flux de financement -98 22 -1 238 -205 -32  -122,4% -5 727,3% -83,4% -84,4%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -9 -182 1 -24  -125,7% +1 922,2% -100,5% -2 500,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 1,2 - 3,7 1,0  +920,0% -101,0% -32 300,0% -72,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.