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Southwest Airlines Company

Southwest Airlines (LUV.US, US8447411088)

Southwest Airlines Co. operates as a passenger airline company that provides scheduled air transportation services in the United States and near-international markets. As of December 31, 2023, the company operated a total fleet of 817 Boeing 737 aircraft; and served 121 destinations in 42 states, the District of Columbia, and the Commonwealth of Puerto Rico, as well as ten near-international countries, including Mexico, Jamaica, the Bahamas, Aruba, the Dominican Republic, Costa Rica, Belize, Cuba, the Cayman Islands, and Turks and Caicos. It also provides inflight entertainment and connectivity services on Wi-Fi enabled aircraft; and Rapid Rewards loyalty program that enables program members to earn points for dollars spent on Southwest base fares. In addition, the company offers a suite of digital platforms …

Siège social : P.O. Box 36611, Dallas, TX, United States, 75235-1611

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Southwest Airlines

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Southwest Airlines Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
596 665 000 99,5% 0,4% 82,0% 2,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,5 19,9 0,6 1,7 6,6 0,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 2% 4,4% 1,5% 10,5% -29,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,4 USD 31,3 31,4 30,2 21,7 38,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Southwest Airlines Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Southwest Airlines Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,6% -2,6% +0,2% +8,8% -2,3% -31,9% -50,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,8% -39,2% -44,8% -42,2% -27,9% -28,6% +38,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Southwest Airlines Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 3 2 11 2 3 31,3

 

Équipe de direction de Southwest Airlines Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gary C. Kelly Executive Chairman 69 Robert E. Jordan CEO, President & Director 63
Tammy Romo Executive VP & CFO 62 Andrew M. Watterson Chief Operating Officer 57
Mark R. Shaw Executive VP, Chief Legal & Regulatory Officer and Corporate Secretary 61 Ray Schuster Managing Director of Accounting & Financial Reporting -
Thomas Merritt VP of Technology ? Infrastructure & Services and CTO - Lauren Woods Senior VP of Technology & Chief Information Officer -
Linda Burke Rutherford Chief Administrative Officer 57 Julia Landrum Vice President of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Southwest Airlines Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $31,50 $0
02/05/2023 Ryan C Green EVP Vente 4 936 $29,94 $147 784
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SOUTHWEST AIRLINES-$147 784

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Southwest Airlines Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,7 11,5 4,7 2 29,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Southwest Airlines dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Value Fund Global Large-Stock Value 21 2,1%

 

Graphique des profits et résultats de Southwest Airlines Company

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Fondamentaux de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 428 9 048 15 790 23 814 26 091  -59,7% +74,5% +50,8% +9,6%
EBITDA 4 176 -2 561 2 993 2 368 2 331  -161,3% -216,9% -20,9% -1,6%
Résultat opérationnel 2 957 -3 816 1 721 1 017 224  -229,0% -145,1% -40,9% -78,0%
Résultat net 2 300 -3 074 977 539 -  -233,7% -131,8% -44,8% -
Free Cash Flow 2 960 -1 642 1 811 -156 -389  -155,5% -210,3% -108,6% +149,4%
Marge de FCF 13% -18% 11% -1% -1%  -237,5% -163,2% -105,7% +127,6%
ROIC - -17% 6% 4% 1%  - -135,7% -39,9% -76,6%
CROIC - -10% 9% -1% -2%  - -187,3% -108,7% +166,9%
Taux d’imposition 22% - 26% 26% 27%  - - -1,2% +2,2%
Capital investi 12 850 19 513 21 380 19 000 18 730  +51,9% +9,6% -11,1% -1,4%
Actions en circul. (en M) 539,0 565,0 609,0 642,0 640,0  +4,8% +7,8% +5,4% -0,3%
EBITDA par action 7,7 -4,5 4,9 3,7 3,6  -158,5% -208,4% -24,9% -1,3%
Bénéfices par action 4,3 -5,4 1,6 0,8 -  -227,5% -129,5% -47,7% -
Free Cash Flow par action 5,5 -2,9 3,0 -0,2 -0,6  -152,9% -202,3% -108,2% +150,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Southwest Airlines Company

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Ratio de profitabilité de Southwest Airlines Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% -21% 26% 20% 16%  -178,3% -224,8% -23,4% -18,9%
Marge d’EBITDA 19% -28% 19% 10% 9%  -252,0% -167,0% -47,5% -10,2%
Marge opérationnelle 13% -42% 11% 4% 1%  -419,9% -125,8% -60,8% -79,9%
Marge bénéficiaire 10% -34% 6% 2% -  -431,3% -118,2% -63,4% -
Marge de FCF 13% -18% 11% -1% -1%  -237,5% -163,2% -105,7% +127,6%
Rentabilité économique (ROA) - -10,2% 2,8% 1,5% -  - -127,1% -45,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -32,9% 10,1% 5,1% -  - -130,8% -49,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -17% 6% 4% 1%  - -135,7% -39,9% -76,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -10% 9% -1% -2%  - -187,3% -108,7% +166,9%

 

Ratios de solvabilité de Southwest Airlines Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,9 1,8 1,3 1,0  +234,4% -4,5% -30,2% -19,9%
Liquidité générale 0,7 2,0 2,0 1,4 1,1  +202,9% -2,6% -27,5% -20,2%
Dette nette sur EBITDA -0,3 1,1 -1,5 -1,7 -1,4  -517,2% -244,0% +10,8% -16,8%
Dette sur actifs 12% 31% 30% 24% 23%  +163,9% -1,8% -22,2% -4,2%
Dette sur capitaux propres 31% 120% 105% 78% 78%  +290,4% -12,1% -26,1% +0,4%
Couverture par l’EBITDA 50,9 -8,2 6,9 7,9 9,9  -116,0% -185,1% +13,3% +25,5%
   ∼ par l’EBIT 36,1 -12,2 4,0 3,4 3,4  -133,7% -132,9% -15,4% +1,5%
   ∼ par le flux opérationel 48,6 -3,6 5,4 12,6 13,4  -107,4% -250,1% +133,7% +6,5%
Coût de la dette - 4,6% 4,0% 3,1% 2,9%  - -13,2% -21,7% -8,5%

 

Graphique des dividendes de Southwest Airlines Company

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Ratios de distribution de Southwest Airlines Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 300 -3 074 977 539 -  -233,7% -131,8% -44,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 960 -1 642 1 811 -156 -389  -155,5% -210,3% -108,6% +149,4%
Dividende payé -372 -188 0 -214 -428  -49,5% - - -300,0%
Distribution sur résultat net 16% -6% - 40% -  -137,8% - - -
Distribution sur FCF 13% -11% - -137% -110%  -191,1% - - -19,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Southwest Airlines Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Southwest Airlines Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 12 14 17 15 13  +17,7% +21,5% -9,9% -11,0%
Délai paiement clients (DSO) 18 46 31 16 16  +157,9% -31,2% -49,2% +0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 40 38 4  - +26,3% -4,5% -88,3%
Conversion de l’encaisse - 28 8 -7 25  - -69,7% -180,1% -467,9%
Rotation des actifs 0,9 0,3 0,4 0,7 0,7  -69,8% +66,2% +54,9% +6,2%
Frais généraux sur CP 29% 20% 21% 33% -  -30,3% +6,1% +55,3% -
Frais généraux sur CA 13% 20% 14% 15% -  +55,9% -28,7% +5,7% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Southwest Airlines Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Southwest Airlines Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 2 7 5 5  = +5 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Southwest Airlines Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 0,3 0,3 0,2 0,1  -292,7% +10,2% -48,7% -62,8%
Critère X2 × 1,4 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6  -38,3% +1,7% +5,9% -2,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 -0,4 0,2 0,1 0,1  -196,6% -142,9% -39,3% -22,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,3  - - - -
Critère X5 0,9 0,3 0,4 0,7 0,7  -69,8% +66,2% +54,9% +6,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Southwest Airlines Company

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Sociétés possiblement comparables à Southwest Airlines Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Delta Air Lines 27,3 0,9% 1,4 6,8 45,9 0,8 5,7
États-Unis Southwest Airlines 16,1 2,5% 1,2 19,9 28,4 0,5 6,6
États-Unis United Airlines Holdings 13,8 - 1,5 4,7 45,4 0,6 3,9
Royaume-Uni International Consolidated Airlines Group 9,7 - 2,3 4,3 171,5 0,4 2,4
Espagne International Consolidated Airlines Group 9,7 - 2,3 4,3 2,0 0,4 2,7
États-Unis American Airlines Group 9,0 - 1,6 5,6 14,9 0,7 5,6
Allemagne Deutsche Lufthansa 8,7 - 1,5 4,5 7,2 0,3 3,1
  Médiane 6,8 - 1,6 5,1   0,4 3,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Southwest Airlines

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Dividendes par action détachés par Southwest Airlines Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,18---------
20230,18-0,18--0,18--0,18--0,18
2020--0,18---------
2019--0,16--0,18-0,18---0,18
2018--0,13--0,16-0,16---0,16
2017--0,10--0,13-0,13---0,13
2016--0,08--0,10-0,10---0,10
2015--0,06--0,08-0,08---0,08
2014--0,04--0,06-0,06---0,06
2013--0,01--0,04-0,04---0,04
2012-0,00---0,01-0,01---0,01
2011--0,00--0,00-0,00---0,00
2010--0,00--0,00-0,00---0,00
2009-0,00---0,00--0,00--0,00
2008-0,00---0,00-0,00---0,00
2007-0,00---0,00-0,00---0,00
2006-0,00---0,00-0,00---0,00
2005--0,00--0,00-0,00---0,00
2004-----0,00-0,00---0,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 428 9 048 15 790 23 814 26 091  -59,7% +74,5% +50,8% +9,6%
Charges d'exploitation -3 026 -1 926 -2 394 -3 735 -3 999  -36,4% +24,3% +56,0% +7,1%
   dont Coût des ventes -16 445 -10 938 -11 675 -19 062 -21 868  -33,5% +6,7% +63,3% +14,7%
   dont Frais généraux -2 814 -1 770 -2 203 -3 511 -  -37,1% +24,5% +59,4% -
Résultat opérationnel 2 957 -3 816 1 721 1 017 224  -229,0% -145,1% -40,9% -78,0%
Autres revenus/frais nets -8 -440 -396 -289 62  +5 400,0% -10,0% -27,0% -121,5%
Charge d'intérêt -82 -314 -431 -301 -236  +282,9% +37,3% -30,2% -21,6%
Résultat avant impôts 2 957 -4 256 1 325 728 633  -243,9% -131,1% -45,1% -13,0%
Impôts sur les bénéfices -657 -1 182 -348 -189 -168  -279,9% -129,4% -45,7% -11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 300 -3 074 977 539 -  -233,7% -131,8% -44,8% -
 
EBITDA 4 176 -2 561 2 993 2 368 2 331  -161,3% -216,9% -20,9% -1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 300 -2 814 1 269 753 165  -222,3% -145,1% -40,7% -78,1%
Taux d’imposition 22% - 26% 26% 27%  - - -1,2% +2,2%
 
Chiffre d’affaires par action 41,6 16,0 25,9 37,1 40,8  -61,5% +61,9% +43,1% +9,9%
EBITDA par action 7,7 -4,5 4,9 3,7 3,6  -158,5% -208,4% -24,9% -1,3%
Bénéfices par action 4,3 -5,4 1,6 0,8 -  -227,5% -129,5% -47,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 5 974 15 173 18 036 14 808 13 955  +154,0% +18,9% -17,9% -5,8%
   dont Trésorerie 2 548 11 063 12 480 9 492 9 288  +334,2% +12,8% -23,9% -2,1%
   dont Placements à CT 1 524 2 271 3 024 2 800 2 186  +49,0% +33,2% -7,4% -21,9%
   dont Créances clients 1 086 1 130 1 357 1 040 1 142  +4,1% +20,1% -23,4% +9,8%
   dont Stock 529 414 537 790 807  -21,7% +29,7% +47,1% +2,2%
Placements à long terme - - - 235 280  - - - +19,1%
Biens corporels 17 025 15 831 16 432 18 736 -  -7,0% +3,8% +14,0% -
Écart d'acquisitions 970 970 970 970 970  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 296 295 295 296 296  -0,3% 0% +0,3% 0%
Actifs totaux 25 895 34 588 36 320 35 369 36 487  +33,6% +5,0% -2,6% +3,2%
 
Passifs courants 8 952 7 506 9 164 10 378 12 256  -16,2% +22,1% +13,2% +18,1%
   dont Créances fournisseurs 1 574 931 1 282 2 004 265  -40,9% +37,7% +56,3% -86,8%
   dont Dette à court terme 1 172 526 692 267 237  -55,1% +31,6% -61,4% -11,2%
Dette à long terme 1 846 10 111 10 274 8 046 7 978  +447,7% +1,6% -21,7% -0,8%
Passifs totaux 16 063 25 712 25 906 24 682 25 972  +60,1% +0,8% -4,7% +5,2%
 
Action ordinaire 808 888 888 888 888  +9,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 945 14 777 15 774 16 261 16 297  -17,7% +6,7% +3,1% +0,2%
Capitaux propres 9 832 8 876 10 414 10 687 10 515  -9,7% +17,3% +2,6% -1,6%
 
Dette portant intérets 3 018 10 637 10 966 8 313 8 215  +252,5% +3,1% -24,2% -1,2%
Dette nette -1 054 -2 697 -4 538 -3 979 -3 259  +155,9% +68,3% -12,3% -18,1%
Fonds de roulement -2 978 7 667 8 872 4 430 1 699  -357,5% +15,7% -50,1% -61,6%
Actions en circulation (en M) 539,0 565,0 609,0 642,0 640,0  +4,8% +7,8% +5,4% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 300 -3 074 977 539 465  -233,7% -131,8% -44,8% -13,7%
 
Dépréciation 1 219 1 255 1 272 1 351 1 522  +3,0% +1,4% +6,2% +12,7%
Ajustements des bénéfices nets -163 -764 173 486 -  +368,7% -122,6% +180,9% -
Ajust. comptes débiteurs -94 -294 -701 422 -89  +212,8% +138,4% -160,2% -121,1%
Ajust. des stocks -204 63 663 - -77  -130,9% +952,4% - -
Autres flux opérationnels -38 109 -28 -400 -  -386,8% -125,7% +1 328,6% -
Flux opérationnel 3 987 -1 127 2 322 3 790 3 164  -128,3% -306,0% +63,2% -16,5%
 
Dépenses d’investissement 1 027 515 511 3 946 3 553  -49,9% -0,8% +672,2% -10,0%
Investissements 324 -744 -753 -3 746 -3 201  -329,6% +1,2% +397,5% -14,5%
Flux d’investissement -303 -16 -1 264 -3 746 -  -94,7% +7 800,0% +196,4% -
 
Dividendes payés 372 188 0 214 -428  -49,5% - - -300,0%
Emprunts nets -615 10 766 524 -648 -  -1 850,6% -95,1% -223,7% -
Flux de financement -2 990 9 658 359 -3 032 -436  -423,0% -96,3% -944,6% -85,6%
 
Variation nette de la trésorerie 694 8 515 1 417 -2 988 -204  +1 126,9% -83,4% -310,9% -93,2%
 
Free Cash Flow par action 5,5 -2,9 3,0 -0,2 -0,6  -152,9% -202,3% -108,2% +150,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 6 172 5 706 7 037 6 525 6 823  -7,6% +23,3% -7,3% +4,6%
Charges d'exploitation -1 393 -952 -956 -958 -1 131  -31,7% +0,4% +0,2% +18,1%
   dont Coût des ventes -5 165 -5 038 -5 286 -5 450 -6 096  -2,5% +4,9% +3,1% +11,9%
   dont Frais généraux -1 169 -2 718 -3 057 -3 054 -863  +132,5% +12,5% -0,1% -71,7%
Résultat opérationnel -225 -145 795 117 -404  -35,6% -648,3% -85,3% -445,3%
Autres revenus/frais nets -61 -60 7 23 18  -1,6% -111,7% +228,6% -21,7%
Charge d'intérêt -60 -60 -60 -59 -58  0% 0% -1,7% -1,7%
Résultat avant impôts -286 -205 886 237 -286  -28,3% -532,2% -73,3% -220,7%
Impôts sur les bénéfices -66 -46 -203 -44 -34  -30,3% -541,3% -78,3% -177,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-220 -159 683 193 -  -27,7% -529,6% -71,7% -
 
EBITDA 142 220 1 313 671 174  +54,9% +496,8% -48,9% -74,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -158 -112 613 95 -329  -29,0% -648,3% -84,5% -445,3%
Taux d’imposition - - 23% 19% -  - - -19,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 10,4 9,6 11,0 10,2 10,7  -7,6% +14,6% -7,4% +4,6%
EBITDA par action 0,2 0,4 2,1 1,0 0,3  +54,9% +454,8% -49,0% -74,1%
Bénéfices par action -0,4 -0,3 1,1 0,3 -  -27,7% -499,3% -71,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 14 808 14 274 14 661 14 631 13 955  -3,6% +2,7% -0,2% -4,6%
   dont Trésorerie 9 492 8 359 9 158 9 497 9 288  -11,9% +9,6% +3,7% -2,2%
   dont Placements à CT 2 800 3 315 3 021 2 236 2 186  +18,4% -8,9% -26,0% -2,2%
   dont Créances clients 1 040 1 250 1 233 1 467 1 142  +20,2% -1,4% +19,0% -22,2%
   dont Stock 790 736 714 799 807  -6,8% -3,0% +11,9% +1,0%
Placements à long terme 235 236 255 249 280  +0,4% +8,1% -2,4% +12,4%
Biens corporels 18 736 18 024 18 596 20 363 -  -3,8% +3,2% +9,5% -
Écart d'acquisitions 970 970 970 970 970  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 296 295 296 296 296  -0,3% +0,3% 0% 0%
Actifs totaux 35 369 35 546 36 519 36 980 36 487  +0,5% +2,7% +1,3% -1,3%
 
Passifs courants 10 378 11 329 11 728 12 112 12 256  +9,2% +3,5% +3,3% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 2 004 1 729 1 882 1 736 265  -13,7% +8,8% -7,8% -84,7%
   dont Dette à court terme 267 265 257 250 237  -0,7% -3,0% -2,7% -5,2%
Dette à long terme 8 046 7 999 7 994 7 984 7 978  -0,6% -0,1% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 24 682 25 244 25 730 25 926 25 972  +2,3% +1,9% +0,8% +0,2%
 
Action ordinaire 888 888 888 888 888  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 261 15 995 16 571 16 657 16 297  -1,6% +3,6% +0,5% -2,2%
Capitaux propres 10 687 10 302 10 789 11 054 10 515  -3,6% +4,7% +2,5% -4,9%
 
Dette portant intérets 8 313 8 264 8 251 8 234 8 215  -0,6% -0,2% -0,2% -0,2%
Dette nette -3 979 -3 410 -3 928 -3 499 -3 259  -14,3% +15,2% -10,9% -6,9%
Fonds de roulement 4 430 2 945 2 933 2 519 1 699  -33,5% -0,4% -14,1% -32,6%
Actions en circulation (en M) 594,0 594,0 639,0 640,0 640,0  0% +7,6% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Southwest Airlines Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -220 -159 683 193 -252  -27,7% -529,6% -71,7% -230,6%
 
Dépréciation 367 365 367 375 415  -0,5% +0,5% +2,2% +10,7%
Ajustements des bénéfices nets -59 -116 97 95 -  +96,6% -183,6% -2,1% -
Ajust. comptes débiteurs -17 -232 44 -216 315  +1 264,7% -119,0% -590,9% -245,8%
Ajust. des stocks - - 14 -136 122  - - -1 071,4% -189,7%
Autres flux opérationnels -94 3 -124 -124 -  -103,2% -4 233,3% 0% -
Flux opérationnel 579 706 1 416 616 425  +21,9% +100,6% -56,5% -31,0%
 
Dépenses d’investissement 1 364 1 052 933 850 718  -22,9% -11,3% -8,9% -15,5%
Investissements -933 -525 306 -64 -664  -43,7% -158,3% -120,9% +937,5%
Flux d’investissement -3 746 -1 577 -627 -2 268 -  -57,9% -60,2% +261,7% -
 
Dividendes payés 214 214 214 214 0  0% 0% 0% -
Emprunts nets -612 -59 -11 -11 -  -90,4% -81,4% 0% -
Flux de financement -597 -262 10 -213 30  -56,1% -103,8% -2 230,0% -114,1%
 
Variation nette de la trésorerie -951 -1 133 799 339 -209  +19,1% -170,5% -57,6% -161,7%
 
Free Cash Flow par action -1,3 -0,6 0,8 -0,4 -0,5  -55,9% -229,8% -148,4% +25,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.