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L E Lundbergföretagen AB (publ)

L E Lundbergföretagen (LUND-B.ST, SE0000108847)

L E Lundbergföretagen AB (publ) manufactures and sells paperboard, paper, and sawn wood products in Sweden and internationally. It operates through Lundberg's Real Estate Operations, Lundberg's Asset Management, Holmen, and Hufvudstaden segments. The company is involved in the forest and power operations; and equity management, including securities trading. It also owns and manages commercial office, and retail properties. L E Lundbergföretagen AB (publ) was founded in 1944 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Hovslagargatan 5B, Stockholm, Sweden, 104 40

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de L E Lundbergföretagen

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de L E Lundbergföretagen AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
152 000 000 54,4% 51,5% 18,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,9 - - 1,3 11,1 4,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
35% 20% 5,5% 3,9% -12,1% -21,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
581,4 SEK 594,5 557,2 495,4 433,5 592,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,7% +7,7% +5,7% +28,1% +30,9% +23,8% +26,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,3% +106,7% +106,3% +108,8% +183,6% +219,4% +325,9%

 

Équipe de direction de L E Lundbergföretagen AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fredrik Lundberg B.Sc. (Econ.), D.Econ, D.Tech., Ho, MBA, MSc. Eng. President, CEO & Director 73 Lars Johansson Chief Financial Officer 58
Johan Sandborgh Head of Sustainability 45 Claes Boustedt MBA Executive Vice President 62

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de L E Lundbergföretagen AB (publ) au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,6 5,3 11,0 2 15,9
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de L E Lundbergföretagen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Fondamentaux de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 011 21 168 26 200 31 903 30 647  -8,0% +23,8% +21,8% -3,9%
EBITDA 24 721 5 926 18 748 9 507 9 956  -76,0% +216,4% -49,3% +4,7%
Résultat opérationnel 23 560 4 735 17 444 8 028 8 539  -79,9% +268,4% -54,0% +6,4%
Résultat net 11 927 3 591 11 367 1 514 -  -69,9% +216,5% -86,7% -
Free Cash Flow 5 156 2 983 4 795 7 358 8 284  -42,1% +60,7% +53,5% +12,6%
Marge de FCF 22% 14% 18% 23% 27%  -37,1% +29,9% +26,0% +17,2%
ROIC - 4% 13% 5% 6%  - +217,4% -62,7% +12,4%
CROIC - 3% 4% 6% 7%  - +46,1% +44,3% +10,1%
Taux d’imposition 16% 8% 13% 25% 19%  -50,1% +58,9% +92,4% -24,4%
Capital investi 100 250 105 423 120 864 119 818 126 354  +5,2% +14,6% -0,9% +5,5%
Actions en circul. (en M) 248,0 248,0 248,0 248,2 248,0  0% 0% +0,1% -0,1%
EBITDA par action 99,7 23,9 75,6 38,3 40,1  -76,0% +216,4% -49,3% +4,8%
Bénéfices par action 48,1 14,5 45,8 6,1 -  -69,9% +216,6% -86,7% -
Free Cash Flow par action 20,8 12,0 19,3 29,6 33,4  -42,1% +60,8% +53,3% +12,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratio de profitabilité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 48% 51% 50% 58% 40%  +6,8% -3,0% +15,5% -31,2%
Marge d’EBITDA 107% 28% 72% 30% 32%  -73,9% +155,6% -58,4% +9,0%
Marge opérationnelle 102% 22% 67% 25% 28%  -78,2% +197,6% -62,2% +10,7%
Marge bénéficiaire 52% 17% 43% 5% -  -67,3% +155,7% -89,1% -
Marge de FCF 22% 14% 18% 23% 27%  -37,1% +29,9% +26,0% +17,2%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 5,9% 0,7% -  - +194,0% -87,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,3% 12,3% 1,5% -  - +185,1% -87,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 13% 5% 6%  - +217,4% -62,7% +12,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% 4% 6% 7%  - +46,1% +44,3% +10,1%

 

Ratios de solvabilité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 -12,8 -12,9 0,6 0,5  -2 347,1% +0,8% -104,6% -19,8%
Liquidité générale 0,9 1,1 1,3 1,4 1,1  +26,8% +11,3% +10,8% -19,8%
Dette nette sur EBITDA 0,6 22,4 7,6 2,3 1,7  +3 395,4% -65,9% -69,4% -28,0%
Dette sur actifs 11% 11% 11% 9% 9%  +3,1% -6,2% -10,1% -7,9%
Dette sur capitaux propres 23% 24% 21% 20% 17%  +0,8% -9,7% -6,3% -12,8%
Couverture par l’EBITDA 103,0 21,6 59,1 27,4 18,6  -79,0% +173,5% -53,7% -31,9%
   ∼ par l’EBIT 98,2 17,3 55,0 23,1 16,0  -82,4% +218,4% -58,0% -30,9%
   ∼ par le flux opérationel 25,8 15,1 20,5 25,2 18,5  -41,4% +35,5% +23,0% -26,5%
Coût de la dette - 1,4% 1,5% 1,7% 2,8%  - +9,5% +9,9% +63,8%

 

Graphique des dividendes de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratios de distribution de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 927 3 591 11 367 1 514 -  -69,9% +216,5% -86,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 156 2 983 4 795 7 358 8 284  -42,1% +60,7% +53,5% +12,6%
Dividende payé -794 -868 -868 -930 -992  +9,3% 0% +7,1% -206,7%
Distribution sur résultat net 7% 24% 8% 61% -  +263,1% -68,4% +704,4% -
Distribution sur FCF 15% 29% 18% 13% 12%  +89,0% -37,8% -30,2% -5,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 110 158 142 164 124  +44,7% -10,2% +15,1% -24,6%
Délai paiement clients (DSO) 47 63 46 116 40  +34,3% -27,3% +153,4% -65,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 90 84 106 73  - -6,0% +25,0% -30,4%
Conversion de l’encaisse - 132 104 174 90  - -21,3% +68,3% -48,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -10,4% +10,0% +16,5% -5,9%
Frais généraux sur CP 6% 5% 4% 3% -  -15,0% -5,9% -22,6% -
Frais généraux sur CA 20% 19% 17% 11% -  -3,0% -11,2% -36,3% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 1 6 7 7 3  +5 +1 = -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de L E Lundbergföretagen AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -204,1% +85,1% +112,3% -73,9%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6  +3,4% +1,8% -3,6% +4,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,1 0,3 0,1 0,1  -80,4% +227,5% -56,0% +4,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1  -10,4% +10,0% +16,5% -5,9%
 
Z_SCORE - - - - 5,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à L E Lundbergföretagen AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à L E Lundbergföretagen Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Industrivarden 14,0 2,1% 0,9 6,0 373,8 6,0 6,0
États-Unis Franklin Resources 13,4 4,6% 1,4 10,6 27,6 2,8 11,5
France Amundi 12,9 6,5% 1,2 10,7 63,2 7,0 14,6
Suède L E Lundbergföretagen 12,5 0,7% 0,7 19,9 581,4 4,5 11,1
Pays-Bas HAL Trust 11,7 2,2% 0,7 8,5 129,2 0,7 3,2
États-Unis Ares Capital 11,4 9,5% 1,0 8,4 20,5 4,5 10,2
Suisse Julius Baer Gruppe 10,9 5,0% 1,3 12,4 52,2 -1,6 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 11,2   5,2 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de L E Lundbergföretagen

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Dividendes par action détachés par L E Lundbergföretagen AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---4,30--------
2023---4,00--------
2022---3,75--------
2021---3,50--------
2019---3,20--------
2018---3,00--------
2017---2,80--------
2016---2,65--------
2015---2,50--------
2014---2,30--------
2013---2,15--------
2012---2,00--------
2011---1,88--------
2010---1,63--------
2009---1,50--------
2008---2,25--------
2007---2,13--------
2006---1,94--------
2005---1,75--------
2004---1,63--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 23 011 21 168 26 200 31 903 30 647  -8,0% +23,8% +21,8% -3,9%
Charges d'exploitation -7 092 -6 095 -6 332 -8 334 -3 604  -185,9% +3,9% +31,6% -56,8%
   dont Coût des ventes -11 937 -10 291 -13 139 -13 526 -18 504  -13,8% +27,7% +2,9% +36,8%
   dont Frais généraux -4 547 -4 057 -4 461 -3 461 -  -10,8% +10,0% -22,4% -
Résultat opérationnel 23 560 4 735 17 444 8 028 8 539  -79,9% +268,4% -54,0% +6,4%
Autres revenus/frais nets -225 -264 -310 -349 -5 523  +17,3% +17,4% +12,6% +1 482,5%
Charge d'intérêt -240 -274 -317 -347 -534  +14,2% +15,7% +9,5% +53,9%
Résultat avant impôts 23 335 4 471 17 134 7 679 3 016  -80,8% +283,2% -55,2% -60,7%
Impôts sur les bénéfices -3 800 -363 -2 211 -1 907 -566  -90,4% +509,1% -13,7% -70,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 927 3 591 11 367 1 514 -  -69,9% +216,5% -86,7% -
 
EBITDA 24 721 5 926 18 748 9 507 9 956  -76,0% +216,4% -49,3% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 723 4 351 15 193 6 034 6 937  -77,9% +249,2% -60,3% +15,0%
Taux d’imposition 16% 8% 13% 25% 19%  -50,1% +58,9% +92,4% -24,4%
 
Chiffre d’affaires par action 92,8 85,4 105,7 128,5 123,6  -8,0% +23,8% +21,7% -3,9%
EBITDA par action 99,7 23,9 75,6 38,3 40,1  -76,0% +216,4% -49,3% +4,8%
Bénéfices par action 48,1 14,5 45,8 6,1 -  -69,9% +216,6% -86,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 739 9 730 11 686 19 008 13 000  -0,1% +20,1% +62,7% -31,6%
   dont Trésorerie 2 628 1 608 2 211 2 790 2 030  -38,8% +37,5% +26,2% -27,2%
   dont Placements à CT 571 -114 286 -124 060 -5 020 -  -20 115,1% +8,6% -96,0% -
   dont Créances clients 2 959 3 655 3 289 10 149 3 388  +23,5% -10,0% +208,6% -66,6%
   dont Stock 3 582 4 468 5 121 6 070 6 264  +24,7% +14,6% +18,5% +3,2%
Placements à long terme 41 992 - - - -  - - - -
Biens corporels 51 245 53 436 57 776 63 298 -  +4,3% +8,1% +9,6% -
Écart d'acquisitions 83 438 441 441 -  +427,7% +0,7% 0% -
Biens incorporels 227 769 726 604 693  +238,8% -5,6% -16,8% +14,7%
Actifs totaux 175 302 180 011 202 518 211 755 216 104  +2,7% +12,5% +4,6% +2,1%
 
Passifs courants 10 847 8 546 9 221 13 535 11 541  -21,2% +7,9% +46,8% -14,7%
   dont Créances fournisseurs 2 513 2 750 3 190 4 184 3 762  +9,4% +16,0% +31,2% -10,1%
   dont Dette à court terme 5 854 3 071 3 483 5 699 4 696  -47,5% +13,4% +63,6% -17,6%
Dette à long terme 13 200 17 100 17 800 14 300 14 100  +29,5% +4,1% -19,7% -1,4%
Passifs totaux 49 892 51 288 55 353 57 816 55 772  +2,8% +7,9% +4,4% -3,5%
 
Action ordinaire 2 480 2 480 2 480 2 480 2 480  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 68 528 72 728 83 288 83 981 89 838  +6,1% +14,5% +0,8% +7,0%
Capitaux propres 81 196 85 252 99 581 99 819 107 558  +5,0% +16,8% +0,2% +7,8%
 
Dette portant intérets 19 054 20 171 21 283 19 999 18 796  +5,9% +5,5% -6,0% -6,0%
Dette nette 15 855 132 849 143 132 22 229 16 766  +737,9% +7,7% -84,5% -24,6%
Fonds de roulement -1 108 1 184 2 465 5 473 1 459  -206,9% +108,2% +122,0% -73,3%
Actions en circulation (en M) 248,0 248,0 248,0 248,2 248,0  0% 0% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 23 335 4 471 17 134 7 679 7 255  -80,8% +283,2% -55,2% -5,5%
 
Dépréciation 1 161 1 191 1 304 1 479 1 417  +2,6% +9,5% +13,4% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets -7 443 -421 -5 974 7 267 -  -94,3% +1 319,0% -221,6% -
Ajust. comptes débiteurs -69 -73 -188 -1 325 898  +5,8% +157,5% +604,8% -167,8%
Ajust. des stocks 282 70 -414 -1 113 -2  -75,2% -691,4% +168,8% -99,8%
Autres flux opérationnels 331 -215 399 1 008 -  -165,0% -285,6% +152,6% -
Flux opérationnel 6 189 4 143 6 494 8 743 9 893  -33,1% +56,7% +34,6% +13,2%
 
Dépenses d’investissement 1 033 1 160 1 699 1 385 1 609  +12,3% +46,5% -18,5% +16,2%
Investissements -1 026 -2 128 -1 997 -4 261 -4 952  +107,4% -6,2% +113,4% +16,2%
Flux d’investissement -4 161 -4 666 -4 556 -4 261 -  +12,1% -2,4% -6,5% -
 
Dividendes payés 794 868 868 930 -992  +9,3% 0% +7,1% -206,7%
Emprunts nets 2 520 818 950 -1 471 -  -67,5% +16,1% -254,8% -
Flux de financement -869 -493 -1 338 -3 908 -5 498  -43,3% +171,4% +192,1% +40,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 162 -1 020 603 579 -760  -187,8% -159,1% -4,0% -231,3%
 
Free Cash Flow par action 20,8 12,0 19,3 29,6 33,4  -42,1% +60,8% +53,3% +12,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 10 165 8 062 7 217 6 735 5 296  -20,7% -10,5% -6,7% -21,4%
Charges d'exploitation -5 362 -5 012 -5 195 -4 952 -183  -193,5% +3,7% -4,7% -103,7%
   dont Coût des ventes -5 303 -5 145 -5 301 -5 092 -5 087  -3,0% +3,0% -3,9% -0,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 5 235 3 928 1 240 954 392  -25,0% -68,4% -23,1% -58,9%
Autres revenus/frais nets -100 -95 -106 -121 -132  -5,0% +11,6% +14,2% +9,1%
Charge d'intérêt -95 -115 -124 -136 -157  +21,1% +7,8% +9,7% +15,4%
Résultat avant impôts 5 135 3 833 1 134 833 260  -25,4% -70,4% -26,5% -68,8%
Impôts sur les bénéfices -303 -217 -115 -245 -11  -28,4% -47,0% +113,0% -104,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 171 2 975 892 108 -  -28,7% -70,0% -87,9% -
 
EBITDA 5 591 4 285 1 603 1 322 754  -23,4% -62,6% -17,5% -43,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 926 3 706 1 114 673 375  -24,8% -69,9% -39,6% -44,3%
Taux d’imposition 6% 6% 10% 29% 4%  -4,1% +79,1% +190,0% -85,6%
 
Chiffre d’affaires par action 40,9 32,5 29,1 26,8 21,4  -20,5% -10,4% -7,9% -20,4%
EBITDA par action 22,5 17,3 6,5 5,3 3,0  -23,2% -62,6% -18,6% -42,2%
Bénéfices par action 16,8 12,0 3,6 0,4 -  -28,5% -70,0% -88,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 19 008 18 125 14 216 13 170 13 000  -4,6% -21,6% -7,4% -1,3%
   dont Trésorerie 2 790 5 150 2 597 - 2 030  +84,6% -49,6% - -
   dont Placements à CT -5 020 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 149 -5 150 -2 597 - 3 388  -150,7% -49,6% - -
   dont Stock 6 070 167 170 160 6 264  -97,2% +1,8% -5,9% +3 815,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 141 048 139 753 139 153 139 077 -  -0,9% -0,4% -0,1% -
Écart d'acquisitions 441 - - - -  - - - -
Biens incorporels 604 606 607 - 693  +0,3% +0,2% - -
Actifs totaux 211 755 212 842 208 234 208 224 216 104  +0,5% -2,2% 0% +3,8%
 
Passifs courants 13 535 15 676 12 732 12 310 11 541  +15,8% -18,8% -3,3% -6,2%
   dont Créances fournisseurs 4 184 - - - 3 762  - - - -
   dont Dette à court terme 5 699 6 500 5 465 5 088 4 696  +14,1% -15,9% -6,9% -7,7%
Dette à long terme 14 300 14 268 14 566 - 14 100  -0,2% +2,1% - -
Passifs totaux 57 816 59 387 56 409 55 895 55 772  +2,7% -5,0% -0,9% -0,2%
 
Action ordinaire 2 480 102 156 101 329 101 933 2 480  +4 019,2% -0,8% +0,6% -97,6%
Bénéfices non répartis 83 981 - - - 89 838  - - - -
Capitaux propres 99 819 102 156 101 329 101 933 107 558  +2,3% -0,8% +0,6% +5,5%
 
Dette portant intérets 19 999 20 768 20 031 5 088 18 796  +3,8% -3,5% -74,6% +269,4%
Dette nette 22 229 15 618 17 434 5 088 16 766  -29,7% +11,6% -70,8% +229,5%
Fonds de roulement 5 473 2 449 1 484 860 1 459  -55,3% -39,4% -42,0% +69,7%
Actions en circulation (en M) 248,5 247,9 247,8 251,2 248,0  -0,2% -0,1% +1,4% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de L E Lundbergföretagen AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 5 135 3 833 1 134 833 3 280  -25,4% -70,4% -26,5% +293,8%
 
Dépréciation 356 357 345 353 362  +0,3% -3,4% +2,3% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -3 034 286 1 407 1 362 -  -109,4% +392,0% -3,2% -
Ajust. comptes débiteurs -1 325 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -1 113 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 667 -70 542 -866 -  -102,6% -874,3% -259,8% -
Flux opérationnel 1 722 3 548 3 186 957 2 202  +106,0% -10,2% -70,0% +130,1%
 
Dépenses d’investissement 1 954 1 436 1 218 1 244 2 289  -26,5% -15,2% +2,1% +84,0%
Investissements -1 100 -1 436 -1 214 -1 202 -1 306  +30,5% -15,5% -1,0% +8,7%
Flux d’investissement -4 261 -1 436 -2 650 -1 202 -  -66,3% +84,5% -54,6% -
 
Dividendes payés 1 507 288 2 700 0 -1 996  -80,9% +837,5% - -
Emprunts nets -1 471 - - - -  - - - -
Flux de financement 5 248 -4 525 -576 -645  +4 860,0% -1 924,6% -87,3% +12,0%
 
Variation nette de la trésorerie 632 2 360 -2 553 -821 254  +273,4% -208,2% -67,8% -130,9%
 
Free Cash Flow par action -0,9 8,5 7,9 -1,1 -0,4  -1 012,6% -6,8% -114,4% -69,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.