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Lumen Technologies Inc

Lumen Technologies (LUMN.US, US5502411037)

Lumen Technologies, Inc., a facilities-based technology and communications company, provides various integrated products and services to business and residential customers in the United States and internationally. The company operates in two segments, Business and Mass Markets. It offers dark fiber, edge cloud services, internet protocol, managed security, software-defined wide area networks, secure access service edge, unified communications and collaboration, and optical wavelengths services; ethernet and VPN data networks services; and legacy services to manage cash flow, including time division multiplexing voice, private line, and other legacy services, as well as sells communication equipment, and IT solutions. The company also provides high speed and lower speed broadband service to residential and small business customers; local and long-distance voice services, professional services, and other …

Siège social : 100 CenturyLink Drive, Monroe, LA, United States, 71203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lumen Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lumen Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 009 760 000 97,5% 1,8% 67,5% 10,2 16%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,3 20,5 54,6 3,9 4,7 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-2% -71% -190,9% 1,8% -7,4% -11,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,6 USD 1,7 1,5 1,6 0,8 2,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lumen Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lumen Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,9% +16,2% -14,6% +10,5% -40,4% -85,3% -86,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-80,1% -82,4% -85,4% -88,2% -90,7% -90,9% -89,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lumen Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 0 0 7 2 2 1,7

 

Équipe de direction de Lumen Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kathleen E. Johnson President, CEO & Director 56 Christopher David Stansbury Executive VP & CFO 59
Stacey Wayne Goff Executive VP General Counsel & Secretary 58 Andrea Genschaw Principal Accounting Officer, Senior VP & Controller 49
David Ward Chief Technology Officer - Michael L. McCormack C.F.A. Senior Vice President of Investor Relations -
Ryan Asdourian Executive VP & Chief Marketing Officer - Ana Maria White Executive VP & Chief People Officer 51
Carrick B. Inabnett Chief Privacy Officer, VP & Assistant General Counsel - Maxine L. Moreau President of Mass Markets 62

 

Opérations d’initiés récentes pour Lumen Technologies Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/02/2024 T Michael Glenn Director Achat 50 000 $1,47 $73 500
13/02/2024 James Fowler Director Achat 33 500 $1,68 $56 280
09/02/2024 James Fowler Director Achat 30 000 $1,50 $45 000
07/11/2023 James Fowler Director Achat 70 000 $1,40 $98 000
03/11/2023 Christopher Stansbury CFO Achat 500 000 $1,10 $550 000
02/11/2023 Kathleen E Johnson CEO Achat 1 000 000 $0,97 $970 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LUMEN TECHNOLOGIES$1 792 780

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lumen Technologies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,3 15,5 9,2 2 29,0
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lumen Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lumen Technologies Inc

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Fondamentaux de Lumen Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 401 20 712 19 687 17 478 14 557  -7,5% -4,9% -11,2% -16,7%
EBITDA 8 590 8 238 8 304 6 778 4 215  -4,1% +0,8% -18,4% -37,8%
Résultat opérationnel 3 761 3 528 4 285 3 539 1 230  -6,2% +21,5% -17,4% -65,2%
Résultat net -5 269 -1 232 2 033 -1 548 -  -76,6% -265,0% -176,1% -
Free Cash Flow 3 052 2 795 3 601 1 719 -940  -8,4% +28,8% -52,3% -154,7%
Marge de FCF 14% 13% 18% 10% -6%  -1,0% +35,5% -46,2% -165,7%
ROIC - 6% 8% 7% 3%  - +31,4% -3,7% -54,8%
CROIC - 6% 9% 5% -4%  - +39,4% -44,4% -176,5%
Taux d’imposition - - 25% - -  - - - -
Capital investi 48 164 43 378 41 207 31 353 20 516  -9,9% -5,0% -23,9% -34,6%
Actions en circul. (en M) 1 071,4 1 079,1 1 066,8 1 007,5 983 081,0  +0,7% -1,1% -5,6% +97 474,6%
EBITDA par action 8,0 7,6 7,8 6,7 -  -4,8% +2,0% -13,6% -99,9%
Bénéfices par action -4,9 -1,1 1,9 -1,5 -  -76,8% -266,9% -180,6% -
Free Cash Flow par action 2,8 2,6 3,4 1,7 -  -9,1% +30,3% -49,5% -100,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lumen Technologies Inc

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Ratio de profitabilité de Lumen Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 55% 57% 57% 55% 30%  +3,4% +0% -3,3% -44,7%
Marge d’EBITDA 38% 40% 42% 39% 29%  +3,7% +6,0% -8,1% -25,3%
Marge opérationnelle 17% 17% 22% 20% 8%  +1,5% +27,8% -7,0% -58,3%
Marge bénéficiaire -24% -6% 10% -9% -  -74,7% -273,6% -185,8% -
Marge de FCF 14% 13% 18% 10% -6%  -1,0% +35,5% -46,2% -165,7%
Rentabilité économique (ROA) - -2,0% 3,5% -3,0% -  - -274,5% -186,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -10,0% 17,7% -13,9% -  - -276,7% -178,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 8% 7% 3%  - +31,4% -3,7% -54,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 9% 5% -4%  - +39,4% -44,4% -176,5%

 

Ratios de solvabilité de Lumen Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,3 0,6 1,0  -35,6% -25,8% +114,5% +77,0%
Liquidité générale 0,7 0,5 1,6 1,1 1,4  -27,1% +236,1% -29,9% +19,7%
Dette nette sur EBITDA 3,8 3,9 3,5 2,9 4,2  +0,5% -9,5% -17,0% +46,1%
Dette sur actifs 54% 54% 51% 46% 59%  +1,2% -6,6% -9,4% +28,8%
Dette sur capitaux propres 258% 289% 248% 200% 4 820%  +12,1% -14,1% -19,2% +2 305,1%
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,9 5,5 5,1 3,6  +16,2% +10,5% -6,7% -28,5%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,1 2,8 2,7 1,1  +13,7% +33,1% -5,6% -60,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,9 4,3 3,6 1,9  +18,3% +9,2% -16,8% -47,5%
Coût de la dette - 5,0% 4,9% 5,3% 5,6%  - -0,9% +7,2% +6,6%

 

Graphique des dividendes de Lumen Technologies Inc

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Ratios de distribution de Lumen Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -5 269 -1 232 2 033 -1 548 -  -76,6% -265,0% -176,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 052 2 795 3 601 1 719 -940  -8,4% +28,8% -52,3% -154,7%
Dividende payé -1 100 -1 109 -1 087 -780 -11  +0,8% -2,0% -28,2% -101,4%
Distribution sur résultat net -21% -90% 53% -50% -  +331,2% -159,4% -194,2% -
Distribution sur FCF 36% 40% 30% 45% -1%  +10,1% -23,9% +50,3% -102,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lumen Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lumen Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 4 11 8  +12,8% -3,8% +165,2% -31,2%
Délai paiement clients (DSO) 38 35 29 31 33  -9,2% -17,2% +7,8% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 33 43 41  - -29,6% +32,7% -5,4%
Conversion de l’encaisse - -7 0 -2 0  - -101,7% -1 314,3% -73,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +0,8% -2,7% +13,0% +11,6%
Frais généraux sur CP 27% 31% 24% 29% 767%  +12,6% -21,5% +20,5% +2 553,9%
Frais généraux sur CA 16% 16% 14% 17% 22%  +0,9% -12,4% +19,7% +27,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lumen Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5  = = -0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lumen Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 4 8 5 5  +2 +4 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lumen Technologies Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - -0,1 0,1 - -  +51,4% -229,3% -82,0% +169,5%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,7  +28,5% -23,5% +60,1% +218,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1  +2,3% +24,4% +5,1% -53,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +0,8% -2,7% +13,0% +11,6%
 
Z_SCORE - - - - -0,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lumen Technologies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lumen Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Portugal NOS S.G.P.S. 1,8 7,8% 0,5 12,8 3,6 1,7 5,1
États-Unis Telephone and Data Systems 1,6 4,8% 0,8 19,9 15,7 1,1 5,4
Royaume-Uni Gamma Communications 1,6 1,3% 0,7 16,6 1 352,0 2,3 11,9
États-Unis Lumen Technologies 1,4 - 1,1 20,5 1,6 1,3 4,7
États-Unis Liberty Latin America 1,3 - 1,2 8,8 6,9 1,9 5,3
Royaume-Uni Helios Towers Plc 1,1 - 0,4 - 90,6 3,4 7,5
États-Unis Altice USA 1,1 - 1,4 5,2 2,5 2,8 7,3
  Médiane 6,0 4,4% 0,7 14,4   1,9 6,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lumen Technologies

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Dividendes par action détachés par Lumen Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,25-0,25--0,25----
2021--0,25-0,25--0,25--0,25-
2020--0,25-0,25--0,25--0,25-
2019--0,25-0,25--0,25--0,25-
2018--0,54--0,54-0,54--0,54-
2017--0,54--0,54-0,54--0,54-
2016--0,54-0,54--0,54--0,54-
2015--0,54-0,54---0,54-0,54-
2014--0,54--0,54-0,54--0,54-
2013--0,54-0,54---0,54-0,54-
2012--0,73--0,73--0,73--0,73
2011-0,73---0,73--0,73--0,73
2010--0,73--0,73--0,73--0,73
2009--0,70--0,70--0,70-0,70-
2008--0,07--0,070,63-0,70-0,70-
2007--0,06-0,06--0,06--0,06-
2006--0,06--0,06-0,06--0,06-
2005--0,06--0,06-0,06--0,06-
2004-----0,06--0,06--0,06

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lumen Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 401 20 712 19 687 17 478 14 557  -7,5% -4,9% -11,2% -16,7%
Charges d'exploitation -8 544 -8 174 -6 914 -6 317 -3 198  -4,3% -15,4% -8,6% -49,4%
   dont Coût des ventes -10 077 -8 934 -8 488 -7 868 -10 129  -11,3% -5,0% -7,3% +28,7%
   dont Frais généraux -3 653 -3 408 -2 839 -3 016 -3 198  -6,7% -16,7% +6,2% +6,0%
Résultat opérationnel 3 761 3 528 4 285 3 539 1 230  -6,2% +21,5% -17,4% -65,2%
Autres revenus/frais nets -8 527 -4 310 -1 584 -4 530 -11 467  -49,5% -63,2% +186,0% +153,1%
Charge d'intérêt -2 021 -1 668 -1 522 -1 332 -1 158  -17,5% -8,8% -12,5% -13,1%
Résultat avant impôts -4 766 -782 2 701 -991 -10 237  -83,6% -445,4% -136,7% +933,0%
Impôts sur les bénéfices -503 -450 -668 -557 -61  -10,5% +48,4% -16,6% -89,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 269 -1 232 2 033 -1 548 -  -76,6% -265,0% -176,1% -
 
EBITDA 8 590 8 238 8 304 6 778 4 215  -4,1% +0,8% -18,4% -37,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 633 2 655 3 225 2 664 861  +0,9% +21,5% -17,4% -67,7%
Taux d’imposition - - 25% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 20,9 19,2 18,5 17,3 -  -8,2% -3,8% -6,0% -99,9%
EBITDA par action 8,0 7,6 7,8 6,7 -  -4,8% +2,0% -13,6% -99,9%
Bénéfices par action -4,9 -1,1 1,9 -1,5 -  -76,8% -266,9% -180,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lumen Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 4 768 3 176 11 536 5 420 4 775  -33,4% +263,2% -53,0% -11,9%
   dont Trésorerie 1 690 406 354 1 251 2 234  -76,0% -12,8% +253,4% +78,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 336 1 962 1 544 1 477 1 318  -16,0% -21,3% -4,3% -10,8%
   dont Stock 105 105 96 236 209  0% -8,6% +145,8% -11,4%
Placements à long terme 150 - - - -  - - - -
Biens corporels 26 079 26 338 20 895 19 166 -  +1,0% -20,7% -8,3% -
Écart d'acquisitions 21 534 18 870 15 986 12 657 1 964  -12,4% -15,3% -20,8% -84,5%
Biens incorporels 9 567 8 219 6 970 6 166 5 470  -14,1% -15,2% -11,5% -11,3%
Actifs totaux 64 742 59 394 57 993 45 581 34 018  -8,3% -2,4% -21,4% -25,4%
 
Passifs courants 7 258 6 634 7 169 4 803 3 534  -8,6% +8,1% -33,0% -26,4%
   dont Créances fournisseurs 1 724 1 134 758 950 1 134  -34,2% -33,2% +25,3% +19,4%
   dont Dette à court terme 2 300 2 806 1 939 498 268  +22,0% -30,9% -74,3% -46,2%
Dette à long terme 32 394 29 410 27 428 20 418 19 831  -9,2% -6,7% -25,6% -2,9%
Passifs totaux 51 272 48 232 46 153 35 144 33 601  -5,9% -4,3% -23,9% -4,4%
 
Action ordinaire 1 090 1 097 1 024 1 002 1 008  +0,6% -6,7% -2,1% +0,6%
Bénéfices non répartis -6 814 -8 031 -5 998 -7 546 -17 907  +17,9% -25,3% +25,8% +137,3%
Capitaux propres 13 470 11 162 11 840 10 437 417  -17,1% +6,1% -11,8% -96,0%
 
Dette portant intérets 34 694 32 216 29 367 20 916 20 099  -7,1% -8,8% -28,8% -3,9%
Dette nette 33 004 31 810 29 013 19 665 17 865  -3,6% -8,8% -32,2% -9,2%
Fonds de roulement -2 490 -3 458 4 367 617 1 241  +38,9% -226,3% -85,9% +101,1%
Actions en circulation (en M) 1 071,4 1 079,1 1 066,8 1 007,5 983 081,0  +0,7% -1,1% -5,6% +97 474,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lumen Technologies Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -5 269 -1 232 2 033 -1 548 -10 298  -76,6% -265,0% -176,1% +565,2%
 
Dépréciation 4 829 4 710 4 019 3 239 2 985  -2,5% -14,7% -19,4% -7,8%
Ajustements des bénéfices nets 7 237 3 469 815 2 414 -  -52,1% -76,5% +196,2% -
Ajust. comptes débiteurs -5 115 -8 -158 102  -2 400,0% -107,0% +1 875,0% -164,6%
Ajust. des stocks 266 428 269 - -5  +60,9% -37,1% - -
Autres flux opérationnels 185 -431 -366 -44 -  -333,0% -15,1% -88,0% -
Flux opérationnel 6 680 6 524 6 501 4 735 2 160  -2,3% -0,4% -27,2% -54,4%
 
Dépenses d’investissement 3 628 3 729 2 900 3 016 3 100  +2,8% -22,2% +4,0% +2,8%
Investissements -3 570 -3 564 -2 712 5 476 -1 201  -0,2% -23,9% -301,9% -121,9%
Flux d’investissement -3 570 -3 564 -2 712 5 476 -  -0,2% -23,9% -301,9% -
 
Dividendes payés 1 100 1 109 1 087 780 -11  +0,8% -2,0% -28,2% -101,4%
Emprunts nets -750 -3 054 -1 667 -8 293 -  +307,2% -45,4% +397,5% -
Flux de financement -1 911 -4 250 -3 807 -9 313 -18  +122,4% -10,4% +144,6% -99,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 199 -1 290 -18 898 997  -207,6% -98,6% -5 088,9% +11,0%
 
Free Cash Flow par action 2,8 2,6 3,4 1,7 -  -9,1% +30,3% -49,5% -100,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lumen Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 3 800 3 738 3 661 3 641 3 517  -1,6% -2,1% -0,5% -3,4%
Charges d'exploitation -1 467 -1 454 -12 082 -1 546 -896  -0,9% +730,9% -87,2% -42,0%
   dont Coût des ventes -1 826 -1 817 -1 740 -1 850 -2 488  -0,5% -4,2% +6,3% +34,5%
   dont Frais généraux -609 -798 -803 -791 -896  +31,0% +0,6% -1,5% +13,3%
Résultat opérationnel 889 390 -8 421 223 133  -56,1% -2 259,2% -102,6% -40,4%
Autres revenus/frais nets -4 071 290 -269 -35 -2 275  -107,1% -192,8% -87,0% +6 400,0%
Charge d'intérêt -280 -279 -294 -295 -290  -0,4% -205,4% -200,3% -1,7%
Résultat avant impôts -3 182 680 -8 690 -85 -2 142  -121,4% -1 377,9% -99,0% +2 420,0%
Impôts sur les bénéfices -113 -169 -46 -7 -147  -249,6% -72,8% -115,2% +2 000,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 069 511 -8 736 -78 -  -116,7% -1 809,6% -99,1% -
 
EBITDA 1 685 1 123 -8 238 1 046 884  -33,4% -833,6% -112,7% -15,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 668 293 -6 328 156 93  -56,1% -2 259,2% -102,5% -40,4%
Taux d’imposition - 25% - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 3,8 3,7 3,7 3,6  -0,3% -2,2% -0,6% -3,4%
EBITDA par action 1,7 1,1 -8,4 1,1 0,9  -32,5% -832,7% -112,7% -15,5%
Bénéfices par action -3,1 0,5 -8,9 -0,1 -  -116,9% -1 807,6% -99,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lumen Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 5 420 5 405 4 873 4 646 4 775  -0,3% -9,8% -4,7% +2,8%
   dont Trésorerie 1 251 1 148 411 311 2 234  -8,2% -64,2% -24,3% +618,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 477 1 432 1 581 1 553 1 318  -3,0% +10,4% -1,8% -15,1%
   dont Stock 236 223 205 227 209  -5,5% -8,1% +10,7% -7,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 166 19 321 19 432 19 606 -  +0,8% +0,6% +0,9% -
Écart d'acquisitions 12 657 12 657 3 864 3 864 1 964  0% -69,5% 0% -49,2%
Biens incorporels 6 166 6 034 5 899 5 744 5 470  -2,1% -2,2% -2,6% -4,8%
Actifs totaux 45 581 45 530 36 168 35 921 34 018  -0,1% -20,6% -0,7% -5,3%
 
Passifs courants 4 803 4 848 3 963 3 920 3 534  +0,9% -18,3% -1,1% -9,8%
   dont Créances fournisseurs 950 1 131 1 171 1 015 1 134  +19,1% +3,5% -13,3% +11,7%
   dont Dette à court terme 498 479 477 451 268  -3,8% -0,4% -5,5% -40,6%
Dette à long terme 20 418 19 743 19 899 19 740 19 831  -3,3% +0,8% -0,8% +0,5%
Passifs totaux 35 144 34 535 33 884 33 702 33 601  -1,7% -1,9% -0,5% -0,3%
 
Action ordinaire 1 002 1 005 1 008 1 008 1 008  +0,3% +0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis -7 546 -7 035 -15 771 -15 849 -17 907  -6,8% +124,2% +0,5% +13,0%
Capitaux propres 10 437 10 995 2 284 2 219 417  +5,3% -79,2% -2,8% -81,2%
 
Dette portant intérets 20 916 20 222 20 376 20 191 20 099  -3,3% +0,8% -0,9% -0,5%
Dette nette 19 665 19 074 19 965 19 880 17 865  -3,0% +4,7% -0,4% -10,1%
Fonds de roulement 617 557 910 726 1 241  -9,7% +63,4% -20,2% +70,9%
Actions en circulation (en M) 995,6 982,3 983,5 983,6 983,8  -1,3% +0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lumen Technologies Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -3 069 511 -8 736 -78 -1 995  -116,7% -1 809,6% -99,1% +2 457,7%
 
Dépréciation 796 733 746 755 751  -7,9% +1,8% +1,2% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 905 -393 8 906 75 -  -120,6% -2 366,2% -99,2% -
Ajust. comptes débiteurs -131 14 -50 39 99  -110,7% -457,1% -178,0% +153,8%
Ajust. des stocks - - -1 154 15 1 139  - - -101,3% +7 493,3%
Autres flux opérationnels 452 -433 211 211 -  -195,8% -148,7% 0% -
Flux opérationnel 841 595 -100 881 784  -29,3% -116,8% -981,0% -11,0%
 
Dépenses d’investissement 833 640 796 843 821  -23,2% +24,4% +5,9% -2,6%
Investissements 4 882 -616 -789 -827 1 031  -112,6% +28,1% +4,8% -224,7%
Flux d’investissement 4 882 -616 -789 -827 -  -112,6% +28,1% +4,8% -
 
Dividendes payés 8 8 1 1 -1  0% -87,5% 0% -200,0%
Emprunts nets -4 474 -61 161 -170 -  -98,6% -363,9% -205,6% -
Flux de financement -4 681 -86 158 -173 83  -98,2% -283,7% -209,5% -148,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 042 -107 -731 -119 1 937  -110,3% +583,2% -83,7% -1 727,7%
 
Free Cash Flow par action - - -0,9 - -  -670,1% +1 888,7% -104,2% -197,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.