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Lululemon Athletica Inc.

Lululemon Athletica (LULU.US, US5500211090)

Lululemon Athletica Inc., together with its subsidiaries, designs, distributes, and retails athletic apparel, footwear, and accessories under the lululemon brand for women and men. It offers pants, shorts, tops, and jackets for healthy lifestyle, such as yoga, running, training, and other activities. It also provides fitness-inspired accessories. The company sells its products through a chain of company-operated stores; outlets; interactive workout platform; yoga and fitness studios, university campus retailers, and other partners; license and supply arrangements; and temporary locations, as well as through mobile apps and lululemon.com e-commerce website. It has operations in the United States, Canada, Mainland China, Australia, South Korea, Hong Kong, Japan, New Zealand, Taiwan, Singapore, Malaysia, Macau, Thailand, the Asia Pacific, the United Kingdom, Germany, France, Ireland, …

Siège social : 1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BC, Canada, V6J 1C7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lululemon Athletica

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lululemon Athletica Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
120 892 000 95,8% 4,9% 93,3% 2,4 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,7 27,2 1,5 11,5 18,0 4,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
29% 16% 42,0% 21,7% 15,6% 463,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
389,5 USD 485,3 460,0 421,7 326,9 516,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lululemon Athletica Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lululemon Athletica Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,1% -19,2% -23,5% +2,8% +21,6% +17,4% +23,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+100,8% +132,5% +353,1% +511,6% +543,5% +500,7% +650,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lululemon Athletica Inc.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
35 18 7 6 1 3 485,3

 

Équipe de direction de Lululemon Athletica Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Calvin R. McDonald CEO & Director 52 Meghan Frank Chief Financial Officer 46
Celeste Burgoyne President of Americas & Global Guest Innovation 50 Michelle Choe Chief Product Officer 55
Andre Maestrini Executive Vice President of International 60 Julie Averill Executive VP & Chief Information Officer 54
Howard Brett Tubin Vice President of Investor Relations - Shannon Higginson Chief Legal & Compliance Officer -
Allison Reid Vice President of Corporate Communications - Susan Gelinas Chief People & Culture Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Lululemon Athletica Inc. (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/12/2023 Calvin Mcdonald CEO Vente 25 000 $497,50 $12 437 500
18/12/2023 Meghan Frank CFO Vente 1 553 $500,00 $776 500
18/12/2023 Nicole Neuburger Insider Vente 705 $500,00 $352 500
14/12/2023 Celeste Burgoyne Insider Vente 15 400 $494,64 $7 617 456
30/10/2023 Jonathan L. Jackson U.S. Congress Member (D-IL) Achat 0 $391,75 $0
06/09/2023 Michelle Sun Choe Insider Vente 27 981 $401,00 $11 220 381
15/06/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $382,63 $0
31/03/2023 Celeste Burgoyne Insider Vente 17 343 $362,00 $6 278 166
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LULULEMON ATHLETICA-$38 682 503

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lululemon Athletica Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,1 13,9 10,6 2 18,6
Risque Négligeable Faible Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lululemon Athletica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 6 2,1%
Artisan Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 23 1,9%
William Blair Global Leaders Fund Global Large-Stock Growth 23 1,6%

 

Graphique des profits et résultats de Lululemon Athletica Inc.

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Fondamentaux de Lululemon Athletica Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 3 288 4 402 6 257 8 111 9 619  +33,9% +42,1% +29,6% +18,6%
EBITDA 828 1 065 1 640 2 416 2 587  +28,6% +54,0% +47,3% +7,1%
Résultat opérationnel 706 820 1 333 1 328 2 208  +16,2% +62,6% -0,4% +66,2%
Résultat net 646 589 975 855 -  -8,8% +65,6% -12,4% -
Free Cash Flow 517 574 995 328 1 644  +11,1% +73,2% -67,0% +401,6%
Marge de FCF 16% 13% 16% 4% 17%  -17,0% +21,9% -74,6% +322,9%
ROIC - 27% 34% 27% 40%  - +27,7% -21,4% +48,0%
CROIC - 26% 35% 10% 42%  - +33,7% -70,4% +302,3%
Taux d’imposition 32% 28% 27% 36% 29%  -13,1% -4,4% +33,4% -19,8%
Capital investi 1 639 2 725 2 929 3 357 4 481  +66,3% +7,5% +14,6% +33,5%
Actions en circul. (en M) 134,0 130,9 130,3 128,0 127,1  -2,3% -0,4% -1,7% -0,7%
EBITDA par action 6,2 8,1 12,6 18,9 20,4  +31,6% +54,7% +49,9% +7,9%
Bénéfices par action 4,8 4,5 7,5 6,7 -  -6,6% +66,3% -10,8% -
Free Cash Flow par action 3,9 4,4 7,6 2,6 12,9  +13,7% +74,0% -66,5% +405,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lululemon Athletica Inc.

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Ratio de profitabilité de Lululemon Athletica Inc.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 55% 56% 58% 55% 58%  +1,3% +3,0% -4,0% +5,2%
Marge d’EBITDA 25% 24% 26% 30% 27%  -3,9% +8,3% +13,6% -9,7%
Marge opérationnelle 21% 19% 21% 16% 23%  -13,2% +14,4% -23,1% +40,1%
Marge bénéficiaire 20% 13% 16% 11% -  -31,9% +16,5% -32,4% -
Marge de FCF 16% 13% 16% 4% 17%  -17,0% +21,9% -74,6% +322,9%
Rentabilité économique (ROA) - 18,8% 21,4% 16,2% -  - +13,8% -24,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 29,4% 36,8% 29,0% -  - +25,2% -21,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 27% 34% 27% 40%  - +27,7% -21,4% +48,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 26% 35% 10% 42%  - +33,7% -70,4% +302,3%

 

Ratios de solvabilité de Lululemon Athletica Inc.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 2,2 1,6 1,2 0,9 1,5  -28,7% -26,2% -26,7% +68,3%
Liquidité générale 2,9 2,4 1,9 2,1 2,5  -15,8% -22,6% +13,8% +17,6%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,1 -0,8 -0,4 -0,8  +1,8% -22,7% -53,7% +96,7%
Dette sur actifs 9% 4% 4% 4% 4%  -57,1% -3,6% -3,0% -5,2%
Dette sur capitaux propres 13% 6% 7% 7% 6%  -51,3% +6,3% -4,2% -10,8%
Couverture par l’EBITDA 4,9 17,7 19,9 - -  +262,9% +12,9% - -
   ∼ par l’EBIT 4,1 14,6 17,2 - -  +251,7% +18,0% - -
   ∼ par le flux opérationel 4,4 13,3 16,9 - -  +205,2% +26,8% - -
Coût de la dette - 33,6% 46,3% - -  - +37,9% - -

 

Graphique des dividendes de Lululemon Athletica Inc.

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Ratios de distribution de Lululemon Athletica Inc.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 646 589 975 855 -  -8,8% +65,6% -12,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 517 574 995 328 1 644  +11,1% +73,2% -67,0% +401,6%
Dividende payé - - - -24 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - 3% -  - - - -
Distribution sur FCF - - - 7% -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lululemon Athletica Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lululemon Athletica Inc.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 100 122 133 146 120  +21,4% +9,3% +9,6% -17,6%
Délai paiement clients (DSO) 4 6 4 6 5  +58,0% -28,4% +33,1% -20,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 29 36 15 33  - +23,6% -56,8% +112,5%
Conversion de l’encaisse - 99 102 137 92  - +2,7% +33,8% -32,4%
Rotation des actifs 1,6 1,1 1,3 1,4 1,4  -33,3% +20,4% +14,3% -6,2%
Frais généraux sur CP 92% 54% 70% 88% 80%  -40,9% +29,2% +24,5% -8,3%
Frais généraux sur CA 41% 32% 31% 34% 35%  -21,9% -2,6% +10,4% +3,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lululemon Athletica Inc.

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lululemon Athletica Inc.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 7 6  +4 +2 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lululemon Athletica Inc.

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4  -33,4% -17,5% +21,5% +15,2%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8  -13,2% -9,3% +2,6% +5,9%
Critère X3 × 3,3 1,1 0,7 0,9 1,2 1,0  -37,9% +36,3% +32,2% -17,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 117,1  - - - -
Critère X5 1,6 1,1 1,3 1,4 1,4  -33,3% +20,4% +14,3% -6,2%
 
Z_SCORE - - - - 120,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lululemon Athletica Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Lululemon Athletica Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Espagne Industria de Diseno Textil 142,4 2,3% 1,1 24,2 46,7- 3,7 13,4
États-Unis TJX 105,0 1,3% 0,9 24,5 101,1- 2,0 16,2
États-Unis Ross Stores 46,0 1,0% 1,0 25,3 147,2 2,2 16,7
États-Unis Lululemon Athletica 45,1 - 1,3 27,2 389,5 4,9 18,0
Royaume-Uni Next 13,6 2,2% 1,3 15,2 9 188,0 2,3 11,2
États-Unis Burlington Stores 13,3 - 1,5 41,7 230,6 1,6 18,0
États-Unis Gap 9,5 2,2% 2,2 23,1 27,3 0,7 8,7
  Médiane 8,2 0,4% 1,4 23,7   0,9 9,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lululemon Athletica

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Dividendes par action détachés par Lululemon Athletica Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lululemon Athletica Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 3 288 4 402 6 257 8 111 9 619  +33,9% +42,1% +29,6% +18,6%
Charges d'exploitation -1 110 -1 614 -2 234 -2 766 -3 397  +45,4% +38,4% +23,8% +22,8%
   dont Coût des ventes -1 472 -1 938 -2 648 -3 618 -4 015  +31,6% +36,6% +36,6% +11,0%
   dont Frais généraux -1 333 -1 393 -1 928 -2 757 -3 397  +4,5% +38,4% +43,1% +23,2%
Résultat opérationnel 706 820 1 333 1 328 2 208  +16,2% +62,6% -0,4% +66,2%
Autres revenus/frais nets 9 -30 -41 -394 -32  -423,8% +34,1% +862,7% -91,9%
Charge d'intérêt -170 -60 -82 - -  -64,6% +36,4% - -
Résultat avant impôts 715 819 1 334 1 333 2 176  +14,6% +62,8% -0,1% +63,3%
Impôts sur les bénéfices -231 -230 -359 -478 -626  -0,4% +55,6% +33,3% +30,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
646 589 975 855 -  -8,8% +65,6% -12,4% -
 
EBITDA 828 1 065 1 640 2 416 2 587  +28,6% +54,0% +47,3% +7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 477 589 975 852 1 573  +23,4% +65,4% -12,6% +84,6%
Taux d’imposition 32% 28% 27% 36% 29%  -13,1% -4,4% +33,4% -19,8%
 
Chiffre d’affaires par action 24,5 33,6 48,0 63,4 75,7  +37,0% +42,8% +31,9% +19,5%
EBITDA par action 6,2 8,1 12,6 18,9 20,4  +31,6% +54,7% +49,9% +7,9%
Bénéfices par action 4,8 4,5 7,5 6,7 -  -6,6% +66,3% -10,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lululemon Athletica Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 1 429 2 124 2 615 3 159 4 061  +48,6% +23,1% +20,8% +28,5%
   dont Trésorerie 881 1 151 1 260 1 155 2 244  +30,5% +9,5% -8,3% +94,3%
   dont Placements à CT 203 183 319 0 0  -10,0% +74,1% -100,0% 0%
   dont Créances clients 36 76 77 133 125  +111,6% +1,7% +72,6% -6,1%
   dont Stock 405 647 966 1 447 1 324  +59,9% +49,3% +49,8% -8,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 672 1 481 928 1 270 -  +120,4% -37,3% +36,9% -
Écart d'acquisitions 24 387 387 24 24  +1 496,1% +0% -93,8% -0,3%
Biens incorporels 0 80 71 22 -  +33 128,2% -11,0% -69,2% -
Actifs totaux 2 085 4 185 4 942 5 607 7 092  +100,8% +18,1% +13,4% +26,5%
 
Passifs courants 500 883 1 405 1 492 1 631  +76,5% +59,1% +6,2% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 96 172 290 173 348  +80,3% +68,2% -40,4% +101,7%
   dont Dette à court terme 193 166 189 208 249  -13,9% +13,8% +10,0% +19,9%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 639 1 627 2 202 2 458 2 860  +154,7% +35,4% +11,6% +16,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +3,0% -1,6% -0,8% -0,8%
Bénéfices non répartis 1 347 2 346 2 513 2 926 3 920  +74,2% +7,1% +16,4% +34,0%
Capitaux propres 1 446 2 559 2 740 3 149 4 232  +76,9% +7,1% +14,9% +34,4%
 
Dette portant intérets 193 166 189 208 249  -13,9% +13,8% +10,0% +19,9%
Dette nette -892 -1 167 -1 390 -947 -1 995  +30,9% +19,0% -31,9% +110,7%
Fonds de roulement 929 1 241 1 210 1 667 2 429  +33,6% -2,6% +37,8% +45,7%
Actions en circulation (en M) 134,0 130,9 130,3 128,0 127,1  -2,3% -0,4% -1,7% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lululemon Athletica Inc. (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 484 589 975 855 1 550  +21,7% +65,6% -12,4% +81,4%
 
Dépréciation 122 185 224 292 379  +51,4% +20,9% +30,1% +30,0%
Ajustements des bénéfices nets 68 76 79 440 -  +12,8% +3,5% +456,2% -
Ajust. comptes débiteurs 67 -88 175 -119 -  -232,6% -298,3% -167,8% -
Ajust. des stocks -86 -97 -324 -511 67  +12,3% +235,2% +57,8% -113,0%
Autres flux opérationnels -25 -4 123 -17 -  -85,9% -3 572,6% -113,6% -
Flux opérationnel 743 803 1 389 966 2 296  +8,2% +72,9% -30,4% +137,6%
 
Dépenses d’investissement 226 229 395 639 652  +1,5% +72,1% +61,9% +2,1%
Investissements 0 -696 -23 48 -654  -200 541,5% -96,6% -304,4% -1 468,4%
Flux d’investissement -278 -696 -428 -570 -  +149,8% -38,5% +33,2% -
 
Dividendes payés - - - -24 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -590 -81 -845 -467 -549  -86,3% +945,9% -44,7% +17,4%
 
Variation nette de la trésorerie -109 57 109 -105 1 089  -152,2% +91,8% -196,0% -1 137,2%
 
Free Cash Flow par action 3,9 4,4 7,6 2,6 12,9  +13,7% +74,0% -66,5% +405,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lululemon Athletica Inc. (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 2 772 2 001 2 209 2 204 3 205  -27,8% +10,4% -0,2% +45,4%
Charges d'exploitation -805 -749 -819 -844 -962  -6,9% +9,3% +3,0% +14,0%
   dont Coût des ventes -1 244 -850 -911 -948 -1 302  -31,7% +7,1% +4,1% +37,4%
   dont Frais généraux -475 -748 -817 -843 -990  +57,5% +9,3% +3,1% +17,4%
Résultat opérationnel 314 401 479 338 941  +27,7% +19,4% -29,5% +178,4%
Autres revenus/frais nets -404 8 7 -65 -10  -102,0% -8,3% -978,3% -85,1%
Charge d'intérêt -21 -8 - - -  -61,4% - - -
Résultat avant impôts 318 409 487 348 932  +28,7% +18,9% -28,5% +167,8%
Impôts sur les bénéfices -198 -119 -145 -99 -262  -40,0% +21,8% -31,6% +164,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
290 290 342 249 -  0% +17,6% -27,2% -
 
EBITDA 1 210 486 573 585 1 045  -59,9% +18,1% +2,1% +78,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 285 336 242 676  +27,7% +18,2% -28,2% +179,9%
Taux d’imposition - 29% 30% 29% 28%  - +2,5% -4,3% -1,3%
 
Chiffre d’affaires par action 21,7 15,7 17,4 17,4 25,3  -27,7% +10,7% +0,2% +45,6%
EBITDA par action 9,5 3,8 4,5 4,6 8,3  -59,8% +18,4% +2,5% +78,8%
Bénéfices par action 2,3 2,3 2,7 2,0 -  +0,1% +18,0% -26,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lululemon Athletica Inc. (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 3 159 3 053 3 324 3 365 4 061  -3,4% +8,9% +1,2% +20,7%
   dont Trésorerie 1 155 951 1 108 1 091 2 244  -17,7% +16,5% -1,5% +105,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 0  0% 0% +487,5% -83,0%
   dont Créances clients 133 107 106 407 125  -19,1% -1,2% +283,4% -69,4%
   dont Stock 1 447 1 580 1 661 1 664 1 324  +9,2% +5,1% +0,2% -20,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 270 1 313 2 446 2 463 -  +3,4% +86,3% +0,7% -
Écart d'acquisitions 24 24 24 24 24  -0,4% +0,6% -1,1% +0,7%
Biens incorporels 22 20 18 - -  -8,6% -9,4% - -
Actifs totaux 5 607 5 572 5 992 6 022 7 092  -0,6% +7,6% +0,5% +17,8%
 
Passifs courants 1 492 1 257 1 386 1 448 1 631  -15,8% +10,3% +4,5% +12,6%
   dont Créances fournisseurs 173 287 299 309 348  +66,4% +4,0% +3,5% +12,6%
   dont Dette à court terme 208 211 217 217 249  +1,2% +3,0% +0,1% +14,8%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 458 2 251 2 459 2 496 2 860  -8,4% +9,2% +1,5% +14,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,2% -0,3% -0,3% 0%
Bénéfices non répartis 2 926 3 119 3 268 3 305 3 920  +6,6% +4,8% +1,1% +18,6%
Capitaux propres 3 149 3 320 3 533 3 526 4 232  +5,4% +6,4% -0,2% +20,0%
 
Dette portant intérets 208 211 217 217 249  +1,2% +3,0% +0,1% +14,8%
Dette nette -947 -740 -891 -874 -1 995  -21,8% +20,3% -1,9% +128,2%
Fonds de roulement 1 667 1 797 1 938 1 917 2 429  +7,8% +7,9% -1,1% +26,7%
Actions en circulation (en M) 127,8 127,6 127,3 126,8 126,6  -0,1% -0,3% -0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lululemon Athletica Inc. (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 120 290 342 249 669  +142,4% +17,6% -27,2% +169,2%
 
Dépréciation 80 84 94 98 103  +4,9% +11,8% +4,2% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 387 21 44 133 -  -94,7% +113,2% +204,1% -
Ajust. comptes débiteurs 101 -169 2 -98 -  -268,5% -101,3% -4 703,6% -
Ajust. des stocks 322 -155 -79 -68 368  -148,3% -49,2% -14,1% -643,7%
Autres flux opérationnels 69 -147 144 24 -  -312,8% -198,3% -83,3% -
Flux opérationnel 1 046 46 477 390 1 384  -95,7% +947,6% -18,2% +255,0%
 
Dépenses d’investissement 207 137 146 163 207  -33,8% +6,3% +12,0% +26,8%
Investissements -183 -1 -145 -162 -209  -99,3% +11 289,3% +11,2% +29,2%
Flux d’investissement -183 -138 -145 -162 -  -24,5% +5,2% +11,2% -
 
Dividendes payés 24 -5 -5 - -  -122,0% 0% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -68 -115 -190 -205 -38  +69,6% +64,9% +7,7% -81,3%
 
Variation nette de la trésorerie 802 -204 157 -16 1 153  -125,5% -176,8% -110,4% -7 133,1%
 
Free Cash Flow par action 6,6 -0,7 2,6 1,8 9,3  -110,9% -463,2% -31,2% +419,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.