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Lundin Gold Inc

Lundin Gold (LUG.TO, CA5503711080)

Lundin Gold Inc. operates as a mining company in Canada. The company holds interests in 28 metallic mineral concessions and three construction material concessions covering an area of approximately 64,454 hectares located in Southeast Ecuador. It primary holds 100% interests in the Fruta del Norte gold project that comprising seven concessions covering an area of approximately 5,566 hectares located near the city of Loja in Ecuador. The company was formerly known as Fortress Minerals Corp. and changed its name to Lundin Gold Inc. in December 2014. Lundin Gold Inc. was incorporated in 1986 and is headquartered in Vancouver, Canada.

Siège social : 885 West Georgia Street, Vancouver, BC, Canada, V6C 3E8

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lundin Gold

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lundin Gold Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
238 146 000 40,8% 59,5% 26,6% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,1 12,9 - 3,4 8,3 4,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 20% 19,9% 15,6% -9,6% -15,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,9 CAD 15,2 16,3 16,2 14,1 18,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lundin Gold Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lundin Gold Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+23,5% +18,2% +14,1% +25,3% +25,9% +89,1% +110,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,0% +284,9% +304,1% +226,7% +364,2% +377,3% +479,6%

 

Équipe de direction de Lundin Gold Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ronald F. Hochstein B.Sc., MBA, P.Eng. President, CEO & Director 63 Sheila Margaret Colman L.L.B. Vice President of Legal & Sustainability and Corporate Secretary -
Christopher Kololian Chief Financial Officer - Terrence F. D. Smith P.Eng. Chief Operating Officer 47
Finlay Heppenstall Director of Investor Relations & Corporate Development - Chester See Senior Vice President of Finance -
Andre Oliveira P.Geo. Vice President of Exploration -      

 

Présence de Lundin Gold dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Gold & Special Minerals Fund Equity Precious Metals 20 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Lundin Gold Inc

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Fondamentaux de Lundin Gold Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 37 358 733 816 903  +871,8% +104,8% +11,2% +10,6%
EBITDA 69 306 463 262 -  +342,7% +51,6% -43,5% -
Résultat opérationnel 69 111 356 131 390  +60,4% +221,8% -63,2% +198,2%
Résultat net -119 -47 221 74 -  -60,4% -569,5% -66,8% -
Free Cash Flow -430 55 361 372 510  -112,8% +557,4% +3,2% +37,1%
Marge de FCF -1 166% 15% 49% 46% 57%  -101,3% +221,1% -7,3% +23,9%
ROIC - 7% 21% 7% 21%  - +202,1% -63,8% +174,7%
CROIC - 4% 24% 25% 38%  - +517,1% +1,5% +55,4%
Taux d’imposition - - 14% - -  - - - -
Capital investi 1 345 1 444 1 527 1 492 1 172  +7,3% +5,8% -2,3% -21,4%
Actions en circul. (en M) 221,2 227,5 234,6 236,7 237,9  +2,8% +3,1% +0,9% +0,5%
EBITDA par action 0,3 1,3 2,0 1,1 -  +330,5% +47,0% -44,0% -
Bénéfices par action -0,5 -0,2 0,9 0,3 -  -61,4% -555,4% -67,1% -
Free Cash Flow par action -1,9 0,2 1,5 1,6 2,1  -112,4% +537,6% +2,2% +36,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lundin Gold Inc

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Ratio de profitabilité de Lundin Gold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 48% 49% 45% 48%  -51,9% +0,8% -6,5% +6,4%
Marge d’EBITDA 187% 85% 63% 32% -  -54,4% -26,0% -49,2% -
Marge opérationnelle 187% 31% 49% 16% 43%  -83,5% +57,1% -66,9% +169,5%
Marge bénéficiaire -323% -13% 30% 9% -  -95,9% -329,3% -70,1% -
Marge de FCF -1 166% 15% 49% 46% 57%  -101,3% +221,1% -7,3% +23,9%
Rentabilité économique (ROA) - -3,2% 13,9% 4,4% -  - -528,9% -68,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -9,0% 31,6% 8,8% -  - -453,1% -72,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 21% 7% 21%  - +202,1% -63,8% +174,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 24% 25% 38%  - +517,1% +1,5% +55,4%

 

Ratios de solvabilité de Lundin Gold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 0,8 1,3 1,3 1,9  -23,2% +62,2% +1,6% +43,8%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,7 1,4 2,9  -3,0% +36,6% -15,1% +97,9%
Dette nette sur EBITDA 11,6 2,5 1,0 0,8 -  -78,1% -61,8% -22,8% -
Dette sur actifs 62% 57% 42% 38% 15%  -8,7% -25,7% -9,4% -61,5%
Dette sur capitaux propres 188% 146% 88% 75% 23%  -22,4% -40,1% -14,3% -69,8%
Couverture par l’EBITDA - 9,0 13,6 8,7 -  - +50,5% -35,6% -
   ∼ par l’EBIT - 3,3 10,4 4,4 -  - +219,4% -58,0% -
   ∼ par le flux opérationel - 3,3 12,2 14,2 31,6  - +264,9% +16,4% +122,0%
Coût de la dette - 3,9% 4,4% 4,4% 4,1%  - +11,4% +1,8% -6,5%

 

Graphique des dividendes de Lundin Gold Inc

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Ratios de distribution de Lundin Gold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -119 -47 221 74 -  -60,4% -569,5% -66,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -430 55 361 372 510  -112,8% +557,4% +3,2% +37,1%
Dividende payé -47 -47 -47 -47 -71  0% 0% 0% +51,2%
Distribution sur résultat net -40% -100% 21% 64% -  +152,2% -121,3% +201,0% -
Distribution sur FCF -11% 86% 13% 13% 14%  -883,3% -84,8% -3,1% +10,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lundin Gold Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lundin Gold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - 118 82 73 70  - -30,2% -10,5% -5,0%
Délai paiement clients (DSO) 473 112 74 66 38  -76,3% -34,0% -10,1% -43,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 12 12 13  - -47,9% -6,2% +13,4%
Conversion de l’encaisse - 206 144 128 94  - -30,3% -10,7% -26,5%
Rotation des actifs - 0,2 0,4 0,5 0,6  +809,5% +82,9% +12,3% +25,8%
Frais généraux sur CP 5% 8% 3% 2% 2%  +72,6% -61,0% -27,2% -3,4%
Frais généraux sur CA 59% 13% 3% 2% 2%  -77,7% -73,5% -31,6% -2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lundin Gold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 1  +0,5 -0,25 +0,25 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lundin Gold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 8 5 6  +3 +4 -3 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lundin Gold Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,2 0,1 0,3  +61,5% +242,8% -9,4% +102,4%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,4 -0,2 -0,1 -0,1  +6,0% -59,9% -13,8% -48,7%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,7 0,3 -  +50,1% +187,4% -62,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,0  - - - -
Critère X5 - 0,2 0,4 0,5 0,6  +809,5% +82,9% +12,3% +25,8%
 
Z_SCORE - - - - 9,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lundin Gold Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lundin Gold Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Endeavour Mining 4,6 4,3% 0,8 11,3 27,5 2,7 6,0
Royaume-Uni Endeavour Mining 4,3 4,4% 0,8 11,5 1 581,0 1,4 3,2
Canada B2Gold 3,0 6,4% 1,1 11,5 3,4 2,2 4,0
Canada Lundin Gold 3,0 3,0% 1,1 12,9 18,9 4,8 8,3
Canada Osisko Gold Ro 2,7 1,1% 0,8 38,6 21,7 16,2 20,2
Canada Eldorado Gold 2,6 - 1,1 19,3 19,0 4,0 9,3
Canada Equinox Gold 1,6 - 0,9 41,7 7,6 2,7 12,1
  Médiane 1,3 0,4% 1,1 18,0   2,7 7,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lundin Gold

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Dividendes par action détachés par Lundin Gold Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,14---------
2023--0,14--0,13--0,13--0,14
2022-------0,26----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lundin Gold Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 37 358 733 816 903  +871,8% +104,8% +11,2% +10,6%
Charges d'exploitation -27 -50 -35 -35 -512  +83,9% -30,8% +0,9% +1 369,2%
   dont Coût des ventes - -186 -378 -446 -467  - +103,3% +18,1% +4,8%
   dont Frais généraux -22 -47 -25 -19 -21  +116,9% -45,8% -23,9% +8,4%
Résultat opérationnel 69 111 356 131 390  +60,4% +221,8% -63,2% +198,2%
Autres revenus/frais nets -188 -171 -99 46 -33  -9,0% -42,3% -147,0% -171,4%
Charge d'intérêt 0 -34 -34 -30 -18  - +0,7% -12,3% -40,8%
Résultat avant impôts -119 -60 257 177 285  -49,2% -525,8% -31,0% +60,8%
Impôts sur les bénéfices -188 -13 -36 -104 -  -107,0% -369,9% +190,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-119 -47 221 74 -  -60,4% -569,5% -66,8% -
 
EBITDA 69 306 463 262 -  +342,7% +51,6% -43,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 48 95 306 113 273  +97,4% +221,8% -63,2% +142,4%
Taux d’imposition - - 14% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 1,6 3,1 3,4 3,8  +845,1% +98,6% +10,2% +10,1%
EBITDA par action 0,3 1,3 2,0 1,1 -  +330,5% +47,0% -44,0% -
Bénéfices par action -0,5 -0,2 0,9 0,3 -  -61,4% -555,4% -67,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lundin Gold Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 149 289 528 635 534  +93,7% +82,8% +20,3% -16,0%
   dont Trésorerie 76 80 263 363 268  +5,2% +229,9% +38,4% -26,2%
   dont Placements à CT - - - 80 -  - - - -
   dont Créances clients 48 110 148 148 93  +129,9% +35,2% +0% -37,3%
   dont Stock 26 60 85 90 89  +134,1% +41,8% +5,7% -0,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 166 1 103 1 042 965 -  -5,4% -5,5% -7,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 409 1 505 1 685 1 669 1 468  +6,8% +11,9% -1,0% -12,0%
 
Passifs courants 116 232 311 441 187  +99,7% +33,8% +41,6% -57,5%
   dont Créances fournisseurs 25 14 14 14 17  -43,8% -4,6% +5,0% +17,5%
   dont Dette à court terme 58 179 185 341 -  +210,1% +3,4% +84,8% -
Dette à long terme 821 679 528 298 217  -17,4% -22,1% -43,5% -27,4%
Passifs totaux 942 919 871 817 512  -2,5% -5,2% -6,2% -37,3%
 
Action ordinaire 900 952 975 990 -  +5,8% +2,4% +1,5% -
Bénéfices non répartis -355 -402 -181 -154 -70  +13,3% -55,1% -14,7% -54,8%
Capitaux propres 467 587 814 852 956  +25,7% +38,8% +4,6% +12,2%
 
Dette portant intérets 879 857 713 640 217  -2,4% -16,8% -10,3% -66,1%
Dette nette 803 778 450 196 -51  -3,2% -42,1% -56,4% -126,2%
Fonds de roulement 33 57 217 195 347  +72,6% +283,8% -10,3% +78,1%
Actions en circulation (en M) 221,2 227,5 234,6 236,7 237,9  +2,8% +3,1% +0,9% +0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lundin Gold Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -119 -47 221 74 179  -60,4% -569,5% -66,8% +144,0%
 
Dépréciation 0 195 108 131 -  +150 000,0% -44,9% +21,5% -
Ajustements des bénéfices nets 99 172 34 236 -  +73,4% -80,4% +599,5% -
Ajust. comptes débiteurs -3 -110 -15 3 9  +3 940,4% -86,7% -118,0% +249,3%
Ajust. des stocks -11 -11 -19 -7 2  0% +69,3% -61,6% -132,2%
Autres flux opérationnels 9 9 12 13 -  0% +36,6% +8,6% -
Flux opérationnel -21 114 418 426 560  -633,4% +267,6% +2,0% +31,5%
 
Dépenses d’investissement 409 59 57 54 50  -85,6% -3,0% -5,2% -7,4%
Investissements -456 -80 -63 -60 -55  -82,5% -20,8% -4,8% -8,1%
Flux d’investissement -443 -80 -63 -60 -  -82,0% -20,8% -4,8% -
 
Dividendes payés 47 47 47 47 71  0% 0% 0% +51,2%
Emprunts nets 350 -35 -104 -132 -  -110,1% +192,9% +27,0% -
Flux de financement 384 -28 -171 -264 -507  -107,2% +517,3% +54,1% +91,8%
 
Variation nette de la trésorerie -92 4 183 101 -1  -104,3% +4 583,1% -44,9% -101,2%
 
Free Cash Flow par action -1,9 0,2 1,5 1,6 2,1  -112,4% +537,6% +2,2% +36,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lundin Gold Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 211 257 244 211 191  +21,7% -5,0% -13,4% -9,7%
Charges d'exploitation -10 -11 -129 -122 -126  +17,9% +1 025,1% -5,1% +2,7%
   dont Coût des ventes -119 -124 -119 -112 -113  +4,3% -3,9% -6,4% +1,0%
   dont Frais généraux -5 -8 -4 -4 -4  +56,7% -41,1% -0,7% +1,0%
Résultat opérationnel -71 133 115 89 65  -286,0% -13,3% -22,7% -26,8%
Autres revenus/frais nets 21 -47 -1 12 -29  -321,4% -97,3% -1 038,5% -340,6%
Charge d'intérêt -8 -6 -5 -4 -3  -24,6% -16,4% -16,7% -31,4%
Résultat avant impôts -50 85 97 83 20  -270,9% +14,2% -15,1% -76,3%
Impôts sur les bénéfices -18 -34 -34 - -  +84,7% +1,2% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-68 51 63 54 -  -175,4% +22,7% -14,8% -
 
EBITDA -38 170 151 106 -  -548,3% -11,1% -30,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) -43 80 75 58 46  -286,0% -6,8% -22,7% -21,0%
Taux d’imposition - 40% 35% - -  - -11,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8  +21,1% -4,6% -13,6% -9,8%
EBITDA par action -0,2 0,7 0,6 0,4 -  -546,0% -10,7% -30,3% -
Bénéfices par action -0,3 0,2 0,3 0,2 -  -175,0% +23,1% -15,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lundin Gold Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 635 484 540 568 534  -23,8% +11,5% +5,2% -6,0%
   dont Trésorerie 363 210 131 114 268  -42,3% -37,5% -12,8% +134,3%
   dont Placements à CT - 68 144 188 -  - +113,0% +30,8% -
   dont Créances clients 148 155 132 99 93  +4,6% -14,9% -25,3% -5,7%
   dont Stock 90 91 88 89 89  +1,2% -3,0% +0,5% +0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 965 929 909 892 -  -3,7% -2,2% -1,8% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 669 1 467 1 509 1 517 1 468  -12,1% +2,8% +0,5% -3,2%
 
Passifs courants 441 227 272 254 187  -48,4% +19,6% -6,5% -26,5%
   dont Créances fournisseurs 14 61 68 59 17  +326,9% +11,2% -13,1% -71,5%
   dont Dette à court terme 341 137 0 0 -  -59,8% - - -
Dette à long terme 298 293 221 215 217  -1,9% -24,5% -2,7% +0,9%
Passifs totaux 817 581 583 564 512  -28,8% +0,3% -3,3% -9,1%
 
Action ordinaire 990 997 1 004 1 007 -  +0,7% +0,7% +0,3% -
Bénéfices non répartis -154 -126 -87 -57 -70  -18,0% -31,2% -34,5% +22,4%
Capitaux propres 852 886 926 953 956  +3,9% +4,5% +3,0% +0,3%
 
Dette portant intérets 640 430 221 215 217  -32,8% -48,6% -2,7% +0,9%
Dette nette 276 152 -54 -88 -51  -44,8% -135,5% +62,0% -41,4%
Fonds de roulement 195 257 268 314 347  +31,9% +4,4% +17,0% +10,5%
Actions en circulation (en M) 236,9 238,1 237,3 237,6 237,9  +0,5% -0,4% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lundin Gold Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -68 51 63 54 11  -175,4% +22,7% -14,8% -79,4%
 
Dépréciation 33 37 36 106 -  +11,5% -3,2% +192,6% -
Ajustements des bénéfices nets 178 26 26 - -  -85,6% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 7 1 0 2  +426,5% -90,2% -162,0% -458,9%
Ajust. des stocks 1 2 1 -1 -1  +80,0% -63,5% -250,6% +34,0%
Autres flux opérationnels 1 0 0 - -  -57,7% 0% - -
Flux opérationnel 133 144 162 427 93  +8,3% +12,4% +162,9% -78,3%
 
Dépenses d’investissement 14 7 12 36 12  -52,2% +76,2% +205,5% -66,2%
Investissements -15 -7 -13 -19 -14  -53,7% +85,0% +45,5% -28,7%
Flux d’investissement -60 -7 -13 -40 -  -88,1% +85,0% +199,5% -
 
Dividendes payés 47 24 24 71 24  -49,7% +0,3% +199,8% -66,6%
Emprunts nets -34 -49 -49 - -  +46,2% 0% - -
Flux de financement -58 -291 -84 -448 -113  +398,0% -71,0% +431,7% -74,8%
 
Variation nette de la trésorerie 60 -154 65 -61 -32  -357,2% -142,5% -193,4% -46,8%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 0,6 1,6 0,3  +14,8% +9,7% +159,2% -79,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.