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Life Storage Inc

Life Storage (LSI.US, US53223X1072)

Life Storage, Inc. is a self-administered and self-managed equity REIT that is in the business of acquiring and managing self-storage facilities. Located in Buffalo, New York, the Company operates more than 1,200 storage facilities in 37 states and the District of Columbia. The Company serves both residential and commercial storage customers with storage units rented by month. Life Storage consistently provides responsive service to more than 690,000 customers, making it a leader in the industry.

Siège social : 6467 Main Street, Williamsville, NY, United States, 14221

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Life Storage

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Life Storage Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
85 093 800 99,4% 0,4% 95,9% 2,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,0 23,3 5,3 2,5 11,6 7,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
45% 34% 10,0% 4,3% 16,8% 9,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
133,1 USD 137,0 131,8 118,8 94,0 146,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Life Storage Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Life Storage Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,3% +3,5% +1,7% +28,7% +16,4% +23,5% +138,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+137,1% +149,8% +237,5% +153,3% +195,4% +264,6% +317,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Life Storage Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 2 1 7 0 0 137,0

 

Équipe de direction de Life Storage Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph V. Saffire CEO & Director 54 Andrew J. Gregoire CPA CFO & Sec. 56
David Dodman Chief Operating Officer 50 Alexander Gress VP of Fin., Corp. Planning & Investor Relations 50
Kate White Sr. VP of HR & Corp. Communications 47 John Rogers VP of Bus. Devel. -
Christopher Laczi VP of Marketing - Jennifer Kozub Director of HR -
Michael Rogers Sr. VP of Real Estate - Randy Hillman Regional VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour Life Storage Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2023 Stephen R Rusmisel Director Vente 2 500 $129,92 $324 800
07/06/2023 Arthur L Havener Jr Director Vente 2 625 $127,76 $335 370
07/06/2023 Joseph Saffire CEO Vente 5 036 $131,03 $659 867
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LIFE STORAGE-$1 320 037

 

Présence de Life Storage dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund Global Real Estate 7 4,4%
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 8 3,1%
BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund Global Real Estate 8 2,6%
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 10 2,1%
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 13 2,2%
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 14 1,6%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 20 1,8%
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 20 1,3%
VALIC Company I Global Real Estate Fund Global Real Estate 21 1,4%
Northern Multi-Manager Global Real Estate Fund Global Real Estate 22 1,4%

 

Graphique des profits et résultats de Life Storage Inc

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Fondamentaux de Life Storage Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 551 525 557 771 1 018  -4,7% +6,1% +38,4% +32,1%
EBITDA 380 335 356 480 658  -11,7% +6,3% +34,5% +37,2%
Résultat opérationnel 274 228 234 332 465  -16,8% +2,4% +42,4% +39,8%
Résultat net 209 261 153 252 362  +25,2% -41,4% +64,5% +43,7%
Free Cash Flow 214 2 -222 -1 081 -367  -99,1% -11 316,6% +386,9% -66,1%
Marge de FCF 39% 0% -40% -140% -36%  -99,0% -10 673,9% +251,7% -74,3%
ROIC - 4% 3% 4% 5%  - -15,8% +15,0% +28,6%
CROIC - 0% -5% -20% -6%  - -10 205,6% +293,4% -72,2%
Taux d’imposition - 31% - 37% 29%  - - - -20,9%
Capital investi 3 772 4 091 4 636 6 164 7 005  +8,5% +13,3% +32,9% +13,7%
Actions en circul. (en M) 69,9 70,0 71,2 78,6 84,9  +0,1% +1,7% +10,4% +8,0%
EBITDA par action 5,4 4,8 5,0 6,1 7,7  -11,9% +4,6% +21,8% +27,0%
Bénéfices par action 3,0 3,7 2,2 3,2 4,3  +25,1% -42,4% +48,9% +33,0%
Free Cash Flow par action 3,1 - -3,1 -13,7 -4,3  -99,1% -11 127,8% +340,9% -68,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Life Storage Inc

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Ratio de profitabilité de Life Storage Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 67% 63% 63% 68% 70%  -6,1% -0,4% +8,8% +2,4%
Marge d’EBITDA 69% 64% 64% 62% 65%  -7,4% +0,3% -2,8% +3,9%
Marge opérationnelle 50% 43% 42% 43% 46%  -12,7% -3,5% +2,8% +5,9%
Marge bénéficiaire 38% 50% 27% 33% 36%  +31,4% -44,8% +18,8% +8,8%
Marge de FCF 39% 0% -40% -140% -36%  -99,0% -10 673,9% +251,7% -74,3%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 3,4% 4,5% 5,2%  - -46,9% +30,6% +16,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 6,8% 8,7% 10,3%  - -45,6% +28,9% +18,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 4% 5%  - -15,8% +15,0% +28,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -5% -20% -6%  - -10 205,6% +293,4% -72,2%

 

Ratios de solvabilité de Life Storage Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,5 39,4 9,1  +43,8% +218,0% +7 132,2% -77,0%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,6 1,3 0,1  +35,9% +184,1% +106,3% -93,8%
Dette nette sur EBITDA 4,5 5,8 6,2 -7,2 -5,5  +29,3% +6,8% -217,0% -23,5%
Dette sur actifs 44% 46% 48% 42% 46%  +5,0% +3,3% -11,1% +7,8%
Dette sur capitaux propres 83% 92% 95% 82% 93%  +10,2% +3,4% -13,2% +13,3%
Couverture par l’EBITDA 5,4 4,5 4,5 5,7 6,2  -15,8% -1,0% +27,1% +9,1%
   ∼ par l’EBIT 3,9 3,1 2,9 3,9 4,4  -21,6% -4,7% +34,5% +11,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 3,8 3,8 5,2 5,5  +1,4% -0,2% +37,1% +7,6%
Coût de la dette - 4,0% 3,8% 3,3% 3,4%  - -6,5% -11,5% +2,8%

 

Graphique des dividendes de Life Storage Inc

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Ratios de distribution de Life Storage Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 209 261 153 252 362  +25,2% -41,4% +64,5% +43,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 214 2 -222 -1 081 -367  -99,1% -11 316,6% +386,9% -66,1%
Dividende payé -186 -187 -202 -241 -351  -200,4% +8,5% +19,2% +45,5%
Distribution sur résultat net 89% 71% 132% 96% 97%  -19,8% +85,1% -27,5% +1,3%
Distribution sur FCF 87% 9 428% -91% -22% -96%  +10 772,3% -101,0% -75,5% +328,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Life Storage Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Life Storage Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 6 9 11 9 9  +61,0% +15,2% -20,8% +7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 194 197 195 175  - +1,4% -1,0% -10,3%
Conversion de l’encaisse - -185 -186 -187 -166  - +0,7% +0,2% -11,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -12,4% -5,0% -0,2% +17,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -7,3% -0,6% -15,3% +15,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 9% 8% 8%  +0,8% +4,5% -13,1% -6,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Life Storage Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0,5 1 1  -0,25 +0,5 = 0,81
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Life Storage Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 4 7 6  +2 = +3 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Life Storage Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  -17,4% -67,9% -158,0% -1 655,4%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -  -28,8% +8,4% -21,4% -26,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -24,4% -8,3% +2,7% +24,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -12,4% -5,0% -0,2% +17,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Life Storage

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Dividendes par action détachés par Life Storage Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20231,20--1,20--0,90-----
20221,00--1,00--1,08--1,08--
20210,74--0,74--0,74--0,86--
20200,71--0,71--0,71--0,71--
20190,67--0,67--0,67--0,67--
20180,67--0,67--0,67--0,67--
20170,63--0,67--0,67--0,67--
20160,57--0,63--0,63--0,63--
20150,50--0,50--0,57--0,57--
20140,45--0,45--0,45--0,45--
20130,32--0,32--0,35--0,35--
20120,30--0,30--0,30--0,30--
20110,30--0,30--0,30--0,30--
20100,30--0,30--0,30--0,30--
20090,43--0,43--0,30--0,30--
20080,42--0,42--0,42--0,43--
20070,41--0,41--0,41--0,42--
20060,41--0,41--0,41--0,41--
20050,40--0,40--0,40--0,41--
20040,40--0,40--0,40--0,40--
2003---------0,40--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 551 525 557 771 1 018  -4,7% +6,1% +38,4% +32,1%
Charges d'exploitation -151 -104 -115 -192 -250  -31,0% +10,3% +66,8% +30,1%
   dont Coût des ventes -182 -195 -209 -246 -309  +7,0% +6,9% +18,1% +25,3%
   dont Frais généraux -49 -47 -52 -63 -77  -3,9% +10,8% +20,3% +23,3%
Résultat opérationnel 274 228 234 332 465  -16,8% +2,4% +42,4% +39,8%
Autres revenus/frais nets -67 32 -81 -80 -98  -148,1% -353,4% -1,1% +22,6%
Charge d'intérêt -71 -74 -80 -84 -106  +4,9% +7,4% +5,9% +25,7%
Résultat avant impôts 208 260 152 252 366  +25,3% -41,4% +65,5% +45,3%
Impôts sur les bénéfices 0 -80 -85 -93 -107  - +6,5% +8,9% +15,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
209 261 153 252 362  +25,2% -41,4% +64,5% +43,7%
 
EBITDA 380 335 356 480 658  -11,7% +6,3% +34,5% +37,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 190 158 148 210 329  -16,8% -6,5% +42,4% +56,8%
Taux d’imposition - 31% - 37% 29%  - - - -20,9%
 
Chiffre d’affaires par action 7,9 7,5 7,8 9,8 12,0  -4,8% +4,3% +25,3% +22,3%
EBITDA par action 5,4 4,8 5,0 6,1 7,7  -11,9% +4,6% +21,8% +27,0%
Bénéfices par action 3,0 3,7 2,2 3,2 4,3  +25,1% -42,4% +48,9% +33,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 30 39 79 200 60  +30,8% +104,5% +152,2% -69,7%
   dont Trésorerie 14 17 54 172 24  +28,7% +211,6% +215,9% -85,8%
   dont Placements à CT - - - 6 083 7 001  - - - +15,1%
   dont Créances clients 9 14 17 18 26  +53,4% +22,2% +9,6% +41,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 146 155 143 213 275  +6,2% -7,7% +48,9% +29,2%
Biens corporels 3 694 3 993 4 457 6 083 7 001  +8,1% +11,6% +36,5% +15,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 17 19 22 30 21  +17,6% +12,9% +39,1% -32,0%
Actifs totaux 3 892 4 233 4 728 6 557 7 388  +8,8% +11,7% +38,7% +12,7%
 
Passifs courants 188 181 130 159 776  -3,7% -28,0% +22,3% +388,1%
   dont Créances fournisseurs 87 104 113 132 148  +18,9% +8,4% +17,0% +12,4%
   dont Dette à court terme 91 65 65 0 595  -28,6% 0% - -
Dette à long terme 1 623 1 893 2 193 2 785 2 788  +16,6% +15,9% +27,0% +0,1%
Passifs totaux 1 834 2 074 2 323 2 944 3 564  +13,0% +12,0% +26,7% +21,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 1 1  +0,2% +6,0% +68,9% +1,7%
Bénéfices non répartis -308 -238 -289 -315 -262  -22,6% +21,1% +9,0% -16,9%
Capitaux propres 2 058 2 133 2 378 3 379 3 622  +3,7% +11,5% +42,1% +7,2%
 
Dette portant intérets 1 714 1 958 2 258 2 785 3 383  +14,2% +15,3% +23,3% +21,5%
Dette nette 1 701 1 941 2 204 -3 470 -3 643  +14,1% +13,6% -257,4% +5,0%
Fonds de roulement -158 -142 -51 41 -716  -10,2% -64,2% -180,4% -1 852,6%
Actions en circulation (en M) 69,9 70,0 71,2 78,6 84,9  +0,1% +1,7% +10,4% +8,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 207 260 152 252 366  +25,9% -41,4% +65,5% +45,3%
 
Dépréciation 103 107 123 147 193  +4,5% +14,7% +19,7% +31,1%
Ajustements des bénéfices nets -45 -95 14 15 10  +110,0% -114,5% +6,5% -34,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 -5 -3 -2 -6  +757,1% -35,7% -26,6% +194,9%
Ajust. des stocks - 0 0 -1 -  - -30,6% +239,3% -
Autres flux opérationnels 0 0 0 -2 -  -14,2% -30,6% +535,2% -
Flux opérationnel 262 279 299 434 587  +6,3% +7,2% +45,1% +35,3%
 
Dépenses d’investissement 48 277 521 1 515 953  +477,0% +88,2% +190,8% -37,1%
Investissements -75 -117 -55 -166 -197  +54,9% -52,9% +201,6% +18,9%
Flux d’investissement -56 -303 -576 -1 681 -1 140  +443,1% +90,4% +191,8% -32,2%
 
Dividendes payés 186 -187 -202 -241 -351  -200,4% +8,5% +19,2% +45,5%
Emprunts nets -18 219 226 589 588  -1 322,0% +3,6% +160,1% -0,1%
Flux de financement -202 31 314 1 364 406  -115,4% +908,1% +334,2% -70,2%
 
Variation nette de la trésorerie 5 7 37 118 -147  +62,6% +396,8% +216,2% -224,9%
 
Free Cash Flow par action 3,1 - -3,1 -13,7 -4,3  -99,1% -11 127,8% +340,9% -68,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 229 252 268 270 268  +10,1% +6,4% +0,6% -0,7%
Charges d'exploitation -57 -62 -62 -69 -61  +7,2% +1,2% +10,7% -10,9%
   dont Coût des ventes -74 -74 -83 -78 -84  +0,8% +11,2% -5,5% +7,5%
   dont Frais généraux -16 -19 -18 -24 -20  +17,8% -0,8% +30,9% -19,4%
Résultat opérationnel 98 118 126 123 115  +21,0% +6,8% -2,0% -7,0%
Autres revenus/frais nets -22 -24 -25 -28 -31  +6,7% +6,9% +9,1% +14,4%
Charge d'intérêt -24 -25 -27 -31 -32  +5,4% +9,3% +12,8% +5,3%
Résultat avant impôts 75 94 101 96 83  +25,1% +6,7% -4,8% -13,2%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -27 -30 -36  -89,8% +14 498,4% +8,0% -220,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
74 92 100 97 82  +24,1% +7,9% -2,9% -14,7%
 
EBITDA 144 166 175 173 163  +15,4% +5,2% -0,9% -6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 95 118 92 85 66  +23,7% -22,2% -6,9% -23,1%
Taux d’imposition 2% 0% 27% 31% 43%  -91,8% +13 575,8% +13,4% +38,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,7 3,0 3,1 3,1 3,1  +9,4% +5,2% +0,1% -0,2%
EBITDA par action 1,7 2,0 2,0 2,0 1,9  +14,6% +4,0% -1,4% -5,6%
Bénéfices par action 0,9 1,1 1,2 1,1 1,0  +23,3% +6,6% -3,4% -14,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 82 66 59 60 71  -19,0% -10,1% +1,7% +17,4%
   dont Trésorerie 50 33 22 24 33  -35,0% -31,1% +8,5% +34,2%
   dont Placements à CT 6 646 6 874 6 874 7 001 -  +3,4% 0% +1,9% -
   dont Créances clients 19 22 24 26 24  +14,5% +9,9% +7,5% -6,4%
   dont Stock 6 646 - - - -  - - - -
Placements à long terme 215 202 255 275 276  -5,9% +26,1% +8,0% +0,5%
Biens corporels 6 406 6 646 6 874 7 001 6 981  +3,7% +3,4% +1,9% -0,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 28 26 23 21 19  -9,5% -9,4% -10,9% -9,9%
Actifs totaux 6 759 6 967 7 248 7 388 7 377  +3,1% +4,0% +1,9% -0,2%
 
Passifs courants 277 456 643 776 790  +64,7% +41,2% +20,7% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 112 120 154 148 136  +7,0% +28,0% -3,5% -7,9%
   dont Dette à court terme 135 303 456 595 619  +124,4% +50,5% +30,5% +4,0%
Dette à long terme 2 786 2 786 2 787 2 788 2 785  +0% +0% +0% -0,1%
Passifs totaux 3 062 3 242 3 430 3 564 3 575  +5,9% +5,8% +3,9% +0,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,7% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis -314 -278 -273 -262 -318  -11,4% -1,9% -4,1% +21,4%
Capitaux propres 3 475 3 520 3 608 3 622 3 565  +1,3% +2,5% +0,4% -1,6%
 
Dette portant intérets 2 921 3 089 3 243 3 383 3 404  +5,8% +5,0% +4,3% +0,6%
Dette nette -3 776 -3 817 -3 653 -3 643 3 371  +1,1% -4,3% -0,3% -192,5%
Fonds de roulement -195 -389 -584 -716 -719  +99,8% +49,9% +22,6% +0,4%
Actions en circulation (en M) 83,8 84,4 85,4 85,9 85,4  +0,7% +1,1% +0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Life Storage Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 75 94 101 96 83  +25,1% +6,7% -4,8% -13,2%
 
Dépréciation 46 48 49 50 48  +3,6% +1,3% +2,1% -3,9%
Ajustements des bénéfices nets 3 2 1 4 1  -38,5% -71,3% +491,7% -72,8%
Ajust. comptes débiteurs 0 -3 -2 -1 1  +623,6% -43,4% -21,6% -166,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 0 -1 - -  -112,4% -494,9% - -
Flux opérationnel 105 154 182 145 121  +45,9% +18,6% -20,2% -16,8%
 
Dépenses d’investissement 351 221 240 142 26  -37,0% +8,6% -40,9% -82,0%
Investissements -18 -42 -86 -51 -29  +130,4% +105,2% -40,1% -43,7%
Flux d’investissement -369 -260 -322 -189 -28  -29,4% +23,9% -41,4% -85,3%
 
Dividendes payés 84 -84 -91 -92 -102  -200,9% +8,0% +0,7% +11,1%
Emprunts nets 135 168 147 139 20  +24,5% -12,5% -5,5% -85,4%
Flux de financement 142 89 130 45 -84  -37,2% +45,9% -65,6% -287,0%
 
Variation nette de la trésorerie -121 -17 -10 1 9  -85,8% -43,8% -114,0% +592,8%
 
Free Cash Flow par action -2,9 -0,8 -0,7 - 1,1  -72,8% -15,2% -106,2% +2 553,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.