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Lonza Group AG

Lonza Group (LONN.SW, CH0013841017)

Lonza Group AG, together with its subsidiaries, supplies various products and services for pharmaceutical, biotech, and nutrition markets in Europe and internationally. It operates through Biologics, Small Molecules, Cell & Gene, and Capsules & Health Ingredients segments. The Biologics segment engages in the contract development and manufacturing of biopharmaceuticals for clinical and commercial manufacturing needs throughout the product lifecycle, including drug substance and drug product manufacturing. The Small Molecules segment operates as an integrated development and manufacturing service provider for small molecule drug substances and their intermediates. It supports customers across various aspects of design, development, and manufacturing. The Cell & Gene segment develops technologies and platforms that industrialize the manufacturing processes and production of cell and gene therapies. It also offers contract development and manufacturing services, and …

Siège social : Muenchensteinerstrasse 38, Basel, Switzerland, 4002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lonza Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lonza Group AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 281 600 98,6% - 54,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,7 42,4 4,3 3,9 25,1 5,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 10% 6,5% 3,4% 12,3% -65,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
540,2 CHF 715,3 456,6 432,7 308,6 599,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lonza Group AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lonza Group AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,9% +24,3% +52,7% +26,9% +1,1% -19,2% +0,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,8% +78,6% +147,4% +227,6% +285,9% +413,2% +618,7%

 

Équipe de direction de Lonza Group AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Albert M. Baehny Interim CEO & Chairman 72 Philippe Deecke Chief Financial Officer 52
Maria Soler Nunez Head of Group Operations 55 Dirk Oehlers Vice President of Investor Relations -
Andreas Bohrer Group General Counsel & Company Secretary - Victoria Morgan Head of External Communications -
Jennifer Clancy Senior Director of Global Marketing - Ulrike Kaeppler Chief Human Resources Officer -
Matthias Hofmann Head of Corporate Environment, Health, Safety & Global Sustainability - Jean-Christophe Hyvert President of Biologics Division 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Lonza Group AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,8 17,4 11,7 2 22,5
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Lonza Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 8 3,2%
Harbor Global Leaders Fund World Large-Stock Growth 13 2,9%
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 16 2,2%

 

Graphique des profits et résultats de Lonza Group AG

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Fondamentaux de Lonza Group AG (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 920 4 508 5 409 6 223 6 717  -23,9% +20,0% +15,0% +7,9%
EBITDA 1 516 1 463 1 341 1 945 1 980  -3,5% -8,3% +45,0% +1,8%
Résultat opérationnel 972 937 819 1 349 1 359  -3,6% -12,6% +64,7% +0,7%
Résultat net 645 869 2 944 1 215 -  +34,7% +238,8% -58,7% -
Free Cash Flow 179 157 -124 -852 -297  -12,3% -179,0% +587,1% -65,1%
Marge de FCF 3% 3% -2% -14% -4%  +15,2% -165,8% +497,2% -67,7%
ROIC - 9% 6% 9% 10%  - -24,1% +39,6% +11,0%
CROIC - 2% -1% -7% -3%  - -171,5% +519,6% -61,2%
Taux d’imposition 10% 7% 11% 16% 17%  -33,7% +56,8% +51,0% +5,7%
Capital investi 10 059 10 419 12 203 12 883 9 643  +3,6% +17,1% +5,6% -25,1%
Actions en circul. (en M) 74,6 74,7 74,5 74,4 73,6  +0,2% -0,3% -0,2% -1,0%
EBITDA par action 20,3 19,6 18,0 26,2 26,9  -3,7% -8,1% +45,3% +2,8%
Bénéfices par action 8,7 11,6 39,5 16,3 -  +34,5% +239,8% -58,7% -
Free Cash Flow par action 2,4 2,1 -1,7 -11,5 -4,0  -12,5% -179,2% +588,3% -64,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lonza Group AG

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Ratio de profitabilité de Lonza Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 38% 36% 37% 34%  -0,6% -3,8% +1,5% -8,5%
Marge d’EBITDA 26% 32% 25% 31% 29%  +26,7% -23,6% +26,1% -5,7%
Marge opérationnelle 16% 21% 15% 22% 20%  +26,6% -27,2% +43,2% -6,7%
Marge bénéficiaire 11% 19% 54% 20% -  +76,9% +182,3% -64,1% -
Marge de FCF 3% 3% -2% -14% -4%  +15,2% -165,8% +497,2% -67,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 18,8% 7,1% -  - +207,9% -62,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 35,5% 11,9% -  - +172,2% -66,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 6% 9% 10%  - -24,1% +39,6% +11,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% -1% -7% -3%  - -171,5% +519,6% -61,2%

 

Ratios de solvabilité de Lonza Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,4 1,8 1,2 1,2  -20,7% +400,2% -34,2% -0,5%
Liquidité générale 1,1 1,5 2,5 1,9 1,8  +36,0% +61,9% -25,9% -4,3%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,3 -0,5 - -0,7  +7,8% -124,2% -105,8% -2 440,1%
Dette sur actifs 26% 25% 15% 13% 1%  -4,3% -40,4% -11,4% -91,3%
Dette sur capitaux propres 55% 53% 25% 22% 2%  -3,7% -52,4% -14,3% -90,6%
Couverture par l’EBITDA 16,8 20,6 18,6 26,6 33,6  +22,3% -9,6% +43,1% +26,0%
   ∼ par l’EBIT 10,8 13,2 11,4 18,5 23,0  +22,2% -13,8% +62,5% +24,6%
   ∼ par le flux opérationel 11,0 15,9 16,9 14,0 24,0  +45,3% +6,2% -17,3% +71,6%
Coût de la dette - 2,0% 2,4% 3,1% 4,8%  - +20,0% +29,6% +54,6%

 

Graphique des dividendes de Lonza Group AG

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Ratios de distribution de Lonza Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 645 869 2 944 1 215 -  +34,7% +238,8% -58,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 179 157 -124 -852 -297  -12,3% -179,0% +587,1% -65,1%
Dividende payé -206 -206 -225 -228 -260  0% +9,2% +1,3% +14,0%
Distribution sur résultat net 32% 24% 8% 19% -  -25,8% -67,8% +145,5% -
Distribution sur FCF 115% 131% -181% -27% -88%  +14,0% -238,3% -85,3% +227,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lonza Group AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lonza Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 139 148 159 169 130  +6,7% +7,6% +6,3% -23,1%
Délai paiement clients (DSO) 52 68 79 88 90  +29,5% +16,3% +11,6% +2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 44 46 41 -  - +4,9% -11,4% -
Conversion de l’encaisse - 171 191 216 220  - +11,7% +12,7% +1,8%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -27,9% +5,1% +9,4% +12,5%
Frais généraux sur CP 13% 9% 7% 7% -  -30,4% -22,2% -1,1% -
Frais généraux sur CA 14% 13% 12% 12% -  -4,1% -7,3% -6,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lonza Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 1  -0,25 +0,25 +0,25 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lonza Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 8 6 5  +3 +3 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lonza Group AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,3 0,2 0,2  +338,5% +84,6% -29,8% -15,3%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,5 0,7 0,7 0,8  +49,4% +40,2% +7,8% +9,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -8,8% -23,4% +56,6% +5,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -27,9% +5,1% +9,4% +12,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lonza Group AG

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Sociétés possiblement comparables à Lonza Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Danaher 170,9 0,4% 0,9 32,6 249,7- 8,2 26,1
États-Unis IQVIA Holdings 42,6 - 1,5 23,0 252,9 3,9 21,4
États-Unis IDEXX Laboratories 41,6 - 1,3 49,5 539,9 12,4 37,4
Suisse Lonza Group 41,5 0,8% 0,6 42,4 540,2 5,8 25,1
États-Unis Agilent Technologies 40,1 0,6% 1,1 26,9 145,5 6,6 27,1
États-Unis Mettler-Toledo International 26,4 - 1,1 33,6 1 331,3 8,0 26,2
États-Unis ICON [ADR] 25,2 - 1,1 22,1 336,0 3,8 18,8
  Médiane 11,9 - 1,1 23,3   4,9 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lonza Group

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Dividendes par action détachés par Lonza Group AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----2,00-------
2023----1,75-------
2022----1,50-------
2021----1,50-------
2020---1,38--------
2019---2,75--------
2018----2,75-------
2017---2,55--------
2016---2,32--------
2015---2,32--------
2014---1,99--------
2013---1,99--------
2012---1,99--------
2011---1,99--------
2010---1,62--------
2009---1,62--------
2008---1,62--------
2007---1,39--------
2006--1,20---------
2005---1,20--------
2004---1,20--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lonza Group AG (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 920 4 508 5 409 6 223 6 717  -23,9% +20,0% +15,0% +7,9%
Charges d'exploitation -1 259 -769 -1 150 -951 -912  -38,9% +49,5% -17,3% -4,1%
   dont Coût des ventes -3 665 -2 802 -3 440 -3 923 -4 446  -23,5% +22,8% +14,0% +13,3%
   dont Frais généraux -826 -603 -671 -721 -  -27,0% +11,3% +7,5% -
Résultat opérationnel 972 937 819 1 349 1 359  -3,6% -12,6% +64,7% +0,7%
Autres revenus/frais nets -123 -148 -31 97 -556  +20,3% -79,1% -412,9% -673,2%
Charge d'intérêt -90 -71 -72 -73 -59  -21,1% +1,4% +1,4% -19,2%
Résultat avant impôts 849 789 788 1 446 803  -7,1% -0,1% +83,5% -44,5%
Impôts sur les bénéfices -86 -53 -83 -230 -135  -38,4% +56,6% +177,1% -41,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
645 869 2 944 1 215 -  +34,7% +238,8% -58,7% -
 
EBITDA 1 516 1 463 1 341 1 945 1 980  -3,5% -8,3% +45,0% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 874 874 733 1 134 1 131  +0,1% -16,2% +54,8% -0,3%
Taux d’imposition 10% 7% 11% 16% 17%  -33,7% +56,8% +51,0% +5,7%
 
Chiffre d’affaires par action 79,4 60,3 72,6 83,7 91,2  -24,0% +20,3% +15,3% +9,0%
EBITDA par action 20,3 19,6 18,0 26,2 26,9  -3,7% -8,1% +45,3% +2,8%
Bénéfices par action 8,7 11,6 39,5 16,3 -  +34,5% +239,8% -58,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lonza Group AG (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 040 4 788 5 933 5 712 4 902  +57,5% +23,9% -3,7% -14,2%
   dont Trésorerie 505 495 1 582 1 339 1 468  -2,0% +219,6% -15,4% +9,6%
   dont Placements à CT -113 -193 1 602 885 200  +70,8% -930,1% -44,8% -77,4%
   dont Créances clients 846 834 1 164 1 494 1 649  -1,4% +39,6% +28,4% +10,4%
   dont Stock 1 392 1 136 1 501 1 819 1 585  -18,4% +32,1% +21,2% -12,9%
Placements à long terme 85 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 817 3 591 4 694 6 120 -  -5,9% +30,7% +30,4% -
Écart d'acquisitions 3 651 3 072 2 986 2 863 2 752  -15,9% -2,8% -4,1% -3,9%
Biens incorporels 3 073 5 712 5 440 5 094 4 740  +85,9% -4,8% -6,4% -6,9%
Actifs totaux 13 841 14 625 16 691 17 557 16 848  +5,7% +14,1% +5,2% -4,0%
 
Passifs courants 2 675 3 097 2 370 3 080 2 763  +15,8% -23,5% +30,0% -10,3%
   dont Créances fournisseurs 453 308 483 477 -  -32,0% +56,8% -1,2% -
   dont Dette à court terme 799 820 219 732 191  +2,6% -73,3% +234,2% -73,9%
Dette à long terme 2 766 2 784 2 234 1 554 -  +0,7% -19,8% -30,4% -
Passifs totaux 7 276 7 741 6 868 6 892 7 336  +6,4% -11,3% +0,3% +6,4%
 
Action ordinaire 74 74 74 74 74  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 157 4 985 7 975 9 042 9 486  +57,9% +60,0% +13,4% +4,9%
Capitaux propres 6 494 6 815 9 750 10 597 9 452  +4,9% +43,1% +8,7% -10,8%
 
Dette portant intérets 3 565 3 604 2 453 2 286 191  +1,1% -31,9% -6,8% -91,6%
Dette nette 3 173 3 302 -731 62 -1 477  +4,1% -122,1% -108,5% -2 482,3%
Fonds de roulement 365 1 691 3 563 2 632 2 139  +363,3% +110,7% -26,1% -18,7%
Actions en circulation (en M) 74,6 74,7 74,5 74,4 73,6  +0,2% -0,3% -0,2% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lonza Group AG (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 646 871 2 947 1 218 654  +34,8% +238,3% -58,7% -46,3%
 
Dépréciation 544 526 522 596 621  -3,3% -0,8% +14,2% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 303 185 -1 976 -216 -  -38,9% -1 168,1% -89,1% -
Ajust. comptes débiteurs -106 -167 -292 -252 -  +57,5% +74,9% -13,7% -
Ajust. des stocks -171 -129 -381 -343 -  -24,6% +195,3% -10,0% -
Autres flux opérationnels -179 -51 182 16 -  -71,5% -456,9% -91,2% -
Flux opérationnel 986 1 130 1 217 1 020 1 415  +14,6% +7,7% -16,2% +38,7%
 
Dépenses d’investissement 807 973 1 341 1 872 1 712  +20,6% +37,8% +39,6% -8,5%
Investissements -14 -23 -1 609 -974 -  +64,3% +6 895,7% -39,5% -
Flux d’investissement -285 -1 089 1 021 -974 -  +282,1% -193,8% -195,4% -
 
Dividendes payés 206 206 225 228 260  0% +9,2% +1,3% +14,0%
Emprunts nets -470 124 -447 -212 -  -126,4% -460,5% -52,6% -
Flux de financement -672 93 -1 283 -284 -150  -113,8% -1 479,6% -77,9% -47,2%
 
Variation nette de la trésorerie 23 -10 963 -243 129  -143,5% -9 730,0% -125,2% -153,1%
 
Free Cash Flow par action 2,4 2,1 -1,7 -11,5 -4,0  -12,5% -179,2% +588,3% -64,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lonza Group AG (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 2 982 3 241 1 352 3 078 3 639  +8,7% -58,3% +127,6% +18,2%
Charges d'exploitation -520 -346 - -497 -547  -33,5% - - +10,1%
   dont Coût des ventes -1 786 -1 999 -825 -1 970 -2 799  +11,9% -58,7% +138,9% +42,1%
   dont Frais généraux -511 -721 -189 -497 -497  +41,1% -73,9% +163,7% 0%
Résultat opérationnel 676 896 207 611 293  +32,5% -76,9% +195,5% -52,0%
Autres revenus/frais nets -83 -43 -17 -112 11  -48,2% -61,0% +568,7% -109,8%
Charge d'intérêt -33 -34 -19 -31 -28  +3,0% -43,4% +61,0% -9,7%
Résultat avant impôts 593 853 190 499 304  +43,8% -77,7% +162,6% -39,1%
Impôts sur les bénéfices -96 -134 -21 -75 -60  +39,6% -84,5% +261,4% -20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
246 1 215 - 410 -  +393,9% - - -
 
EBITDA 965 1 203 907 912 613  +24,7% -24,6% +0,6% -32,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 567 755 184 519 235  +33,3% -75,6% +181,9% -54,7%
Taux d’imposition 16% 16% 11% 15% 20%  -3,0% -30,5% +37,6% +31,3%
 
Chiffre d’affaires par action 40,1 43,6 18,2 41,4 49,7  +8,9% -58,4% +128,3% +19,8%
EBITDA par action 13,0 16,2 12,2 12,3 8,4  +24,9% -24,8% +0,9% -31,9%
Bénéfices par action 3,3 16,4 - 5,5 -  +394,7% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lonza Group AG (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 5 704 5 712 1 489 5 625 4 902  +0,1% -73,9% +277,8% -12,9%
   dont Trésorerie 1 526 1 339 396 1 698 1 468  -12,3% -70,5% +329,3% -13,5%
   dont Placements à CT 909 885 401 450 200  -2,6% -54,7% +12,4% -55,6%
   dont Créances clients - 1 494 - 1 545 1 649  - - - +6,7%
   dont Stock - 1 819 375 1 932 1 585  - -79,4% +414,9% -18,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 6 120 - 6 559 -  - - - -
Écart d'acquisitions - 2 863 747 2 888 2 752  - -73,9% +286,9% -4,7%
Biens incorporels - 5 094 614 5 070 4 740  - -88,0% +726,4% -6,5%
Actifs totaux 16 743 17 557 4 115 17 672 16 848  +4,9% -76,6% +329,5% -4,7%
 
Passifs courants 2 626 3 080 593 2 711 2 763  +17,3% -80,8% +357,6% +1,9%
   dont Créances fournisseurs - 477 121 - -  - -74,7% - -
   dont Dette à court terme 456 732 - 449 191  +60,5% - - -57,5%
Dette à long terme 1 947 1 554 - 2 461 -  -20,2% - - -
Passifs totaux 6 657 6 892 1 659 7 302 7 336  +3,5% -75,9% +340,1% +0,5%
 
Action ordinaire 74 74 19 74 74  0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis 8 313 9 042 1 790 9 267 9 486  +8,8% -80,2% +417,7% +2,4%
Capitaux propres 10 011 10 597 2 456 10 306 9 452  +5,9% -76,8% +319,7% -8,3%
 
Dette portant intérets 2 403 2 286 - 2 910 191  -4,9% - - -93,4%
Dette nette -32 62 -796 762 -1 477  -293,8% -1 383,9% -195,7% -293,8%
Fonds de roulement 3 078 2 632 896 2 914 2 139  -14,5% -65,9% +225,1% -26,6%
Actions en circulation (en M) 74,4 74,3 74,5 74,3 73,3  -0,2% +0,2% -0,3% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lonza Group AG (en M)

  06/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  06-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 496 719 737 410 244  +45,0% +2,5% -44,4% -40,5%
 
Dépréciation 289 307 131 301 320  +6,2% -57,5% +130,7% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -29 -80 - - -  +178,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs - -252 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - -343 -95 - -  - -72,2% - -
Autres flux opérationnels -214 222 - - -  -203,7% - - -
Flux opérationnel 313 726 304 385 1 030  +131,9% -58,1% +26,5% +167,5%
 
Dépenses d’investissement 869 1 003 335 791 921  +15,4% -66,6% +135,9% +16,4%
Investissements 347 11 - - -  -96,8% - - -
Flux d’investissement -89 -399 - -436 -  +350,3% - - -
 
Dividendes payés 223 223 56 260 4  0% -74,8% +362,2% -98,5%
Emprunts nets -25 -81 - - -  +224,0% - - -
Flux de financement -181 -105 - 430 -580  -42,0% - - -234,9%
 
Variation nette de la trésorerie -56 -187 241 359 -230  +233,9% -228,7% +49,1% -164,1%
 
Free Cash Flow par action -7,5 -3,7 -0,4 -5,5 1,5  -50,1% -88,8% +1 213,4% -127,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.