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Lenzing Aktiengesellschaft

Lenzing (LNZ.VI, AT0000644505)

Lenzing Aktiengesellschaft, together with its subsidiaries, produces and markets wood-based cellulosic fibers for the textile and nonwoven sectors, and industrial applications. The company operates through Division Fiber, Division Pulp, and Others segments. It offers lyocell and modal fibers for applications in textiles products, such as denim, activewear, and lingerie and underwear; hygiene articles, which include baby wipes, facial sheet masks, and surface cleaning; and protective wear, engineered products, and packaging products under the LENZING, TENCEL, VEOCEL, and LENZING ECOVERO brand names. The company also provides biorefinery products comprising acetic acid biobased, furfural biobased, magnesium lignosulphonate biobased, soda ash, sodium sulphate, and xylose. It also engages in the training and personnel development activities. The company operates in Austria; rest of Europe; Asia; North, Central, and …

Siège social : Werkstrasse 2, Lenzing, Austria, 4860

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lenzing

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lenzing Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
38 618 200 47,8% 52,3% 19,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,2 - - 0,8 1,9 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-10% -26% -33,0% -0,9% 10,0% -25,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,3 EUR 69,8 29,8 36,9 24,6 56,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lenzing Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lenzing Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,8% +4,0% -5,7% -16,2% -37,5% -55,5% -60,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,8% -53,1% -53,3% -71,5% -30,9% -20,9% +27,1%

 

Équipe de direction de Lenzing Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephan Helmut Sielaff CEO & Chairman of Management Board 58 Nico Reiner CFO & Member of Management Board 55
Christian Skilich L.L.M., M.B.A. Chief Pulp & Technology Officer and Member of Management Board 56 Sebastien Knus Vice President of Capital Markets & Investor Relation -
Magistrate Dominic Kofner Vice President Corporate Communications & Public Affairs - Johann Huber Managing Director of Plastics -

 

Présence de Lenzing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lenzing Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Lenzing Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 105 1 633 2 195 2 566 2 521  -22,4% +34,4% +16,9% -1,7%
EBITDA 310 210 354 228 317  -32,3% +68,8% -35,6% +39,1%
Résultat opérationnel 154 51 182 13 -465  -66,9% +257,6% -93,1% -3 811,0%
Résultat net 123 6 110 -73 -  -94,9% +1 657,9% -166,2% -
Free Cash Flow 1 -620 -450 -742 -108  -102 379,5% -27,3% +64,8% -85,5%
Marge de FCF 0% -38% -21% -29% -4%  -131 988,5% -46,0% +41,0% -85,3%
ROIC - 2% 7% 0% -20%  - +310,3% -93,1% -4 334,6%
CROIC - -30% -25% -41% -7%  - -16,6% +64,5% -83,5%
Taux d’imposition 30% - 30% - -  - - - -
Capital investi 2 412 1 733 1 880 1 740 1 440  -28,2% +8,5% -7,4% -17,2%
Actions en circul. (en M) 26,6 26,6 26,6 26,6 38,6  0% 0% 0% +45,5%
EBITDA par action 11,7 7,9 13,3 8,6 8,2  -32,3% +68,8% -35,6% -4,4%
Bénéfices par action 4,6 0,2 4,2 -2,8 -  -94,9% +1 657,9% -166,2% -
Free Cash Flow par action - -23,3 -17,0 -28,0 -2,8  -102 379,5% -27,3% +64,8% -90,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lenzing Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Lenzing Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 44% 46% 23% 16% -3%  +5,3% -50,4% -31,3% -119,3%
Marge d’EBITDA 15% 13% 16% 9% 13%  -12,7% +25,5% -44,9% +41,5%
Marge opérationnelle 7% 3% 8% 0% -18%  -57,4% +166,0% -94,1% -3 876,6%
Marge bénéficiaire 6% 0% 5% -3% -  -93,4% +1 207,8% -156,7% -
Marge de FCF 0% -38% -21% -29% -4%  -131 988,5% -46,0% +41,0% -85,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,2% 2,3% -1,3% -  - +1 249,9% -157,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 0,4% 6,1% -4,0% -  - +1 479,6% -166,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 7% 0% -20%  - +310,3% -93,1% -4 334,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - -30% -25% -41% -7%  - -16,6% +64,5% -83,5%

 

Ratios de solvabilité de Lenzing Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 2,7 1,8 0,8 0,9  +61,2% -34,9% -54,9% +18,7%
Liquidité générale 2,5 3,7 2,5 1,7 1,6  +48,4% -31,1% -32,7% -4,9%
Dette nette sur EBITDA 1,0 -5,2 -3,3 -2,2 -2,4  -610,0% -36,8% -34,2% +11,5%
Dette sur actifs 29% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres 59% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 27,8 9,3 8,1 6,9 2,9  -66,5% -12,9% -15,3% -58,2%
   ∼ par l’EBIT 14,0 2,2 4,4 - -  -84,2% +96,8% -99,2% -
   ∼ par le flux opérationel 21,9 2,2 9,0 -1,3 1,5  -90,1% +315,5% -114,4% -211,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Lenzing Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Lenzing Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 123 6 110 -73 -  -94,9% +1 657,9% -166,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 -620 -450 -742 -108  -102 379,5% -27,3% +64,8% -85,5%
Dividende payé -80 -29 -29 -144 -29  -63,9% 0% +401,7% -120,1%
Distribution sur résultat net 65% 458% 26% -197% -  +606,2% -94,3% -857,5% -
Distribution sur FCF 13 144% -5% -6% -19% -27%  -100,0% +37,6% +204,4% +38,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lenzing Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lenzing Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 122 137 103 120 77  +12,0% -24,8% +16,9% -35,9%
Délai paiement clients (DSO) 57 56 54 42 43  -1,6% -3,1% -22,8% +2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 82 66 44  - -6,1% -19,4% -33,0%
Conversion de l’encaisse - 105 75 96 75  - -28,8% +28,3% -21,3%
Rotation des actifs 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5  -41,9% +5,1% +12,6% +4,1%
Frais généraux sur CP 4% 7% 19% 24% 29%  +88,0% +170,9% +30,3% +19,6%
Frais généraux sur CA 3% 7% 16% 17% 17%  +177,7% +118,5% +3,2% +0,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lenzing Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lenzing Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 7 6 2 4  +5 -1 -4 +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lenzing Aktiengesellschaft

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2  +23,4% -23,6% -48,1% +5,7%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1  -32,4% -20,9% -20,8% -61,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,1 - -  -76,0% +198,2% -99,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5  -41,9% +5,1% +12,6% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lenzing Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Lenzing Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Autriche Lenzing 1,2 14,0% 1,1 28,2 32,3 0,2 1,9
Suède Re:NewCell - - 1,6 - 5,3 4,4 -3,0
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lenzing

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Dividendes par action détachés par Lenzing Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---4,35--------
2022---3,81--------
2020---1,00--------
2019---2,62--------
2018---2,62--------
2017---2,62--------
2016---1,75--------
2015---0,87--------
2014---1,53--------
2013---1,53--------
2012---2,19--------
2011--1,36---------
2010----1,75-------
2009---1,75--------
2008-----1,75------
2007-----1,25------
2006-----1,00------
2005-----1,00------
2004-----0,75------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lenzing Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 2 105 1 633 2 195 2 566 2 521  -22,4% +34,4% +16,9% -1,7%
Charges d'exploitation -1 951 -1 582 -2 012 -2 553 -2 986  -18,9% +27,2% +26,9% +17,0%
   dont Coût des ventes -1 183 -879 -1 693 -2 163 -2 598  -25,7% +92,5% +27,8% +20,1%
   dont Frais généraux -56 -120 -352 -424 -420  +115,3% +193,8% +20,6% -1,0%
Résultat opérationnel 154 51 182 13 -465  -66,9% +257,6% -93,1% -3 811,0%
Autres revenus/frais nets 8 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -11 -23 -44 -33 -110  +101,9% +93,7% -24,0% +233,0%
Résultat avant impôts 164 22 183 -10 -586  -86,4% +722,1% -105,5% +5 722,0%
Impôts sur les bénéfices -49 -33 -55 -27 -  -32,8% +68,1% -50,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 6 110 -73 -  -94,9% +1 657,9% -166,2% -
 
EBITDA 310 210 354 228 317  -32,3% +68,8% -35,6% +39,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 108 36 127 9 -326  -67,1% +257,6% -93,1% -3 820,8%
Taux d’imposition 30% - 30% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 79,3 61,5 82,7 96,6 65,3  -22,4% +34,4% +16,9% -32,4%
EBITDA par action 11,7 7,9 13,3 8,6 8,2  -32,3% +68,8% -35,6% -4,4%
Bénéfices par action 4,6 0,2 4,2 -2,8 -  -94,9% +1 657,9% -166,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lenzing Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 337 1 802 2 118 1 671 1 801  +34,7% +17,6% -21,1% +7,7%
   dont Trésorerie 571 1 070 1 113 447 726  +87,2% +4,0% -59,9% +62,4%
   dont Placements à CT 13 15 44 43 34  +14,5% +188,2% -2,2% -20,7%
   dont Créances clients 327 250 325 294 294  -23,7% +30,2% -9,7% +0,3%
   dont Stock 396 329 477 713 549  -16,8% +44,8% +49,4% -23,0%
Placements à long terme 65 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 373 1 394 1 452 3 100 -  +1,6% +4,1% +113,5% -
Écart d'acquisitions 14 13 14 14 15  -4,0% +6,0% +2,3% +3,0%
Biens incorporels 14 16 22 29 12  +14,0% +34,2% +34,0% -59,7%
Actifs totaux 3 121 4 163 5 323 5 525 5 215  +33,4% +27,9% +3,8% -5,6%
 
Passifs courants 540 491 837 981 1 111  -9,2% +70,6% +17,2% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 244 195 415 435 296  -19,9% +112,5% +5,0% -31,9%
   dont Dette à court terme 84 - - - -  - - - -
Dette à long terme 816 - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 583 2 282 3 251 3 499 3 472  +44,1% +42,5% +7,6% -0,8%
 
Action ordinaire 28 28 28 28 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 1 323 1 193 1 206 992 360  -9,8% +1,1% -17,8% -63,7%
Capitaux propres 1 513 1 733 1 880 1 740 1 440  +14,5% +8,5% -7,4% -17,2%
 
Dette portant intérets 899 - - - -  - - - -
Dette nette 314 -1 085 -1 157 -490 -760  -445,2% +6,6% -57,7% +55,1%
Fonds de roulement 797 1 311 1 281 691 689  +64,5% -2,3% -46,1% -0,2%
Actions en circulation (en M) 26,6 26,6 26,6 26,6 38,6  0% 0% 0% +45,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lenzing Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 123 6 110 -73 -621  -94,9% +1 657,9% -166,2% +749,3%
 
Dépréciation 154 160 163 227 317  +4,0% +2,3% +38,7% +39,8%
Ajustements des bénéfices nets 17 -40 97 90 -  -334,0% -344,1% -7,3% -
Ajust. comptes débiteurs 31 -38 -75 11 -  -225,8% +95,8% -114,1% -
Ajust. des stocks -29 81 -145 -296 178  -379,5% -277,9% +104,2% -160,2%
Autres flux opérationnels -51 -121 242 -3 -  +138,5% -300,1% -101,1% -
Flux opérationnel 245 49 394 -43 160  -80,0% +705,0% -111,0% -470,7%
 
Dépenses d’investissement 244 669 844 699 268  +174,1% +26,3% -17,2% -61,7%
Investissements -11 -3 -2 10 -292  -76,9% -29,7% -671,6% -2 996,3%
Flux d’investissement -255 -666 -841 -687 -  +161,6% +26,3% -18,3% -
 
Dividendes payés 80 29 29 144 -29  -63,9% 0% +401,7% -120,1%
Emprunts nets 464 554 483 140 -  +19,3% -12,8% -70,9% -
Flux de financement 333 1 135 471 54 -  +240,6% -58,5% -88,5% -
 
Variation nette de la trésorerie 328 499 43 -666 290  +52,2% -91,3% -1 639,7% -143,5%
 
Free Cash Flow par action - -23,3 -17,0 -28,0 -2,8  -102 379,5% -27,3% +64,8% -90,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lenzing Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 596 623 627 616 655  +4,6% +0,6% -1,8% +6,5%
Charges d'exploitation -696 -665 -598 -614 -1 110  -4,5% -10,1% +2,7% +80,8%
   dont Coût des ventes -569 -562 -502 -561 -972  -1,2% -10,6% +11,7% +73,3%
   dont Frais généraux -103 -100 -96 -101 -122  -2,6% -3,9% +4,6% +21,5%
Résultat opérationnel -100 -42 29 2 -455  -58,5% -170,8% -94,9% -30 409,5%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - -33 -29 - -  - -13,1% - -
Résultat avant impôts -136 -74 -2 -11 -499  -45,6% -97,6% +505,6% +4 475,5%
Impôts sur les bénéfices -24 -9 -1 - -  -61,8% -89,2% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-130 -81 -24 - -  -38,3% -70,6% - -
 
EBITDA -37 30 78 82 86  -182,1% +158,8% +4,7% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -70 -29 21 1 -318  -58,5% -170,8% -94,9% -30 409,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 22,4 23,5 16,2 15,9 17,0  +4,6% -30,8% -1,8% +6,5%
EBITDA par action -1,4 1,1 2,0 2,1 2,2  -182,1% +77,9% +4,7% +5,1%
Bénéfices par action -4,9 -3,0 -0,6 - -  -38,3% -79,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lenzing Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 671 1 671 1 593 1 914 1 801  0% -4,7% +20,1% -5,9%
   dont Trésorerie 447 435 333 748 726  -2,7% -23,4% +124,4% -3,0%
   dont Placements à CT 43 - 11 - 34  - - - -
   dont Créances clients 363 326 318 322 294  -10,2% -2,4% +1,4% -8,7%
   dont Stock 713 641 666 624 549  -10,1% +3,9% -6,3% -12,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 100 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 14 - - - 15  - - - -
Biens incorporels 29 - - - 12  - - - -
Actifs totaux 5 525 5 492 5 491 5 892 5 215  -0,6% 0% +7,3% -11,5%
 
Passifs courants 981 949 1 022 1 158 1 111  -3,3% +7,8% +13,3% -4,0%
   dont Créances fournisseurs 435 335 363 330 296  -23,1% +8,6% -9,3% -10,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 3 499 3 548 3 569 3 616 3 472  +1,4% +0,6% +1,3% -4,0%
 
Action ordinaire 28 1 658 - - -  +5 911,8% - - -
Bénéfices non répartis 992 921 884 825 360  -7,2% -4,0% -6,7% -56,3%
Capitaux propres 1 740 1 658 1 619 1 956 1 440  -4,7% -2,3% +20,8% -26,4%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -490 -435 -344 -748 -760  -11,3% -20,9% +117,4% +1,6%
Fonds de roulement 691 722 571 755 689  +4,6% -21,0% +32,4% -8,8%
Actions en circulation (en M) 26,6 26,6 38,6 38,6 38,6  0% +45,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lenzing Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -130 -81 -24 -44 -494  -38,3% -70,6% +86,9% +1 014,4%
 
Dépréciation 75 72 78 82 86  -4,2% +8,8% +4,7% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 51 -47 -18 - -  -191,5% -62,0% - -
Ajust. comptes débiteurs 17 -51 9 - -  -395,7% -118,0% - -
Ajust. des stocks -49 90 -6 23 71  -284,3% -107,0% -468,3% +206,7%
Autres flux opérationnels -43 -32 -21 - -  -26,1% -34,5% - -
Flux opérationnel -78 -48 19 90 99  -38,9% -138,8% +388,1% +9,9%
 
Dépenses d’investissement 167 85 52 63 68  -49,2% -38,8% +22,0% +7,8%
Investissements 1 1 -2 -68 -86  -42,2% -500,0% +3 300,0% +26,2%
Flux d’investissement -166 -84 -54 - -  -49,3% -36,5% - -
 
Dividendes payés 29 0 0 0 -29  -99,0% - - -
Emprunts nets -35 123 - - -  -449,8% - - -
Flux de financement -50 123 -64 - -  -344,6% -151,7% - -
 
Variation nette de la trésorerie -301 -12 -102 406 -9  -96,0% +739,7% -499,4% -102,1%
 
Free Cash Flow par action -9,2 -5,0 -0,9 0,7 0,8  -45,9% -82,7% -181,4% +14,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.