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Eli Lilly and Company

Eli Lilly (LLY.US, US5324571083)

Eli Lilly and Company discovers, develops, and markets human pharmaceuticals worldwide. The company offers Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, and Humulin U-500 for diabetes; Jardiance, Mounjaro, and Trulicity for type 2 diabetes; and Zepbound for obesity. It also provides oncology products, including Alimta, Cyramza, Erbitux, Jaypirca, Retevmo, Tyvyt, and Verzenio. In addition, the company offers Olumiant for rheumatoid arthritis, atopic dermatitis, severe alopecia areata, and COVID-19; Taltz for plaque psoriasis, psoriatic arthritis, ankylosing spondylitis, and non-radiographic axial spondylarthritis; Omvoh for ulcerative colitis; Cymbalta for depressive disorder, diabetic peripheral neuropathic pain, generalized anxiety disorder, …

Siège social : Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN, United States, 46285

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eli Lilly

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eli Lilly and Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
950 766 000 94,4% 0,2% 84,3% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
133,4 61,7 1,5 68,4 61,6 22,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 15% 48,4% 11,9% 28,1% 13,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
778,2 USD 809,7 725,0 589,5 337,9 800,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eli Lilly and Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eli Lilly and Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +20,9% +34,2% +43,4% +132,4% +172,4% +332,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+493,7% +551,6% +1 016,3% +941,5% +1 183,2% +1 159,2% +1 564,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Eli Lilly and Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 15 5 6 2 0 809,7

 

Équipe de direction d’Eli Lilly and Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David A. Ricks Chairman, CEO & President 56 Anat Ashkenazi Executive VP & CFO 51
Anat Hakim J.D. Executive VP, General Counsel & Secretary 55 Patrik Jonsson EVP, Chief Customer Officer, President of Lilly Diabetes & Obesity and President Lilly USA 57
Donald A. Zakrowski Chief Accounting Officer & VP of Finance - Diogo Rau EVP & Chief Information and Digital Officer -
Alonzo Weems EVP of Enterprise Risk Management and Chief Ethics & Compliance Officer 53 Eric Dozier Executive Vice President of Human Resources & Diversity 57
Jeffrey N. Simmons Senior VP & President of Elanco Animal Health 57 Johna L. Norton Executive Vice President of Global Quality 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Eli Lilly and Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
31/01/2024 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 78 573 $648,07 $50 920 804
29/01/2024 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 54 032 $645,07 $34 854 422
16/01/2024 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 1 180 $645,60 $761 808
11/01/2024 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 12 344 $634,13 $7 827 701
09/01/2024 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 34 538 $631,81 $21 821 454
04/01/2024 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 14 388 $630,28 $9 068 469
03/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $617,63 $0
28/12/2023 Jared Moskowitz U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $581,28 $0
14/12/2023 Sheldon Whitehouse U.S. Congress Member (D-RI) Achat 0 $573,69 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $585,56 $0
16/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $588,75 $0
13/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $613,17 $0
06/11/2023 Donald A Zakrowski CAO Vente 670 $571,10 $382 637
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $592,43 $0
11/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $605,28 $0
11/10/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 215 000 $605,44 $130 169 600
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $525,10 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $549,96 $0
21/09/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $550,13 $0
20/09/2023 Sheldon Whitehouse U.S. Congress Member (D-RI) Achat 0 $569,62 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $598,88 $0
13/09/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Achat 0 $598,88 $0
12/09/2023 Alonzo Weems EVP Vente 1 148 $590,98 $678 445
12/09/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $599,54 $0
08/09/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $586,46 $0
07/09/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 210 000 $571,41 $119 996 100
30/08/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 6 181 $555,32 $3 432 433
28/08/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 37 660 $546 751,75 $20 590 670 905
25/08/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 63 572 $554,38 $35 243 045
23/08/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 1 307 $555,69 $726 287
21/08/2023 Donald A Zakrowski CAO Vente 600 $546,51 $327 906
18/08/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $546,43 $0
14/08/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 164 778 $539,08 $88 828 524
10/08/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 3 000 $528,13 $1 584 390
08/08/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 204 409 $523,74 $107 057 170
21/07/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 591 $466,62 $275 772
30/06/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 164 125 $467,60 $76 744 850
28/06/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 11 760 $465,41 $5 473 222
22/06/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 107 022 $459,28 $49 153 064
20/06/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 34 156 $454,08 $15 509 556
15/06/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 27 353 $454,15 $12 422 365
14/06/2023 Johna Norton EVP Vente 1 647 $444,29 $731 746
01/06/2023 Patrik Jonsson EVP Vente 6 000 $429,46 $2 576 760
19/05/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 194 354 $442,62 $86 024 967
15/05/2023 Donald A Zakrowski CAO Vente 600 $435,29 $261 174
12/05/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 20 646 $442,77 $9 141 429
09/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $428,38 $0
05/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $427,81 $0
03/05/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 178 302 $426,40 $76 027 973
03/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $431,19 $0
01/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $405,81 $0
28/04/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 225 000 $398,48 $89 658 000
05/04/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 69 703 $363,37 $25 327 979
03/04/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 210 000 $350,49 $73 602 900
31/03/2023 Lilly Endowment Inc Major Shareholder Vente 205 000 $342,01 $70 112 050
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ELI LILLY-$21 797 395 908

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eli Lilly and Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,6 16,7 13,3 3 32,4
Risque Négligeable Faible Faible Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eli Lilly dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 9 1,3%
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 10 0,9%
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 11 1,8%
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 12 2,1%
Fidelity Worldwide Fund Global Large-Stock Growth 13 1,5%
Franklin Mutual Beacon Fund Global Large-Stock Value 15 3,3%
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 15 2,3%
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 15 1,3%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 17 0,8%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 18 1,4%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 19 1,0%
T. Rowe Price Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 21 1,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Eli Lilly and Company

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Fondamentaux d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 320 24 540 28 318 28 541 34 124  +9,9% +15,4% +0,8% +19,6%
EBITDA 6 207 7 382 7 905 8 650 12 456  +18,9% +7,1% +9,4% +44,0%
Résultat opérationnel 4 974 6 058 6 357 7 127 10 325  +21,8% +4,9% +12,1% +44,9%
Résultat net 8 318 6 194 5 582 6 245 -  -25,5% -9,9% +11,9% -
Free Cash Flow 3 483 4 471 5 388 4 600 -3 152  +28,3% +20,5% -14,6% -168,5%
Marge de FCF 16% 18% 19% 16% -9%  +16,7% +4,4% -15,3% -157,3%
ROIC - 26% 24% 25% 26%  - -7,3% +3,4% +5,9%
CROIC - 22% 22% 17% -10%  - +0,6% -22,1% -157,5%
Taux d’imposition 12% 14% 9% 8% 20%  +20,2% -35,0% -11,5% +143,0%
Capital investi 17 924 22 237 25 864 26 888 35 997  +24,1% +16,3% +4,0% +33,9%
Actions en circul. (en M) 935,7 912,5 911,7 904,6 903,3  -2,5% -0,1% -0,8% -0,1%
EBITDA par action 6,6 8,1 8,7 9,6 13,8  +22,0% +7,2% +10,3% +44,2%
Bénéfices par action 8,9 6,8 6,1 6,9 -  -23,7% -9,8% +12,8% -
Free Cash Flow par action 3,7 4,9 5,9 5,1 -3,5  +31,6% +20,6% -13,9% -168,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eli Lilly and Company

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Ratio de profitabilité d’Eli Lilly and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 79% 78% 74% 77% 81%  -1,5% -4,5% +3,5% +5,2%
Marge d’EBITDA 28% 30% 28% 30% 37%  +8,2% -7,2% +8,6% +20,4%
Marge opérationnelle 22% 25% 22% 25% 30%  +10,8% -9,1% +11,2% +21,2%
Marge bénéficiaire 37% 25% 20% 22% -  -32,3% -21,9% +11,0% -
Marge de FCF 16% 18% 19% 16% -9%  +16,7% +4,4% -15,3% -157,3%
Rentabilité économique (ROA) - 14,4% 11,7% 12,7% -  - -18,9% +8,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 150,2% 76,4% 63,6% -  - -49,2% -16,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 26% 24% 25% 26%  - -7,3% +3,4% +5,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 22% 22% 17% -10%  - +0,6% -22,1% -157,5%

 

Ratios de solvabilité d’Eli Lilly and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,8 0,6 0,5  +25,4% -5,9% -21,4% -16,8%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,2 1,1 0,9  +20,2% -12,4% -14,2% -10,4%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,7 1,6 1,6 1,8  -15,7% -6,2% -1,2% +10,4%
Dette sur actifs 39% 36% 35% 33% 39%  -8,7% -2,8% -5,2% +20,1%
Dette sur capitaux propres 588% 294% 188% 152% 234%  -49,9% -36,1% -18,9% +53,6%
Couverture par l’EBITDA 15,5 20,5 23,3 26,1 39,9  +32,5% +13,3% +12,1% +52,9%
   ∼ par l’EBIT 12,4 16,8 18,7 21,5 35,0  +35,7% +11,1% +14,9% +62,8%
   ∼ par le flux opérationel 12,1 18,1 21,4 21,4 13,6  +49,7% +18,2% 0% -36,4%
Coût de la dette - 2,3% 2,0% 2,0% 1,5%  - -9,9% -1,4% -24,8%

 

Graphique des dividendes d’Eli Lilly and Company

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Ratios de distribution d’Eli Lilly and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 318 6 194 5 582 6 245 -  -25,5% -9,9% +11,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 483 4 471 5 388 4 600 -3 152  +28,3% +20,5% -14,6% -168,5%
Dividende payé -2 410 -2 687 -3 087 -3 536 -4 069  +11,5% +14,9% +14,5% -215,1%
Distribution sur résultat net 29% 43% 55% 57% -  +49,8% +27,5% +2,4% -
Distribution sur FCF 69% 60% 57% 77% -129%  -13,1% -4,7% +34,1% -268,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eli Lilly and Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eli Lilly and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 247 265 194 237 320  +7,4% -26,8% +22,3% +35,0%
Délai paiement clients (DSO) 91 103 105 109 121  +13,7% +1,6% +4,5% +10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 84 100 118  - -9,6% +18,3% +18,1%
Conversion de l’encaisse - 275 214 247 324  - -22,0% +15,2% +31,1%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5  -7,4% +10,3% -0,6% -7,6%
Frais généraux sur CP 238% 109% 72% 60% 64%  -54,5% -34,0% -15,6% +6,6%
Frais généraux sur CA 28% 25% 23% 23% 20%  -10,4% -8,9% -0,6% -9,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eli Lilly and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eli Lilly and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 7 3  +4 = +1 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eli Lilly and Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 - -  +116,9% -34,8% -74,0% -235,1%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  +34,1% +9,3% +10,6% -20,6%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  +2,6% +0,3% +10,6% +18,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 17,5  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5  -7,4% +10,3% -0,6% -7,6%
 
Z_SCORE - - - - 18,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eli Lilly and Company

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Sociétés possiblement comparables à Eli Lilly Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Eli Lilly 683,4 0,7% 0,3 61,7 778,2 22,2 61,6
États-Unis Johnson & Johnson 353,1 3,0% 0,5 14,8 158,0 4,5 12,6
États-Unis Merck 294,9 2,5% 0,4 14,6 131,8 5,8 41,7
États-Unis AbbVie 294,7 3,5% 0,6 16,1 180,4 6,7 13,8
États-Unis AstraZeneca [ADR] 195,6 2,2% 0,2 15,8 68,3 5,1 15,5
Suède AstraZeneca 194,5 2,2% 0,2 15,7 1 448,5 49,5 151,1
Royaume-Uni AstraZeneca 194,1 2,2% 0,2 15,7 10 742,0 4,1 12,6
  Médiane 113,9 3,0% 0,4 14,5   4,0 12,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eli Lilly

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Dividendes par action détachés par Eli Lilly and Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,30----------
2023-1,13--1,13--1,13--1,13-
2022-0,98--0,98--0,98--0,98-
2021-0,85--0,85--0,85--0,85-
2020-0,74--0,74--0,74--0,74-
2019-0,65--0,65--0,65--0,65-
2018-0,56--0,56--0,56--0,56-
2017-0,52--0,52--0,52--0,52-
2016-0,51--0,51--0,51--0,51-
2015-0,50--0,50--0,50--0,50-
2014-0,49--0,49--0,49--0,49-
2013-0,49--0,49--0,49--0,49-
2012-0,49--0,49--0,49--0,49-
2011-0,49--0,49--0,49--0,49-
2010-0,49--0,49--0,49--0,49-
2009-0,49--0,49--0,49--0,49-
2008-0,47--0,47--0,47--0,47-
2007-0,43--0,43--0,43--0,43-
2006-0,40--0,40--0,40--0,40-
2005-0,38--0,38--0,38--0,38-
2004----0,36--0,36--0,36-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 22 320 24 540 28 318 28 541 34 124  +9,9% +15,4% +0,8% +19,6%
Charges d'exploitation -11 809 -12 207 -13 458 -13 631 -17 223  +3,4% +10,2% +1,3% +26,3%
   dont Coût des ventes -4 721 -5 483 -7 313 -6 630 -6 576  +16,1% +33,4% -9,3% -0,8%
   dont Frais généraux -6 214 -6 121 -6 432 -6 440 -6 941  -1,5% +5,1% +0,1% +7,8%
Résultat opérationnel 4 974 6 058 6 357 7 127 10 325  +21,8% +4,9% +12,1% +44,9%
Autres revenus/frais nets 292 1 172 -202 -321 -3 771  +301,9% -117,2% +59,2% +1 075,1%
Charge d'intérêt -401 -360 -340 -332 -312  -10,2% -5,5% -2,4% -5,8%
Résultat avant impôts 5 266 7 230 6 156 6 806 6 555  +37,3% -14,9% +10,6% -3,7%
Impôts sur les bénéfices -628 -1 036 -574 -562 -1 314  +65,0% -44,6% -2,1% +134,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 318 6 194 5 582 6 245 -  -25,5% -9,9% +11,9% -
 
EBITDA 6 207 7 382 7 905 8 650 12 456  +18,9% +7,1% +9,4% +44,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 381 5 190 5 765 6 539 8 255  +18,5% +11,1% +13,4% +26,2%
Taux d’imposition 12% 14% 9% 8% 20%  +20,2% -35,0% -11,5% +143,0%
 
Chiffre d’affaires par action 23,9 26,9 31,1 31,6 37,8  +12,7% +15,5% +1,6% +19,7%
EBITDA par action 6,6 8,1 8,7 9,6 13,8  +22,0% +7,2% +10,3% +44,2%
Bénéfices par action 8,9 6,8 6,1 6,9 -  -23,7% -9,8% +12,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 13 710 17 462 18 452 18 035 25 727  +27,4% +5,7% -2,3% +42,7%
   dont Trésorerie 2 338 3 657 3 819 2 067 2 819  +56,5% +4,4% -45,9% +36,4%
   dont Placements à CT 101 24 90 145 109  -76,0% +272,3% +60,7% -24,7%
   dont Créances clients 5 542 6 929 8 127 8 559 11 336  +25,0% +17,3% +5,3% +32,4%
   dont Stock 3 191 3 980 3 886 4 310 5 773  +24,7% -2,4% +10,9% +33,9%
Placements à long terme 1 962 2 967 3 213 2 902 3 052  +51,2% +8,3% -9,7% +5,2%
Biens corporels 7 873 8 682 8 985 10 144 -  +10,3% +3,5% +12,9% -
Écart d'acquisitions 3 679 3 767 3 892 4 073 4 940  +2,4% +3,3% +4,7% +21,3%
Biens incorporels 6 618 7 450 7 692 7 207 6 907  +12,6% +3,2% -6,3% -4,2%
Actifs totaux 39 286 46 633 48 806 49 490 64 006  +18,7% +4,7% +1,4% +29,3%
 
Passifs courants 11 775 12 482 15 053 17 138 27 293  +6,0% +20,6% +13,9% +59,3%
   dont Créances fournisseurs 1 405 1 607 1 671 1 931 2 599  +14,3% +4,0% +15,6% +34,6%
   dont Dette à court terme 1 499 9 1 538 1 501 6 905  -99,4% +17 581,6% -2,4% +360,0%
Dette à long terme 13 818 16 587 15 346 14 738 18 321  +20,0% -7,5% -4,0% +24,3%
Passifs totaux 36 587 40 808 39 651 38 714 53 143  +11,5% -2,8% -2,4% +37,3%
 
Action ordinaire 599 598 596 594 594  -0,1% -0,3% -0,4% -0,1%
Bénéfices non répartis 4 920 7 830 8 959 10 043 10 312  +59,1% +14,4% +12,1% +2,7%
Capitaux propres 2 607 5 642 8 979 10 650 10 772  +116,4% +59,2% +18,6% +1,1%
 
Dette portant intérets 15 317 16 595 16 885 16 239 25 225  +8,3% +1,7% -3,8% +55,3%
Dette nette 12 879 12 914 12 976 14 027 22 298  +0,3% +0,5% +8,1% +59,0%
Fonds de roulement 1 934 4 981 3 400 896 -1 566  +157,5% -31,7% -73,6% -274,7%
Actions en circulation (en M) 935,7 912,5 911,7 904,6 903,3  -2,5% -0,1% -0,8% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 318 6 194 5 582 6 245 5 240  -25,5% -9,9% +11,9% -16,1%
 
Dépréciation 1 233 1 324 1 548 1 523 1 527  +7,4% +16,9% -1,6% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 653 -271 1 154 -668 -  -141,4% -526,5% -157,9% -
Ajust. comptes débiteurs -127 -1 350 -1 278 -300 -2 451  +961,3% -5,3% -76,6% +718,1%
Ajust. des stocks -259 -533 -236 -600 -1 425  +106,2% -55,8% +154,2% +137,6%
Autres flux opérationnels -602 -457 1 515 -794 -  -24,1% -431,5% -152,4% -
Flux opérationnel 4 837 6 500 7 261 7 084 4 240  +34,4% +11,7% -2,4% -40,1%
 
Dépenses d’investissement 1 354 2 029 1 873 2 484 7 392  +49,9% -7,7% +32,6% +197,6%
Investissements 456 517 -166 -244 -7 153  +13,3% -132,1% +47,0% +2 831,4%
Flux d’investissement -8 083 -2 259 -2 762 -3 262 -  -72,1% +22,3% +18,1% -
 
Dividendes payés 2 410 2 687 3 087 3 536 -4 069  +11,5% +14,9% +14,5% -215,1%
Emprunts nets 4 685 292 501 -62 -  -93,8% +71,9% -112,4% -
Flux de financement -2 325 -3 137 -4 131 -5 407 3 496  +35,0% +31,7% +30,9% -164,7%
 
Variation nette de la trésorerie -5 661 1 320 161 -1 752 752  -123,3% -87,8% -1 185,2% -142,9%
 
Free Cash Flow par action 3,7 4,9 5,9 5,1 -3,5  +31,6% +20,6% -13,9% -168,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 7 302 6 960 8 312 9 499 9 353  -4,7% +19,4% +14,3% -1,5%
Charges d'exploitation -3 639 -3 734 -4 282 -4 213 -4 616  +2,6% +14,7% -1,6% +9,6%
   dont Coût des ventes -1 548 -1 627 -1 807 -1 860 -1 659  +5,1% +11,1% +2,9% -10,8%
   dont Frais généraux -1 643 -1 749 -1 925 -1 804 -1 463  +6,5% +10,1% -6,3% -18,9%
Résultat opérationnel 1 836 1 494 2 126 450 3 078  -18,6% +42,3% -78,8% +583,4%
Autres revenus/frais nets 260 36 -60 -2 923 -569  -86,3% -266,9% +4 803,7% -80,5%
Charge d'intérêt -84 -103 -120 -125 -94  +22,4% +17,0% +3,6% -24,8%
Résultat avant impôts 2 096 1 530 2 089 427 2 509  -27,0% +36,6% -79,5% +487,3%
Impôts sur les bénéfices -159 -185 -326 -485 -319  +16,4% +76,2% +48,8% -34,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 938 1 345 1 763 -57 -  -30,6% +31,1% -103,3% -
 
EBITDA 2 211 1 856 2 320 861 3 604  -16,1% +25,0% -62,9% +318,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 697 1 314 1 794 393 2 686  -22,6% +36,6% -78,1% +583,4%
Taux d’imposition 8% 12% 16% - 13%  +59,6% +29,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,7 7,7 9,2 10,6 10,3  +0,3% +19,5% +14,6% -2,0%
EBITDA par action 2,3 2,1 2,6 1,0 4,0  -11,7% +25,1% -62,7% +316,4%
Bénéfices par action 2,0 1,5 2,0 -0,1 -  -27,0% +31,2% -103,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 18 035 20 811 21 332 23 007 25 727  +15,4% +2,5% +7,9% +11,8%
   dont Trésorerie 2 067 3 546 2 695 2 381 2 819  +71,5% -24,0% -11,6% +18,4%
   dont Placements à CT 145 123 135 113 109  -14,8% +9,1% -16,0% -3,5%
   dont Créances clients 8 559 9 022 9 171 10 364 11 336  +5,4% +1,7% +13,0% +9,4%
   dont Stock 4 310 4 545 4 799 4 901 5 773  +5,5% +5,6% +2,1% +17,8%
Placements à long terme 2 902 2 750 2 745 2 692 3 052  -5,2% -0,2% -1,9% +13,4%
Biens corporels 10 144 10 546 11 277 11 863 -  +4,0% +6,9% +5,2% -
Écart d'acquisitions 4 073 4 073 4 079 4 085 4 940  +0% +0,1% +0,2% +20,9%
Biens incorporels 7 207 7 087 6 904 6 782 6 907  -1,7% -2,6% -1,8% +1,8%
Actifs totaux 49 490 53 163 54 814 57 916 64 006  +7,4% +3,1% +5,7% +10,5%
 
Passifs courants 17 138 16 010 18 915 21 998 27 293  -6,6% +18,1% +16,3% +24,1%
   dont Créances fournisseurs 1 931 2 016 2 474 2 435 2 599  +4,4% +22,7% -1,6% +6,7%
   dont Dette à court terme 1 501 3 662 2 245 6 905  -99,8% +21 241,9% +239,3% +207,6%
Dette à long terme 14 738 18 881 18 158 17 924 18 321  +28,1% -3,8% -1,3% +2,2%
Passifs totaux 38 714 41 868 43 665 46 608 53 143  +8,1% +4,3% +6,7% +14,0%
 
Action ordinaire 594 594 594 594 594  -0,1% +0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 043 10 639 10 369 10 310 10 312  +5,9% -2,5% -0,6% +0%
Capitaux propres 10 650 11 190 11 064 11 220 10 772  +5,1% -1,1% +1,4% -4,0%
 
Dette portant intérets 16 239 18 884 18 820 20 168 25 225  +16,3% -0,3% +7,2% +25,1%
Dette nette 14 027 15 214 15 991 17 674 22 298  +8,5% +5,1% +10,5% +26,2%
Fonds de roulement 896 4 801 2 417 1 009 -1 566  +435,7% -49,7% -58,3% -255,3%
Actions en circulation (en M) 950,2 903,3 902,7 899,8 904,0  -4,9% -0,1% -0,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eli Lilly and Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 938 1 345 1 763 -57 2 190  -30,6% +31,1% -103,3% -3 914,6%
 
Dépréciation 375 362 366 411 388  -3,4% +1,1% +12,2% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets 103 -141 -657 1 043 -  -236,6% +367,2% -258,6% -
Ajust. comptes débiteurs -300 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -600 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 615 164 -840 793 -  -110,2% -612,0% -194,4% -
Flux opérationnel 1 580 1 731 632 2 190 -312  +9,6% -63,5% +246,5% -114,2%
 
Dépenses d’investissement 556 904 836 4 001 1 651  +62,6% -7,4% +378,4% -58,7%
Investissements -40 174 -80 -3 081 -2 924  -540,4% -145,6% +3 770,0% -5,1%
Flux d’investissement -861 -689 -459 -4 228 -  -20,0% -33,3% +821,0% -
 
Dividendes payés 884 1 017 1 018 1 016 -1 018  +15,0% +0,1% -0,2% -200,2%
Emprunts nets -243 2 461 1 595 1 595 -  -1 111,3% -35,2% 0% -
Flux de financement -1 141 412 -1 033 572 3 545  -136,1% -350,6% -155,4% +519,7%
 
Variation nette de la trésorerie -550 1 479 -851 -314 438  -368,7% -157,6% -63,2% -239,6%
 
Free Cash Flow par action 1,1 0,9 -0,2 -2,0 -2,2  -15,0% -124,7% +789,2% +7,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.