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Lumentum Holdings Inc

Lumentum Holdings (LITE.US, US55024U1097)

Lumentum Holdings Inc. manufactures and sells optical and photonic products in the Americas, the Asia-Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates through two segments: Optical Communications (OpComms) and Commercial Lasers (Lasers). The OpComms segment offers components, modules, and subsystems that enable the transmission and transport of video, audio, and data over high-capacity fiber optic cables. It offers tunable transponders, transceivers, and transmitter modules; tunable lasers, receivers, and modulators; transport products, such as reconfigurable optical add/drop multiplexers, amplifiers, and optical channel monitors, as well as components, including 980nm, multi-mode, and Raman pumps; and switches, attenuators, photodetectors, gain flattening filters, isolators, wavelength-division multiplexing filters, arrayed waveguide gratings, multiplex/de-multiplexers, and integrated passive modules. This segment also provides Super …

Siège social : 1001 Ridder Park Drive, San Jose, CA, United States, 95131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lumentum Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lumentum Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
67 400 000 98,8% 0,7% 107,5% 7,1 19%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
122,3 21,6 1,0 2,6 92,4 2,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-21% -19% -18,9% -3,0% -27,5% 71,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,5 USD 54,2 50,8 48,9 35,4 65,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lumentum Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lumentum Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% -16,8% -9,7% +4,8% -9,4% -52,5% -47,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-36,1% -16,3% -25,8% -11,6% +78,8% +178,5% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lumentum Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 7 3 5 2 0 54,2

 

Équipe de direction de Lumentum Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Alan S. Lowe President, CEO & Director 62 Wajid Ali B.A., C.M.A., M.A., M.B.A. Executive VP & CFO 51
Jason Reinhardt Executive VP & GM 50 Vincent Retort President of Industrial Tech 70
Misha Rozenberg Senior VP of Global Operations & Chief Quality Officer 62 Matthew Joseph Sepe VP of Finance, Corporate Controller & Chief Accounting Officer -
Kathryn Ta Vice President of Investor Relations - Jae Kim Esq. Senior VP, General Counsel & Secretary 53
Christopher W. Coldren Senior VP and Chief Strategy & Corporate Development Officer 53 Grace G. Lee Executive VP and Chief Human Resources & Diversity Officer 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Lumentum Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/02/2024 Matthew Joseph Sepe CAO Vente 9 903 $49,23 $487 525
20/11/2023 Julia Suzanne Johnson Director Vente 1 163 $44,17 $51 370
20/06/2023 Wajid Ali CFO Vente 6 872 $60,50 $415 756
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LUMENTUM HOLDINGS-$954 650

 

Présence de Lumentum Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 6 2,5%

 

Graphique des profits et résultats de Lumentum Holdings Inc

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Fondamentaux de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 565 1 679 1 743 1 713 1 767  +7,2% +3,8% -1,7% +3,2%
EBITDA 95 248 330 314 -39  +161,4% +33,2% -4,8% -112,3%
Résultat opérationnel -63 56 153 147 -116  -189,2% +173,5% -3,8% -178,7%
Résultat net -38 136 397 199 -132  -457,5% +193,2% -49,9% -166,2%
Free Cash Flow 164 438 654 368 51  +167,1% +49,2% -43,7% -86,1%
Marge de FCF 10% 26% 38% 21% 3%  +149,1% +43,7% -42,7% -86,5%
ROIC - 2% 4% 4% -2%  - +160,6% -17,2% -168,6%
CROIC - 17% 22% 11% 1%  - +28,8% -50,9% -87,8%
Taux d’imposition - 22% 14% 15% -  - -36,2% +8,4% -
Capital investi 2 338 2 880 3 165 3 762 4 182  +23,2% +9,9% +18,9% +11,2%
Actions en circul. (en M) 70,7 77,6 78,4 74,2 68,3  +9,8% +1,0% -5,4% -8,0%
EBITDA par action 1,3 3,2 4,2 4,2 -0,6  +138,2% +31,8% +0,6% -113,4%
Bénéfices par action -0,5 1,7 5,1 2,7 -1,9  -425,7% +190,2% -47,1% -171,9%
Free Cash Flow par action 2,3 5,6 8,3 5,0 0,8  +143,3% +47,7% -40,5% -84,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lumentum Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Lumentum Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% 39% 45% 46% 32%  +42,4% +16,0% +2,5% -30,1%
Marge d’EBITDA 6% 15% 19% 18% -2%  +143,7% +28,3% -3,1% -112,0%
Marge opérationnelle -4% 3% 9% 9% -7%  -183,1% +163,4% -2,1% -176,2%
Marge bénéficiaire -2% 8% 23% 12% -7%  -433,4% +182,4% -49,1% -164,1%
Marge de FCF 10% 26% 38% 21% 3%  +149,1% +43,7% -42,7% -86,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 11,6% 5,2% -3,0%  - +157,4% -55,6% -158,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% 21,3% 10,3% -8,1%  - +155,7% -51,6% -178,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 4% 4% -2%  - +160,6% -17,2% -168,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 17% 22% 11% 1%  - +28,8% -50,9% -87,8%

 

Ratios de solvabilité de Lumentum Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,4 6,3 3,2 3,9 3,6  +84,5% -48,6% +20,8% -9,1%
Liquidité générale 4,5 7,2 3,7 4,4 4,4  +59,8% -49,4% +19,5% +0%
Dette nette sur EBITDA 0,8 -1,7 -2,3 -2,1 -20,9  -323,4% +33,9% -7,8% +894,1%
Dette sur actifs 31% 34% 34% 45% 61%  +11,0% -2,3% +35,1% +34,6%
Dette sur capitaux propres 56% 65% 60% 101% 208%  +15,1% -6,5% +66,5% +107,1%
Couverture par l’EBITDA 2,6 4,0 4,9 3,9 -1,1  +55,0% +22,2% -20,8% -127,9%
   ∼ par l’EBIT -1,7 0,9 2,3 1,8 -8,3  -152,9% +151,0% -20,0% -552,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,1 8,6 11,1 5,7 5,1  -5,8% +29,3% -48,3% -11,6%
Coût de la dette - 6,2% 5,7% 5,2% 1,5%  - -7,5% -9,3% -71,1%

 

Graphique des dividendes de Lumentum Holdings Inc

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Ratios de distribution de Lumentum Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -38 136 397 199 -132  -457,5% +193,2% -49,9% -166,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 164 438 654 368 51  +167,1% +49,2% -43,7% -86,1%
Dividende payé -1 -1 0 - -  -200,0% -71,4% - -
Distribution sur résultat net -2% 1% 0% - -  -128,0% -90,3% - -
Distribution sur FCF 0% 0% 0% - -  -62,6% -80,8% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lumentum Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lumentum Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 73 67 75 99 124  -8,5% +11,4% +32,3% +26,0%
Délai paiement clients (DSO) 55 51 45 56 51  -8,5% -12,2% +25,3% -9,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 56 44 59 46  - -20,8% +32,6% -22,1%
Conversion de l’encaisse - 62 75 96 130  - +20,9% +27,9% +35,0%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4  -11,5% -3,7% -16,1% -7,3%
Frais généraux sur CP 13% 12% 12% 14% 26%  -6,4% +1,7% +15,8% +81,5%
Frais généraux sur CA 12% 13% 14% 16% 20%  +2,0% +10,5% +12,0% +27,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lumentum Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lumentum Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 6 4  +3 +1 = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lumentum Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6  +40,3% -7,0% +16,7% -20,5%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 - -0,1  -58,7% +217,0% -149,9% +137,1%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,1 0,1 0,1 -0,2  -173,6% +153,6% -17,9% -279,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4  -11,5% -3,7% -16,1% -7,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lumentum Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lumentum Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Ciena 6,8 - 1,0 20,7 50,5 1,8 14,8
États-Unis Ubiquiti Networks 6,5 2,1% 1,2 13,0 115,9 4,3 14,7
États-Unis EchoStar 3,5 - 0,7 10,4 14,0 1,4 13,5
États-Unis Lumentum Holdings 3,0 - 1,1 21,6 48,5 2,8 92,4
États-Unis ViaSat 2,1 - 1,3 141,8 18,1 0,7 3,1
États-Unis Viavi Solutions 1,9 - 1,0 16,8 9,6 2,2 21,2
Suède HMS Networks 1,9 0,9% 1,3 35,2 463,6 7,1 26,3
  Médiane 2,5 0,4% 1,0 12,8   1,5 9,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lumentum Holdings

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Dividendes par action détachés par Lumentum Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 565 1 679 1 743 1 713 1 767  +7,2% +3,8% -1,7% +3,2%
Charges d'exploitation -385 -434 -456 -486 -657  +12,7% +5,1% +6,7% +35,0%
   dont Coût des ventes -1 139 -1 028 -960 -924 -1 198  -9,7% -6,7% -3,7% +29,7%
   dont Frais généraux -192 -210 -241 -266 -349  +9,4% +14,7% +10,1% +31,3%
Résultat opérationnel -63 56 153 147 -116  -189,2% +173,5% -3,8% -178,7%
Autres revenus/frais nets 29 118 310 88 21  +302,7% +162,0% -71,6% -76,5%
Charge d'intérêt -36 -61 -67 -80 -36  +68,6% +9,0% +20,2% -55,7%
Résultat avant impôts -33 174 463 235 -102  -623,4% +165,7% -49,2% -143,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -39 -66 -36 -29  +1 151,6% +69,6% -45,0% -19,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-38 136 397 199 -132  -457,5% +193,2% -49,9% -166,2%
 
EBITDA 95 248 330 314 -39  +161,4% +33,2% -4,8% -112,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -49 43 131 124 -98  -189,2% +201,9% -5,1% -178,7%
Taux d’imposition - 22% 14% 15% -  - -36,2% +8,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 22,1 21,6 22,2 23,1 25,9  -2,3% +2,8% +3,8% +12,1%
EBITDA par action 1,3 3,2 4,2 4,2 -0,6  +138,2% +31,8% +0,6% -113,4%
Bénéfices par action -0,5 1,7 5,1 2,7 -1,9  -425,7% +190,2% -47,1% -171,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 333 2 050 2 437 3 139 2 778  +53,8% +18,9% +28,8% -11,5%
   dont Trésorerie 433 298 774 1 290 859  -31,1% +159,8% +66,6% -33,4%
   dont Placements à CT 336 1 256 1 172 1 259 1 155  +273,9% -6,7% +7,4% -8,3%
   dont Créances clients 238 234 213 262 246  -1,9% -8,9% +23,1% -6,1%
   dont Stock 229 189 196 250 409  -17,4% +4,0% +27,3% +63,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 433 472 429 434 567  +8,9% -9,2% +1,3% +30,6%
Écart d'acquisitions 369 369 369 369 695  0% 0% 0% +88,4%
Biens incorporels 395 317 241 156 459  -19,9% -23,9% -35,4% +194,9%
Actifs totaux 2 717 3 293 3 552 4 162 4 632  +21,2% +7,9% +17,2% +11,3%
 
Passifs courants 294 283 665 717 634  -3,7% +134,8% +7,8% -11,5%
   dont Créances fournisseurs 161 151 117 157 169  -6,2% -22,5% +34,0% +8,1%
   dont Dette à court terme 5 11 403 421 326  +116,0% +3 626,9% +4,6% -22,6%
Dette à long terme 836 1 120 790 1 466 2 500  +34,0% -29,5% +85,6% +70,5%
Passifs totaux 1 220 1 543 1 579 2 287 3 276  +26,6% +2,3% +44,9% +43,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 129 65 221 -129 -341  -50,0% +242,0% -158,4% +163,8%
Capitaux propres 1 497 1 749 1 973 1 875 1 356  +16,8% +12,8% -5,0% -27,7%
 
Dette portant intérets 841 1 131 1 192 1 887 2 826  +34,5% +5,4% +58,3% +49,7%
Dette nette 72 -423 -754 -662 812  -683,8% +78,3% -12,2% -222,8%
Fonds de roulement 1 039 1 767 1 772 2 423 2 144  +70,1% +0,3% +36,7% -11,5%
Actions en circulation (en M) 70,7 77,6 78,4 74,2 68,3  +9,8% +1,0% -5,4% -8,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -36 136 397 199 -132  -472,3% +193,2% -49,9% -166,2%
 
Dépréciation 158 192 177 167 256  +21,8% -7,7% -5,6% +53,0%
Ajustements des bénéfices nets 78 117 103 90 113  +51,1% -12,6% -11,9% +25,4%
Ajust. comptes débiteurs 28 5 20 -49 83  -81,9% +304,0% -343,6% -269,1%
Ajust. des stocks 41 33 -7 -52 -82  -19,5% -120,2% +684,8% +57,3%
Autres flux opérationnels 8 8 6 -16 -26  0% -27,2% -362,7% +70,3%
Flux opérationnel 330 524 739 459 180  +58,8% +40,9% -37,8% -60,9%
 
Dépenses d’investissement 166 86 85 91 129  -48,2% -1,4% +7,5% +40,9%
Investissements -18 -918 1 -142 116  +4 970,7% -100,1% -14 250,0% -181,8%
Flux d’investissement -780 -988 1 -226 -874  +26,7% -100,1% -22 730,0% +286,2%
 
Dividendes payés 1 -1 0 - -  -200,0% -71,4% - -
Emprunts nets 480 532 -1 852 594  +11,0% -100,1% -170 560,0% -30,4%
Flux de financement 485 329 -263 283 263  -32,2% -180,1% -207,4% -7,0%
 
Variation nette de la trésorerie 35 -135 476 516 -431  -481,3% -453,9% +8,3% -183,6%
 
Free Cash Flow par action 2,3 5,6 8,3 5,0 0,8  +143,3% +47,7% -40,5% -84,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 506 383 371 318 367  -24,2% -3,3% -14,3% +15,5%
Charges d'exploitation -174 -162 -142 -147 -163  -7,1% -12,1% +3,0% +11,5%
   dont Coût des ventes -340 -271 -281 -241 -303  -20,1% +3,6% -14,3% +25,7%
   dont Frais généraux -98 -76 -68 -73 -85  -22,4% -10,6% +6,9% +16,6%
Résultat opérationnel -8 -50 -56 -81 -105  +522,5% +12,2% +44,5% +30,2%
Autres revenus/frais nets -19 1 17 -12 -10  -105,8% +1 409,1% -169,3% -17,4%
Charge d'intérêt -9 -9 -9 -10 -10  -2,2% +8,0% +3,2% 0%
Résultat avant impôts -27 -49 -45 -69 -102  +79,7% -6,8% +52,6% +46,5%
Impôts sur les bénéfices -5 -9 -15 -1 -2  -304,3% -257,4% -109,5% +71,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-32 -39 -60 - -  +24,0% +53,2% - -
 
EBITDA 55 8 -33 9 -18  -85,5% -513,9% -127,8% -292,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 -35 -39 -57 -74  +522,5% +12,2% +44,5% +30,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 7,4 5,6 5,4 4,8 5,5  -24,6% -2,9% -12,3% +14,6%
EBITDA par action 0,8 0,1 -0,5 0,1 -0,3  -85,6% -515,7% -128,5% -290,9%
Bénéfices par action -0,5 -0,6 -0,9 - -  +23,4% +53,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 493 2 464 2 778 2 692 2 062  -1,2% +12,8% -3,1% -23,4%
   dont Trésorerie 592 549 859 862 469  -7,2% +56,4% +0,3% -45,5%
   dont Placements à CT 1 088 1 118 1 155 1 083 755  +2,7% +3,3% -6,2% -30,3%
   dont Créances clients 331 278 246 220 248  -15,9% -11,5% -10,6% +12,9%
   dont Stock 367 410 409 428 472  +11,8% -0,4% +4,7% +10,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 573 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 698 696 695 695 1 055  -0,3% -0,2% 0% +51,7%
Biens incorporels 540 498 459 435 731  -7,7% -7,9% -5,2% +67,9%
Actifs totaux 4 418 4 354 4 632 4 545 4 656  -1,5% +6,4% -1,9% +2,4%
 
Passifs courants 814 769 634 594 658  -5,6% -17,6% -6,3% +10,9%
   dont Créances fournisseurs 206 199 169 135 163  -3,4% -14,7% -20,5% +21,1%
   dont Dette à court terme 435 441 326 328 334  +1,4% -26,0% +0,5% +2,0%
Dette à long terme 1 900 1 901 2 500 2 501 2 502  +0% +31,5% +0% +0%
Passifs totaux 2 875 2 816 3 276 3 234 3 378  -2,0% +16,3% -1,3% +4,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -101 -141 -341 -409 -508  +38,8% +142,2% +19,9% +24,3%
Capitaux propres 1 544 1 538 1 356 1 311 1 278  -0,4% -11,8% -3,3% -2,5%
 
Dette portant intérets 2 335 2 341 2 826 2 828 2 836  +0,3% +20,7% +0,1% +0,3%
Dette nette 655 674 812 884 1 612  +3,0% +20,5% +8,8% +82,3%
Fonds de roulement 1 678 1 695 2 144 2 098 1 404  +1,0% +26,5% -2,2% -33,1%
Actions en circulation (en M) 68,3 68,6 68,3 66,7 67,2  +0,4% -0,4% -2,3% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lumentum Holdings Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -32 -39 -60 -68 -99  +24,0% +53,2% +12,8% +45,9%
 
Dépréciation 63 58 79 57 65  -7,7% +36,4% -27,3% +13,3%
Ajustements des bénéfices nets 43 -6 43 - -  -114,7% -784,1% - -
Ajust. comptes débiteurs 10 53 32 26 -7  +425,0% -38,7% -18,9% -128,4%
Ajust. des stocks -12 -44 -1 -17 24  +274,6% -98,0% +1 766,7% -244,6%
Autres flux opérationnels 11 -8 -8 - -  -171,2% 0% - -
Flux opérationnel 95 15 49 -2 -2  -84,3% +230,2% -104,7% -34,8%
 
Dépenses d’investissement 40 29 36 61 31  -26,3% +23,5% +67,5% -49,0%
Investissements -64 -23 -35 18 -395  -64,6% +54,0% -151,1% -2 318,5%
Flux d’investissement -105 -52 -71 - -  -50,2% +36,3% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 467 599 - -  -9 432,0% +28,5% - -
Flux de financement -4 -6 332 -13 4  +61,1% -5 815,5% -103,9% -131,8%
 
Variation nette de la trésorerie -13 -43 310 3 -392  +225,0% -822,1% -99,2% -15 188,5%
 
Free Cash Flow par action 0,8 -0,2 0,2 -0,9 -0,5  -126,2% -189,4% -600,9% -48,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.